財務軟件應用教學教案

項目一財務軟件基本認知

財務軟件是比較常見的企業(yè)管理軟件。財務軟件主要立足于企業(yè)

賬務賬目、企業(yè)資金賬戶、企業(yè)收支狀*兄等方面的管理，用途明確，

使用簡單。賬務軟件以圖形化的管理界面、提問式的操作導航，打破

了傳統(tǒng)財務繁瑣模式。

任務一財務軟件的含義

一、學習任務書

任

1.了解財務軟件的含義；

務

2.理解財務軟件的作用；

目

3.了解財務軟件的分類情況。

標

閱讀下面案例，分析財務軟件的含義及作用。

【案例分析】零售軟件綜合應用案例

1.綜合利潤可見

零售軟件為運營者除了提供門店實時經營數(shù)據(jù)、日常銷售報表外，還提供綜合利潤

管理，商品毛利、門店費用、增值服務及人員成本一目了然，零售管理軟件從而為運營

者決策提供重要依據(jù)，降低運營風險，提高門店綜合利潤。

2.維護成本可控

零售軟件提供總部集中維護、集中升級，日常維護管理工作完全自動化解決，一鍵

式配置調試，門店自動升級，足不出戶即可完成門店系統(tǒng)日常維護，超市管理軟件讓您

輕松跨入“巡店式”管理新時代。

任

3.物流支持智能

務

零售軟件創(chuàng)新設計倉配、直送、直通的物流模式，采用配送池，支持大規(guī)模連鎖配

內

送。采用實時庫存及高效的要貨單監(jiān)控，支持播種式揀貨，集中匯總單據(jù)，輔以“商品

容

貨位碼”生成智能揀貨動線圖，按商品貨位取貨，讓大量單據(jù)流管理有序，同時保證高

效有序取貨、配貨。通過快速、準確、智能的補貨系統(tǒng)及靈活的總倉配、揀、備貨支持，

保證連鎖便利店商品高周轉、配送高效率。

4.督導職能強化

零售軟件督導在便利店企業(yè)中起到承前啟后、上傳下達的橋梁作用，通過傳播、服

務、控制和具體解決門店問題來達到指導執(zhí)行的目的。傳統(tǒng)督導職能偏向于簡單的巡店

管理，缺乏量化的評估手段，督導職能界定不清晰。

零售軟件強化督導的管理職能，通過以督導來管理銷售任務、配送任務為目標，實

時查核任務差距來實施考核管理，從而有序開展督導管理工作，讓督導不再迷茫。

5.商品型管理轉型

由于便利店行業(yè)發(fā)展加速，傳統(tǒng)的商品管理已不能滿足日新月異的便利店發(fā)展需

1

求。零售軟件在傳統(tǒng)的商品管理基礎上，特別增加對門店的店面通道及商品排面管理，

助力便利店企業(yè)向資源型管理轉型。

6.服務類型豐富

便利店是以便民服務為立身之本，精細化的服務內容是便利店區(qū)別于其他零售業(yè)態(tài)

的顯著特征。但目前國內除了部分發(fā)達地區(qū)外，便利店基本以商品型業(yè)務為主，難以脫

離小型超市的影子。由于以商品型業(yè)務為主，服務性業(yè)務功能薄弱，與其他零售業(yè)態(tài)相

比無明顯競爭優(yōu)勢，國內便利店目前利潤微薄。便利店依靠精細化的便利服務來盈利是

便利店行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

財務軟件是指專門用于會計核算與管理的計算機應用軟件。具體地講，財務軟件是

一組指揮計算機進行會計核算與管理工作的程序，它包括計算機程序、基本數(shù)據(jù)（會計

科目、憑證等），還包括軟件使用手冊等有關技術資料，用以指導使用人員進行賬務處

理操作。

參財務軟件的作用體現(xiàn)在以下幾個方面：

考1.減輕財務人員繁重的工作量，提高工作效率

資2.及時地為數(shù)據(jù)使用者提供相應的財務數(shù)據(jù)，更加直觀地了解企業(yè)整體的財務狀

料況

3.使賬證更加可控、規(guī)范、美觀

4.與其他公司的財務接口更加容易

5.能夠自動轉賬、記賬、結賬，自動生成資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等多

種報表

完（自我總結問題及所學到的知識）

成

情

況

二、自學補充

（1）請百度“財務軟件”概念，自己進行分析總結，并把結果寫入任務書中；

（2）請分析補充財務軟件的作用。

三、知識拓展

財務軟件的分類

1.按軟件適用范圍劃分

按軟件適用范圍劃分，財務軟件可分為通用財務軟件和專用財務軟件。

前者可適用于各種行業(yè)，后者一般又具體劃分為各自行業(yè)的財務軟件。

2.按提供信息的層次劃分

按提供信息的層次劃分，財務軟件可分為核算型財務軟件和管理決策型財務軟件。

前者一般不包括財務分析系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)功能，后者則包括之。

3.按程序部署的位置不同劃分

按程序部署的位置不同劃分，財務軟件可分為本地財務軟件和在線財務軟件。

在線財務軟件就是程序部署在營運商的服務器上，用戶只需要上網(wǎng)就可以隨時隨地使用

2

服務。

在線財務軟件的優(yōu)勢：省錢，軟件可以免費，只交少量服務費；方便，可隨時隨地上網(wǎng)

