垃圾焚燒發(fā)電項目可行性研究報告

可行性研究報告可行性研究報告#垃圾焚燒發(fā)電項目可行性研究報告第一章項目投資概況1.1投資方及項目單位概況本工程由北京某通用能源環(huán)保有限責任公司與某某機械股份有限公司共同建設(shè)。某某機械股份有限公司此次投資為戰(zhàn)略性投資，在于整合公司環(huán)保產(chǎn)業(yè)上下游資源，推動公司成為垃圾焚燒成套設(shè)備供應(yīng)商，為公司向垃圾焚燒總承包商發(fā)展奠定基礎(chǔ)。該合資項目投資總額暫定為36,000萬元人民幣，最終以省發(fā)改委核準的總投資為準。合資公司注冊資本暫為10,800萬元人民幣，為投資總額的30%。其中，北京某通用能源環(huán)保有限責任公司先期以貨幣認繳出資額暫為 7,560萬元人民幣，占注冊資本的70%，某某機械股份有限公司以貨幣認繳出資額暫為 3,240萬元人民幣，占注冊資本的30%。北京某通用能源環(huán)保有限責任公司（以下簡稱 某通用”成立于1987年，其前身是某工程熱物理研究所全資的北京通用能源動力公司， 2001年7月通過某企業(yè)改制進入某實業(yè)集團（控股）公司（以下簡稱 某集團”，成為某集團的控股企業(yè)。公司位于著名的中關(guān)村核心地區(qū)，是北京市科委批準的高新技術(shù)企業(yè)，2002年通過了IS09001-2000質(zhì)量管理體系認證。公司以中國科學院為強大技術(shù)后盾，引進了現(xiàn)代企業(yè)管理機制，正逐步朝著具有科研開發(fā)能力、工程設(shè)計能力、工程總包能力以及投融資能力的綜合性環(huán)保能源企業(yè)方向發(fā)展。公司目前擁有國家主管部門批準的環(huán)保工程專業(yè)承包資質(zhì)、環(huán)境工程（固廢）專項工程設(shè)計資質(zhì)、環(huán)境污染治理設(shè)施運營資質(zhì)以及安全生產(chǎn)許可證等多種資質(zhì)，同時擁有從研發(fā)、設(shè)計、工程管理、現(xiàn)場調(diào)試到電廠運營的各類專業(yè)技術(shù)人員、國家建設(shè)部一級項目經(jīng)理以及多名國際項目管理專家（IPMP）。是國內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先、工程業(yè)績優(yōu)良、成長性良好的環(huán)境工程技術(shù)公司。公司在循環(huán)流化床燃燒領(lǐng)域具有很強的研發(fā)能力和豐富的工程實踐經(jīng)驗，先后形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國家專利35項，其中用于循環(huán)流化床垃圾焚燒發(fā)電鍋爐的外置式換熱器”等4項獲國家發(fā)明專利。2008年，國家環(huán)保部、國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)文（環(huán)發(fā) [2008]82號），明確垃圾焚燒二惡英排放濃度現(xiàn)階段應(yīng)參照執(zhí)行歐盟標準（ 0.1TEQng/m3）。年底，國家科技支撐重點項目持久性有機污染物控制與削減關(guān)鍵技術(shù)研究與示范”正式啟動，我公司與某集團、某院生態(tài)中心等單位共同承擔了國家支撐項目的 生活垃圾/醫(yī)療廢棄物焚燒阻滯二惡英產(chǎn)生的成套技術(shù)與裝備開發(fā)”子課題，開始了將二惡英削減一個數(shù)量級的垃圾焚燒核心技術(shù)科研攻關(guān)。某通用的循環(huán)流化床垃圾焚燒綜合利用成套技術(shù)與設(shè)備”被國家環(huán)?？偩诌B續(xù)批準為2003年、2006年及2009年國家重點環(huán)境保護實用技術(shù)”并作為垃圾焚燒領(lǐng)域重點項目進行推廣，其適用范圍為： “1萬人口?100萬人口直至上千萬人口的各類大、中、小型城市的生活垃圾焚燒處理和生活垃圾焚燒熱能綜合利用（發(fā)電、供熱，或熱電聯(lián)產(chǎn)）。”外置式換熱器技術(shù)”（國家發(fā)明專利）于2004年被國家建設(shè)部批準為首批推廣應(yīng)用技術(shù)產(chǎn)品”公告推廣，并列入城鄉(xiāng)建設(shè)推廣應(yīng)用技術(shù)第一項。某某股份前身為桐城市輸送機械制造有限公司，成立于1997年9月28日，2004年4月公司整體變更為股份有限公司，注冊資本 2,169.7萬元。公司股份經(jīng)過多次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓，截止2009年6月30日公司股本變?yōu)?,563.6085萬元。