萬(wàn)噸松蘿外銷綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

11.1項(xiàng)目提要1.1.2建設(shè)性質(zhì)1.1.3項(xiàng)目申報(bào)單位、法人代表及其股份制形式1.1.4建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容源，分類改造低產(chǎn)低效茶園，新建良種生態(tài)茶園，最終建成一批優(yōu)質(zhì)高效、標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化的出口茶葉種植基地6萬(wàn)畝，其中，無(wú)公害茶園面積3萬(wàn)畝，綠色食品茶園面積2萬(wàn)畝，有機(jī)茶園面積1萬(wàn)畝。同時(shí)，該項(xiàng)目可直接帶動(dòng)黃山茶區(qū)近80萬(wàn)畝茶園的無(wú)害化、清潔化生產(chǎn)。②新建外銷綠茶清潔化、標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制加工廠10座，每座初制廠年加工能力達(dá)到100噸。③新建年產(chǎn)外銷綠茶精制加工流水線4條，擴(kuò)建精制加工流水3條，最終年產(chǎn)無(wú)公害茶、綠色食品茶和有機(jī)茶累計(jì)達(dá)到1.5萬(wàn)噸，并且全部產(chǎn)品都達(dá)到出口茶質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。④建成出口綠茶自動(dòng)小包裝流水線2條，年加工各類2綠茶小包裝3000噸。⑤建成茶葉質(zhì)量安全檢測(cè)中心一座，建立外銷照無(wú)公害茶、綠色食品茶和有機(jī)茶的茶園管理技術(shù)規(guī)程進(jìn)行改造，建成年畝效益在2500元以上的高效出口綠茶種植基地茶園6萬(wàn)畝，技術(shù)，重點(diǎn)圍繞茶樹(shù)病、蟲(chóng)、草害的測(cè)報(bào)與防治，控制茶園中農(nóng)藥殘留和重金屬污染，并對(duì)茶園中潛在污染物實(shí)施植物修復(fù)新技術(shù)，凈化茶園土壤的微環(huán)境，使6萬(wàn)畝示范基地的茶園中，20%達(dá)到有機(jī)茶生產(chǎn)要求，80%符合綠色食品茶生產(chǎn)要求。③新建10座達(dá)到綠色平方米，毛茶倉(cāng)庫(kù)300平方米，年加工能力達(dá)100噸。④新建眉茶精制加工流水線4條，擴(kuò)建精制加工流水線3條，改建和擴(kuò)建清潔化精制車(chē)間6000平方米；7條流水線累計(jì)年加工無(wú)公害茶、綠色食品茶和有機(jī)茶累計(jì)達(dá)到1.5萬(wàn)噸，并且全部產(chǎn)品都達(dá)到出口茶質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。⑤按照出口食品衛(wèi)生注冊(cè)要求，新建出口小包裝車(chē)間1000平方米，建成自動(dòng)小包裝流水線2條，年加工各類小包裝3000噸。⑥新建原料倉(cāng)庫(kù)3000平方米，改擴(kuò)建成品倉(cāng)庫(kù)3000平方米。⑦購(gòu)置茶葉生產(chǎn)、加工設(shè)備678臺(tái)(套)。⑧建成1個(gè)茶葉質(zhì)量安全檢測(cè)中心500平方米，購(gòu)置分析儀器設(shè)備11臺(tái)(套)。1.1.5項(xiàng)目推薦單位及法人代表(或負(fù)責(zé)人)3負(fù)責(zé)人：羅建國(guó)項(xiàng)目投資規(guī)模：3780萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2780萬(wàn)元，全部流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。(1)固定資產(chǎn)投資：中央財(cái)政投資：1200萬(wàn)元省級(jí)財(cái)政投資：600萬(wàn)元企業(yè)自籌：980萬(wàn)元(2)流動(dòng)資金投資：銀行貸款：1000萬(wàn)元1.1.7資金籌措在項(xiàng)目建設(shè)資金投資中，申請(qǐng)中央財(cái)政參股投入1200萬(wàn)元，占項(xiàng)目建設(shè)資金43.17%;省財(cái)政配套投入?yún)⒐?00.00萬(wàn)元，占建設(shè)投資21.58%;企業(yè)自籌資金980.00萬(wàn)元，占建設(shè)投資35.25%。省財(cái)政配套投入?yún)⒐少Y金占中央財(cái)政投入?yún)⒐少Y金50%,企業(yè)自籌資金占中央財(cái)政投入?yún)⒐少Y金81.67%。中央和省財(cái)政投入?yún)⒐少Y金與企業(yè)自籌參股資金的比例為1:0.5:0.8。項(xiàng)目流動(dòng)資金向銀行貸款1000萬(wàn)元。1.1.8主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年出口**牌綠茶1.5萬(wàn)噸，年產(chǎn)值達(dá)23500.00萬(wàn)元，可新增銷售收入12000.00萬(wàn)元，計(jì)算期12年，年平均新增銷售收4入12000萬(wàn)元中，年均總成本10950.03萬(wàn)元，年均利潤(rùn)999.52萬(wàn)元，年均銷售稅金及附加530.4萬(wàn)元，全部投資利潤(rùn)率26.4%,財(cái)務(wù)現(xiàn)值指數(shù)后1.43%,內(nèi)部收益率稅后19.46%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前2686萬(wàn)元，稅后1191萬(wàn)元，投資回收期(所得稅前)4.67(含建設(shè)期2年)年，所得稅后6.03年`。1.1.9項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力**省**市是我國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)，**縣在歷史上是馳名中外“屯綠”的發(fā)源地和主產(chǎn)區(qū)，近20萬(wàn)茶農(nóng)60%的經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于茶葉。項(xiàng)目的實(shí)施可帶動(dòng)1萬(wàn)多戶5萬(wàn)多茶農(nóng)，人均增收300元，建成6萬(wàn)畝的標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化茶園示范基地，直接增加就業(yè)1000人。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，還可輻射整個(gè)**市三區(qū)四縣，推廣應(yīng)用茶葉清潔化生產(chǎn)技術(shù)，顯著提高茶樹(shù)種植、茶葉加工技術(shù)水平，做大做強(qiáng)茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，把黃山建成華東地區(qū)綠色食品加工基地，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)**市經(jīng)濟(jì)社會(huì)、生態(tài)的可持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展。1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)2.《關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化十大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2003-2007年)的通知》3.**省“861”行業(yè)計(jì)劃5.《**市2004-2010茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》58.《2006年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資參股經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》1.3綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論茶葉是**縣茶農(nóng)主要經(jīng)濟(jì)命脈，縣域經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)茶農(nóng)增收、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村有著重要意義。**縣作為我國(guó)傳統(tǒng)的外銷綠茶生產(chǎn)區(qū)，國(guó)家級(jí)有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范縣和“三綠工程”茶葉示范縣，擁有豐富的茶葉資源。而**市**牌有機(jī)茶葉開(kāi)發(fā)有限公司作為省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和**省規(guī)模最大之一的茶葉生產(chǎn)加工企業(yè)，擁有一定的創(chuàng)新研發(fā)能力。先進(jìn)的制茶技術(shù)，熟練的制茶工人，穩(wěn)定的銷售渠道和銷售隊(duì)伍，加我國(guó)出口綠茶優(yōu)質(zhì)品質(zhì)是其他國(guó)家和地區(qū)不能比擬的，綠茶加工技術(shù)是國(guó)內(nèi)所獨(dú)有的，是屬保密技術(shù)。清潔化茶葉生產(chǎn)不僅能沖破國(guó)際市場(chǎng)的“綠色壁壘”制約，而且先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)可以減少茶農(nóng)的生產(chǎn)資料成本投入，改變土地受污染的現(xiàn)狀，解決了清潔化茶葉生產(chǎn)瓶頸問(wèn)題，也為茶農(nóng)增收、企業(yè)提高產(chǎn)品附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提1.3.2論證結(jié)論6產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、茶農(nóng)增收和有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，還有利于企業(yè)科技創(chuàng)新和促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。