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1234567891011121314151617181920212223242526272829、201030 部報部報業(yè)務(wù)按報銷規(guī)定需要財務(wù)部按報銷規(guī)定需公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的報銷業(yè)務(wù)（每周1、2、41、根據(jù)接收的報銷憑證及報銷人填制的現(xiàn)金報銷付款委書電子表格；2、將現(xiàn)金報銷付款委托書電子表格電郵給單筆金額在1、根據(jù)接收的報銷憑證及報銷人填制的現(xiàn)金報銷付款委書電子表格；2、將現(xiàn)金報銷付款委托書電子表格電郵給單筆金額在以內(nèi)的報銷憑支現(xiàn)金據(jù)發(fā)或據(jù)進(jìn)現(xiàn)金銷書

收到銀行收款收到銀行收款通知相關(guān)收款從相關(guān)會計手中接收審核后的原始報銷憑根據(jù)收款事項及時開據(jù)發(fā)票根據(jù)報銷付款類別填寫銀行

重要資產(chǎn)負(fù)債表日后事項處理不重要下年紅字改正重要 2 3 4446日前將內(nèi)部報表發(fā)給各部門負(fù)責(zé)人，66512

月15日前

月10日前

55 對財務(wù)預(yù)算分析提出的問題，及時通報相關(guān)部門整改，

簽字（簽字（525）送代發(fā)銀行（送代發(fā)銀行（8根據(jù)審核后的工資總表的實發(fā)金額填將打印出來的工資81核對賬面及庫存匯票，確保會將已到期的匯票及時到銀行辦理兌6清207308將職工住房公積金個人明細(xì)資料打印、裝訂成冊，8月31831831

12311匯總年收入，1、2、4銀行、現(xiàn)金與二

與總公司往來帳誤人員整改（誤次月次月次月9日前將會計報表及納稅申報表交與稅務(wù)5

誤人員整改（誤次月次月91、2、4按相應(yīng)會計科目運(yùn)用用友誤誤改（2）運(yùn)用用友軟件編制當(dāng)月財務(wù)報表及內(nèi)部報表，做到帳表相符（10運(yùn)用用友軟件編制當(dāng)月財務(wù)報表及內(nèi)部報表，做到帳表相符（1093－財務(wù)部主任－總經(jīng)理3－財務(wù)部主任－總經(jīng)理515日前15日前申報納稅，同時到浙科 形成正式?jīng)Q算報告（形成正式?jīng)Q算報告（2（完成時間按董事會擬定時間董事會審批（4 2工作事5151、4、7、10月151、4、7、10月15根據(jù)上級的統(tǒng)一2每月

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