煤炭企業(yè)物物資供應(yīng)垂直管理實施方案

平莊煤業(yè)公司物資供應(yīng)垂直管理實施方案按著集團(tuán)公司總體要求，為進(jìn)一步加大物資供應(yīng)體制改革力度，適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展需要，促進(jìn)企業(yè)物流與市場經(jīng)濟(jì)有機結(jié)合，保證集團(tuán)公司整體工作同步發(fā)展。按著集團(tuán)公司安排，通過分析考察，現(xiàn)就平莊煤業(yè)公司物資供應(yīng)垂直管理制定如下實施方案：一、物資供應(yīng)垂直管理總體原則物資供應(yīng)實行垂直管理就是按著工廠--車間的管理模式，使各基層單位按著車間管理的要求供應(yīng)物資，物資供應(yīng)要實現(xiàn)垂直管理，必須實現(xiàn)供應(yīng)部門的歸口管理，所以各基層單位供應(yīng)部門與全部物資均實行集中管理，實現(xiàn)供應(yīng)部門與各礦直接對接，完全達(dá)到“歸口管理，統(tǒng)一采購，一級儲備，合理調(diào)劑，配送供應(yīng)”的管理格局。從而全面實現(xiàn)集團(tuán)公司所需物資的垂直管理和招標(biāo)比價采購物資的現(xiàn)代企業(yè)供應(yīng)管理要求。二、供應(yīng)科的歸屬與機構(gòu)設(shè)置現(xiàn)有各基層單位供應(yīng)科隸屬關(guān)系劃歸平煤供應(yīng)公司所屬，原供應(yīng)科及倉庫全部設(shè)施一并劃歸物資供應(yīng)公司在籍（坑木場，油庫保留在礦上不變）。各基層單位供應(yīng)科名稱不變，其職責(zé)和人員構(gòu)成要按著改革后的職責(zé)合理配備相應(yīng)的人員。供應(yīng)科的職責(zé)是由原來以采購為主的領(lǐng)料、保管、收、發(fā)、使用管理等工作轉(zhuǎn)變?yōu)椋赫莆帐褂们闆r，審核制定合理的需用計劃，搞好庫存管理，保證物資收發(fā)等供應(yīng)工作。物資供應(yīng)直管后，物資采購職能完全由供應(yīng)公司完成，部分物資的保管收發(fā)職能要根據(jù)方便生產(chǎn)和便于管理等要求保留在礦上，具體品種為：坑木、火工品、水泥、汽柴油等物資。這些物資的收發(fā)與生產(chǎn)聯(lián)系得十分密切，坑木場除了收發(fā)保管之外加工制材所占的份量較大，火工品是直接配送到井口，存放地點在井下火藥庫，又是按一定時期需要量和安監(jiān)部門核定存量而確定的，汽柴油絕大多數(shù)存放地都在選煤廠或單獨場所，而且都是按油罐儲量定期配送，在使用上隨機性也很大；水泥、砂、石等大堆材料實行統(tǒng)一采購，為了方便生產(chǎn)和便于管理而保留在礦上。供應(yīng)科人員設(shè)置：供應(yīng)正副科長書記2-3人，物資計劃供應(yīng)員3-5人，保管員4-6人，裝卸工3-4人。具體根據(jù)實際需要而確定，最多不超過15人。三、物資供應(yīng)公司機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)調(diào)整物資供應(yīng)公司現(xiàn)有機構(gòu)及工作職責(zé)是按著不完全統(tǒng)一采購和領(lǐng)料制為前提，并按著集團(tuán)公司5、30；8、26兩次會議的總體思路而設(shè)置的機構(gòu)和職責(zé)分工，根據(jù)集團(tuán)公司物資供應(yīng)實行垂直管理的工作要求，為保證這項工作順利實施和有利于企業(yè)改革發(fā)展，加強企業(yè)管理，促進(jìn)企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益提高，以及更好的滿足垂直管理工作需要，須對供應(yīng)公司現(xiàn)有機構(gòu)和工作職責(zé)作部分調(diào)整。