出納職責承諾保障財務安全

出納職責承諾保障財務安全合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________第一條委托事項1.1甲方委托乙方擔任出納，負責甲方的日?，F(xiàn)金收支、銀行存款及有關財務事務。1.2乙方應嚴格按照國家的財務政策、法規(guī)和甲方的財務管理制度辦理出納事務。第二條乙方職責2.1乙方應對甲方的財務秘密嚴格保密，不得泄露給任何第三方。2.2乙方應嚴格按照甲方的財務預算和審批制度執(zhí)行現(xiàn)金收支，確保資金安全。2.3乙方應定期與甲方核對現(xiàn)金、銀行存款余額，確保賬實相符。2.4乙方應妥善保管甲方的財務憑證、賬簿等相關資料，不得丟失、損壞或篡改。2.5乙方應在甲方要求的時限內，完成各項財務報表的編制和上報工作。第三條保障措施3.1乙方應具備專業(yè)的財務知識和技能，具備從業(yè)資格。3.2乙方應建立健全內部控制制度，確保財務活動的合法性、合規(guī)性。3.3乙方應定期進行財務風險評估，對可能出現(xiàn)的財務風險采取預防措施。3.4乙方應設立財務風險基金，以應對可能出現(xiàn)的突發(fā)事件。第四條合同期限4.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。4.2合同期滿前，雙方如需續(xù)簽，應提前一個月協(xié)商達成一致，并簽訂書面續(xù)簽協(xié)議。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2若乙方泄露甲方財務秘密，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.乙方從業(yè)資格證明2.內部控制制度建立證明3.財務風險評估報告4.財務風險基金設立證明5.財務報表6.財務憑證7.賬簿等相關資料二、違約行為及認定：1.泄露甲方財務秘密：未經甲方同意，乙方對外透露或泄露甲方的財務狀況、財務數(shù)據等保密信息。2.未按甲方要求執(zhí)行現(xiàn)金收支：乙方未按照甲方的預算和審批制度執(zhí)行現(xiàn)金收支，導致資金安全問題。3.未確保賬實相符：乙方未定期與甲方核對現(xiàn)金、銀行存款余額，導致賬目與實際不符。4.未妥善保管財務資料：乙方未妥善保管甲方的財務憑證、賬簿等相關資料，導致資料丟失、損壞或篡改。5.未按期完成財務報表編制和上報：乙方未在甲方要求的時限內，完成各項財務報表的編制和上報工作。三、法律名詞及解釋：1.出納：指負責日?，F(xiàn)金收支、銀行存款及有關財務事務的職位。2.內部控制制度：指為合理保證企業(yè)經營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，而采取的一系列制度安排。3.財務風險：指企業(yè)在財務活動中可能遭受的損失和不利影響。4.違約金：指當一方違反合同約定時，向對方支付的賠償金。5.合同解除：指當一方或雙方違反合同約定，導致合同無法履行時，雙方或單方面解除合同的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方泄露財務秘密：發(fā)現(xiàn)泄露情況后，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。同時，可采取法律手段追究乙方的法律責任。2.乙方未按甲方要求執(zhí)行現(xiàn)金收支：甲方應加強對乙方的監(jiān)督和指導，確保乙方按照預算和審批制度執(zhí)行現(xiàn)金收支。如有必要，可調整人員或考慮更換合作伙伴。3.乙方未確保賬實相符：甲方應定期與乙方核對現(xiàn)金、銀行存款余額，發(fā)現(xiàn)問題及時解決?？稍O立專門的核對小組，加強對財務情況的監(jiān)控。4.乙方未妥善保管財務資料：甲方應要求乙方加強資料的保管，可采取定期檢查、加密存儲等措施確保資料安全。5.乙方未按期完成財務報表編制和上報：甲方應與乙方充分溝通，明確報表編制和上報的要求及時限。如乙方連續(xù)多次未能按時完成，可考慮更換合作伙伴。五、