做賬；簡單，不需要專業(yè)技術員或高配電腦，軟件自動升級。

4.按適用的硬件結構劃分

按適用的硬件結構劃分，財務軟件可分為單用戶（單機）和多用戶（網(wǎng)絡）財務軟件。

5.按實現(xiàn)的功能多少劃分

按實現(xiàn)的功能多少劃分，財務軟件可分為大型財務軟件和中小型財務軟件。

前者往往包含所有功能，后者則只包括其中部分功能。

6.按使用模式劃分

按使用模式劃分，目前國內的財務軟件，主要分為兩大類：一是傳統(tǒng)的C/S模式的財務

軟件，客戶端/服務器兩層架構，如暢捷通的記賬寶標準版、金蝶的KIS版；一是B/S模式

的財務軟件，瀏覽器/服務器三層架構，如暢捷通“云+端”財務軟件記賬寶。目前比較流行

的還有一種SaaS模式的財務軟件（在線財務軟件），如用友NC、暢捷通T+、云財網(wǎng)、飛

會網(wǎng)等，大體上也可以歸類為B/S模式。

7.按取得方式劃分

按取得方式劃分，財務軟件可分為商品化財務軟件和非商品化財務軟件。商品化財務軟

件是指由專門的軟件公司組織開發(fā)、面向社會銷售的，適用程度較高；非商品化財務軟件是

指不以銷售為目的，主要面向本單位應用而開發(fā)的，專用程度較高。

任務二財務軟件的功能結構及流程

一、學習任務書

任

1.熟悉財務軟件的功能結構;

務

2.理解財務軟件的操作流程。

目

標

完成下列內容閱讀，看圖說話，并舉例說明會計模塊之間傳遞的會計憑

證分錄。

財務軟件的內部一般包含如下子模塊或子系統(tǒng)：

總賬管理系統(tǒng)、固定資產管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、庫

存管理系統(tǒng)、生產管理系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)、

客戶及應收應付管理系統(tǒng)、報表管理系統(tǒng)、財務分析系統(tǒng)、核算系統(tǒng)、決策

支持系統(tǒng)等。

財務軟件功能結構圖所示。

3

圖1-1財務軟件功能結構圖

參

考

資

料

一

兀(自我總結問題及所學到的知識)

成

情

況

二、自學補充

(1)請百度“財務軟件的功能”概念，自己進行分析總結，并把結果寫入任務書中；

(2)請了解分析不同品牌的財務軟件區(qū)別或特點。

三、知識拓展

會計軟件操作流程簡述

任何一個能夠獨立運行的會計軟件從功能上看主要由系統(tǒng)運行環(huán)境及賬套設置、操作員

及操作權限設置、初始業(yè)務處理、日常業(yè)務處理、期末處理、系統(tǒng)維護及管理等功能模塊組

成。

1.系統(tǒng)運行環(huán)境

系統(tǒng)運行環(huán)境設置一般是在會計軟件安裝前進行，也可以在安裝后進行設置和修改。運

行環(huán)境包括會計軟件所支持的數(shù)據(jù)環(huán)境、網(wǎng)絡用戶及數(shù)據(jù)庫用戶設置、數(shù)據(jù)庫名稱定義等內

容。

2.賬套設置

賬套設置應在安裝后使用前進行。它包括賬套號、賬套的名稱、單位全稱及簡稱、使用

的會計制度類型、行業(yè)類型、會計主管、會計期間范圍、啟用會計期間、編碼設置等。

4

3.操作員及操作權限設置

操作員及操作權限設置用于設置使用會計軟件的操作人員及他們的使用權限。它包括：

軟件的操作員或用戶及其操作權限、會計電算化崗位或業(yè)務小組的設置等內容，同時還可以

設置每個會計電算化崗位或業(yè)務小組中有哪些操作員權限等。

4.初始業(yè)務處理

初始業(yè)務處理就是進行基礎檔案設置及初始數(shù)據(jù)錄入。設置基礎檔案就是把手工資料經

過加工整理，根據(jù)本單位建立信息化管理的需要，建立軟件系統(tǒng)應用平臺，是手工業(yè)務的延

續(xù)和提高。如部門、職員、幣種匯率、憑證類型、往來單位、會計科目等基礎檔案；科目余

額的錄入和試算。系統(tǒng)初始化是會計電算化中一項十分重要的工作，它是整個會計電算化工

作的基礎。這個基礎的好壞，將直接影響到會計電算化這座大廈的質量和動作。清晰的科目

結構、明了準確的數(shù)據(jù)關系，會使在賬套啟用后的日常處理和財務核算工作中思路暢順、處

理簡捷。

5.日常業(yè)務處理

日常業(yè)務處理包括原始單據(jù)處理、匯總表查詢打印、賬表查詢打印及其他輔助功能。

原始單據(jù)處理功能有單據(jù)的編輯（輸入、修改、刪除等）、單據(jù)審核、單據(jù)記賬、單據(jù)

查詢及單據(jù)匯總等功能。

6.期末處理

期末處理一般由期末計算、期末自定義憑證生成、期末結賬等功能組成。其中最主要的

功能是期末結賬，用于終結某會計月份或年份的核算處理，故也可將期末處理稱為期末結賬。

期末結賬是一種批處理過程，一個會計期間只能進行一次。

7.系統(tǒng)維護及管理

系統(tǒng)管理有操作權限修改、操作日志、賬套輸出、賬套引入、年度數(shù)據(jù)的輸出、年度數(shù)

據(jù)的引入等功能。

系統(tǒng)維護主要是系統(tǒng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題后，軟件提供的自動解決功能。有設置備份計劃、清

