公司庫(kù)房管理規(guī)章制度完整

公司庫(kù)房管理規(guī)章制度說(shuō)明：本制度適用于公司物資出入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、物流等方面的倉(cāng)儲(chǔ)及物流管理工作。其目的是為了規(guī)范公司倉(cāng)儲(chǔ)與物流管理工作流程及操作行為，提高倉(cāng)儲(chǔ)、物流工作效率，為生產(chǎn)、客戶服務(wù)以及運(yùn)營(yíng)管理提供有力支撐。目錄1、總則2、崗位分工及責(zé)任說(shuō)明3、入庫(kù)流程及管理4、出庫(kù)流程及管理5、借還貨流程及管理6、換殘與報(bào)損處理7、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)8、貨款及相關(guān)費(fèi)用結(jié)算9、財(cái)產(chǎn)物資管理10、物流車輛管理911、環(huán)境衛(wèi)生及倉(cāng)庫(kù)安全管理12、勞動(dòng)人事關(guān)系管理13、考勤、紀(jì)律及獎(jiǎng)懲制度14、附則1、總則1.1目的：規(guī)范公司倉(cāng)儲(chǔ)與物流管理工作流程及操作行為，提高倉(cāng)儲(chǔ)、物流工作效率，降低倉(cāng)儲(chǔ)物流成本、加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)物流工作質(zhì)量管理，為生產(chǎn)、客戶服務(wù)以及運(yùn)營(yíng)管理提供有力支撐。1.2適用范圍：本制度用于公司物資出入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、物流等方面的倉(cāng)儲(chǔ)及物流管理工作。2、崗位分工及責(zé)任說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)主管：；全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各崗位管理、協(xié)調(diào)、考核；倉(cāng)庫(kù)保管員：；負(fù)責(zé)貨物儲(chǔ)位安排，退貨清理，貨品管理。倉(cāng)庫(kù)保管員：；負(fù)責(zé)派單調(diào)度、物流工作安排。倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員：；負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)單據(jù)處理、出入庫(kù)復(fù)核、庫(kù)存明細(xì)帳、盤(pán)點(diǎn)報(bào)損、確保帳實(shí)相符。送貨員：；負(fù)責(zé)備貨、裝卸、送貨及簽單，主管安排的其他工作。司機(jī)：；負(fù)責(zé)送貨及車輛維護(hù)保養(yǎng)，裝卸輔助工作。3、入庫(kù)流程及管理3.1到貨準(zhǔn)備：采購(gòu)部或者物流公司應(yīng)提前1個(gè)工作日通知庫(kù)管貨品到庫(kù)日期及預(yù)計(jì)到貨量，庫(kù)管及時(shí)整理調(diào)整貨位，準(zhǔn)備卸貨入庫(kù)。3.2驗(yàn)收入庫(kù)：庫(kù)管負(fù)責(zé)據(jù)實(shí)驗(yàn)收數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期、包裝情況等。并與物流單據(jù)或廠家發(fā)貨清單核對(duì)、簽收（簽收數(shù)量需大寫(xiě)）。3.3入庫(kù)貨品殘損的處理：由物流公司直接賠付的，倉(cāng)管按全數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)。由公司開(kāi)具直銷單出庫(kù)。