2024年外匯期權(quán)協(xié)議協(xié)議樣例

2024年版外匯期權(quán)協(xié)議協(xié)議樣例版A版本合同目錄一覽1.定義與術(shù)語解釋1.1本合同1.2外匯期權(quán)1.3期權(quán)買方1.4期權(quán)賣方1.5行權(quán)價(jià)格1.6到期日1.7貨幣對1.8期權(quán)費(fèi)1.9行權(quán)1.10履約2.合同雙方的權(quán)益與義務(wù)2.1期權(quán)買方的權(quán)益與義務(wù)2.2期權(quán)賣方的權(quán)益與義務(wù)3.期權(quán)交易的具體條款3.1期權(quán)類型3.2期權(quán)金額3.3期權(quán)期限3.4期權(quán)行權(quán)方式4.期權(quán)費(fèi)的計(jì)算與支付4.1期權(quán)費(fèi)的計(jì)算方法4.2期權(quán)費(fèi)的支付時(shí)間與方式5.行權(quán)與履約5.1行權(quán)條件5.2行權(quán)通知5.3履約方式6.合同的終止與解除6.1合同終止的條件6.2合同解除的條件7.違約責(zé)任7.1違約行為的界定7.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.法律適用與管轄9.1合同適用的法律9.2合同爭議的管轄法院10.其他條款10.1合同的修改與補(bǔ)充10.2合同的保密條款10.3合同的繼承與轉(zhuǎn)讓11.合同的簽署與生效11.1合同簽署的時(shí)間與地點(diǎn)11.2合同生效的條件與時(shí)間12.附加條款12.1期權(quán)行權(quán)價(jià)的調(diào)整12.2期權(quán)期限的延長13.雙方確認(rèn)與承諾13.1對合同內(nèi)容的確認(rèn)13.2對合同條款的承諾14.合同的附件14.1外匯期權(quán)協(xié)議協(xié)議樣例版A版的主要內(nèi)容14.2合同相關(guān)的表格與附件第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語解釋1.1本合同1.2外匯期權(quán)外匯期權(quán)是指買方在支付一定期權(quán)費(fèi)后，獲得在約定日期內(nèi)按照約定匯率買入或賣出約定貨幣對的權(quán)力，而賣方在收取期權(quán)費(fèi)后，有義務(wù)在買方行權(quán)時(shí)按照約定匯率進(jìn)行交易。1.3期權(quán)買方期權(quán)買方是指購買外匯期權(quán)的一方，擁有在約定日期內(nèi)按照約定匯率買入或賣出約定貨幣對的權(quán)力。1.4期權(quán)賣方期權(quán)賣方是指出售外匯期權(quán)的一方，有義務(wù)在買方行權(quán)時(shí)按照約定匯率進(jìn)行交易。1.5行權(quán)價(jià)格行權(quán)價(jià)格是指買方在行權(quán)時(shí)，與賣方進(jìn)行交易所使用的匯率。1.6到期日到期日是指期權(quán)買方享有期權(quán)權(quán)力的日期，超過該日期，期權(quán)買方不再擁有買入或賣出外匯的權(quán)力。1.7貨幣對貨幣對是指在外匯期權(quán)交易中，買方與賣方約定的交易貨幣組合，如USD/CNY。1.8期權(quán)費(fèi)期權(quán)費(fèi)是指買方為獲得外匯期權(quán)權(quán)力，支付給賣方的費(fèi)用。1.9行權(quán)行權(quán)是指期權(quán)買方在到期日或之前，按照約定匯率買入或賣出約定貨幣對的行為。1.10履約履約是指賣方在買方行權(quán)時(shí)，按照約定匯率進(jìn)行交易，完成合同約定的義務(wù)。第二條合同雙方的權(quán)益與義務(wù)2.1期權(quán)買方的權(quán)益與義務(wù)買方在支付期權(quán)費(fèi)后，享有在約定日期內(nèi)按照約定匯率買入或賣出約定貨幣對的權(quán)力。買方有權(quán)決定是否行使期權(quán)權(quán)力，并且只需承擔(dān)支付期權(quán)費(fèi)的義務(wù)。2.2期權(quán)賣方的權(quán)益與義務(wù)賣方在收取期權(quán)費(fèi)后，有義務(wù)在買方行權(quán)時(shí)按照約定匯率進(jìn)行交易。賣方在合同有效期內(nèi)不得擅自改變約定的匯率、金額、期限等條款。第三條期權(quán)交易的具體條款3.1期權(quán)類型本合同的期權(quán)類型為看漲期權(quán)/看跌期權(quán)。3.2期權(quán)金額期權(quán)金額是指買方在購買外匯期權(quán)時(shí)，約定的交易金額。3.3期權(quán)期限期權(quán)期限是指期權(quán)買方享有期權(quán)權(quán)力的有效期限，從合同簽訂之日起至到期日止。3.4期權(quán)行權(quán)方式期權(quán)行權(quán)方式是指買方在行權(quán)時(shí)，可以選擇買入或賣出約定貨幣對。第四條期權(quán)費(fèi)的計(jì)算與支付4.1期權(quán)費(fèi)的計(jì)算方法期權(quán)費(fèi)的計(jì)算方法為：期權(quán)費(fèi)=期權(quán)金額×期權(quán)費(fèi)率。4.2期權(quán)費(fèi)的支付時(shí)間與方式期權(quán)費(fèi)的支付時(shí)間為合同簽訂之日起五個(gè)工作日內(nèi)，支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。