科技有限公司管理制度匯編樣本

目錄第一章總則.......................3一、企業(yè)管理綱領(lǐng)....................3二、職員守則.....................4第一部分企業(yè)管理制度..................5第一章保密制度....................5第二章文件管理制度..................7第三章檔案管理制度.................9第四章印章使用管理制度度..............10第五章證照管理制度.................15第六章會議管理制度.................16第七章辦公用具管理制度...............18第八章車輛使用管理制度...............20第九章交通費用補助制度..............23第十章考勤管理制度................24第十一章出差管理制度................26第十二章通訊管理制度................29第十三章職員工作餐管理制度.............32第十四章借款和報銷要求.............32第十五章職員招聘、調(diào)動、離職等要求.........34第十六章協(xié)議管理制度................36第十七章財務(wù)管理制度..............38第十八章財務(wù)報銷管理制度............40第十九章職員工資發(fā)放管理制度..........42第二十章衛(wèi)生管理制度..............45第二部分各部門管理制度.................50第一章行政辦公室職責(zé)...............52第二章財務(wù)部職責(zé).................55第三章運行管理部職責(zé)..............58第四章技術(shù)部職責(zé).................59第五章采購部職責(zé).................61第一章總則為加強企業(yè)規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進企業(yè)發(fā)展壯大，提升經(jīng)濟效益，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)章程要求，特制訂本企業(yè)管理制度綱領(lǐng)。一、公司管理制度大綱

1、企業(yè)全體職員必需遵守企業(yè)章程，遵守企業(yè)各項規(guī)章制度和決定。2、企業(yè)經(jīng)過發(fā)揮全體職員主動性、發(fā)明性和提升全體職員技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不停完善企業(yè)經(jīng)營、管理體系，實施多個形式責(zé)任制，不停壯大企業(yè)實力和提升經(jīng)濟效益。3、企業(yè)提倡全體職員刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為職員提供學(xué)習(xí)、深造條件和機會，努力提升職員整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精職員隊伍。4、企業(yè)激勵職員主動參與企業(yè)決議和管理，激勵職員發(fā)揮才智，提出合理化提議。5、企業(yè)實施“崗薪制”分配制度，為職員提供收入和福利確保，并伴隨經(jīng)濟效益提升逐步提升職員各方面待遇；企業(yè)為職員提供平等競爭環(huán)境和晉升機會；企業(yè)推行崗位責(zé)任制，實施考勤、考評制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者給予表彰、獎勵。6、企業(yè)提倡求真務(wù)實工作作風(fēng)，提升工作效率；提倡厲行節(jié)省，反對鋪張浪費；提倡職員團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體發(fā)明精神，增強團體凝聚力和向心力。7、職員必需維護企業(yè)紀律，對任何違反企業(yè)章程和各項規(guī)章制度行為，全部要給予追究。二、職員守則1、遵紀遵法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護企業(yè)聲譽，保護企業(yè)利益。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。

4、珍惜公物，勤儉節(jié)省，杜絕浪費。

5、不停學(xué)習(xí)，提升水平，精通業(yè)務(wù)。

6、主動進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。第一部分企業(yè)管理制度第一章保密制度為保守企業(yè)秘密，維護企業(yè)利益，制訂本制度。一、全體職員全部有保守企業(yè)秘密義務(wù)。在對外交往和合作中，須尤其注意不泄露企業(yè)秘密，更不準出賣企業(yè)秘密。二、企業(yè)秘密是關(guān)系企業(yè)發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍職員知悉事項。企業(yè)秘密包含下列秘密事項：1、企業(yè)經(jīng)營發(fā)展決議中秘密事項；2、人事決議中秘密事項；3、專有技術(shù)；4、招標項目標標底、合作條件、貿(mào)易條件；5、關(guān)鍵協(xié)議、用戶和合作渠道；6、企業(yè)非向公眾公開財務(wù)情況、銀行帳戶帳號；7、股東會或總經(jīng)理確定應(yīng)該保守企業(yè)其它秘密事項。三、屬于企業(yè)秘密文件、資料，應(yīng)標明“秘密”字樣，由專員負責(zé)印制、收發(fā)、傳輸、保管，非經(jīng)同意，不準復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。四、企業(yè)秘密應(yīng)依據(jù)需要，限于一定范圍職員接觸。接觸企業(yè)秘密職員，未經(jīng)同意不準向她人泄露。非接觸企業(yè)秘密職員，不準探詢企業(yè)秘密。五、記載有企業(yè)秘密事項工作筆記，持有些人必需妥善保管。如有遺失，必需立即匯報并采取補救方法。六、對保守企業(yè)秘密或預(yù)防泄密有功，給予表彰、獎勵。違反本要求有意或過失泄露企業(yè)秘密，視情節(jié)及危害后果給予行政處分或經(jīng)濟處罰，直至給予除名。七、檔案室及相關(guān)機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。八、辦公室應(yīng)定時檢驗各部門保密情況。第二章文件管理制度為降低發(fā)文數(shù)量，提升辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充足發(fā)揮文件在各項工作中指導(dǎo)作用，特制訂本制度。一、文件管理內(nèi)容關(guān)鍵包含：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本企業(yè)上報下發(fā)多種文件、資料。根據(jù)分工標準，全企業(yè)各類文件由辦公室歸口管理。

二、公文簽收

1.凡來企業(yè)公啟文件（除企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)訂啟外）均由辦公室登記簽收。2.

