2024年版專業(yè)投資基金代管協(xié)議版

2024年版專業(yè)投資基金代管協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同主體1.2投資基金1.3代管協(xié)議1.4甲方1.5乙方1.6投資期限1.7投資金額1.8投資收益1.9管理費用1.10托管費用1.11合同解除1.12違約責任1.13爭議解決1.14合同的生效、修改和終止2.甲方權(quán)益與義務2.1甲方權(quán)益2.2甲方義務3.乙方權(quán)益與義務3.1乙方權(quán)益3.2乙方義務4.投資基金的設立與管理4.1投資基金的設立4.2投資基金的管理4.3投資決策4.4投資限制5.投資收益的分配5.1投資收益計算5.2收益分配方式5.3收益分配時間6.費用支付6.1管理費用支付6.2托管費用支付7.合同的解除與終止7.1合同解除條件7.2合同終止條件8.違約責任8.1甲方違約責任8.2乙方違約責任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)10.合同的生效、修改和終止10.1合同生效條件10.2合同修改方式10.3合同終止條件11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3保密義務12.合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓條件12.2轉(zhuǎn)讓方式13.適用法律與管轄13.1適用法律13.2管轄法院14.其他條款14.1合同修改14.2合同補充14.3合同解除第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同主體甲方（投資者）：【甲方全稱】乙方（代管方）：【乙方全稱】1.2投資基金投資基金名稱：【投資基金名稱】投資基金編號：【投資基金編號】投資基金規(guī)模：【投資基金規(guī)模】1.3代管協(xié)議1.4甲方甲方是指具有完全民事行為能力的投資者，自愿將資金委托給乙方進行投資管理。1.5乙方乙方是指具有合法資質(zhì)的金融機構(gòu)，接受甲方的委托，按照本協(xié)議的約定對甲方資金進行投資管理。1.6投資期限投資期限為：【投資期限】。1.7投資金額甲方本次投資金額為：【投資金額】。1.8投資收益投資收益按照：【投資收益計算方式】進行計算。1.9管理費用管理費用為：【管理費用】。1.10托管費用托管費用為：【托管費用】。1.11合同解除合同解除的條件如下：（1）甲方提前解除合同，需支付：【提前解除合同費用】。（2）乙方違反本協(xié)議約定，甲方有權(quán)解除合同。（3）其他依法可以解除合同的情形。1.12違約責任（1）甲方違約，應支付：【違約金】。（2）乙方違約，應支付：【違約金】。1.13爭議解決甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向【爭議解決機構(gòu)】申請調(diào)解或仲裁，也可以向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。1.14合同的生效、修改和終止本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議的修改和終止，應當經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改或終止協(xié)議。8.費用支付8.1管理費用支付管理費用由乙方按照【管理費用支付方式】從投資收益中扣除，直至投資期限結(jié)束。8.2托管費用支付托管費用由乙方按照【托管費用支付方式】從投資收益中扣除，直至投資期限結(jié)束。9.甲方權(quán)益與義務9.1甲方權(quán)益（1）享有投資收益分配的權(quán)利。（2）有權(quán)查閱乙方提供的投資報告和財務報表。（3）有權(quán)提前解除合同，但需支付約定的提前解除合同費用。9.2甲方義務（1）按照本協(xié)議約定的金額和時間，將投資資金支付給乙方。（2）遵守本協(xié)議的約定，不得干涉乙方的投資決策。（3）按照約定支付管理費用和托管費用。10.乙方權(quán)益與義務10.1乙方權(quán)益（1）有權(quán)按照本協(xié)議的約定，對甲方資金進行投資管理。（2）有權(quán)收取管理費用和托管費用。（3）在甲方提前解除合同時，有權(quán)要求甲方支付提前解除合同費用。10.2乙方義務（1）按照甲方的投資意愿和本協(xié)議的約定，進行投資管理。（2）定期向甲方提供投資報告和財務報表。（3）本協(xié)議終止后，及時向甲方支付投資收益。11.投資基金的設立與管理11.1投資基金的設立投資基金的設立按照【設立方式】進行。11.2投資基金的管理乙方按照【管理方式】對投資基金進行管理。11.3投資決策投資決策由乙方根據(jù)市場情況和甲方意愿制定，并按照【決策程序】執(zhí)行。11.4投資限制乙方向甲方承諾，不得將投資資金用于【投資限制內(nèi)容】。12.投資收益的分配12.1投資收益計算投資收益按照【收益計算方式】進行計算。12.2收益分配方式收益分配方式為：【收益分配方式】。12.3收益分配時間收益分配時間為：【收益分配時間】。13.保密條款13.1保密內(nèi)容甲乙雙方對在履行本協(xié)議過程中獲得的對方商業(yè)秘密和個人信息予以保密。13.2保密期限保密期限為：【保密期限】。13.3保密義務甲乙雙方違反保密義務的，應承擔【違約責任】。14.合同的轉(zhuǎn)讓14.1轉(zhuǎn)讓條件本合同在履行過程中，除非甲乙雙方另有約定，否則不得轉(zhuǎn)讓。14.2轉(zhuǎn)讓方式如需轉(zhuǎn)讓本合同，必須經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議。15.適用法律與管轄15.1適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用【適用法律】。15.2管轄法院如發(fā)生爭議，雙方同意提交【管轄法院】進行訴訟。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：投資基金設立證明附件二：投資基金管理協(xié)議附件三：投資決策流程圖附件四：投資限制清單附件五：收益分配方案附件六：管理費用和托管費用支付證明附件七：投資報告和財務報表附件八：合同解除證明附件九：違約金計算公式附件十：爭議解決機構(gòu)確認書附件十一：甲方全稱和乙方全稱的證明文件附件十二：投資資金支付證明附件十三：投資收益分配證明附件十四：保密協(xié)議附件十五：合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件十六：適用法律和管轄法院確認書說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按照約定時間和金額支付投資資金。2.甲方未遵守合同約定，干涉乙方的投資決策。3.乙方未按照約定進行投資管理，導致投資損失。4.乙方未按照約定提供投資報告和財務報表。5.乙方未按照約定支付管理費用和托管費用。6.甲方提前解除合同，未支付提前解除合同費用。7.甲方未履行保密義務，泄露乙方商業(yè)秘密和個人信息。違約責任認定標準：1.甲方未按照約定時間和金額支付投資資金，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。2.甲方未遵守合同約定，干涉乙方的投資決策，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。3.乙方未按照約定進行投資管理，導致投資損失，乙方應向甲方賠償損失。4.乙方未按照約定提供投資報告和財務報表，乙方應向甲方支付違約金。5.乙方未按照約定支付管理費用和托管費用，乙方應向甲方支付違約金。6.甲方提前解除合同，未支付提前解除合同費用，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。7.甲方未履行保密義務，泄露乙方商業(yè)秘密和個人信息，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。示例說明：如果甲方未按照約定時間和金額支付投資資金，乙方可以解除合同，并要求甲方支付違約金。例如，如果甲方應在2024年1月1日支付投資資金100萬元，但甲方直到1月30日才支付，乙方可以解除合同，并要求甲方支付1萬元的違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.投資基金：指由多個投資者集合資金，通過專業(yè)投資機構(gòu)進行管理，以獲取投資收益的金融產(chǎn)品。2.代管協(xié)議：指甲方將資金委托給乙方進行投資管理，乙方按照約定進行投資管理，并按照約定向甲方支付投資收益的協(xié)議。3.投資期限：指甲方委托乙方進行投資的時間范圍。4.投資金額：指甲方本次投資