除異常任務、清除單據(jù)鎖定等功能。

項目綜合訓練

1.簡述財務軟件的含義。

2.簡述會計軟件的功能結構圖。

5

項目二系統(tǒng)管理

系統(tǒng)管理的主要功能是對軟件所屬的各個子系統(tǒng)進行統(tǒng)一的管理和數(shù)據(jù)維護，主要包

括：賬套管理、操作員及權限管理等。

任務一建立賬套

一、學習任務書

任1.掌握系統(tǒng)管理中建立賬套操作步驟；

務2.理解不同操作能夠生成不同的結果；

目3.掌握錯誤操作的修改方法；

標4.分析并完成拓展訓練，總結自己的完成情況。

【工作任務】

用財務軟件給長春市善思維有限公司建立一個賬套。

1.賬套信息

賬套號：106；賬套名稱：長春市善思維有限公司；賬套路徑：默認；啟用會計期：

2020年1月。

2.單位信息

單位名稱：長春市善思維有限公司；單位簡稱：善思維公司；單位地址：長春市世

紀廣場888號；法人代表：李如一；郵政編碼130016；聯(lián)系電話電子

任郵件：xueshangwu2008@；稅號：131102723355122。

務3.核算類型

內本幣代碼：RMB；本幣名稱：人民幣；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質：小企業(yè)會計準

容則（2013年）；按行業(yè)性質預置會計科目。

4.基礎信息

存貨分類核算，客戶分類核算，供應商不分類核算，無外幣業(yè)務。

5.分類編碼方案

科目編碼級次：4-2-2-2；客戶分類編碼級次：1-2；部門編碼級次：2；數(shù)據(jù)精度定

義均按默認值。

6.系統(tǒng)啟用

啟用總賬、工資管理、固定資產、購銷存管理、核算模塊，啟用會計期間2020年1

月1日。

參【軟件功能介紹】

考每一個獨立核算的企業(yè)都擁有一套完整的賬簿體系，把這樣一套完整的賬簿體系建

資立在計算機系統(tǒng)中就稱為一個賬套。賬套管理功能一般包括建立賬套、修改賬套、刪除

料賬套、引入/輸出賬套等。

建立賬套是需要根據(jù)企業(yè)的具體情況對財務軟件中的新賬套進行多項參數(shù)的設置。

6

一般包括賬套信息、單位信息、核算類型、基礎信息、分類編碼方案等基礎參數(shù)內容。

修改賬套必須由該賬套主管操作，賬套一旦建立，賬套號、賬套路徑、啟用會計期

的年份、行業(yè)性質是不能被修改的，如有錯誤，則必須重新建立賬套。

刪除賬套的方法是在備份賬套時選擇“刪除當前備份賬套”選項，就可以實現(xiàn)刪除

賬套的功能。

恢復賬套功能是指將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)恢復到本系統(tǒng)中。

備份賬套功能是指將所選的賬套數(shù)據(jù)從本系統(tǒng)中備份，可以使用手工備份、備份計

劃兩種方式。

在系統(tǒng)管理中，還可以監(jiān)控并記錄整個系統(tǒng)的運行過程，如設置數(shù)據(jù)自動備份、清

除系統(tǒng)運行過程中的異常任務等。

系統(tǒng)管理只能由系統(tǒng)管理員(admin)或賬套主管進行其權限所對應的操作。

兀(自我總結問題及所學到的知識)

成

情

況

二、操作指南

(I)用鼠標雙擊桌面“系統(tǒng)管理”圖標，打開“系統(tǒng)管理”窗口。

(2)選擇“系統(tǒng)”菜單下的“注冊”命令，在“用戶名”欄錄入“admin”。

(3)密碼為空(即不對密碼進行輸入內容)，單擊“確定”；

(4)在“系統(tǒng)管理”窗口，用鼠標單擊“賬套”菜單下的“建立…”命令，系統(tǒng)將彈

出“創(chuàng)建賬套-賬套信息”對話框，錄入相關賬套信息，單擊“下一步”按鈕；

(5)在“創(chuàng)建賬套-單位信息”對話框中，分別設置單位名稱、單位簡稱、單位地址、

法人代表、稅號等相關單位信息。單擊“下一步”按鈕；

(6)在“創(chuàng)建賬套-核算類型”對話框中，設置本位幣代碼、本位幣名稱、賬套主管(暫

時默認)、行業(yè)性質、企業(yè)類型、是否按行業(yè)預置科目等。單擊“下一步”按鈕；

(7)在“創(chuàng)建賬套-基礎信息”對話框中，對存貨是否分類、客戶是否分類、供應商是

否分類、有無外幣核算進行設置，若有分類或有外幣核算，則在選項前打勾“J”，否則不

作選擇。單擊“下一步”按鈕；單擊“完成”；單擊“是”；

(8)建立賬套完成后，系統(tǒng)將彈出“分類編碼方案”對話框，進行編碼方案設置，單

擊“確認”；

(9)系統(tǒng)將彈出“數(shù)據(jù)精度定義”對話框，進行數(shù)據(jù)精度設置，單擊確認，完成建賬

工作；在“創(chuàng)建賬套”對話框單擊“確定”按鈕。

(10)在系統(tǒng)管理中建立賬套時，系統(tǒng)彈出提示信息對話框，單擊“是”按鈕，系統(tǒng)

管理員可以選擇立即進行系統(tǒng)啟用設置。

(11)進入系統(tǒng)啟用對話框，點擊相應模塊前面多選按鈕，進行啟用日期設置；

(12)確定日期后，系統(tǒng)彈出“提示信息”，單擊“是”按鈕；

(13)完成后，操作完畢單擊“退出”按鈕結束。

7

三、知識拓展

（1）系統(tǒng)管理員負責整個系統(tǒng)的總體控制和維護工作，可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套,

但不允許進行賬套里的業(yè)務操作。

（2）以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入，可以進行賬套的建立、恢復和備份，設置操作員、