2010年6月1日，經(jīng)公司申請中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)證監(jiān)許可[2010]755號核準本公司首次公開發(fā)行股票3,200萬股的股票，公司股票于2010年6月25在深圳交易所掛牌交易，股票代碼300090。本次公司股票發(fā)行后的股本變更為 12,763.6085萬元。公司現(xiàn)有五家下屬子公司：某某環(huán)保設(shè)備有限公司、某某科技工程有限公司、北京某開源環(huán)境工程有限公司、上海某機械工程有限公司、深圳某環(huán)境工程有限公司。1.2項目投資資金來源本次投資設(shè)立濟寧某環(huán)保電力有限公30%股權(quán)，項目投資總額共計為人民幣3,240.00萬，本次投資所需資金全部來源于某股份超募資金。1.3結(jié)論1、 符合國家產(chǎn)業(yè)政策本項目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》（征求意見稿）鼓勵類中第4大條電力工程”中第20小條垃圾發(fā)電、污泥發(fā)電”的有關(guān)規(guī)定，符合鼓勵類中第32大條環(huán)境保護”中第18小條城市、村鎮(zhèn)垃圾及其他固體廢棄物減量化、資源化、無害化處理和綜合利用工程”的有關(guān)規(guī)定；同時，國發(fā)[1996]36號《國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家經(jīng)貿(mào)委等部門關(guān)于進一步開展資源綜合利用意見的通知》一文中，明確支持綜合利用城市垃圾等低熱值燃料產(chǎn)生熱力、電力，并給予優(yōu)惠政策。因此，本項目的建設(shè)符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。2、 符合國家環(huán)保要求和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃本工程裝機方案合理，機組能靈活調(diào)節(jié)熱負荷的變化，運行調(diào)節(jié)方式合理。垃圾供應(yīng)有保障，滿足環(huán)保要求，是真正實現(xiàn)垃圾無害化、資源化、減量化處埋的最佳方式。3、 節(jié)約能源、保護環(huán)境本項目為可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略做出了應(yīng)有的貢獻，通過焚燒垃圾進行發(fā)電，本項目建成后，年可焚燒垃圾40.15萬噸，同時每年可對外供電12,203萬度，按500克標煤可發(fā)一度電計算，折合年可節(jié)約標煤6,101.5噸，既節(jié)約了用煤，又改善了環(huán)境。4、 經(jīng)濟效益顯著根據(jù)技術(shù)經(jīng)濟分析，項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 12.94%，高于行業(yè)基準收益率，項目靜態(tài)投資回收期8.5年，短于行業(yè)基準投資回收期。清償能力分析表明本項目具有一定的債務(wù)清償能力，從不確定性分析也表明本項目具有一定的抗風險能力。故本項目從財務(wù)方面分析是可行的。

綜上所述，本項目做到了資源綜合利用、改善環(huán)境，符合國家提倡的方針政策,建設(shè)條件基本落實、技術(shù)上可行、經(jīng)濟效益較好，具有較好的社會效益與一定的經(jīng)濟效益，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略思想，是一個理想的投資項目。1.4主要技術(shù)經(jīng)濟指標表1-1 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注1額定發(fā)電功率MW19.222年發(fā)電量萬KWh14,527.33發(fā)電成本元/KWh0.404年耗原煤量噸2.26萬5年節(jié)約標煤噸6,101.56年用水量噸100.96萬7年垃圾焚燒量萬噸40.158年運行時間小時8,0169項目總投資力兀36,000.0010項目建設(shè)期月2011靜態(tài)投資回收期年8.512動態(tài)投資回收期年12.113內(nèi)部收益率12.94%基準收益率8%14凈現(xiàn)值力兀12,44415全部投資利潤率7.85%16自有資金投資利潤率26.39%17借款償還年限年8.0318盈虧平衡點47.38%19年均營運收入力兀8,07520年均政府補貼力兀1,95021年均發(fā)電收入力兀6,12422年均總成本費用力兀4,785序號指標名稱單位數(shù)量備注1額定發(fā)電功率MW19.2223年均售電單位成本元/度0.4024年均利潤總額力兀3,11325年均稅后利潤力兀2,84326年均可分配利潤力兀2,41627單位KW投資額元18,359第二章市場分析2.1垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)應(yīng)用前景展望垃圾焚燒發(fā)電將環(huán)境保護和節(jié)約能源有機地結(jié)合起來，因而將有很好的發(fā)展前景。