如退回廠家的殘損，倉(cāng)管需在廠家送貨單或物流公司貨運(yùn)單上注明數(shù)量（需大寫(xiě)）規(guī)格和破損情況，并按實(shí)收數(shù)量簽收入庫(kù)。3.4代墊運(yùn)費(fèi)：代廠家墊付的運(yùn)費(fèi)由倉(cāng)管支付，金額以廠家貨運(yùn)單上標(biāo)注金額確認(rèn)付款。由收款司機(jī)開(kāi)具收據(jù)，并注明車輛牌照號(hào)、收款人和時(shí)間和金額（大寫(xiě)）。所有代墊運(yùn)費(fèi)須經(jīng)銷管部核實(shí)確認(rèn)方可支付。3.5入庫(kù)貨品分次到貨：倉(cāng)管需分次按實(shí)收確認(rèn)收貨數(shù)量，每次需開(kāi)具入庫(kù)單，并在系統(tǒng)中生成入庫(kù)，如無(wú)相應(yīng)訂單及時(shí)通知銷管，再次生成采購(gòu)入庫(kù)單。3.6其它入庫(kù)：對(duì)于直接收到貨品系統(tǒng)內(nèi)無(wú)訂單的，倉(cāng)管據(jù)實(shí)驗(yàn)收，開(kāi)具入庫(kù)單，并通知銷管后再做入庫(kù)審核。如有到貨數(shù)量大于訂單數(shù)量的，倉(cāng)管應(yīng)具實(shí)收貨，開(kāi)具入庫(kù)單，并與銷管聯(lián)系處理。3.7贈(zèng)品入庫(kù)：指隨同正常到貨的搭贈(zèng)，在庫(kù)間里生成入庫(kù)單（獲贈(zèng)），此類單據(jù)由銷管在訂單生成時(shí)同時(shí)開(kāi)具，待收到的贈(zèng)品需倉(cāng)管在入庫(kù)單(贈(zèng)品)里確認(rèn)收貨。3.8退貨入庫(kù)：退品由貨運(yùn)人員帶回公司交由庫(kù)管驗(yàn)收入庫(kù)，庫(kù)管需與退單進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于退品在途中的遺失由相關(guān)人員賠償。退貨隨時(shí)清潔整理，單獨(dú)擺放在退品區(qū)。由倉(cāng)管在系統(tǒng)內(nèi)開(kāi)具退貨入庫(kù)單。退貨入庫(kù)單原件上需標(biāo)注退品的生產(chǎn)日期及主要性狀。退品整理原則：需退回廠家的應(yīng)集中歸類擺放；無(wú)法再次銷售的需單獨(dú)存放并將數(shù)量清點(diǎn)后標(biāo)注在外箱上。能夠再次銷售的需清潔后并入正常品貨位。3.9促銷品到貨入庫(kù)：專人負(fù)責(zé)登記入庫(kù)并作出庫(kù)管理（系統(tǒng)員負(fù)責(zé)）。4、出庫(kù)流程及管理4.1發(fā)貨4.1.1禁止無(wú)單出庫(kù)。4.1.2倉(cāng)管每日及時(shí)、完整地在系統(tǒng)內(nèi)打印出的紙質(zhì)送貨單據(jù)。每日送貨單據(jù)（自提單據(jù)除外）整理交至調(diào)度處。分銷或批發(fā)客戶單據(jù)如兩天內(nèi)未提或未送的終止，重新開(kāi)單，倉(cāng)管據(jù)實(shí)出庫(kù)并將回單帶回公司，不可再做二次發(fā)貨。4.1.3調(diào)度員安排路線后，庫(kù)管和送貨員據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行備貨，貨品由倉(cāng)管和送貨員共同核對(duì)，并在出庫(kù)單上簽字。倉(cāng)庫(kù)必須安排第三人作二次復(fù)檢清點(diǎn)數(shù)量，并將數(shù)量標(biāo)注清楚，保證出庫(kù)貨品的準(zhǔn)確性。禁止貨品未按單點(diǎn)驗(yàn)清楚就進(jìn)行裝車；禁止邊發(fā)貨邊裝車；禁止外來(lái)車輛進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。4.1.4贈(zèng)品出庫(kù)是指隨同正常銷售時(shí)贈(zèng)出的商品。此類出庫(kù)由銷管開(kāi)具銷售訂單時(shí)開(kāi)出贈(zèng)品。