2024年公司各部門管理規(guī)章制度例文（三篇）

第6頁共6頁2024年公司各部門管理規(guī)章制度例文1.人力資源部1.1負(fù)責(zé)與勞動、人事、公安、社保等相關(guān)政府機構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通，并確保相關(guān)文件的嚴(yán)格執(zhí)行。1.2負(fù)責(zé)處理員工的勞資糾紛事宜及各類投訴，確保問題得到妥善解決。1.3負(fù)責(zé)公司員工的工傷事故處理工作，確保員工權(quán)益得到保障。1.4負(fù)責(zé)公司員工工資的核算、編制及發(fā)放工作，確保薪酬體系的正常運行。1.5完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)，確保公司運營順暢。2.財務(wù)部2.1負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算、決算及預(yù)測工作，為公司的財務(wù)決策提供支持。2.2編制財務(wù)計劃，確保公司財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)。2.3編制會計報表，準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況。2.4擬寫財務(wù)狀況分析報告，為管理層提供決策依據(jù)。2.5負(fù)責(zé)合同管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進(jìn)行審核并備案，確保合同合法合規(guī)。2.6建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進(jìn)行核算及控制工作，降低公司成本。2.7對各種單據(jù)進(jìn)行審核，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.8負(fù)責(zé)財務(wù)資料的收集、保管及保密工作，確保財務(wù)信息安全。2.9處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等相關(guān)業(yè)務(wù)工作，確保資金流轉(zhuǎn)順暢。2.10負(fù)責(zé)公司稅務(wù)處理工作，確保稅務(wù)合規(guī)。2.11與財政、稅務(wù)、銀行等政府機構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通，確保相關(guān)文件的執(zhí)行。2.12監(jiān)督公司不合理費用開支，提高資金使用效率。2.13負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理，確保賬務(wù)清晰準(zhǔn)確。3.銷售部3.1負(fù)責(zé)公司全面形象的管理工作，根據(jù)產(chǎn)品營銷條件進(jìn)行市場定位和勢態(tài)分析，提出公司營銷策略、方針的建議方案。3.2搞好公司的產(chǎn)品宣傳策劃工作，提升品牌影響力。3.3負(fù)責(zé)合同評審工作，確保合同的合法性和有效性。3.4催收貨款并做好資金回籠及賬款異常處理工作，確保公司資金安全。3.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，接待客戶并協(xié)助處理客戶投訴。3.6負(fù)責(zé)與客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)工作，拓展市場份額。3.7負(fù)責(zé)建立公司營銷資料庫，為銷售工作提供數(shù)據(jù)支持。4.技術(shù)部4.1負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)調(diào)查及工廠布局工作。4.2負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)研制、樣件制作、鑒定與審核工作。4.3制定和管理產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙等技術(shù)文件。4.4研究開發(fā)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，促進(jìn)公司技術(shù)進(jìn)步。4.5在生產(chǎn)過程中進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)并進(jìn)行工藝技術(shù)監(jiān)控，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。4.6向相關(guān)部門提供技術(shù)服務(wù)并接受技術(shù)反饋及處理。4.7負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫，為技術(shù)研發(fā)提供支持。4.8收集客戶使用產(chǎn)品信息并進(jìn)行分析，提出改進(jìn)方案。4.9編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)范生產(chǎn)流程。5.