格力物業(yè)：2022年年度報告

NEEQ:837530珠海格力地產物業(yè)服務股份有限公司ZHUHAIGREEPROPERTYMANAGEMENTCO.,LTD. 珠海格力地產物業(yè)服務股份有限公司全體股東： 【聲明】公司負責人陳軼峰、主管會計工作負責人袁志勇及會計機構負責人（會計主管致同會計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具了標準無保留意見的審本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差是否存在半數(shù)以上董事無法完全保證年度報告的真實性、準行業(yè)平均工資水平逐年上升，對公司人力成本造成了一定壓指指指指指指指指指指指指指指指房地產業(yè)（K）-房地產業(yè)（K70）-物業(yè)管理（K7物業(yè)管理、房屋租賃、商務服務、家政服務、水主要為中高端公寓樓、中高端住宅樓、寫字樓物業(yè)00一致行動人為（珠海格力房產有限公司、珠海格否否否否根據(jù)中國證監(jiān)會及全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)的相關規(guī)定及要求，公司已與原主辦券商東券簽署解除持續(xù)督導協(xié)議，并與申萬宏源承銷保薦簽訂持續(xù)督導協(xié)議，約定自全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司無異議函生效之日起，各方協(xié)議生-歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常加權平均凈資產收益率%（依據(jù)歸屬-加權平均凈資產收益率%（依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損 ---00 00-- -0000本公司擁有物業(yè)服務企業(yè)二級資質，憑借專業(yè)的報告期內，商業(yè)模式較上年度沒有發(fā)生較大的報告期后至報告披露日，公司的商業(yè)模式沒有發(fā)生較大的變化。2、預付款項343,314.02元，較上年末增長446.47%，主要是報告期內重慶、上海項目預付水電費3、其他應收款7,183,036.41元，較上年末增長157.23%，主要是報告期內代4、長期待攤費用314,091.36元，較上年末減少27.27%，主要是報告期內費6、應交稅費3,135,907.96元，較上年末減少39.93%，主要是報告期內利潤減少、所得稅費用減少所-----00000000000000001、財務費用90,291.83元，較上年同期增長121.52%，主4、營業(yè)外支出211,617.58元，較上年同期增長378.2年同期年同期百分點住宅管理費商鋪管理費車位管理費保安服務費年同期百分點1是2是3是4是5是 1否2否3否4否5否-經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少，主控良好，持續(xù)經營能力良好，未發(fā)現(xiàn)對公司持續(xù)經營有重大影響的事是否存在股東及其關聯(lián)方占用或轉移公司資四.是否存在經股東大會審議通過的收購、出售是否存在股權激勵計劃、員工持股計劃或其他是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵份0份-0-2份數(shù)量 1珠海格力房產有限00002珠海格力港珠澳大0000橋人工島發(fā)展有限0000珠海格力港珠澳大橋人工島發(fā)展有限公司是珠海格力房產有限公司的全資子男否男否女否男否月女否男否月男否月男否男否男否536無無無無否否是1否法務部副部長；現(xiàn)任格力地產股份有限公司法務部部長；2009年獲得董事、監(jiān)事、高級管理人員是否存在《公司法否否否否是否存在董事、高級管理人員的配偶和直系否是否董事、高級管理人員是否投資與掛牌公司經營否董事、高級管理人員及其控制的企業(yè)是否與公否否是否存在董事連續(xù)十二個月內未親自出席董否是8760060011將薪酬績效兌現(xiàn)與工作業(yè)績充分掛鉤，確保獎優(yōu)罰劣組織主題培訓，內容涵蓋入職培訓、項目管理、財務情緒輔導等方面。培訓形式包括線上輔導、線保培訓覆蓋面的同時，結合公司產業(yè)發(fā)展需求開辦人陷完善法人治理結構和內控管理體系，確保公司公司重大決策均按照相關法律法規(guī)以及公司有關內控管理制度的規(guī)定程序和規(guī)則進行。報告期344否否否否否否十六條所規(guī)定的影響中小股東利益的重大事項時，對中小股東的表否等方面保持獨立。公司擁有獨立完整業(yè)務體系公司與其控股股東、實際控制人資產權屬關系明確股股東、實際控制人占用的情形，公司資產保障完全獨立管理，公司人員獨立。公司設立了獨財務管理制度，能夠獨立進行財務決策、獨掛牌公司是否存在公章的蓋章時間早于相關決策審批機構授權審批時否否是否珠海格力地產物業(yè)服務股份有限公司全體股東：我們審計了珠海格力地產物業(yè)服務股份有限公司（以下簡稱格力物業(yè)）財務報表，包我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業(yè)道德守則，我們獨立于格力物業(yè)，并履行了職業(yè)道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎。格力物業(yè)管理層對其他信息負責。其他信息包括格力物業(yè)2022年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對財務報表發(fā)表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發(fā)表任何形式的鑒證結論。結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報?；谖覀円褕?zhí)行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。格力物業(yè)管理層負責按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務報表，使其實現(xiàn)公允反映，并設計、執(zhí)行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大在編制財務報表時，管理層負責評估格力物業(yè)的持續(xù)經營能力，披露與持續(xù)經營相關的事項（如適用并運用持續(xù)經營假設，除非管理層計劃清算格力物業(yè)、終止運營或別無其他現(xiàn)實的選擇。