公司物料管理規(guī)定

4/6有限公司文件名稱倉庫入庫、領料規(guī)定細則附：發(fā)料作業(yè)流程圖（倉儲部制訂）制訂/日期審核/日期批準/日期目的為規(guī)范公司物料領用、發(fā)放流程，使原材料領發(fā)管理有章可循、各部門銜接有條不紊，為了保證入庫庫存的準確性和提升作業(yè)效率，從而更加有效的管理、使用、節(jié)約原材料，有效保證生產順利進行，特制定本規(guī)定。范圍各相關生產部門到倉儲部領料、退料、更換等業(yè)務，都按本規(guī)定執(zhí)行。（另有特殊規(guī)定的除外）權責單位1、倉儲部負責本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作。2、總經理或其授權人負責本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。一、入庫管理規(guī)定（適用于公司材料倉庫物料入庫的管理）1、收貨倉管員在貨物（原材料）到達倉庫指定區(qū)域時，根據《送貨單》的信息（訂單號、品名、規(guī)格、數量、生產批號）進行核實無誤后附上供應商送貨單通知檢驗員。2、品管檢驗員根據不同類別產品的檢驗標準、方法進行檢驗。根據《送貨單》的數據核對到貨物資，根據不同產品的檢驗標準進行檢驗或測試，對符合標準的物資判定合格，并在《檢驗報告單》蓋上合格印章。倉管員在確定已檢驗合格后，方可實施入庫作業(yè)。3、品管檢驗員對判定不合格的產品加蓋不合格印章，填寫《異常檢討改善表》，交給相關部門論證、判定，再由采購部與供應商交涉。倉管員將其拉到不良品區(qū)進行隔離。倉庫管理員在庫檢驗物品及內部抽樣檢驗物品結果或處置結果都應當有文檔記錄和可追溯性，以保證在庫物料質量安全。4、原材料倉管員根據檢驗結果，核對《送貨單》的數據與《檢驗報告單》上的數據是否相符，并對該物資的存放區(qū)域和庫位進行規(guī)劃和準備。5、數量復核，材料倉管員將入庫原材料按照倉庫貨品存放秩序和規(guī)則進行歸位或上架。然后根據實際入庫數據完成手工臺賬的更新操作。6、如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。7、入庫單一式三份，一份留底，一份給采購，一份給財務，其中財務那份和報檢單、送貨單訂在一起，以作為產品合格和記賬的依據。二、物料領用規(guī)定（適用于公司材料倉庫物料出庫的管理）1、正常生產領料：1.1、生產技術組編制各種產品對應的《BOM清單》（產品物料明細清單），《BOM清單》必須詳細寫明物料編碼、名稱、規(guī)格/型號、批號、單機用量等信息；1.2、生產領料員根據生產裝置所對應的《BOM清單》，確定該批產品生產需領用的原材料明細，并在《領料單》中標注相應明細。領料單必須標注生產計劃單編號、生產產品或項目名稱、生產數量、所領原材料編碼及數量、領料員名稱、領料日期等。1.3、生產部門管理人員或部門指定的審核員負責對本《領料單》確認，確保領料單內容的準確性；倉管員須認真核對物料發(fā)放指令(發(fā)料單)、領料單是否一致，如有不相符應及時反饋相關人員確認后方可發(fā)料1.4、倉庫管理員根據生產部門填寫的《領料單》及時進行配料，并將配好的物料放置配料區(qū)域，不可將不同領料單的物料混裝，避免混淆；每發(fā)完一種物料后必須在《領料單》的實發(fā)數量欄中填寫實際發(fā)料數量及核對所發(fā)物料是否準確；整張領料單配料完成后應及時通知生產領料員收料，生產領料員必須對所收物料進行清點核對，檢查是否有發(fā)錯或少發(fā)，雙方確認后由倉管員及時對《領料單》進行審核。1.5、生產領料人員因某項物料漏開領料單或是此批領料單中某項物料暫時短缺時，由倉庫開具欠料單，倉庫重點跟進物料。漏開領料單的情況應盡量避免，以免增加倉管人員重復勞動的負擔。2、公用材料領料（易耗件及一次性材料）。公用材料領料（易耗品及一次性材料）包括低值易耗的A4紙、文具、清洗劑、生產工具等。各部門對所需的公用材料領料由領料員《領料單》中填寫物料名稱請領數量、出庫類型、用途、領料部門、日期、領料人、負責人。