生產(chǎn)部5.1根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃并編制生產(chǎn)作業(yè)計劃。5.2確保各部門按計劃進(jìn)度完成生產(chǎn)任務(wù)。5.3合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，保持生產(chǎn)有序進(jìn)行。5.4掌握生產(chǎn)進(jìn)度并平衡各工序間的生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率。5.5合理使用設(shè)備并提高其使用率。5.6負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理工作，確保設(shè)備正常運行。5.7在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用資源并降低物資消耗。5.8嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。5.9負(fù)責(zé)公司安全管理和消防安全管理工作。5.10按照5S標(biāo)準(zhǔn)制定并實施現(xiàn)場綜合管理標(biāo)準(zhǔn)。5.11制定設(shè)備操作規(guī)范并指導(dǎo)員工按章操作。5.12負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工位器具的管理、設(shè)計、制造、使用和維護(hù)工作。5.13負(fù)責(zé)公司水、電、氣的管理工作。6.采購部6.1制訂公司物資采購需求計劃并督導(dǎo)實施。6.2編制公司物資管理相關(guān)制度以確保采購工作的規(guī)范性。6.3制訂公司物資采購原則并實施統(tǒng)一采購策略。6.4建立公司物資采購渠道并擇優(yōu)篩選供應(yīng)商及開發(fā)新供應(yīng)商。6.5監(jiān)控公司物資狀況并控制不合理的物資采購和消費。6.6建立公司物資比價體系以確保采購成本合理。6.7建立科學(xué)的庫存儲備量標(biāo)準(zhǔn)以減少流動資金占用并提高物資使用效率。6.8建立并嚴(yán)格執(zhí)行公司物資消耗定額管理制度。6.9規(guī)范物資保管并采用科學(xué)倉儲管理辦法確保物資有效利用并建立綜合利用和廢品利用制度。6.10加強倉儲管理特別是對有毒有害易燃易爆危險物品的管理2024年公司各部門管理規(guī)章制度例文（二）發(fā)放、管理工作及責(zé)任制度一、嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放、管理工作流程，并對執(zhí)行過程中的各項情況負(fù)全責(zé)。二、緊密配合公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，積極協(xié)助技術(shù)部長，全面化、系統(tǒng)化、規(guī)范化地推進(jìn)公司內(nèi)職工及技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)活動持續(xù)有效地開展。三、高度重視本部室的環(huán)境衛(wèi)生及日常管理，積極參與廠內(nèi)組織的各項活動及會議，確保自身負(fù)責(zé)的任務(wù)不折不扣地完成。同時，嚴(yán)格遵守廠紀(jì)廠規(guī)，不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗，積極改進(jìn)不足之處。四、對于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，將全力以赴，確保高質(zhì)量完成。財務(wù)部工作制度一、財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和會計法規(guī)，確保財務(wù)工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。主管會計需承擔(dān)以下職責(zé)：1.負(fù)責(zé)財務(wù)的資金、票據(jù)、憑證、費用和利潤計劃的編制、控制、考核和分析工作。2.協(xié)助總經(jīng)理做好資金籌集、調(diào)度管理工作。3.負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)核算、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)意見。4.負(fù)責(zé)對外報表、報價及有關(guān)繳納業(yè)務(wù)、返還稅款等處理工作。5.負(fù)責(zé)合同的審核、管理。6.負(fù)責(zé)財務(wù)制度的制定、修訂工作。7.負(fù)責(zé)企業(yè)工商、稅務(wù)等年檢工作。二、現(xiàn)金出納需妥善保管資金，大額資金應(yīng)及時上交公司財務(wù)部。對報銷原始單據(jù)需細(xì)心核查，符合財務(wù)規(guī)定要求方可報銷。外出人員借款需及時清算，嚴(yán)禁挪用公款，違者將追究并加重處理。三、統(tǒng)計員需及時、準(zhǔn)確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項計劃及技術(shù)指標(biāo)的完成情況，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)。