該項(xiàng)目針對(duì)《**省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃》,符合國(guó)家《清潔化生產(chǎn)法》和省“861”行動(dòng)計(jì)劃中關(guān)于建設(shè)優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)工程的發(fā)展思地的要求。針對(duì)外銷綠茶生產(chǎn)中存在問(wèn)題和技術(shù)需求，開(kāi)展外銷綠茶清潔化生產(chǎn)過(guò)程控制技術(shù)的建設(shè)，能解決茶葉出口中的“綠色壁目的明確，技術(shù)創(chuàng)新，方案切實(shí)可行，符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資1.4存在的問(wèn)題與建議清潔化茶葉區(qū)域同全國(guó)大部分老茶區(qū)一樣，茶園基礎(chǔ)薄弱，老茶園多，茶樹(shù)品種退化，以及千家萬(wàn)戶分散經(jīng)營(yíng)的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)模式，質(zhì)量、品牌意識(shí)淡薄，茶葉初制廠加工衛(wèi)生條件差，硬件設(shè)施跟不上。民營(yíng)企業(yè)發(fā)展期相對(duì)比較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對(duì)于企業(yè)再上一個(gè)臺(tái)階，自我投資更新改造，企業(yè)1.4.2建議：產(chǎn)業(yè)分散的重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)，只有通過(guò)政府財(cái)政投資參股支持龍頭企業(yè)78黨的十六大以來(lái)，黨中央國(guó)務(wù)院高度重視“三農(nóng)”問(wèn)題，制定了一系列鼓勵(lì)、扶持農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和措施，確定建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的目標(biāo)，明確了堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，立足現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品加工能力的改組、改造，加快農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮、儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)、開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的扶持，進(jìn)一步提高我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工水平，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)跨越式發(fā)展。在我省優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)也是**省861行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施內(nèi)容之一。而外銷綠茶作為我省傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品，解決出口中的“綠色壁壘”及從而壯大企業(yè)實(shí)力，增加茶農(nóng)收入的緊迫問(wèn)題。同時(shí)農(nóng)產(chǎn)品的加工品及制成品要多樣化、營(yíng)養(yǎng)化、方便化、安全化和優(yōu)質(zhì)化也是今后“十一五”期間，要發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉2萬(wàn)噸；開(kāi)發(fā)以茶葉為原料的健康食品、保健品；培育1—10個(gè)5億元以上的龍頭企業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)戶由21萬(wàn)戶增加到35萬(wàn)戶，來(lái)自主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)收入由950元增加到1270元。**市作為重要產(chǎn)茶區(qū)，無(wú)疑是這一規(guī)劃的首要承擔(dān)者。茶葉作為**市農(nóng)村主要經(jīng)濟(jì)作物和農(nóng)民重要經(jīng)濟(jì)收入，茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展起著至關(guān)重要的9茶葉是**縣的支柱產(chǎn)業(yè)，全縣28萬(wàn)人口有20萬(wàn)茶農(nóng)，收入60%來(lái)自茶葉，茶業(yè)經(jīng)濟(jì)牽動(dòng)全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)。近年來(lái)**縣委、縣政府高度重視發(fā)展茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，始終堅(jiān)持把茶葉作為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，緊緊圍繞這個(gè)中心，實(shí)施生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，狠抓有機(jī)茶、無(wú)公害茶葉開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展，并取得明顯成截止目前，基本形成以骨干企業(yè)為龍頭、協(xié)會(huì)(合作社)為橋茶葉初制加工廠1800家，精制加工企業(yè)35家。其中省、市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)5家，獲得國(guó)家外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的茶葉自營(yíng)出口權(quán)企業(yè)2家，4家企業(yè)獲得國(guó)家商標(biāo)局批準(zhǔn)的注冊(cè)商標(biāo)，6家企業(yè)被列為有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范企業(yè)，2家企業(yè)2400畝茶園獲得首批農(nóng)產(chǎn)品出口基地免檢證書(shū)；茶葉協(xié)會(huì)、有機(jī)茶合作社3個(gè)；在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了28處有機(jī)茶示范基地，國(guó)際、國(guó)內(nèi)頒證機(jī)構(gòu)頒證的有機(jī)茶園面積達(dá)1.5萬(wàn)畝，無(wú)公害茶園面積達(dá)4.1萬(wàn)畝。其中**市**牌有機(jī)茶葉開(kāi)發(fā)有限公司為省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，以公司為依托創(chuàng)辦的**牌茶業(yè)合作社，現(xiàn)有茶園基地近8萬(wàn)畝，有機(jī)茶、無(wú)公害茶園基地8200畝。公司年加工銷售茶葉8000噸，并進(jìn)入全省出口創(chuàng)匯50強(qiáng)。在此基礎(chǔ)上，全縣茶業(yè)產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系不斷完善，建立了市**牌有機(jī)茶葉開(kāi)發(fā)有限公司為龍頭的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化茶葉產(chǎn)業(yè)集群框架正在形成。茶業(yè)經(jīng)濟(jì)已成為廣大茶農(nóng)增收的主渠道。**縣近年由省級(jí)扶貧縣脫貧，走上良性發(fā)展的健康軌道，在很大程度上得1.實(shí)施出口茶葉清潔化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，是增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力由于受傳統(tǒng)茶葉生產(chǎn)、加工方式的影響，茶園管理粗放，茶葉加工以半手工操作為主，全國(guó)僅加工茶葉的茶廠就有6.7萬(wàn)家，平技術(shù)水平低、茶葉品質(zhì)和衛(wèi)生質(zhì)量安全不穩(wěn)定，出口茶葉因品質(zhì)和衛(wèi)生質(zhì)量不合格等問(wèn)題頻頻發(fā)生。因此，打破一家一戶的小農(nóng)生產(chǎn)方式，把茶農(nóng)組織起來(lái)，形成經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體，依托龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)茶葉生產(chǎn)加工的清潔化、產(chǎn)業(yè)化，這是當(dāng)前我國(guó)茶業(yè)的發(fā)展方向，也2.實(shí)施茶葉清潔化生產(chǎn)是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)資源合理開(kāi)發(fā)，解決農(nóng)業(yè)增效、茶農(nóng)增收的需要**縣是我國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)之一，也是著名出口綠茶“屯綠”地。全縣21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均生產(chǎn)茶葉，茶葉收入占近20萬(wàn)茶農(nóng)的經(jīng)濟(jì)收入的60%以上，茶業(yè)經(jīng)濟(jì)是茶農(nóng)生活和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源。項(xiàng)目的實(shí)施將充分利用現(xiàn)有茶葉資源，提高產(chǎn)品質(zhì)量，大力推進(jìn)茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，促進(jìn)茶業(yè)效益大幅提高，增加茶農(nóng)收入，促進(jìn)**3.實(shí)施茶葉清潔化生產(chǎn)是通過(guò)科技創(chuàng)新，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)茶葉是世界三大飲料之一，而且是有益健康的飲品，隨著生活水平的提高，茶葉消費(fèi)將穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去一個(gè)世紀(jì)，世界人口從16億增加到60億，人口增長(zhǎng)2.75倍，同期茶葉消費(fèi)則增加7.5倍.