倉(cāng)管據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量審核出庫(kù)。4.1.5發(fā)貨單據(jù)的修正：我方發(fā)貨單的數(shù)量修正需注明原因，因無(wú)貨劃單時(shí)需將此品種至金額全部劃線。由于車容量而減少發(fā)貨數(shù)量時(shí)不可將一種單品全部劃掉。修正數(shù)量需劃去原數(shù)量并在旁邊另行標(biāo)注實(shí)發(fā)數(shù)。不可自行調(diào)整發(fā)貨數(shù)量，如有特殊原因需調(diào)減數(shù)量時(shí)應(yīng)先與銷管或業(yè)務(wù)取得聯(lián)系。所有劃單產(chǎn)品必須有倉(cāng)管簽字確認(rèn)，系統(tǒng)員按實(shí)際發(fā)貨品項(xiàng)、數(shù)量審核過(guò)賬。4.1.6其它事項(xiàng)：有特殊要求的發(fā)貨單據(jù)會(huì)有具體標(biāo)注，需倉(cāng)管在發(fā)貨時(shí)進(jìn)行關(guān)注，如有問(wèn)題需及時(shí)聯(lián)系銷管。4.2送貨4.2.1送貨員認(rèn)真仔細(xì)清點(diǎn)核對(duì)品項(xiàng)、數(shù)量，與倉(cāng)管核對(duì)一致簽字，將簽好的發(fā)貨單的第一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)，攜其它三聯(lián)和訂單等相關(guān)單據(jù)送貨。送貨完畢后取得有效驗(yàn)收單據(jù)并妥善保管，不可遺失毀損。4.2.2外部車輛或新到司機(jī)送貨時(shí)，跟車送貨人員出發(fā)前須將行駛路線、送貨地址告知司機(jī)；運(yùn)輸過(guò)程中注意運(yùn)行安全，并監(jiān)督司機(jī)行駛路線。4.2.3到達(dá)送貨地點(diǎn)后應(yīng)靈活應(yīng)對(duì)，盡量減少排隊(duì)等候時(shí)間，卸車時(shí)整齊擺放貨品以便掃碼，卸車完畢再次核對(duì)發(fā)貨訂單，檢查貨品包裝是否完好，如有破損或二次封箱的，必須清點(diǎn)數(shù)量、核對(duì)日期，以防被扣貨。4.2.4對(duì)于預(yù)約送貨的客戶，預(yù)約前及時(shí)與調(diào)度聯(lián)系，以便合理安排車輛，需在預(yù)約有效期內(nèi)及時(shí)送達(dá)，如有未能送達(dá)時(shí)應(yīng)及時(shí)與公司銷管取得聯(lián)系。4.3驗(yàn)收4.3．1送貨員與客戶方交割貨品時(shí)要再次復(fù)核數(shù)量品種，確保驗(yàn)收單與實(shí)收貨品相符。如因個(gè)人原因?qū)е买?yàn)收單據(jù)無(wú)效者，或少交漏交者與出庫(kù)單核對(duì)有誤者，由經(jīng)手人照價(jià)賠償。送貨員回倉(cāng)庫(kù)時(shí)將送貨單據(jù)和驗(yàn)收單依次相應(yīng)放好，第一時(shí)間交系統(tǒng)員核對(duì)。凡收到的貨款須及時(shí)交到庫(kù)管處，不得私自動(dòng)用。4.3.2如遇任何不收貨或麻煩事項(xiàng)必須與公司或業(yè)務(wù)人員取得聯(lián)系，未經(jīng)同意不得不完成送貨任務(wù)：客戶方因未約號(hào)、日期不好或數(shù)量等原因拒收?？蛻舴桨l(fā)現(xiàn)短少或收貨差異時(shí)?？蛻舴綗o(wú)法提供驗(yàn)收單據(jù)的。4.3．3未經(jīng)公司安排或同意不得在客戶方退貨，不得私自打欠條接收退貨；客戶方堅(jiān)持退貨的在聯(lián)系公司銷管許可后方可退貨。退貨時(shí)需核對(duì)規(guī)格數(shù)量。4.3.4送貨人員不得私自調(diào)整送貨客戶對(duì)象。