2024年公司財務(wù)部工作計劃范文（34篇）VIP

2024年公司財務(wù)部工作計劃范文（34篇）

2024年公司財務(wù)部工作計劃范文（通用34篇）

2024年公司財務(wù)部工作計劃范文篇1

公司財務(wù)工作的指導(dǎo)思想是：在公司黨組領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹

落實—公司工作會議精神；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)

流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，完善公司預(yù)算管理體系；加強(qiáng)資

產(chǎn)、資金管理和運(yùn)作，防范和化解財務(wù)風(fēng)險，確保公司可持續(xù)發(fā)

展；以現(xiàn)代化財務(wù)管理為目的，全面推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)

建設(shè)。

20—年下半年公司財務(wù)工作要重點(diǎn)抓好以下工作：

一、以電價為突破口，解決經(jīng)營中的主要矛盾

電價矛盾是當(dāng)前經(jīng)營工作中突出的問題，合理的電價是保證

實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。

二、繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)

全面預(yù)算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目

標(biāo)最主要和最有效的控制機(jī)制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟(jì)效

益，要開源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系

統(tǒng)要把降低成本作為加強(qiáng)公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓，牢

固樹立成本管理理念，從嚴(yán)控制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)和融資成

本o

1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位20_年下半年的成本費(fèi)

用必須控制在預(yù)算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)。

2、建立項目財務(wù)評價體系，防范投資風(fēng)險。要建立健全投

資項目（包括基建、技改、大修等）評價制度，包括建設(shè)前的財

務(wù)預(yù)評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度，提高項目投資經(jīng)濟(jì)效

益。

3、加強(qiáng)資金管理，降低融資成本。進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金的

監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準(zhǔn)確性

和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。

三、加強(qiáng)資金管理和資本運(yùn)作，提高資金效益，為建設(shè)提供

財務(wù)支持

進(jìn)一步發(fā)揮—公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調(diào)度，在保證

生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，加大資本運(yùn)作力度，充分發(fā)揮—公

司業(yè)務(wù)部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀

企合作關(guān)系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為

建設(shè)提供財務(wù)支持。

四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務(wù)工作

順利進(jìn)行

認(rèn)真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃

分問題的通知》和其他國家有關(guān)政策，做好分開過程中發(fā)電企業(yè)

資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交

接中出現(xiàn)的財務(wù)問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研

究，解決主輔分離過程中的相關(guān)財務(wù)問題。

五、大力推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)，推動財務(wù)管理現(xiàn)

代化

20_年項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄

入、系統(tǒng)試運(yùn)行等，并爭取實現(xiàn)在線運(yùn)行。公司各部門和供電局

（試點(diǎn)單位）及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實

施，確保項目順利完成。

六、做好城工程的竣工決算工作

今年將工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任制的

考核，我們要求各供電局采取措施，切實將城—項目竣工決算工

作抓緊做好。

七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理，提高管理水平

我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務(wù)調(diào)查，進(jìn)一步摸清代管

供電企業(yè)的財務(wù)情況以及存在問題，制定相應(yīng)的管理辦法，規(guī)范

代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。

八、進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，做好迎審工作

為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進(jìn)行了布置，各單

位要認(rèn)真配合審計部門做好檢查工作。

2024年公司財務(wù)部工作計劃范文篇2

為了適應(yīng)公司遠(yuǎn)期上市的需要，對財務(wù)工作做如下規(guī)劃。財

務(wù)規(guī)劃分四個部分：財務(wù)現(xiàn)狀；財務(wù)目標(biāo)；財務(wù)措施；實施步

驟。

現(xiàn)狀：公司剛剛成立，各項制度沒有完善，其根源是財務(wù)崗

位不健全，核算監(jiān)控不完善；其影響是，公司的賬務(wù)，對內(nèi)，不

能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn)，不能及時、可靠地提供公司經(jīng)

營管理所需的財務(wù)信息，對外，也不能合法、合理地進(jìn)行納稅申

報。

目標(biāo)：建立規(guī)范、適用、高效的財務(wù)體系，為公司未來上市

打下堅實的財務(wù)基礎(chǔ)。其對內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn)，為公司提

