TRCM資金集中流程操作手冊

TR模塊北方聯(lián)合電力文檔歷史變更歷史變更版本變更日期變更原因備注0106-12-01創(chuàng)建文檔02負(fù)責(zé)人姓名模塊業(yè)務(wù)角色簽名關(guān)鍵用戶姓名張澤輝TR顧問姓名黃利民TR批準(zhǔn)人分發(fā)給相關(guān)人員姓名模塊業(yè)務(wù)角色目標(biāo)本流程描述了資金集中處理的方法，即將所屬單位本地戶資金集中到財務(wù)公司戶。流程描述本流程描述了SAP標(biāo)準(zhǔn)的資金集中功能。由于資金集中只限于將資金從所屬單位的本地戶轉(zhuǎn)入到所屬單位的財務(wù)公司戶，其轉(zhuǎn)賬分錄為：借：1002000000銀行存款－財務(wù)公司戶－人民幣貸：1002010000銀行存款－工商銀行－人民幣（或者其他銀行科目）資金集中業(yè)務(wù)在月末處理，北方電力公司規(guī)定所屬單位各本地戶的資金余額總和最多為30萬，超過30萬的部分需要集中到財務(wù)公司戶。由于本地戶銀行科目余額與實(shí)際現(xiàn)金余額有差異（因?yàn)榇嬖谖催_(dá)賬項(xiàng)），因此采用標(biāo)準(zhǔn)資金集中功能時需要查詢實(shí)際資金余額后修改資金集中建議。操作步驟創(chuàng)建資金集中建議作業(yè)號TR-CM-003操作部門/人員資金管理人員SAP菜單路徑會計-〉財政供應(yīng)鏈管理-〉CashandLiquidityManagement-〉Cashmanagement-〉計劃-〉現(xiàn)金集中-〉創(chuàng)建SAP業(yè)務(wù)代碼FF73選中事務(wù)代碼FF73,回車進(jìn)入下一屏幕字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填1120各自選擇自己的公司代碼計劃日期必填2006-12-一般為計劃月的月末分組必填Z1120各自選擇自己的公司組科目貨幣必填CNY除非是外幣業(yè)務(wù)，否則填寫CNY，不是RMB字段名狀態(tài)輸入值說明目標(biāo)公司代碼必填1120各自選擇自己的公司代碼目標(biāo)帳戶名稱必填1002000000各自選擇自己的公司在財務(wù)公司所開的資金集中戶起息日必填2006-12-一般為計劃月的月末截止日期必填2006-12-一般為計劃月的月末計劃類型必填CC資金集中點(diǎn)擊進(jìn)下一屏在資金集中源賬戶的某一行“計劃余額”列雙擊，則“計劃余額”列的單元格變成可輸入。根據(jù)實(shí)際情況，本公司1002000100戶應(yīng)留余額100000元、1002010000戶應(yīng)留余額150000，則在1002000100戶所在行的計劃余額列輸入相應(yīng)值后回車。填入金額150000元填入金額100000填入金額150000元填入金額100000元進(jìn)入下一屏后，點(diǎn)擊建立支付通知也可以點(diǎn)擊后，做刪除某些行項(xiàng)或?qū)D(zhuǎn)賬金額四舍五入的操作。查詢資金集中建議，若需修改可以在這里作廢后重新創(chuàng)建資金集中建議作業(yè)號TR-CM-003操作部門/人員資金管理人員SAP菜單路徑會計-〉財政供應(yīng)鏈管理-〉CashandLiquidityManagement-〉Cashmanagement-〉計劃-〉備注記錄-〉使用清單更改SAP業(yè)務(wù)代碼FF6B雙擊進(jìn)下一屏字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填1120選擇自己的公司代碼現(xiàn)金頭寸必勾資金集中屬于“現(xiàn)金頭寸”計劃層次必填CC資金集中點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏，對每筆資金集中，劃出款項(xiàng)的科目和劃入款項(xiàng)的科目各有一行記錄若發(fā)現(xiàn)資金集中建議有誤，可以在鼠標(biāo)所指處方框勾選該次資金集中建議所產(chǎn)生的所有行項(xiàng)目，然后點(diǎn)擊轉(zhuǎn)帳點(diǎn)擊轉(zhuǎn)帳點(diǎn)擊轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)提示類似如下信息，該支付通知撤銷創(chuàng)建批輸入會話檢查資金集中建議無誤后，創(chuàng)建批輸入會話作業(yè)號TR-CM-003操作部門/人員資金管理人員SAP菜單路徑會計-〉財政供應(yīng)鏈管理-〉CashandLiquidityManagement-〉Cashmanagement-〉計劃-〉現(xiàn)金集中-〉過賬SAP業(yè)務(wù)代碼雙擊進(jìn)下一屏字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填1120選擇自己的公司代碼計劃層次必填CC資金集中付款通知創(chuàng)建日期必填2006-12-創(chuàng)建該支付的日期FI憑證的憑證日期必填2006-12-29一般為月末日FI憑證的過帳日期選填2006-12-29一般為月末日批輸入會話名必填測試001填入名稱便于查找勾選測試運(yùn)行，點(diǎn)擊進(jìn)下一屏返回后去掉“測試運(yùn)行”前的勾，點(diǎn)擊正式運(yùn)行后產(chǎn)生批輸入會話，然后執(zhí)行批輸入會話執(zhí)行批輸入會話路徑1：作業(yè)號TR-CM-003操作部門/人員資金管理人員SAP菜單路徑在工具欄點(diǎn)擊系統(tǒng)出現(xiàn)下拉菜單，點(diǎn)服務(wù)--批輸入--會話路徑2：作業(yè)號TR-CM-003操作部門/人員資金管理人員SAP菜單路徑工具-〉系統(tǒng)管理-〉監(jiān)視器-〉系統(tǒng)監(jiān)視器-〉批輸入雙擊進(jìn)下一屏選中該批輸入，點(diǎn)擊進(jìn)下一屏選僅顯示錯誤，然后點(diǎn)，當(dāng)系統(tǒng)提示輸入原因代碼時，均輸入000與現(xiàn)金流無關(guān)點(diǎn)，直到批輸入會話的處理完成，SAP系統(tǒng)自動過賬銀行轉(zhuǎn)賬憑證。通過查詢批輸入會話，可查到批輸入會話產(chǎn)生的會計憑證號：在批輸入會話界面點(diǎn)擊，進(jìn)下一屏選中自己的會話雙擊進(jìn)下一屏，可查得到產(chǎn)生的憑證號25