《會計信息系統(tǒng)實驗指導用友ERP-U8 V10.1》高職全套教學課件

會計信息系統(tǒng)實驗指導KUAIJIXINXIXITONGSHIYANZHIDAOC全套可編輯PPT課件目錄第一節(jié)

系統(tǒng)管理第二節(jié)

基礎設置及總賬設置第三節(jié)

購銷系統(tǒng)初始設置第四節(jié)

庫存存貨系統(tǒng)初始設置第五節(jié)

應收、應付款管理系統(tǒng)初始設置第六節(jié)

薪資管理系統(tǒng)初始設置第七節(jié)

固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設置第一節(jié)

采購、銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理第二節(jié)

薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理第三節(jié)

固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理第四節(jié)

總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理第五節(jié)UFO報表系統(tǒng)操作第一部分第二部分系統(tǒng)管理FINANCIAL第一節(jié)思政目標1．認識國內會計電算化知名軟件品牌，增強民族自信心與榮譽感。2．適應社會主義市場經(jīng)濟需要，自主學習會計電算化的新知識和新技術。知識目標1．掌握建立企業(yè)賬套的操作方法。2．掌握設置基礎信息的方法。3．掌握設置總賬系統(tǒng)的方法。4．掌握設置購銷系統(tǒng)的方法。5．掌握設置庫存存貨系統(tǒng)的方法。6．掌握設置應收、應付款管理系統(tǒng)的方法。7．掌握設置薪資管理系統(tǒng)的方法。8．掌握設置固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的方法。能力目標1．能設置賬套參數(shù)及用戶權限。2．能設置部門、客戶及供應商等基礎信息。3．能設置總賬系統(tǒng)參數(shù)。4．能對采購、銷售管理系統(tǒng)進行初始設置。5．能對庫存、存貨核算系統(tǒng)進行初始設置。6．能對應收、應付款管理系統(tǒng)進行初始設置。7．能對薪資管理系統(tǒng)進行初始設置。8．能對固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行初始設置。第一節(jié)一、信息整理二、上機操作信

息

整

理（3）開戶銀行：

基本存款賬戶：中國工商銀行；一般存款賬戶：招商銀行。（4）企業(yè)類型：商業(yè)。（5）行業(yè)性質：2007年新會計制度科目。（6）企業(yè)地址：西藏自治區(qū)拉薩市色拉路36號。（7）郵政編碼：850001。（8）聯(lián)系電話（9）法定代表人：閆清江。（10）經(jīng)營范圍：電子、電器。（11）企業(yè)代碼：666666。一、信息整理1．賬套參數(shù)1）賬套信息（1）賬套名稱（單位名稱）：西藏銀河商業(yè)股份有限公司。（2）賬套號：001。（3）賬套路徑：采用系統(tǒng)默認路徑。（4）啟用會計期：2019年11月。2）單位信息（1）單位名稱：西藏銀河商業(yè)股份有限公司。（2）納稅人登記號：88888888。2．核算信息（1）記賬本位幣：人民幣（代碼RMB）。（2）會計主管：旦增。（3）其他信息：無。（4）客戶分類：A、B兩類。（5）供應商分類：A、B兩類。（6）存貨分類：A、B、C、D、E、勞務、X、低值易耗品八類。（7）客戶檔案：甲、乙、丙、丁、零散客戶五類。（8）供應商檔案：中華、興華、泛美、艾德、零散供應商五類。（9）是否有外幣核算：是。3．財務分工西藏銀河商業(yè)股份有限公司的財務分工信息如表1-1-1所示。上

機

操

作圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理二、上機操作經(jīng)過上述信息整理，所建賬套的信息已基本備齊，接下來可以上機實際操作建立賬套。1．系統(tǒng)注冊（1）執(zhí)行“用友U8V10.1”|“系統(tǒng)管理”命令，打開“系統(tǒng)管理”界面，如圖1-1-1所示。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理（2）在“系統(tǒng)管理”界面執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注冊”命令，打開“登錄”界面，設置并輸入密碼（系統(tǒng)管理員密碼默認為空，建議不設密碼），如圖1-1-2所示。圖1-1-2注冊系統(tǒng)管理在后（3）單擊“登錄”按鈕，以系統(tǒng)管理員（admin）的身份進入“系統(tǒng)管理”界面。提示在后續(xù)操作時，用戶可以以系統(tǒng)管理員（Admin）的身份或以賬套主管的身份登錄“系統(tǒng)管理”界面。以系統(tǒng)管理員身份登錄，用戶可以進行所有賬套的管理與維護工作（包括賬套的建立、引入和輸出），以及操作員及其權限的設置；以賬套主管身份登錄，用戶僅能進行其所選賬套的管理與維護工作。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理（1）在“系統(tǒng)管理”界面執(zhí)行“權限”|“用戶”命令，打開“用戶管理”界面，如圖1-1-3所示。圖1-1-3用戶管理2．增加操作員圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理（2）單擊“增加”按鈕，打開“操作員詳細情況”界面，依次錄入編號、姓名、口令、所屬部門，如圖1-1-4所示。圖1-1-4操作員詳細情況（3）各欄目填寫完畢后，單擊“增加”按鈕即增加成功；若要放棄此次增加操作員的操作，單擊“取消”按鈕即可。（4）重復上述三個步驟，根據(jù)信息整理中的財務分工信息增加全部操作員。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理(1）在“系統(tǒng)管理”界面執(zhí)行“賬套”|“建立”命令，選擇新建空白賬套后，打開“創(chuàng)建賬套——賬套信息”界面。依次錄入賬套號“001”、賬套名稱“西藏銀河商業(yè)股份有限公司”，啟用會計期“2019年11月”，選擇賬套路徑默認路徑，如圖1-1-5所示。圖1-1-5錄入賬套信息3．建立賬套圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理（2）單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套——單位信息”界面。依次錄入單位名稱“西藏銀河商業(yè)股份有限公司”、單位簡稱“西藏銀河”、單位地址“西藏自治區(qū)拉薩市色拉路36號”、稅號“88888888”等單位信息，如圖1-1-6所示。圖1-1-6錄入單位信息圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理（3）單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套——核算類型”界面。依次錄入本幣代碼“RMB”、本幣名稱“人民幣”、企業(yè)類型“商業(yè)”、行業(yè)性質“2007年新會計制度科目”、賬套主管“[101]旦增”。同時，選中“按行業(yè)性質預置科目”前的復選框，如圖1-1-7所示。圖1-1-7錄入核算類型圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理（4）單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套——基礎信息”界面。選中“存貨是否分類”“客戶是否分類”“供應商是否分類”“有無外幣核算”前的復選框，如圖1-1-8所示。圖1-1-8錄入基礎信息在后提示選擇分類，主要是為了便于管理。如果存貨、客戶、供應商選擇了分類，那么在后續(xù)進行基礎信息設置時，必須先設置各分類，才能建立相應的基礎信息檔案。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理（5）單擊“下一步”按鈕，打開“創(chuàng)建賬套——開始”界面。單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出“可以創(chuàng)建賬套了么？”對話框，如圖1-1-9所示。信息確認無誤后，單擊“是”按鈕完成建賬操作；若此時發(fā)現(xiàn)前面操作有誤，單擊“否”按鈕，便可取消此次建賬操作，并可以通過單擊“上一步”按鈕，返回上述幾個界面中進行修改。圖1-1-9系統(tǒng)提示創(chuàng)建賬套圖1-1-11數(shù)據(jù)精度（6）建賬完成后，系統(tǒng)彈出“編碼方案”界面，如圖1-1-10所示。（7）單擊“取消”按鈕，系統(tǒng)彈出“數(shù)據(jù)精度”界面，如圖1-1-11所示。 圖1-1-10編碼方案

