傳真廣告委托代發(fā)合同

第第頁傳真廣告委托代發(fā)合同傳真廣告委托合同甲方：_________乙方：_________經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利的原則就貴公司委托代發(fā)傳真廣告事宜，達成如下合同：一、甲方委托乙方代發(fā)傳真廣告，代發(fā)數(shù)量及金額：（1）發(fā)送數(shù)量：_________個傳真號碼，每_________萬/_________元，_________起發(fā)。（2）優(yōu)先發(fā)送行業(yè)：（可由客戶任選）：大類分為：1.機械電子設(shè)備2.商業(yè)經(jīng)濟與代理3.塑膠制品4.紡織業(yè)5.源化工礦產(chǎn)金屬業(yè)6.咨詢服務(wù)業(yè)7.木材家具建材汽車業(yè)8.食品加工業(yè)9.投資業(yè)10.交通倉儲業(yè)11.廣告娛樂業(yè)12.公共設(shè)施居民服務(wù)業(yè)13.建筑業(yè)14.綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)（3）金額：_________元。二、甲方指定發(fā)送范圍及對象：_________。三、甲方需預(yù)先供應(yīng)給乙方所要發(fā)送的資料內(nèi)容（word文檔）及電話，傳真號，電子郵箱：_________。四、甲方供應(yīng)的資料內(nèi)容應(yīng)符合國家政策有關(guān)規(guī)定，確保其真實健康性，并負其信息源責(zé)任。五、乙方應(yīng)采取一切必需措施保護甲方的文件不致丟失或泄露，按甲方要求發(fā)送廣告信息，若因技術(shù)問題而引起的其他糾紛，由乙方負責(zé)解決。六、其它未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。七、付款方式：甲方通過現(xiàn)金，銀行電子匯款，銀行轉(zhuǎn)帳或其它方式付款。八、本合同一式兩份，簽字蓋章后生效。雙方各持一份。協(xié)議事項完成雙方認可后合同停止。（傳真件與合同正本一樣有效）。甲方（蓋章）：________乙方（蓋章）：_________代表簽字（簽字）：____代表簽字（簽字）：_____________年____月____日_________年____月____日篇2:傳真廣告委托代發(fā)合同傳真廣告委托合同甲方：_________乙方：_________經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利的原則就貴公司委托代發(fā)傳真廣告事宜，達成如下合同：一、甲方委托乙方代發(fā)傳真廣告，代發(fā)數(shù)量及金額：（1）發(fā)送數(shù)量：_________個傳真號碼，每_________萬/_________元，_________起發(fā)。（2）優(yōu)先發(fā)送行業(yè)：（可由客戶任選）：大類分為：1.機械電子設(shè)備2.商業(yè)經(jīng)濟與代理3.塑膠制品4.紡織業(yè)5.源化工礦產(chǎn)金屬業(yè)6.咨詢服務(wù)業(yè)7.木材家具建材汽車業(yè)8.食品加工業(yè)9.投資業(yè)10.交通倉儲業(yè)11.廣告娛樂業(yè)12.公共設(shè)施居民服務(wù)業(yè)13.建筑業(yè)14.綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)（3）金額：_________元。二、甲方指定發(fā)送范圍及對象：_________。三、甲方需預(yù)先供應(yīng)給乙方所要發(fā)送的資料內(nèi)容（word文檔）及電話，傳真號，電子郵箱：_________。四、甲方供應(yīng)的資料內(nèi)容應(yīng)符合國家政策有關(guān)規(guī)定，確保其真實健康性，并負其信息源責(zé)任。五、乙方應(yīng)采取一切必需措施保護甲方的文件不致丟失或泄露，按甲方要求發(fā)送廣告信息，若因技術(shù)問題而引起的其他糾紛，由乙方負責(zé)解決。六、其它未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。七、付款方式：甲方通過現(xiàn)金，銀行電子匯款，銀行轉(zhuǎn)帳或其它方式付款。八、本合同一式兩份，簽字蓋章后生效。雙方各持一份。協(xié)議事項完成雙方認可后合同停止。（傳真件與合同正本一樣有效）。甲方（蓋章）：________乙方（蓋章）：_________代表簽字（簽字）：____代表簽字（簽字）：_____________年____月____日_________年____月____日篇3:廣告公司財務(wù)規(guī)章制度3篇篇一：廣告公司財務(wù)制度財務(wù)制度一、業(yè)務(wù)發(fā)生時,必需由承接業(yè)務(wù)的負責(zé)人開具《業(yè)務(wù)流程單》,并收取50%定金（固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長期《定點簽單協(xié)議》）,特殊情況需要協(xié)調(diào)的報總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。定金和業(yè)務(wù)流程單及時交給財務(wù)部。二、每天分類整理存放好當(dāng)日《業(yè)務(wù)流程單》，定時接受工程部負責(zé)人和制作部責(zé)任人的業(yè)績查詢；三、第二天十點以前出納必需將當(dāng)日所收現(xiàn)款入帳，支票類必需在規(guī)定時限內(nèi)及時入賬。四、未簽定《簽單客戶申請表》的零散客戶謝絕簽單；五、簽單合作單位當(dāng)月末扎賬，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對方的業(yè)務(wù)明細票據(jù)上簽字確認后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應(yīng)核實是否有其它業(yè)務(wù)往來賬目需要抵扣，收回對方的業(yè)務(wù)票據(jù)。不付現(xiàn)款的由財務(wù)部門出具欠條，加蓋公司公章；六、副總經(jīng)理督促財務(wù)部每月月末（與客戶有特殊商定的除外）整理好簽單客戶的業(yè)務(wù)對賬單，分別提請各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關(guān)負責(zé)人，并整理好其大它相關(guān)的結(jié)算資料后及時催收欠款；六、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表,副總審核后上報總經(jīng)理簽字確認后28日發(fā)放。