公司運營分析報告

公司運營分析報告

xx公司年度公司年度經(jīng)營分析報告

xxxx年,我公司在分公司黨委總經(jīng)理室的領(lǐng)導下，以“嚴

管控，防風險，抓隊伍，促發(fā)展，優(yōu)結(jié)構(gòu)，增效益”的十八字方針為指引，很抓業(yè)務發(fā)展，和公司文化建設(shè)，公司和各項工作均取得了一定的成績，現(xiàn)將公司xxxx年度的分析報告上報：

一、業(yè)務完成情況分析：

從柱狀圖上分析，我公司xxxx年的各項業(yè)務指標除短險外，均出現(xiàn)了大幅度的增長，其中增幅較大的為：總量全年實現(xiàn)xxxx萬元，增幅為%，首年新單實現(xiàn)xxxx萬元，增幅為xxxx，首年期交實現(xiàn)xxxx萬，增幅達到xx%，躉繳業(yè)務實現(xiàn)xxx萬，增幅達到xx%。

但是短險業(yè)務令人感到惋惜，出現(xiàn)了負的增長，短險

全年實現(xiàn)xxx萬元，這是公司業(yè)務發(fā)展上的一個名顯的不足，

也是公司影響公司長期發(fā)展的一個短板，我公司將在今年的工作中，克服這一不足。公司短險賠款xxxx萬,培付率為xxx%。

二、公司費用完成及執(zhí)行情況

費用提取情況

費用支付情況

從費用提取和支付情況分析公司的經(jīng)營情況，公司今

年虧損xx萬元，但今年公司短險僅只完成xx萬元，公司提取費用為xx萬余元，若公司短險多發(fā)展xxx萬元，在賠付率不變的情況下，公司經(jīng)營就可以實現(xiàn)不虧的狀態(tài)。因此公司在新的一年中要正確規(guī)劃好自已的短險目標，為公司經(jīng)營扭虧為盈打下良好的基礎(chǔ)。

從公司的工資性及統(tǒng)籌來分析，公司今年為xxxx萬元。而xxxx年為xxx萬，增長了xxxx%，其中工資xxx年為xxxx萬，xxxx年為xxxx萬。增長了xxx%，社會統(tǒng)籌保險費xxxx年為xx萬，xxxx年為xxx萬，增長了xxx%。在公司發(fā)展的同時，讓全體員工享受到發(fā)展的成果。

二、人力發(fā)展情況分析

公司人力去年也呈現(xiàn)出明顯的增長的態(tài)勢，總?cè)肆_到xxx

人，較去年增長了36%，其中個險xxx人，增長了24%，中介xxx人，增長了470%，實現(xiàn)了中介隊伍的大發(fā)展。

在和同業(yè)隊伍的比較上，我公司盡管在數(shù)量上仍占優(yōu)勢，但我們?nèi)匀桓械綁毫?，下同是同業(yè)人力的餅狀圖；

從圖上我們可以分析出，其它同業(yè)的發(fā)展也快，我們只有時刻保持對市場的警醒態(tài)度，敢于拼搏，千萬不可麻痹大意，以老大自居，否則我們很快就會落后。三、個險業(yè)務發(fā)展及隊伍現(xiàn)狀分析1、業(yè)務發(fā)展月線狀圖

從線狀圖上分析個險業(yè)務的發(fā)展，表現(xiàn)在月發(fā)展上極不均衡，3月份，6月份的業(yè)務呈高峰狀態(tài)，而4月，7月，10月份的業(yè)務發(fā)展又表現(xiàn)為低谷，反映出業(yè)務發(fā)展的不均衡。分析其原因在于業(yè)務的發(fā)展依賴于公司推動，團隊自主發(fā)展的意愿和建立良性的業(yè)務發(fā)展循環(huán)

系統(tǒng)是我們必須重視的問題。

2、個險業(yè)務傭金及津貼柱狀圖

從柱狀圖上分析，我公司直接傭金和津貼的絕對值不是最多的，但其增長率在全區(qū)卻是最高的，分別達到18%和52%，反映出公司全體伙伴在致富的路上又邁進一步。

在公司伙伴的收入中，高績效xx人，人均首年傭金收入xxxx元，中級效人員為xxx人，人均首年傭金收入xxx元，低績效xxx，人均首年傭金收入xxx元，其中農(nóng)村業(yè)務員低績效人力占比過大人均產(chǎn)能過低，公司業(yè)務員人均收入達到xxx元。關(guān)注低績效人力的產(chǎn)能提升將是我們常抓不懈的工作。