公文編號保管

（1）、辦公室內(nèi)勤對上級來文拆封后應(yīng)立即附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由企業(yè)承接或歸檔企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。

（2）、本企業(yè)外出人員開會帶回文件及資料應(yīng)立即分別送交辦公室內(nèi)勤進行登記編號保管，不得個人保留。

3.文件傳閱和催辦

（1）、傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍要求，不得將有密級文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其它人閱看。對還未傳達文件不得向外泄露內(nèi)容。

（2）、

閱讀文件應(yīng)抓緊時間，當日閱完后應(yīng)在下班前將文件送交辦公室，閱批文件通常不得超出2天，閱后應(yīng)署名以示負責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“指示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)指示辦理相關(guān)事宜。（3）、

文件閱完后，應(yīng)送交辦公室內(nèi)勤，切忌橫傳。

（4）、

辦公室內(nèi)勤對文件負有催辦檢驗督促責(zé)任，承接部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專員辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)根據(jù)企業(yè)相關(guān)要求，并取得辦公室同意后，給予復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)立即歸檔周轉(zhuǎn)。第三章檔案管理制度一、嚴格實施黨和國家保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。二、各部室應(yīng)在每三個月底向企業(yè)辦公室移交上季度文書檔案并推行清交手續(xù)。三、各部室應(yīng)明確要求檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對本部門檔案搜集、建檔、保管、借閱和利用負全責(zé)。四、各類規(guī)章制度、措施、人事、工資資料、會議統(tǒng)計、會議紀要、簡報、關(guān)鍵電話統(tǒng)計、接待來訪統(tǒng)計、上級來文、企業(yè)發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)和添置設(shè)備、財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責(zé)歸檔。五、各項目方案、報價等文字資料由運行管理部負責(zé)歸檔，圖紙等技術(shù)資料、質(zhì)量資料由技術(shù)部負責(zé)歸檔。六、各類商務(wù)協(xié)議、協(xié)議正本原件由財務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其它部門備份存檔。七、歸檔資料必需符合下列要求：1、文件材料齊全完整；2、依據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；3、依據(jù)檔案內(nèi)容歷史關(guān)系，區(qū)分保留價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。八、檔案資料借閱需推行登記、簽字手續(xù)，關(guān)鍵資料借閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo)。九、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定時檢驗檔案保管工作。第四章、印章使用管理制度印章是企業(yè)經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確企業(yè)多種權(quán)利義務(wù)關(guān)系關(guān)鍵憑證和工具，印章管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人和管理人員責(zé)權(quán)，特做以下企業(yè)印章使用和管理條例：各類印章具體管理條例：一、印章刻制刻制按企業(yè)業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后，由財務(wù)部統(tǒng)一辦理。印章刻好后由財務(wù)部辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理記錄表》立案并留好印章樣圖。1.新企業(yè)成立，基礎(chǔ)印章（公章、協(xié)議章、法人私章、財務(wù)章）刻制，應(yīng)由指定印章管理人員負責(zé)刻制，后交由財務(wù)部立案，并從刻制之日起實施相關(guān)使用條例。2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準后送交財務(wù)部門刻制。二、印章保管和使用1.印章保管經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)給予部分部門對其部門（專業(yè)）印章保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在財務(wù)部簽字領(lǐng)取印章，指定專員保管。2.印章使用任何部門在啟用印章前，均需和企業(yè)財務(wù)部辦理領(lǐng)取手續(xù)，接收對應(yīng)責(zé)權(quán)通知，簽定《印章簽收手續(xù)》并立案。（1）、公章：公章由企業(yè)財務(wù)責(zé)任人保管。各部門有需蓋公章文件、通知等，須先到財務(wù)部領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由企業(yè)總經(jīng)理核準后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由財務(wù)部，并在《印章使用登記薄》簽字。財務(wù)部需將《印章使用申請表》和《印章使用登記薄》同期留檔。（2）、協(xié)議章：協(xié)議章由財務(wù)部保管。關(guān)鍵用于企業(yè)簽署各類協(xié)議使用專用章，蓋章前須先到財務(wù)部領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由企業(yè)經(jīng)理審批，財務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由財務(wù)部并在《印章使用登記薄》簽字。財務(wù)部需將《印章使用申請表》和《印章使用登記薄》同期留檔。（3）、法人私章：法人私章由企業(yè)出納保管，關(guān)鍵用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時憑審批支付申請或取匯款憑證方可蓋章。（4）、財務(wù)章：由財務(wù)部經(jīng)理（或責(zé)任人）保管，關(guān)鍵用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章關(guān)鍵用于發(fā)票蓋章。（5）其它職能部門章：其它職能部門章，關(guān)鍵適適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制職能部門章，需由部門責(zé)任人進行保管并嚴格該章使用措施。3.印章保管人責(zé)權(quán)范圍：對于企業(yè)關(guān)鍵印章管理，采取是分散管理相互監(jiān)督措施。財務(wù)部關(guān)鍵職責(zé)是對印章使用進行合理性管理，而印章保管人含有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任和權(quán)力，具體劃分以下：（1）職能部門印章保管人對印章含有獨立使用權(quán)力，同時負全部使用責(zé)任。（2）公章保管人無獨立使用權(quán)力，但含有監(jiān)督及許可使用權(quán)力，所以公章保管人對公章使用結(jié)果負關(guān)鍵責(zé)任，經(jīng)手人則負部分責(zé)任，而對未經(jīng)由責(zé)任人或保管人（企業(yè)經(jīng)理）簽批公章使用經(jīng)手人負關(guān)鍵責(zé)任，保管人負部分責(zé)任。（3）、財務(wù)章保管人無獨立使用權(quán)力，但含有監(jiān)督及許可使用權(quán)力，所以財務(wù)章保管人對財務(wù)章使用結(jié)果負關(guān)鍵責(zé)任，經(jīng)手人則負部分責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人（財務(wù)責(zé)任人）簽批公章使用經(jīng)手負關(guān)鍵責(zé)任，保管人負部分責(zé)任。（4）、

法人私章保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務(wù)部責(zé)任人審批支付申請或取匯款憑證方可使用，不然負全部責(zé)任。（5）、企業(yè)嚴禁公章、協(xié)議章、法人私章獨立帶離企業(yè)使用，所以保管人如遇需帶公章、協(xié)議章外出辦事使用時，需和辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回企業(yè)蓋章。（6）

