項(xiàng)目管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理藍(lán)圖規(guī)劃方案

XXXX集團(tuán)公司2018年項(xiàng)目管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃方案2018年7月15日

文檔管理文檔信息文檔名稱XXX集團(tuán)公司2018年項(xiàng)目管理系統(tǒng)_業(yè)務(wù)藍(lán)圖最初作者吳當(dāng)前修改作者版本信息版本日期作者修改注釋V1.02018-7-15姓名職務(wù)姓名：____________________________日期：___________姓名：____________________________日期：___________

目錄1 文檔說(shuō)明 41.1 編制說(shuō)明 41.2 使用范圍 41.3 參考資料 42 主數(shù)據(jù)管理 42.1 主數(shù)據(jù)總覽 42.2 組織架構(gòu)主數(shù)據(jù) 52.2.1 投資渠道 52.2.1 單位/公司 62.2.2 部門 72.2.3 用戶 82.2.4 正副職 82.1 業(yè)務(wù)主數(shù)據(jù) 92.1.1 供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 92.1.1 投資指標(biāo) 102.1.2 預(yù)算管理單位 102.2 角色主數(shù)據(jù) 122.2.1 投資管理員 122.2.1 需求管理員 122.2.2 立項(xiàng)管理員 132.2.3 項(xiàng)目管理員 142.2.4 工程管理員 142.2.5 合同經(jīng)辦人 153 業(yè)務(wù)流程 163.1 總體流程 163.2 業(yè)務(wù)流程總覽 163.3 投資預(yù)算管理 183.3.1 投資預(yù)算下達(dá)分解 183.3.2 投資預(yù)算調(diào)整 193.4 項(xiàng)目啟動(dòng) 203.4.1 立項(xiàng)需求 203.4.2 立項(xiàng)批復(fù) 223.4.1 項(xiàng)目分解 243.4.2 項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn) 253.5 項(xiàng)目執(zhí)行 263.5.1 工程建設(shè) 263.5.2 合同登記 283.5.3 項(xiàng)目成本 293.6 項(xiàng)目變更 303.6.1 項(xiàng)目基本屬性調(diào)整 303.6.2 項(xiàng)目重立項(xiàng) 313.6.3 項(xiàng)目投資計(jì)劃調(diào)整 323.6.4 項(xiàng)目取消 333.6.5 設(shè)計(jì)變更 343.6.6 進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整 353.7 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 364 與其他系統(tǒng)集成(簡(jiǎn)述，詳情見接口方案) 374.1 與組織用戶信息接口（可選） 374.1.1 接口說(shuō)明及相關(guān)流程示意圖 374.2 與門戶待辦數(shù)接口（可選） 384.2.1 接口說(shuō)明及相關(guān)流程示意圖 384.3 與合同接口（可選） 384.4 與財(cái)務(wù)接口（可選） 38文檔說(shuō)明編制說(shuō)明本藍(lán)圖用于指導(dǎo)XXXX集團(tuán)公司項(xiàng)目管理系統(tǒng)的實(shí)施，并作為系統(tǒng)開發(fā)和驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。使用范圍本藍(lán)圖適用于XXX集團(tuán)及各分公司，針對(duì)項(xiàng)目管理系統(tǒng)的實(shí)施和建設(shè)，為系統(tǒng)建設(shè)提供指導(dǎo)和依據(jù)。參考資料《招投標(biāo)及應(yīng)標(biāo)文件》《項(xiàng)目管理系統(tǒng)采購(gòu)合同》《公司內(nèi)控管理辦法》主數(shù)據(jù)管理主數(shù)據(jù)總覽序號(hào)一級(jí)內(nèi)容二級(jí)內(nèi)容1組織機(jī)構(gòu)投資渠道2單位/公司3部門4用戶5正副職6業(yè)務(wù)主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)7投資指標(biāo)8預(yù)算管理單位9角色投資管理員10需求管理員11立項(xiàng)管理員12項(xiàng)目管理員13工程管理員14合同經(jīng)辦人組織架構(gòu)主數(shù)據(jù)投資渠道定義投資渠道是一個(gè)能進(jìn)行獨(dú)立核算以滿足會(huì)計(jì)法規(guī)要求的最小組織單元，每個(gè)投資渠道都表示一個(gè)合法的獨(dú)立實(shí)體，所以在系統(tǒng)中一個(gè)投資渠道就表示一個(gè)合法的獨(dú)立實(shí)體。