4.4單據(jù)與貨物（退換貨、未收貨）交接4.4.1單據(jù)整理整齊，驗(yàn)收單與出庫(kù)單一致交給倉(cāng)管。4.4.2未收貨物和退換貨，由送貨人交予庫(kù)管驗(yàn)收，需單品和數(shù)量逐一交接清楚，倉(cāng)管劃單簽字確認(rèn)。4.4.3交接完后必須放回倉(cāng)庫(kù)，整理歸位。5、借還貨流程及管理5.1借出和還出由銷售部門(mén)開(kāi)具銷售訂單，倉(cāng)庫(kù)憑銷售出庫(kù)單出庫(kù)，由客戶簽收返單至財(cái)務(wù)。5.2借入和還回由倉(cāng)管驗(yàn)收入庫(kù)（開(kāi)手工入庫(kù)單），并生成銷售退貨入庫(kù)單據(jù)，交至公司財(cái)務(wù)。5.3借入和還回時(shí)間的確定，由銷管出具業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單給倉(cāng)管。5.4上述單據(jù)需打印出紙制單據(jù)，并由經(jīng)手人，收貨人，倉(cāng)管簽字確認(rèn)。所有單據(jù)需有單價(jià)，禁止零金額出、入庫(kù)。5.5借入貨品須有借出單位的出庫(kù)憑證，不得私自打欠條或借條，到倉(cāng)庫(kù)后倉(cāng)管清點(diǎn)簽收，與入庫(kù)單一并交至公司財(cái)務(wù)部。5.6還出和借出貨的單據(jù)要簽寫(xiě)完善，要有對(duì)方的辦理人簽字，身份證號(hào)和車牌號(hào)。6、換殘與報(bào)損處理6.1換殘6.1.1換殘流程同借還貨；倉(cāng)管需核查其出廠日期，過(guò)期品不可換貨處理，由相關(guān)業(yè)務(wù)人員自購(gòu)。6.1.2庫(kù)管憑單發(fā)出正常品。換入換出均需相關(guān)人員簽收注明時(shí)間。換回殘品待整理后，提請(qǐng)報(bào)損或返廠處理。6.2報(bào)損6.2．1需報(bào)損貨品的提報(bào)由倉(cāng)管負(fù)責(zé)（報(bào)損出庫(kù)申請(qǐng)），由經(jīng)理批準(zhǔn)后自行銷毀。6.2．2報(bào)損程序理完畢后由倉(cāng)管進(jìn)行出庫(kù)單審核確認(rèn)出庫(kù)。7、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)7.1庫(kù)管需對(duì)庫(kù)存商品每周進(jìn)行一次自盤(pán)，品種隨機(jī)抽取，與庫(kù)存明細(xì)帳核對(duì)并將盤(pán)點(diǎn)表上報(bào)公司財(cái)務(wù)。7.2財(cái)務(wù)每?jī)芍苓M(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。庫(kù)管需提前做好準(zhǔn)備工作，包括庫(kù)存明細(xì)帳的結(jié)帳、貨品貨位的整理。7.3庫(kù)管每周一提供庫(kù)存臨期品周報(bào)表。8、貨款及相關(guān)費(fèi)用結(jié)算8.1對(duì)于要求送貨并收款的單據(jù)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人跟蹤貨款回籠，送貨時(shí)若因?qū)Ψ皆虿荒芗皶r(shí)付款，須及時(shí)與業(yè)務(wù)或公司聯(lián)系，取得同意后方可卸貨，否則拉回。收取支票需注意填開(kāi)日期（有效日期十天）。所有貨款經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人集中交由出納處并取得收據(jù)備查。8.2送貨時(shí)如有退貨需拉回并扣減貨款的，貨運(yùn)人員必須先與公司銷管聯(lián)系經(jīng)同意后方可，不可擅自進(jìn)行處理。8.3銷售出退庫(kù)單貨單、采購(gòu)?fù)巳霂?kù)單、出入庫(kù)單，均由倉(cāng)管留存第一聯(lián)，其余聯(lián)次返單至財(cái)務(wù)部。