2024年出納人員工作總結(jié)參考樣本（四篇）

第2頁共2頁2024年出納人員工作總結(jié)參考樣本首先，我得益于領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)，對出納崗位的規(guī)章制度及日常工作流程有了深入理解。在同事們的悉心幫助下，我迅速掌握了工作中的各項知識，有效適應(yīng)了新的職責。無論崗位高低，我都致力于高質(zhì)量的工作，以體現(xiàn)個人的職業(yè)價值。同時，我主動學(xué)習電腦技術(shù)及ERP系統(tǒng)的出納應(yīng)用，以提升工作效率和精準度。其次，作為公司的出納，我在收付、核算、監(jiān)督和協(xié)調(diào)四個方面全面履行了職責。在持續(xù)優(yōu)化工作方法的同時，我成功完成了以下任務(wù)：1.嚴格遵守現(xiàn)金管理和結(jié)算規(guī)定，定期與會計核對，確保賬實相符，及時報告并處理任何異常情況。2.及時處理公司收入，準確開具收據(jù)，確保現(xiàn)金及時存入銀行。3.根據(jù)會計提供的信息，與銀行協(xié)調(diào)，有序完成員工工資和其他應(yīng)發(fā)款項的發(fā)放。4.嚴格執(zhí)行財務(wù)手續(xù)，對所有支付憑證進行嚴格審核，未經(jīng)批準的憑證不予支付。此外，我還積極參與了公司上市審計的準備工作，對可能存在的問題進行了自我檢查和統(tǒng)計，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事的寶貴建議。同時，我也高效完成了其他臨時性任務(wù)。反思自身，我認識到以下不足：1.學(xué)習方面有待加強，特別是在會計軟件應(yīng)用、專業(yè)理論和更新工作方法上的學(xué)習需要跟上步伐。2.針對以上問題，我計劃通過深入學(xué)習提升工作效率，向領(lǐng)導(dǎo)和同事請教，提升問題解決和應(yīng)對能力，爭取早日獲得會計從業(yè)資格證書。總結(jié)過去，我在過去的幾個月中付出了努力，也收獲了成果。作為中年人，我以嚴謹認真的態(tài)度對待工作，嚴格執(zhí)行制度，這是我的優(yōu)勢。在處理制度與人情關(guān)系時，我始終保持謹慎，同時不失靈活性。我將持續(xù)提升專業(yè)素養(yǎng)，確保工作更加順利進行。在即將來臨的下半年，我將發(fā)揚優(yōu)點，改正不足，更好地履行我的職責。2024年出納人員工作總結(jié)參考樣本（二）回顧在____期間的出納職責，我部在酒店總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部門的指導(dǎo)下，嚴格遵守財務(wù)準則，實事求是，確保了____酒店財務(wù)核算工作的順利完成和各項經(jīng)營指標的達成。我們的工作為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了可靠的數(shù)據(jù)支持，有效推動了經(jīng)營目標的實現(xiàn)。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一、會計基礎(chǔ)工作我們堅守財務(wù)制度，確保會計工作在各項業(yè)務(wù)中發(fā)揮指導(dǎo)作用。年初以來，我們結(jié)合會計基礎(chǔ)學(xué)習和酒店規(guī)章制度，扎實開展財務(wù)基礎(chǔ)工作，將會計核算、會計檔案管理等關(guān)鍵任務(wù)列為日常工作重點。每月定期整理會計憑證，及時完成裝訂歸檔，確保了憑證管理的規(guī)范性。二、會計管理1.資產(chǎn)管理：遵循會計制度和財務(wù)部的資產(chǎn)管理制度，我們設(shè)立了詳細的資產(chǎn)賬簿，對非賬面資產(chǎn)進行備查登記。各部門建立并完善資產(chǎn)卡片，落實個人責任制，嚴格執(zhí)行每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)及時查明原因并從責任人薪酬中扣回。