旅行社項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書(shū)

第一部分總論一、旅行社項(xiàng)目名稱二、旅行社項(xiàng)目承建單位三、旅行社項(xiàng)目背景四、旅行社項(xiàng)目投資概況1、擬建地點(diǎn)2、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)3、旅行社項(xiàng)目投資資金及效益情況五、可行性報(bào)告的編制依據(jù)第二篇行業(yè)生產(chǎn)調(diào)查分析一、國(guó)內(nèi)手機(jī)工業(yè)園行業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（一）產(chǎn)品構(gòu)成（二）產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)二、企業(yè)市場(chǎng)集中度（一）主要產(chǎn)品市場(chǎng)分布（二）整個(gè)市場(chǎng)區(qū)域劃分三、產(chǎn)品生產(chǎn)（一）近期新興產(chǎn)品動(dòng)態(tài)以及其市場(chǎng)定位（二）產(chǎn)品新技術(shù)及技術(shù)發(fā)展動(dòng)向（三）企業(yè)投資的方向和空間第三部分市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模市場(chǎng)分析在旅行社項(xiàng)目可行性研究中的重要地位在于，任何一個(gè)旅行社項(xiàng)目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定，技術(shù)的選擇，投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對(duì)市場(chǎng)需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場(chǎng)分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價(jià)格、銷售收入，最終影響到旅行社項(xiàng)目的盈利性和可行性。在旅行社項(xiàng)目可行性報(bào)告中，要詳細(xì)闡述市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、價(jià)格分析，并確定建設(shè)規(guī)模。一、旅行社項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查（一）擬建旅行社項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查（二）旅行社項(xiàng)目產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查（三）旅行社項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查（四）旅行社項(xiàng)目替代產(chǎn)品調(diào)查（五）旅行社項(xiàng)目專題研究調(diào)查（六）國(guó)外旅行社項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查二、旅行社項(xiàng)目市場(chǎng)預(yù)測(cè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)是市場(chǎng)調(diào)查在時(shí)間上和空間上的延續(xù)，是利用市場(chǎng)調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場(chǎng)信息資料分析報(bào)告的結(jié)論，對(duì)旅行社項(xiàng)目產(chǎn)品未來(lái)市場(chǎng)需求量及相關(guān)因素所進(jìn)行的定量與定性的判斷與分析。在旅行社項(xiàng)目可行性研究工作中，市場(chǎng)預(yù)測(cè)的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案，確定旅行社項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模所必須的依據(jù)。（一）國(guó)內(nèi)旅行社項(xiàng)目市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)1.本產(chǎn)品消耗對(duì)象2.本產(chǎn)品的消費(fèi)條件3.本產(chǎn)品更新周期的特點(diǎn)4.可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品5.本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途（二）旅行社項(xiàng)目產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析1.替代出口分析2.出口可行性分析（三）價(jià)格預(yù)測(cè)三、旅行社項(xiàng)目市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，企業(yè)要根據(jù)市場(chǎng)情況，制定合格的銷售戰(zhàn)略，爭(zhēng)取擴(kuò)大市場(chǎng)份額，穩(wěn)定銷售價(jià)格，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。因此，在旅行社項(xiàng)目可行性研究中，要對(duì)市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略進(jìn)行研究。（一）推銷方式1.投資者分成2.企業(yè)自銷3.國(guó)家部分收購(gòu)4.經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析（二）推銷措施（三）促銷價(jià)格制度（四）產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)四、旅行社項(xiàng)目產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模（一）產(chǎn)品方案1.列出產(chǎn)品名稱2.產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)（二）建設(shè)規(guī)模五、旅行社項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測(cè)的產(chǎn)品價(jià)可以估算產(chǎn)品銷售收入。