據(jù)專家預(yù)測(cè)，二十一世紀(jì)茶葉是所有飲料中最具競(jìng)爭(zhēng)力的，在未來(lái)五十年內(nèi)，世界范圍內(nèi)茶葉消費(fèi)年增長(zhǎng)率將在5%以上，的綠茶數(shù)量占世界綠茶交易量的80%以上份額。目前世界人均茶葉消費(fèi)量約為0.6公斤，隨著飲茶有利健康的理念被越來(lái)越多人們所4.實(shí)施茶葉清潔化生產(chǎn)是加速發(fā)展壯大茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，提高企業(yè)效現(xiàn)行的茶葉分散經(jīng)營(yíng)、作坊式生產(chǎn)、低水平運(yùn)作的模式受到了極大的挑戰(zhàn)。面對(duì)這一問(wèn)題，公司嘗試以茶葉合作社的形式組建茶葉生產(chǎn)基地，形成利益共同體，利用龍頭企業(yè)的技術(shù)、資金優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)茶業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，取得了明顯的成效。項(xiàng)目的實(shí)施，可以進(jìn)一步加強(qiáng)基地建設(shè)，提高企業(yè)的技術(shù)水平，擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模。培育**市是國(guó)際旅游城市，生態(tài)建設(shè)極為重要。**縣作為國(guó)家第八批生態(tài)建設(shè)示范區(qū)之一，也是**省生態(tài)省建設(shè)中的首批生態(tài)縣建設(shè)3.1項(xiàng)目區(qū)概況游網(wǎng)中心地帶，總面積2151平方公里，總?cè)丝?8萬(wàn)，域內(nèi)山環(huán)水3.1.2自然資源狀況熱量豐富，水分充足，水熱季節(jié)變化比較顯著,突出地表現(xiàn)為春末分明、雨量充沛、空氣濕潤(rùn)。全縣多年平均氣溫16.2℃,累年極端最冷月(1月)3.7℃。春秋季節(jié)氣溫變化劇烈。主要農(nóng)產(chǎn)區(qū)日平均氣溫≥0℃的年積溫5915.6℃?！?0℃的年積溫5113.3℃,有效積溫2759.3℃,初終間隔日數(shù)235天；10—20℃年積溫4258℃,初終間隔日數(shù)184天。無(wú)霜期231天。多年平均降水量1613.7mm。**縣毫等新老名茶不斷得到恢復(fù)和創(chuàng)制。同時(shí)，以優(yōu)越的生態(tài)條件為依托，加快純天然、無(wú)污染有機(jī)茶葉和無(wú)公害茶葉的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)。2001年以來(lái)全縣經(jīng)中國(guó)農(nóng)科院茶葉研究所有機(jī)茶中心和瑞士生態(tài)市場(chǎng)(IMO)國(guó)內(nèi)、國(guó)外認(rèn)證的有機(jī)茶生產(chǎn)基地面積1.5萬(wàn)畝，是全國(guó)最大的有機(jī)茶生產(chǎn)基地縣，被國(guó)家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)與監(jiān)測(cè)中心確定為全國(guó)有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)。此外，臨近區(qū)縣也盛產(chǎn)茶葉，可謂資源土質(zhì)以山地黃壤、黃棕壤和紅壤為主，松軟肥沃，富含有機(jī)質(zhì)和多種礦元素。**縣地處新安江源頭，新安江上游的橫江、率水兩這里水質(zhì)清澈，可開(kāi)發(fā)利用水利資源6.87萬(wàn)千瓦。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況全縣面積土地面積2151平方公里，耕地面積15713.43公頃，人及勞動(dòng)力人口16.6萬(wàn)人；,全縣國(guó)民生產(chǎn)總值20.75億元，財(cái)政收入1.3億元；農(nóng)業(yè)以茶、林、糧、油、畜牧為五大產(chǎn)業(yè)。其中茶業(yè)為第一產(chǎn)業(yè)，占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的40%。農(nóng)民人均收入3170元。3.1.4項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀**縣茶業(yè)通過(guò)近幾年的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，已逐步形成外銷綠茶加工出口基地縣。年加工出口的外銷綠茶占全國(guó)綠茶出口總量的20%,由業(yè)化的模式發(fā)展，在一定程度上調(diào)動(dòng)茶農(nóng)的種茶積極性，茶農(nóng)紛紛退耕種茶，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的良種清潔化茶園，促進(jìn)**縣茶業(yè)和農(nóng)業(yè)結(jié)3.1.4.2促進(jìn)茶葉種植業(yè)與茶葉加工業(yè)的優(yōu)化整合按照推進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)化的模式運(yùn)行，直接帶動(dòng)茶業(yè)的發(fā)展。通過(guò)3.1.4.3促進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展建立具有發(fā)展前景和市場(chǎng)前景的清潔化茶葉生產(chǎn)基地，提高茶葉附加值，已形成氣候，并逐步延伸?，F(xiàn)在全縣茶業(yè)產(chǎn)業(yè)集群已基本形3.1.4.4帶動(dòng)配套服務(wù)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的興起務(wù)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)繁榮。同時(shí)茶業(yè)的發(fā)展也能帶動(dòng)了茶3.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)，精制加工廠選址**縣開(kāi)發(fā)區(qū)，茶園基地和初制蘭田、溪口等10鄉(xiāng)鎮(zhèn)。3.2項(xiàng)目實(shí)施的有利條件黨中央國(guó)務(wù)院高度重視三農(nóng)問(wèn)題，確定建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村為改造，加快農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮、儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)、開(kāi)發(fā)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的扶持，使我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工水平有較大的規(guī)劃》要求“十五”期未和“十一五”期間，要發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉2萬(wàn)噸；開(kāi)發(fā)以茶葉為原料的健康食品、保健品；培育1—10個(gè)5億元以上的龍頭企業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)戶由21萬(wàn)戶增加到35萬(wàn)戶，來(lái)自主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)收入由950元增加到1270元。茶葉區(qū)域布局設(shè)置在皖南地區(qū)。**推廣清潔化茶葉生產(chǎn)。把黃山打造成華東地區(qū)以茶葉為主導(dǎo)的綠色3.2.2資源優(yōu)勢(shì)**縣是“屯綠眉茶”原產(chǎn)地，也是綠茶出口基地縣，茶葉資源豐富，全縣現(xiàn)有茶園面積20.3萬(wàn)畝，獨(dú)特的優(yōu)異氣候環(huán)境，有利于氨基酸、葉綠素和芳香類物質(zhì)的合成，山區(qū)四季溫差小，晝夜溫差大，有助于茶葉內(nèi)含物積累，芽葉肥壯柔嫩，這些都決定**縣茶葉獨(dú)特優(yōu)良的品質(zhì)。九十年代以來(lái)，大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力開(kāi)發(fā)名優(yōu)茶，一批像**牌、毛峰、霞雨、新安源銀毫等新老名茶不斷得到恢復(fù)和創(chuàng)制。同時(shí)，以優(yōu)越的生態(tài)條件為依托，加快純天然、無(wú)污染有機(jī)茶葉和無(wú)公害茶葉的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)。2001年以來(lái)全縣經(jīng)中國(guó)農(nóng)科院茶葉研究所中農(nóng)有機(jī)茶中心和瑞士生態(tài)市場(chǎng)(IMO)的國(guó)內(nèi)、國(guó)外認(rèn)證有機(jī)茶生產(chǎn)基地面積1.5萬(wàn)畝，是全國(guó)最大的有機(jī)茶生產(chǎn)基地縣。我縣是被國(guó)家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)與監(jiān)測(cè)中心確定為全國(guó)有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)和全國(guó)首批三綠工程茶葉示范縣。此外，**市各區(qū)縣共有茶園75.6萬(wàn)畝，可謂資源豐富。3.2.3市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)經(jīng)過(guò)多年市場(chǎng)開(kāi)拓，公司與進(jìn)口中國(guó)綠茶增幅最大和銷量最大的歐盟及北非公司建立良好的合作業(yè)務(wù)關(guān)系，同時(shí)公司也是國(guó)內(nèi)主要茶葉外貿(mào)公司的出口茶葉貨源供應(yīng)商，建立的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作單位有中國(guó)茶葉進(jìn)出口總公司、安徽茶葉進(jìn)出口公司、上海茶葉進(jìn)出口公司、浙江茶葉出口公司、湖南茶葉進(jìn)出口公司、江西茶葉進(jìn)出口國(guó)際認(rèn)證，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)品生產(chǎn)和市場(chǎng)營(yíng)銷諸多方面得到3.2.4科技開(kāi)發(fā)能力公司現(xiàn)有各類專業(yè)技術(shù)管理人員18人，其中具有中高級(jí)職稱的力。