財務管理系統(tǒng)解決方案.文檔

財務管理系統(tǒng)解決方案1財務管理系統(tǒng)解決方案目錄1財務管理系統(tǒng)解決方案(4)1.1新能源財務系統(tǒng)管理應用架構(gòu)(5)1.1.1財務管理的系統(tǒng)應用架構(gòu)(6)1.1.2數(shù)據(jù)集中化的財務管理技術(shù)方案(7)1.1.3優(yōu)勢分析(7)1.2新能源財務管理系統(tǒng)應用模塊(8)2財務管理系統(tǒng)應用功能描述(9)2.1組織結(jié)構(gòu)、部門人員與權(quán)限管理(9)2.1.1操作權(quán)限(9)2.1.2數(shù)據(jù)權(quán)限(9)2.2預算管理系統(tǒng)(9)2.3集成總帳處理系統(tǒng)(10)2.4智能財務工作臺(12)2.4.1.1采購業(yè)務(12)2.4.1.2銷售業(yè)務(14)2.4.1.3收款業(yè)務(15)2.4.1.4付款業(yè)務(15)2.5銀行對帳管理(15)2.6往來管理系統(tǒng)(15)2.7財務庫存管理系統(tǒng)(17)2.8項目臺帳與輔助核算管理(18)2.9報表管理系統(tǒng)(18)2.10集團報表合并.........................................................................錯誤！未定義書簽。2.11工資管理系統(tǒng).........................................................................錯誤！未定義書簽。2.12固定資產(chǎn)系統(tǒng).........................................................................錯誤！未定義書簽。2.13資金（占用、利息）管理.....................................................錯誤！未定義書簽。2.14決策支持系統(tǒng)的總體架構(gòu).....................................................錯誤！未定義書簽。2.14.1.1預算分析.........................................................錯誤！未定義書簽。2.14.1.2財務分析.........................................................錯誤！未定義書簽。2.14.1.3經(jīng)營分析.........................................................錯誤！未定義書簽。2.14.1.4資金分析.........................................................錯誤！未定義書簽。2.14.1.5績效分析.........................................................錯誤！未定義書簽。2.14.1.6實現(xiàn)矩陣式管理.............................................錯誤！未定義書簽。3系統(tǒng)開放性和數(shù)據(jù)交換.........................................................................錯誤！未定義書簽。3.1.1開放式數(shù)據(jù)接口.............................................................錯誤！未定義書簽。3.1.2商務部數(shù)據(jù)接口.............................................................錯誤！未定義書簽。3.1.3數(shù)據(jù)匯總分析與數(shù)據(jù)保密.............................................錯誤！未定義書簽。3.1.4打印管理.........................................................................錯誤！未定義書簽。3.1.5應用模式.........................................................................錯誤！未定義書簽。4系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)與二次開發(fā)平臺介紹.....................................................錯誤！未定義書簽。4.1開發(fā)工具與開發(fā)技術(shù).............................................................錯誤！未定義書簽。4.2B/S三層結(jié)構(gòu)技術(shù)構(gòu)架體系..................................................錯誤！未定義書簽。4.3系統(tǒng)開放性與高度的靈活性.................................................錯誤！未定義書簽。4.4數(shù)據(jù)交換、開放式數(shù)據(jù)接口.................................................錯誤！未定義書簽。4.5新能源ERP系統(tǒng)內(nèi)部安全機制............................................錯誤！未定義書簽。4.5.1內(nèi)部控制與審計.............................................................錯誤！未定義書簽。4.5.2操作日志管理.................................................................錯誤！未定義書簽。