倉庫存貨的管理制度

———倉庫存貨的管理制度倉庫存貨的管理制度11、目的為求倉庫存貨及資產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉庫管理事務(wù)處理有章可循，進(jìn)一步加強管理人員的責(zé)任，并實現(xiàn)資產(chǎn)管理的目的，特訂立本制度。2、管理范圍2.1原材料子：按性質(zhì)分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。2.2產(chǎn)產(chǎn)品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。2.3模具：按不同類別分類。3、貨物入庫、存放及領(lǐng)料3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地方。3.3各項存貨卡或者資產(chǎn)卡依編號次序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。3.4依照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等待上級指令處理。3.6依照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。3.7各項財務(wù)賬冊應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關(guān)票據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等于第二天上午上班前登記完成。4、報告制度每月向上級部門報告原材料、產(chǎn)品、模具進(jìn)、出、庫存情況，包含月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務(wù)部，以便及時實施采購。5、盤點制度存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日實施為原則。5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進(jìn)行。5.2年中、年終盤點5.2.1存貨：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。5.2.2物資：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。5.3檢查：由財務(wù)部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。5.4特定的不定期抽點的.盤點工作，亦設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)與年中（終）盤點同。6、賬載錯誤處理6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈財務(wù)經(jīng)理議處。6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以審核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報財務(wù)經(jīng)理議處。7、賠償處理財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：（二）對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：（三）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物受到被竊、損失或盤虧者。8、崗位責(zé)任（一）倉庫主管崗位職責(zé)1）倉庫主管是公司緊要的崗位之一、重要負(fù)責(zé)對公司的料子倉、產(chǎn)品倉進(jìn)行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。2）輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。依照公司的***策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉管員，并對倉管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉庫資產(chǎn)物資的安全流動。3）管理倉管員的內(nèi)容必需包含：按要求檢驗入庫料子或產(chǎn)品，按各種計量標(biāo)準(zhǔn)計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必需有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的料子或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時向上級報告。4）監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求料子倉和產(chǎn)品倉賬本、貨物卡、實物必需相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。5）檢查倉庫5S工作的情況。6）對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)定制度的編制提出看法。7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關(guān)部門提交盤點結(jié)果。8）對倉庫物料存量實行ABC分類法，設(shè)定庫存量的高處與低處限制，定期檢查實物存量與高處與低處限的差距情況。（二）原材料倉倉管員崗位職責(zé)1）在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項制度，依照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。2）監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。