企業(yè)高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地實施重大項目或完成關(guān)鍵業(yè)務(wù)，需要攜帶企業(yè)印章出差，須經(jīng)企業(yè)董事長或總經(jīng)理審批并立即歸還。（7）、如遇個人需開具個人相關(guān)證實，需由部門責(zé)任人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如包含到個人經(jīng)濟擔(dān)保和證實時，標準上一律不予證實，其不良結(jié)果由簽批人和保管人以情節(jié)共同負責(zé)。（8）、全部印章使用，必需嚴格實施企業(yè)公章使用章程，做好申請和使用登記。企業(yè)印章只適適用于和企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損企業(yè)利益之行為。（9）、印章使用申請人及管理責(zé)任人要嚴格根據(jù)上述要求申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。給企業(yè)造成重大損失，企業(yè)將依法追究其法律責(zé)任。第五章、證照管理制度一、企業(yè)證照由總經(jīng)辦指定專員統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。

三、證照使用包含借用、復(fù)印等。

四、證照使用必需填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請→部門責(zé)任人復(fù)核→總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還借用完成后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請→部門責(zé)任人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。

八、證照復(fù)印件必需加蓋“再復(fù)印無效章”。

證照保管人必需做出登記，認真填寫《證照使用記錄表》第六章會議管理制度第七章辦公用具管理要求為規(guī)范日常辦公用具采購、使用和保管，節(jié)省無須要費用開支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)省標準，就辦公用含相關(guān)事宜要求以下：一、采購、印刷品印制：1、企業(yè)日常所用辦公用具，應(yīng)由行政辦公室負責(zé)統(tǒng)一采購，經(jīng)同意購置專屬辦公用具或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。2、各部門所需辦公用具，應(yīng)按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要求認真填寫，經(jīng)部門責(zé)任人審核簽字后，送行政辦公室待辦。3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務(wù)審批權(quán)限要求報批。除生產(chǎn)急需用具外，應(yīng)集中辦理采購，不得一事一辦。4、行政辦公室采購物品應(yīng)在相關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購人（證實人）和驗收人不得為同一人。5、采購人員應(yīng)認真負責(zé)，精挑細酌，努力爭取做到價廉物美，經(jīng)久耐用。6、各部門所用專用表格及印刷品，由各部門自行制訂格式，按要求報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用：1、各部門領(lǐng)用辦公用具必需填寫“領(lǐng)用單”，由部門責(zé)任人核簽后，到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等反復(fù)領(lǐng)用時，一律交舊換新。第三條、保管：1、辦公用具應(yīng)由行政辦公室專員進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。2、保管員應(yīng)認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應(yīng)在每三個月末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗情況和臺帳統(tǒng)計。第八章企業(yè)車輛管理制度為加強企業(yè)對使用車輛管理，明確企業(yè)和車主之間相互權(quán)益，增強司機責(zé)任感，確保車輛平安駕駛特制訂本要求。1、企業(yè)職員私家車在工作期間作為公車使用，通常情況下應(yīng)聽從企業(yè)統(tǒng)一調(diào)配。2、職員車輛每個月提供加油補助，另外在年底獎發(fā)放時納入職員貢獻率，給一定獎勵。3、職員天天必需如實填寫車輛里程表，每個月統(tǒng)計里程數(shù)作為加油補助依據(jù)，不填寫補助損失個人負擔(dān)。4、職員在工作期間駕車必需遵守交通法則法規(guī)，不然后果自負。6、企業(yè)職員私家車必需按國家要求繳納各類保險。企業(yè)為職員承保20萬元第三者保險費用。7、里程表先由部門經(jīng)理審核，再由總經(jīng)理簽字交給財務(wù)結(jié)算。8、本要求未盡事宜按國家相關(guān)法律法規(guī)實施。第九章交通費用補助制度為完善企業(yè)福利制度，保障企業(yè)職員利益，特制訂以下交通費用福利補助要求：一、本福利補助分為3個檔次：元/月元/月元/月1.第一檔次要求具體以下：本企業(yè)職員在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達企業(yè)地點為方法。2.第二檔次要求具體以下：本企業(yè)職員在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車抵達企業(yè)地點為方法。3.第三檔次要求具體以下：本企業(yè)職員在正常工作日內(nèi)以私家車抵達企業(yè)地點為方法。二.補充要求：1.試用期內(nèi)企業(yè)職員不享受本福利待遇。2.企業(yè)職員正式錄用后補發(fā)其在試用期內(nèi)車貼。3.本要求最終解釋權(quán)歸企業(yè)行政辦公室全部。第十章考勤管理制度一、企業(yè)職員必需自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得私自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門責(zé)任人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。二、作息時間：每七天工作五天，加班可于事后調(diào)休。早晨：8：00~11：30下午：13：30~17：00如有調(diào)整，以新公布工作時間為準，下屬各部門、分企業(yè)工作時間自行安排，報企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后實施。三、考勤1、企業(yè)職員上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款200元，月累計三次及以上情節(jié)嚴重者，降職使用或按自動離職處理。2、無故不辦理請假手續(xù)，而私自不上班，按曠工處理。四、事假企業(yè)職員因事需請假，須持書面請假匯報，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報綜合管理部。五、病假企業(yè)職員因病診療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證實，經(jīng)同意后方可休病假。六、婚假企業(yè)職員結(jié)婚可憑書面匯報請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返旅程假，符合晚婚年紀初婚者增加婚假二十天。七、工傷假1、企業(yè)職員在生產(chǎn)工作中因工負傷，在取得要求因工證實材料后，憑醫(yī)院醫(yī)療休息證實方可同意休假。2、職員因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必需長久休息者，由相關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療判定部門依據(jù)《勞保條例》研究處理。八、喪假1、職員配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返旅程假。2、職員書面匯報（或電話通知部門責(zé)任人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理指示。九、事假、病假、婚假、工傷假等同意權(quán)限：職員請假部門責(zé)任人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報總經(jīng)理指示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必需提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部同意，一天以上報總經(jīng)理指示。十、曠工1、職員曠工一次，時間不超出半天，罰款300元，一天，罰款600元,以這類推2、累計曠工兩天以上，降職使用或按自動離職處理。第十一條、職員上班時間嚴禁做和工作無關(guān)事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。發(fā)覺職員一次罰款200元、部門責(zé)任人罰款500元，發(fā)覺職員二次罰款500元、部門責(zé)任人罰款1000元，二次以上按自動離職處理。部門責(zé)任人違反一次罰款1000元、，二次扣年底獎10%或降職使用，情節(jié)嚴重者加重處罰。十二、參與企業(yè)組織會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其它活動，如有事需請假，必需提前向組織或帶隊人員請假。在要求時間內(nèi)遲到、早退、不參與，根據(jù)本制度第三條要求處理。十三、日?？记诠ぷ饔删C合管理部負責(zé)。職員遲到、早退而部門責(zé)任人弄虛作假、偏護袒護，一經(jīng)查實，將給部門責(zé)任人每次5%年底獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。十四、凡受本制度處罰職員，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額年底獎。第十一章出差管理制度為了適應(yīng)市場經(jīng)濟改變，確保出差人職員作和生活需要，規(guī)范差旅費管理，結(jié)合本企業(yè)實際，特制訂本要求。一、本要求適適用于企業(yè)全體職員。二、差旅費開支范圍關(guān)鍵包含交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷?；锸逞a助費、津貼實施定額包干。四、職員因公出差，應(yīng)事先填寫《出差計劃申請單》，經(jīng)部門責(zé)任人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理同意。如因事情緊急而未能立即填表，須事先由部門責(zé)任人口頭匯報，等返回企業(yè)后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，具體操作程序以下：1、填寫《出差計劃申請單》，注明估計出差時間、抵達地點，報行政辦公室辦理相關(guān)報批事宜。2、出差人員可依據(jù)報批后《申請單》填寫《借款單》，按《借款要求》報批后，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報銷要求》辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金額等。五、出差人員根據(jù)標準乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。乘坐交通工具標準見下表：交通工具級別飛機輪船火車其它交通工具總經(jīng)理頭等艙或公務(wù)艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報銷經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷其它三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續(xù)乘坐超出10小時可選擇對應(yīng)等級交通工具。