指定賬套主管，并可以設置和修改操作員的密碼及其權限等。

（3）以賬套主管的身份注冊進入，可以進行修改已建賬套信息，引入、輸出年度賬以

及對該套賬操作員權限設置等。

（4）賬套號用來輸入新建賬套的編號，系統(tǒng)自動從“001”號開始給新建賬套編號，它

是區(qū)分不同賬套數(shù)據(jù)的唯一標識。

（5）當在建立賬套存貨、客戶、供應商不需分類時，則不能進行存貨、客戶、供應商

的分類編碼方案設置。

（6）系統(tǒng)啟用是指設定在應用軟件系統(tǒng)中的各個子系統(tǒng)開始使用的日期。

（7）只有啟用后的子系統(tǒng)才能進行登錄。

（8）各個子系統(tǒng)可以分開啟用，建議先啟用總賬系統(tǒng)。

任務二操作員設置

一、學習任務書

任1.掌握系統(tǒng)管理中增加操作員等操作步驟；

務2.理解各會計崗位的職責；

目3.掌握錯誤的修改方法；

標4.分析并完成拓展訓練，總結自己的完成情況。

【工作任務】

用財務軟件給長春市善思維有限公司設置操作員，如表2-1所示。

任

表2-1設置操作員

務

編號姓名角色

內

A01王瑩賬套主管

容

A02劉一銘會計

A03錢宇出納

A04李小萌會計

【軟件功能介紹】

參操作員及權限管理是保證系統(tǒng)運行安全、數(shù)據(jù)保密安全必須的，它可以避免與業(yè)務

考無關的人員進入系統(tǒng)，也可以對系統(tǒng)所包含的各個子系統(tǒng)的操作進行控制。

資只有系統(tǒng)管理員有權設置操作員，可以給操作員一個初始口令。操作員在第一次使

料用時，一定要自行進行修改。設置的操作員被使用后，不允許刪除。（建議在練習中不

要設置口令，以免忘記口令影響學習進度。）

8

兀(自我總結問題及所學到的知識)

成

情

況

二、操作指南

(1)在“系統(tǒng)管理”窗口中，單擊“權限”菜單下“操作員”命令，彈出”操作員管

理”對話框。

(2)單擊“增加”按鈕，打開“增加操作員”對話框。

(3)輸入編號“A01”，姓名“王瑩”，口令、確認口令可設也可不設；

(4)單擊“增加”按鈕，方法同上，增加“A02”、“A03”、“A04”操作員。

(5)單擊“退出”按鈕。

任務三操作員權限設置

一、學習任務書

任1.掌握系統(tǒng)管理中操作員權限設置等操作步驟；

務2.理解不同操作能夠生成不同的結果；

目3.掌握錯誤操作的修改方法；

標4.分析并完成拓展訓練，總結自己的完成情況。

【工作任務】

用財務軟件給長春市善思維有限公司操作員授權。

1.操作員權限設置

操作員權限設置如表2-2所示。

表2-2操作員權限設置

任

編號姓名角色權限

務

A01王瑩賬套主管賬套全部權限

內

A02劉一銘會計公用目錄設置、總賬、應收管理、應付管

容

理、往來、采購管理、銷售管理、核算、

庫存管理

A03錢宇出納現(xiàn)金管理、總賬中出納簽字

A04李小萌會計公用目錄設置、工資管理、固定資產

2.備份賬套

參

【軟件功能介紹】

考

在增加賬套后，一般根據(jù)用戶在企業(yè)核算工作中所擔任的職務、分工來設置、修改

資

其對各功能模塊的操作權限。

料

系統(tǒng)管理員和賬套主管有很大的區(qū)別

9

（1）系統(tǒng)管理員可以對各個賬套的操作員進行權限設置，也可以指定某賬套的賬

套主管。

（2）賬套主管可以對所管轄賬套的操作員進行權限設置。

（3）一個賬套可以定義多個賬套主管，一個操作員可以擔任多個賬套的賬套主管。

（4）系統(tǒng)中所設置的操作員如果可以操作多個賬套，可以為其在多個賬套中授權。

兀（自我總結問題及所學到的知識）

成

情

況

二、操作指南

（1）單擊“權限”菜單下“權限”，打開“操作員權限”對話框，單擊需要授權操作員

“王瑩”所在行，選中對話框右上方下拉列表中“106長春市善思維有限公司”賬套，再單

擊選中其前方“賬套主管”復選項，彈出”系統(tǒng)管理曠對話框，單擊“是”按鈕；

（2）單擊第二個需要授權操作員“劉一銘”，單擊“增加”按鈕，打開“增加權限”對話框，雙擊“產

品分類選擇”框中的“公用目錄設置”、“總賬”等權限，單擊“確定”按鈕。

（3）單擊第三個需要授權操作員“錢宇”，單擊“增加”按鈕，打開“增加權限”對話

框。

（4）單擊“總賬”，在系統(tǒng)“明細權限選擇”框中，雙擊“出納簽字”權限，再在“產

品分類選擇”框中雙擊“現(xiàn)金管理”，單擊“確定”；

（5）按上述方法，完成全部人員授權操作后，單擊“退出”按鈕。

三、知識拓展

1.賬套主管擁有該賬套所有權限；會計通常擁有公用目錄設置、總賬除了出納簽字以

外的所有權限；出納通常擁有總賬中出納簽字及現(xiàn)金管理的權限；

2.權限的設定主要根據(jù)單位對人員崗位的分工。

任務四賬套備份

一、學習任務書

任1.掌握系統(tǒng)管理中備份賬套等操作步驟；

務2.理解不同操作能夠生成不同的結果；

目3.掌握刪除賬套的操作改方法；

標4.分析并完成拓展訓練，總結自己的完成情況。

任

務［工作任務】用財務軟件對長春市善思維有限公司賬套進行備份。

內

容

參

10

考【軟件功能介紹】

資本書的實操是一個企業(yè)會計業(yè)務在計算機中實現(xiàn)記賬、算賬、報賬的過程，要求操

料作內容必須有連續(xù)性。所以，學生每次進行實操后，應該進行賬套備份，并予以保存，

以便下次可以恢復賬套數(shù)據(jù)后，繼續(xù)下一部分練習。同時也有利于學生在做錯了一次子

任務后，可以恢復錯誤前的賬套，重新完成操作任務。

兀(自我總結問題及所學到的知識)