2.債權(quán)債務(wù)管理：我們及時清理債權(quán)債務(wù)，確保個人掛賬在當月工資中扣回，避免公司損失。同時，加強了對供應(yīng)商價格的監(jiān)控和審批流程管理。3.監(jiān)督職能：我們加大監(jiān)控力度，從前臺收銀到后端審核，每個環(huán)節(jié)都實施內(nèi)部監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。此外，我們強化了對采購價格的監(jiān)督，與供應(yīng)商簽訂固定價格合同，嚴格控制質(zhì)量與價格。4.貨幣資金管理：會計人員定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，確?，F(xiàn)金管理無誤。同時，嚴格遵守財務(wù)規(guī)定，由日審對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤。三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)1.對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)控制成本費用，編制費用預(yù)算，嚴格執(zhí)行費用使用上限。同時，為各部門提供所需數(shù)據(jù)資料，協(xié)助建賬立卡，確保經(jīng)營與后勤部門費用的透明度。2.對外：密切關(guān)注稅收政策，主動咨詢稅務(wù)疑難，確保合規(guī)納稅。我們與審計部保持良好溝通，積極配合各項檢查，做好相關(guān)解釋工作。四、其他工作1.完善部門崗位職責和業(yè)務(wù)流程，制定并監(jiān)督執(zhí)行各項管理制度。2.準確、按時完成納稅申報，確保資金安全，合理規(guī)劃資金使用。3.審核并及時發(fā)放工資，處理人員變動情況，確保人力資源管理的順暢。4.對收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用、存進行嚴格管理，確保會計憑證的合規(guī)性。5.不斷提升專業(yè)能力，參加會計人員繼續(xù)教育，以提高服務(wù)質(zhì)量。通過上述工作，我們?yōu)開___酒店的財務(wù)管理提供了有力保障，為實現(xiàn)經(jīng)營目標做出了積極貢獻。2024年出納人員工作總結(jié)參考樣本（三）為銀行的持續(xù)發(fā)展貢獻力量，現(xiàn)將全年的工作情況向全行同仁報告如下：一、全力以赴參與“新百日會戰(zhàn)”，在最后一季度爭取成果本季度，市行發(fā)起的“新百日會戰(zhàn)”各項指標已下達到各支行，各科部積極響應(yīng)。全體員工迅速行動，積極配合完成各項任務(wù)。盡管大部分新產(chǎn)品主要針對個人客戶，但員工們抓住每一個機會向客戶推廣，以涓滴成河的精神為銀行存款的增長做出力所能及的貢獻。行領(lǐng)導(dǎo)多次強調(diào)，存款是責任，而非任務(wù)，旨在激發(fā)員工的歸屬感，將壓力轉(zhuǎn)化為動力，同時也讓我們深感責任的重大和工作樂趣。二、積累經(jīng)驗，及時總結(jié)，確保工作實效一年的工作和考核，使我們積累了寶貴經(jīng)驗，但也暴露出一些問題。我們始終重視提升員工的整體業(yè)務(wù)能力，大部分員工的工作質(zhì)量達到標準，但仍存在業(yè)務(wù)水平不一的情況。因此，一旦收到上級的業(yè)務(wù)操作變更通知，我們立即組織員工學(xué)習，以減少核算錯誤。三、嚴格遵循業(yè)務(wù)核算標準，執(zhí)行市行各項規(guī)定今年是具有里程碑意義的一年，我行在六年的努力和積累后，即將更名啟航。為確保景星支行在全行中保持領(lǐng)先地位，首要任務(wù)是提升業(yè)務(wù)能力。我行會計出納部定期組織理論學(xué)習和崗位練兵，嚴格執(zhí)行市行的每項規(guī)定，確保員工以主人翁精神主動完成工作，提高工作效率，避免重大差錯。