近三年我國垃圾焚燒發(fā)電發(fā)展迅速的主要驅(qū)動力有兩點：一是我國目前和今后一段時間所面臨的城市垃圾處理的壓力，二是正在逐步制定和采取的一些政策措施。而它們也將是今后垃圾焚燒發(fā)電進一步發(fā)展的動力。1、垃圾焚燒發(fā)電的資源潛力垃圾的產(chǎn)生量和分布與人口、城市分布等密切相關(guān)。 2002年，我國共有660個城市，年垃圾清運量為1.365億噸，考慮垃圾的平均熱值4,200kJ/kg，則垃圾作為能源資源年總量為573TJ。根據(jù)國家環(huán)?？偩诸A(yù)測，2010年我國城市垃圾年產(chǎn)量將為1.52億噸，2015年和2020年將達到1.79、2.1億噸。根據(jù)專家估計，2005年大中城市垃圾中有機物含量將達到70%以上，含水率在50%左右，并配合垃圾分類等措施，到2010年大中城市的生活垃圾基本能夠達到直接焚燒的要求，屆時能夠達到這一要求的垃圾如考慮占總量的50%的話，熱值按5,000kJ/kg計算，則垃圾能源資源總量為760TJ,可利用量380TJ,可利用的垃圾發(fā)電裝機潛力為2,500MW，提供電力約18TWh；2020年如考慮同樣的比例，垃圾能源資源總量為 1,050TJ,可利用量525TJ,可利用的垃圾發(fā)電裝機潛力為3,450MW，提供電力約25TWh。因此垃圾焚燒發(fā)電從資源角度來說應(yīng)用潛力很大。2、 垃圾焚燒發(fā)電的政策支持我國中央和地方政府都很支持垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前建設(shè)的垃圾焚燒發(fā)電裝置的投資大都來源于當?shù)刎斦际窃诮?jīng)濟條件相當好的大中城市。國家環(huán)保總局在2000年出臺了有關(guān)垃圾焚燒發(fā)電的污染控制標準和規(guī)范。中央在2001年11月出臺了對垃圾焚燒發(fā)電項目實行增值稅，即征即退的優(yōu)惠政策，這一政策非常明確且易于操作。2006年，國家發(fā)改委出臺了《可再生能源發(fā)電價格和費用分攤管理試行辦法》，規(guī)定生物質(zhì)發(fā)電上網(wǎng)電價標準由各省脫硫燃煤機組標桿上網(wǎng)電價加補貼電價組成，補貼電價標準為每千瓦時0.25元。中央關(guān)于十二五”規(guī)劃的建議中明確指出，加快建設(shè)投資節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，提高生態(tài)文明水平，該產(chǎn)業(yè)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。3、 未來應(yīng)用潛力分析如果考慮到2010年垃圾焚燒處理量占總垃圾產(chǎn)量的10%，焚燒熱能用于發(fā)電和供熱，則從現(xiàn)在到2010年需要新建日處理能力為3.2萬噸的垃圾焚燒設(shè)備?？梢钥紤]在大中型城市建立處置能力在500噸/日以上的大型垃圾焚燒裝置30處，新增發(fā)電總裝機288兆瓦，年發(fā)電量可達到2TWh;新建處置能力150~500噸/日的垃圾焚燒裝置35處，新增發(fā)電總裝機105兆瓦，年發(fā)電量0.75TWh。如果考慮到2020年焚燒發(fā)電的垃圾處理量達到總量的30%，貝U2010年到2020年需要新建日處理能力為13.1萬噸的垃圾焚燒設(shè)備?？梢钥紤]新建處置能力500噸/日以上的大型垃圾焚燒裝置120處，新增發(fā)電總裝機1152兆瓦，年發(fā)電量8.3TWh;新建處置能力150~500噸/日的垃圾焚燒裝置140處，新增發(fā)電總裝機420兆瓦，年發(fā)電量3TWh。屆時垃圾焚燒發(fā)電總裝機將達到2,000MW以上。2.2濟寧市垃圾焚燒市場需求分析本工程焚燒的垃圾為濟寧市市中區(qū)、任城區(qū)、開發(fā)區(qū)、曲阜、兗州、汶上、嘉