成

情

況

二、操作指南

(1)單擊“賬套”菜單下的“備份”命令，打開“賬套輸出”對話框。

(2)選擇“賬套號”下拉列表框中的“106長春市善思維有限公司”：

(3)單擊“確定”按鈕；

(4)進入“選擇備份目標：”對話框，選擇所要保存文件的路徑，單擊“確定”按鈕。

(5)系統(tǒng)彈出“硬盤備份完畢”對話框。

(6)單擊“確定”按鈕。

三、知識拓展

(1)輸出賬套也可以說是備份賬套數(shù)據(jù)。將系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)庫定期(如每天、每周等)

復制到移動硬盤或光盤中保存?？梢詮椭苾煞輸?shù)據(jù)，分別放在不同的并且遠離機房的地方,

以免由于地震、火災等災害而使得計算機損毀、數(shù)據(jù)丟失。

(2)賬套恢復也叫賬套引入，是指把軟盤或硬盤等存儲介質上的備份數(shù)據(jù)恢復到當前

系統(tǒng)中。

項目綜合訓練

1.系統(tǒng)管理員可以操作哪些命令？

(提示：見進入系統(tǒng)管理后的可操作命令。)

2.賬套主管可以操作哪些命令？

(提示：見進入系統(tǒng)管理后的可操作命令。)

3.進入到幫助菜單中，閱讀里面的內容，并在下面寫出幾個你認為重要的內容。

11

項目三基礎檔案設置

基礎檔案的設置主要包括設置部門檔案、職員檔案、客戶及供應商分類、客戶及供應商

檔案、結算方式、外幣設置等。

設置基礎檔案之前應首先確定基礎檔案的分類編碼方案（在建賬時設置或在“基礎設置”

f“基本信息”f“編碼方案”中設置），基礎檔案的設置必須遵循分類編碼方案中的級次

和各級編碼長度的設定。

任務一部門檔案設置

一、學習任務書

任

務1.掌握部門檔案設置的數(shù)據(jù)來源；

目2.掌握部門檔案設置的操作步驟；

標

3.掌握錯誤操作的修改方法。

【工作任務】

為長春市善思維有限公司賬套進行部門檔案設置，如表3-1所示。

任表3-1部門檔案設置

務

部門編碼部門名稱

內

容01綜合部

02財務部

03業(yè)務部

04生產部

【軟件功能介紹】

所謂部門，是指組織中的各類主管人員按照某種原則，為完成某一類特定的任務而

參有權管轄的一個特定領域，它既是一個特定的工作領域，又是一個特定的權力領域。部

考門劃分即活動分組，是指按照一定的方式將相關的工作活動予以劃分和組合，形成易于

資管理的組織單位，如部、處、科、室、組等，這些通稱做部門。

料

部門檔案是按照已經定義好的部門編碼級次原則輸入部門編號及其信息，也就是設

置與企業(yè)財務核算和管理有關的部門。設置部門檔案主要為部門核算科目、職工薪酬、

固定資產等內容操作過程中使用，可對一些查詢內容更加細分化。

12

兀(自我總結問題及所學到的知識)

成

情

況

二、操作指南

略

三、知識拓展

(1)部門編碼必須符合編碼原則。

(2)部門檔案資料一旦被使用將不能被修改或刪除。

【附加題】部門負責人如下，綜合部：李如一；財務部：王瑩；業(yè)務部：林佳；生產部:

王力。

【提示】設置部門檔案時，職員檔案還沒有設置，部門檔案中的負責人就需要在職員檔

案設置完成后，再回到部門檔案中進行修改，以完成負責人的設置。

任務二職員檔案設置

一、學習任務書

任

務1.掌握職員檔案的數(shù)據(jù)來源；

目2.掌握職員檔案設置的操作步驟；

標

3.掌握錯誤操作的修改方法。

【工作任務】為長春市善思維有限公司賬套進行職員檔案設置，如表3-2所示。

表3-2職員檔案設置

職員編碼職員姓名所屬部門

任1李如一綜合部

務

2倪亮綜合部

內

容3王瑩財務部

4劉一銘財務部

5錢宇財務部

6李小萌財務部

7林佳業(yè)務部

13

8李麗平業(yè)務部

9王力生產部

參

職員檔案主要用于記錄本單位的職員列表，包括職員編號、名稱、所屬部門及職員

考

屬性等。設置企業(yè)的各個職能部門中需要對其核算和業(yè)務管理的職員信息。設置職員檔

資

案可以對個人往來進行核算和職工薪酬管理及工作業(yè)績記錄等。

料

完（自我總結問題及所學到的知識）

成

情

況

二、操作指南

略

三、知識拓展

（1）職員檔案資料一旦被使用將不能被修改或刪除。

（2）輸入職員所屬的部門，只能選定末級部門。

【附加題】設置職員屬性每個部門第一個人，設置為管理人員，其他為一般人員。

任務三客戶分類設置

、學習任務書

任

務1.掌握客戶分類設置的意義；

目2.掌握客戶分類設置的操作步驟；

標

3.掌握錯誤操作的修改方法。

任

務【工作任務】

內為長春市善思維有限公司賬套進行客戶分類設置，如表3-3所示。

容

表3-3客戶分類設置

14

類別編碼類別名稱

1批發(fā)