**省農(nóng)科院茶葉研究所是本項(xiàng)目技術(shù)依托單位，為項(xiàng)目的實(shí)施**省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所，創(chuàng)建于1915年，是我國(guó)最早建立的茶葉科研機(jī)構(gòu)。全所現(xiàn)有在職科技人員32人(高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員11人，中級(jí)16人，初級(jí)5人)。設(shè)有國(guó)家茶樹(shù)育種安徽分中心、綜合栽培研究室、機(jī)械制茶研究室、化驗(yàn)質(zhì)檢研究室暨**省農(nóng)科院茶葉質(zhì)量檢測(cè)中心、市場(chǎng)信息研究室、示范茶場(chǎng)等。擁有分析測(cè)試儀器設(shè)備近二百余臺(tái)(套);擁有名優(yōu)茶、紅、綠茶初、精制試驗(yàn)、生產(chǎn)設(shè)備90余臺(tái)(套),可進(jìn)行各種茶葉樣品的試制、檢測(cè)與分析。研究?jī)?nèi)容涵蓋茶葉產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后諸環(huán)節(jié)，圍繞茶葉無(wú)公害高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效栽培，開(kāi)展茶樹(shù)新品種選育及繁殖技術(shù)研究；進(jìn)行茶園土壤培育、采摘修剪、茶園肥料及施肥技術(shù)研究；茶樹(shù)主要害蟲(chóng)發(fā)生規(guī)律、測(cè)報(bào)技術(shù)、綜合防治、新農(nóng)藥效果及安全使用等研究。在茶名優(yōu)茶創(chuàng)制與精深加工產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、初精制廠設(shè)計(jì)及機(jī)具選型配套等項(xiàng)研究。1978年以來(lái)，全所取得各類獲獎(jiǎng)成果46項(xiàng)，這些成果可為該項(xiàng)研究提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐。**省農(nóng)科院茶葉研究所主持完成的全性檢測(cè)及相關(guān)技術(shù)研究”等課題研究，這些科研成果為本項(xiàng)目實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。目前，**省農(nóng)科院茶葉研究所正在承擔(dān)**牌公司綠茶生產(chǎn)的技術(shù)依托，對(duì)該公司近年來(lái)外銷綠茶的基地、3.2.5基礎(chǔ)設(shè)施條件**縣交通便利，通訊快捷。離黃山機(jī)場(chǎng)僅15公里，皖贛鐵路、設(shè)中的合銅黃、屯景、屯婺等高速公路將為**縣構(gòu)建高速快捷的交通網(wǎng)絡(luò)；通訊、廣播、電視覆蓋全境。**縣綠茶加工出口量占全國(guó)綠茶出口的20%,形成外銷綠茶的生產(chǎn)加工集散地。黃山作為國(guó)際旅游城市，省電網(wǎng)確保供電，加上本地豐富的小水電資源，確保了能清潔化茶葉區(qū)域同全國(guó)大部分老茶區(qū)一樣，茶園基礎(chǔ)薄弱，老茶園多，茶樹(shù)品種退化，以及千家萬(wàn)戶分散經(jīng)營(yíng)的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)模式，質(zhì)量、品牌意識(shí)淡薄，茶葉初制廠加工衛(wèi)生條件差，硬件設(shè)施跟不上。民營(yíng)企業(yè)發(fā)展期相對(duì)比較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對(duì)于企業(yè)再上一個(gè)臺(tái)階，自我投資更新改造，企業(yè)規(guī)模做大做強(qiáng)形成阻礙。因此，只有通過(guò)國(guó)家財(cái)政參股經(jīng)營(yíng)，充實(shí)提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，依靠農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，在茶農(nóng)自愿的前提下，完成茶園基地改造，形成規(guī)?；a(chǎn)，提高產(chǎn)**市**牌有機(jī)茶葉開(kāi)發(fā)有限公司是成立于1994年的一家以外銷茶葉為主導(dǎo)產(chǎn)品的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本1600萬(wàn)元，股東共計(jì)4人，其中王光熙1281萬(wàn)元，占80.06%;吳淑琴304萬(wàn)元，占19%;程麗華5萬(wàn)元，占0.31%;胡玉松10萬(wàn)元，占0.63%。經(jīng)營(yíng)范圍：茶葉、土特產(chǎn)收購(gòu)、加工、銷售，綠茶、紅茶及特種茶出口等。主“**牌茶”等。公司實(shí)行有限責(zé)任公司企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。企業(yè)實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，采取自主經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧的民營(yíng)化管理經(jīng)營(yíng)模式。企業(yè)建立起產(chǎn)權(quán)明晰、職責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度，企業(yè)按照股份有限責(zé)任公司企業(yè)運(yùn)行機(jī)制建立健全了各項(xiàng)管理制度，完善法人治理機(jī)制，建立健全企業(yè)內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，以人為本。建立起與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的科學(xué)管理體制。同時(shí)優(yōu)化管理手段，推廣計(jì)算機(jī)輔助管理。企業(yè)現(xiàn)已通過(guò)IS09001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2005年公司全年收購(gòu)茶葉7480噸，累計(jì)投入資金9600萬(wàn)元，銷售茶葉7000噸，銷售收入達(dá)11516萬(wàn)元，其中自營(yíng)出口茶葉1000噸，創(chuàng)匯235企業(yè)共有職工人數(shù)228人，其中管理人員18人，科研人員8人。公司2003至2005年連續(xù)三年被中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行**省分行授予“AA建設(shè)單位現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)管理人員18名，其中具有中高級(jí)職稱5人，設(shè)有專職研發(fā)部門(mén)。與**省農(nóng)科院茶葉研究所和黃山茶葉學(xué)校等科研院校簽訂技術(shù)支持合作協(xié)議，為企業(yè)提供技術(shù)保障和技術(shù)人員培訓(xùn)。特別是**省農(nóng)科院茶葉研究所與公司合作作為科研成果轉(zhuǎn)化單位，為公司在產(chǎn)品創(chuàng)新、市場(chǎng)營(yíng)銷、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)范化管理企業(yè)2003年總資產(chǎn)7320萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)總額5051萬(wàn)元，總負(fù)債3220萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率43.99%,產(chǎn)品銷售收入5032萬(wàn)元，凈利潤(rùn)253萬(wàn)元，累計(jì)未分配利潤(rùn)156萬(wàn)元，上交稅費(fèi)233萬(wàn)元，流動(dòng)比率101%,速動(dòng)比率122%,總資產(chǎn)報(bào)酬率7.25%,凈資產(chǎn)收益率11.6%,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)14.7次，存貨周轉(zhuǎn)7.9次。企業(yè)2004年總資產(chǎn)9453萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)總額6482萬(wàn)元，總負(fù)債4683萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率49.54%。產(chǎn)品銷售收入10184萬(wàn)元，凈利潤(rùn)670萬(wàn)元，累計(jì)未分配利潤(rùn)759萬(wàn)元，上交稅費(fèi)580萬(wàn)元，流動(dòng)比率109.5%,速動(dòng)比率134%,總資產(chǎn)報(bào)酬率9.10%,凈資產(chǎn)收益率15.1%,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)15.2次，存貨周轉(zhuǎn)13.9次。企業(yè)2005年總資產(chǎn)10384萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)總額5330萬(wàn)元，總負(fù)債5035萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率48.49%,產(chǎn)品銷售收入11516萬(wàn)元，凈利潤(rùn)580萬(wàn)元，累計(jì)未分配利潤(rùn)881萬(wàn)元，上交稅費(fèi)580萬(wàn)元，流動(dòng)比率119.6%,速動(dòng)比率144%,總資產(chǎn)報(bào)酬率7.2%,凈資產(chǎn)收益率11.5%,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)9.8次，存貨周轉(zhuǎn)7.6次。兩年來(lái)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況良好，不斷的擴(kuò)張基地、廠房，壯大發(fā)展規(guī)模，朝良性循環(huán)方向健康發(fā)展。詳見(jiàn)2003、2004、2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。