電大EPR原理與應用答案(二)

實驗2采購與應付管理

本次實驗中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP泯購單通過審核采購單進行采購，貨到后驗收入庫，

根據(jù)驗收單財務人員進行應付賬款的處理。本實驗有效的體現(xiàn)了采購與應付管理之間的信息

共享和關聯(lián)，信息關聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。

通過此實驗，目的在于：

?了解企業(yè)采購與應付的基本流程。

?理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。

?初步了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法。

?掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法。

1.采購單審核

【實驗要求】

查詢并審核采購單，重點注意采購單中的“單價”為實際市場價格。

【實驗資料】

采購員依據(jù)LRP發(fā)放的采購單與供應商“嘉禾加工廠”和“元技加工廠”簽訂采購合

同，合同內(nèi)容與采購計劃中相同，嘉禾底座單價：100元；坐墊單價：80元。元技螺絲零件

包單價：20元。均于2014-12?15日到貨，隨貨附發(fā)票，并以銀行轉賬支票結算。

【實驗環(huán)境】

時點：2014-12-10

操作人員：系統(tǒng)管理員(DS)

實驗準備：已生成批次需求計劃并發(fā)放LRP采購單

【實驗步驟】

第1步：查詢LRP采購單。按以下順序操作：

(1)登錄系統(tǒng)，在“采購管理子系統(tǒng)"中，單擊”錄入采購單”模塊，進入“錄入采

購單”界面。

(2)單擊“查詢”按鈕可查到兩張已發(fā)放的LRP采購單的信息。

第2步：審核采購單。核對該張采購單的詳細信息，重點查看“采購單價”字段，如和

市場價格不符，則需要修訂，直接在單價字段對應的地方進行修改，然后單擊“審核”按

鈕冬，當采購單上顯示標志修，就完成采購單的審核，審核完成后關閉該界面，第一張采

購單如圖7?8所示，第二張采購單采用相同操作進行處理。

信此處按照供應商分設兩張采購單，一張是“嘉禾加工廠”提供的底座和坐墊；另一張

是“元技加工廠”提供的螺絲零件包。

【實驗結果】

兩張采購單經(jīng)過審核。審核日期：2014-12-10。

圖7-8審核采購單界面

2.錄入進貨單

【實驗要求】

根據(jù)到貨后驗收情況制作“進貨單”。

【實驗資料】

2014-12-15庫管員劉爭收到"嘉禾加工廠”運來的底座100個和坐墊100個，收到“元

技加工廠”運來的螺絲零件包200個。劉爭核對采購合同，將100個底座、100個坐墊和

200個螺絲零件包驗收入庫到原材料倉，完成驗收單的錄入。劉爭將驗收單轉交給財務人員

李麗。

【實驗環(huán)境】

時點：2014-12-15

操作人員:系統(tǒng)管理員(DS)

實驗準備：發(fā)放出來的LRP興購單審核無誤

【實驗步驟】

第1步：錄入第一張進貨單。按以下順序操作：

(1)在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入進貨單”模塊。進入“錄入進貨單”界面C

(2)單擊“新增”按鈕口，選擇“進貨單別"：JH；選擇“供應商”：JH。

(3)單擊“復制”按鈕■,彈出對話框，在該對話框中單擊前置單別右邊的圖標占

在打開的窗口內(nèi)，選擇單號為20141205001的采購單，單擊“確定”，進貨單的單身信息將

由采購單信息自動寫入。

⑷單擊“保存"按鈕“，完成供應商"嘉禾加工廠”的進貨單操作，如圖7-9所示。

第2步：錄入第二張進貨單。類似第2步的操作順序，完成供應商"元技加工廠”到貨

情況的進貨單。完成后關閉"錄入進貨單”界面。

第3步：在“錄入進貨單”界面，單擊“查詢"按鈕0,查看已完成的進貨單，如圖

7?9所示界面。

信此處要完成兩張進貨單的錄入。進貨單中信息是通過“前置單據(jù)”一采購單一將

信息傳遞過來的。進貨單的“單據(jù)日”要與采購單的“預交貨日”一致。

【實驗結果】

本實驗依照兩張采購單分別生成兩張進貨單，其中第一張如圖7-9所示。

圖7-9進貨單界面

1.制作應付憑單與付款單

【實驗要求】

根據(jù)采購發(fā)票和進貨單,制作應付憑單。然后根據(jù)供應商的請款要求,完成付款單制作。

【實驗資料】

財務應付人員李麗收到兩個供應商交到的18000元和4000元的采購發(fā)票，核對進貨

單，登記應付賬款，然后根據(jù)供應商“嘉禾加工廠”和“元技加工廠”的請款要求，以轉

賬支票形式付貨款18000元和4000元。

【實驗環(huán)境】

時點：2014-12-15

操作人員：系統(tǒng)管理員(DS)

實驗準備：進貨單完成并原材料入庫

【實驗步驟】

第1步：制作應付憑單。按以下順序操作：

(1)從系統(tǒng)的主界面(如圖7-1所示)左邊樹狀結構處選擇“財務管理”->“應付管

理子系統(tǒng)二進入“應付管理子系統(tǒng)"單擊”應付賬款管理”模塊，進入“錄入采購發(fā)票”

界面。

(2)單擊"新增"按鈕口，選擇“憑單單別”：CGYF；選擇“供應商”：JH。

(3)單身信息中，“來源”選擇：1.進貨單；“來源單號”：20141215001；這樣單身

其余信息由進貨單信息自動寫入。單擊“保存”按鈕/完成第一張應付憑單的錄入，如圖

7-10所示。

(4)類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢，單擊“取消”按鈕X,并

關閉”錄入采購發(fā)票”界面。

(5)查詢。在“錄入應付憑單”界面，單擊“查詢”按鈕0,調(diào)出已完成的采購發(fā)票

進行查看。

營采購發(fā)票單身來源是“進貨單”，單身信息則通過采集進貨單相關信息系統(tǒng)自動填寫。

*第2步：錄入付款單。按以下順序操作：

(1)在"應付管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入付款單"模塊，進入“錄入付款單”界面。

(2)單擊"新增"按鈕0,選擇“付款單別”：FK;選擇“供應商編號"：JH。

(3)單頭信息中，原幣實付金額輸入"18000”，單身信息中，款項類別選擇“發(fā)票”，

來源單別選擇“CGFP”，來源單號選擇“20141215001”即可，系統(tǒng)會自動帶出相關信息。

然后單擊“保存”按鈕，完成第一張付款單的錄入，如圖7-11所示。

(4)類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕X,關閉“錄入

付款單”界面。

(5)在“錄入付款單”界面，單擊“查詢”按鈕以,調(diào)出已完成的付款單，進行查看。

信付款單形式為：借