七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達成等級，因出差路途較遠或出差任務(wù)緊急，事前經(jīng)總經(jīng)理同意后方可乘坐。凡事前未經(jīng)同意自行改變交通工具而產(chǎn)生費用，差額部分由本人負擔(dān)。八、自帶汽車出差不享受對應(yīng)市內(nèi)交通費。九、住宿費標準見下表（單位：元/天）級別住宿標準（元）總經(jīng)理200~400副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理160~220經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160~180職員單人100雙人60十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可依據(jù)情況參考領(lǐng)導(dǎo)住宿標準。十一、特殊情況需超出標準，必需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，不然超額部分自行負擔(dān)。十二、出差期間依據(jù)出差性質(zhì)，給一定伙食補助，見下表（單位：元/天）：伙食補助40元標準早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續(xù)出差首日12:00前按一天計；回程日18:00后按一天計。2、外出參與會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間食宿費用由會議主辦方支付，不報銷伙食補助，只報在路途期間伙食補助費。3、接待單位負責(zé)食宿費用不再發(fā)放伙食補助。4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理同意就近辦理私事，其繞道交通費由出差人自行負擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補助費。5、出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按《招待管理》要求辦理，但取消當日對應(yīng)伙食補助。十三、外出參與會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排，會議期間食宿費可按會議要求開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：駕駛員出差離開本市及三縣地域享受出差津貼：25元/天，返回企業(yè)后立即填寫《差旅費報銷單》，根據(jù)程序辦理報銷手續(xù)。其它人員駕駛車輛不享受該項津貼。十五、企業(yè)職員出差期間，因游覽或非工作需要參觀而開支一切費用，由個人自理。十六、因保管不妥丟失交通票據(jù)，必需由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報銷。十七、本要求由行政辦公室負責(zé)解釋。十八、本要求自6月1日起實施，原相關(guān)要求同時作廢。第十二章通訊管理制度為提升辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)省標準，特簽訂本要求。一、固定電話：1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申請匯報送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理指示后由行政辦公室聯(lián)絡(luò)裝機事宜。2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不妥應(yīng)照價賠償。3、內(nèi)線電話關(guān)鍵用于機關(guān)各部門間短暫聯(lián)絡(luò)或傳達通知等，嚴禁談心或長時間通話，不然，一經(jīng)發(fā)覺處罰20元。4、嚴禁拔打和業(yè)務(wù)無關(guān)電話，未經(jīng)許可私自拔打者每次給予10元經(jīng)濟處罰。5、業(yè)務(wù)需要拔打長途，應(yīng)嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。6、因各部門電話由其責(zé)任人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。7、企業(yè)職員應(yīng)自覺遵守本要求，部門責(zé)任人對本部門電話使用負有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴重不負責(zé)處罰20元。二、移動電話1、企業(yè)為提供話費補助人員提供電話卡，總經(jīng)理等級500元/月，副總經(jīng)理等級300元/月，部門主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理等級）150元/人，管理人員（副主任以上等級）100元/月，實習(xí)期人員50元/月，正式職員（含試用期）元/月2、企業(yè)補助話費人員在上班時間必需保持通暢，凡發(fā)覺電話聯(lián)絡(luò)不暢，每次給予50元經(jīng)濟處罰，對工作造成損失，將給予重罰，三次以上，降低原話費補助標準。第十三章職員工作餐管理要求為加強企業(yè)職員工作餐規(guī)范管理，特制訂本要求。一、企業(yè)職員工作餐標準一律要求為5元/餐。二、行政辦公室依據(jù)企業(yè)各部門人數(shù)、班次及就餐數(shù)進行統(tǒng)計。三、如有些人員、班次變動，各部門應(yīng)立即上報行政辦公室，由行政辦公室查對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則依據(jù)前期上報數(shù)核定后通知快餐排擋。四、每個月底，快餐排擋結(jié)算餐費時，須經(jīng)行政辦公室認真查對，簽字確定后方可報銷。五、為職員安排工作餐也是企業(yè)人性化管理表現(xiàn)，中午就餐職員標準上不回家，可在企業(yè)范圍內(nèi)開展各項文體活動，因家中有事確需回家，不許可就餐后再回家。第十四章借款和報銷要求為深入完善財務(wù)管理，嚴格實施財務(wù)制度，依據(jù)企業(yè)規(guī)范化管理要求，特制訂本標準及程序。企業(yè)各部門一切費用開支和財務(wù)開支，由企業(yè)總經(jīng)理負責(zé)，實施一支筆審批制度。一、借款審批及標準(一)、出差人員借款，必需先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門責(zé)任人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財務(wù)核準，報總經(jīng)理指示，方可借款。前次借款出差返回時間超出三天無故未報銷者，不得再借款。(二)、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可借款。凡企業(yè)職員借用公款，在原借款未還清前，不得再借。企業(yè)職員借款，標準上不得超出借款人當月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可借款。(三)、借款出差人員回企業(yè)后，七天內(nèi)應(yīng)按要求到財務(wù)部報賬，報賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)，財務(wù)部門負責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。不然，財務(wù)部門有權(quán)在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。(四)、其它臨時借款，如業(yè)務(wù)費、備用金等，按相關(guān)要求辦理。(五)、許可借款范圍：1、階段性預(yù)付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設(shè)備、大宗材料等。2、采購零星材料，累計達100元以上。3、出差人員必需隨身攜帶差旅費。4、企業(yè)要求部門或人員所需備用金。每十二個月初各部門、分企業(yè)以書面匯報形式核定備用金標準交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報總經(jīng)理指示后實施。5、確實需要現(xiàn)金支付其它支出。(六)、不許可借款范圍：1、沒有特殊情況，替換其它單位和個人墊付多種款項；2、未經(jīng)審批任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標準及審批1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式匯報，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財務(wù)部簽字核準，報企業(yè)總經(jīng)理同意后，方可購置。如需向企業(yè)借款，按第一條標準實施。2、各部門添置其它低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)省標準，確實需要添置情況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購物申請單，報行政辦公室、財務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購置。三、各項費用報銷要求1、報銷單據(jù)必需是帶稅務(wù)章發(fā)票，不然不予報銷。2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不一樣經(jīng)濟內(nèi)容發(fā)票要分門別類給予報銷。3、報銷手續(xù)要齊全完備報銷正常程序是：經(jīng)辦人、證實人簽字，注明事由，部門責(zé)任人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。依據(jù)財務(wù)管理要求，凡購置實物均須有驗收人簽字并附入庫單，不然不予報銷。四、補充說明如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務(wù)部立案，指定代理人可在期間內(nèi)行使對應(yīng)審批權(quán)力。第十五章職員招聘、調(diào)動、離職等要求一、招聘1、用人部門依據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向人力資源部申請并提出招聘崗位基礎(chǔ)要求（如：年紀、性別、學(xué)歷等）。2、由人力資源部依據(jù)企業(yè)用工需求確定招聘計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理同意。3、人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”搜集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選，依據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理同意。辦理試用手續(xù)。4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。5、職員試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為企業(yè)協(xié)議制職員并和企業(yè)簽署勞動協(xié)議，企業(yè)將依據(jù)國家勞動和社會保障部相關(guān)要求辦理“養(yǎng)老保險”等手續(xù)。二、任免：需企業(yè)任免干部必需由總經(jīng)理同意，以企業(yè)文件為準。三、職員調(diào)動：1、企業(yè)干部和職員在企業(yè)范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，行政辦公室求雙方責(zé)任人意見后，報總經(jīng)理同意。2、企業(yè)各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責(zé)調(diào)配或招聘。3、企業(yè)干部和職員持行政辦公室開具“職員調(diào)動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調(diào)離人員到新單位后，以實際聘用崗位和任職時間為準，其相關(guān)待遇以月度分段實施。四、離職1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職匯報，由用人部門填報“解聘職員審批表”，經(jīng)同意后到人力資源部辦理解聘手續(xù)。

