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私募資管存款合同比較合同編號(hào):__________甲方(存款人):名稱:____________________地址:____________________法定代表人:____________________聯(lián)系電話:____________________乙方(管理人):名稱:____________________地址:____________________法定代表人:____________________聯(lián)系電話:____________________鑒于甲方愿意將其合法擁有的資金存入乙方管理的私募基金,并接受乙方的管理和運(yùn)用;乙方愿意接受甲方的資金,并按照約定的方式進(jìn)行管理和運(yùn)用,雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:第一條私募基金的基本情況1.1私募基金的名稱:____________________1.2私募基金的成立日期:____________________1.3私募基金的注冊(cè)地:____________________1.4私募基金的出資總額:____________________1.5私募基金的出資方式:____________________第二條甲方的權(quán)利與義務(wù)2.1甲方的出資義務(wù)甲方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定的出資時(shí)間和金額,向乙方支付出資。甲方應(yīng)在合同簽訂后的5個(gè)工作日內(nèi)完成出資。2.2甲方對(duì)私募基金的管理和運(yùn)用無(wú)權(quán)干涉,但甲方有權(quán)按照本合同約定的方式查詢私募基金的運(yùn)作情況。2.3甲方不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的權(quán)益,但甲方可以要求乙方按照本合同約定的方式支付本金和收益。2.4甲方應(yīng)按照本合同約定的方式承擔(dān)私募基金的風(fēng)險(xiǎn)。第三條乙方的權(quán)利與義務(wù)3.1乙方的管理義務(wù)乙方應(yīng)按照本合同約定的方式和范圍,管理和運(yùn)用私募基金,確保私募基金的合法權(quán)益。3.2乙方的信息披露義務(wù)乙方應(yīng)按照本合同約定的方式,向甲方披露私募基金的運(yùn)作情況和管理情況。3.3乙方的支付義務(wù)乙方應(yīng)在私募基金到期后,按照本合同約定的方式和時(shí)間,向甲方支付本金和收益。3.4乙方應(yīng)按照本合同約定的方式,承擔(dān)私募基金的風(fēng)險(xiǎn)。第四條私募基金的運(yùn)作和管理4.1私募基金的運(yùn)作方式:____________________4.2私募基金的投資范圍:____________________4.3私募基金的運(yùn)作期限:____________________4.4私募基金的收益分配方式:____________________第五條私募基金的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)5.1甲方知悉并同意,私募基金的投資存在不確定性,甲方應(yīng)自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。5.2乙方應(yīng)盡最大努力,確保私募基金的安全和合法權(quán)益,但乙方不承擔(dān)因市場(chǎng)變化、政策調(diào)整等不可抗力因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。第六條合同的變更和解除6.1本合同的變更和解除,應(yīng)由雙方協(xié)商一致,并簽訂書(shū)面協(xié)議。6.2本合同的變更和解除,不影響雙方在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為_(kāi)___年。8.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方(蓋章):____________________乙方(蓋章):____________________甲方代表(簽字):____________________乙方代表(簽字):____________________簽訂日期:____________________一、附件列表:1.私募基金登記證明2.甲方出資證明3.乙方管理資質(zhì)證明4.私募基金投資計(jì)劃書(shū)5.私募基金產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)6.私募基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)7.甲方身份證明文件8.乙方身份證明文件9.授權(quán)委托書(shū)(如有)10.其他雙方約定的相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定:1.甲方未按約定時(shí)間出資,或未足額出資。2.甲方未按約定方式查詢私募基金運(yùn)作情況。3.甲方未經(jīng)乙方同意,轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的權(quán)益。4.乙方未按約定方式和范圍管理和運(yùn)用私募基金。5.乙方未按約定方式向甲方披露私募基金運(yùn)作和管理情況。6.乙方未按約定時(shí)間和方式向甲方支付本金和收益。7.乙方未按約定方式承擔(dān)私募基金風(fēng)險(xiǎn)。三、法律名詞及解釋:1.私募基金:指向特定投資者非公開(kāi)募集的資金,由專業(yè)管理人進(jìn)行管理和運(yùn)用。2.甲方(存款人):指向私募基金出資的自然人、法人或其他組織。3.乙方(管理人):指負(fù)責(zé)管理和運(yùn)用私募基金的管理人。4.出資:指甲方按照約定向私募基金支付的資金。5.收益:指私募基金運(yùn)作產(chǎn)生的利潤(rùn)。6.風(fēng)險(xiǎn):指私募基金投資過(guò)程中可能出現(xiàn)的損失風(fēng)險(xiǎn)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法:1.甲方未按約定時(shí)間出資:乙方應(yīng)催告甲方履行出資義務(wù),如甲方在合理期限內(nèi)仍未履行,乙方有權(quán)解除合同。2.甲方未按約定方式查詢私募基金運(yùn)作情況:乙方應(yīng)及時(shí)提供相關(guān)運(yùn)作情況,滿足甲方查詢需求。3.甲方未經(jīng)乙方同意,轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的權(quán)益:乙方不予認(rèn)可,并有權(quán)解除合同。4.乙方未按約定方式和范圍管理和運(yùn)用私募基金:甲方有權(quán)要求乙方改正,如乙方未改正,甲方有權(quán)解除合同。5.乙方未按約定方式向甲方披露私募基金運(yùn)作和管理情況:乙方應(yīng)及時(shí)披露,滿足甲方信息需求。6.乙方未按約定時(shí)間和方式向甲方支付本金和收益:乙方應(yīng)立即支付,如乙方延遲支付,應(yīng)支付違約金。7.乙方未按約定方式承擔(dān)私募基金風(fēng)險(xiǎn):甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景:1.
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