祥等七個市縣區(qū)的城鄉(xiāng)產(chǎn)生的生活垃圾、商業(yè)垃圾和街道清掃垃圾。到 2011年底，濟寧七縣市區(qū)城鄉(xiāng)人口約412.8萬，日產(chǎn)垃圾處理量1010.9噸，年產(chǎn)垃圾處理量36.9萬噸，且垃圾產(chǎn)量隨著城市工商貿(mào)的發(fā)展、人口的增加正以 8?10%的速度逐年增加。垃圾主要成分為塑料、木竹、植物、紡織物、紙類、廚房有機物等，發(fā)熱量約在4000?5600KJ之間。濟寧市于2006年對現(xiàn)有垃圾處理廠進行垃圾處理工藝調(diào)整，將原有填埋式垃圾處理調(diào)整為消解、焚燒與衛(wèi)生填埋”相結(jié)合的綜合處理方式，設(shè)計日處理垃圾600噸，目前日處理垃圾量已超過設(shè)計容量。按照濟寧市今后經(jīng)濟、社會發(fā)展的總體目標和建設(shè)的總體規(guī)劃，城市垃圾的產(chǎn)量、成分、熱值在今后將會有大的改變。目前垃圾熱值較低，含水量較高，采取添加少量煤的方式助燃，可達到嚴格的環(huán)保標準及較好的系統(tǒng)效率。根據(jù)垃圾的增長速度計算，預(yù)計到2015年，濟寧市的生活垃圾日產(chǎn)量將達到 1783.8噸，隨著垃圾量的上升，垃圾熱值也會逐漸上升，屆時可以采取減少加煤量的方法增加垃圾處理量。第三章建設(shè)用地3.1項目選址及用地方案本項目擬建地點位于濟寧市現(xiàn)有生活垃圾處理廠廠區(qū)內(nèi)，該垃圾處理廠廠始建于1995年，位置在任城區(qū)李營鎮(zhèn)北堯村，距濟寧市約 15公里，為一廢棄窯坑（占地約83畝），平均深度為5米左右。任城區(qū)位于魯西南平原，南四湖北端，環(huán)圍濟寧市中區(qū)，總面積 881.1平方公里。整體格局半城半鄉(xiāng)，地理位置優(yōu)越，處于濟（濟寧）一兗（兗州）一鄒（鄒城）一曲（曲阜）組團結(jié)構(gòu)大城市的腹地，歷來為魯西南重要的商品物資集散地和政治、經(jīng)濟、文化中心。任城區(qū)交通十分便利，京杭運河縱貫?zāi)媳保率F路、日東高速公路橫貫東西，京福高速公路、京滬鐵路近在咫尺， 327、105國道在境內(nèi)十字交匯，形成四通八達的交通網(wǎng)絡(luò)。濟寧生活垃圾處理廠南廠界距離北堯村約606m，距離日東高速公路約150m,西廠界距離老濟寧至寧陽公路約400m，距離新濟陽公路約650m,東側(cè)為現(xiàn)有垃圾自然填埋場。本項目廠址為垃圾處理廠現(xiàn)有用地，無需新征土地，廠址地勢比較平坦，適合項目建設(shè)施工。本項目布置占地利用現(xiàn)有地形，整個廠區(qū)近似呈長方形，項目廠區(qū)總占地約185畝（1233000卅），其中生產(chǎn)廠區(qū)用地105.1畝（70052.8卅）。本項目在選址上比較合理，洪水、雷電、暴雨、地震等危險的影響較小。根據(jù)調(diào)查，項目場址不存在壓覆礦床和文物、影響防洪和排澇、通航及軍事設(shè)施等問題。3.2土地利用合理性分析本期工程建筑用地符合國家及省有關(guān)國土資源部門用地規(guī)劃手續(xù)，符合土地利用規(guī)劃要求。為了節(jié)約寶貴的土地資源，本工程在滿足建筑消防規(guī)范要求的前提下，盡量壓縮各建（構(gòu)）筑物之間的間距；精心規(guī)劃管線走廊，合理壓縮管線走廊寬度，盡量減少建（構(gòu)）筑物和管線之間的水平間距，盡量減少廠區(qū)用地，且不對周邊造成不利影響。以滿足施工要求為原則，嚴格控制施工區(qū)、施工生活區(qū)的臨時用地面積。鍋爐間、汽機房主廠房用地主要為機組基礎(chǔ)用地、地上建筑用地、廠內(nèi)道路用地和電纜及架桿路徑用地，各部分用地呈點狀或帶狀分布。所以主廠房建成后僅局部土地的使用功能發(fā)生變化，不影響其他土地的使用功能。對于施工過程中的征地和臨時用地面積，均應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對目前的土地使用者給予一定的補償。征地應(yīng)依法辦理土地征用手續(xù)，臨時性用地應(yīng)在當?shù)赝恋匦姓鞴懿块T辦理臨時用地手續(xù)，并應(yīng)做好善后植被恢復(fù)工作。第四章建設(shè)方案4.1總平面布置方案4.1.1總圖方案廠區(qū)總平面布置的原則是根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求，結(jié)合原有垃圾處理廠的具體情況，在滿足防火、衛(wèi)生、環(huán)保、交通運輸和未來發(fā)展的前提下，力求減少占地，節(jié)約投資，經(jīng)濟合理，有利生產(chǎn)。本著上述原則，對新建工程的總平面布置進行了方案設(shè)計，分述如下：總平面規(guī)劃主廠房布置在廠區(qū)中央位置，靠近垃圾填埋區(qū)西側(cè)，主要布置有汽機房、除氧間、垃圾庫、煤倉間、鍋爐房、綜合車間等。鍋爐房、煤倉間、除氧間、垃圾庫、卸車平臺呈東西布置，固定端朝南。汽機房、配電室、綜合車間等呈南北向布置，固定端朝東。主廠房西側(cè)布置有除塵器、煙道及煙囪。道路工程工廠內(nèi)現(xiàn)已有縱橫成網(wǎng)、互相貫通的道路，用于生產(chǎn)、消防和檢修，主廠房周圍增設(shè)環(huán)形消防車道，主干道寬7米，次要道路寬4米；各建筑物、構(gòu)筑物之間距離滿足防火間距的要求。豎向設(shè)計和雨水排除廠區(qū)占地較少，依據(jù)現(xiàn)有廠址條件，主廠房的豎向布置，平整坡度采用原有廠區(qū)地面坡度，設(shè)計主廠房標咼比房外地坪標咼咼 30cm。