公司2003年至2005年連續(xù)三年被中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行**省分中國(guó)綠茶以獨(dú)特的優(yōu)良品質(zhì)和悠久的歷史，在國(guó)際綠茶市場(chǎng)占有不可替代的地位，我國(guó)每年綠茶出口量為18～22萬(wàn)噸，占世界綠由于對(duì)綠茶的保健功能的不斷加深認(rèn)識(shí)，特別是歐美國(guó)家對(duì)綠茶需求量大幅增長(zhǎng)，為茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供廣闊的空間，并以每年的5%外銷綠茶生產(chǎn)區(qū)主要分布在浙江、安徽、湖南等省，而“屯綠主料。**市**縣是“屯綠眉茶”的產(chǎn)地，已成為外銷綠茶生產(chǎn)銷售集散地，年生產(chǎn)加工量達(dá)1.8萬(wàn)噸，產(chǎn)值近2億元，出口創(chuàng)匯1千萬(wàn)美元。**縣又是全國(guó)有機(jī)茶葉標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范縣，擁有良好的生態(tài)環(huán)境，是有機(jī)茶葉和低農(nóng)藥殘留量茶葉的重要生產(chǎn)區(qū)。目前外銷綠份額。因此實(shí)施外銷綠茶清潔化生產(chǎn)，可最大程度減少農(nóng)藥的殘留量，不但可進(jìn)入衛(wèi)生指標(biāo)設(shè)限的歐盟市場(chǎng)、日本市場(chǎng)，提高茶葉附本項(xiàng)目主要產(chǎn)品外銷綠茶特珍特級(jí)(41022)、特珍一級(jí)(9371)、珍眉一級(jí)(9370)、珍眉二級(jí)(9369)、珍眉三級(jí)(9368)、珍眉四級(jí) (9367)等。因自然環(huán)境優(yōu)異、加工技術(shù)精湛，規(guī)格、內(nèi)質(zhì)優(yōu)于其他產(chǎn)地產(chǎn)品。從市場(chǎng)行情看，本項(xiàng)目的產(chǎn)品市場(chǎng)供需雙旺，其價(jià)格口為主，兼顧內(nèi)銷。以有機(jī)茶、低農(nóng)藥殘留茶葉面向在衛(wèi)生指標(biāo)嚴(yán)格的歐盟等市場(chǎng)。既能提高外銷綠茶的附加值，又能打開(kāi)可靠的有5.2.2生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目實(shí)施后，年產(chǎn)外銷綠茶特珍特級(jí)(41022)3000噸、特珍一級(jí)(9371)6000噸、珍眉一級(jí)(9370)3000噸、珍眉二級(jí)(9369)2000噸、珍眉三級(jí)(9368)1000噸。5.2.3項(xiàng)目產(chǎn)品預(yù)期銷售量目標(biāo)：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年出口**牌綠茶1.5萬(wàn)噸，年產(chǎn)值達(dá)23500.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)新增銷售收入12000萬(wàn)元，年均利潤(rùn)999.57萬(wàn)元，年均銷售稅金及附加530.4萬(wàn)元，創(chuàng)匯800萬(wàn)美元。公司具有茶葉進(jìn)出口自營(yíng)權(quán)，以生產(chǎn)外銷綠茶為主導(dǎo)產(chǎn)品，在自有品牌小包裝產(chǎn)品參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，提高產(chǎn)品附加值，開(kāi)拓清潔化5.3銷售策略和營(yíng)銷模式5.3.1銷售策略根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)銷售的情況，企業(yè)采取以下銷售策略：①研究進(jìn)口國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等形勢(shì)，認(rèn)真作好市場(chǎng)調(diào)查研究工作，為產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)作好營(yíng)銷策劃工作；②以公司現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與銷售商合作，取得良好信譽(yù)，建立完善的售后服務(wù)體系，擴(kuò)大企業(yè)市場(chǎng)的知名度。③建立銷售網(wǎng)絡(luò)，提高市場(chǎng)占有率。激發(fā)外銷人員的積級(jí)主動(dòng)性，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，直接參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。⑤充分發(fā)揮科技力量，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障外銷綠茶在國(guó)⑥嚴(yán)格實(shí)行清潔化生產(chǎn)，打破綠色壁壘，能順利進(jìn)入設(shè)限嚴(yán)格的地區(qū)和國(guó)家市場(chǎng)，為我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品順暢進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)創(chuàng)造有利條件。5.3.2營(yíng)銷模式以國(guó)際市場(chǎng)為主要銷售對(duì)象，在鞏固傳統(tǒng)的營(yíng)銷模式，建立公力的進(jìn)口商合作，通過(guò)直銷、代理、建立自有銷售窗口等多種銷售方式，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，打破綠色壁壘，順利進(jìn)入歐盟、日本5.4銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)**市**牌有機(jī)茶葉開(kāi)發(fā)有限公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的客戶對(duì)象、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)、銷售人員隊(duì)伍，是中國(guó)茶葉進(jìn)出股份公司、安徽、浙江、上海、江西、湖南、廣東茶葉進(jìn)出口公司的重要的出口基地，在阿爾及利亞建立有銷售公司，在歐盟地區(qū)和日本有穩(wěn)定的貿(mào)易伙伴，業(yè)務(wù)遍及歐、美、亞等國(guó)家和地區(qū)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擁有**市**牌茶葉超市，上海大統(tǒng)路茶葉批發(fā)市場(chǎng)有多家批發(fā)門(mén)點(diǎn)，第六章項(xiàng)目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)以生產(chǎn)清潔化外銷綠茶—眉茶為目的，采用茶園清潔化種植技術(shù)，建成6萬(wàn)畝清潔化出口茶葉種植基地，建成年加工毛茶達(dá)100噸的茶葉清潔化初制加工廠10座；新建4條清潔化精制流水線，改建3條清潔化精制流水線，累計(jì)年加工出口精制綠茶達(dá)到1.5萬(wàn)噸，并且全部產(chǎn)品都達(dá)到質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，建成出口綠茶自動(dòng)小包裝流水線2條，年加工各類綠茶小包裝3000噸；組建1個(gè)茶葉質(zhì)量安全檢測(cè)中心，建立并完善外銷綠茶品質(zhì)和質(zhì)量安全監(jiān)控體系。6.2項(xiàng)目規(guī)劃和布局6.2.1在**縣榆村、流口、璜尖、白際、渭橋、海陽(yáng)、萬(wàn)安、臨溪、蘭田、溪口等10鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建立6萬(wàn)畝清潔化出口茶葉種植基地；6.2.2在6萬(wàn)畝清潔化出口茶葉種植基地內(nèi)建設(shè)10座清潔化茶葉6.2.3在**縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)1個(gè)清潔化精制加工廠，新建4條清6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程外銷綠茶—眉茶清潔化生產(chǎn)技術(shù)是一個(gè)創(chuàng)新的系統(tǒng)工程，通過(guò)運(yùn)用清潔化茶園種植技術(shù)、清潔化初制加工、清潔化精制加工及包裝等綜合配套技術(shù)，控制茶葉中農(nóng)藥殘留、重金屬、有害微生物及非茶類夾雜物等潛在危害，實(shí)現(xiàn)外銷綠茶生產(chǎn)全程清潔化，確保外清潔化外銷綠茶生產(chǎn)技術(shù)路線示意圖建立建立產(chǎn)品清潔貯藏庫(kù)包裝材料安全質(zhì)量控制建立自動(dòng)包裝流水線過(guò)程品質(zhì)控制技術(shù)過(guò)程品質(zhì)控制技術(shù)建立初加工流水線葉面塵污清除技術(shù)施肥與肥料污染控制病蟲(chóng)害生態(tài)控制病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)茶葉清潔化初制加工基地建設(shè)6.3.1外銷綠茶清潔化茶園基地建設(shè)技術(shù)方案(1)推廣應(yīng)用生態(tài)保護(hù)技術(shù)：利用植物修復(fù)技術(shù)凈化茶園微環(huán)境，清除因茶園栽培管理中殘留的累積性潛在污染物，確?；夭?2)推廣應(yīng)用清潔化安全高效茶園管理控制技術(shù)：重點(diǎn)利用茶園中病、蟲(chóng)害的監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)及生態(tài)控制與綜合防治技術(shù)、茶樹(shù)營(yíng)養(yǎng)的均衡供給與肥料污染的控制技術(shù)、茶園濕度控制與葉面塵污清除技術(shù)，控制茶園農(nóng)藥殘留、重金屬及化學(xué)品的進(jìn)入，全面提高茶鮮葉原料6.3.2外銷綠茶清潔化加工技術(shù)方案為控制茶葉在制過(guò)程中的重金屬、有害微生物及非茶類夾雜物的污染。外銷綠茶加工過(guò)程中，綜合配套設(shè)備之間通過(guò)輸送帶、振全程不落地，加工場(chǎng)所及周邊環(huán)境整潔衛(wèi)生、美觀協(xié)調(diào)，制茶廠房消除各種潛在污染源的衛(wèi)生隱患，所使用的制茶設(shè)備及配套機(jī)具清潔衛(wèi)生，不致于產(chǎn)生重金屬、有害微生物等污染，投產(chǎn)前均經(jīng)過(guò)試6.3.3外銷綠茶清潔化初制加工理化質(zhì)量指標(biāo)、衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)等檢測(cè)合格，符合標(biāo)準(zhǔn)要求后付制加工，鮮葉原料攤放于貯青機(jī)，保持通風(fēng)、保濕、低溫，以達(dá)到茶鮮葉原料良好的新鮮度。