財務出納工作職責參考范本（3篇）

第2頁共2頁財務出納工作職責參考范本1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。8.每日收人現金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現長款或短款，必須如實向領導匯報。9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業(yè)現金借給任何部門或個人。11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。12.保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。財務出納工作職責參考范本（二）1、根據審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規(guī)定的單據，應拒絕收付款。2、收付款時，思想要集中，避免出現差錯。如發(fā)現長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。3、每日收付現金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現金日報表。4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。5、嚴格遵守現金管理規(guī)定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準____公款;不準坐支現金。每次提取現金，都必須經領導同意。沒有合法手續(xù)，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預借現金。6、金庫內不準存放私人款項、存折或者有價證券。7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。財務出納工作職責參考范本（三）1.認真執(zhí)行現金管理制度。2.嚴格執(zhí)行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經總經理簽字后方可生效