財務(wù)室崗位職責(zé)及考核管理辦法VIP

第第頁財務(wù)室崗位職責(zé)及考核管理方法財務(wù)室崗位職責(zé)及考核管理方法一、崗位職責(zé)科室全體人員需嚴(yán)格執(zhí)行廠部規(guī)定的相關(guān)制度及規(guī)范方法，嫻熟掌握國家財經(jīng)法規(guī)制度，認(rèn)真履行職責(zé)，維護財經(jīng)紀(jì)律，依照會計制度辦理睬計業(yè)務(wù)，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。（一）財務(wù)室科長（主辦會計）職責(zé)1、健全完善各項財務(wù)管理制度，使會計工作漸漸實現(xiàn)制度化、規(guī)范化。2、負(fù)責(zé)財務(wù)計劃和管理，訂立財務(wù)紀(jì)律，定期進行財務(wù)結(jié)算和檢查。3、認(rèn)真審核原始憑證、報銷憑證，保證會計資料的合法性、真實性、準(zhǔn)確性。4、依照會計制度規(guī)定進行財務(wù)處理，認(rèn)真編制記帳憑證，及時準(zhǔn)確進行帳薄登記，做到內(nèi)容完整、關(guān)系對應(yīng)、數(shù)字準(zhǔn)確，帳帳相符。5、負(fù)責(zé)各種稅務(wù)統(tǒng)計匯繳工作，做到按章納稅。6、負(fù)責(zé)財務(wù)報表。依據(jù)會計帳薄記錄和其它資料報表，做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、報送及時，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批閱。7及時向領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)真實可靠的會計數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)做好參謀。8、負(fù)責(zé)集團的發(fā)票管理工作。9、常常與上級財務(wù)、審計部門聯(lián)系，接受引導(dǎo)和監(jiān)督。10、加強稅務(wù)知識的學(xué)習(xí)，為合理避稅供應(yīng)可操作性方案。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性任務(wù)。（二）會計職責(zé)1、負(fù)責(zé)記好財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫乾凈、登記及時、帳面清楚。2、負(fù)責(zé)會計檔案的裝訂存檔工作。月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥當(dāng)保管和存檔。3、幫忙出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。4、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格掌控支票的簽發(fā)。5、定期填報審計報表，認(rèn)真自查，定時報送會計資料。6、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性任務(wù)。（三）出納職責(zé)1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2、嚴(yán)格依照財務(wù)制度和廠部訂立的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必需填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。5、辦理與其他企業(yè)、單位匯款業(yè)務(wù)時要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨便辦理匯款。6、收付現(xiàn)金雙方必需當(dāng)面點清，防止發(fā)生過錯。7、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥當(dāng)保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。9、定期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)整表，隨時處理未達帳項。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性任務(wù)。二、考核管理規(guī)定1、嚴(yán)格執(zhí)行廠部訂立的勞動紀(jì)律，每違規(guī)一次，扣考核分2分。違紀(jì)嚴(yán)重者，按單項否定執(zhí)行。2、不聽從科室負(fù)責(zé)人或廠部領(lǐng)導(dǎo)布置的，按單項否定執(zhí)行。3、每月15日前發(fā)放工資，如遇15日在周末或節(jié)假日期間，可延期發(fā)放，但必需在放假后第一個工作日內(nèi)發(fā)放工資。每延時一天扣考核分10分。4、財務(wù)審批票據(jù)合法率100%，每降1%，扣考核分5分。5、辦理相關(guān)手續(xù)的及時性（包含報賬、辦證等），每延遲一天，扣考核分3分。6、現(xiàn)金日結(jié)月清，報銷及時準(zhǔn)確，每顯現(xiàn)一次措施，扣考核分3分。三、其他管理規(guī)定1、財務(wù)賬面保持與資金實際運營情況全都，如有差池，由入賬人員承當(dāng)全部法律責(zé)任和經(jīng)濟損失，因個人因素使財務(wù)賬面和實際資金差額超出2000元者，報主管局，作停職停崗處理，永不錄用。2、財務(wù)審批票據(jù)合法率降至96%（含）時，該崗位人員作停崗?fù)Ｐ皆倥嘤?xùn)處理，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示同意后，方可歸崗。3、若因操作失誤，造成企業(yè)經(jīng)濟損失者，該崗位人員負(fù)有賠償全額經(jīng)濟損失的責(zé)任，并按財務(wù)管理制度進行相應(yīng)懲罰。篇2:財務(wù)室崗位職責(zé)及考核管理方法財務(wù)室崗位職責(zé)及考核管理方法一、崗位職責(zé)科室全體人員需嚴(yán)格執(zhí)行廠部規(guī)定的相關(guān)制度及規(guī)范方法，嫻熟掌握國家財經(jīng)法規(guī)制度，認(rèn)真履行職責(zé)，維護財經(jīng)紀(jì)律，依照會計制度辦理睬計業(yè)務(wù)，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。（一）財務(wù)室科長（主辦會計）職責(zé)1、健全完善各項財務(wù)管理制度，使會計工作漸漸實現(xiàn)制度化、規(guī)范化。2、負(fù)責(zé)財務(wù)計劃和管理，訂立財務(wù)紀(jì)律，定期進行財務(wù)結(jié)算和檢查。