廠區(qū)內(nèi)已建有布局合理的雨水溝，廠區(qū)的雨水排除可得到可靠保證，故鍋爐房區(qū)域不再新建雨水溝，該區(qū)域的雨水匯入廠區(qū)已有的雨水排除系統(tǒng)。4.1.2主廠房布置主廠房布置分為垃圾焚燒裝置部分及發(fā)電裝置部分。主廠房布置依次為垃圾卸料平臺、垃圾貯存坑及進料斗間、垃圾廊、燃料輸送間、循環(huán)流化床垃圾焚燒爐間、煙氣凈化系統(tǒng)、引風機房、煙囪等。循環(huán)流化床垃圾焚燒爐間的固定端側(cè)布置有主控室、發(fā)電間、化水間、變電站等。4.2結(jié)構(gòu)及建筑設(shè)計方案421地基處理及基礎(chǔ)選型根據(jù)投資方提供的《工程地址勘察報告》，第一層土不宜做天然地基，廠內(nèi)低矮的附屬建、構(gòu)筑物基礎(chǔ)可米用天然地基，基礎(chǔ)落在第二、二層土上。主廠房、煙囪、灰?guī)臁⒗鋮s塔、汽輪發(fā)電機和鍋爐等的地基均采用復(fù)合地基（深層攪拌樁）。主廠房除汽機基礎(chǔ)及鍋爐基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土片筏基礎(chǔ)外，其它均采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)。4.2.2建筑結(jié)構(gòu)在建筑物單體設(shè)計中以注重經(jīng)濟、美觀與實用相結(jié)合的原則，既要滿足生產(chǎn)工藝的要求，便于生產(chǎn)管理，又要使生產(chǎn)性建筑物美觀大方，具有一定時代感。因此本建筑設(shè)計采用簡潔明快的手法，強調(diào)虛實對比，材質(zhì)對比，高低錯落的變化，力求建筑體型富于美觀實用。建筑窗的造型設(shè)計簡潔而又相互協(xié)調(diào)統(tǒng)一，既有變化區(qū)別，又給人以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的美感。單體立面設(shè)計也充分考慮到便于施工，節(jié)省造價的因素，通過利用框架結(jié)構(gòu)形式及色彩裝飾的效果，使發(fā)電廠建筑的立面造型得以充分體現(xiàn)現(xiàn)代建筑的特點，為原本比較惡劣的工作環(huán)境，營造出了良好的工作空間及生活氛圍。423采暖熱源及熱媒采暖熱媒采用約0.3MPa抽汽，由熱機專業(yè)提供。在主廠房設(shè)有蒸汽采暖分汽聯(lián)箱，從分汽聯(lián)箱向主廠房采暖系統(tǒng)和汽 一水采暖換熱機組提供蒸汽。設(shè)置全自動汽一水采暖換熱機組，換熱機組的雙波紋管換熱器、循環(huán)水泵和補給水泵均為1臺運行，1臺備用；補給水泵采用變頻控制，并設(shè)有補水定壓裝置。全自動汽-水采暖換熱機組設(shè)在主廠房的固定端，并向廠區(qū)各建筑物提供采暖熱源。主廠房采暖凝結(jié)水均匯集到凝結(jié)水回水器中，全部排至主廠房的除氧器中。4.3勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生431簡述根據(jù)勞字（1998）48號文《關(guān)于生產(chǎn)性建筑工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定》和TJ36-79《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》的規(guī)定，本工程在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)采取了有關(guān)防水、防爆、防塵、消毒、防腐蝕、防機械損失、防雷電、采暖通風、采光照明等保證安全衛(wèi)生的措施，以減少職業(yè)病的產(chǎn)生，保障勞動者身心健康。4.3.2廠址安全分析本工程廠址周圍無易燃易爆危險場所；同時電廠廠址高于當?shù)氐暮樗唬瑥S址處于穩(wěn)定的地質(zhì)結(jié)構(gòu)上，因此，電廠廠址是安全的。第五章節(jié)能方案分析5.1用能標準和節(jié)能規(guī)范《中華人民共和國節(jié)約能源法》第三章規(guī)定： 用能單位應(yīng)當按照合理用能的原則，加強節(jié)能管理，制定并組織實施本單位的節(jié)能技術(shù)措施，降低能耗。用能單位應(yīng)當開展節(jié)能教育，組織有關(guān)人員參加節(jié)能培訓。未經(jīng)節(jié)能教育、培訓的人員，不得在耗能設(shè)備操作崗位上工作。用能單位應(yīng)當加強能源計量管理，健全能源消費統(tǒng)計和能源利用狀況分析制度?！?.2能耗狀況和能耗指標分析5.2.1能耗狀況和能耗指標分析從項目技術(shù)經(jīng)濟指標表及水資源使用情況可以看出，項目建成運營后主要消耗的資源為原煤、生產(chǎn)及生活用水、廠內(nèi)各設(shè)備用電負荷等：1、煤資源的使用情況本工程鍋爐燃煤來自濟寧何崗煤礦，由當?shù)孛簶I(yè)公司負責送貨到廠。