圖1-1-11數(shù)據(jù)精度在后提示用戶可以根據(jù)需要在此處或在后續(xù)基礎設置中對“編碼方案”和“數(shù)據(jù)精度”進行設置。本實驗采用后一種方法，在基礎設置中統(tǒng)一對“編碼方案”和“數(shù)據(jù)精度”進行設置。（8）單擊“取消”按鈕，系統(tǒng)彈出建賬成功的通知，如圖1-1-12所示。至此，一個新賬套創(chuàng)建成功。圖1-1-12建賬成功通知圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理（1）在建賬成功的通知界面單擊“是”按鈕，打開“系統(tǒng)啟用”界面。（2）選中“GL總賬”前的復選框，系統(tǒng)彈出“日歷”對話框，選擇日期“2019

年11月1日”，如圖1-1-13所示。圖1-1-13設置啟用日期4．系統(tǒng)啟用圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理（3）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“確實要啟用當前系統(tǒng)嗎？”對話框（見圖1-1-14），單擊“是”按鈕確認啟用。圖1-1-14提示是否進行系統(tǒng)啟用圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理（4）單擊“退出”按鈕，系統(tǒng)彈出“請進入企業(yè)應用平臺進行業(yè)務操作！”對話框，（見圖1-1-15），單擊“確定”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”界面。圖1-1-15提示進入企業(yè)應用平臺進行業(yè)務操作在后提示后續(xù)操作時，可以通過執(zhí)行“企業(yè)應用平臺”|“基礎設置”|“基礎信息”|“系統(tǒng)啟用”命令，打開“系統(tǒng)啟用”界面來進行各個系統(tǒng)的啟用工作。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理（1）在“系統(tǒng)管理”界面執(zhí)行“權限”|“權限”命令，進入“操作員權限”界面。（2）在“操作員權限”界面右上方選擇“[001]西藏銀河商業(yè)股份有限公司”“2019—2019”選項。（3）設置賬套主管權限。選中左側操作員“旦增”，勾選右上方“賬套主管”前的復選框，授予其賬套主管的權限，如圖1-1-16所示。圖1-1-16設置賬套主管權限5．權限分工圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理（4）設置子系統(tǒng)管理員權限。選中界面左側操作員“格桑平措”，單擊“修改”按鈕，在界面右側權限授權區(qū)域內選中“基本信息”“人力資源”權限，賦予其薪資管理系統(tǒng)的權限，如圖1-1-17所示。圖1-1-17分配子系統(tǒng)權限圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理（5）根據(jù)表1-1-1所示財務分工信息，為其他賬套操作員分配子系統(tǒng)權限。（6）確認權限分配無誤后，單擊功能欄“保存”按鈕保存所做更改。（7）單擊“退出”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”界面。提示只有系統(tǒng)管理員才有權限進行賬套主管設定與放棄的操作。如果以賬套主管身份進入“操作員權限”界面，則界面右上方的賬套主管標記將置灰，不能進行任何操作。感謝您的欣賞THANKSofyouC會計信息系統(tǒng)實驗指導KUAIJIXINXIXITONGSHIYANZHIDAOC目錄第一節(jié)

系統(tǒng)管理第二節(jié)

基礎設置及總賬設置第三節(jié)

購銷系統(tǒng)初始設置第四節(jié)

庫存存貨系統(tǒng)初始設置第五節(jié)

應收、應付款管理系統(tǒng)初始設置第六節(jié)

薪資管理系統(tǒng)初始設置第七節(jié)

固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設置第一節(jié)

采購、銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理第二節(jié)

薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理第三節(jié)

固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理第四節(jié)

總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理第五節(jié)UFO報表系統(tǒng)操作第一部分第二部分基礎設置及總賬設置FINANCIAL第二節(jié)第二節(jié)一、基礎設置二、總賬系統(tǒng)啟用和初始化基

礎

設

置執(zhí)行“開始”|“程序”|“用友U8V10.1”|“企業(yè)應用平臺”命令，以旦增（賬套主管）的身份登錄系統(tǒng)，選擇“001賬套”，操作日期“2019-11-01”，進入“業(yè)務工作”界面。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理一、基礎設置在“業(yè)務工作”界面執(zhí)行“轉到”|“基礎設置”命令，打開“基礎設置”界面。1．編碼方案（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基本信息”|“編碼方案”命令，打開“編碼方案”界面，根據(jù)表1-2-1所示信息依次錄入編碼級次，如圖1-2-1所示。表1-2-1編碼方案操作視頻基礎設置項目最大級數(shù)最大長度單級最大長度是否分類第1級第2級第3級第4級第5級第6級第7級第8級第9級科目編碼級次13409是42222

客戶分類編碼級次5129是2

供應商分類編碼級次5129是2

存貨分類編碼級次8129是2

部門編碼級次9129是2

地區(qū)分類編碼級次5129是2

結算方式編碼級次233是21

收發(fā)類別編碼級次355是12

圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-2-1設置編碼方案在后（2）單擊“確定”按鈕更新設置后，單擊“取消”按鈕返回“基礎設置”界面。提示為了便于分級核算、統(tǒng)計和管理，系統(tǒng)對存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、客戶分類編碼、供應商分類編碼、部門編碼、收發(fā)類別編碼、結算方式編碼和科目編碼等進行了分級核算，其主要目的是為用戶編制基礎數(shù)據(jù)的序號留下空間，從而為以后分級核算、統(tǒng)計和管理打下基礎。以科目編碼為例，系統(tǒng)規(guī)定可以核算到13級40位，一般企業(yè)選擇42222即可，代表一級編碼長度為4，二級至五級編碼長度都為2。當然，企業(yè)也可以根據(jù)本企業(yè)的實際情況選擇科目編碼級次，但是，不管采用哪一種科目編碼級次，都是為后面的科目編碼打基礎的。2．數(shù)據(jù)精度（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基本信息”|“數(shù)據(jù)精度”命令，打開“數(shù)據(jù)精度”界面，根據(jù)表1-2-2所示信息依次錄入各小數(shù)位數(shù)，如圖1-2-2所示。項目小數(shù)位數(shù)存貨數(shù)量5位存貨單價5位開票單價5位件數(shù)5位換算率5位存貨體積2位存貨重量2位表1-2-2數(shù)據(jù)精度圖1-2-2設置數(shù)據(jù)精度在后（2）單擊“確定”按鈕更新設置后，單擊“取消”按鈕返回“基礎設置”界面。提示數(shù)據(jù)精度設置可以滿足不同用戶對數(shù)據(jù)精確度的需求，所填列的小數(shù)位數(shù)越多，數(shù)據(jù)越精確。3．部門檔案（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“機構人員”|“部門檔案”命令，打開“部門檔案”界面。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-2-3所示信息依次錄入部門編碼（部門編碼根據(jù)下方“編碼規(guī)則**”中*號的數(shù)量和排列設置）、部門名稱及成立日期，如圖1-2-3所示。部門編碼部門名稱01辦公室02財務部03人事部04業(yè)務部05醫(yī)務室06工會07倉庫08運輸隊09退休部10采購部11銷售部表1-2-3部門編碼和部門名稱圖1-2-3設置部門檔案在后（3）每錄入一個部門，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動將錄入的部門信息顯示在左方部門區(qū)域內。提示“編碼規(guī)則**”表示該編碼只能有一級，為兩位數(shù)編碼，如部門編碼為01、02、03等?！熬幋a規(guī)則***”表示該編碼可以是兩級，第一級兩位編碼，第二級一位編碼，如支票結算方式編碼為02，普通支票結算方式編碼為021，現(xiàn)金支票結算方式編碼為022等。4．客戶分類（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“客商信息”|“客戶分類”命令，打開“客戶分類”界面。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-2-4所示信息依次錄入分類編碼（分類編碼根據(jù)下方“編碼規(guī)則**”中*號的數(shù)量和排列設置）及分類名稱，如圖1-2-4所示。表1-2-4客戶類別圖1-2-4設置客戶分類客戶類別編碼客戶類別01A類客戶02B類客戶（3）每錄入一個分類，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動將錄入的客戶分類信息顯示在左方客戶分類區(qū)域內。（4）設置完成后，單擊“退出”按鈕。5．客戶檔案（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“客商信息”|“客戶檔案”命令，打開“客戶檔案”界面。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”界面。根據(jù)表1-2-5所示信息依次錄入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱、幣種、所屬分類及稅號，同時，勾選“國內”前的復選框，如圖1-2-5所示。表1-2-5客戶檔案客戶編碼客戶名稱客戶簡稱所屬分類稅號幣種001客戶甲甲01K00001人民幣002客戶乙乙01K00002人民幣003客戶丙丙02K00003人民幣004客戶丁丁02K00004人民幣005零散客戶零散客戶02

