出納員崗位職責范本（4篇）

第2頁共2頁出納員崗位職責范本一、嚴格執(zhí)行國家財政、稅收政策，加強資金管理。二、做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財務報銷手續(xù)，做到準確無誤。三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。四、嚴格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時支付購貨款。六、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當場點清，現(xiàn)金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。七、借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領導同意后，方可支付。八、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。九、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務，保守公司秘密。十、妥善保管各類票據(jù)，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。十一、每月月末編制銀行存款余額調節(jié)表，對企業(yè)結算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實相符。十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。出納員崗位職責范本（二）1，對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類3，對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對（核對中有些需用內部聯(lián)絡單協(xié)助）通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況）4，對所有與客服交接的內部聯(lián)絡單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤5，對所有與客服交接的內部聯(lián)絡單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤6，對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對7，利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準確登記并調查原因，做出上報8，對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對（包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額）9，對所有客戶的內部聯(lián)絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況10，對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據(jù)11，對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況12，對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否一致進行核對，確保完整及準確性。13，對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進行核對（現(xiàn)金付款的審核收據(jù)）14，對收據(jù)所使用情況進行核對，確?，F(xiàn)金日記賬登記準確無誤，并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整（對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報15，對現(xiàn)金進行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符16，對報銷憑證進行核對，并做好報表（報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費用報銷）17，做期末盤點（包括：本期客戶賬單明細表（為壓縮包）;期末盤點表，現(xiàn)金日記賬目明細表;銀行及現(xiàn)金結余表，本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表）。出納員崗位職責范本（三）一、負責辦理現(xiàn)金收付和內部銀行結算業(yè)務。負責現(xiàn)金、銀行存款收支，進出款項不出差錯；填寫支票符合規(guī)定要求；庫存現(xiàn)金不超過定額，不得以“白條”充抵現(xiàn)金；不得任意挪用現(xiàn)金，做到日清月結。二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。四、負責保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續(xù)。五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。六、完成領導交辦的其他工作。

出納員崗位職責范本（四）1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。____對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額