原料葉經(jīng)過(guò)鮮葉分級(jí)機(jī)處理，達(dá)到外形較為一致，不同規(guī)格原料分別付制，實(shí)現(xiàn)原料葉價(jià)值最大化，采用80型滾筒連續(xù)殺青機(jī)殺青，65型杰克遜揉捻機(jī)做形，使用解塊篩分機(jī)分6.3.4外銷綠茶清潔化精制加工初制茶→檢測(cè)→復(fù)火→滾條→分篩→初抖→初撩→剖扇→凈抖→凈撩→緊門(mén)→精扇→揀剔→熱車(chē)色→清風(fēng)→隔末→補(bǔ)火→勻堆→精制茶外銷綠茶初制品經(jīng)過(guò)公司檢測(cè)中心檢測(cè)，感官質(zhì)量指標(biāo)、理化長(zhǎng)身路、圓身路、筋梗路及輕身路等五條路線取料加工，生做、熟做相結(jié)合，多做少切，增加面張茶、保護(hù)茶鋒苗、減少茶短鈍。采用雙層聯(lián)裝車(chē)色機(jī)滾條、車(chē)色，使用平面圓篩機(jī)進(jìn)行分篩、初撩、凈撩及隔末，使用雙層抖篩機(jī)施行初抖、凈抖及緊門(mén)等作業(yè)，通過(guò)送風(fēng)式風(fēng)選機(jī)進(jìn)行剖扇、精扇及清風(fēng)等作業(yè)，使用階梯式揀梗機(jī)、靜電揀梗機(jī)進(jìn)行揀剔筋梗等夾雜物，使用20型自動(dòng)鏈板熱風(fēng)烘干機(jī)6.3.5外銷綠茶清潔化包裝精制茶→檢測(cè)→微波干燥→拼配→分級(jí)→自動(dòng)包裝→打碼→成外銷綠茶精制品經(jīng)過(guò)公司檢測(cè)中心檢測(cè)，感官質(zhì)量指標(biāo)、理化質(zhì)量指標(biāo)等內(nèi)控指標(biāo)符合規(guī)定要求后，根據(jù)市場(chǎng)定位與銷售要求進(jìn)對(duì)精制茶拼配分級(jí)，再通過(guò)多功能全自動(dòng)包裝機(jī)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)進(jìn)料、計(jì)量、裝袋、封口、外包、噴碼及計(jì)數(shù)等作業(yè)。包裝成品茶經(jīng)過(guò)公司檢測(cè)中心全面、嚴(yán)格質(zhì)量檢測(cè)，感官質(zhì)量、理化質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量等指標(biāo)均應(yīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，并根據(jù)客戶需求、國(guó)際慣例，委托擁有資質(zhì)的社會(huì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，取得進(jìn)口方認(rèn)可的檢測(cè)報(bào)告，才能6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目清潔化加工基地建設(shè)均嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)國(guó)家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《綠色食品農(nóng)藥使用準(zhǔn)則》NY/T393-2000國(guó)家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《無(wú)公害食品茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》國(guó)家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《無(wú)公害食品茶葉加工技術(shù)規(guī)程》國(guó)家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《無(wú)公害食品茶葉產(chǎn)地環(huán)境條件》6.4.2.1.1優(yōu)質(zhì)高效、清潔化出口茶葉種植基地建設(shè)①按照清潔化茶園改造技術(shù)要求，對(duì)基地茶園分類按照無(wú)公害茶、綠色食品茶和有機(jī)茶的茶園管理技術(shù)規(guī)程進(jìn)行改造，針對(duì)低產(chǎn)低效茶園，重點(diǎn)實(shí)施“四改”即改土、改樹(shù)、改園、改種，建成年畝效益在2500元以上的高效出口綠茶種植基地茶園6萬(wàn)畝，推廣無(wú)圍繞茶樹(shù)病、蟲(chóng)、草害的測(cè)報(bào)及有害生物控制與綜合防治、茶樹(shù)營(yíng)養(yǎng)均衡供給與肥料污染控制，控制茶園中農(nóng)藥殘留和重金屬污染，并對(duì)茶園中的潛在的污染物實(shí)施植物修復(fù)新技術(shù)，凈化茶園土壤的符合綠色食品茶生產(chǎn)要求。③對(duì)坡地茶園營(yíng)建防護(hù)林帶，構(gòu)建良種生態(tài)茶園4萬(wàn)畝。6.4.2.1.2出口綠茶清潔化初制茶廠建設(shè)按照國(guó)家出口茶葉廠、庫(kù)注冊(cè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，新建10座出口眉茶清潔化初制加工廠，每個(gè)初制茶廠生產(chǎn)車(chē)間500平方米，毛茶倉(cāng)庫(kù)300平方米，按照出口眉茶級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)與工藝流程，分別組建2條流水線，年加工能力達(dá)100噸毛茶。累計(jì)建初制車(chē)間5000平方米，毛茶倉(cāng)庫(kù)3000平方米，毛茶初制清潔化流水線20條。6.4.2.1.3出口綠茶清潔化精制茶廠建設(shè)線4條，擴(kuò)建精制加工流水線3條，按照出口眉茶精制級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)與工抖篩、機(jī)揀等車(chē)間6000平方米。最終使7條流水線累計(jì)年加工無(wú)公害茶、綠色食品茶和有機(jī)茶累計(jì)達(dá)到1.5萬(wàn)噸，并且全部產(chǎn)品都達(dá)6.4.2.1.4出口眉茶清潔化包裝、貯存車(chē)間建設(shè)按照國(guó)家出口廠、庫(kù)注冊(cè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，新建出口綠茶小包裝車(chē)間1000平方米，建成自動(dòng)小包裝流水線2條，年加工各類小包裝3000噸。新建原料倉(cāng)庫(kù)3000平方米，改擴(kuò)建成品倉(cāng)庫(kù)3000平方米。6.4.2.1.5建成1個(gè)茶葉質(zhì)量安全檢測(cè)中心，建立外銷綠茶品質(zhì)和6.4.2.2設(shè)備本項(xiàng)目建設(shè)共需購(gòu)置茶葉加工設(shè)備、檢測(cè)儀器689臺(tái)套，具體設(shè)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格臺(tái)(套)數(shù)單價(jià)(萬(wàn)金額(萬(wàn)備注鮮葉貯青機(jī)鮮葉篩分機(jī)滾筒連續(xù)殺青機(jī)揉捻機(jī)解塊機(jī)茶葉烘干機(jī)滾筒炒干機(jī)風(fēng)選機(jī)輸送裝備表2清潔化綠茶精制主要設(shè)備明細(xì)表設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格臺(tái)(套)數(shù)單價(jià)(萬(wàn)金額(萬(wàn)圓篩機(jī)抖篩機(jī)揀梗機(jī)風(fēng)選機(jī)電揀機(jī)車(chē)色機(jī)切茶機(jī)8提升機(jī)叉車(chē)2裝箱機(jī)勻堆機(jī)4微波干燥機(jī)2自動(dòng)包裝機(jī)2表3茶葉清潔化加工環(huán)境控制主要設(shè)備明細(xì)表設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格臺(tái)(套)單價(jià)(萬(wàn)金額(萬(wàn)除塵設(shè)備套除菌設(shè)備套去濕設(shè)備套溫控制備套小計(jì)表4分析檢測(cè)主要儀器設(shè)備明細(xì)表設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格臺(tái)數(shù)單價(jià)(萬(wàn)金額(萬(wàn)電子分析天平FT204型套2電熱鼓風(fēng)干燥箱101A-4型臺(tái)2箱式高溫電爐臺(tái)2紅外線水分測(cè)定儀臺(tái)(進(jìn)2全自動(dòng)氣相色譜儀套(進(jìn)1原子吸收分光光度計(jì)套(進(jìn)1紫外可見(jiàn)光分光光套1度計(jì)6.4.2.3種苗本項(xiàng)目技術(shù)依托單位**省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所已建有國(guó)家茶樹(shù)良種育種安徽分中心，同時(shí)，農(nóng)業(yè)部在**市已建成黃山茶樹(shù)良種繁殖基地，它們可為本項(xiàng)目年提供無(wú)性系良種茶苗5000萬(wàn)株左右，6.4.2.4科技措施**市**牌公司已成立研發(fā)部門(mén)，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)管理人員8名，其中具有中高級(jí)職稱5人，并與**省農(nóng)科院茶葉研究所、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)及黃山茶業(yè)學(xué)校等科研院校簽訂技術(shù)支持合作協(xié)議，為企業(yè)提供技術(shù)保障。特別是**省農(nóng)科院茶葉研究所與公司合作，已把本公6.4.2.5其他作為農(nóng)產(chǎn)品加工銷售龍頭企業(yè)，當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門(mén)大力支持項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容2006年(季)2007年(季)2008年(季)2009年(季)—二三四一二三四二三四二三四茶園清潔化建設(shè)茶葉精制茶廠建設(shè)茶葉檢測(cè)中心建設(shè)產(chǎn)投資估算、無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)、不可預(yù)期費(fèi)、固定資產(chǎn)投產(chǎn)方本報(bào)告按照國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)(第二版)》中的詳細(xì)估算法進(jìn)行投資估算。