第四部分國(guó)內(nèi)旅行社項(xiàng)目生產(chǎn)企業(yè)分析一、企業(yè)基本情況二、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債分析三、企業(yè)收入及利潤(rùn)分析第五部分技術(shù)方案設(shè)計(jì)一、總平面布置1、總平面布置原則2、生產(chǎn)車間3、辦公及生活用房4、道路及運(yùn)輸5、綠化二、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方案1、旅行社項(xiàng)目技術(shù)來(lái)源2、產(chǎn)品生產(chǎn)方案2.1產(chǎn)品生產(chǎn)組織形式2.2工藝技術(shù)方案2.3主要生產(chǎn)設(shè)備2.4輔助公用工程及設(shè)施第六部分環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源一、環(huán)境保護(hù)1、設(shè)計(jì)依據(jù)2、主要污染源、污染物及防治措施2.1旅行社項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)境保護(hù)2.2旅行社項(xiàng)目生產(chǎn)期環(huán)境保護(hù)2.3綠化設(shè)計(jì)2.4環(huán)境保護(hù)投資估算二、節(jié)約能源1、節(jié)能原則2、節(jié)能措施第七部分職業(yè)安全與衛(wèi)生及消防設(shè)施方案一、設(shè)計(jì)依據(jù)二、安全教育三、勞動(dòng)安全制度四、勞動(dòng)保護(hù)五、勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生六、消防設(shè)施及方案第八部分企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員一、企業(yè)組織1、旅行社項(xiàng)目法人組建方案2、管理機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)圖二、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)第九部分旅行社項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招投標(biāo)一、旅行社項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、土建工程2、設(shè)備安裝二、旅行社項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表三、旅行社項(xiàng)目招投標(biāo)第十部分旅行社項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算旅行社項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析一、旅行社項(xiàng)目總投資估算二、旅行社項(xiàng)目資金籌措一個(gè)建設(shè)旅行社項(xiàng)目所需要的投資資金，可以從多個(gè)來(lái)源渠道獲得。旅行社項(xiàng)目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對(duì)建設(shè)旅行社項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動(dòng)資金估算的結(jié)果，研究落實(shí)資金的來(lái)源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金。可行性報(bào)告中，應(yīng)對(duì)每一種來(lái)源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計(jì)算表格和附件?？尚行匝芯恐?，應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容加以說(shuō)明：（一）資金來(lái)源（二）旅行社項(xiàng)目籌資方案三、旅行社項(xiàng)目投資使用計(jì)劃（一）投資使用計(jì)劃（二）借款償還計(jì)劃四、旅行社項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說(shuō)明&財(cái)務(wù)測(cè)算假定（一）計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說(shuō)明（二）旅行社項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定五、旅行社項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算（一）直接成本（二）工資及福利費(fèi)用（三）折舊及攤銷（四）工資及福利費(fèi)用（五）修理費(fèi)（六）財(cái)務(wù)費(fèi)用（七）其他費(fèi)用（八）財(cái)務(wù)費(fèi)用（九）總成本費(fèi)用六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算（一）銷售收入（二）銷售稅金及附加（三）增值稅（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算七、損益及利潤(rùn)分配估算八、現(xiàn)金流估算（一）旅行社項(xiàng)目投資現(xiàn)金流估算（二）旅行社項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流估算九、不確定性分析在對(duì)建設(shè)旅行社項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來(lái)自預(yù)測(cè)和估算。由于資料和信息的有限性，將來(lái)的實(shí)際情況可能與此有出入，這對(duì)旅行社項(xiàng)目投資決策會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。為避免或盡可能減少風(fēng)險(xiǎn)，就要分析不確定性因素對(duì)旅行社項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，以確定旅行社項(xiàng)目的可靠性，這就是不確定性分析。根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視旅行社項(xiàng)目情況而定。（一）盈虧平衡分析（二）敏感性分析第十一部分財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1、評(píng)價(jià)依據(jù)2、評(píng)價(jià)內(nèi)容3、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論二、社會(huì)效益和社會(huì)影響分析1、旅行社項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)卣愂帐找娴挠绊?、旅行社項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)鼐用袷杖氲挠绊懙谑糠致眯猩珥?xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別一、政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)第十三部分可行性研究結(jié)論建議一、結(jié)論二、建議附錄1、旅行社項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖2、旅行社項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備清單3、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖4、旅行社項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表5、旅行社項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃表6、旅行社項(xiàng)目總投資分析表7、旅行社項(xiàng)目投產(chǎn)后原材料費(fèi)用估算表8、旅行社項(xiàng)目投產(chǎn)后總成本費(fèi)用估算表9、旅行社項(xiàng)目投產(chǎn)后利潤(rùn)估算表10、旅行社項(xiàng)目不