3、個險業(yè)務件數(shù)及件均保費分析

ERP沙盤模擬

企業(yè)生產(chǎn)運營分析報告

系別：班級：姓名：學號：

企業(yè)生產(chǎn)運營分析報告

目錄

一、公司基本介紹

二、經(jīng)營狀況概述

三、生產(chǎn)中心運營分析

生產(chǎn)計劃的制定

生產(chǎn)線-產(chǎn)品組合策略分析

生產(chǎn)效率分析

1.產(chǎn)能分析

2.生產(chǎn)線有無閑置、轉(zhuǎn)產(chǎn)

3.設(shè)備維護費用情況

4.折舊費用

生產(chǎn)及時率

四、評價與建議

五、模擬演練心得

細節(jié)決定成敗

冒險就是保險

沒有最好、只有更好

不要只想著賺錢

一、公司基本介紹

我們的團隊有A、B、C、D、E、F和G六名同學組成，其扮演角

色是??；我們的公司名稱是必勝客ONE，言外之意是在這次模擬運

營一個企業(yè)的過程中不僅要勝利而且還要學到東西，正如我們的團隊

目標一樣沒有最好只有更好。

二、經(jīng)營狀況概述

經(jīng)過ERP沙盤模擬6年的運營操作，我們企業(yè)取得主要經(jīng)營成果

是擁有一條柔性生產(chǎn)線、一條半自動生產(chǎn)線和一條手工生產(chǎn)線；由于

貸款不當導致資金問題僅開辟了本地市場和區(qū)域市場；研發(fā)了新產(chǎn)品

P1、P2和P3；成功通過了ISO9000。但是目前面臨的問題是還貸壓

力較大，流動資金緊張，銷售產(chǎn)品的資金勉強能維持下一年度的還貸

及各種費用。如若繼續(xù)經(jīng)營，我們必須詳細做出各種經(jīng)費預算，在第

三年流動資金嚴重短缺的情況下不得不以貼現(xiàn)的方式來緩解近期的

現(xiàn)金流動緊張的局面。在第四年和第五年里不得不降低廣告費的投

入，慎重投入，并且在接下來的幾年里開源節(jié)流拿下幾個不錯的訂單，

才得以讓公司效益有所好轉(zhuǎn)。

市場是公司運轉(zhuǎn)核心，因此作為公司的市場總監(jiān)肩負的責任巨

大，市場的分析預測的準確性關(guān)系到企業(yè)日后的經(jīng)營效益，若一個決

策失誤輕則將帶給企業(yè)一定的損失，重則有可能導致企業(yè)破產(chǎn)。

根據(jù)市場預測圖表分析P產(chǎn)品將會從目前相對低水平發(fā)展為一

個高技術(shù)產(chǎn)品，從需求量預測圖和產(chǎn)品價格預測圖可知P1、P2產(chǎn)品

在本地市場、區(qū)域市場前幾年較好，而P2是市場的長青樹；后幾年

對產(chǎn)品的ISO9000和ISP14000認證需求較高，P3、P4產(chǎn)品的市場大

價格也高。因此作以下決定：

第一年：

銷售：決定研發(fā)新產(chǎn)品同時P1、P2、P3，開拓本地和區(qū)域兩個市

場。根據(jù)我企業(yè)已有的生產(chǎn)線、開拓的市場以及研發(fā)的產(chǎn)品，在對市

場的整體趨勢進行分析后，經(jīng)過分析我認為競爭對手第一年都會在本

地和區(qū)域市場打拼，多數(shù)生產(chǎn)P1、P2產(chǎn)品，P1、P2產(chǎn)品的市場競爭

激烈，因此決定研發(fā)P3產(chǎn)品搶先占領(lǐng)市場。為了能率先拿下P1的訂

單，先所以決定將廣告費的重點放在P1、P3上，所以我們對P1投入

了5M的廣告費，P3產(chǎn)品2M的廣告費。相比較而言，第一年的營銷

方案還算不錯。本年我們拿到了一個P1產(chǎn)品數(shù)量為3的訂單，所獲

毛利為7M，一個P3產(chǎn)品數(shù)量為1的訂單，所獲毛利為4M。

財務：時時與生產(chǎn)部門財務部門聯(lián)系，掌握企業(yè)的財務情況和生

產(chǎn)能力便于作出最優(yōu)的預測方案，在第一年里生產(chǎn)方面，我企業(yè)一致

決定用手工線生產(chǎn)P1、半自動生產(chǎn)P2、柔性線生產(chǎn)P3，由于每條生

產(chǎn)線的安裝周期和生產(chǎn)周期不一致，同時三種產(chǎn)品的研發(fā)周期也不一

致，因此，P1產(chǎn)品在第一年的第三季度開始生產(chǎn)(即有一個在制品)。

生產(chǎn)：經(jīng)過了前兩年的模擬經(jīng)營，我們發(fā)現(xiàn)我們應該在第一年就更新

生產(chǎn)線，為擴大經(jīng)營做準備。由于趨于保守的經(jīng)營思維，我們沒有敢

在第一年拿出資金買生產(chǎn)線，以至于日后生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量較小，不