投資估算中涉及1.建筑工程費(fèi)：根據(jù)國(guó)家及**省關(guān)于編制工程預(yù)算的有關(guān)規(guī)定4.銀行貸款利率按年利率7.0%估算。7.2項(xiàng)目建設(shè)投資估算經(jīng)測(cè)算，估算總投資3780萬(wàn)元。本項(xiàng)目新建主要生產(chǎn)車(chē)間建筑面積9000平方米，其中精制車(chē)間4000平方米，初制車(chē)間5000平方米，總投資450萬(wàn)元；改造精致加工車(chē)間3000平方米，投資90萬(wàn)元。新建評(píng)審檢測(cè)中心500平方米，投資42.5萬(wàn)元。平方米，投資90萬(wàn)元。配電房、圍墻、廠區(qū)馬路等配套基礎(chǔ)設(shè)施投資估算58.8萬(wàn)元。以上三部分新建、改擴(kuò)建、土建工程總建筑面積21500平方米，本項(xiàng)目建設(shè)單位原建筑場(chǎng)地不能滿足項(xiàng)目擴(kuò)建需要，為此新征用地15畝，投資估算210.00萬(wàn)元。7.2.2設(shè)備投資及構(gòu)成本項(xiàng)目按照年產(chǎn)8000噸**牌綠茶生產(chǎn)要求購(gòu)置設(shè)備，初、精制加工設(shè)備558臺(tái)套，投資851.2萬(wàn)元，檢測(cè)設(shè)備11臺(tái)(套)投資67.5萬(wàn)元，茶葉清潔化加工環(huán)境控制主要設(shè)備120臺(tái)(套),投資157萬(wàn)元，總投資1075.7萬(wàn)元。7.2.3本項(xiàng)目改造低產(chǎn)茶園8300畝，投資373萬(wàn)元，提高茶園鮮葉7.2.4其他費(fèi)用投資估算本項(xiàng)目其他費(fèi)用投資估算90萬(wàn)元，其中無(wú)形資產(chǎn)投入90萬(wàn)元，以上詳見(jiàn)附表1《固定資產(chǎn)投資估算表》7.2.5流動(dòng)資金本項(xiàng)目建設(shè)期為2年(包括試產(chǎn)期),第三年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力達(dá)100%。本項(xiàng)目流動(dòng)資金采取分類估算，按照生產(chǎn)占用的周轉(zhuǎn)資金不同類別分別進(jìn)行估算，其估算依據(jù)各種產(chǎn)品原料材料、燃料動(dòng)力消耗，按均衡生產(chǎn)估算。本項(xiàng)目投產(chǎn)期需流動(dòng)資金1000萬(wàn)元，以上詳見(jiàn)附表2《流動(dòng)資金估7.2.6項(xiàng)目工程總投資本項(xiàng)目建設(shè)總投資3780.00萬(wàn)元，其中：1.設(shè)備投資1075.7萬(wàn)元占總投資28.46%2.土建工程投資1031.3萬(wàn)元3.購(gòu)買(mǎi)土地投資210萬(wàn)元占總投資27.28%占總投資5.56%4.茶園改造373萬(wàn)元占總投資9.86%5.其他收入90萬(wàn)元6.流動(dòng)資金投資1000萬(wàn)元占總投資2.38%占總投資26.46%7.3資金來(lái)源與籌措7.3.1本項(xiàng)目建設(shè)投資2780萬(wàn)元。資金來(lái)源：申請(qǐng)中央財(cái)政參股投資資金：1200萬(wàn)元占總投資31.75%省級(jí)財(cái)政配套能力資金：600萬(wàn)元占總投資15.87%企業(yè)自籌：980萬(wàn)元占總投資25.93%7.3.2流動(dòng)資金來(lái)源本項(xiàng)目建成后年需流動(dòng)資金1000.00萬(wàn)元，第3年投產(chǎn)年生產(chǎn)負(fù)荷100%需流動(dòng)資金1000.00萬(wàn)元。7.3.3企業(yè)自籌能力分析項(xiàng)目建設(shè)單位**市**牌有機(jī)茶葉開(kāi)發(fā)有限公司是**省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，下屬黃山出口基地加工一分廠、車(chē)田精制加工二分廠、梅田精制加工三分廠、**牌茶葉專業(yè)超市及牽頭參股有**市**牌茶業(yè)合作社。企業(yè)資金雄厚，2004年度企業(yè)未分配利潤(rùn)670.20萬(wàn)元，2005年未分配利潤(rùn)579.70萬(wàn)元，企業(yè)總資產(chǎn)10384.50萬(wàn)元，因此本7.4資金使用和管理項(xiàng)目建設(shè)期2年，固定資產(chǎn)總投資在2年的建設(shè)期中分年度按60%、40%的比例投放。主要用于清潔化加工基地建設(shè)茶園的基礎(chǔ)設(shè)本項(xiàng)目建設(shè)資金嚴(yán)格按照《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)參股經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)管理辦法》在省、市、縣、農(nóng)發(fā)部門(mén)監(jiān)管下運(yùn)用。項(xiàng)目資金設(shè)立專用按照項(xiàng)目建設(shè)擴(kuò)充設(shè)計(jì)實(shí)施方案運(yùn)用，資金運(yùn)用按照需要，本著節(jié)約降低投資成本的原則，重大土建工程設(shè)備選購(gòu)采取公開(kāi)招標(biāo)公示的方式確定投資，公司設(shè)財(cái)務(wù)監(jiān)理，監(jiān)督資金投向和支出，杜絕建設(shè)資金浪費(fèi)和腐敗行為的發(fā)生。項(xiàng)目建設(shè)采用分階段審計(jì)，項(xiàng)目竣銀行貸款主要作為流動(dòng)資金，用于茶農(nóng)的毛茶原料收購(gòu)，屬于短期貸款，按與銀行協(xié)議按期歸還。建立權(quán)責(zé)明確的投資參股經(jīng)營(yíng)第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)8.1.1.1本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》中規(guī)定進(jìn)行編制；8.1.1.2企業(yè)財(cái)務(wù)制度：執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》;8.1.1.3按照國(guó)家現(xiàn)有財(cái)稅政策為計(jì)算依據(jù)評(píng)價(jià)：地方教育費(fèi)附加費(fèi)按地方標(biāo)準(zhǔn)：1%8.1.1.4本項(xiàng)目為加工項(xiàng)目，貼現(xiàn)率取10%,計(jì)算期12年，其中：建設(shè)期二年(試產(chǎn)期1個(gè)月),投產(chǎn)第1年負(fù)荷率為100%,滿負(fù)荷生產(chǎn)期10年。流動(dòng)資金貸款利率按7%計(jì)算。8.2銷售收入和銷售稅金及附加估算8.2.1銷售收入8.2.1.1項(xiàng)目建成后，年新增生產(chǎn)能力達(dá)8000噸以上，根據(jù)市場(chǎng)分析和本公司產(chǎn)品出廠價(jià)格估算，出口綠茶單價(jià)約為15元/公斤，新增銷售收入12000萬(wàn)元，其中試產(chǎn)期銷售收入1800萬(wàn)元。8.2.1.2本項(xiàng)目產(chǎn)品銷項(xiàng)稅率按17%,原材料、燃料、動(dòng)力、包裝和運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅率分別按13%、13%、17%、17%和7%計(jì)算，城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)分別按5%、3%和1%計(jì)算，水利基金按銷售收入的0.6%計(jì)算。估算結(jié)果：試產(chǎn)期和達(dá)產(chǎn)期，年增值稅為72萬(wàn)元和480萬(wàn)元；銷售稅金及附加分別為7.56萬(wàn)元和50.4萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表6-1《銷售每公斤毛茶按12.2元估算，高于目前公司收購(gòu)和市場(chǎng)價(jià)1.10元/公斤；項(xiàng)目新增職工300人，管理人員按1.8萬(wàn)元/年.人，技術(shù)人員按2.0萬(wàn)元/年.人，車(chē)間制茶人員按1.3萬(wàn)元/年.人計(jì)算，工資及福利費(fèi)1.592萬(wàn)元/年.人。項(xiàng)目輔助性生產(chǎn)成本為371.9萬(wàn)元。單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為13元/公斤。詳見(jiàn)附表4-1,4-2,4-3,4-4,4-5估算。8.3.2本項(xiàng)目年均總成本為10950.03萬(wàn)元，年均經(jīng)營(yíng)成本為10840.3萬(wàn)元。在總成本估算中年均固定成本459.53萬(wàn)元，變動(dòng)成8.3.3本項(xiàng)目在計(jì)算產(chǎn)品成本中，固定資產(chǎn)折舊采殘值率按5%計(jì)算，房屋和建筑物1875萬(wàn)元，分20年計(jì)提折舊，每年計(jì)提89萬(wàn)元(其中試產(chǎn)期記提1個(gè)月7.4萬(wàn)元);機(jī)器設(shè)備289萬(wàn)元，分10年計(jì)提，每年計(jì)提27.5萬(wàn)元；電子設(shè)備316萬(wàn)元，按5年計(jì)提，每年計(jì)提折舊60萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表5-1《固定資產(chǎn)折舊計(jì)算8.3.4在計(jì)算成本中，無(wú)形資產(chǎn)土地使用權(quán)210萬(wàn)元，分35年攤銷，每年分?jǐn)?萬(wàn)元，遞延資產(chǎn)90萬(wàn)元，分5年攤銷，每年分?jǐn)?88.4財(cái)務(wù)效益分析本項(xiàng)目總投資3780萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2780萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元，計(jì)算期12年(包含建設(shè)期2年),年均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)999.57萬(wàn)元，年均實(shí)現(xiàn)增值稅和銷售稅金及附加費(fèi)530.4萬(wàn)元。靜態(tài)分析A.全部投資(含流動(dòng)資金)利潤(rùn)率：B.全部投資(含流動(dòng)資金)利稅率：所得稅后：3971÷2780=1.43所得稅前：5466÷2780=1.97B.