2、職員和企業(yè)簽署勞動協(xié)議后，雙方全部必需嚴格推行協(xié)議，用人部門不準無故解聘職員，確須解聘時應(yīng)向人力資源部說明解聘原因。

3、協(xié)議期內(nèi)職員辭職，必需提前30天向企業(yè)提出書面辭職匯報，由部門責(zé)任人簽署意見，經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報總經(jīng)理同意。由行政辦公室給予辦理辭職手續(xù)。4、職員本人辭職、被企業(yè)解聘、開除或提前終止勞動合相同，在離開企業(yè)以前，必需交還企業(yè)財物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。職員未經(jīng)同意而自行離職，企業(yè)不予辦理任何手續(xù)；給企業(yè)造成損失，應(yīng)負賠償責(zé)任。第十六章合同管理制度總則為加強協(xié)議管理，避免失誤，提升經(jīng)濟效益，依據(jù)《協(xié)議法》及其它相關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)實際情況，制訂本制度。一、企業(yè)對外簽署各類協(xié)議一律適用本制度。二、協(xié)議管理是企業(yè)管理一項關(guān)鍵內(nèi)容，搞好協(xié)議管理，對于企業(yè)經(jīng)濟活動開展和經(jīng)濟利益取得，全部有主動意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人和其它相關(guān)人員，全部必需嚴格遵守、切實實施本制度。各相關(guān)部門必需相互配合，共同努力，搞好企業(yè)以“重協(xié)議、守信譽”為關(guān)鍵協(xié)議管理工作。協(xié)議簽署三、協(xié)議談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理和相關(guān)部門責(zé)任人共同參與，不得一個人直接和對方談判協(xié)議。四、簽署協(xié)議必需遵守國家法律、政策及相關(guān)要求。對外簽署協(xié)議，除法定代表人外，必需是持有法人委托書法人委托人，法人委托人必需對本企業(yè)負責(zé)。五、簽約人在簽署協(xié)議之前，必需認真了解對方當事人情況。六、簽署協(xié)議必需落實“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”標準和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”標準。七、協(xié)議除即時清結(jié)者外，一律采取書面格式，并必需采取統(tǒng)一協(xié)議文本。八、協(xié)議對各方當事人權(quán)利、義務(wù)要求必需明確、具體，文字表示要清楚、正確。協(xié)議內(nèi)容應(yīng)注意關(guān)鍵問題是：1、部首部分，要注意寫明雙方全稱、簽約時間和簽約地點;2、正文部分：協(xié)議內(nèi)容包含工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程開工和完工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供給責(zé)任，撥款和結(jié)算、完工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量確保期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品協(xié)議應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方法及運費負擔(dān)、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責(zé)任等;3、結(jié)尾部分：注意雙方全部必需使用協(xié)議專用章，標準上不使用公章，嚴禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明協(xié)議使用期限。九、簽署協(xié)議：除協(xié)議推行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)努力爭取協(xié)議協(xié)議由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對外簽署協(xié)議，全部必需以維護本企業(yè)正當權(quán)益和提升經(jīng)濟效益為宗旨，決不許可在簽署協(xié)議時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。協(xié)議審查同意十一、協(xié)議在正式簽署前，必需按要求上報領(lǐng)導(dǎo)審查同意后在律師確審核認以后方能正式簽署。十二、協(xié)議審批權(quán)限以下：1、通常情況下協(xié)議由律師審核確定無誤后由部門責(zé)任人審批。2、下列協(xié)議由律師審核確定后經(jīng)總經(jīng)理審批：標超出50萬元;投資10萬元以上聯(lián)營、合資、合作、涉外協(xié)議。3、標超出企業(yè)資產(chǎn)1/3以上協(xié)議由全體股東審批。十三、協(xié)議標準上由部門責(zé)任人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必需經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按協(xié)議審批權(quán)限審批。關(guān)鍵協(xié)議必需經(jīng)法律顧問審查。協(xié)議審查關(guān)鍵點是：1、協(xié)議正當性。包含：當事人有沒有簽署、推行該協(xié)議權(quán)利能力和行為能力;協(xié)議內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度要求。2、協(xié)議嚴密性。包含：協(xié)議應(yīng)含有條款是否齊全;當事人雙方權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。3、協(xié)議可行性。包含：當事人雙方尤其是對方是否含有推行協(xié)議能力、條件;估計取得經(jīng)濟效益和可能負擔(dān)風(fēng)險;協(xié)議非正常推行時可能受到經(jīng)濟損失。十四、依據(jù)法律要求或?qū)嶋H需要，協(xié)議還應(yīng)該或能夠呈報上級主管機關(guān)鑒證、同意，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。協(xié)議推行十五、協(xié)議依法成立，既含有法律約束力。一切和協(xié)議相關(guān)部門、人員全部必需本著“重協(xié)議、守信譽”標準。嚴格實施協(xié)議所要求義務(wù)，確保十六、協(xié)議推行完成標準，應(yīng)以協(xié)議條款或法律要求為準。沒有協(xié)議條款或法律要求，通常應(yīng)以物資交清，工程完工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及相關(guān)部門責(zé)任人應(yīng)隨時了解、掌握協(xié)議推行情況，發(fā)覺問題立即處理或匯報。不然，造成協(xié)議不能推行、不能完全推行，要追究相關(guān)人員責(zé)任。協(xié)議變更、解除十八、在協(xié)議推行過程中，碰到困難，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障協(xié)議推行。如實際推行或合適推行確有些人力不可克服困難而需變更，解除協(xié)議時，應(yīng)在法律要求或合理期限內(nèi)和對方當事人進行協(xié)商。十九、對方當事人提出變更、解除協(xié)議，應(yīng)從維護本企業(yè)正當權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。二十、變更、解除協(xié)議，必需符合《協(xié)議法》要求，并應(yīng)在企業(yè)內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)。二十一、變更、解除協(xié)議手續(xù)，應(yīng)按本制度要求審批權(quán)限和程序?qū)嵤?。二十二、變更、解除協(xié)議，一律必需采取書面形式(包含當事人雙方信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。二十三、變更、解除協(xié)議協(xié)議在未達成或未同意之前，原協(xié)議仍有效，仍應(yīng)推行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意例外。二十四、因變更、解除協(xié)議而使當事人利益遭受損失，除法律許可免責(zé)任以外，均應(yīng)負擔(dān)對應(yīng)責(zé)任，并在變更、解除協(xié)議協(xié)議書中明確要求。二十五、以變更、解除協(xié)議為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私，一經(jīng)發(fā)覺，從嚴懲處。協(xié)議糾紛處理二十六、協(xié)議在推行過程中如和對方當事人發(fā)生糾紛，應(yīng)按《協(xié)議法》等相關(guān)法規(guī)和本《制度》要求妥善處理。二十七、協(xié)議糾紛由相關(guān)業(yè)務(wù)部門和法律顧問負責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛處理必需具體負責(zé)到底。二十八、處理協(xié)議糾紛標準是：1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒要求，以國家政策或協(xié)議條款為準。2、以雙方協(xié)商處理為基礎(chǔ)措施。