鍋爐燃煤消耗量為3t/h,年耗煤量為2.26萬噸。2、水資源的使用情況、本工程設(shè)計生活用水采用地下水，生產(chǎn)用水取用 5公里外礦井外排水，并由公司水泵房滿足各用水點壓力要求，鍋爐補給水由化學除鹽水系統(tǒng)供給。本項目全廠總用水量為3022.8m/d，合計100.96萬m/a；其中深層地下水0.46萬m/a，礦井水100.5萬m/a。3、生產(chǎn)及生活用電情況由技術(shù)經(jīng)濟指標表可以看出，項目建成運營后，測算后的綜合廠用電率約為16.0%，這些電負荷均由本項目汽輪發(fā)電機所發(fā)電量提供，不會額外增加項目所在地的電負荷緊張狀況，還能為當?shù)仉娋W(wǎng)每年提供12203萬度的清潔電能。522項目能耗指標及計算本項目生產(chǎn)消耗主要為原煤、電能和軟化水。能源折算系數(shù)參照《綜合能耗計算通則》(GB/T2589-2008)的有關(guān)數(shù)據(jù)進行選取。本項目是利用垃圾焚燒鍋爐產(chǎn)生的過熱蒸汽，建設(shè)兩臺 15MW純凝式汽輪發(fā)電機組進行發(fā)電，綜合廠用電率按16.0%考慮，工程建成投產(chǎn)后，年可焚燒垃圾40.15萬噸，同時每年可對外供電12203萬度，按500克標煤可發(fā)一度電計算，折合年節(jié)約標煤約6萬噸，達到國家循環(huán)經(jīng)濟與節(jié)能減排的各項要求。第六章生態(tài)環(huán)境保護6.1治理措施6.1.1廢氣處理為了嚴格執(zhí)行國家和地方有關(guān)環(huán)保規(guī)定和標準，以人民群眾的身體健康為前提，實現(xiàn)項目的可持續(xù)發(fā)展，本項目首先從工藝技術(shù)上注重采用清潔工藝，同時采用較完善的煙氣處理系統(tǒng)對焚燒煙氣進行治理和控制。6.1.2廢水處理擬建項目污水處理依托現(xiàn)有工程的污水處理站，設(shè)計規(guī)模為 210m/d，采用二級厭氧反應(yīng)（UASB）+A/0接觸氧化”工藝。6.1.3廢渣處理系統(tǒng)在額定工況下爐渣熱灼減率約2%,符合國家規(guī)范爐渣熱灼減率＜5%的要求，在多數(shù)情況下，循環(huán)床爐渣都可以進行綜合利用，例如可以作為水泥廠、磚廠摻合料進行綜合利用。6.2結(jié)論本工程設(shè)計中對排放的廢氣、廢水、廢渣及噪聲的治理采取了有效防治措施，使工程中的廢物排放基本得到有效控制，符合國家的有關(guān)排放標準，為安全穩(wěn)定生產(chǎn)創(chuàng)造一個好的工作環(huán)境，為居住區(qū)開發(fā)營造良好的生活環(huán)境。第七章企業(yè)組織與勞動定員7.1企業(yè)組織及工作制度為了確保項目的順利進行，公司成立相關(guān)的組織機構(gòu)專門具體負責項目的組織、協(xié)調(diào)、領(lǐng)導(dǎo)工作，擬聘請有關(guān)專家擔任項目的技術(shù)顧問，配合項目進行重大技術(shù)問題的咨詢與決策。項目建成后的運行和經(jīng)營管理也由該公司操作，無需新增機構(gòu)?；I建處擬設(shè)以下三個職能部門：財務(wù)部：負責項目的財務(wù)計劃和實施計劃安排，以及資金的使用收支手續(xù)。綜合部：負責行政工作以及與技術(shù)單位的接待聯(lián)絡(luò)等項工作。負責項目技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理，主持設(shè)計圖紙會審，處理有關(guān)技術(shù)問題以及組織入廠職工的專業(yè)技術(shù)培訓等工作。基建部：負責項目的土建與安裝工程施工，施工進度與計劃安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗收工作；項目設(shè)備材料的訂貨采購保管、調(diào)撥等項工作。濟寧生活垃圾焚燒發(fā)電項目具體組織機構(gòu)如下：垃圾焚燒發(fā)電項目工程指揮部技術(shù)顧冋工程籌建處外劃術(shù)工備政氣協(xié)務(wù)理理料理表7.2項目履行單位的選擇由于本項工程技術(shù)要求較高，因此對參與、履行項目供貨、設(shè)計、施工、安裝的單位均要進行必要的資格審查，并應(yīng)將審查程序與結(jié)果形成書面報告，存檔備案＜供貨：可由設(shè)計單位推薦經(jīng)項目執(zhí)行單位認可后確定，通過招標方式確定。設(shè)計：由資質(zhì)等級符合國家有關(guān)規(guī)定、具有豐富工程設(shè)計經(jīng)驗的滿足國家規(guī)定設(shè)計資質(zhì)設(shè)計院承擔本項工程的設(shè)計任務(wù)。土建施工：土建施工必須從具有熱電工程施工經(jīng)驗的單位中選擇，擬由項目執(zhí)行單位進行資格審查后，通過公開招標方式確定。