3、認(rèn)真審核原始憑證、報銷憑證，保證會計資料的合法性、真實性、準(zhǔn)確性。4、依照會計制度規(guī)定進行財務(wù)處理，認(rèn)真編制記帳憑證，及時準(zhǔn)確進行帳薄登記，做到內(nèi)容完整、關(guān)系對應(yīng)、數(shù)字準(zhǔn)確，帳帳相符。5、負(fù)責(zé)各種稅務(wù)統(tǒng)計匯繳工作，做到按章納稅。6、負(fù)責(zé)財務(wù)報表。依據(jù)會計帳薄記錄和其它資料報表，做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、報送及時，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批閱。7及時向領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)真實可靠的會計數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)做好參謀。8、負(fù)責(zé)集團的發(fā)票管理工作。9、常常與上級財務(wù)、審計部門聯(lián)系，接受引導(dǎo)和監(jiān)督。10、加強稅務(wù)知識的學(xué)習(xí)，為合理避稅供應(yīng)可操作性方案。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性任務(wù)。（二）會計職責(zé)1、負(fù)責(zé)記好財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫乾凈、登記及時、帳面清楚。2、負(fù)責(zé)會計檔案的裝訂存檔工作。月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥當(dāng)保管和存檔。3、幫忙出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。4、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格掌控支票的簽發(fā)。5、定期填報審計報表，認(rèn)真自查，定時報送會計資料。6、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性任務(wù)。（三）出納職責(zé)1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2、嚴(yán)格依照財務(wù)制度和廠部訂立的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必需填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。5、辦理與其他企業(yè)、單位匯款業(yè)務(wù)時要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨便辦理匯款。6、收付現(xiàn)金雙方必需當(dāng)面點清，防止發(fā)生過錯。7、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥當(dāng)保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。9、定期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)整表，隨時處理未達帳項。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性任務(wù)。二、考核管理規(guī)定1、嚴(yán)格執(zhí)行廠部訂立的勞動紀(jì)律，每違規(guī)一次，扣考核分2分。違紀(jì)嚴(yán)重者，按單項否定執(zhí)行。2、不聽從科室負(fù)責(zé)人或廠部領(lǐng)導(dǎo)布置的，按單項否定執(zhí)行。3、每月15日前發(fā)放工資，如遇15日在周末或節(jié)假日期間，可延期發(fā)放，但必需在放假后第一個工作日內(nèi)發(fā)放工資。每延時一天扣考核分10分。4、財務(wù)審批票據(jù)合法率100%，每降1%，扣考核分5分。5、辦理相關(guān)手續(xù)的及時性（包含報賬、辦證等），每延遲一天，扣考核分3分。6、現(xiàn)金日結(jié)月清，報銷及時準(zhǔn)確，每顯現(xiàn)一次措施，扣考核分3分。三、其他管理規(guī)定1、財務(wù)賬面保持與資金實際運營情況全都，如有差池，由入賬人員承當(dāng)全部法律責(zé)任和經(jīng)濟損失，因個人因素使財務(wù)賬面和實際資金差額超出2000元者，報主管局，作停職停崗處理，永不錄用。2、財務(wù)審批票據(jù)合法率降至96%（含）時，該崗位人員作停崗?fù)Ｐ皆倥嘤?xùn)處理，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示同意后，方可歸崗。3、若因操作失誤，造成企業(yè)經(jīng)濟損失者，該崗位人員負(fù)有賠償全額經(jīng)濟損失的責(zé)任，并按財務(wù)管理制度進行相應(yīng)懲罰。篇3:企業(yè)總經(jīng)理崗位職責(zé)說明書企業(yè)管理人員崗位職責(zé)說明書1、總經(jīng)理受董事長的授權(quán)，主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；全面執(zhí)行和落實董事會所做出的公司發(fā)展規(guī)劃及各項決議；如今和主持總經(jīng)理辦公會議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門的工作；簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件。2、主持?jǐn)M訂公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，并提交董事會審議。3、依據(jù)董事會的發(fā)展戰(zhàn)略決議，主持?jǐn)M訂公司將來幾年的業(yè)務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)計劃、預(yù)算計劃，并得獎董事會審議。4、主持編制公司年度經(jīng)費預(yù)算計劃、經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計劃，經(jīng)董事會審定后，將目標(biāo)和計劃進行分解，組織各部門實施，并對實施過程進行監(jiān)控，確保目標(biāo)和計劃實現(xiàn)。5、負(fù)責(zé)組織擬訂公司組織架構(gòu)、職能部門設(shè)置方案，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后組織實施。6、負(fù)責(zé)組織訂立、初審，并不絕完善公