同時，需編制生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)計報表的歸檔管理和填寫統(tǒng)計資料數(shù)字，監(jiān)督車間生產(chǎn)日報原始憑證的正確性，確保票物相符。四、保管員需對倉庫原材料、產(chǎn)成品、機物件等安全存放負(fù)責(zé)，憑票發(fā)貨，以舊換新。對存放材料需心中有數(shù)，特別是原材料需細(xì)心結(jié)帳入庫。不得隨意讓客戶打欠條和私自提高紙價，每月需按時盤存并上交庫存表至財務(wù)部，確保帳、物、卡三對照。物品擺放需整齊，庫內(nèi)衛(wèi)生需整潔，并加強安全防范工作。五、費用報銷需填寫費用報銷單，并經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、財務(wù)審核、總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可報銷。六、購貨需由倉庫保管員入庫并簽字確認(rèn)，再由財務(wù)室審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)。七、確認(rèn)工作單款已清或收到有效貨款憑證后，方可開出提貨單統(tǒng)一發(fā)貨。特殊情況需經(jīng)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。八、每月月底需會同采購人員進(jìn)行倉庫監(jiān)督核查工作。九、確保支票最快進(jìn)帳、貨款及時入帳并結(jié)算，做到錢貨兩清。十、業(yè)務(wù)招待費用需經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意并報總經(jīng)理簽字后方可報銷。費用達(dá)到一定金額者需提前請示領(lǐng)導(dǎo)方可支出。十一、辦公室所購物品需先寫出清單并報總經(jīng)理同意后方可購買報銷。十二、職工負(fù)傷就醫(yī)費用需經(jīng)車間主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司墊付并向保險公司索賠。十三、到財務(wù)部報銷者需符合財務(wù)手續(xù)，不得無理取鬧。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)任務(wù)。業(yè)務(wù)人員建賬對賬制度一、業(yè)務(wù)人員需隨時關(guān)注和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，確保往來賬目清楚、數(shù)額相符。二、每月需將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等以書面形式告知財務(wù)部人員進(jìn)行核對。三、一旦發(fā)現(xiàn)賬目不符情況需及時匯報并盡快核對清楚。四、業(yè)務(wù)人員需對本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的賬目不符情況承擔(dān)責(zé)任。公司將視情況對責(zé)任者進(jìn)行批評及經(jīng)濟處罰；對構(gòu)成犯罪者將依法追究責(zé)任。發(fā)貨制度一、成品保管員需見手續(xù)齊全的提貨單后方可發(fā)貨，嚴(yán)禁無單發(fā)貨。二、由生產(chǎn)廠長安排送貨車輛（除客戶自提貨）并出具派車單安排裝貨事宜。三、保管人員需嚴(yán)格按提貨單要求發(fā)貨并填寫發(fā)貨單確保數(shù)目準(zhǔn)確、配套貨物齊全無誤發(fā)及遺漏情況。若有差錯將追究保管人相應(yīng)責(zé)任。四、若為提貨付款時發(fā)貨人需在發(fā)貨單財務(wù)聯(lián)注明收款人及數(shù)額并及時將此單據(jù)傳至財務(wù)部。五、其他提貨方式時保管員需交給業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人已填寫好由我方填寫內(nèi)容的“交貨驗收單”及“收到證明條”由收貨方簽收確認(rèn)收貨情況。六、業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人需在送貨后規(guī)定時間內(nèi)將已簽收單據(jù)交回財務(wù)部并說明相關(guān)事項以確保貨款及時回收和賬目清晰無誤。七、業(yè)務(wù)人員有義務(wù)催收所管業(yè)務(wù)款項直至款項結(jié)清義務(wù)解除為止以確保公司資金回籠和財務(wù)2024年公司各部門管理規(guī)章制度例文（三）一、工作責(zé)任與任務(wù)管理1.負(fù)責(zé)發(fā)放及管理工作，并對相關(guān)情況承擔(dān)全面責(zé)任。2.緊密配合公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，積極協(xié)助技術(shù)部長推進(jìn)公司內(nèi)職工及技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，確保其全面化、系統(tǒng)化、規(guī)范化。同時，進(jìn)行統(tǒng)籌安排，確保培訓(xùn)活動持續(xù)有效進(jìn)行。3.