一個(gè)投資渠道對(duì)應(yīng)一套賬套,下設(shè)分公司不再單獨(dú)設(shè)立賬套。設(shè)計(jì)原則按照行業(yè)大類進(jìn)行編碼，長(zhǎng)度共為四位，第一位為行業(yè)大類（A：股份、B:存續(xù)、C:網(wǎng)分、D：中通服），后三位為流水碼。設(shè)計(jì)結(jié)果公司名稱編碼XXXX集團(tuán)公司A000單位/公司定義公司是指一般依法設(shè)立的，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，以營(yíng)利為目的的企業(yè)法人（公司即是法律名詞）?？紤]縣公司在審批流程和使用上、以及后續(xù)可擴(kuò)展調(diào)整性受市公司影響和管理，在系統(tǒng)中，縣公司一般作為市公司下的部門進(jìn)行管理。設(shè)計(jì)原則按照單位層級(jí)進(jìn)行編碼，例如最高級(jí)的單位編碼為1，下一級(jí)單位為1001，第三級(jí)為1001001，以此類推，但編碼不能重復(fù)。若集團(tuán)公司內(nèi)有規(guī)范化的單位信息則以集團(tuán)公司內(nèi)為準(zhǔn)。單位字母縮小為2位數(shù)，主要用于應(yīng)用于編號(hào)生成時(shí)使用。設(shè)計(jì)結(jié)果序號(hào)公司編碼公司名稱單位字母縮寫上級(jí)單位公司編碼上級(jí)單位公司名稱11XXX集團(tuán)公司FJ21001福州市公司FZ1XXX集團(tuán)公司31002莆田市公司PT1XXX集團(tuán)公司41007XXXX設(shè)備公司1XXX集團(tuán)公司部門定義部門是指根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，設(shè)立的部門，如財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、法律部等?？紤]縣公司在審批流程和使用上、以及后續(xù)可擴(kuò)展調(diào)整性受市公司影響和管理，在系統(tǒng)中，縣公司一般作為市公司下的部門進(jìn)行管理。設(shè)計(jì)原則按照單位編碼+’-’+3位流水碼進(jìn)行編碼，例如一級(jí)部門為1-001，二級(jí)部門為1-001-001，以此類推，編碼不能重復(fù)。若集團(tuán)公司內(nèi)有規(guī)范化的部門信息則以集團(tuán)公司內(nèi)為準(zhǔn)。設(shè)計(jì)結(jié)果序號(hào)部門編碼部門名稱上級(jí)部門編碼上級(jí)部門名稱所屬公司編碼所屬公司名稱11-007財(cái)務(wù)部1XXX集團(tuán)公司21-006投資建設(shè)部1XXX集團(tuán)公司31001-007采購(gòu)部1001福州市公司41001-008市場(chǎng)部1001福州市公司51001-012閩侯縣公司1001福州市公司61001-012-001閩侯縣銷售部1001-012閩侯縣公司1001XXXX市公司用戶定義用戶是指需要使用該系統(tǒng)的人員，如操作人員、查詢?nèi)藛T、審批人員等，用戶必須歸屬于對(duì)應(yīng)的部門。一個(gè)員工可以兼職多個(gè)部門，但只能有一個(gè)主部門。設(shè)計(jì)原則編碼為員工編號(hào)或工號(hào)，編碼不能重復(fù)。若集團(tuán)公司內(nèi)有規(guī)范化的用戶信息則以集團(tuán)公司內(nèi)為準(zhǔn)。設(shè)計(jì)結(jié)果序號(hào)用戶編碼用戶姓名所屬部門編碼所屬部門名稱所屬公司編碼所屬公司名稱手機(jī)號(hào)郵箱是否主部門12111705張三1-006建設(shè)部1XXX集團(tuán)公司13XXx@x是正副職定義正副職是指單位或部門的正職、副職領(lǐng)導(dǎo)，主要作用是對(duì)單據(jù)的審批。若集團(tuán)公司內(nèi)有規(guī)范化的正副職領(lǐng)導(dǎo)信息則以集團(tuán)公司內(nèi)為準(zhǔn)。設(shè)計(jì)原則無(wú)。設(shè)計(jì)結(jié)果序號(hào)用戶編碼用戶姓名所屬部門編碼所屬部門名稱所屬公司編碼所屬公司名稱領(lǐng)導(dǎo)類型12110089王五1-006建設(shè)部1XXX集團(tuán)公司單位正職備注：領(lǐng)導(dǎo)類型包括單位正職、單位副職、部門正職、部門副職。