3）負(fù)責(zé)原材料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。4）負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。5）倉庫依照5S要求進(jìn)行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。6）原材料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂看法。7）檢查入庫的原材料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)料子、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的料子要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。8）做好原材料的狀態(tài)標(biāo)識。能判別及熟記各種原材料的并掌握庫存物品的特性，合理布置擺放區(qū)域。9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的溝通。10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。11）監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級遞交需要補貨的原材料，做到及時、準(zhǔn)確。12）在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。13）每月定期盤點，定時上報相關(guān)表冊。14）聽從工作布置，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。（三）產(chǎn)品倉倉管員崗位職責(zé)1）在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實公司的方針***策和各項規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉庫安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理方法。2）督導(dǎo)搬運工工作，制止野蠻裝卸。3）負(fù)責(zé)本倉庫安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。4）負(fù)責(zé)本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。5）負(fù)責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)票據(jù)、賬卡，保證賬物相符。6）每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。7）對進(jìn)出倉產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。8）產(chǎn)品進(jìn)倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。9）加強與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。11）產(chǎn)品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時通知專案部門。12）在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。14）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，顯現(xiàn)問題及時上報。15）聽從工作布置，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。倉庫存貨的管理制度2一、存貨的范圍凡在盤點及全部權(quán)歸屬企業(yè)的存貨，無論其存放地方如何均應(yīng)做為企業(yè)存貨，商家代銷或鋪底銷售產(chǎn)品也應(yīng)作為存貨單獨管理。二、存貨分類企業(yè)存貨分為：原材料子（酒水、飲料、鮮活食品、佐料、回收菜、產(chǎn)品菜、干雜等），低值易耗品（辦公用具、用品、一次性餐具、廚房用生產(chǎn)工具等），凡不屬于公司資產(chǎn)目錄的其他物品。三、存貨采購1、存貨的采購必需以審核有效的申購單購貨。（嚴(yán)格依照申購單的質(zhì)量，等級、數(shù)量、品名購買）2、存貨采購必需按有關(guān)部門訂立的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購。購買量不得超出最高儲備量。3、（原材料子）原則上實行滾動結(jié)算采購方式。4、供應(yīng)商應(yīng)趨于集中化、固定化、長期化、合同化。5、定期談判制度。四、存貨入庫1、存貨驗收人員以質(zhì)檢人員、庫管人員、加工車間負(fù)責(zé)人（或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人）。2、驗收時應(yīng)注意驗收貨物的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、金額。3、驗收時還應(yīng)注意申購程序是否合法和齊備。4、以上2、3條中應(yīng)同時齊備，庫管應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，對不符合規(guī)定的拒絕入庫，如遇爭議，應(yīng)匯報基地負(fù)責(zé)人或上級分管領(lǐng)導(dǎo)。5、酒水、飲料、部分鮮活食品在店面驗收，干雜、佐料在庫房驗收，大部分鮮活食品在基地加工車間驗收，低值易耗品在使用部門（或庫房）驗收。6、產(chǎn)品菜、回收菜、按菜品質(zhì)量等級分別計價回收，產(chǎn)品菜原則上不回收，如須二次加工的按出廠價回收。并辦理相關(guān)入庫手續(xù)。