糾紛發(fā)生后，應(yīng)立即和對方當事人友好協(xié)商，在既維護本企業(yè)正當權(quán)益，又不侵犯對方正當權(quán)益基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，處理糾紛。3、因?qū)Ψ截?zé)任引發(fā)糾紛，應(yīng)堅持標準，保障我方正當權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引發(fā)糾紛，應(yīng)尊重對方正當權(quán)益，主動負擔(dān)責(zé)任，并盡可能采取補救方法，降低我方損失;因雙方責(zé)任引發(fā)糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合了處理。二十九、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)絡(luò)，立即通氣，主動主動地做好應(yīng)做工作，不相互推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。三十、協(xié)議糾紛提出，加上由我方和當事人協(xié)商處理糾紛時間，應(yīng)在法律要求時效內(nèi)進行，并必需考慮有申請仲裁或起訴足夠時間。三十一、凡由法律顧問處理協(xié)議糾紛，相關(guān)部門必需主動提供下列證據(jù)材料。1、協(xié)議文本(包含變更、解除協(xié)議協(xié)議)，和和協(xié)議相關(guān)附件、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等相關(guān)憑證;3、貨款承付、托收憑證，相關(guān)財務(wù)帳目;4、產(chǎn)品質(zhì)量標準、封樣、樣品或判定匯報;5、相關(guān)方違約證據(jù)材料;6、其它和處理糾紛相關(guān)材料。三十二、對于協(xié)議糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見，應(yīng)簽署書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或協(xié)議專用章。三十三、對雙方已經(jīng)簽署處理協(xié)議糾紛協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送和對該糾紛處理及推行相關(guān)部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專員負責(zé)該文書實施了解或推行。三十四、對于當事人在要求期限屆滿時沒有實施上述文書中相關(guān)要求，承接人應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。三十五、對方當事人逾期不推行已經(jīng)發(fā)生法律效力調(diào)解書、仲裁決定書或判決書，可向人民法院申請實施。三十六、在向人民法院提交申請實施書之前，相關(guān)部門應(yīng)認真檢驗對方實施情況，預(yù)防差錯。實施中若達成和解協(xié)議，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書要求辦理。三十七、協(xié)議糾紛處理或?qū)嵤┩瓿?，?yīng)立即通知相關(guān)單位，并將相關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。協(xié)議管理三十八、本企業(yè)對協(xié)議實施二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。三十九、本企業(yè)協(xié)議管理具體是：企業(yè)由總經(jīng)理負責(zé)，歸管理部門為財務(wù)部、辦公室;副總經(jīng)理管理；各部門具體負責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)議談判、擬稿及推行工作。四十、企業(yè)全部協(xié)議均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人署名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其它書面授權(quán)人簽署。四十一、辦公室會同相關(guān)部門認真做好協(xié)議管理基礎(chǔ)工作。具體以下：1、建立協(xié)議檔案;2、建立協(xié)議管理臺帳;3、填寫“協(xié)議情況月報表”。第十七章財務(wù)管理制度為深入完善財務(wù)管理，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合企業(yè)具體情況，制訂本制度。一、財務(wù)管理工作必需嚴格實施財經(jīng)紀律，以提升經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要落實“勤儉辦企業(yè)”方針，勤儉節(jié)省、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中阻止浪費和一切無須要開支，降低生產(chǎn)成本，提升利潤。二、企業(yè)設(shè)財務(wù)部，財務(wù)總監(jiān)幫助總經(jīng)理對企業(yè)財務(wù)進行管理。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目標登記工作。四、財會人員全部要認真實施崗位責(zé)任制，各司其職，相互配合，如實反應(yīng)和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必需做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字正確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必需堅持標準，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度事項，應(yīng)拒絕辦理，并立即向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。六、財務(wù)人員努力爭取穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必需和接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)，不得離職，亦不得中止會計工作。移交交接包含移交人經(jīng)管會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。七、企業(yè)“財務(wù)專用章”由財務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應(yīng)委托她人臨時保管，同時有文字統(tǒng)計立案。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。在使用“財務(wù)專用章”過程中必需登記具體使用用途，同時“財務(wù)專用章”必需按以下要求用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定各開戶銀行立案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理企業(yè)相關(guān)金融業(yè)務(wù)。八、發(fā)票專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類票據(jù)管理：承兌匯票指定專員負責(zé)管理,管理人員要具體登記臺賬;②企業(yè)從稅務(wù)部門購置發(fā)票由指定專員保管，必需在要求范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保留，不得自行銷毀;③企業(yè)全部現(xiàn)金支票由出納保管，出納依據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡可能避免大額支取。其它支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必需有完備付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;④收款收據(jù)是企業(yè)收取現(xiàn)金時開出憑據(jù)，企業(yè)印制統(tǒng)一收款收據(jù)，連號不反復(fù)，收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人到財務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號碼。《收據(jù)》用完后交財務(wù)部驗舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時作廢要全份保留，不得丟失，企業(yè)將不定時對票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進行檢驗，發(fā)覺問題，立即糾正，如發(fā)覺重大失誤或瀆職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。十、企業(yè)“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其它一律按企業(yè)相關(guān)制度實施。十一、本制度自6月1日起實施。十二、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。第十八章財務(wù)報銷管理制度一、總則1、為了加強企業(yè)內(nèi)部管理，規(guī)范企業(yè)財務(wù)報銷行為,提倡一切以業(yè)務(wù)為重指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制訂本制度。