安裝：設(shè)備安裝以及電氣系統(tǒng)的安裝應(yīng)分別選擇專業(yè)安裝施工單位，其資格審查與確定方式參見上條。通過公開招標方式確定。7.3勞動定員本項目參照國家計委和建設(shè)部制定的《城市生活垃圾焚燒處理工程項目建設(shè)標準》（建標［200103號）的規(guī)定，本著精簡高效、提供勞動生產(chǎn)率、分工合理、職責分明的原則，進行人員設(shè)定?！痘鹆Πl(fā)電廠勞動定員標準》（試行）1998年4月版僅規(guī)定了50MW機組容量以上的燃煤、燃油、燃氣火力發(fā)電廠的定員標準，對 15MW等級的機組未作規(guī)定，本工程15MW機組參照國內(nèi)12MW機組容量常規(guī)燃煤電站的人員配備原則，結(jié)合垃圾電站的特點和我國國情，推薦配備以下人員：項目公司總定員90人，其中生產(chǎn)人員76人，管理及技術(shù)人員14人。本項目運行人員按照4班3倒制，每班8小時，每年工作日為254天。第八章項目實施進度8.1項目的建設(shè)進度及工期8.1.1工期安排本項目的建設(shè)期為20個月（自項目批準立項后計算），至2012年中期建成投產(chǎn),施工周期480天，其中土建360天，安裝240天，至完成土建工程和設(shè)備安裝調(diào)試完畢，全部過程必須通過交叉進行。工程計劃進度表如下：2010年8月一2011年2月項目申請報告審批2010年10月一2011年1月完成項目資金籌措、初步設(shè)計及審批2011年1月一2011年3月底完成施工圖設(shè)計，進行土建招標2011年4月一2012年2月土建施工、設(shè)備安裝2012年3月一2012年4月工程驗收、調(diào)試并投入運行8.1.2施工進度保證本工程項目中土建工程以主廠房、安裝工程以垃圾焚燒鍋爐安裝工程量最大，工期最長，為整個項目的工程重點。為保證本工程優(yōu)質(zhì)、高效、安全，保證 480天內(nèi)嚴格按進度計劃完成全部土建及安裝任務(wù)，施工期間在人力計劃、材料計劃、施工機具、設(shè)備進場方面將作充分的考慮，并將從下列幾個方面來保證工程進度：組建優(yōu)秀的項目管理組織和先進的管理制度。保證設(shè)備及物資供應(yīng)及時到位，滿足現(xiàn)場施工使用需求。在工程實施中根據(jù)施工特點以空間立體交叉以水平流水搭接的施工方法，合理編制二級網(wǎng)絡(luò)計劃。在網(wǎng)絡(luò)計劃的實施過程中，抓住關(guān)鍵線路，加強進度跟蹤、中間控制與動態(tài)管理，確保計劃實施。從加強質(zhì)量、安全管理方面予以保證。配備強有力的技術(shù)力量和施工隊伍，確保工程進度按計劃實施，施工質(zhì)量達到最優(yōu)。第九章投資估算與資金籌措9.1編制規(guī)模濟寧生活垃圾焚燒發(fā)電項目，建設(shè)規(guī)模為年垃圾焚燒量為40.15萬噸。年均發(fā)電量為14,527.3萬kw.h，年均售電量為12,203萬kw.h。9.2編制范圍投資估算范圍包括：廠區(qū)內(nèi)主要生產(chǎn)設(shè)施和公用及輔助設(shè)備、輸送管道，進廠道路，電力輸入輸出設(shè)計及其它工程費用。9.3編制依據(jù)（1） 土建參照近期同類工程建（構(gòu)）筑物單位造價進行估算；（2） 設(shè)備價格按制造廠家提供資料及詢價進行綜合估算；（3） 流動資金按分項詳細估算法進行估算；（4） 建設(shè)單位管理費根據(jù)有關(guān)規(guī)定計算；（5） 前期工作費按計價格[1999]1283號文計列；（6） 監(jiān)理費按按發(fā)改價格[2007]670號文計列。（7） 招標代理費按計價格[2002]1980號計列。（8） 工程設(shè)計費按2002年版國家計委和建設(shè)部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》計列；（9） 環(huán)境影響咨詢費按計價格[2002]125文計列；（12）《市政工程投資估算編制方法》建標[2007]164號文；（11）基本預(yù)備費按工程及工程建設(shè)其它費用的 8%計列。（12） 根據(jù)國家計委99（1340）號文規(guī)定，本工程不計算漲價預(yù)備費。9.4項目總投資項目總投資為36,000.00萬元，其中：（一） 靜態(tài)投資 33,552.19萬元（1） 建筑工程費：7,222.95萬元（2） 設(shè)備購置費：15,370.50萬元（3） 安裝工程費：3,586.53萬元（4） 工程建設(shè)其它費：4,869.37萬元（5） 基本預(yù)備費：2,502.83萬元（二） 建設(shè)期貸款利息：742.50萬元（三） 流動資金：1,705.31萬元流動資金按分項詳細估算法進行估算，經(jīng)估算年需流動資金為 1,705.31萬元。