2024年公司供銷工作管理制度模版（二篇）

第9頁共9頁2024年公司供銷工作管理制度模版一、在實驗室采樣后，由實驗室執(zhí)行相應的測試和檢驗。司磅員在交接班時需按原材料的品種、規(guī)格、供應商等分類匯總，并報告給庫管員和統(tǒng)計員。二、對于司磅員每日開具的原材料驗收單，統(tǒng)計員需仔細核對，及時匯總，并填寫《供應商供貨記錄表》。當月采購的原材料必須在月底與財務部門進行核對，以確保準確無誤，并出具原材料入庫月度報告。三、財務會計應根據(jù)每月的驗收單，定期與供應商進行核對。四、核對后的數(shù)量，供應商應根據(jù)貨物的單價開具發(fā)票，由供銷部統(tǒng)計員開具入庫單并報告給財務會計進行記賬。所有購進原材料的應付賬款必須經(jīng)過供銷部經(jīng)理的確認，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可支付。五、統(tǒng)計員應在每月結(jié)束前，對上月的原材料入庫、消耗、庫存數(shù)量進行詳細統(tǒng)計核實，填寫月度報告，分別提交給總經(jīng)理、部門經(jīng)理和財務部門。第六章產(chǎn)品銷售與結(jié)算制度一、公司產(chǎn)品由供銷部統(tǒng)一與客戶簽訂產(chǎn)品供應合同。二、合同生效后，供銷部需將合同內(nèi)容及時、準確地傳遞給公司內(nèi)部相關(guān)部門。三、每日生產(chǎn)的混凝土過磅后，司磅員需認真填寫磅單，交接班時按產(chǎn)品標號、數(shù)量、客戶名稱等分類報告給統(tǒng)計員。統(tǒng)計員核對無誤后填寫《產(chǎn)品銷售日報表》。微機稱重記錄由管理員每日提取并整理，作為統(tǒng)計員核對的依據(jù)。四、供銷部統(tǒng)計員應在每個工程澆筑完成后，及時統(tǒng)計供應量。對于簡單的、一次性約定的工程，統(tǒng)計員可直接出具結(jié)算書，由專人與客戶核對數(shù)量和金額，并由使用單位簽字確認。對于長期的大工程，需分批由專人及時與客戶核對數(shù)量并簽字確認。然后根據(jù)使用單位的確認數(shù)量，按照合同規(guī)定的價格計算混凝土貨款、運費、泵送費、外加劑費用，開出結(jié)算書。財務會計根據(jù)合同內(nèi)容審核無誤后，再由專人與客戶核對?？蛻舸_認無誤后簽字并蓋章。結(jié)算書一式三份，供銷部一份，公司財務一份，客戶一份。五、供銷部應根據(jù)結(jié)算書中各客戶的數(shù)量金額，按照合同規(guī)定的付款日期，負責收回貨款。六、每個工程全部結(jié)算完畢后，供銷部和財務部應根據(jù)實際供應數(shù)量金額和結(jié)算書進行對比，分析工程的盈虧情況及原因，裝訂成冊保存。以上制度，各部門需相互協(xié)作，嚴格執(zhí)行。附：微機稱重操作規(guī)定一、開機與關(guān)機開機前需先檢查電源和連線是否安全，然后啟動主機和顯示屏，通過相關(guān)程序進入稱重程序。關(guān)機時需確保操作記錄已保存，按ESC鍵退出操作畫面，選擇退出系統(tǒng)，回車確認退出操作程序。在DOS界面下輸入EXIT，回車確認，待顯示輸入口令時再關(guān)機。如遇斷電或其他突發(fā)事故，需立即停止操作，退出稱重程序，并允許在DOS界面下直接關(guān)機。二、日常操作與要點1.接班后，處理上一班遺留的已單獨稱重的車輛，操作完成后，司磅員應在備注中注明。2.對混凝土出料，需詳細輸入收貨單位、工地名稱、貨物名稱、累計車數(shù)、司機、車號、毛重、皮重、備注和司磅員。對原材料進料，需詳細輸入工地名稱、貨物名稱、累計車數(shù)、車號、毛重、備注、司磅員和簽收人（工地名稱代表供貨單位，簽收人代表實開票數(shù)）。3.每晚00:00需重新進入操作程序，以更新日期。4.熟悉常用原材料的主要快捷鍵，記錄每天工地的各項快捷鍵，其他項目可使用F2鍵查找。5.一般規(guī)定，車輛首次稱重時，先錄入車號、毛(皮)重，并記錄在稱重記錄上。第二次稱重時，再錄入其他相關(guān)信息，以在確保安全和正確性的同時提高工作效率。6.多使用ESC鍵，因為它不會影響內(nèi)存，也不易修改內(nèi)存，可安全、清晰地退出查詢或錄入新記錄。養(yǎng)成這個習慣，將對安全操作和下一步的統(tǒng)計工作大有裨益。7.原材料收料的簽收人處，必須準確填寫，且只有在確實收到并開具票據(jù)時，方可在此輸入數(shù)值。否則，將嚴重影響下一步的統(tǒng)計工作。8.未經(jīng)許可，禁止隨意查閱以往的記錄，尤其是使用回車鍵結(jié)束查閱的行為，因為回2024年公司供銷工作管理制度模版（二）中礦礦業(yè)有限公司制度匯編供銷管理制度一、總則1.