工程公司出納崗位職責(zé)是什么

工程公司出納崗位職責(zé)是什么工程公司出納的職責(zé)是什么？一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格控制庫(kù)存現(xiàn)金限額。超出限額的現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行，不能私自支取現(xiàn)金，也不能接受白條用于抵押現(xiàn)金。二、建立健全的現(xiàn)金出納制度，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。三、嚴(yán)格管理支票使用，制定支票使用程序，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可生效。四、積極配合銀行進(jìn)行對(duì)賬和報(bào)賬工作，協(xié)助會(huì)計(jì)處理各種財(cái)務(wù)事務(wù)。五、定期接受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存和銀行對(duì)賬單的檢查。六、遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，不報(bào)銷手續(xù)不完整的原始憑證。七、負(fù)責(zé)公司所有現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確?，F(xiàn)金和庫(kù)存的日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和企業(yè)管理制度。3、辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，必須在核定的庫(kù)存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。如有違反規(guī)定，將受到100元的處罰。4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時(shí)傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)崗位處理。傳遞時(shí)間不得超過三天，否則將受到10至50元的處罰。5、根據(jù)收付款會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每天進(jìn)行日結(jié)和核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)核對(duì)并查明原因，否則將受到50元的處罰。6、監(jiān)督和維護(hù)財(cái)務(wù)紀(jì)律，阻止違法和違規(guī)行為，合理利用資金，確保資金和財(cái)產(chǎn)的安全。一、嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照審核無誤、內(nèi)容真實(shí)合法、金額準(zhǔn)確、簽章齊全的記賬憑證辦理款項(xiàng)收付。手續(xù)不全不得付款，更不能先付款后補(bǔ)手續(xù)。收付款后，必須在記賬憑證上簽章并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。三、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，也不得將銀行賬號(hào)出租或出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。四、認(rèn)真審查收取的各類票據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。建立“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進(jìn)行逐筆登記。五、逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬面余額必須與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)一致，不能用白條抵充現(xiàn)金，更不能挪用現(xiàn)金。銀行存款賬面余額必須與銀行對(duì)賬單核對(duì)，月底要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)未達(dá)賬款要及時(shí)處理。六、確?，F(xiàn)金和有價(jià)證券的安全和完整，如有短缺要承擔(dān)賠償責(zé)任。保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，妥善保管鑰匙，不得隨意交給他人。七、妥善保管印鑒章、空白支票和空白收據(jù)，嚴(yán)格按規(guī)定使用。空白收據(jù)應(yīng)登記在專用簿上，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部現(xiàn)金收支工作。2、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級(jí)主管審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的.合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。4、收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)清，如有異議應(yīng)及時(shí)解決，保持適當(dāng)?shù)膸?kù)存現(xiàn)金限額，超額的庫(kù)存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。5、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出個(gè)額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。6、督促各業(yè)務(wù)部收款后，按時(shí)上交款項(xiàng)。收款完畢，認(rèn)真核對(duì)繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時(shí)將當(dāng)天銷售收人送交銀行。7、每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，必須及時(shí)如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。8、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核處審核簽收。9、要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫(kù)，一切現(xiàn)金收人，不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個(gè)人，更不能任意挪用現(xiàn)金。11、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對(duì)于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋"作廢"戳與存根一并保存。12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證。13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次，做到賬款相符。14、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。15、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及公司規(guī)定的資金管理制度，負(fù)責(zé)