2、本制度依據(jù)相關(guān)財經(jīng)制度及企業(yè)實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專題支出等,以下分別說明報銷相關(guān)借款步驟及各項支出具體財務(wù)報銷制度和報銷步驟。3、本制度適用企業(yè)全體職員。二、日常費用報銷步驟日常費用關(guān)鍵包含差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用累計支出標準上不得超出預(yù)算。三、費用報銷通常要求1、報銷人必需取得對應(yīng)正當票據(jù)(相關(guān)要求見發(fā)票管理制度),且發(fā)票后面有經(jīng)辦人署名。2、填寫報銷單應(yīng)注意:依據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。3、按要求審批程序報批。4、報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部方便備款。5、費用報銷通常步驟:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)應(yīng)附同意后申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。四、工薪福利支付步驟（一）、工資支付步驟：1、每個月20日由人力資源部將本月經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理審批后工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；2、總經(jīng)理提供職員年度獎金分配表；3、財務(wù)部依據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式工資表；4、按工薪審批程序?qū)徟?、每個月10日由財務(wù)部支付上月工資；6、每個月末之前職員到財務(wù)部領(lǐng)工資條并和工資卡內(nèi)資金進行核實。（二）、社會保險支付步驟：1、社會保險金由財務(wù)部幫助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專員簽字確定，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進行調(diào)整。2、其它福利費支出由企業(yè)人力資源部按審批后支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確定→財務(wù)經(jīng)理→報總經(jīng)理審批，審批后報銷單及支付標準交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。五、專題支出財務(wù)報銷步驟專題支出關(guān)鍵包含軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其它專題費用等。1、填寫購置申請：按企業(yè)《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)要求填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。2、報銷標準：相關(guān)協(xié)議協(xié)議及同意生效購置申請。3、結(jié)賬報銷：3.1資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按要求填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票后面簽字并附出入庫單）；3.2按資金支出要求審批程序?qū)徟?.3財務(wù)部依據(jù)審批后報銷單以支票形式付款；3.4若需提前借款，應(yīng)按借款要求辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。六、其它專題支出報銷步驟1、費用范圍：其它專題支出包含其它全部專門立項費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、企業(yè)職員活動費用、辦公室裝修及其它專題費用）支出。2、費用標準：這類費用通常金額較大，由主管部門經(jīng)理依據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示匯報（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益估計表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。3、財務(wù)報銷步驟3.1審批后匯報文件到財務(wù)部立案，方便財務(wù)備款。3.2簽署協(xié)議：由直接負責(zé)部門和合作方簽署正式合作協(xié)議，（協(xié)議簽署前由企業(yè)法律顧問審核，協(xié)議應(yīng)注明付款方法等）。3.3付款步驟：3.1.1由經(jīng)辦人整剪發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參考日常費用報銷通常要求）；3.1.2按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批；3.1.3財務(wù)部依據(jù)審批后報銷單金額付款；3.1.4若需提前借款，應(yīng)按借款要求辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。七、附則1、本制度解釋權(quán)歸企業(yè)財務(wù)部。2、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論經(jīng)過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字經(jīng)過。第十九章職員工資發(fā)放管理制度一.總則1、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家相關(guān)勞感人事管理政策和企業(yè)其它相關(guān)規(guī)章制度，特制訂本制度。2、本制度適適用于企業(yè)全體職員（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每個月定時發(fā)放工資，不含獎金和風(fēng)險收入。二.工資結(jié)構(gòu)1、職員工資由固定工資、績效工資兩部分組成。2、工資包含：基礎(chǔ)工資、崗位工資、加班工資、職務(wù)津貼、住房補助、餐飲補助、交通補助。3、固定工資是依據(jù)職員職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等原因確定、相對固定工作酬勞。固定工資在工資總額中占60％。4、績效工資是依據(jù)職員考勤表現(xiàn)、工作績效及企業(yè)經(jīng)營業(yè)績確定、不固定工資酬勞，每個月調(diào)整一次?？冃ЧべY在工資總額中占0－40％。5、部門經(jīng)理每個月對職員進行考評，確定績效工資發(fā)放百分比并報行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財務(wù)部作為工資核實依據(jù)。6、職員工資扣除項目包含：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。三.工資系列1、企業(yè)依據(jù)不一樣職務(wù)性質(zhì)，分別制訂管理層、職能管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。2、管理層系列適適用于企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理。3、職能管理工資系列適適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作職員。4、生產(chǎn)工資系列適適用于生產(chǎn)部從事生產(chǎn)工作職員。5、營銷工資系列適適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參考實施）。四.工資計算方法1、工資計算公式：應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績效工資實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資－扣除項目2、工資標正確實定:依據(jù)職員所屬崗位、職務(wù),依據(jù)崗位工資評定標正確定其工資標準。3、績效工資和績效考評結(jié)果掛鉤，試用期和實習(xí)期職員不享受績效工資。4、績效工資確定1.職員在要求工作時制外繼續(xù)工作者，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及行政部同意后方能夠加班論。2.職能部門一般職員考評由其部門經(jīng)理負責(zé)；部門考評由其主管負責(zé)；《考勤表》和《加班申請表》每個月10號前上報至財務(wù)部作為計算工資之用。3.加班費用計算3.1平日加班：平時加班為平時工資1.5倍。加班工資=平時工資(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班時間3.2雙休日加班。雙休日加班為平時工資2倍。加班工資=平時工資(全勤)÷22÷8×2倍×加班時間3.3法定節(jié)日加班。法定節(jié)日加班為平時工資3倍。加班工資=平時工資(全勤)×3倍×加班時間五、基礎(chǔ)工資評定標準：總經(jīng)理等級基礎(chǔ)工資元/月,副總經(jīng)理等級元/月，主任、部門經(jīng)理及總經(jīng)理助理等級元/月，職能管理等級元/月，試用期元/月，實習(xí)期元/月。第二十章衛(wèi)生管理要求為發(fā)明一個舒適、優(yōu)美、整齊工作環(huán)境，樹立企業(yè)良好形象，制訂本制度。

