財務會計基礎工作自查報告

財務會計基礎工作自查報告工作組織部署階段根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出以下組織部署：成立規(guī)范財務會計基礎工作專項活開工作領導小組和辦會室，由辦公室負責具體項目實施，7月31日之前，由財務部組織召開動員會議，向各區(qū)域財務部和各子公司財務部傳達深證局發(fā)[XX]109號文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進展開規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》中的文件精神，和和公司的工作要求，范文之之整改報告:財務基礎工作作自查報告。自查階階段本階段的工作內(nèi)容是是公司全體財務職員先通過過學習了解財務會計基礎工工作的相干規(guī)章制度，熟悉悉財務會計基礎工作規(guī)范的的重要性和必要性，把握財財務會計基礎工作規(guī)范的要要求;有了熟悉以后，根據(jù)據(jù)《關(guān)于填報〈深圳轄區(qū)上上市公司財務會計基礎工作作調(diào)查問卷〉的通知》和《《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會會計基礎工作常見題目的通通報》中的內(nèi)容逐條進行自自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改改計劃。整改進步階階段本階段的主要工作是是落實整改措施，提升公司司的財務會計基礎工作水平平，進步會計信息質(zhì)量。自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及及整改措施根據(jù)《中華人人民共和國會計法》、《企企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、、《會計基礎工作規(guī)范》、、《會計電算化管理辦法》》、《會計檔案管理辦法》》等相干規(guī)定，公司逐項對對比《調(diào)查問卷》和《常見見題目通報》進行了認真、、全面地自查。自查情況：財務職員和機構(gòu)設設置基本情況主管會計工工作負責人及會計機構(gòu)負責責人情況主管會計工作負負責人由總經(jīng)理提名，董事事會決議聘任。主管會計工工作負責人及會計機構(gòu)負責責人未在其它單位兼職，不不存在人事關(guān)系在其他單位位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項項。會計職員崗位設置情情況會計崗位設置公道，，符合內(nèi)部牽制要求。制定定了崗位輪換制度，并按要要求執(zhí)行。雖然公司有躲避避制度，但未制定專門的財財務職員任用躲避制度。整改措施：在財務職員管理理制度中，增加關(guān)健崗位財財務職員任用躲避制度。責任人：財務部整改期期限：10月15號之前會計職員專業(yè)制度培訓情情況公司有安排會計職員員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)內(nèi)外部各種專題培訓，包括括參加新會計準則、稅務、、會計職員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相干培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規(guī)范》，財務部會計職員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。會計核算基礎工作規(guī)范性情況會計憑證編制及管理情況會計憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨裝訂寄存的情況，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。整改措施:總部財務部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財務部嚴格依照公司制度的