七、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的技術(shù)性要求：報銷憑證必需填寫金額大寫，大寫與小寫必需相符。購買實物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外，必需交給實物保管人員或使用人員進行驗收并在憑證上簽字。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。八、財務(wù)部每月18日前整理好認真準(zhǔn)確的財務(wù)報表提請全部股東審核簽字存檔。九、年終扎賬時，財務(wù)部在股東會要求的時間內(nèi)做好年終財務(wù)報表提請股東會審核簽字；十、當(dāng)月無違反以上規(guī)定者獎B分20分，違規(guī)者每次扣B分20分；篇二：小廣告公司財務(wù)管理制度（精煉版）小廣告公司財務(wù)管理制度為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特訂立本制度。第一條財務(wù)部門職能一、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)財稅法律法規(guī)，建立健全公司的財務(wù)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。二、依據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)訂立年度財務(wù)計劃、季度和月度收支計劃，引導(dǎo)公司的財務(wù)活動，檢查、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。三、掌握好公司的資金動態(tài)，辦理資金支出，監(jiān)督資金安全、規(guī)范、高效使用。四、負責(zé)日常的票據(jù)審核，辦理收入、本錢、費用核算，定期編制財務(wù)報表和分析報告。五、加強資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的管理，建立健全管理臺帳，定期和不定期進行清查、核對，做到賬實相符。六、負責(zé)發(fā)票管理及納稅申報，運用好稅收政策，依法納稅、合理避稅。七、負責(zé)財務(wù)檔案的分類、整理和保管工作。八、完成公司交辦的其他工作。第二條會計、出納崗位職責(zé)一、會計的緊要工作職責(zé)：（一）依照會計制度的規(guī)定設(shè)置會計科目、會計憑證和會計賬薄。（二）稽核原始憑證及編制記賬憑證，負責(zé)登記明細賬及總分類帳；負責(zé)編制會計報表及辦理納稅申報。（三）分析公司本錢、稅收、利潤情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，樂觀提出合理化建議。（四）妥當(dāng)保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。（五）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。二、出納的緊要工作職責(zé)：（一）辦理現(xiàn)金、銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù)，負責(zé)登記或打印現(xiàn)金、銀行日記帳。（二）負責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價票據(jù)和增值稅發(fā)票，做好支票、票據(jù)及發(fā)票審批后的開具和登記工作。（三）搭配會計做好各種原始票據(jù)的審核與計算工作。（四）負責(zé)工資計算造冊和發(fā)放工作。（五）完成領(lǐng)導(dǎo)、會計交辦的其他工作。第三條關(guān)于現(xiàn)金使用除個人勞務(wù)酬勞、出差人員必需攜帶的差旅費、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他開支以外，購置固定資產(chǎn)、辦公用品、其他物品及發(fā)外制作費等必需采取銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得使用現(xiàn)金。第四條支出審批、報銷流程一、公司各部門每月應(yīng)依據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，再由經(jīng)辦人員按規(guī)定辦理。二、公司員工借款、報銷及對外付款，需履行下列審批程序：經(jīng)辦人部門負責(zé)人（或主管）簽字公司領(lǐng)導(dǎo)簽字出納付款。三、對必需緊急支出的款項，假如公司領(lǐng)導(dǎo)不在，需電話請示領(lǐng)導(dǎo)同意后方可支出，待領(lǐng)導(dǎo)回到公司后再予補簽。第五條借款管理規(guī)定一、公司不允許個人因私借款。員工因公借款，借款人員憑審批后的《借款條》按批準(zhǔn)額度辦理借款。二、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報賬；除周轉(zhuǎn)金外的其他借款，原則上不允許跨月占用。全部借款前賬不清、后賬不借。三、現(xiàn)金借款金額超出5000元的，應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。第六條費用報銷規(guī)定一、各類費用報銷：經(jīng)手人須填寫《報銷單》，寫明實在用途。對無正式發(fā)票、用途不清、簽字不齊的報銷單，財務(wù)部將不予受理。二、經(jīng)辦人員辦須在事項辦理完節(jié)后的7個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，特殊情況須作出說明。第七條發(fā)外制作費支出一、制作部接到制作任務(wù)單后，對需要發(fā)外進行印刷，噴繪、路牌、燈箱、展板、展場等制作，必需本著經(jīng)濟效益和客戶滿意的原則，與委托方簽訂制作合同。正式合同的原件應(yīng)送交財務(wù)部存檔，制作部留存合同復(fù)印件。二、依據(jù)合同商定預(yù)付定金或分階段付款前，由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員填寫《用款申批單