1新能源財務管理系統(tǒng)解決方案針對外貿(mào)行業(yè)的信息化需求狀況，新能源公司憑借多年的行業(yè)信息化管理經(jīng)驗，推出新能源N7外貿(mào)信息管理系統(tǒng)，并以此系統(tǒng)為基礎(chǔ)提供專門的外貿(mào)行業(yè)解決方案，該系統(tǒng)解決方案分為三個層次，以財務業(yè)務管理系統(tǒng)為核心，以基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)維護支持系統(tǒng)為基礎(chǔ)，在業(yè)務操作過程中施加控制管理以及數(shù)據(jù)信息采集，從而實現(xiàn)科學的決策分析。新能源外貿(mào)ERP系統(tǒng)融合眾多外貿(mào)企業(yè)的先進管理經(jīng)驗，設(shè)計出規(guī)范可行且靈活可自定制的業(yè)務操作流程，以適應業(yè)務擴充和管理改變；其主要思想概括以下方面：1.通過統(tǒng)一各帳套的會計制度（做賬制度、科目體系和基礎(chǔ)資料信息），強化企業(yè)內(nèi)部管理的職能，為企業(yè)進一步的數(shù)據(jù)挖掘和分析做準備。2.打破傳統(tǒng)財務基于科目體系單一核算引擎的現(xiàn)狀，建立多項目多索引的數(shù)據(jù)挖掘體系。3.幫助建立企業(yè)集團的預算體系及制度，通過預算制度對集團業(yè)務進行實時干預和控制。4.建立企業(yè)的多成本利潤中心的業(yè)務分析模型，為企業(yè)提供豐富的業(yè)務分析方法。5.利用WEB技術(shù)進行業(yè)務和報表的在線查詢和處理，特別對企業(yè)業(yè)務分散，在管理上又要求遠程控制和指導分支機構(gòu)整體財務運作，進行適時的遠程數(shù)據(jù)傳遞，加速總部對全局的了解，為及時正確地做出決策提供適時的依據(jù)?？偛繉π畔⒌母?，實現(xiàn)遠程的查詢和監(jiān)管。6.多系統(tǒng)無縫連接，異地同庫，達到真正意義上的數(shù)據(jù)共享，避免重復勞動，從而真正提高企業(yè)運作效率。7.強大靈活的自定義和可擴展性8.采用的B/S結(jié)構(gòu)的設(shè)計思想，解決業(yè)務的地域性分布問題；9.采用SQLServer/Oracle/Sybase等大型數(shù)據(jù)庫作為后臺進行數(shù)據(jù)庫的集約管理；10.提供可擴展的外掛的自擴展應用平臺，以適應業(yè)務的增長的需要；1.1新能源財務系統(tǒng)管理應用架構(gòu)隨著現(xiàn)代信息科技的發(fā)展,利用信息技術(shù)平臺,提高企業(yè)獲取信息的能力,是提高企業(yè)競爭力,支持企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的需要.實行財務集中監(jiān)控和信息協(xié)同是大型企業(yè)集團進行統(tǒng)一財務管理核算,加強監(jiān)督控制的必然要求。集中化管理的主要優(yōu)點體現(xiàn)在以下幾個方面：1、便于指揮和安排統(tǒng)一的政策和降低行政管理成本；2.有利于母公司發(fā)揮策略調(diào)控，完成集團統(tǒng)一經(jīng)營目標；3、有利于發(fā)揮母公司專家的作用，降低了公司財務風險和經(jīng)營風險；1、有利于統(tǒng)一調(diào)劑集團資源，降低運營成本成本。財務管理系統(tǒng)設(shè)計方案4財務管理系統(tǒng)FM設(shè)計方案付萬超1產(chǎn)品名稱2報銷管理2.1報銷流程2.2報銷申請?功能說明：報銷人擬制報銷單,提交報銷詳細數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)錄入完成后,可以直接提交審核,也可以選擇保存到草稿箱,后續(xù)可以進行修改,此時審核人是不會看到此報銷單據(jù)地.如果提交審核了,且審核通過了,那么將無法再修改,此時可以選擇作廢單據(jù)（前提是報銷流程尚未走完）,如果尚未審核,那么可以直接修改單據(jù).報銷時,如果有借款申請,可以選擇借款記錄,作為報銷地沖抵.?屬性：單據(jù)ID,單據(jù)編號（系統(tǒng)自動生成一串字母編號）,單據(jù)名稱,報銷人,報銷時間,附件（包括采購合同,比價單等,參照報銷流程地要求）,其他報銷數(shù)據(jù).?界面參考：2.3報銷與借款沖抵報銷時,如果有借款申請地,可以在提交報銷單時,選擇借款記錄,系統(tǒng)自動進行計算,進行報銷與借款地沖抵處理.2.4報銷草稿?功能說明：報銷單錄入完成后,可能不想立即提交審核,后續(xù)還需要修改,此時可以選擇將報銷單存入報銷草稿,用戶可以直接選擇草稿,然后再修改,并提交.?界面參考：2.5報銷作廢?功能說明：對于已經(jīng)提交地單據(jù),發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤,需要重新修改或者不想提交報銷了,此時,可以選擇報銷單作廢,之后重新提交新地單據(jù).此條報銷記錄自動存入到草稿中,即將其狀態(tài)修改為“已作廢”.?屬性：報銷單ID,報銷狀態(tài),提交人,提交時間2.6報銷審核?功能說明：審核人進入“待審核報銷單”菜單后,查看報銷單,進行審核,可以選擇審核通過,也可以選擇駁回,并填寫駁回原因,駁回后,報銷單回退到報銷人地單據(jù)列表中,報銷人可以重新修改,之后再提交.?屬性：單據(jù)ID,審核狀態(tài),審核人,備注,操作時間2.7我地申請?功能說明：可以查看當前報銷地狀態(tài),以及歷史審批記錄,因為一個報銷單可能需要經(jīng)過多次審核.?屬性：報銷單據(jù)詳細信息,審批狀態(tài),審批人,審批時間,備注?界面參考：2.8待審核報銷?功能說明：審核人可以在此列表中看到需要自己審批地報銷單,然后進行審批.?查詢條件：報銷時間段,報銷人,報銷單據(jù)號2.9已審核報銷功能說明：報銷人可以在此看到已經(jīng)審批通過地報銷單.查詢條件：報銷時間段,報銷單名稱2.10報銷統(tǒng)計?功能說明：統(tǒng)計各階段,各部門,個人地報銷數(shù)據(jù),以便進一步分析財務狀況,企業(yè)運營狀況等.2.10.1部門報銷統(tǒng)計?功能說明：統(tǒng)計各部門地報銷情況,便于部門領(lǐng)導以及公司決策層對財務進行分析.2.10.2項目報銷統(tǒng)計?功能說明：統(tǒng)