一、企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生管理范圍為企業(yè)總部及下屬各部門、分企業(yè)工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域衛(wèi)生.二、全企業(yè)范圍內(nèi)室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持潔凈整齊，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其隸屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔潔凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套潔凈整齊；電腦、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔潔凈無雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清潔實施部門責(zé)任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準,各部門責(zé)任人為責(zé)任人。各辦公室衛(wèi)生，由辦公室自行負責(zé)。公共區(qū)域衛(wèi)生實施區(qū)域劃分并責(zé)任到人。四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每七天集中進行一次，日常保潔由行政辦公室隨時進行衛(wèi)生檢驗。發(fā)覺當日不做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，數(shù)次累計一并扣除，部門領(lǐng)導(dǎo)一次100元、二次200元，二次以上和效益工資掛鉤，降職使用或按自動離職處理。五、各部門要認真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢驗工作，主動主動地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考評。

六、衛(wèi)生檢驗考評評選結(jié)果累計存檔匯總，列入當月及年底考評工作,并和年底獎掛鉤。第二部分、各部門職責(zé)第一章行政辦公室職責(zé)一、負責(zé)內(nèi)部文件和外部文件收取、編號、傳輸、催辦歸檔。二、負責(zé)企業(yè)文件打印、復(fù)印、傳真函件發(fā)送、多種會議通知、安排、統(tǒng)計及紀要制發(fā)跟蹤檢驗實施情況立即向總經(jīng)理作出匯報。。三、負責(zé)企業(yè)對外公關(guān)接待工作。四、為總經(jīng)理起草相關(guān)文字材料及多種匯報。五、保管企業(yè)行政印鑒，開具企業(yè)對外證實及介紹信。六、幫助總經(jīng)理做好各部門之間業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。七、負責(zé)安排落實領(lǐng)導(dǎo)值班和節(jié)假日值班。八、負責(zé)處理本企業(yè)對外經(jīng)濟糾紛