能為企業(yè)帶來更多的收益。

在財務方面借了一個短期借款40M。但是在后來企業(yè)沒有流動資金時才知道應該在企業(yè)最有錢時多開拓幾個市場為后幾年產(chǎn)品市場開拓提前做準備。一年下來所有者權(quán)益降為46。

第二年

銷售：原計劃于本年開拓亞洲市場；但因第一年并未生產(chǎn)出產(chǎn)品也就無收入來源，各種費用支大于收故未能繼續(xù)開拓市場，在接下來的幾年里都因資金問題而無法開拓市場。P1、P2、P3產(chǎn)品均以研發(fā)完成。

根據(jù)頭年選單排名分析：P1在區(qū)域下廣告費的只有第八組，P2產(chǎn)品投在本地和區(qū)域的多，P3只有第一組與我組生產(chǎn)，因此我分析后認為本年會有少數(shù)競爭對手轉(zhuǎn)向投p1產(chǎn)品。所以決定本地p1投1M的廣告費、p3投3M的廣告費、P2產(chǎn)品投區(qū)域3M。結(jié)果證明我們的預測是對的，此次我們本地p1、P3j第一選訂單，區(qū)域P2也是第二選定單。

生產(chǎn)：維持已有的三條生產(chǎn)線不變，沒有多余資金購買生產(chǎn)線。當時的經(jīng)營的理念就是穩(wěn)步前進，目前看來，這樣的選擇是適合當時我們企業(yè)的具體情況的。

財務方面：分別借了40M的短期貸款和長期貸款。本年的另一較大的決策失誤就是沒有借用長期貸款來周轉(zhuǎn)資金。因長期貸款數(shù)目較小，面對資金周轉(zhuǎn)緊張，被迫一直以短期貸款來維持生產(chǎn)經(jīng)營。直到得知競爭對手們都貸長期借款80M---100M時，此時，我們對“借雞

如何編寫公司經(jīng)營分析報告

一、首先要為分析提供內(nèi)部資料和外部資料。

(一)內(nèi)部資料最主要的是企業(yè)財務會計報告，財務報告是反映企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果的書面文件，包括會計主表、附表、會計報表附注等；

(二)外部資料是從企業(yè)外部獲得的資料，包括行業(yè)數(shù)據(jù)、其他競爭對手的數(shù)據(jù)等。

二、根據(jù)財務報告：按照分析的目的內(nèi)容分為：財務效益分析、資產(chǎn)運營狀況分析、償債能力狀況分析和發(fā)展能力分析；按照分析的對象不同分為：資產(chǎn)負債表分析、利潤表分析、現(xiàn)金流量表分析。

按照分析的目的內(nèi)容分析

1、財務效益狀況。即企業(yè)資產(chǎn)的收益能力。資產(chǎn)收益能力是會計信息使用者關(guān)心的重要問題，通過對它的分析為投資者、債權(quán)人、企業(yè)經(jīng)營管理者提供決策的依據(jù)。分析指標主要有：凈資產(chǎn)收益率、資本保值增值率、主營業(yè)務利潤率、盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)、成本費用利潤率等。

2、資產(chǎn)營運狀況。是指企業(yè)資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)情況，反映企業(yè)占用經(jīng)濟資源的利用效率。分析主要指標有：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應收帳款周轉(zhuǎn)率、不良資產(chǎn)比率等。

3、償債能力狀況。企業(yè)償還短期債務和長期債務的能力強

弱，是企業(yè)經(jīng)濟實力和財務狀況的重要體現(xiàn)，也是衡量企業(yè)是否穩(wěn)健經(jīng)營、財務風險大小的重要尺度。分析主要指標有：資產(chǎn)負債率、已獲利息倍數(shù)、現(xiàn)金流動負債比率、速動比率等。

4、發(fā)展能力狀況。發(fā)展能力是關(guān)系到企業(yè)的持續(xù)生存問題，也關(guān)系到投資者未來收益和債權(quán)人長期債權(quán)的風險程度。分析企業(yè)發(fā)展能力狀況的指標有：銷售增長率、資本積累率、三年資本平均增長率、三年銷售平均增長率、技術(shù)投入比率等。

按照分析的對象(轉(zhuǎn)載于:寫論文網(wǎng):公司運營分析報告)不同分析

1、資產(chǎn)負債表分析。主要從資產(chǎn)項目、負債結(jié)構(gòu)、所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)方面進行分析。資產(chǎn)主要分析項目有：現(xiàn)金比重、應收帳款比重、存貨比重、無形資產(chǎn)比重等。負債結(jié)構(gòu)分析有：短期償債能力分析、長期償債能力分析等。所