3、外協(xié)加工領料：3.1、需外協(xié)加工的物料領料由物料計劃員控制。3.2、物料計劃專員根據銷售中心提供的月銷售計劃以及外協(xié)廠商加工周期制定外協(xié)加工計劃，倉儲部根據公司生產技術部門提供的《配置清單》制定詳細的物料外協(xié)加工清單，開具《委外加工出庫單》?！段饧庸こ鰩靻巍飞闲杼顚懀和鈪f(xié)單位、加工要求、產品或項目名稱、外協(xié)加工數量、發(fā)料時間、要求完成時間及詳細物料編號、數量、發(fā)料人、領料人等。紀錄“發(fā)外加工登記簿”進行登記3.3、倉管員根據《委外加工出庫單》清單配完料完后及時通知采購人員與外協(xié)加工廠商溝通安排送料。如遇此次清單物料有某項暫時短缺，物料到貨后由倉管人員及時通知物料計劃員補單及知會外協(xié)廠商倉庫補料。3.4公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章或有關人士簽章的相關單據（倉庫聯(lián)），一式四份，一聯(lián)交業(yè)務部門，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據單據開具業(yè)務承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯(lián)由倉管員定期交財務部。3.5對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經理處理。3.6倉庫設商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。三、領料流程注意事項（適用于公司材料倉庫物料出庫的管理）1、所有領料行為必須經部門領導審核后，由指定領料人員持單到倉儲部領用所需物料。2、《領料單》一般在PC端打印，領料單要求一式三聯(lián)，一聯(lián)由領料部門自存，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財務部。領料單必須填寫領料用途。3、物料計劃《領料單》上核定的原材料數量領用完畢后，不論什么原因需追加原材料時，需開重新開具領料單并經總經理或授權人審核簽字后方可領料。四、退庫、更換物料（適用于公司材料倉庫物料入、出庫的管理）1、生產部門如遇生產變更造成的多余物料，由生產部物料員填寫《物料（報廢）退庫單》，經質檢部門檢驗合格后以其他入庫方式辦理入庫，生產部物料員填寫《其他入庫單》，倉管員根據《物料（報廢）退庫單》上的物料類型、型號、數量及質檢判定結果審核，開具《其他入庫單》，完成退庫手續(xù)。2、生產部門當天領出的物料，發(fā)現誤領或錯領可憑當天的生產《領料單》及物料到倉庫辦理更換手續(xù)（經過加工的物料不能直接辦理更換，需經質檢檢驗合格后辦理退庫手續(xù)及開《領料單》補領所需物料）。五、材料發(fā)放規(guī)定（適用于公司材料倉庫物料出庫的管理）1、倉庫正常領料時間為：上午8：00-10：00下午15：00-17：00一天兩次領料，特殊情況除外。2、每月月底，倉庫將在月末對倉庫進行小盤點，盤點時間月盤為一天。季度盤為二天（3月、6月、9月），年終盤為三天（12月），（如遇到假日時將順延調整），盤點時間各相關業(yè)務部門需注意做好計劃，盡量提前或推遲領料、發(fā)貨，以免影響正常進度。（盤點時間不另出通知，以領料控制規(guī)定為準）。3、倉儲部接到單據后審核單據手續(xù)是否齊全，與物料計劃規(guī)定的名稱、規(guī)格、數量是否相符。符合者予以發(fā)放物料料，并當面點交完成，《生產出庫單》由倉管員打印，一聯(lián)由領料部門自存，一聯(lián)倉庫留檔，一聯(lián)交財務部。4、對于一切手續(xù)不全的提貨、領料等行為，倉管員有權拒絕發(fā)貨、發(fā)料，并視其程度的輕重報告有關部門和公司有關領導處理；倉庫嚴格按本規(guī)定處理物資的入庫、出庫手續(xù)，確保實物和實賬相符，確保帳物卡三帳一致。從而更加有效的管理、使用、節(jié)約材料，減少商品在倉儲過程中的物質耗損和勞動消耗，加速物料的流通和資金的周轉，從而節(jié)省費用支出，