2024年公司出納崗位職責(zé)樣本（三篇）

第1頁共1頁2024年公司出納崗位職責(zé)樣本一、務(wù)必嚴(yán)格審核各類報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)于違反國家法規(guī)或存在誤差的憑證，應(yīng)堅(jiān)決拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。二、基于原始憑證，準(zhǔn)確記錄現(xiàn)金與銀行賬目，確保書寫清晰、數(shù)字精確，并堅(jiān)持日清月結(jié)原則。三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，確保庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定限額，嚴(yán)禁坐支、挪用現(xiàn)金，禁止使用白條抵充庫存現(xiàn)金，以維持現(xiàn)金實(shí)存與賬面金額的一致性。四、負(fù)責(zé)前往銀行辦理經(jīng)費(fèi)的領(lǐng)取、支付與結(jié)算手續(xù)。五、管理支票簽發(fā)流程，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿，確保支票管理的規(guī)范性與安全性。六、強(qiáng)化安全防范意識(shí)與措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，妥善保管現(xiàn)金、各類印章、空白支票、空白收據(jù)及其他重要證券，防范安全風(fēng)險(xiǎn)。七、負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)等費(fèi)用的編制與發(fā)放工作，確保資金準(zhǔn)確、及時(shí)到位。八、編制學(xué)期及每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，明確資金渠道，有計(jì)劃地領(lǐng)取與支付現(xiàn)金，確保資金使用的合理性與有效性。九、定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，編制銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表，確保銀行賬戶余額的準(zhǔn)確性。十、根據(jù)相關(guān)規(guī)定與協(xié)議，負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的催收工作，并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況，保障資金回籠的及時(shí)性。十一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)與財(cái)會(huì)制度，確保出納工作的合法合規(guī)性，維護(hù)單位財(cái)務(wù)秩序的穩(wěn)定與良好。2024年公司出納崗位職責(zé)樣本（二）1、確保執(zhí)行有效的現(xiàn)金和銀行存款管理，嚴(yán)格控制現(xiàn)金和銀行存款的收支流程。2、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)審批程序，對(duì)所有支付單據(jù)進(jìn)行詳盡審核。只有經(jīng)過三位責(zé)任人簽字的購貨發(fā)票才能被批準(zhǔn)報(bào)銷，未經(jīng)指定部門主管批準(zhǔn)的憑證，出納員不得進(jìn)行報(bào)銷。3、精確執(zhí)行員工薪酬及獎(jiǎng)金的計(jì)算、制表和定期發(fā)放工作。員工需親自簽字確認(rèn)后方可領(lǐng)取款項(xiàng)。4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支憑證的整理和編制，確保按期更新現(xiàn)金賬目，以達(dá)到賬實(shí)相符，防止錯(cuò)誤和混亂。一旦發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，立即進(jìn)行調(diào)查并采取糾正措施。5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金庫存的最高限額，采取適當(dāng)措施保護(hù)現(xiàn)金的安全性和保密性，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。如遇重大問題，應(yīng)立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并采取相應(yīng)措施，不得隱瞞事實(shí)。6、服從番禺財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作安排，高效完成其他財(cái)務(wù)人員的結(jié)算轉(zhuǎn)賬、匯款任務(wù)。堅(jiān)決杜絕貪污、挪用、拖延公款等不端行為的發(fā)生。2024年公司出納崗位職責(zé)樣本（三）一、承擔(dān)行政財(cái)務(wù)的總賬及各類明細(xì)賬的管理，確保手續(xù)完整、數(shù)字精確、書寫規(guī)范、記錄及時(shí)，賬目清晰易讀。二、負(fù)責(zé)編制月度、季度和年度的財(cái)務(wù)決算，以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告的制作。三、配合經(jīng)理制定并實(shí)施全院的財(cái)務(wù)預(yù)算方案。四、對(duì)原始憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，對(duì)不符合規(guī)定或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的憑證應(yīng)拒絕入賬，嚴(yán)格控制開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。五、定期進(jìn)行固定資產(chǎn)賬目的核對(duì)，確保賬實(shí)相符。六、在上級(jí)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行工作檢查時(shí)，需提供所需資料并如實(shí)反映情況。七、每月以書面形式向經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)狀況，為管理決策提供參考，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能。八、定期整理裝訂會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等，確保檔案的安全保管和存檔。會(huì)計(jì)年度的檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年的檔案由檔案管理部門負(fù)責(zé)。九、協(xié)助出納完成工資和獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。十、掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)，防止未經(jīng)授權(quán)的財(cái)務(wù)操作。十一、按時(shí)填報(bào)審計(jì)報(bào)表，進(jìn)行自我審查，確保會(huì)計(jì)資料按時(shí)提交。十二、強(qiáng)化安全防范意識(shí)