業(yè)務(wù)主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)定義供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理的范圍主要包括項(xiàng)目系統(tǒng)中使用的設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、合同簽約對(duì)方、付款對(duì)方。供應(yīng)商可以是工商注冊(cè)的單位、個(gè)體戶、政府行政事業(yè)單位以及個(gè)人等。設(shè)計(jì)原則供應(yīng)商主編碼采用G+9位流水號(hào)組成，不能重復(fù)。設(shè)計(jì)結(jié)果供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱G004913453華為科技有限公司

投資指標(biāo)定義公司依據(jù)投資規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及專項(xiàng)審批項(xiàng)目安排及相關(guān)因素組織制定投資指標(biāo)。設(shè)計(jì)原則投資指標(biāo)設(shè)計(jì)2層，每層2位流水號(hào)，第2層為第1層編碼+2位流水號(hào)，共4位。編碼不能重復(fù)。設(shè)計(jì)結(jié)果序號(hào)層級(jí)指標(biāo)編碼指標(biāo)名稱父指標(biāo)編碼父指標(biāo)名稱預(yù)算控制類型規(guī)?？刂祁愋?104有線接入網(wǎng)嚴(yán)控嚴(yán)控220401接入光纜04有線接入網(wǎng)不控制不控制320402無(wú)線網(wǎng)04有線接入網(wǎng)不控制不控制4152預(yù)算管理單位定義公司依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的預(yù)算歸屬部門或單位建立預(yù)算管理單位。支持省、市、縣的預(yù)算單位管控。設(shè)計(jì)原則無(wú)。設(shè)計(jì)結(jié)果序號(hào)預(yù)算單位編碼預(yù)算單位名稱父算單位編碼父預(yù)算單位名稱使用地區(qū)編制人1FJ001集團(tuán)公司集團(tuán)公司本部張三2FJ002投資建設(shè)部FJ001集團(tuán)公司集團(tuán)公司本部張三3FJ002辦公室FJ001集團(tuán)公司集團(tuán)公司本部張三4FJ101福州公司FJ001集團(tuán)公司福州張三5FJ102福州公司本部FJ102福州公司福州張三6FJ103晉安區(qū)公司FJ102福州公司福州張三7FJ104閩侯縣公司FJ102福州公司福州張三8FJ202莆田公司FJ001集團(tuán)公司莆田張三9FJ203莆田公司本部FJ202莆田公司莆田張三10FJ204仙游縣公司FJ202莆田公司莆田張三角色主數(shù)據(jù)投資管理員定義投資管理員主要是確定預(yù)算管理單位、預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算管控方式、以及在系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)算管理單位+投資指標(biāo)的投資預(yù)算下達(dá)及調(diào)整。設(shè)計(jì)原則填寫的編碼、名稱需在用戶管理數(shù)據(jù)中存在。設(shè)計(jì)結(jié)果用戶編碼用戶姓名使用地區(qū)用戶所屬單位用戶所屬部門21111705張三集團(tuán)公司集團(tuán)公司投資建設(shè)部21111777李四福州公司福州公司投資建設(shè)部需求管理員定義接收前端業(yè)務(wù)部門建設(shè)需求，制定技術(shù)方案、負(fù)責(zé)發(fā)起投資建設(shè)項(xiàng)目的需求單。設(shè)計(jì)原則填寫的編碼、名稱需在用戶管理數(shù)據(jù)中存在。設(shè)計(jì)結(jié)果用戶編碼用戶姓名使用地區(qū)用戶所屬單位用戶所屬部門21111705張三集團(tuán)公司集團(tuán)公司投資建設(shè)部21111777李四福州公司福州公司投資建設(shè)部21111777李四福州公司福州公司投資建設(shè)部立項(xiàng)管理員定義負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)統(tǒng)籌管理，可對(duì)需求管理員發(fā)起的建設(shè)需求進(jìn)行立項(xiàng)批復(fù)管理。設(shè)計(jì)原則填寫的編碼、名稱需在用戶管理數(shù)據(jù)中存在。