治理層負責監(jiān)督格力物業(yè)的財務報告過程。我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執(zhí)行的審計在某一重大錯報存在時總能發(fā)現(xiàn)。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據(jù)財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準則執(zhí)行審計工作的過程中，我們運用職業(yè)判斷，并保持職業(yè)懷疑。同時，我們也執(zhí)行以下工作：（1）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)，作為發(fā)表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發(fā)現(xiàn)由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發(fā)現(xiàn)由于錯誤導致的重大錯報的風險。（2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當?shù)膶徲嫵绦颍康牟⒎菍炔靠刂频挠行园l(fā)表意見。（3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。（4）對管理層使用持續(xù)經營假設的恰當性得出結論。同時，根據(jù)獲取的審計證據(jù)，就可能導致對格力物業(yè)的持續(xù)經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發(fā)表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致格力物業(yè)不能持續(xù)經營。（5）評價財務報表的總體列報、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發(fā)現(xiàn)等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。致同會計師事務所（特殊普通合伙）二O二三年四月十二日五、1五、2法定代表人：陳軼峰主管會計工作負責人：袁志勇會計機構負責00------2.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損（一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅法定代表人：陳軼峰主管會計工作負責人：袁志勇會計機構負責人處置固定資產、無形資產和其他長期資產收購建固定資產、無形資產和其他長期資產支法定代表人：陳軼峰主管會計工作負責人：袁志勇會計機構負責股年期末余更控制下企年期初余期增減變5綜合收益所有者投入和減少東投入的他權益工具持有者份支付計入所有者權益的金額他-5取盈余公積-取一般風配他所有者權益內部結轉積轉增資積轉增資積彌補虧損益計劃變動額結轉合收益結轉留存收益年期末余股年期末余更控制下企年期初余期增減變綜合收益所有者投入和減少東投入的他權益工具持有者份支付計入所有者權益的金額他取盈余公積取一般風配他所有者權轉積轉增資積轉增資積彌補虧損益計劃變動額結轉合收益結益年期末余法定代表人：陳軼峰主管會計工作負責人：袁志勇會計機構負珠海格力地產物業(yè)服務股份有限公司(以下簡稱“本公司”)由珠海格力房產有限公司本財務報表按照財政部頒布的企業(yè)會計準則及其應用指南、解釋及其他有關規(guī)定本公司在初始確認時根據(jù)管理金融資產的業(yè)務模式和金融資產的合同現(xiàn)金流量本公司將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損本公司將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損除上述以攤余成本計量和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資以攤余成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產不可期產生的合同現(xiàn)金流量是否僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支對未來經濟狀況的預測，編制應收賬款賬齡/逾期天數(shù)與整個存續(xù)期預期信用損除應收受托建設管理工程款及應收分期收款業(yè)務之外的劃分為組合的其他應收本公司通過比較金融工具在資產負債表日發(fā)生違約的風險與在初始確認日發(fā)生本公司在資產負債表日評估以攤余成本計量的金融資產和以公允價值計量且其常發(fā)生在本公司確定債務人沒有資產或收入來源可產生足夠的現(xiàn)金流量以償還金融資產轉移，是指將金融資產讓與或交付給該金融資產發(fā)行方以外的另一方本公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技可收回金額根據(jù)資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現(xiàn)金流在原設定受益計劃終止時在權益范圍內將原計入其他綜合收益的部分全部結轉受益計劃的有關規(guī)定進行處理，但相關職工薪酬成本中“重新計量設定受益計劃（1）商譽的初始確認，或者具有以下特征的交易中產生的資產或負債的初始確（2）對于與子公司、合營企業(yè)及聯(lián)營企業(yè)投資相關的應納稅暫時時性差異轉回的時間能夠控制并且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉（2）對于與子公司、合營企業(yè)及聯(lián)營企業(yè)投資相關的可抵扣暫時性差異，同時租賃負債按照租賃期開始日尚未支付的租賃付款額采用租賃內含利率計算的現(xiàn)本公司通過應收賬款違約風險敞口和預期信用損失率計算應收賬款預期信用損稅加率(%)賬款期末余額合計數(shù)的比例58.51%，相應計提的壞賬準備期末余額匯總金額離職后福利-設定提存