人民幣圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-2-5設置客戶檔案（3）每錄入一個客戶檔案，單擊“保存并新增”按鈕，保存該客戶信息并打開新的“增加客戶檔案”界面。（4）錄完最后一個客戶信息后，單擊“保存”按鈕，保存客戶檔案信息。6．供應商分類（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“客商信息”|“供應商分類”命令，打開“供應商分類”界面。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-2-6所示信息依次錄入分類編碼（分類編碼根據(jù)下方“編碼規(guī)則**”中*號的數(shù)量和排列設置）及分類名稱，如圖1-2-6所示。表1-2-6供應商類別供應商類別編碼供應商類別01A類供應商02B類供應商圖1-2-6設置供應商分類（3）每錄入一個分類，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動將錄入的供應商分類信息顯示在左方供應商分類區(qū)域內。（4）設置完成后，單擊“退出”按鈕。7．供應商檔案（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“客商信息”|“供應商檔案”命令，打開“供應商檔案”界面。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加供應商檔案”界面。根據(jù)表1-2-7所示信息依次錄入供應商編碼、供應商名稱、供應商簡稱、幣種、所屬分類及稅號，同時，勾選“采購”前的復選框，如圖1-2-7所示。表1-2-7供應商檔案供應商編碼供應商名（簡）稱所屬分類稅號幣種01中華01G00001人民幣02興華01G00002人民幣03泛美02G00003人民幣04艾德02G00004人民幣05零散供應商02

人民幣圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-2-7設置供應商檔案（3）每錄入一個供應商檔案，單擊“保存并新增”按鈕，保存該供應商信息并打開新的“增加供應商檔案”界面。（4）錄完最后一個供應商信息后，單擊“保存”按鈕，保存供應商檔案信息。8．存貨分類（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨分類”命令，打開“存貨分類”界面。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-2-8所示信息依次錄入分類編碼（分類編碼根據(jù)下方“編碼規(guī)則**”中*號的數(shù)量和排列設置）及分類名稱，如圖1-2-8所示。圖1-2-8設置存貨分類存貨類別編碼存貨類別名稱01A02B03C04D05E06勞務07X08低值易耗品表1-2-8存貨類別（3）每錄入一個分類，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動將錄入的存貨分類信息顯示在左方存貨分類區(qū)域內。（4）設置完成后，單擊“退出”按鈕。9．計量單位（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“存貨”|“計量單位”命令，打開“計量單位”界面。（2）單擊“分組”按鈕，打開“計量單位組”界面。（3）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-2-9所示信息依次錄入計量單位組編碼“01”、計量單位組名稱“基本計量單位”，計量單位組類別選擇“無換算率”，如圖1-2-9所示。表1-2-9計量單位計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位編碼計量單位名稱01基本計量單位011件012小時圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-2-9增加計量單位組（4）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)在下方自動顯示生成的計量單位組信息。（5）單擊“退出”按鈕，返回“計量單位”界面。（6）單擊“單位”按鈕，打開“計量單位”詳情界面。（7）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-2-9所示信息依次錄入計量單位編碼和計量單位名稱，如圖1-2-10所示。圖1-2-10增加計量單位（8）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)在下方自動顯示生成的計量單位信息。（9）設置完成后，單擊“退出”按鈕。10．存貨檔案（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”界面。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加存貨檔案”界面。根據(jù)表1-2-10所示信息依次錄入存貨編碼、存貨名稱、存貨分類、計量單位組、主計量單位、銷項稅率、進項稅率，同時，選擇“存貨屬性”，如圖1-2-11所示。表1-2-10存貨檔案存貨編碼存貨名稱存貨分類主計量單位參考成本銷項稅率進項稅率存貨發(fā)出計價方法存貨屬性001A101件3013%13%先進先出法內銷、外購、外銷002B102件6513%13%先進先出法（同上）003C103件6213%13%移動加權平均法（同上）004D104件4913%13%月末一次加權平均法（同上）005E105件115013%13%個別計價法（同上）表1-2-10存貨檔案（續(xù)表）存貨編碼存貨名稱存貨分類主計量單位參考成本銷項稅率進項稅率存貨發(fā)出計價方法存貨屬性006修理06小時

13%13%

應稅勞務、外銷007X07件

13%13%

外銷、外購008低值易耗品08件

13%13%

外購、生產(chǎn)耗用009運費06件

9%9%

勞務費用圖1-2-11存貨檔案基本設置在后提示（1）在“增加存貨檔案”界面中有“基本”“成本”“控制”“其他”等菜單選項，可以根據(jù)需要輸入相關信息。例如，準備對某一存貨采用計劃價核算成本，需要在“成本”選項下輸入計劃價等。（2）在“基本”菜單選項下有24個存貨屬性，可以根據(jù)存貨的實際情況在復選框“□”中畫上“√”，但24個存貨屬性不能全畫“√”，否則在以后錄入采購單、銷售發(fā)貨單等根據(jù)存貨屬性選擇存貨時，將無參照可選。（3）單擊“成本”選項卡，根據(jù)表1-2-10所示信息依次錄入計價方式、參考成本，如圖1-2-12所示。圖1-2-12存貨檔案成本設置在后提示計價方式中，移動加權平均法即系統(tǒng)中的移動平均法，月末一次加權平均法即系統(tǒng)中的全月平均法。（4）每錄入一個存貨檔案，單擊“保存”按鈕即可保存該存貨信息。11．外幣設置（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“財務”|“外幣設置”命令，打開“外幣設置”界面。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-2-11所示信息依次錄入幣名、幣符、匯率小數(shù)位，同時，選擇折算方式為“外幣×匯率=記賬本位幣”、匯率為“固定匯率”。表1-2-11外幣信息外幣編碼幣名幣符匯率小數(shù)位外幣使用匯率2019年11月外幣匯率外幣折算方式01美元$3固定匯率1∶7.009外幣×匯率=記賬本位幣02德國馬克DEM3固定匯率1∶12.058外幣×匯率=記賬本位幣（3）單擊“確認”按鈕，輸入2019年11月的記賬匯率，如圖1-2-13所示。圖1-2-13設置外幣（4）設置完成后，單擊“退出”按鈕。12．會計科目（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“財務”|“會計科目”命令，打開“會計科目”界面。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加會計科目”界面。根據(jù)表1-2-12所示信息依次錄入科目編碼、科目名稱及備注欄信息，如圖1-2-14所示。單擊“確定”按鈕，會計科目增加成功?？颇烤幋a科目名稱備注1001庫存現(xiàn)金日記賬1002銀行存款

100201銀行存款——人民幣日記賬、銀行賬100202銀行存款——美元外幣、日記賬、銀行賬100203銀行存款——德國馬克外幣、日記賬、銀行賬1012其他貨幣資金