設(shè)計(jì)結(jié)果用戶編碼用戶姓名使用地區(qū)用戶所屬單位用戶所屬部門21111705張三集團(tuán)公司集團(tuán)公司投資建設(shè)部21111777李四福州公司福州公司投資建設(shè)部21111777李四福州公司福州公司投資建設(shè)部項(xiàng)目管理員定義執(zhí)行項(xiàng)目分解、發(fā)起項(xiàng)目變更、具有主項(xiàng)及其下所有子工程的所有操作權(quán)限。設(shè)計(jì)原則填寫的編碼、名稱需在用戶管理數(shù)據(jù)中存在。設(shè)計(jì)結(jié)果用戶編碼用戶姓名使用地區(qū)用戶所屬單位用戶所屬部門21111705張三集團(tuán)公司集團(tuán)公司投資建設(shè)部21111777李四福州公司福州公司投資建設(shè)部21111777李四福州公司福州公司投資建設(shè)部工程管理員定義接收單項(xiàng)工程，負(fù)責(zé)工程的設(shè)計(jì)、施工、轉(zhuǎn)固、驗(yàn)收，結(jié)算、決算等環(huán)節(jié)的管理。設(shè)計(jì)原則填寫的編碼、名稱需在用戶管理數(shù)據(jù)中存在。設(shè)計(jì)結(jié)果用戶編碼用戶姓名使用地區(qū)用戶所屬單位用戶所屬部門21111705張三集團(tuán)公司集團(tuán)公司投資建設(shè)部21111777李四福州公司福州公司投資建設(shè)部21111777李四福州公司福州公司投資建設(shè)部合同經(jīng)辦人定義在合同簽約后，負(fù)責(zé)將與工程相關(guān)的合同結(jié)果錄入系統(tǒng)，便于后續(xù)查詢。設(shè)計(jì)原則填寫的編碼、名稱需在用戶管理數(shù)據(jù)中存在。設(shè)計(jì)結(jié)果用戶編碼用戶姓名使用地區(qū)用戶所屬單位用戶所屬部門21111705張三集團(tuán)公司集團(tuán)公司投資建設(shè)部21111777李四福州公司福州公司投資建設(shè)部21111777李四福州公司福州公司投資建設(shè)部業(yè)務(wù)流程總體流程項(xiàng)目管理以投資管控為業(yè)務(wù)主線，包括了從投資管理到項(xiàng)目決算的資本性支出全過(guò)程，跨越項(xiàng)目管理、供應(yīng)鏈管理、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。總體流程如下圖所示：業(yè)務(wù)流程總覽業(yè)務(wù)管理流程旨在體現(xiàn)差異化的業(yè)務(wù)管理場(chǎng)景。例如常規(guī)項(xiàng)目流程、單純購(gòu)置流程和零星購(gòu)置流程。根據(jù)不同項(xiàng)目類型的實(shí)際流程管理需要，在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上存在一定的差異。模塊名稱業(yè)務(wù)流程編碼流程名稱投資預(yù)算管理TZ.01投資預(yù)算下達(dá)分解TA.02投資預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目啟動(dòng)QD.01立項(xiàng)需求QD.02立項(xiàng)批復(fù)QD.03項(xiàng)目分解項(xiàng)目執(zhí)行ZX.01工程建設(shè)ZX.02合同登記ZX.03項(xiàng)目成本（含合同、非合同費(fèi)用）項(xiàng)目變更BG.01項(xiàng)目基本屬性調(diào)整BG.02項(xiàng)目重立項(xiàng)BG.03項(xiàng)目投資計(jì)劃調(diào)整BG.04項(xiàng)目取消BG.05設(shè)計(jì)變更BG.06進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整

投資預(yù)算管理每年，集團(tuán)公司都會(huì)根據(jù)上年度的計(jì)劃的完成情況和計(jì)劃額度，結(jié)合本集團(tuán)的實(shí)際情況，把計(jì)劃年度的各專業(yè)投資總額度按照各個(gè)地市州分公司的產(chǎn)能、規(guī)模等實(shí)際情況分配到各分公司。其所形成的計(jì)劃是一年的總的項(xiàng)目和相應(yīng)的資金計(jì)劃，對(duì)各建設(shè)單位的項(xiàng)目建設(shè)具有指導(dǎo)意義。分公司在接到集團(tuán)公司下達(dá)的投資額度后，結(jié)合本公司各單位的實(shí)際情況，編制基于專業(yè)結(jié)構(gòu)的專業(yè)年度計(jì)劃。一個(gè)完整的年度計(jì)劃應(yīng)包括有計(jì)劃本身的基本信息及其資金、規(guī)模、通信能力等方面的信息。目前系統(tǒng)中支持僅年度預(yù)算管控、年度規(guī)模+年度預(yù)算的管控兩種方式。兩種方式在一個(gè)集團(tuán)公司內(nèi)只能選擇一種管控方式。