2024年崗位責(zé)任制度（三篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年崗位責(zé)任制度文書管理崗位職責(zé)一、公文處理1.嚴(yán)格履行公文接收、登記、編號(hào)、傳閱、分發(fā)流程，并確保簽字手續(xù)完備。2.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的文件簽批意見，妥善執(zhí)行轉(zhuǎn)辦和催辦任務(wù)。3.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)已簽發(fā)文件進(jìn)行編號(hào)、裝訂、蓋章及發(fā)放。4.認(rèn)真完成上一年度文件的分類、立卷、移交工作。5.對(duì)與質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料進(jìn)行嚴(yán)格控制與管理，協(xié)助其他部門確保質(zhì)量體系管理工作的順利進(jìn)行。二、收發(fā)工作6.建立并完善收發(fā)制度，努力實(shí)現(xiàn)工作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。7.嚴(yán)格記錄收發(fā)文件、傳真和電話，確保資料不遺失，妥善保存，并及時(shí)傳遞，保障安全。8.對(duì)資料進(jìn)行分類管理，確保收發(fā)文件均需登記并簽名；所有收發(fā)文件資料須經(jīng)負(fù)責(zé)人審批并簽字。9.建立收發(fā)登記流程，確保文件及時(shí)傳閱。10.嚴(yán)格遵守保密制度，確保所有電文、信件等信息不被泄露，維護(hù)機(jī)密性。11.遵守勞動(dòng)紀(jì)律，堅(jiān)守崗位，提供熱情服務(wù)。三、印章管理及其他12.負(fù)責(zé)印章的保管與使用，確保在重要情況下使用印章時(shí)獲得負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并進(jìn)行登記。13.嚴(yán)格執(zhí)行公章保管制度，一般性用章不得外借；如因公事必須外借，需經(jīng)負(fù)責(zé)人同意，并限制外用時(shí)間，嚴(yán)格記錄外用地點(diǎn)、事宜、外借人。14.嚴(yán)格遵守保密制度，妥善管理各種文件，確保不傳播保密事項(xiàng)，防止信息泄露。15.堅(jiān)守崗位，認(rèn)真執(zhí)行來(lái)客接待工作。16.負(fù)責(zé)信息的收集、整理、編發(fā)打印及存檔工作。17.認(rèn)真完成來(lái)文登記、轉(zhuǎn)辦、催辦工作。18.嚴(yán)格遵守保密制度，確保信息不泄露，維護(hù)機(jī)密性。2024年崗位責(zé)任制度（二）會(huì)計(jì)人員及其他相關(guān)職員需嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審核，并接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的監(jiān)督檢查。同時(shí)，需完成公司分配的其他任務(wù)。一、財(cái)務(wù)工作崗位及職責(zé)1、財(cái)務(wù)經(jīng)理：1.1負(fù)責(zé)構(gòu)建公司財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)，并制定財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)。1.2建立和完善企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。1.3負(fù)責(zé)審核記賬憑證、管理總賬，并按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表。1.4負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理工作。1.5對(duì)本部門人員進(jìn)行督促、指導(dǎo)和支持。1.6組織公司固定資產(chǎn)、庫(kù)存材料、庫(kù)存現(xiàn)金等的盤點(diǎn)工作。1.7完成總經(jīng)理交付的其他任務(wù)。2、會(huì)計(jì)：2.1根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，制作記賬憑證、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬，確保手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰。2.2協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制財(cái)務(wù)報(bào)表，分析公司成本、費(fèi)用和利潤(rùn)情況，提出增收節(jié)支的合理化建議。2.3核算企業(yè)成本，按財(cái)務(wù)制度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤(rùn)。2.4負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的賬務(wù)管理，并定期與相關(guān)部門協(xié)作進(jìn)行資產(chǎn)清點(diǎn)。2.5妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料。2.6完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他任務(wù)。3、出納：3.1管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金，按照規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。3.2定期核對(duì)銀行存款余額，防止簽發(fā)空頭支票。3.3建立健全現(xiàn)金出納賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3.4負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負(fù)責(zé)核對(duì)銀行未達(dá)賬項(xiàng)。3.6協(xié)助會(huì)計(jì)處理各種賬務(wù)。3.7及時(shí)準(zhǔn)確編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)。3.8完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他任務(wù)。二、財(cái)務(wù)工作管理要求1、會(huì)計(jì)年度自某月某日起至某月某日止。2、會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定。3、財(cái)務(wù)工作人員在處理會(huì)計(jì)事項(xiàng)時(shí)，必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。4、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)與公司相關(guān)部門定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，確保賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。5、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并上報(bào)總經(jīng)理及相關(guān)部門，會(huì)計(jì)報(bào)表每月編制并上報(bào)一次。6、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)對(duì)公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。對(duì)于不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，退回并要求更正、補(bǔ)充。7、財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。8、財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須與接替人員辦理清晰的交接手續(xù)。三、支票管理1、支票由出納員保管。支票領(lǐng)用時(shí)需有符合簽批手續(xù)的《支票領(lǐng)用單》，出納員將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。2、支票付款后，憑支票存根及符合簽批手續(xù)的付款、報(bào)銷單據(jù)交出納員銷賬。3、財(cái)務(wù)人員對(duì)未按期銷賬的《支票領(lǐng)用單》，應(yīng)及時(shí)催辦，催辦無(wú)效者，財(cái)務(wù)部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再做補(bǔ)發(fā)工資處理。對(duì)于有正當(dāng)理由而未能及時(shí)辦理銷賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部說(shuō)明情況，情況屬實(shí)可延期銷賬。