回油按油的產(chǎn)品率計算入庫數(shù)量。7、數(shù)量、質(zhì)量等有不符，應(yīng)按實物入庫，并填寫貨物溢余（短缺）單。8、以實物數(shù)量、質(zhì)量登記相關(guān)明細(xì)賬。9、月終全部入庫單（連同申購單存根聯(lián)）存根歸類建檔，裝訂成冊，以便查閱。10、入庫名稱應(yīng)公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)稱呼為準(zhǔn)，有俗稱的備注俗稱。11、存貨的損耗及報損處理①鮮活食品入庫時合理損耗按相關(guān)部門訂立的采購標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，同時計入采購本錢；入庫數(shù)量以實物為準(zhǔn)。價格重新計算。金額以實付為準(zhǔn)。②全部存貨經(jīng)營過程中的報損應(yīng)有實物報告書（說明原因、數(shù)量等），報損報告書由實物負(fù)責(zé)人書寫，部門負(fù)責(zé)人簽署報損性質(zhì)和初步處理看法，執(zhí)總復(fù)核，最終呈總經(jīng)理簽署處理看法后，庫管和財務(wù)才略作為賬務(wù)處理依據(jù)。③存貨廢品能統(tǒng)一回收處理（例如：酒類包裝物、生產(chǎn)用工具廢品需經(jīng)庫管統(tǒng)一回收處理。無處理價值的直接報損，廢品銷售應(yīng)由店長和基地負(fù)責(zé)人同意后方可處理，處理明細(xì)單由庫管填寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字執(zhí)總復(fù)核，出納開具收據(jù)，事后呈總裁復(fù)核。會計上將此項目納入部門本錢核算范圍。④全部存貨的報損屬于正常報損的計入部門費用，非正常報損的，由實物負(fù)責(zé)人承當(dāng)經(jīng)濟責(zé)任，實物負(fù)責(zé)人不明確的由部門全部人員共同承當(dāng)經(jīng)濟責(zé)任。⑤采購過程的損耗要訂立合理的量化標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)營過程中的損耗也要訂立量化標(biāo)準(zhǔn)，低值易耗品損耗要訂立定性標(biāo)準(zhǔn)。五、存貨出庫1、出庫以部門領(lǐng)料人員（或庫管）開具并經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，庫管才得出庫。2、按領(lǐng)料單登記相關(guān)明細(xì)賬，低值易耗品還應(yīng)建立部門實物卡。3、月終全部領(lǐng)料單（包含部門負(fù)責(zé)人指令出庫指令手續(xù)），歸類建檔裝訂成冊。4、代銷商品、鋪底銷售商也應(yīng)按第四、第五程序辦理。5、退庫、退貨分別以紅字辦理領(lǐng)料單、入庫單。6、在加工車間、直接辦理入庫的鮮活食品可不再辦理領(lǐng)用手續(xù)，加工車間負(fù)責(zé)人應(yīng)在該入庫單的領(lǐng)用簽字欄目簽字，直接在使用部門入庫的低值易耗品可同時辦理入庫和領(lǐng)用手續(xù)。7、領(lǐng)料單上的名稱欄應(yīng)以公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)稱呼為準(zhǔn)，有俗稱的注明俗稱。六、存貨管理1、庫房和實物負(fù)責(zé)人應(yīng)按存貨的特性、注意事項，做好存貨管理（防潮、防電、防火、霉?fàn)€、變質(zhì)、堆放要求等）。2、原材料子應(yīng)訂立存放數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（最高儲備、最低儲備等），以便銷售和資金管理。低值易耗品的管理：部門負(fù)責(zé)人要把每件物品落實到人頭（崗位），同時保管要建立部門區(qū)域物資卡片。3、存貨應(yīng)按要求分類，分區(qū)域擺放，而且標(biāo)上存放標(biāo)簽，如有堆放，應(yīng)擺放整齊，以便點數(shù)管理。4、存貨發(fā)放以先進(jìn)先出為準(zhǔn)則，以便實物質(zhì)量管理。5、存貨中的原材料子應(yīng)每月對存貨的質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真檢驗，以防存貨受損或霉?fàn)€變質(zhì)。6、庫管人員應(yīng)注意以下事項：①保持庫房清潔、衛(wèi)生、整齊；②注意庫房通風(fēng)設(shè)備等環(huán)境設(shè)施的運行情形；③金額較大的存貨應(yīng)擺放在庫房最里邊；④平常注意庫房的門窗是否完好，做好庫房防火、防盜工作。7、任何人、部門未具有相關(guān)合法手續(xù)，庫房或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人不得借用和領(lǐng)用存貨。8、平常應(yīng)加強實物、卡片、實賬的核對工作（可每日核對）。9、產(chǎn)品菜回收菜（需二次加工的）嚴(yán)格以先進(jìn)先出的準(zhǔn)則，每日對菜品質(zhì)量進(jìn)行檢驗，嚴(yán)格依照產(chǎn)品菜擺放規(guī)定擺放（新、陳擺放規(guī)定等）。10、店面（桌、椅等設(shè)施）的管理①參照資產(chǎn)管理方式管理。②平常應(yīng)加強桌椅等的清潔、衛(wèi)生、安全管理，加強巡場工作，如遇顧客損壞設(shè)施設(shè)備的員工應(yīng)有禮貌的尋求解決方式，并讓顧客承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。③店面經(jīng)營設(shè)施者顯現(xiàn)損壞，而員工未發(fā)現(xiàn)者或未有任何處理結(jié)果的，一切損失由店面全體員工負(fù)責(zé)賠償。④顯現(xiàn)損壞應(yīng)立刻書面報告，并立刻修理，修理費用扣除可收回金額（賠償）后由部門承當(dāng)費用，納入部門核算方案。⑤報損執(zhí)行相關(guān)報損程序。七、存貨實物賬務(wù)（庫管賬務(wù)）1、全部存貨均建立存貨明細(xì)賬。2、部門區(qū)