投資預(yù)算下達(dá)分解業(yè)務(wù)需求公司年度投資預(yù)算由集團(tuán)公司投資建設(shè)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)匯總、審核、平衡并報(bào)公司預(yù)算委員會(huì)審批。每年第四季度，投資建設(shè)部結(jié)合全省業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo)、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、網(wǎng)絡(luò)資源及規(guī)劃情況組織編制年度投資預(yù)算，經(jīng)公司預(yù)算委員會(huì)審核后下達(dá)分公司年度投資預(yù)算，作為下年度分公司投資控制指標(biāo)。在集團(tuán)公司確定了年度計(jì)劃投資總額的分配方案之后，要由投資管理員根據(jù)該方案，將總額按投資指標(biāo)下達(dá)到集團(tuán)公司各投建預(yù)算部門和各個(gè)地市州分公司單位。該部分的內(nèi)容由集團(tuán)公司的投資管理員進(jìn)行操作。集團(tuán)公司各投建預(yù)算部門、各個(gè)地市州分公司接受到下達(dá)的投資金額之后，地市公司將下達(dá)的預(yù)算金額分配給本地市的區(qū)縣及部門，該部分由地市公司投資管理員操作。解決方案投資管理員在本系統(tǒng)中編制分公司年度投資預(yù)算，為了保證各個(gè)預(yù)算執(zhí)行周期管控的謹(jǐn)慎性，可將進(jìn)行預(yù)算額度的全部或部分下達(dá)。業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)投資預(yù)算調(diào)整業(yè)務(wù)需求集團(tuán)公司各投建預(yù)算部門、各個(gè)地市州分公司接受到下達(dá)的投資金額之后，若投資預(yù)算過(guò)多過(guò)少，可線下向集團(tuán)公司申請(qǐng)?jiān)鰷p預(yù)算，審核通過(guò)之后，集團(tuán)投資管理員在系統(tǒng)對(duì)各投建預(yù)算部門、各個(gè)地市州分公司的年度投資預(yù)算進(jìn)行修改調(diào)整，再提交審核，直至審核通過(guò)。解決方案投資管理員在本系統(tǒng)中編制分公司年度投資預(yù)算調(diào)整，輸入調(diào)整后的預(yù)算金額，調(diào)整流程同年度投資預(yù)算下達(dá)審批流程。業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)項(xiàng)目啟動(dòng)立項(xiàng)需求業(yè)務(wù)需求為了及時(shí)響應(yīng)項(xiàng)目需求信息，避免項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中責(zé)權(quán)混亂的狀況發(fā)生，必須對(duì)建設(shè)需求進(jìn)行管理。需求的發(fā)起部門可以是任何需要進(jìn)行工程建設(shè)的部門，涉及面較廣。經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)部門及建設(shè)部門審核后，立項(xiàng)管理人員會(huì)以所接收的需求作為工程建設(shè)的依據(jù)。對(duì)于由需求生成的項(xiàng)目，作為需求的發(fā)起部門，有權(quán)利了解項(xiàng)目的建設(shè)情況以及建設(shè)進(jìn)度，需求追蹤便是提供了解相關(guān)信息的一個(gè)功能。解決方案業(yè)務(wù)部門接收前端需求，經(jīng)過(guò)流程審批后提交立項(xiàng)管理部門，項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)審批不通過(guò)時(shí)，可通過(guò)流程通知需求部門。自動(dòng)生成需求編碼，編碼規(guī)則：年份2位+省份地市編碼4位+LXXQ+流水號(hào)6位（000001）。業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)涉及部門：業(yè)務(wù)需求部門、需求審批部門立項(xiàng)批復(fù)業(yè)務(wù)需求確定要建設(shè)的需求，在建設(shè)之前必需先進(jìn)行立項(xiàng)批復(fù)，立項(xiàng)批復(fù)可由立項(xiàng)管理員發(fā)起。一個(gè)立項(xiàng)批復(fù)只能對(duì)應(yīng)一個(gè)需求也可不對(duì)應(yīng)需求，立項(xiàng)必須掛接所對(duì)應(yīng)的投資指標(biāo)、預(yù)算管控單位，并確定項(xiàng)目進(jìn)度，立項(xiàng)金額受預(yù)算單位+投資指標(biāo)的額度控制。