為規(guī)范公司物資采購與產(chǎn)品銷售的管理流程，確保采購物資質(zhì)量可靠、價格合理，同時實現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤的最大化，特制定本制度。2.實時追蹤市場動態(tài)，全面準確地向公司及生產(chǎn)部門反饋市場信息，并加強對產(chǎn)品用戶的定期訪問，以深入了解用戶需求。二、采購職責劃分1.辦公室所需的低值易耗品及員工食堂膳用物資的采購工作，由綜合部負責擬定采購計劃，并報請總經(jīng)理批準后執(zhí)行。2.涉及機械設備、基建綠化、生產(chǎn)經(jīng)營等物資的采購，則由供銷部負責制定采購計劃，并報總經(jīng)理批準后實施。三、采購報批程序1.各部門需根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需求及庫存狀況，于每月指定日期前申報次月的采購計劃（計劃需詳細列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、預估價值、交貨日期、用途等信息）。由供銷部長匯總后，編制采購計劃，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。2.對于未列入月度采購計劃或超出計劃的臨時采購申請，需根據(jù)物品性質(zhì)及權(quán)屬，向綜合部或供銷部提交申請，并經(jīng)初審后報總經(jīng)理批準。3.供銷部門在實施采購前，應將采購計劃或申請與財務部共同進行比價；同時，在執(zhí)行過程中，應對新采購物品進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。4.對于價值超過指定金額的維修項目或單臺（套）設備采購，需邀請三家以上供應商進行報價比價；對于更高價值的采購項目，則必須采取招標方式進行。采購合同形成后，原件應交綜合部存檔。5.對常用大宗原輔材料實行比質(zhì)比價采購策略，公司根據(jù)市場行情確定采購價格及供應商。若因國家政策調(diào)整等客觀原因?qū)е虏少弮r格上漲，需經(jīng)公司董事長會或總經(jīng)理辦公會研究同意后，方可調(diào)整價格。6.供銷部門應依據(jù)批準的采購計劃實施采購。除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并會同財務部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審。在合同有效期內(nèi)，若市場行情發(fā)生較大變化，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報財務部門備案。7.采購物資運抵公司后，供銷部門需先核對采購計劃，確認無誤后交質(zhì)檢部進行質(zhì)量檢驗。驗收合格后，由倉庫保管員清點入庫并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資則不得辦理入庫。四、采購物資款的支付1.無論是現(xiàn)款采購還是賒購，結(jié)算付款時均需由供銷部門填寫《付款申請單》，并經(jīng)相關(guān)部門審核后連同相關(guān)憑證報財務部門審核，最終由總經(jīng)理簽字批準后，財務人員方可付款。2.對于能按規(guī)定取得增值稅專用發(fā)票且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目，必須索取增值稅發(fā)票。3.財務部在結(jié)算付款時，應嚴格審核《材料請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》等相關(guān)單據(jù)。對于賬目結(jié)算不清、未按合同規(guī)定期限付款或不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證，財務部門有權(quán)拒絕辦理相關(guān)手續(xù)。4.低值易耗品及員工食堂膳用物資的采購款支付采取預付月清制。五、產(chǎn)品銷售管理1.公司對產(chǎn)品銷售實行目標任務責任制。2.供銷人員需全面掌握供應商的經(jīng)營狀況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息。3.供銷人員嚴禁私自收取供應商回款和貨款；如遇特殊情況必須收取的，應及時將該款項匯回公司。4.供銷人員在工作推進過程中產(chǎn)生的費用需事先向公司領(lǐng)導請示并獲得批準。5.供銷人員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判；對于超越常規(guī)的