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：當(dāng)ī=12%,n=12時(shí)所得稅后：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=3971-2780=1191>0所得稅后：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=5466-2780=2686>0所得稅前和所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值都是正數(shù)，并且現(xiàn)值數(shù)都大于1,說(shuō)明本項(xiàng)目的投資報(bào)酬率12%為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行衡量，項(xiàng)目的十十所得稅前：當(dāng)ī=24%,凈現(xiàn)值=3087.2-2780=+307.2當(dāng)i=28%,凈現(xiàn)值=2638.1-2780=-141.9內(nèi)部收益率=24%+[307.2/(307.2+141.9)]×4%所得稅后、前內(nèi)部收益率均高于期望值12%,投資回報(bào)率是較投資回收期由于每年的現(xiàn)金凈流量相差較大，其回收期按每年年末累計(jì)現(xiàn)年份2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年所得稅后0所得稅前0=6.03年(含建設(shè)期)所得稅后投資回收期=4+(2780-2366.62)/(2984.31-2366.62)=4.67年(含建設(shè)期)8.4.2清償能力分析：本項(xiàng)目流動(dòng)資金貸款1000萬(wàn)元，全部用于生產(chǎn)周轉(zhuǎn)，按5年計(jì)劃償還，每年還貸200萬(wàn)元，從2008年開(kāi)始償還。8.5不確定性分析年均固定成本總額 附加 一*100%=35.1%為3510萬(wàn)元。8.5.2敏感性分析10%,產(chǎn)品價(jià)格下降10%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍大于12%,說(shuō)明第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1環(huán)境影響9.3環(huán)境保護(hù)與治理措施圾箱(桶),同時(shí)做好宣傳教育，設(shè)立標(biāo)示牌，廠區(qū)清潔人員要及時(shí)9.3環(huán)境部門(mén)意見(jiàn)第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)10.1.2產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況10.1.3輻射帶動(dòng)作用綠”的主要產(chǎn)地，全縣近20萬(wàn)茶農(nóng)60%的經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源于茶葉。項(xiàng)11.1.2基地建設(shè)部11.1.3生產(chǎn)技術(shù)部(技術(shù)開(kāi)發(fā)部)11.1.4質(zhì)檢部11.1.5財(cái)務(wù)部11.1.6市場(chǎng)部11.1.7辦公室單位：萬(wàn)元序號(hào)數(shù)據(jù)與指標(biāo)名稱單位數(shù)據(jù)與指標(biāo)備注1建設(shè)項(xiàng)目總投資萬(wàn)元靜態(tài)投資萬(wàn)元固定資產(chǎn)建設(shè)投資萬(wàn)元基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元?jiǎng)討B(tài)投資萬(wàn)元漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅萬(wàn)元建設(shè)期利息萬(wàn)元2流動(dòng)資金萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元3資本金(注冊(cè)資本)萬(wàn)元資本金占總投資比例%4固定資產(chǎn)投資借款萬(wàn)元中長(zhǎng)期(流動(dòng)資金)借款萬(wàn)元短期借款萬(wàn)元5銷售收入(不含稅)萬(wàn)元6銷售稅金及附加萬(wàn)元附：增值稅萬(wàn)元7總成本費(fèi)用萬(wàn)元8利潤(rùn)總額萬(wàn)元9所得稅萬(wàn)元稅后利潤(rùn)萬(wàn)元盈余公積金萬(wàn)元企業(yè)發(fā)展基金萬(wàn)元公益金萬(wàn)元甲方股利萬(wàn)元財(cái)務(wù)盈利能力分析萬(wàn)元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率全部投資所得稅前%全部投資所得稅后%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前萬(wàn)元全部投資所得稅后萬(wàn)元投資動(dòng)態(tài)回收期全部投資所得稅前年全部投資所得稅后年全部投資利潤(rùn)率%全部投資利稅率%資本金利潤(rùn)率%自有資金凈現(xiàn)值率%財(cái)務(wù)比率資產(chǎn)負(fù)債率%流動(dòng)比率%速動(dòng)比率%附表1-1項(xiàng)目?jī)?nèi)容單位數(shù)量單價(jià)(元)合計(jì)(萬(wàn)元)備注1、茶葉初制加工車(chē)間土建工程新建程新建庫(kù)庫(kù)2、茶葉初土建工程新建構(gòu)構(gòu)房工程新建3、茶葉精間土建工程新建改造新建改造4、茶葉精制小車(chē)間土建工程新建鋼構(gòu)房程新建制制5、倉(cāng)庫(kù)茶土建工程改造新建改造新建6、茶葉檢測(cè)中心新建7、茶園改造種苗萬(wàn)株改造畝施肥、深挖8、配套設(shè)施建設(shè)新建萬(wàn)元序號(hào)建設(shè)工程1固定資產(chǎn)投資新建、改擴(kuò)建加工基地建筑安裝工程設(shè)備安裝工程茶園改造2無(wú)形資產(chǎn)技術(shù)土地使用權(quán)其他無(wú)形資產(chǎn)3遞延資產(chǎn)咨詢及市場(chǎng)調(diào)查人員培訓(xùn)籌建費(fèi)其他4投資方向調(diào)節(jié)稅5預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)附表1-2類別設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格臺(tái)(套)數(shù)單價(jià)(萬(wàn)金額(萬(wàn)備注清潔化綠茶初制主要設(shè)備鮮葉貯青機(jī)鮮葉篩分機(jī)滾筒連續(xù)殺青機(jī)揉捻機(jī)解塊機(jī)茶葉烘干機(jī)滾筒炒干機(jī)風(fēng)選機(jī)輸送裝備類別設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格臺(tái)(套)數(shù)單價(jià)金額(萬(wàn)備注2精加工清制潔2精加工清圓篩機(jī)抖篩機(jī)揀梗機(jī)風(fēng)選機(jī)電揀機(jī)車(chē)色機(jī)切茶機(jī)68提升機(jī)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格臺(tái)(套)數(shù)單價(jià)金額(萬(wàn)備注叉車(chē)2設(shè)備裝箱機(jī)勻堆機(jī)4微波干燥機(jī)2自動(dòng)包裝機(jī)2類別設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格臺(tái)(套)數(shù)單價(jià)(萬(wàn)金額(萬(wàn)備注檢測(cè)設(shè)備電子分析平FT204型套2電熱鼓風(fēng)干燥箱101A-4型臺(tái)2箱式高溫電爐臺(tái)2紅外線水分測(cè)定儀臺(tái)(進(jìn)2全自動(dòng)氣相色譜儀套(進(jìn)10原子吸收分光光度計(jì)套(進(jìn)10紫外可見(jiàn)光分光光度計(jì)套10類別設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格臺(tái)(套)數(shù)單價(jià)金額(萬(wàn)備注4環(huán)保設(shè)備除塵設(shè)備套除菌設(shè)備套去濕設(shè)備套溫控設(shè)備套附表8財(cái)務(wù)內(nèi)部收益表(%)投資回收期(年)基本方案營(yíng)業(yè)收入經(jīng)營(yíng)成本建設(shè)投資序號(hào)781建設(shè)總投資建設(shè)投資流動(dòng)資金建設(shè)期利息2資金籌措國(guó)家投資國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金企業(yè)自籌銀行借款資金占用費(fèi)其中固定資產(chǎn)投資無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)流動(dòng)資金流動(dòng)資金借款附表4單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目\年份生產(chǎn)負(fù)荷%建設(shè)期1外購(gòu)原材料2外購(gòu)燃料3外購(gòu)動(dòng)力4人工工資5修理費(fèi)36折舊費(fèi)7攤銷費(fèi)666668財(cái)務(wù)費(fèi)用長(zhǎng)期借款利息流動(dòng)資金借款利息短期借款利息9其他費(fèi)用其他制造費(fèi)用其他管理費(fèi)用其他銷售費(fèi)用總成本費(fèi)用其中：固定成本變動(dòng)成本1經(jīng)營(yíng)成本4外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目\年份單位1外購(gòu)毛茶總量噸建設(shè)期單價(jià)元/公斤收購(gòu)總額萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)萬(wàn)元序號(hào)單位89(煤)萬(wàn)元建設(shè)期年消耗量噸單位元/噸進(jìn)項(xiàng)稅水萬(wàn)元單價(jià)元/噸量萬(wàn)噸進(jìn)項(xiàng)稅電萬(wàn)元5單價(jià)元/千瓦小時(shí)5年消耗量萬(wàn)千瓦小時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅汽萬(wàn)元單價(jià)元/立方米年消耗量萬(wàn)立方米進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅萬(wàn)元序號(hào)工資及福利費(fèi)78一人員(個(gè))萬(wàn)元/建設(shè)期固定人員管理人員技術(shù)人員季節(jié)性人員制茶人員人員合計(jì)二人員費(fèi)用