項(xiàng)目按內(nèi)控管理辦法經(jīng)過(guò)流程審核后，產(chǎn)生項(xiàng)目編碼。解決方案立項(xiàng)批復(fù)流程分為根據(jù)項(xiàng)目類型分為以下幾種類型：通過(guò)可研批復(fù)立項(xiàng)，在立項(xiàng)批復(fù)中上傳可行性研究報(bào)告及批復(fù)文件，按流程審批。通過(guò)直接批復(fù)或可選流程可簡(jiǎn)化審批，也可適用應(yīng)急項(xiàng)目審批。應(yīng)急項(xiàng)目是指具有戰(zhàn)略意義或市場(chǎng)急需、需求確定、建設(shè)方案明確、技術(shù)成熟、工期緊迫、預(yù)期效益明確的工程項(xiàng)目。項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)審批通過(guò)后，生成立項(xiàng)項(xiàng)目，項(xiàng)目編碼作為工程項(xiàng)目建設(shè)的唯一合法認(rèn)證。在此判斷項(xiàng)目的本年投資金額不能大于本年投資預(yù)算，如果大于則不能立項(xiàng)，需要調(diào)整年度投資預(yù)算。項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù)額度超過(guò)可研批復(fù)額度的，必須調(diào)整項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)額度，追加項(xiàng)目投資計(jì)劃，追加額度超過(guò)立項(xiàng)批復(fù)額度的10％，否則需重新立項(xiàng)。項(xiàng)目立項(xiàng)后需中途終止，未實(shí)施、未發(fā)生投資金額的項(xiàng)目，按原審批立項(xiàng)權(quán)限通過(guò)審批同意后取消終止；已實(shí)施或部分實(shí)施、發(fā)生了投資金額的，按原審批立項(xiàng)權(quán)限通過(guò)審批同意后取消終止或關(guān)閉。自動(dòng)生成項(xiàng)目編碼，編碼規(guī)則：年份2位+省份地市編碼4位+LXPF+流水號(hào)6位（000001）。業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)涉及部門：立項(xiàng)審批部門項(xiàng)目分解業(yè)務(wù)需求立項(xiàng)批復(fù)審批通過(guò)后，項(xiàng)目管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行項(xiàng)目分解，維護(hù)項(xiàng)目基礎(chǔ)屬性，按照建設(shè)單位分類將項(xiàng)目下達(dá)到建設(shè)單位層級(jí)。（主要針對(duì)項(xiàng)目涉及分建設(shè)單位這種情況）。建設(shè)單位根據(jù)建設(shè)內(nèi)容對(duì)項(xiàng)目編號(hào)分解到單項(xiàng)工程，并落實(shí)到具體項(xiàng)目經(jīng)理。解決方案項(xiàng)目管理員確定工程的建設(shè)單位、工程經(jīng)理、工程總投資、年度投資、進(jìn)度計(jì)劃等，然后啟動(dòng)建設(shè)流程。自動(dòng)生成單項(xiàng)工程編碼，編碼規(guī)則：項(xiàng)目編碼+流水號(hào)3位（001）。業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)涉及部門：項(xiàng)目建設(shè)部門項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)需求企業(yè)財(cái)務(wù)年結(jié)后，上年度未關(guān)閉的項(xiàng)目，均需結(jié)轉(zhuǎn)至本年度繼續(xù)建設(shè)。并依據(jù)項(xiàng)目總體預(yù)算與上年末實(shí)際發(fā)生支出的差額計(jì)算出本年度所需預(yù)算，繼續(xù)占用本年預(yù)算。解決方案項(xiàng)目管理員可對(duì)上年未關(guān)閉的項(xiàng)目的剩余預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)到本年。業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)涉及部門：項(xiàng)目建設(shè)部門項(xiàng)目執(zhí)行工程建設(shè)業(yè)務(wù)需求啟動(dòng)建設(shè)流程、操作項(xiàng)目分解結(jié)束后，開始工程建設(shè)流程設(shè)計(jì)管理包括設(shè)計(jì)委托管理、設(shè)計(jì)批復(fù)管理和設(shè)計(jì)變更。