第五條行權(quán)與履約5.1行權(quán)條件行權(quán)條件包括：買方在到期日或之前提出行權(quán)要求，且期權(quán)仍然有效。5.2行權(quán)通知買方在決定行權(quán)時(shí)，應(yīng)向賣方發(fā)出書面行權(quán)通知，通知內(nèi)容包括：行權(quán)類型、行權(quán)金額、行權(quán)匯率等。5.3履約方式賣方在收到買方的行權(quán)通知后，應(yīng)按照約定匯率與買方完成交易。第六條合同的終止與解除6.1合同終止的條件合同終止的條件包括：到期日到來，買方未行使期權(quán)權(quán)力；雙方協(xié)商一致解除合同；法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。6.2合同解除的條件合同解除的條件包括：一方違約，導(dǎo)致合同無法履行；雙方協(xié)商一致解除合同；法律法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。第八條違約責(zé)任7.1違約行為的界定7.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體包括但不限于：支付違約金、賠償損失、繼續(xù)履行合同等。第九條爭議解決8.1爭議解決方式爭議解決方式包括：協(xié)商解決、調(diào)解、仲裁或訴訟等。8.2爭議解決機(jī)構(gòu)如雙方無法協(xié)商解決，爭議將提交至中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第十條其他條款10.1合同的修改與補(bǔ)充本合同的修改與補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。10.2合同的保密條款雙方應(yīng)對合同內(nèi)容和交易信息保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。10.3合同的繼承與轉(zhuǎn)讓本合同不可繼承，但經(jīng)雙方協(xié)商一致后可以轉(zhuǎn)讓。第十一條合同的簽署與生效11.1合同簽署的時(shí)間與地點(diǎn)本合同于____年____月____日在____（地點(diǎn)）簽署。11.2合同生效的條件與時(shí)間本合同自簽署之日起生效，有效期至到期日。第十二條附加條款12.1期權(quán)行權(quán)價(jià)的調(diào)整如買方要求調(diào)整行權(quán)價(jià)格，應(yīng)提前____個(gè)工作日向賣方提出書面申請，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。12.2期權(quán)期限的延長如買方要求延長期權(quán)期限，應(yīng)提前____個(gè)工作日向賣方提出書面申請，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。第十三條雙方確認(rèn)與承諾13.1對合同內(nèi)容的確認(rèn)雙方確認(rèn)已仔細(xì)閱讀并理解本合同的所有條款，自愿遵守合同約定。13.2對合同條款的承諾雙方承諾在合同有效期內(nèi)，嚴(yán)格按照本合同的條款履行各自的權(quán)利與義務(wù)。第十四條合同的附件14.1外匯期權(quán)協(xié)議協(xié)議樣例版A版的主要內(nèi)容附件一詳細(xì)列出了外匯期權(quán)協(xié)議樣例版A版的各項(xiàng)條款。14.2合同相關(guān)的表格與附件附件二包含了合同相關(guān)的表格與附件，如期權(quán)交易記錄、期權(quán)費(fèi)支付憑證等。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：外匯期權(quán)協(xié)議協(xié)議樣例版A版的主要內(nèi)容本附件詳細(xì)列出了外匯期權(quán)協(xié)議樣例版A版的各項(xiàng)條款，包括但不限于：期權(quán)類型、期權(quán)金額、期權(quán)期限、期權(quán)行權(quán)方式、期權(quán)費(fèi)計(jì)算方法、行權(quán)與履約、違約責(zé)任等。附件二：合同相關(guān)的表格與附件本附件包含了合同相關(guān)的表格與附件，如期權(quán)交易記錄、期權(quán)費(fèi)支付憑證、行權(quán)通知等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：示例一：賣方未按照約定匯率與買方完成交易如果賣方在收到買方的行權(quán)通知后，未按照約定匯率與買方完成交易，則構(gòu)成違約。賣方應(yīng)按照約定匯率與買方完成交易，并支付相應(yīng)的違約金。示例二：買方未在約定日期內(nèi)行使期權(quán)權(quán)力如果買方在約定日期內(nèi)未行使期權(quán)權(quán)力，則構(gòu)成違約。買方應(yīng)承擔(dān)支付期權(quán)費(fèi)的義務(wù)，但無需支付違約金或其他賠償。說明三：法律名詞及解釋：本合同中涉及到的法律名詞及解釋如下：1.外匯期權(quán)：指買方在支付一定期權(quán)費(fèi)后，獲得在約定日期內(nèi)按照約定匯率買入或賣出約定貨幣對的權(quán)力，而賣方在收取期權(quán)費(fèi)后，有義務(wù)在買方行權(quán)時(shí)按照約定匯率進(jìn)行交易。2.期權(quán)費(fèi)：指買方為獲得外匯期權(quán)權(quán)力，支付給賣方的費(fèi)用。3.行權(quán)：指期權(quán)買