四、現(xiàn)金管理公司可以在以下范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：1、職工工資、獎(jiǎng)金；2、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；3、預(yù)支出差人員的差旅費(fèi)；4、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出，結(jié)算起點(diǎn)定為某元；5、總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。除上述內(nèi)容外，財(cái)務(wù)人員支付款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確定全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。公司購(gòu)買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《現(xiàn)金借款單》，辦理相關(guān)簽批手續(xù)后，由出納付款。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。出納人員應(yīng)建立健全現(xiàn)金科目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬賬相符。五、會(huì)計(jì)檔案管理凡屬本公司的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、文件及其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及相關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)，按時(shí)歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。2024年崗位責(zé)任制度（三）一、財(cái)務(wù)工作原則及職責(zé)1、會(huì)計(jì)人員及其他財(cái)務(wù)人員需嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審核，并接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的監(jiān)督檢查。2、履行公司分配的其他任務(wù)。二、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)1、財(cái)務(wù)經(jīng)理：1.1負(fù)責(zé)構(gòu)建公司財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)，并制定財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)。1.2建立和完善企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。1.3負(fù)責(zé)審核記賬憑證、管理總賬，并及時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表。1.4負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)檔案。1.5對(duì)財(cái)務(wù)部門人員進(jìn)行督促、指導(dǎo)和支援。1.6組織公司固定資產(chǎn)、庫(kù)存材料、庫(kù)存現(xiàn)金等的盤點(diǎn)工作。1.7執(zhí)行總經(jīng)理交付的其他任務(wù)。2、會(huì)計(jì)：2.1根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，制作記賬憑證、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬，確保手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。2.2協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制財(cái)務(wù)報(bào)表，分析成本、費(fèi)用和利潤(rùn)情況，提出增收節(jié)支的合理化建議。2.3核算企業(yè)成本，結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤(rùn)。2.4負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的賬務(wù)管理，并定期與相關(guān)部門協(xié)作進(jìn)行資產(chǎn)清點(diǎn)。2.5妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料。2.6執(zhí)行總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他任務(wù)。3、出納：3.1管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，按照規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。3.2定期核對(duì)銀行存款余額，防止簽發(fā)空頭支票。3.3建立健全現(xiàn)金出納賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3.4負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔工作。3.5負(fù)責(zé)核對(duì)銀行未達(dá)賬項(xiàng)。3.6協(xié)助會(huì)計(jì)處理各種賬務(wù)。3.7及時(shí)準(zhǔn)確編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)。3.8執(zhí)行總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他任務(wù)。三、財(cái)務(wù)工作管理要求1、會(huì)計(jì)年度自某月某日起至某月某日止。2、會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定。3、財(cái)務(wù)人員處理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須依據(jù)原始憑證，并據(jù)此編制記賬憑證。4、財(cái)務(wù)人員應(yīng)與公司相關(guān)部門定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，確保賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。5、財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并上報(bào)總經(jīng)理及相關(guān)部門，會(huì)計(jì)報(bào)表每月編制并上報(bào)一次。6、財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證退回并要求更正、補(bǔ)充。7、財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。8、財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須與接替人員辦理交接手續(xù)。四、支票管理1、支票由出納員保管。支票領(lǐng)用時(shí)需有符合簽批手續(xù)的《支票領(lǐng)用單》，出納員將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。2、支票付款后憑支票存根及符合簽批手續(xù)的付款、報(bào)銷單據(jù)交出納員銷賬。3、財(cái)務(wù)人員對(duì)未按期銷賬的《支票領(lǐng)用單》應(yīng)及時(shí)催辦，催辦無(wú)效者，財(cái)務(wù)部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再做補(bǔ)發(fā)工資處理。對(duì)于有正當(dāng)理由而未能及時(shí)辦理銷賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部說(shuō)明情況，情況屬實(shí)可延期銷賬。五、現(xiàn)金管理公司可以在以下范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：1、職工工資、獎(jiǎng)金；2、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；3、預(yù)支出差人員的差旅費(fèi)；4、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出，結(jié)算起點(diǎn)定為某元；5、總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。除上述內(nèi)容外，財(cái)務(wù)人員支付款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確定全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。公司購(gòu)買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《現(xiàn)金借款單》，辦理相關(guān)簽批手續(xù)后，由出納付款。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還