設(shè)計(jì)委托下達(dá)后，設(shè)計(jì)單位結(jié)合項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)等相關(guān)信息，進(jìn)行勘查設(shè)計(jì)，并編制設(shè)計(jì)文件，通過(guò)會(huì)審和流程審批后，完成設(shè)計(jì)批復(fù)。設(shè)計(jì)批復(fù)金額動(dòng)態(tài)調(diào)整項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的預(yù)算金額。在施工過(guò)程中，工程管理部門或者建設(shè)單位應(yīng)組織必要的隨工人員、監(jiān)理公司（如有）負(fù)責(zé)監(jiān)督施工的進(jìn)度和質(zhì)量。設(shè)備供應(yīng)商、施工、監(jiān)理單位（如有）應(yīng)定期向工程管理部門或者其委托的建設(shè)單位的工程負(fù)責(zé)人出具工程進(jìn)度報(bào)告，由項(xiàng)目管理人員匯總編制工程進(jìn)度報(bào)告，交工程管理部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審閱，重大項(xiàng)目應(yīng)抄報(bào)公司主管副總經(jīng)理。工程負(fù)責(zé)人同時(shí)將進(jìn)度報(bào)告交工程財(cái)務(wù)人員據(jù)以及時(shí)進(jìn)行工程財(cái)務(wù)核算，以確保財(cái)務(wù)報(bào)表能夠準(zhǔn)確、全面的反映資產(chǎn)價(jià)值。建設(shè)過(guò)程中,如工程的實(shí)際成本超過(guò)了工程項(xiàng)目預(yù)算，則由建設(shè)單位對(duì)超過(guò)項(xiàng)目預(yù)算部分提供合理解釋，并形成報(bào)告，上報(bào)工程管理部門審核。如超過(guò)設(shè)計(jì)批復(fù)的投資概算規(guī)模，需要對(duì)項(xiàng)目概算進(jìn)行修正，并進(jìn)行修正。項(xiàng)目基本完成以后，由建設(shè)單位組織網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)、財(cái)務(wù)部門、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位共同組成初驗(yàn)小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步驗(yàn)收，并出具各方授權(quán)代表簽字確認(rèn)的初驗(yàn)報(bào)告。初驗(yàn)報(bào)告應(yīng)報(bào)建設(shè)單位負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審閱。審閱通過(guò)后，由工程管理部門會(huì)同網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)部門根據(jù)初驗(yàn)報(bào)告下達(dá)試運(yùn)行通知。對(duì)于投資額較小的線路工程（管道、電纜、光纜、通信綜合布線）、簡(jiǎn)單的擴(kuò)容、版本升級(jí)、接入層設(shè)備等項(xiàng)目可以不分初驗(yàn)和終驗(yàn)，進(jìn)行一次性驗(yàn)收。在驗(yàn)收通過(guò)后，及時(shí)提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，使在建工程盡快轉(zhuǎn)固，及早發(fā)揮投資效益。此外，及時(shí)向?qū)徲?jì)部門提交結(jié)算資料進(jìn)行施工結(jié)算審計(jì)。項(xiàng)目完成試運(yùn)行以后，工程管理部門或者建設(shè)單位組織網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)、財(cái)務(wù)等部門，設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收，審閱竣工文件，審閱無(wú)誤后，由驗(yàn)收小組成員簽署驗(yàn)收證書?？⒐を?yàn)收合格后，根據(jù)審計(jì)意見書/審簽單，由項(xiàng)目管理人員協(xié)助工程財(cái)務(wù)人員按規(guī)定編制項(xiàng)目竣工決算表，交由財(cái)務(wù)部門會(huì)同工程管理部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審閱。同時(shí)，項(xiàng)目管理人員協(xié)助工程財(cái)務(wù)人員編制終驗(yàn)資產(chǎn)交付單。