101201其他貨幣資金——人民幣

101202其他貨幣資金——美元外幣101203其他貨幣資金——德國馬克外幣1101交易性金融資產(chǎn)

1121應收票據(jù)客戶往來1122應收賬款

112201應收賬款——應收融資租賃款客戶往來112202應收賬款——應收人民幣賬款客戶往來表1-2-12會計科目信息表科目編碼科目名稱備注112203應收賬款——應收外匯賬款

11220301應收賬款——應收外匯賬款——美元外幣、客戶往來11220302應收賬款——應收外匯賬款——德國馬克外幣、客戶往來1123預付賬款

112301預付賬款——預付人民幣賬款供應商往來112302預付賬款——預付外匯賬款

11230201預付賬款——預付外匯賬款——美元外幣、供應商往來11230202預付賬款——預付外匯賬款——德國馬克外幣、供應商往來1131應收股利

1132應收利息

1221其他應收款

1231壞賬準備

1401材料采購

1402在途物資

1403原材料

1405庫存商品數(shù)量核算，件1406發(fā)出商品

1407商品進銷差價

1411周轉材料

1511長期股權投資

151101長期股權投資——其他股權投資

1601固定資產(chǎn)

160101固定資產(chǎn)——非融資租入固定資產(chǎn)

160102固定資產(chǎn)——融資租入固定資產(chǎn)

1602累計折舊表1-2-12會計科目信息表（續(xù)）科目編碼科目名稱備注1604在建工程

1606固定資產(chǎn)清理

1701無形資產(chǎn)

1801長期待攤費用

1811遞延所得稅資產(chǎn)

1901待處理財產(chǎn)損溢190101待處理財產(chǎn)損溢——待處理非流動資產(chǎn)損溢

190102待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢

2001短期借款

2201應付票據(jù)供應商往來2202應付賬款

220201應付賬款——應付人民幣賬款供應商往來220202應付賬款——應付外匯賬款

22020201應付賬款——應付外匯賬款——美元外幣、供應商往來22020202應付賬款——應付外匯賬款——德國馬克外幣、供應商往來2203預收賬款

220301預收賬款——人民幣客戶往來2211應付職工薪酬

2221應交稅費

222101應交稅費——應交個人所得稅

222102應交稅費——應交消費稅表1-2-12會計科目信息表（續(xù)）科目編碼科目名稱備注222103應交稅費——應交增值稅

22210301應交稅費——應交增值稅——銷項稅額

22210302應交稅費——應交增值稅——未交稅金

22210303應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出

22210304應交稅費——應交增值稅——進項稅額

22210305應交稅費——應交增值稅——已交稅金

222104應交稅費——應交城市維護建設稅

222105應交稅費——應交所得稅

2232應付股利

2241其他應付款

224101其他應付款——工會經(jīng)費

224102其他應付款——職工教育經(jīng)費

224103其他應付款——退休人員經(jīng)費

224104其他應付款——代扣房租水電費

2501長期借款

2502應付債券250201應付債券——債券面值

250202應付債券——債券溢價

250203應付債券——應計利息

2701長期應付款

2801預計負債

4001實收資本表1-2-12會計科目信息表（續(xù)）科目編碼科目名稱備注4002資本公積

400201資本公積——資產(chǎn)評估增值

400202資本公積——接受捐贈實物資產(chǎn)

400203資本公積——資本折算差額

400204資本公積——資本溢價

4101盈余公積

410101盈余公積——法定盈余公積

410102盈余公積——任意盈余公積

4103本年利潤

4104利潤分配

410401利潤分配——未分配利潤

410402利潤分配——提取法定盈余公積

410403利潤分配——提取任意盈余公積

6001主營業(yè)務收入數(shù)量核算，件6051其他業(yè)務收入

605101其他業(yè)務收入——融資租出固定資產(chǎn)

605102其他業(yè)務收入——經(jīng)營租出固定資產(chǎn)

605103其他業(yè)務收入——修理收入

6111投資收益

611101投資收益——出售股票收益

6301營業(yè)外收入

表1-2-12會計科目信息表（續(xù)）科目編碼科目名稱備注6401主營業(yè)務成本

6402其他業(yè)務成本

640201其他業(yè)務成本——融資租出固定資產(chǎn)

640202其他業(yè)務成本——經(jīng)營租出固定資產(chǎn)640203其他業(yè)務成本——其他經(jīng)營人員工資及福利

640204其他業(yè)務成本——修理支出

6403稅金及附加

6601銷售費用

660101銷售費用——銷售人員工資及福利費

660102銷售費用——差旅費

660103銷售費用——廣告費

6602管理費用

660201管理費用——管理人員工資及福利

660202管理費用——工會經(jīng)費

660203管理費用——職工教育經(jīng)費

660204管理費用——辦公文具費

660205管理費用——折舊費

660206管理費用——修理費

660207管理費用——租賃費

660208管理費用——壞賬損失

660209管理費用——低值易耗品攤銷

表1-2-12會計科目信息表（續(xù)）科目編碼科目名稱備注660210管理費用——差旅費

660211管理費用——退休員工工資

6603財務費用

660301財務費用——利息

660302財務費用——匯兌損益

660303財務費用——金融機構手續(xù)費

660304財務費用——購貨折扣

6711營業(yè)外支出

6801所得稅費用表1-2-12會計科目信息表（續(xù)）圖1-2-14新增會計科目（3）若要修改已經(jīng)存在的會計科目，在“會計科目”界面選中擬修改的會計科目，單擊“修改”按鈕，打開“會計科目_修改”界面（見圖1-2-15），單擊“修改”按鈕，即可對該會計科目進行修改。圖1-2-15修改會計科目（4）若要刪除已經(jīng)存在的會計科目，在“會計科目”界面選中擬刪除的會計科目，單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)彈出“刪除記錄”對話框，單擊“確定”按鈕，即可刪除該會計科目。13．憑證類別（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“財務”|“憑證類別”命令，打開“憑證類別預置”界面，選擇“收款憑證付款憑證轉賬憑證”單選按鈕，如圖1-2-16所示。圖1-2-16憑證類別預置（2）單擊“確定”按鈕，進入“憑證類別”界面。（3）單擊“修改”按鈕，雙擊擬修改項，根據(jù)表1-2-13所示信息依次選擇限制類型、限制科目，如圖1-2-17所示。圖1-2-17設置憑證類別憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001,1002付款憑證貸方必有1001,1002轉賬憑證憑證必無1001,1002表1-2-13憑證類別（4）設置完成后，單擊“退出”按鈕。14．結算方式（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“收付結算”|“結算方式”命令，打開“結算方式”界面。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-2-14所示信息依次錄入結算方式編碼（結算方式編碼根據(jù)下方“編碼規(guī)則***”中*號的數(shù)量和排列設置）及結算方式名稱，同時，根據(jù)需要在“是否票據(jù)管理”前的復選框中進行勾選，如圖1-2-18所示。表1-2-14結算方式結算方式編碼結算方式名稱票據(jù)管理01現(xiàn)金