詳見附表《流動資金估算表》9.5資金籌措項目總投資為36,000.00萬元，資金籌措方式如下：（1） 業(yè)主自籌資金10,800.00萬元（2） 向銀行申請貸款25,200萬元，長期貸款年利率按6.14%計算、流動資金貸款年利率按5.56%計算。第十章經(jīng)濟影響分析10.1經(jīng)濟費用效益或費用效果分析10.1.1項目概述本工程經(jīng)濟評價的方法與原則是根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》及其它有關(guān)文件的規(guī)定進行的。財務(wù)評價是在國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系的條件下，從項目的財務(wù)角度分析、計算項目的財務(wù)盈利能力和清償能力，據(jù)以判別項目的財務(wù)可行性。10.1.2設(shè)計依據(jù)及范圍1、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）2、 《熱電聯(lián)產(chǎn)項目可行性研究財務(wù)評價方法》10.1.3財務(wù)評價10.131基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表10-1 原始數(shù)據(jù)表序號項目名稱數(shù)據(jù)備注1電量年發(fā)電量14,527.3MWh年供電量12,203MWh2上網(wǎng)電價0.594元/kWh（含稅）稅率17%3年耗煤量2.26萬噸4原煤價640元/噸5年耗地下水量0.46萬噸6地下水價2.0元/噸7年耗礦井水量100.5萬噸8礦井水水價1.0元/噸9年耗垃圾36.51萬噸10垃圾處理補貼49元/噸11勞動疋貝90人12人均年工資3,000元/月2、項目計算期、用款計劃與達產(chǎn)計劃（1） 項目年處理垃圾40.15萬噸。（2） 按實施進度計劃，計算期為25年（含建設(shè)期）（3） 建設(shè)期用款計劃在1年內(nèi)全部投入使用。（4）垃圾焚燒發(fā)電廠建成投產(chǎn)后，運行負荷按 100%計算。3、 財務(wù)基準收益率垃圾焚燒發(fā)電廠是公益性的城市基礎(chǔ)設(shè)施項目。根據(jù)垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施的實際需要測算其基準收益率，實現(xiàn)微利運行的原則，確定本項目的預(yù)期財務(wù)基準收益率為8%。4、 上網(wǎng)電價、垃圾處理費據(jù)國家發(fā)展改革委發(fā)改價格[2006]7號關(guān)于印發(fā)《可再生能源發(fā)電價格和費用分攤管理試行辦法》中規(guī)定，生物質(zhì)發(fā)電項目上網(wǎng)電價實行政府定價的，由國務(wù)院價格主管部門分地區(qū)制定標桿電價，電價標準由各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市） 2005年脫硫燃煤機組標桿上網(wǎng)電價加補貼電價組成。補貼電價標準為每千瓦時0.25元。本工程前15年含稅上網(wǎng)平均電價為594元/MWh，后13年含稅上網(wǎng)平均電價為344元/MWh垃圾處理收費按49元/噸收取。5、 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算補貼電價標準為每千瓦時0.25元。發(fā)電項目自投產(chǎn)之日起，15年內(nèi)享受補貼電價；運行滿15年后，取消補貼電價。項目在25年的計算運營期內(nèi)，不考慮外界因素的影響而增大或減少焚燒能力的情況下，測算項目年均營業(yè)收入為 8,075萬元，其中：處理垃圾收費1,950萬元，售電收入6,124萬元。本項目增值稅稅率按17%。城市維護建設(shè)稅稅率按7%計取，教育費附加費率按3%計取，所得稅稅率按25%計取。本項目享受增值稅即征即退政策；免三年減半征收三年企業(yè)所得稅政策。10.1.4可行性財務(wù)指標估算表10-2可行性財務(wù)指標估算1全部資金（稅前）（稅后）靜態(tài)投資回收期8.4年8.5年動態(tài)投資回收期11.6年12.1年

內(nèi)部收益率13.58%12.94%凈現(xiàn)值14,551萬兀12,444萬兀投資利潤率8.59%7.85%投資利稅率9.08%2目有資金（稅前）（稅后）靜態(tài)投資回收期9.7年9.9年動態(tài)投資回收期11.5年12.0年內(nèi)部收益率16.34%15.42%凈現(xiàn)值14,791萬兀12,684萬兀投資利潤率29.91%26.39%投資利稅率30.54%3借款償還年限8.03年4盈虧平衡點47.38%5年均營運收入8,075萬兀5.1年均政府補貼1,950萬兀5.2年均銷售收入6,124萬兀6年均總成本費用4,785萬兀