對(duì)于作廢的單據(jù)需一式四聯(lián)注明原因帶回公司，財(cái)務(wù)留存，與當(dāng)月單據(jù)裝訂成冊(cè)。8.4車輛運(yùn)費(fèi)結(jié)算由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，本著節(jié)約的原則合理結(jié)算運(yùn)費(fèi)，結(jié)款人憑有效的聯(lián)絡(luò)單在倉(cāng)庫(kù)助理處領(lǐng)款，并簽字確認(rèn)；倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)定期與公司出納結(jié)算費(fèi)用；倉(cāng)庫(kù)預(yù)支費(fèi)用須提前兩天申請(qǐng)。8.5費(fèi)用的發(fā)生必須由經(jīng)辦人、助理審核和主管審批方可報(bào)公司核銷。9、財(cái)產(chǎn)物資管理9.1任何人不得私藏私售、侵吞侵占公司貨物、促銷品、殘品及包裝物等。9.2遇有多裝和裝錯(cuò)的貨物以及所有退貨必須如數(shù)交接給庫(kù)管。9.3除庫(kù)管指定的貨物外，其它物品不允許私自動(dòng)用。9.4以上情況違反者均按盜竊論處，扣除所有未發(fā)工資、賠償損失，情節(jié)嚴(yán)重者開(kāi)除并移送公安機(jī)關(guān)處理。10、物流車輛管理10.1司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的保養(yǎng)與維修，需維修和保養(yǎng)車輛在取得倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)后去指定修理廠維修保養(yǎng)。10.2任何人在未取得公司同意前提下，不得私自動(dòng)用公司車輛，不得在外私自拉貨。10.3車輛的保養(yǎng)與維修費(fèi)須每月及時(shí)結(jié)賬，并記錄好車輛保養(yǎng)與維修的情況。10.4車輛加油卡須設(shè)置密碼，專人負(fù)責(zé)，專車專用。10.5對(duì)侵害公司的車輛和油卡等資產(chǎn)的，由責(zé)任人按價(jià)賠償，公司有權(quán)進(jìn)一步追責(zé)。11、環(huán)境衛(wèi)生及倉(cāng)庫(kù)安全管理11.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外每人兩天輪流值日打掃衛(wèi)生；公司為倉(cāng)庫(kù)員工配備清掃設(shè)備，員工宿舍做到每日清掃，不得出現(xiàn)煙頭亂扔、餐具不潔、衣物亂放、臭氣沖天等不良現(xiàn)象。違者視情節(jié)罰款元/次。11.2員工應(yīng)注意防火、防盜、防水，做到倉(cāng)庫(kù)安全，人人有責(zé)。11.3嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)和躺在宿舍床上吸煙，違者罰款元/次，情節(jié)嚴(yán)重者開(kāi)除；員工相互監(jiān)督舉報(bào)，一經(jīng)查實(shí)，對(duì)舉報(bào)者獎(jiǎng)勵(lì)罰款金額的50%。11.4除公司配備的用電設(shè)備外，其它大功率電器一律不得私自使用。11.5為保證員工個(gè)人安全，外出應(yīng)及時(shí)匯報(bào)個(gè)人去向及回歸時(shí)間，違者罰元/次。11.6如有員工之間或員工與公司外人員之間發(fā)生打架斗毆的情況，依據(jù)情節(jié)扣罰所有未發(fā)工資和開(kāi)除處理。11.7不得長(zhǎng)時(shí)間占用公司電話撥打私人電話或聲訊臺(tái)，否則除承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用外并罰款元/次。