02支票

021普通支票

022現(xiàn)金支票

023轉賬支票

03匯票

031銀行匯票

032商業(yè)承兌匯票是033銀行承兌匯票是04銀行本票

05匯兌

051電匯

052信匯

06委托收款

07托收承付圖1-2-18設置結算方式（3）每錄入一個分類，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動將錄入的結算方式信息顯示在左方結算方式區(qū)域內。（4）設置完成后，單擊“退出”按鈕?？傎~系統(tǒng)啟用和初始化圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理二、總賬系統(tǒng)啟用和初始化在“基礎設置”界面執(zhí)行“轉到”|“業(yè)務工作”命令，打開“業(yè)務工作”界面。1．總賬系統(tǒng)參數(shù)設置（1）在“業(yè)務工作”界面執(zhí)行“財務會計”|“總賬”|“設置”|“選項”命令，打開“選項”界面。（2）單擊“編輯”按鈕，在“憑證”選項卡下，根據(jù)表1-2-15所示信息選中“可以使用應收受控科目”“可以使用應付受控科目”前的復選框，如圖1-2-19所示。表1-2-15總賬系統(tǒng)啟用參數(shù)信息操作視頻總賬系統(tǒng)參數(shù)設置項目選項啟用月份2019.11憑證審核控制到操作員否出納憑證必須經(jīng)由出納簽字是憑證編號由系統(tǒng)編號可以使用應收受控科目是可以使用應付受控科目是圖1-2-19總賬系統(tǒng)參數(shù)憑證設置（3）在“權限”選項卡下，根據(jù)表1-2-15所示信息選中“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”前的復選框，如圖1-2-20所示。圖1-2-20總賬系統(tǒng)參數(shù)權限設置（4）單擊“確定”按鈕，完成參數(shù)設置。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理2．期初余額錄入（1）在“業(yè)務工作”界面執(zhí)行“財務會計”|“總賬”|“設置”|“期初余額”命令，打開“期初余額錄入”界面，根據(jù)表1-2-16所示信息依次錄入各科目的期初余額，如圖1-2-21所示。表1-2-16期初余額操作視頻

期初余額錄入科目名稱期初借方余額期初貸方余額備注原幣本幣（人民幣）原幣本幣（人民幣）庫存現(xiàn)金

1859.48

銀行存款

1403350.00

銀行存款——人民幣

450000.00

銀行存款——美元50000.00350450.00（直接錄入）

銀行存款——德國馬克50000.00602900.00（直接錄入）

應收賬款

70518.86

應收賬款——應收人民幣賬款

24680.00

客戶：甲應收賬款——應收外匯賬款

45838.86

應收賬款——應收外匯款——美元6540.0045838.86

客戶：乙在途物資

2600.00

圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理表1-2-16期初余額（續(xù)）科目名稱期初借方余額期初貸方余額備注原幣本幣（人民幣）原幣本幣（人民幣）庫存商品

163325.00

數(shù)量：2850件固定資產(chǎn)

1600000.00

固定資產(chǎn)——非融資租入固定資產(chǎn)

1600000.00

累計折舊

692359.34

在建工程

1400000.00

應付賬款

4782.80

應付賬款——應付外匯賬款

4782.80

應付賬款——應付外匯款——美元

682.384782.80供應商：泛美應付債券

153600.00

應付債券——債券面值

150000.00應付債券——債券溢價

3600.00圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理科目名稱期初借方余額期初貸方余額備注原幣本幣（人民幣）原幣本幣（人民幣）實收資本

2296047.20

資本公積

10000.00

資本公積——資本折算差額

10000.00

盈余公積

481440.00

盈余公積——法定盈余公積

320960.00

盈余公積——任意盈余公積

160480.00

本年利潤

840000.00

利潤分配

163424.00

利潤分配——未分配利潤

163424.00

合計

4641653.34

4641653.34表1-2-16期初余額（續(xù)）圖1-2-21錄入期初余額（2）對于涉及輔助核算的科目，還需對“輔助期初余額”進行設置。以“應收賬款——應收人民幣賬款”為例，雙擊“應收賬款——應收人民幣賬款”科目的“期初余額”欄，打開“輔助期初余額”界面。單擊“增行”按鈕，根據(jù)表1-2-16所示信息依次錄入客戶、金額等，如圖1-2-22所示；若該科目需要輸入往來明細資料，則單擊“往來明細”按鈕，在打開的“期初往來明細”界面單擊“增行”按鈕，錄入該科目的期初往來明細資料，如圖1-2-23所示。圖1-2-22錄入輔助期初余額圖1-2-23錄入期初往來明細（3）錄入完成后，單擊“試算”按鈕，系統(tǒng)彈出“期初試算平衡表”對話框，如圖1-2-24所示。圖1-2-24“期初試算平衡表”對話框（4）試算結果平衡后，單擊“退出”按鈕返回。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理3．期末結轉設置（1）銷售成本結轉。在“業(yè)務工作”界面執(zhí)行“財務會計”|“總賬”|“期末”|“轉賬定義”|“銷售成本結轉”命令，打開“銷售成本結轉設置”界面。根據(jù)表1-2-17所示信息依次錄入庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目，同時，選擇憑證類別“轉轉賬憑證”，選中“按商品銷售（貸方）數(shù)量結轉”前的按鈕，如圖1-2-25所示。表1-2-17銷售成本結轉設置信息操作視頻期末結轉設置科目定義編號庫存商品1405商品銷售收入6001商品銷售成本6401當商品銷售數(shù)量>庫存商品數(shù)量時，按商品銷售（貸方）數(shù)量結轉憑證類別：轉賬憑證圖1-2-25設置銷售成本結轉（2）期間損益結轉。在“業(yè)務工作”界面執(zhí)行“財務會計”|“總賬”|“期末”|“轉賬定義”|“期間損益”命令，打開“期間損益結轉設置”界面。根據(jù)表1-2-18所示信息錄入本年利潤科目，同時，選擇“憑證類別”為“轉轉賬憑證”，如圖1-2-26所示。結轉科目對方科目主營業(yè)務收入（6001）本年利潤（4103）利息收入（6011）手續(xù)費及傭金收入（6021）保費收入（6031）租賃收入（6041）其他業(yè)務收入（6051）匯兌損益（6061）公允價值變動損益（6101）投資收益（6111）攤回保險責任準備金（6201）攤回賠付支出（6202）攤回分保費用（6203）營業(yè)外收入（6301）表1-2-18期間損益結轉科目和對方科目結轉科目對方科目主營業(yè)務成本（6401）本年利潤（4103）其他業(yè)務成本（6402）稅金及附加（6403）利息支出（6411）手續(xù)費及傭金支出（6421）提取未到期責任準備金（6501）提取保險責任準備金（6502）賠付支出（6511）保單紅利支出（6521）退保金（6531）分出保費（6541）分保費用（6542）銷售費用（6601）管理費用（6602）財務費用（6603）勘探費用（6604）資產(chǎn)減值損失（6701）營業(yè)外支出（6711）所得稅費用（6801）以前年度損益調整（6901）表1-2-18期間損益結轉科目和對方科目（續(xù)）圖1-2-26設置期間損益結轉（3）匯兌損益結轉。在“業(yè)務工作”界面執(zhí)行“財務會計”|“總賬”|“期末”|“轉賬定義”|“匯兌損益”命令，打開“匯兌損益結轉設置”界面。根據(jù)表1-2-19所示信息錄入?yún)R兌損益入賬科目，同時，選擇“憑證類別”為“轉轉賬憑證”；雙擊“是否計算匯兌損益”欄顯示“Y”，如圖1-2-27所示。

圖1-2-19匯兌損益結轉設置信息外幣科目是否計算匯兌損益匯兌損益入賬科目銀行存款——美元（100202）是匯兌損益（6061）銀行存款——馬克（100203）是其他貨幣資金——美元（101202）是其他貨幣資金——馬克（101203）是應收賬款——應收外匯賬款——美元（11220301）是應收賬款——應收外匯賬款——德國馬克（11220302）是預付賬款——預付外匯賬款——美元（11230201）是預付賬款——預付外匯賬款——德國馬克（11230202）是應付賬款——應付外匯賬款——美元（22020201）是應付賬款——應付外匯賬款——德國馬克（22020202）是圖1-2-27匯兌損益結轉設置感謝您的欣賞THANKSofyouC會計信息系統(tǒng)實驗指導KUAIJIXINXIXITONGSHIYANZHIDAOC目錄第一節(jié)

