2024年出納月工作總結標準樣本（二篇）

第4頁共4頁2024年出納月工作總結標準樣本時間悄然流逝，我們有必要對流逝的時間表示深切的感慨。以下是我過去一個月工作內容的總結，如有疏漏或錯誤，懇請上級領導予以指正并給予指導。第一周：1.完成了現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記。2.詳細核對了各個銀行賬戶的余額，確認了收支情況。3.開具并核對了發(fā)票信息，同時確認了相關公司已將款項打入我司對公賬戶。4.通過電話與銀行客服確認賬戶明細，以準確填制銀行賬目。5.核實并完善了發(fā)票登記本的信息。6.處理了客戶退款事宜，并通知各部門在以后的退款操作中需與客戶確認款項到賬情況，以便財務部門及時跟進。第二周：1.前往國稅局處理發(fā)票紅字認證。2.在對公銀行柜臺辦理了轉賬業(yè)務。3.持續(xù)更新現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。4.監(jiān)控網(wǎng)上銀行的進賬情況。5.開具發(fā)票并詳細核對開票信息，確保款項已入公賬，并在發(fā)票登記簿上注明回款詳情。6.編制了資金日報表。7.購買了夢想鵬飛專用發(fā)票，并支付了七里渠項目的費用。第三周：1.繼續(xù)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2.檢查每個銀行賬戶的余額，確認收支狀況。3.核查并確認了商務部的采購支出單，確保產品與金額相符，無誤后制單付款。4.處理了客戶退款，通知各部門在退款時需與客戶確認到賬，到賬后通知財務人員，并在支出單上簽字確認。5.編制了資金日報表。6.從三家銀行提取現(xiàn)金，購買轉賬支票。7.發(fā)放了____月份的工資。8.登記現(xiàn)金日記賬，盤點現(xiàn)金，確保實際發(fā)放與賬面發(fā)放的一致性。同時，核算了工資發(fā)放情況，填寫了支出單。9.計算了員工的業(yè)績，對照規(guī)定任務標準，對超出部分發(fā)放獎金獎勵。10.盤點現(xiàn)金，核對借款回收情況，對無法收回的借款進行清賬處理，通過抵扣工資的方式歸還給被借款人。第四周：1.整理了三家公司的憑證，協(xié)助趙會計核算每個銷售人員的銷售單、銷售額、回款和付款情況。同時，核算了三家公司的賬戶資金狀況，合理分配資金，完成了采購付款，對催款緊急的客戶盡快支付貨款。2.管理并整理發(fā)票，記錄開具情況。核對三家公司的本月票據(jù)和賬目，核實到賬情況，整理銷售回款。及時認證收回的發(fā)票，清算進銷項稅額，對錯誤發(fā)票及時收回并作廢處理，防止跨月作廢。3.根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，計算出每家公司的費用支出，記錄到各自賬本中。同時，計算出為七里渠項目支付的費用，按照夢想鵬飛、聯(lián)強宇航和神州惠科的分攤比例進行計算和記錄。下月計劃：1.完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的月度總結核算。2.購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票，支付神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費費用。3.提取財務備用金，取回三家公司的銀行回單。4.核算員工考勤，根據(jù)出勤情況計算工資，同時核算銷售業(yè)績和提成，發(fā)放工資和獎金。5.為每個銀行賬戶開通電話短信提醒服務，以便實時了解各賬戶的收支狀況（包括對公賬戶和個人賬戶）。6.整理三家公司的原始憑證，按照現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的順序排列，同時根據(jù)原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績和利潤。7.根據(jù)銷售人員的銷售出貨單和回款收據(jù)，編制應收賬款表格。2024年出納月工作總結標準樣本（二）在過去的三個月試用期中，我深入體驗了出納崗位的工作，對出納的崗位認知、工作性質、業(yè)務技能以及思想提升均有了顯著的增強，為我職業(yè)生涯的發(fā)展奠定了堅實的基礎?；仡欉@三個月的出納工作，我經(jīng)歷了從失誤到逐漸積累小成績和經(jīng)驗的過程?，F(xiàn)將我的工作總結如下，懇請各位提出寶貴的意見和建議。一、失誤、不足與經(jīng)驗總結在初始階段，由于我此前主要從事會計工作，對出納業(yè)務的實際操作缺乏經(jīng)驗，曾一度出現(xiàn)一些失誤。其中，最主要的失誤是在開具支票上的不規(guī)范。按照制度要求，開具支票必須字跡工整、無連筆、不可修改，而我因書法功底不足，導致在支票抬頭單位名稱的書寫上遇到困難。此外，在蓋銀行預留印鑒時，也遇到了技巧不足導致退票的問題。為解決這些問題，我充分利用自身在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，開發(fā)了e____cel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，有效解決了工作中的不足，提高了工作效率。這一經(jīng)歷使我深刻認識到，虛心學習和積極實踐是做好工作的根本，只有將學習與實踐相結合，才能取得真正的成果。二、工作成果在三個月的出納工作中，我主要完成了以下具體工作：1.嚴格按照財務制度要求，辦理費用報銷、現(xiàn)金及支票的收付業(yè)務。2.每月按時發(fā)放單位職工薪金。3.及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并編制月末銀行余額調節(jié)表。4.起草并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管財經(jīng)公文和人事公文。5.監(jiān)督人員考勤登記，安排辦公飲用水。6.開具日常收款業(yè)務發(fā)票，并妥善保管空白發(fā)票和其他支票。7.開發(fā)了e____cel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)，提高工作效率。8.填寫地稅申報表。9.完成財務經(jīng)理交代的其他工作。這些工作的完成，不僅提升了我的財務工作水平，也使我深刻認識到出納工作的重要性和挑戰(zhàn)性。出納工作雖然看似簡單，但實際操作中卻需要嚴謹、細致和高效的工作態(tài)度。成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，使我在崗位實戰(zhàn)中得到了鍛煉和提升。三、未來努力方向作為一個合格的出納，我認為自己需要具備以下基本要求：1.不斷學習和了解政策法規(guī)和公司制度，提高自己的業(yè)務水平和知識技能。2.學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。3.恪守良好的職業(yè)道德，保持高度的責任感和敬業(yè)精神。4.增強安全意識，對現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒等財務物品進行妥善保管和相互牽制。5