12、勞動(dòng)人事關(guān)系管理12.1凡倉(cāng)庫(kù)新員工到崗，須接受10-15天的崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：熟悉公司產(chǎn)品、倉(cāng)庫(kù)基本要求、商超基本收貨要求、車輛行駛路線等內(nèi)容，并經(jīng)由老員工帶領(lǐng)送貨熟悉之后，方可獨(dú)立工作。12.2試用期人員離職須提前一周向公司提出申請(qǐng)，否則扣發(fā)當(dāng)月工資。12.3正式人員離職須提前一個(gè)月向公司提出申請(qǐng)，否則扣發(fā)當(dāng)月工資。12.4公司辭退試用期人員提前一周通知當(dāng)事人。12.5公司辭退正式人員須提前一月通知，因違紀(jì)開(kāi)除者除外。12.6凡因個(gè)人工作失誤導(dǎo)致公司財(cái)物損壞或丟失，當(dāng)事人按成本價(jià)承擔(dān)賠償責(zé)任。12.7凡偷竊、變賣或以其他不正當(dāng)手段損失公司財(cái)物者，一律開(kāi)除，扣發(fā)當(dāng)月工資，并處以損失財(cái)物成本價(jià)十倍賠償；情節(jié)嚴(yán)重者，報(bào)送公安機(jī)關(guān)處理。12.8凡打架斗毆者，一律開(kāi)除，并扣發(fā)當(dāng)月工資。12.9禮貌送貨，熱情待客，不得與客戶爭(zhēng)吵打架，不得對(duì)來(lái)倉(cāng)庫(kù)提貨的客戶置之不理和索要財(cái)物，影響公司聲譽(yù)，否則處以元罰款直至開(kāi)除。12.10其他未提及到的相關(guān)勞動(dòng)人事關(guān)系管理事項(xiàng)，以公司的人力資源管理制度或者《員工手冊(cè)》為準(zhǔn)。13、考勤、紀(jì)律及獎(jiǎng)懲制度13.1每日早晨，發(fā)貨工作從7：30開(kāi)始，15分鐘內(nèi)為遲到，遲到者罰款元/次，每月不得超過(guò)3次，超過(guò)3次罰款元/次。每日晚上，在最后的裝車任務(wù)完成并做好整理工作之后，所有人必須回到宿舍，違者罰款，嚴(yán)重者開(kāi)除。13.2在晚間9：00后，如因個(gè)人需要外出或在外住宿的，須填寫(xiě)請(qǐng)假單并經(jīng)主管批準(zhǔn)。所有外出或外宿人員應(yīng)注意安全，并對(duì)自己的安全及行為負(fù)責(zé)。13.3每人每周休息一天，具體根據(jù)工作需要，由調(diào)度或主管安排的時(shí)間內(nèi)輪流休息。公司在工資中體現(xiàn)日常不確定的工作時(shí)間或加班補(bǔ)貼，除此外未休人員可在今后調(diào)休或每天給予元的補(bǔ)助金。13.4到貨需全體人員共同參與卸車。13.5公司根據(jù)個(gè)人工作表現(xiàn)和工作年限，本著同工不同酬，獎(jiǎng)勤罰懶的原則，對(duì)工作優(yōu)秀者給予工資、年終獎(jiǎng)、晉升等方面的調(diào)整，對(duì)工作消極不服從管理或不符合公司要求者給予降薪或罰款甚至開(kāi)除處理。對(duì)因個(gè)人工作原因給公司造成的損失，依據(jù)具體情況由責(zé)任人賠償部分或全部損失；對(duì)有積極表現(xiàn)挽回或減少公司損失的員工，公司將給予至元的獎(jiǎng)勵(lì)并通報(bào)表?yè)P(yáng)。13.6所有員工必須服從公司的工作安排，不得以任何理由推諉、拒絕或?qū)ぷ鲙в胁涣记榫w，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予警告、罰款處理，情節(jié)嚴(yán)重給予開(kāi)除。13.7禁止私自接收經(jīng)銷商退貨；凡有不收貨或其它異常情況不得私自處理，須當(dāng)場(chǎng)通知公司或相關(guān)人員解決，不得擅自將貨拉回或私自解決；13.8發(fā)貨、裝貨、卸貨、交貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)有破箱，必須挑出，并核查數(shù)量后封好箱；每箱不