在原有機構(gòu)基礎(chǔ)上成立供應(yīng)部，其職責(zé)主要負(fù)責(zé)物資配送業(yè)務(wù)物資垂直管理后為了便于各駐礦供應(yīng)科材料結(jié)算，使新機制更加快捷，提高付款速度，和處理繁雜費用報銷等工作，擬恢復(fù)物資供應(yīng)公司財務(wù)部3、撤銷質(zhì)檢部，成立物資供應(yīng)公司管理部各部門工作職責(zé)重新劃分調(diào)整為了保證垂直管理順利實施，按著方便生產(chǎn)，提高運作效率和工作效益的原則對原各部門職責(zé)分工作如下調(diào)整：計劃部在原有職責(zé)分工的基礎(chǔ)上，為保證出入庫物資價格、類別的同一性，和有關(guān)數(shù)據(jù)的核實與統(tǒng)計，對計劃部增加招標(biāo)比價物資的驗收報銷工作。采購部在原有職責(zé)分工的基礎(chǔ)上增加零星物資的直接采購，將招標(biāo)比價采購物資的驗收工作劃轉(zhuǎn)計劃部管理部在原質(zhì)檢部職責(zé)分工的基礎(chǔ)上重點抓好物資的收、發(fā)、平衡調(diào)劑、儲備等各環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理工作，搞好物資供應(yīng)體系的調(diào)研，增加物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)管理，統(tǒng)計分析和物資審計監(jiān)督工作。供應(yīng)部工作職責(zé)就是按著計劃部審核下達(dá)的月份供應(yīng)計劃，將物資及時準(zhǔn)確的送達(dá)到指定的需用單位，負(fù)責(zé)自提貨物的提運和車站、郵局、配貨站到貨物資接貨，負(fù)責(zé)送達(dá)倉庫或指定使用單位等工作。信息價審部名稱不變，工作職責(zé)將原信息價審部物資審計工作劃轉(zhuǎn)管理部，主要負(fù)責(zé)招標(biāo)、議標(biāo)和比質(zhì)比價工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織商務(wù)談判等事宜。財務(wù)部工作職責(zé)除日常財務(wù)業(yè)務(wù)工作外，負(fù)責(zé)正常付款管理、預(yù)付款管理，對各基層單位材料結(jié)算實行簽收制管理。撤銷二級公司供應(yīng)站，此項采購業(yè)務(wù)劃歸采購部，計劃供應(yīng)業(yè)務(wù)劃歸計劃部管理。將配送中心更名為物資供應(yīng)公司二庫（超市），工作職責(zé)為超市物資收發(fā)及倉儲管理工作。四、有關(guān)業(yè)務(wù)要求（一）、物資計劃管理1、物資計劃必須堅持自下而上逐級審核匯總的編制要求，由各使用單位于每月20日上報下月需用計劃，由使用單位（礦）指定部門按物資類別匯總需用計劃，于每月22日上報物資供應(yīng)公司駐礦供應(yīng)科，由各供應(yīng)科平衡利庫后報物資供應(yīng)公司計劃部，經(jīng)計3、凡到貨物資質(zhì)檢驗收中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由管理部按規(guī)定負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。（七）、入庫、報銷1、招議標(biāo)比價采購物資的驗收入庫及報銷工作由計劃部負(fù)責(zé)。物資到貨后計劃員根據(jù)合同及實際驗收情況，及時催繳發(fā)票，辦理驗收報銷手續(xù)，并按規(guī)定進(jìn)行發(fā)票審計。2、對已到貨駐礦供應(yīng)科或直達(dá)現(xiàn)場物資通過查詢，或通過反饋的驗收手續(xù)辦理一入一出驗收。3、超市物資驗收要根據(jù)超市出庫明細(xì)，通知相應(yīng)供應(yīng)廠商開具發(fā)票并及時辦理驗收入庫。4、由采購部負(fù)責(zé)采購的零星物資的驗收報銷，由采購部負(fù)責(zé)。5、所有物資的報銷掛賬要按規(guī)定時間與驗收同步報銷。