2零售

參【軟件功能介紹】

考客戶分類是用來對客戶進行分類管理，用戶可將客戶按行業(yè)、地區(qū)等進行劃分，建

資立客戶分類后，用戶可以將客戶檔案設置在最末級的客戶分類之下。設置客戶分類可以

料實現(xiàn)對客戶的統(tǒng)計和匯總等分類管理。

完（自我總結問題及所學到的知識）

成

情

況

二、操作指南

略

三、知識拓展

（1）客戶分類編碼必須唯一。

（2）客戶分類編碼必須符合編碼原則。

（3）只用來對客戶檔案的分類。已被引用的客戶分類不能被刪除。沒有對客戶進行分

類管理需求的用戶可以不使用本功能。

任務四客戶檔案設置

一、學習任務書

任

務1.掌握客戶檔案設置的數(shù)據(jù)來源；

目2.掌握客戶檔案設置的操作步驟；

標

3.掌握錯誤操作的修改方法。

任

務

【工作任務】

內

15

容為長春市善思維有限公司賬套進行客戶檔案設置，如表3-4所示。

表34客戶檔案設置

客戶編碼客戶名稱客戶簡稱所屬分類稅號銀行賬號

01長春市順德公司順德公司1批發(fā)11111181818

02長春市長虹公司長虹公司1批發(fā)22222282828

03沈陽市愛心公司愛心公司2零售33333383838

04武漢市立新公，，1立新公司2零售44444484848

參【軟件功能介紹】

考客戶檔案功能完成對客戶檔案的設置和管理。便于進行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析?？?/p>

資戶檔案主要包括客戶編號、名稱、簡稱、所屬分類、稅號、開戶銀行等基本信息和聯(lián)系

料方式及信用等級等其他信息。一般總賬、應收、銷售、庫存、存貨等子系統(tǒng)會用到。

完(自我總結問題及所學到的知識)

成

情

況

二、操作指南

略

三、知識拓展

(1)客戶檔案是對每一個客戶的詳細信息的記錄，包括客戶名稱、所屬分類、所屬地

區(qū)、開戶銀行、銀行賬號、地址、電話、郵編及與信用相關的信息，如信用等級、信用額度

等信息。

(2)客戶編號、名稱和簡稱必須輸入，不能與己有的客戶檔案重復。

(3)本書中沒有對供應商進行分類，故不需要操作。如果實際業(yè)務中有對供應商進行

分類的要求，可參照客戶分類進行操作。

任務五供應商檔案設置

一、學習任務書

16

任

務1掌握供應商檔案設置的數(shù)據(jù)來源;

目2掌握供應商檔案設置的操作步驟;

標

3掌握錯誤操作的修改方法。

【工作任務】

為長春市善思維有限公司賬套進行供應商檔案設置，如表3-5所示。

表3-5供應商檔案設置

供應商名稱開戶銀行賬號

任供應商編碼供應商簡稱稅號

銀行

務

內01杭州市力量公司力量公司515151工行55555

容

02廣州市鳳凰公司鳳凰公司616161農行66666

03長春市大洋公司大洋公司717171中行77777

04天津市遠方公司遠方公司818181建行88888

【軟件功能介紹】

參

供應商檔案設置便于進行供應商管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析。供應商檔案

考

主要包括供應商編號、名稱、簡稱、所屬分類碼、所屬地區(qū)碼、所屬行業(yè)、稅號、開戶

資

銀行等基本信息和聯(lián)系方式及信用等級等其他信息。

料

供應商分類和供應商檔案與客戶分類基本功能相似。

兀（自我總結問題及所學到的知識）

成

情

況

二、操作指南

略

三、知識拓展

17

(1)供應商編碼必須唯一。

(2)供應商編號、名稱和簡稱必須輸入，不能與已有的供應商檔案重復。

任務六存貨分類設置

一、學習任務書

任

務1.掌握存貨分類設置的意義；

目2.掌握存貨分類設置的操作步驟；

標

3.掌握錯誤操作的修改方法。

【工作任務】

為長春市善思維有限公司賬套進行存貨分類設置，如表3-6所示。

任

務表3-6存貨分類設置

內類別編碼類別名稱

容

01原材料

02產成品

03其他

參【軟件功能介紹】

考存貨是企業(yè)重要的流動資產，它管理的好壞涉及到企業(yè)的資產保全和流失的問題。

資存貨分類設置主要是便于進行存貨管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析。一般總賬、應

料收、應付、銷售、采購、庫存、存貨等子系統(tǒng)會用到。

完(自我總結問題及所學到的知識)