系統(tǒng)管理第二節(jié)

基礎設置及總賬設置第三節(jié)

購銷系統(tǒng)初始設置第四節(jié)

庫存存貨系統(tǒng)初始設置第五節(jié)

應收、應付款管理系統(tǒng)初始設置第六節(jié)

薪資管理系統(tǒng)初始設置第七節(jié)

固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設置第一節(jié)

采購、銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理第二節(jié)

薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理第三節(jié)

固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理第四節(jié)

總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理第五節(jié)UFO報表系統(tǒng)操作第一部分第二部分購銷系統(tǒng)初始設置FINANCIAL第三節(jié)第三節(jié)一、采購管理系統(tǒng)初始設置二、銷售管理系統(tǒng)初始設置采購管理系統(tǒng)初始設置以旦增（賬套主管）的身份登錄“企業(yè)應用平臺”，執(zhí)行“轉到”|“基礎設置”|“基本信息”|“系統(tǒng)啟用”命令，分別啟用“采購管理”和“銷售管理”系統(tǒng)，啟用日期統(tǒng)一為2019年11月1日，如圖1-3-1所示。完成啟用后，單擊“退出”按鈕，返回“基礎設置”界面。圖1-3-1啟用購銷系統(tǒng)圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理一、采購管理系統(tǒng)初始設置1．采購管理系統(tǒng)的初始化設置1）付款條件（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“收付結算”|“付款條件”命令，打開“付款條件”界面。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-3-1所示信息依次錄入付款條件編碼、信用天數(shù)、優(yōu)惠天數(shù)及優(yōu)惠率，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動生成序號及付款條件名稱，如圖1-3-2所示。表1-3-1付款條件操作視頻系統(tǒng)初始化設置付款條件編碼付款條件名稱（自動生成）信用天數(shù)優(yōu)惠天數(shù)1優(yōu)惠率1優(yōu)惠天數(shù)2001n/3030

0022/10，n/3030102

0031/3，n/101031

0041/6，n/151561圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-3-2設置付款條件（3）重復上述步驟，錄入其他付款條件信息。（4）設置完成后，單擊“退出”按鈕。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理2）開戶銀行（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“收付結算”|“本單位開戶銀行”命令，打開“本單位開戶銀行”界面。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加本單位開戶銀行”界面，根據(jù)表1-3-2所示信息依次錄入編碼、銀行賬號、幣種及開戶銀行，同時，選擇所屬銀行對應的編碼，如圖1-3-3所示。表1-3-2開戶銀行編碼開戶銀行幣種及銀行賬號01中國工商銀行人民幣（000000000001）02招商銀行美元（000000000002）03招商銀行德國馬克（000000000003）圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-3-3增加開戶銀行（3）每錄入一個開戶銀行，單擊“保存”按鈕，即可保存該開戶銀行信息。（4）設置完成后，單擊“退出”按鈕。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理3）倉庫檔案（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“業(yè)務”|“倉庫檔案”命令，打開“倉庫檔案”界面。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加倉庫檔案”界面，根據(jù)表1-3-3所示信息依次錄入倉庫編碼、倉庫名稱及計價方式，如圖1-3-4所示。表1-3-3倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱計價方式01倉庫1先進先出法02倉庫2先進先出法03倉庫3移動加權平均法04倉庫4月末一次加權平均法05倉庫5個別計價法06低值易耗品庫個別計價法圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-3-4設置倉庫檔案（3）每錄入一個倉庫檔案，單擊“保存”按鈕，即可保存該倉庫信息。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理4）收發(fā)類別（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“業(yè)務”|“收發(fā)類別”命令，打開“收發(fā)類別”界面。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-3-4所示信息依次錄入收發(fā)類別編碼（收發(fā)類別編碼根據(jù)下方“編碼規(guī)則***”中*號的數(shù)量和排列設置）及收發(fā)類別名稱，同時，選擇“收發(fā)標志”，如圖1-3-5所示。表1-3-4收發(fā)類別收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱1入庫（“收發(fā)標志”為“收”）101采購入庫102銷售退貨入庫103委托加工入庫104盤盈入庫105分期付款采購106其他入庫2出庫（“收發(fā)標志”為“發(fā)”）201銷售出庫202RMB采購退貨203美元采購退貨204委托加工出庫205分期收款發(fā)出206盤虧出庫207其他出庫圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-3-5設置收發(fā)類別（3）每錄入一個收發(fā)類別，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動將錄入的收發(fā)類別信息顯示在左方收發(fā)類別區(qū)域內。（4）設置完成后，單擊“退出”按鈕。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理5）采購類型（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“業(yè)務”|“采購類型”命令，打開“采購類型”界面。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-3-5所示信息依次錄入采購類型編碼、采購類型名稱及入庫類別，如圖1-3-6所示。表1-3-5采購類型采購類型編碼采購類型名稱入庫類別01普通采購采購入庫02分期付款采購分期付款采購圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-3-6設置采購類型（3）每錄入一個采購類型，單擊“保存”按鈕，即可保存該類型信息。（4）設置完成后，單擊“退出”按鈕。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理6）銷售類型（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“業(yè)務”|“銷售類型”命令，打開“銷售類型”界面。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-3-6所示信息依次錄入銷售類型編碼、銷售類型名稱及出庫類別，如圖1-3-7所示。表1-3-6銷售類型銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類別01普通銷售銷售出庫02分期收款銷售分期收款發(fā)出圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-3-7設置銷售類型（3）每錄入一個銷售類型，單擊“保存”按鈕，即可保存該類型信息。（4）設置完成后，單擊“退出”按鈕。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理7）客戶銀行檔案（1）在“基礎設置”界面執(zhí)行“基礎檔案”|“客商信息”|“客戶檔案”命令，打開“客戶檔案”界面。（2）單擊“修改”按鈕，打開“修改客戶檔案”界面，單擊“銀行”按鈕，打開“客戶銀行檔案”界面，單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-3-7所示信息依次錄入所屬銀行、開戶銀行及銀行賬號，選擇默認值“是”，如圖1-3-8所示。表1-3-7客戶銀行檔案客戶名稱開戶銀行銀行賬號客戶甲工商銀行拉薩支行10000001客戶乙華夏銀行拉薩支行2500001圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-3-8增加客戶銀行信息（3）每錄入一個客戶銀行檔案，單擊“保存”按鈕，即可保存該客戶銀行信息。（4）設置完成后，單擊“退出”按鈕。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理2．采購管理系統(tǒng)的選項設置（1）執(zhí)行“轉到”|“業(yè)務工作”|“供應鏈”|“采購管理”命令，打開“采購管理”界面。（2）在“采購管理”界面執(zhí)行“設置”|“采購選項”命令，打開“采購系統(tǒng)選項設置”界面。根據(jù)表1-3-8所示信息分別在“業(yè)務及權限控制”“公共及參照控制”選項卡下進行勾選，如圖1-3-9和圖1-3-10所示。表1-3-8采購管理系統(tǒng)選項設置信息項目選項單據(jù)默認稅率13%是否允許超訂單到貨及入庫是啟用月份11月圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理

