2024年辦公物資管理制度（二篇）VIP

第4頁共4頁2024年辦公物資管理制度1.目標(biāo)本規(guī)定旨在實(shí)現(xiàn)公司辦公物資管理的規(guī)范化，確保工作需求，合理控制開支，特此制定。2.適用范圍本辦法適用于公司所有部門對非生產(chǎn)經(jīng)營用辦公物資的管理。3.辦公物資分類3.1低值易耗品：單價(jià)在____元以下，包括筆、訂書釘、膠水、本子等。3.2固定資產(chǎn)：單價(jià)在____元以上，且使用年限超過一年的物品，如電腦、空調(diào)、照相機(jī)等，將作為固定資產(chǎn)管理。4.職責(zé)4.1各部門文員為本部門辦公物資的兼職管理員，員工為各自名下物資的直接責(zé)任人，部門負(fù)責(zé)人則為間接責(zé)任人。4.2采購部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的購置、入庫登記、發(fā)放等操作。4.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的賬目、折舊計(jì)算、盤點(diǎn)和報(bào)銷工作。4.4辦公室負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理的臺賬登記、盤點(diǎn)配合、資產(chǎn)調(diào)轉(zhuǎn)等工作。5.內(nèi)容5.1辦公物資申請5.1.1辦公室根據(jù)各部門申請建立臺賬。5.1.2各部門每季度提交《辦公物資采購申請單》給辦公室，辦公室評估匯總后交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再交由采購部購買。5.1.3其他工作需要購買的物資，由部門提出，經(jīng)采購部文員核對庫存，需求部門提交經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示的采購單至采購部購買。5.2辦公物資采購、入庫、發(fā)放5.2.1采購部按照采購流程進(jìn)行購置、入庫和發(fā)放。5.3辦公物資盤點(diǎn)5.3.1財(cái)務(wù)部每季度組織專人進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盈虧情況，須查明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。5.4辭職清退情況處理5.4.1調(diào)出或離職人員需歸還領(lǐng)用的辦公用品（一次性消耗品除外），由辦公室進(jìn)行清算核對。如有缺失，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定賠償，否則不予辦理交接或離職手續(xù)。5.4.2若部門人員離職（正常或非正常），未在3日內(nèi)通知辦公室，導(dǎo)致物資損壞或遺失，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)賠償。5.4.3辦公室文員核對離職人員辦公物資后，應(yīng)引導(dǎo)辭職員工將其名下所有物資交回采購部，由采購部進(jìn)行入庫處理，并在員工辭職表上確認(rèn)。5.4.4每月辦公室文員需與各部門兼職辦公物資管理員（文員）核對公司的物資。5.5辦公物資的維修5.5.1辦公物資損壞，須通知辦公室統(tǒng)一維修。5.5.2若發(fā)現(xiàn)個(gè)人惡意破壞辦公物資，應(yīng)承擔(dān)全額維修費(fèi)用或按物資價(jià)值賠償，并視情節(jié)進(jìn)行通報(bào)批評。5.6辦公物資的報(bào)廢5.6.1符合報(bào)廢條件（如達(dá)到報(bào)廢年限、非正常損壞、維修成本過高）的辦公物資，可申請報(bào)廢。5.6.2責(zé)任部門填寫《物資報(bào)廢申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提交辦公室核實(shí)，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)廢處理。5.7辦公物資的保管及賠償5.7.1原則為“誰使用，誰負(fù)責(zé)，誰賠償”。5.7.2發(fā)現(xiàn)物資損壞，填寫協(xié)調(diào)書至辦公室，由辦公室每月統(tǒng)一從員工工資中扣除賠償。5.7.3賠償責(zé)任分為完全責(zé)任、一般責(zé)任、輕微責(zé)任，對應(yīng)____%、____%、____%的損失賠償比例。5.7.4折舊計(jì)算方法：年折舊額=（原值-凈殘值）/使用年限。5.8辦公物資的轉(zhuǎn)移5.8.1各部門內(nèi)部物資使用人變動，需填寫《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》并通知辦公室更新固定資產(chǎn)臺賬。5.8.2員工離職后交回的資產(chǎn)重新領(lǐng)用，需辦理《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》。5.8.3所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)移需通知財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部及時(shí)更新固定資產(chǎn)卡片。