成

情

況

二、操作指南

略

三、知識拓展

18

(1)如果存貨種類很多，就需要對存貨進行分類管理。

(2)輸入類別編碼時，注意編碼原則，不符合將不能予以保存。

任務七存貨檔案設置

、學習任務書

任

務1.掌握存貨檔案設置的服務目的；

目2.掌握存貨檔案設置的操作步驟；

標

3.掌握錯誤操作的修改方法。

【工作任務】

為長春市善思維有限公司賬套進行存貨檔案設置，如表3-7所示。

表3-7存貨檔案設置

存貨編碼存貨大計量稅率主要供貨

存貨名稱存貨屬性

/存貨代碼類單位單位

01001鋁片01片13大洋公司外購、生產耗用

任01002鋼板01片13大洋公司外購、生產耗用

務

內01003電線01箱13力量公司外購、生產耗用

容01004電熱板01箱13鳳凰公司外購、生產耗用

02001A型熱水壺02件13自制、銷售

02002B型熱水壺02件13自制、銷售

02003小號電熱杯02件13自制、銷售

02004中號電熱杯02件13自制、銷售

03001運費03千米9外購、勞務費用

參【軟件功能介紹】

考

資存貨檔案設置便于存貨核算、統(tǒng)計、分析和實物管理。一般總賬、應收、應付、銷

料售、采購、庫存、存貨等子系統(tǒng)會用到。

19

兀（自我總結問題及所學到的知識）

成

情

況

二、操作指南

略

三、知識拓展

（1）存貨編碼必須唯一，存貨代碼必須唯一。可以用數(shù)據(jù)或字符表示。

（2）存貨名稱可以是漢字或英文字母，必須輸入。

（3）稅率是指該存貨的增值稅稅率。存貨銷售時，此稅率為專用發(fā)票或普通發(fā)票上該

存貨默認的銷項稅稅率；存貨采購時，此稅率為專用發(fā)票、運費發(fā)票等可抵扣的進項發(fā)票上

默認的進項稅稅率。

（4）存貨屬性分為銷售、外購、自制等類型，有利于加快單據(jù)的錄入速度。

（5）如果企業(yè)存貨的計價方法采用的計劃價格，需要在存貨計劃價中輸入計劃價格，

核算時將以計劃價格進行計算。

任務八結算方式設置

一、學習任務書

任

務1.掌握結算方式設置的服務目的；

目2.掌握結算方式設置的操作步驟；

標

3.掌握錯誤操作的修改方法。

【工作任務】

為長春市善思維有限公司賬套進行結算方式設置，如表3-8所示。

表3-8結算方式設置

任編號名稱票據(jù)管理

務

1現(xiàn)金結算否

內

容2支票結算是

201現(xiàn)金支票是

202轉賬支票是

3委托收款否

20

4銀行匯票否

5商業(yè)匯票否

【軟件功能介紹】

參

考結算方式功能用來設置和管理在經營活動中涉及的資金收付業(yè)務中用到的貨幣結

資算方式。設置結算方式主要是為了銀行對賬時的精確性。常用的結算方式有現(xiàn)金結算、

料現(xiàn)金支票、轉賬支票、商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票、電匯、信匯、委托收款、銀行匯

票、托收承付等。一般總賬、應收、應付、銷售、采購等子系統(tǒng)會用到。

兀（自我總結問題及所學到的知識）

成

情

況

二、操作指南

略

三、知識拓展

（1）結算方式編碼用以標識某結算方式。用戶必須按照結算方式編碼級次的先后順序

來進行錄入，錄入值必須唯一。結算方式編碼可以數(shù)字0-9或字符A-Z表示，但編碼中

以及空格禁止使用。

（2）結算方式名稱是用戶根據(jù)企業(yè)的實際情況，必須錄入所用結算方式的名稱，錄入

值必須唯一。

（3）票據(jù)管理標志指用戶可根據(jù)實際情況，通過單擊復選框來選擇該結算方式下的票

據(jù)是否要進行票據(jù)管理。

（4）結算方式一旦被引用，便不能進行修改和刪除的操作。

任務九開戶銀行設置

一、學習任務書

任

務1.掌握開戶銀行設置的服務目的；

目

標2.掌握開戶銀行設置的操作步驟。

任

務

21

內【工作任務】

容

為長春市善思維有限公司賬套進行開戶銀行設置。

開戶銀行名稱：工行經開支行；銀行賬號：62220059706322c

參

考【軟件功能介紹】

資開戶銀行設置企業(yè)在收付結算中對應的開戶銀行信息。

料

完(自我總結問題及所學到的知識)

成

情

況

二、操作指南

略

三、知識拓展

(1)開戶銀行：用來輸入使用單位的開戶銀行名稱。用戶必須輸入，名稱可以重復。

開戶銀行名稱最多可輸入30個字符或15個漢字。

(2)賬號：用來輸入使用單位在開戶銀行中的賬號名稱。用戶必須輸入，且必須唯一。

銀行賬號最多可輸入20個字符。

(3)暫封標識：用來標識賬號的使用狀態(tài)。如果這個賬號臨時不用時，可以用鼠標點

擊來置暫封標志為有效。

(4)開戶銀行一旦被引用，便不能進行修改和刪除的操作。

項目綜合訓練

1.基礎設置時，有的需要先設置，有的需要后設置，也有的不分先后，請想一想，這些設

置都是哪一種？

2.每個設置中都包含哪些可以設置的內容？

22

項目四總賬系統(tǒng)的初始化和日常業(yè)務處理

總賬系統(tǒng)也稱為賬務處理系統(tǒng)，是會計軟件的核心系統(tǒng)，總賬系統(tǒng)既可以獨立運行，也

可同其他系統(tǒng)協(xié)同運轉。在總賬系統(tǒng)中，可以填制憑證，也可以接收來自其他系統(tǒng)（工資、

固定資產等）傳送的憑證，并進行審核、記賬和自動轉賬等工作。

子項目一總賬系統(tǒng)的初始化

總賬系統(tǒng)的初始化設置所包含的內容很多，最主要和最基本的設置是：確定總賬系統(tǒng)的

選項、設置會計科目、錄入初始余額、設置憑證類別等。

任務一總賬系統(tǒng)參數(shù)設置

一、學習任務書

任

1.掌握總賬系統(tǒng)初始化參數(shù)設置的相關內容；

務

2.掌握總賬系統(tǒng)初始化參數(shù)設置的操作方法；

目

3.掌握參數(shù)設置與不設置的不同影響。

標

【工作任務】

在會計軟件中給長春市善思維有限公司總賬系統(tǒng)進行總賬系統(tǒng)參數(shù)設置?？傎~控制

任

參數(shù)（總賬系統(tǒng)中的“選項”設置）

務

資金及往來赤字控制；

內

不允許修改、作廢他人填制的憑證；

容

可以使用其他系統(tǒng)受控科目；

出納憑證必須由出納簽字。

【軟件功能介紹】

總賬系統(tǒng)的選項功能主要是指總賬系統(tǒng)在建立新的賬套后由于具體情況需要，或業(yè)