四、強化日常管理，確保安全防范我部的內(nèi)部管理制度完善，職責明確，員工請假嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。在安全防范上，我們對柜員的公章、名章實行每日入庫保管，嚴格重要憑證領(lǐng)用，明確權(quán)限，避免擅自授權(quán)。同時，我們始終保持警惕，防止詐騙，確保反洗錢可疑業(yè)務(wù)及時上報，以穩(wěn)健的管理促進全行發(fā)展。五、提升員工操作技能，順利通過柜員考試今年的柜員上崗考試標準嚴格，直接影響每位員工的切身利益。我們積極組織員工利用業(yè)余時間復(fù)習備考，包括點鈔、打字等基本技能測試，以及業(yè)務(wù)上機操作的練習。我們關(guān)注每一位員工，尤其在面臨壓力時，大家相互支持，共同鉆研，展現(xiàn)出團隊的凝聚力和溫暖。在確保日常工作正常進行的同時，全體員工全力以赴，爭分奪秒備考。六、工作中存在的不足與改進方向盡管取得了一定成績，但我們認識到在服務(wù)質(zhì)量和核算準確性方面仍存在不足，如服務(wù)態(tài)度需改進，偶有不使用文明用語的情況，以及工作不夠細致導(dǎo)致的核算質(zhì)量差距。我們將銘記這些教訓(xùn)，持續(xù)改進，以更高的標準要求自己?？偨Y(jié)過去，我們深感成績的來之不易，也深知存在的問題需要改進。我們堅信，通過日積月累的努力，定能創(chuàng)造不凡。我們將以更加飽滿的熱情和更高的責任感，迎接新一年的挑戰(zhàn)，以卓越的工作表現(xiàn)推動銀行的持續(xù)發(fā)展。我們深信，通過不斷的努力，未來的輝煌將由我們共同書寫。2024年出納人員工作總結(jié)參考樣本（四）作為財務(wù)部門的出納員，我承擔著現(xiàn)金和銀行存款管理的職責，涉及的財務(wù)活動主要包括日常報銷、供應(yīng)商貨款支付、金店銷售結(jié)算、現(xiàn)金及銀行存款日記賬記錄、工資發(fā)放以及銀行業(yè)務(wù)處理等。1.日常報銷管理：此環(huán)節(jié)要求出納員嚴謹處理，遵循公司規(guī)章制度，確保資金使用的合理性，防止不合規(guī)支出。報銷需經(jīng)部門負責人確認，財務(wù)審核，總經(jīng)理簽字審查，所有單據(jù)需有經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理和審核人簽字后方可執(zhí)行。特別情況下，如需打車，需提前獲得總經(jīng)理的特別批準。2.供應(yīng)商貨款支付：無論是現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)賬支付，均需填寫借款申請單并經(jīng)總經(jīng)理審批。財務(wù)部門需核對進貨信息，確認付款金額與發(fā)票金額一致后，由財務(wù)部長簽字批準，方可進行支付。3.金店銷售結(jié)款及銷售核算：每日銷售數(shù)據(jù)由專人統(tǒng)計并交財務(wù)。我負責銷售產(chǎn)品的分類，核對發(fā)票、銷售統(tǒng)計表與收款金額的一致性，開具收款收據(jù)，并在電子版的金店銷售統(tǒng)計中進行詳細記錄，以便為管理層提供即時的銷售數(shù)據(jù)。4.現(xiàn)金及銀行存款日記賬記錄：我每日都會記錄每筆業(yè)務(wù)，嚴格遵守現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定，定期與會計核對，發(fā)現(xiàn)差異立即報告并處理，同時確保公司機密的安全。5.工資發(fā)放：每月中旬，我會根據(jù)工資總額分配現(xiàn)金和銀行卡部分，處理新員工的特殊情況。在發(fā)薪日前，我會嚴格遵循工資發(fā)放流程，以避免重復(fù)出現(xiàn)的錯誤。6.銀行業(yè)務(wù)處理：我熟悉銀行票據(jù)填寫和銀行辦事流程，能有效處理緊急匯款等突發(fā)情況。在我入職后，我建議并實施了免費的查