圖1-3-9采購系統(tǒng)業(yè)務及權限控制設置圖1-3-10采購系統(tǒng)公共及參照控制設置（3）單擊“確定”按鈕，完成選項設置圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理3．采購管理系統(tǒng)期初余額錄入（1）在“采購管理”界面執(zhí)行“采購訂貨”|“采購訂單”命令，打開“采購訂單”界面。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-3-9所示信息依次錄入訂單日期、供應商、部門、幣種、稅率、存貨編碼、數(shù)量及金額，如圖1-3-11所示。表1-3-9期初采購訂單訂單編號供應商訂單日期存貨編碼幣別采購部門數(shù)量匯率單價（不含稅）增值稅率金額（不含稅）稅額價稅合計0000000001中華2019/10/01001人民幣業(yè)務部1001∶126.0013%2600.00338.002938.00圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-3-11采購訂單設置（3）單擊“保存”按鈕，保存訂單信息。（4）單擊“審核”按鈕，審核訂單信息。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理4．相關發(fā)票內容設置（1）在“采購管理”界面執(zhí)行“采購發(fā)票”|“專用采購發(fā)票”命令，打開“期初專用發(fā)票”界面。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-3-10所示信息依次錄入業(yè)務類型、發(fā)票類型、供應商、采購類型、部門、存貨編碼、數(shù)量及金額，如圖1-3-12所示。表1-3-10發(fā)票內容發(fā)票號發(fā)票類型開票人開票日期采購部門采購類型商品幣別數(shù)量匯率單價（不含稅）增值稅率金額（不含稅）稅額價稅合計0000000001增值稅專用發(fā)票中華2019/10/01業(yè)務部普通采購A1人民幣1001∶126.0013%2600.00338.002938.00圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-3-12期初專用發(fā)票設置（3）單擊“保存”按鈕，保存發(fā)票信息。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理5．期初記賬（1）在“采購管理”界面執(zhí)行“設置”|“采購期初結賬”命令，系統(tǒng)彈出“期初記賬”對話框，如圖1-3-13所示。（2）單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)彈出“期初記賬完畢！”對話框，如圖1-3-14所示。（3）單擊“確定”按鈕，完成期初記賬。圖1-3-13“期初記賬”對話框圖1-3-14“期初記賬完畢”對話框銷售管理系統(tǒng)初始設置圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理二、銷售管理系統(tǒng)初始設置1．銷售管理系統(tǒng)的選項設置（1）執(zhí)行“業(yè)務工作”|“供應鏈”|“銷售管理”命令，打開“銷售管理”界面。（2）在“銷售管理”界面執(zhí)行“設置”|“銷售選項”命令，打開“銷售選項”界面。根據(jù)表1-3-11所示信息分別在“業(yè)務控制”“價格管理”選項卡下進行填寫，如圖1-3-15和圖1-3-16所示。表1-3-11銷售管理系統(tǒng)選項設置信息項目選項有無零售日報表業(yè)務有有無委托代銷業(yè)務無有無銷售調撥業(yè)務無允許超訂單量發(fā)貨是報價含稅是啟用月份11月是否有最低售價控制否圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理（3）單擊“確定”按鈕，完成選項設置。圖1-3-15銷售選項業(yè)務控制設置圖1-3-16銷售選項價格管理設置圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理2．銷售管理系統(tǒng)期初余額錄入（1）在“銷售管理”界面執(zhí)行“銷售訂貨”|“銷售訂單”命令，打開“銷售訂單”界面。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-3-12所示信息依次錄入訂單日期、銷售類型、客戶簡稱、銷售部門、幣種、稅率、存貨編碼、數(shù)量及金額，如圖1-3-17所示。表1-3-12期初銷售訂單訂單號客戶簡稱訂單日期銷售部門銷售類型商品幣別數(shù)量匯率單價（不含稅）增值稅率金額、（不含稅）稅額價稅合計0000000001甲2019/10/02業(yè)務部普通銷售E1人民幣21∶11950.0013%39005074407圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理（3）單擊“保存”按鈕，保存訂單信息。（4）單擊“審核”按鈕，審核訂單信息。圖1-3-17設置銷售訂單感謝您的欣賞THANKSofyouC會計信息系統(tǒng)實驗指導KUAIJIXINXIXITONGSHIYANZHIDAOC目錄第一節(jié)

系統(tǒng)管理第二節(jié)

基礎設置及總賬設置第三節(jié)

購銷系統(tǒng)初始設置第四節(jié)

庫存存貨系統(tǒng)初始設置第五節(jié)

應收、應付款管理系統(tǒng)初始設置第六節(jié)

薪資管理系統(tǒng)初始設置第七節(jié)

固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設置第一節(jié)

采購、銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理第二節(jié)

薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理第三節(jié)

固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理第四節(jié)

總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理第五節(jié)UFO報表系統(tǒng)操作第一部分第二部分庫存存貨系統(tǒng)初始設置FINANCIAL第四節(jié)第四節(jié)一、庫存管理系統(tǒng)初始設置二、存貨核算系統(tǒng)初始設置庫存管理系統(tǒng)初始設置以旦增（賬套主管）的身份登錄“企業(yè)應用平臺”，執(zhí)行“轉到”|“基礎設置”|“基本信息”|“系統(tǒng)啟用”命令，分別啟用“庫存管理”和“存貨核算”系統(tǒng)，啟用日期統(tǒng)一為2019年11月1日，如圖1-4-1所示。完成啟用后，單擊“退出”按鈕，回到“基礎設置”界面。圖1-4-1啟用庫存存貨系統(tǒng)圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理一、庫存管理系統(tǒng)初始設置1．庫存管理系統(tǒng)的選項設置（1）執(zhí)行“轉到”|“業(yè)務工作”|“供應鏈”|“庫存管理”命令，打開“庫存管理”界面。（2）在“庫存管理”界面執(zhí)行“初始設置”|“選項”命令，打開“庫存選項設置”界面。根據(jù)表1-4-1所示信息在“通用設置”選項卡下進行勾選，如圖1-4-2所示。表1-4-1庫存管理系統(tǒng)選項設置信息項目選項有無批次管理有有無保質期管理有有無組裝拆卸業(yè)務無有無形態(tài)轉換業(yè)務無庫存是否生成銷售出庫單否啟用月份11月圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-4-2庫存選項通用設置（3）單擊“應用”按鈕，應用所做設置。（4）單擊“確定”按鈕，完成選項設置。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理2．庫存管理系統(tǒng)期初余額錄入（1）在“庫存管理”界面執(zhí)行“初始設置”|“期初結存”命令，打開“庫存期初”界面。（2）根據(jù)表1-4-2所示信息在右上方倉庫處選擇倉庫。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理表1-4-2期初庫存余額倉庫存貨編碼存貨名稱存貨類別庫存商品入庫類別部門數(shù)量采購單價（不含稅）總值存貨科目倉庫1001A1A采購入庫采購部5030.001500.001405（庫存商品）3032.00960.0020028.005600.00倉庫2002B1B采購入庫采購部4065.002600.006078.004680.00倉庫3003C1C采購入庫采購部56062.0034720.00倉庫4004D1D委托加工入庫倉庫190053.12632100940.00（手工錄入）倉庫5005E1E委托加工入庫倉庫21150.002300.0031313.003939.0021273.002546.0031180.003540.00合計