6.相關(guān)記錄6.1《辦公物資采購申請單》6.2《辦公物資報(bào)廢申請單》7.其他7.1本制度的解釋權(quán)歸辦公室所有。7.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。2024年辦公物資管理制度（二）6.1總則為實(shí)現(xiàn)辦公室物資管理的規(guī)范化，確保工作需求，合理節(jié)約開支，特制定本規(guī)定，其執(zhí)行部門為公司辦公室。物資分類包括低值易耗品和貴重物品。6.2物資采購1.低值易耗品采購a)各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在每月月底前提交下月所需的低值易耗品計(jì)劃至公司辦公室。b)低值易耗品的采購由公司辦公室統(tǒng)一進(jìn)行。c)申請采購物品需填寫申購單，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。2.貴重物品采購a)各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在每月月底前提交下月所需的貴重物品計(jì)劃至供應(yīng)部。b)貴重物品的采購由供應(yīng)部統(tǒng)一進(jìn)行。c)申請采購物品需填寫申購單，經(jīng)生產(chǎn)副總和總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3物資領(lǐng)用公司根據(jù)物資類別采取不同的領(lǐng)用方式：低值易耗品：由公司辦公室直接保管，領(lǐng)用時(shí)需向辦公室物品保管人員簽字確認(rèn)。貴重物品：遵循《儲存、防護(hù)、交付管理程序》，由倉庫統(tǒng)一保管，領(lǐng)用需先獲得總工程師批準(zhǔn)。6.4物資借用1.借用公司辦公器材需填寫物資借用單，并由相關(guān)副總簽字確認(rèn)。2.若借用物資超時(shí)未歸還，公司辦公室有責(zé)任督促歸還。3.如借用物資發(fā)生損壞或遺失，將根據(jù)具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償。附則1.新入職員工由管理部門通知，向公司辦公室領(lǐng)取辦公物品；員工離職時(shí)，必須向公司辦公室歸還辦公物品并辦理相關(guān)手續(xù)，未經(jīng)辦公室認(rèn)可，不得辦理離職手續(xù)。2.公司辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。第三篇：辦公后勤、物資、采購管理制度1.目的：為加強(qiáng)采購工作的管理，實(shí)現(xiàn)合理規(guī)劃和有效配置，特制定本制度。2.適用范圍：本制度適用于公司所有辦公后勤物資的采購。3.職責(zé)：人事行政部負(fù)責(zé)辦公后勤物資的統(tǒng)一采購，各部門負(fù)責(zé)所需物資用品的申請。4.定義：無5.實(shí)施內(nèi)容：5.1人事行政部統(tǒng)一采購業(yè)務(wù)范圍：a)各類文具用品、表單印刷；b)辦公用品設(shè)施耗材、勞保清潔用品；c)相關(guān)儀器設(shè)備工具；d)廠房設(shè)施修繕工程用料。5.2采購作業(yè)程序：5.2.1部門在辦公及生產(chǎn)需要相關(guān)用品時(shí)，應(yīng)填寫“物品請購單”，經(jīng)核準(zhǔn)后送人事行政部辦理。申請流程：部門填寫申請單→人事行政部審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→行政課實(shí)施采購。5.2.2采購辦法：a)文具用品、勞保清潔用品確定2-3家定點(diǎn)供應(yīng)商，簽訂一年期合同，按需通知供應(yīng)商送貨。b)電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)維修及耗材確定1-2家供應(yīng)商簽訂合同，定點(diǎn)維護(hù)，定點(diǎn)配置用材。電腦及配件采購時(shí)由公司網(wǎng)絡(luò)管理員協(xié)助驗(yàn)貨。c)印刷品定點(diǎn)一家印刷。d)其他工具、設(shè)備、配件屬零星采購，需貨比三家，經(jīng)議價(jià)后采購。e)辦公家具、水暖電工用材選定供應(yīng)商定點(diǎn)采購。5.2.3辦公用品、文具等由專人負(fù)責(zé)保管發(fā)放，采購與保管發(fā)放職責(zé)分離。建立入庫及發(fā)放登記臺帳。5.2.4采購注意事項(xiàng)：a)在保證品質(zhì)的前提下，盡量降低成本；b)盡可能直接向制造商采購；c)考慮市場變化及庫存成本等因素；d)注意供應(yīng)商的售后服務(wù)和信譽(yù)；e)訂購時(shí)明確不良率拒收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)基準(zhǔn)；f)訂購單或合同中需注明誤期或因品質(zhì)不良退貨導(dǎo)致誤期的責(zé)任及懲罰辦法。5.3非定點(diǎn)供應(yīng)