工程管理部門組織與工程接收部門辦理交接手續(xù)，并由雙方在資產(chǎn)交付單上簽字。針對(duì)零星購(gòu)置工程則不需由決算直接進(jìn)入轉(zhuǎn)固流程。工程關(guān)閉后工程不能產(chǎn)生列支，關(guān)閉后預(yù)算釋放到項(xiàng)目。項(xiàng)目關(guān)閉后剩余預(yù)算釋放到總盤。解決方案建設(shè)過(guò)程中，工程管理員對(duì)設(shè)計(jì)委托、設(shè)計(jì)批復(fù)、施工、審計(jì)、決算、轉(zhuǎn)固、歸檔等信息的錄入。業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)涉及部門：建設(shè)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部等頁(yè)面確認(rèn)概預(yù)算、主要工作量、設(shè)備材料清單、資產(chǎn)清單需注意確認(rèn)是否有差異。合同登記業(yè)務(wù)需求項(xiàng)目涉及合同簽約完成后，應(yīng)及時(shí)將合同結(jié)果信息登記并（里程碑、金額、期限等）與項(xiàng)目進(jìn)行關(guān)聯(lián)。解決方案支持合同經(jīng)辦人錄入合同，包括合同名稱、編號(hào)、關(guān)聯(lián)工程，分?jǐn)偨痤~等。若省內(nèi)有相應(yīng)的合同系統(tǒng)，需按數(shù)據(jù)規(guī)范將合同信息和關(guān)聯(lián)工程同步給項(xiàng)目管理系統(tǒng)。業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)項(xiàng)目成本業(yè)務(wù)需求到達(dá)項(xiàng)目里程碑后，工程負(fù)責(zé)人需及時(shí)依據(jù)合同約定進(jìn)行賬務(wù)登記和相關(guān)款項(xiàng)的支付。合同履行結(jié)果需計(jì)入項(xiàng)目成本并進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算管控。對(duì)于合同外的零星費(fèi)用，工程負(fù)責(zé)人應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生時(shí)，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)登記。零星費(fèi)用也需計(jì)入項(xiàng)目成本并進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算管控。解決方案支持合同經(jīng)辦人錄入合同列支，支持工程管理員、項(xiàng)目管理員錄入非合同費(fèi)用列支。業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)項(xiàng)目變更項(xiàng)目基本屬性調(diào)整業(yè)務(wù)需求項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需要調(diào)整的，發(fā)起項(xiàng)目基礎(chǔ)屬性調(diào)整，包括項(xiàng)目類型、設(shè)計(jì)類型、驗(yàn)收類型等。解決方案支持項(xiàng)目管理員對(duì)項(xiàng)目屬性發(fā)起調(diào)整。業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)項(xiàng)目重立項(xiàng)業(yè)務(wù)需求當(dāng)設(shè)計(jì)批復(fù)金額、設(shè)計(jì)變更的金額超出立項(xiàng)批復(fù)金額一定比例時(shí)，需要系統(tǒng)提供重立項(xiàng)功能，執(zhí)行項(xiàng)目重新立項(xiàng)審批功能。重立項(xiàng)批復(fù)通過(guò)后，系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)調(diào)整總體預(yù)算。解決方案支持項(xiàng)目管理員發(fā)起重立項(xiàng)。業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)項(xiàng)目投資計(jì)劃調(diào)整業(yè)務(wù)需求項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，因項(xiàng)目的方案調(diào)整等原因，需對(duì)項(xiàng)目的部分信息（項(xiàng)目總投資、項(xiàng)目本年預(yù)計(jì)投資額）或單項(xiàng)工程的部分信息（工程總投資、本年預(yù)計(jì)投資額）進(jìn)行調(diào)整變更，可發(fā)起投