2850

163325.00圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-3-3增加開戶銀行（4）單擊“保存”按鈕，保存?zhèn)}庫信息。（5）單擊“批審”按鈕，審核倉庫信息。（6）重復上述步驟，增加其他倉庫信息。（3）單擊“修改”按鈕，根據(jù)表1-4-2所示信息依次錄入存貨編碼、數(shù)量、單價、入庫類別及部門，如圖1-4-3所示。存貨核算系統(tǒng)初始設置圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理二、存貨核算系統(tǒng)初始設置1．存貨核算系統(tǒng)的選項設置（1）執(zhí)行“業(yè)務工作”|“供應鏈”|“存貨核算”命令，打開“存貨核算”界面。（2）在“存貨核算”界面執(zhí)行“初始設置”|“選項”|“選項錄入”命令，打開“選項錄入”界面，根據(jù)表1-4-3所示信息在“核算方式”選項卡下進行勾選，如圖1-4-4所示。表1-4-3存貨核算系統(tǒng)選項設置信息項目選項核算方式按倉庫核算銷售成本核算方式銷售發(fā)票暫估方式月初回沖入庫單成本選擇手工輸入圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-4-4存貨選項核算方式設置圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理2．存貨核算系統(tǒng)初始化設置1）存貨科目（1）在“存貨核算”界面執(zhí)行“初始設置”|“科目設置”|“存貨科目”命令，打開“存貨科目”界面。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-4-4所示信息依次錄入倉庫編碼、倉庫名稱、存貨科目編碼及存貨科目名稱，如圖1-4-5所示。表1-4-4存貨科目信息倉庫編碼倉庫名稱存貨科目編碼存貨科目名稱01倉庫11405庫存商品02倉庫21405庫存商品03倉庫31405庫存商品04倉庫41405庫存商品05倉庫51405庫存商品06低值易耗品庫1411周轉材料圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-4-5設置存貨科目（3）單擊“保存”按鈕，保存存貨科目信息。（4）設置完成后，單擊“退出”按鈕。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理2）對方科目（1）在“存貨核算”界面執(zhí)行“初始設置”|“科目設置”|“對方科目”命令，打開“對方科目”界面。（2）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-4-5所示信息依次錄入收發(fā)類別編碼、收發(fā)類別名稱、對方科目編碼及對方科目名稱，如圖1-4-6所示。表1-4-5對方科目信息表收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱對方科目編碼對方科目名稱101采購入庫1402在途物資102銷售退貨入庫6401主營業(yè)務成本103委托加工入庫1405庫存商品104盤盈入庫190102待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢201銷售出庫6401主營業(yè)務成本202RMB采購退貨220201應付賬款——應付人民幣賬款203美元采購退貨22020201應付賬款——應付外匯賬款——美元204委托加工出庫1403原材料205分期發(fā)出商品1405庫存商品206盤虧出庫190102待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-4-6設置對方科目（3）單擊“保存”按鈕，保存對方科目信息。（4）設置完成后，單擊“退出”按鈕。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理3．存貨核算系統(tǒng)期初余額錄入1）數(shù)據(jù)錄入（1）在“存貨核算”界面執(zhí)行“初始設置”|“期初數(shù)據(jù)”|“期初余額”命令，打開“期初余額”界面。（2）在上方倉庫處選擇“01倉庫1”，單擊“取數(shù)”按鈕，系統(tǒng)自動顯示之前錄入的倉庫數(shù)據(jù)，如圖1-4-7所示。圖1-4-7讀取期初余額（3）重復上述步驟，讀取其他倉庫的數(shù)據(jù)。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理2）對賬（1）倉庫數(shù)據(jù)讀取完畢后，單擊“對賬”按鈕，打開“庫存與存貨期初對賬查詢條件”界面，選中所有倉庫前的復選框，如圖1-4-8所示。（2）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“對賬成功”對話框，如圖1-4-9所示。圖1-4-8“庫存與存貨期初對賬查詢條件”界面圖1-4-9“對賬成功”對話框（3）單擊“確定”按鈕，完成對賬。圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理3）記賬（1）對賬完成后，單擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)彈出“期初記賬成功”對話框，如圖1-4-10所示。圖1-4-10“期初記賬成功”對話框（2）單擊“確定”按鈕，完成記賬。（3）單擊“退出”按鈕，完成存貨核算的初始設置。在后提示期初記賬是指將用戶錄入的各倉庫各存貨的所有期初數(shù)據(jù)（包括期初余額、期初差異等數(shù)據(jù)）記入庫存臺賬、批次臺賬、存貨明細賬、存貨差異賬和總賬等。期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，必須進行期初記賬，用戶才能進行日常業(yè)務、賬簿查詢、統(tǒng)計分析等操作。如果記賬成功后發(fā)現(xiàn)期初余額有錯誤，而此時還沒有錄入日常單據(jù)，則可單擊“恢復”按鈕，將期初數(shù)據(jù)恢復到記賬前狀態(tài)，重新輸入或修改期初數(shù)據(jù)；如果此時已錄入日常單據(jù)，則不能再恢復記賬。感謝您的欣賞THANKSofyouC會計信息系統(tǒng)實驗指導KUAIJIXINXIXITONGSHIYANZHIDAOC目錄第一節(jié)

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購銷系統(tǒng)初始設置第四節(jié)

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總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理第五節(jié)UFO報表系統(tǒng)操作第一部分第二部分應收、應付款管理系統(tǒng)初始設置FINANCIAL第五節(jié)第五節(jié)一、應收款管理系統(tǒng)初始設置二、應付款管理系統(tǒng)初始設置應收款管理系統(tǒng)初始設置以旦增（賬套主管）的身份登錄“企業(yè)應用平臺”，執(zhí)行“轉到”|“基礎設置”|“基本信息”|“系統(tǒng)啟用”命令，分別啟用“應收款管理”和“應付款管理”系統(tǒng)，啟用日期統(tǒng)一為2019年11月1日，如圖1-5-1所示。完成啟用后，單擊“退出”按鈕，回到“基礎設置”界面。圖1-5-1啟用應收、應付款管理系統(tǒng)圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理一、應收款管理系統(tǒng)初始設置1．應收款管理系統(tǒng)的選項設置（1）執(zhí)行“轉到”|“業(yè)務工作”|“財務會計”|“應收款管理”命令，打開“應收款管理”界面。（2）在“應收款管理”界面執(zhí)行“設置”|“選項”命令，打開“賬套參數(shù)設置”界面，單擊“編輯”按鈕，系統(tǒng)彈出“選項修改需要重新登錄才能生效”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，根據(jù)表1-5-1所示信息分別在“常規(guī)”“憑證”“核銷設置”選項卡下進行勾選，如圖1-5-2～圖1-5-4所示。表1-5-1應收管理系統(tǒng)選項設置信息單據(jù)審核日期依據(jù)業(yè)務日期匯兌損益方式月末處理壞賬處理方式應收余額百分比法應收賬款核算模型詳細核算銷售科目依據(jù)按存貨分類控制科目依據(jù)按客戶受控科目、非控科目制單方式明細到客戶應收款核銷方式按單據(jù)圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-5-4賬套參數(shù)核銷設置（4）單擊“確定”按鈕，完成選項設置。圖1-5-3賬套參數(shù)憑證設置圖1-5-2賬套參數(shù)常規(guī)設置圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理2．應收款管理系統(tǒng)初始化設置1）基本科目設置（1）在“應收款管理”界面執(zhí)行“設置”|“初始設置”命令，打開“初始設置”界面。（2）單擊“基本科目設置”選項，打開設置基本科目的界面。（3）單擊“增加”按鈕，根據(jù)表1-5-2所示信息依次錄入基礎科目種類、科目及幣種，如圖1-5-5所示。表1-5-2基本科目信息基礎科目種類幣別對應會計科目銷售收入科目人民幣6001主營業(yè)務收入稅金科目人民幣22210301應交稅費——應交增值稅——銷項稅額銷售退回科目人民幣6001主營業(yè)務收入應收科目人民幣112202應收賬款——應收人民幣賬款美元11220301應收賬款——應收外匯賬款——美元德國馬克11220302應收賬款——應收外匯賬款——德國馬克預收科目人民幣220301預收賬款——人民幣銀行承兌科目人民幣1121應收票據(jù)商業(yè)承兌科目人民幣1121應收票據(jù)現(xiàn)金折扣科目人民幣660304財務費用——購貨折扣票據(jù)費用科目人民幣660303財務費用——金融機構手續(xù)費票據(jù)利息科目人民幣660301財務費用——利息匯兌損益科目人民幣660302財務費用——匯兌損益圖1-1-1啟動系統(tǒng)管理圖1-5-5設置基礎科目圖