認(rèn)真維護(hù)本部室的環(huán)境衛(wèi)生，扎實做好日常管理工作。積極參與并落實廠內(nèi)組織的各類活動及會議，對于自身職責(zé)范圍內(nèi)的工作，必須不折不扣地完成。同時，嚴(yán)格遵守廠紀(jì)廠規(guī)，積極學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗，不斷改進(jìn)自身不足。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。二、財務(wù)部工作制度1.財務(wù)部必須嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和會計法規(guī)。主管會計的具體職責(zé)包括：a.編制、控制、考核和分析財務(wù)的資金、票據(jù)、憑證、費用和利潤計劃。b.協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行資金籌集與調(diào)度管理。c.負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)核算與監(jiān)督，針對管理問題提出改進(jìn)建議。d.處理對外報表、報價、稅款繳納及返還等相關(guān)業(yè)務(wù)。e.審核與管理合同。f.制定與修訂財務(wù)制度。g.負(fù)責(zé)企業(yè)工商、稅務(wù)等年檢工作。2.現(xiàn)金出納需妥善保管資金，大額資金應(yīng)及時上交公司財務(wù)部。對報銷原始單據(jù)需細(xì)心核查，符合財務(wù)規(guī)定方可報銷。外出人員借款需及時清算，嚴(yán)禁挪用公款，違者將依法追究并加重處理。3.統(tǒng)計員需及時、準(zhǔn)確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項計劃及技術(shù)指標(biāo)的完成情況，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)。同時，需編制生產(chǎn)計劃，管理統(tǒng)計報表與原始記錄，監(jiān)督車間生產(chǎn)日報的原始憑證記錄是否正確，票物是否相符。統(tǒng)計工作中需嚴(yán)守紀(jì)律，不弄虛作假，不瞞報。4.保管員需確保倉庫原材料、產(chǎn)成品、機物件等的安全存放，憑票發(fā)貨，以舊換新。對存放材料需做到心中有數(shù)，特別是原材料，結(jié)賬打入庫時需細(xì)心，不得隨意讓客戶打欠條或私自提高紙價。每月需進(jìn)行盤存，將庫存表上交財務(wù)部，確保帳、物、卡三對照。同時，需保持庫內(nèi)整潔，加強安全防范。5.費用報銷需填寫費用報銷單，并經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、財務(wù)審核、總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可報銷。6.購貨需由倉庫保管員入庫，承辦人簽字，財務(wù)室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.發(fā)貨前需確認(rèn)工作單款已清或已收到對方索取貨款的有效憑證。如有特殊情況需由主管業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。8.每月月底需會同采購人員進(jìn)行倉庫監(jiān)督核查。9.確保支票快速進(jìn)賬，貨款及時入賬并結(jié)算，實現(xiàn)錢貨兩清。10.業(yè)務(wù)招待費用需經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意并報總經(jīng)理簽字后方可報銷。費用達(dá)到一定金額時，需提前請示領(lǐng)導(dǎo)。11.辦公室購物需先列出清單并報總經(jīng)理同意后方可購買報銷。12.職工在生產(chǎn)過程中負(fù)傷就醫(yī)時，需由車間主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并持正規(guī)有效票據(jù)由公司墊付后向保險公司索賠。13.到財務(wù)部報銷者必須符合財務(wù)手續(xù)，不得無理取鬧。14.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)任務(wù)。三、業(yè)務(wù)人員建賬對賬制度1.業(yè)務(wù)人員需隨時掌握自己分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，確保賬目清晰、數(shù)額相符。2.每月固定日期前將各業(yè)務(wù)單位的銷售信息（包括銷售品種、數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等）以書面形式告知財務(wù)部人員進(jìn)行核對與對賬。3.一旦發(fā)現(xiàn)賬目不符情況需及時匯報并盡快核對清楚。4.業(yè)務(wù)人員對自己管理范圍內(nèi)的賬目不符情況需承擔(dān)一定責(zé)任。公司將根據(jù)具體情況對責(zé)任者進(jìn)行批評及經(jīng)濟處罰；構(gòu)成犯罪的將依法追究責(zé)任。四、發(fā)貨制度1.成品保管員在手續(xù)齊全的情況下方可發(fā)貨，嚴(yán)