務變更，發(fā)生一些賬套信息與核算內容不符，可以通過此功能進行賬簿選項的調整和查

看。如制單是否序時，匯率方式采用固定匯率還是浮動匯率，明細賬每頁打印行數(shù)等。

進入“選項”后，用鼠標點擊“憑證”、“賬簿”、“會計日歷”、“其它”頁簽，即可

參

進行賬簿選項的修改。

考

【使用說明】

資

一、憑證

料

選擇“憑證”頁簽，可查看及修改有關憑證的選項。

（-）制單控制

制單控制主要設置在填制憑證時，系統(tǒng)應對哪些操作進行控制：

1.制單序時控制

2.資金及往來赤字控制

3.可以使用其他系統(tǒng)受控科目

23

4.允許修改他人填制的憑證

5.支票控制

6.制單權限控制到科目

7.現(xiàn)金流量項目必錄

8.允許查看他人填制的憑證

（二）外幣核算

如果您的企業(yè)有外幣業(yè)務，則應選擇相應的匯率方式——固定匯率、浮動匯率?！肮?/p>

定匯率”即在制單時，一個月只按一個固定的匯率折算本位幣金額?！案訁R率”即在

制單時，按當日匯率折算本位幣金額。

（三）憑證控制

憑證控制由以下幾項組成：

1.打印憑證頁腳姓名

在打印憑證時，是否自動打印制單人、出納、審核人、記賬人的姓名。

2.憑證審核控制到操作員

有些時候，希望對審核權限作進一步細化，如只允許某操作員審核其本部門的操作

員填制的憑證，而不能審核其他部門操作員填制的憑證，則應選擇此選項?？赏ㄟ^系統(tǒng)

菜單“設置”下的“明細權限”中去設置操作員審核權限。

3.出納憑證必須經由出納簽字

若選擇了此項，則含有現(xiàn)金、銀行科目的憑證必須由出納人員通過“出納簽字”功

能對其核對簽字后才能記賬。

4.未審核的憑證允許記賬

若選擇了此項，則未經過審核的憑證可以進行記賬。

（四）憑證編號方式

系統(tǒng)在“填制憑證”功能中一般按照憑證類別按月自動編制憑證編號，即“系統(tǒng)編

號”，但有的企業(yè)需要系統(tǒng)允許在制單時手工錄入憑證編號，即“手工編號”。

如果以上默認賬套參數(shù)與您實際需要不符，可以直接進行調整。

（五）合并憑證顯示、打印

此選項控制憑證打印的方式，默認不勾選。

二、賬簿

選擇“賬簿”頁簽，可查看及修改有關賬簿的選項。

（-）打印位數(shù)寬度

定義正式賬簿打印時各欄目的寬度，包括摘要、金額、外幣、數(shù)量、匯率、單價。

（二）明細賬（日記賬、多欄賬）打印輸出方式

打印正式明細賬、日記賬或多欄賬時，按年排頁還是按月排頁。

（1）按月排頁：即打印時從所選月份范圍的起始月份開始將明細賬順序排頁，再

從第一頁開始將其打印輸出，打印起始頁號為“1頁”。這樣，若所選月份范圍不是第

一個月，則打印結果的頁號必然從“1頁”開始排。

（2）按年排頁：即打印時從本會計年度的第一個會計月開始將明細賬順序排頁，

再將打印月份范圍所在的頁打印輸出，打印起始頁號為所打月份在全年總排頁中的頁

號。這樣，若所選月份范圍不是第一個月，則打印結果的頁號有可能不是從“1頁”開

始排。

（三）正式賬每頁打印行數(shù)

可對明細賬、日記賬、多欄賬的每頁打印行數(shù)進行設置。雙擊表格或按空格對行數(shù)

直接修改即可。

24

（四）憑證打印行數(shù)

可對憑證每頁的行數(shù)進行設置。

（五）憑證、賬簿套打

打印憑證、正式賬簿時是否使用套打紙進行打印。套打紙是指用友公司為賬務專門

印制的各種憑證、賬簿的標準表格線，選擇套打打印時.，系統(tǒng)只將憑證、賬簿的數(shù)據(jù)內

容打印到相應的套打紙上，而不打印各種表格線。用套打紙打印憑證速度快，且美觀。

（六）明細賬查詢權限控制到科目

有些時候，希望對查詢和打印權限作進一步細化，如只允許某操作員查詢或打印某

科目明細賬，而不能查詢或打印其他科目的明細。這種情況下，則應選擇此選項，然后

再到系統(tǒng)菜單“設置”下的“明細權限”中去設置明細賬科目查詢權限。

三、會計日歷

用鼠標單擊“會計日歷”頁簽，可查看各會計期間的起始日期與結束日期，以及啟

用會計年度和啟用日期。此處僅能查看會計日歷的信息，如需修改請到系統(tǒng)管理中進行。

四、其他

對系統(tǒng)的其它選項進行設置。

（1）數(shù)量小數(shù)位：在制單與查賬時，按此處定義的小數(shù)位輸出小數(shù)，不足位數(shù)將

用“0”補齊。

（2）單價小數(shù)位：在制單與查賬時，按此處定義的小數(shù)位輸出小數(shù)，不足位數(shù)將

用“0”補齊。

（3）本位幣精度：若數(shù)據(jù)精確到整數(shù)（無小數(shù)位），則在制單中由匯率、外幣計算

本位幣時，系統(tǒng)自動四舍五入為整數(shù)。

（4）部門排序方式：在查詢部門賬或參照部門目錄時，是按部門編碼排序還是按

部門名稱排序，可根據(jù)需要在這里設置。

（5）個人排序方式：在查詢個人賬或參照個人目錄時，是按個人編碼排序還是按

個人名稱排序，可根據(jù)需要在這里設置。

（6）項目排序方式：在查詢項目賬或參照項目目錄時，是按項目編碼排序還是按

項目名稱排序，可根據(jù)需要在這里設置。

賬套名稱、單位名稱、行業(yè)性質、會計主管等賬套信息