（八）、物資儲備管理各基層單位收歸供應(yīng)公司實行垂直管理后，從形式上實現(xiàn)了一級儲備，但實質(zhì)上仍然存在著兩級儲備問題，也就是原供應(yīng)科庫存物資需要在庫很長時間，甚至有的物資隨著技術(shù)更新和設(shè)備的老化報廢將隨之報廢，因此這部分物資仍然屬于二級儲備部分，也是今后一段時間中點平衡調(diào)劑的重點和難點。1、在物資儲備管理上要按著一級儲備的原則進(jìn)行管理，在盡可能短的時間里將現(xiàn)有各供應(yīng)科庫存物資平衡利用完，以減少積壓報廢等損失，同時也需要各使用單位的大力支持和配合。2、根據(jù)平煤公司實際情況全面實現(xiàn)一級儲備需要通過兩種形式來完成，共性物資儲備在集團(tuán)公司倉庫或超市，獨家使用的物資為了方便生產(chǎn)，減少二次運輸費用及裝卸作業(yè)量需要儲備在分支倉庫，按代保管進(jìn)行管理。3、接收各基層單位庫存物資，通過庫存盤點勘驗，對共性物資在采取自我平衡調(diào)劑的基礎(chǔ)上，對存量較大的物資集中到集團(tuán)公司倉庫管理，有利于平衡調(diào)劑。4、各供應(yīng)科倉庫物資的接收，供應(yīng)公司實行以帳為準(zhǔn)接收各礦供應(yīng)科倉庫物資，盈余部分為各礦所有，虧庫部分由礦出具領(lǐng)耗手續(xù)辦理出庫，保證接收庫存帳物兩清。5、各基層單位倉庫物資接收后，組織有關(guān)人員對接收物資進(jìn)行認(rèn)真勘擦認(rèn)定，對不能繼續(xù)平衡利用的積壓和待報廢物資登記造冊報集團(tuán)公司備案待處理。6、完成各基層庫存物資接收工作后，由管理部牽頭組織有關(guān)人員對主要物資核定儲備定額，加強儲備管理，降低儲備資金占用，減少損失浪費。7、由管理部負(fù)責(zé)定期對儲備情況，平衡調(diào)劑情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，制定有效措施嚴(yán)加控制，努力使儲備降到科學(xué)合理范圍內(nèi)。（九）、物資配送管理物資供應(yīng)實行垂直管理，只有高效快捷的配送服務(wù)，才能保證垂直管理的順暢進(jìn)行。1、物資配送要按計劃將各生產(chǎn)單位月份所需物資提前送達(dá)駐使用單位供應(yīng)科倉庫，由駐礦供應(yīng)科將物資發(fā)放給生產(chǎn)單位。2、臨時計劃所需物資由計劃部根據(jù)急需情況給供應(yīng)部下達(dá)配送通知單，供應(yīng)部按通知單要求及時將物資送達(dá)駐使用單位供應(yīng)科倉庫。3、配送物資的接交，配送物資以物資出庫單為配送明細(xì)，接收單位按出庫單簽收。4、要保證所配送物資的安全，不丟失，不損壞，包裝完好，證件齊全隨貨通行，出現(xiàn)損壞或證件不全接收部門有權(quán)拒接。5、直接到達(dá)使用單位的專用物資和整車到貨物資，各駐礦供應(yīng)科要及時通知有關(guān)部門，并在3-7日內(nèi)驗收完畢，同時出具相關(guān)驗收手續(xù)。6、配送費用的加收與列支，配送費用統(tǒng)一按2%加收合并計入物資的計劃價格內(nèi)，不另行收取，實際發(fā)生的配送費用亦核算在采購成本內(nèi)，通過價差返還，保證采購成本真實合理。7、木材、水泥、汽柴油、火工品、砂、石等物資，由供應(yīng)公司統(tǒng)一采購配送至使用單位指定地點，由使用單位負(fù)責(zé)卸車及搬運，木材由供需雙方共同檢尺驗收，每月按實際用量辦理出庫；水泥、火工品、汽柴油、沙、石等按實際配送量當(dāng)月結(jié)清。8、為保證配送工作及時到位，需增加一臺皮卡和一臺3噸貨車，大型貨車仍采取租車方式管理。（十）、管理與審計監(jiān)督1、加強計劃管理的檢擦與監(jiān)督，對計劃質(zhì)量，計劃準(zhǔn)確率，按計劃供應(yīng)物資等項工作實施監(jiān)管。2、加強儲備管理，定期檢查庫存結(jié)構(gòu)及物資儲備情況，監(jiān)督檢查計劃出庫情況，保證庫存結(jié)構(gòu)合理。3、加強倉儲管理，定期對倉庫及進(jìn)行檢查保證物資