供可靠的財務(wù)信息；對外能按照會計準(zhǔn)則、稅收法規(guī)出具規(guī)范的

財務(wù)稅務(wù)報告。

措施：包括財務(wù)部門建設(shè)、業(yè)務(wù)流程的制訂、財務(wù)制度的完

善、管理制度的落實、信息系統(tǒng)的提升。

步驟：財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)分為近期、中期、遠(yuǎn)期三步走。

第一步：近期目標(biāo)是會計核算的規(guī)范劃、準(zhǔn)確化。利用財務(wù)

軟件，滿足公司目前經(jīng)營管理的需要；滿足依法申報納稅的需

要。達(dá)到近期目標(biāo)的標(biāo)志是建立財務(wù)軟件。近期目標(biāo)計劃到

20_年5月完成。

近期目標(biāo)的核心是會計核算的規(guī)范化和準(zhǔn)確化，要在“準(zhǔn)

確”上下狠功夫，工作重點(diǎn)是：

1、目前財務(wù)的初步建設(shè)，包括財務(wù)初建財務(wù)帳、崗位的設(shè)

置、職責(zé)的制訂、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范。做到財務(wù)崗位健全、分工明

確、流程規(guī)范、各司其職、各負(fù)其責(zé)。

2、相關(guān)部門與財務(wù)工作配合要點(diǎn)。相關(guān)部門要按規(guī)定傳遞

單據(jù)至財務(wù)部，便于發(fā)生業(yè)務(wù)及時進(jìn)行賬務(wù)處理。

3、著重解決無著用、無數(shù)據(jù)、無賬目的問題°在會計的協(xié)

調(diào)下，各崗位對分管的賬目進(jìn)行核實、調(diào)整，做到賬目清、金額

準(zhǔn)、賬理通、報表實。為公司賬目清晰打下基礎(chǔ)。

4、初步建帳的方法有二種，傳統(tǒng)手工帳，手工記賬比較繁

瑣，而且計算量大，時間相對用得多。會計電算化即財務(wù)軟件或

財務(wù)軟件，會計電算化操作簡單，計算快，節(jié)約了大部分時間。

第二步：中期的目標(biāo)是形成符合財務(wù)軟件的財務(wù)管理體系。

中期目標(biāo)的標(biāo)志是公司的總賬、應(yīng)收及應(yīng)付、存貨模塊的成功上

線并試運(yùn)行，預(yù)計20—年6月完成；遠(yuǎn)期目標(biāo)是形成規(guī)范、適

用、高效、成熟運(yùn)作的財務(wù)管理體系，為公司未來上市打下堅實

的財務(wù)基礎(chǔ)。遠(yuǎn)期目標(biāo)的標(biāo)志是公司需要的設(shè)立的科目各全面推

廣上線，并正常運(yùn)作，預(yù)計20_年10月完成。實現(xiàn)中遠(yuǎn)期財務(wù)

規(guī)劃的目標(biāo)的需要開展以下工作:

1、中遠(yuǎn)期財務(wù)部門建設(shè)。建立制訂公司需要的、側(cè)重于稽

核監(jiān)督的財務(wù)崗位、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程。

2、符合公司管理需要和未來企業(yè)發(fā)展需要的財務(wù)制度建設(shè)

（待制訂）。

3、狠抓業(yè)務(wù)流程、財務(wù)制度的貫徹執(zhí)行。

4、在業(yè)務(wù)流程和財務(wù)制度實施和運(yùn)行正常的條件下，開展

公司上線的培訓(xùn)工作。

5、推動財務(wù)管理系統(tǒng)的上線，提升公司的管理水平°公司

總賬、應(yīng)收及應(yīng)付、倉庫模塊的初始化工作，新上線的業(yè)務(wù)與舊

的速達(dá)賬務(wù)并行一個月，確保新業(yè)務(wù)上線成功。以上財務(wù)目標(biāo)的

實現(xiàn)，需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)一以貫之的大力推進(jìn)，更需要公司相關(guān)

部門一心一意的積極配合。

2024年公司財務(wù)部工作計劃范文篇3

年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它

反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端

正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折

不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合埋安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用

效率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)

導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、

爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。

3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。

一年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)

利潤率。

二、財務(wù)工作計劃要加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)

的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的

保證，管理是提高企業(yè)核心竟?fàn)幜Φ年P(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)

制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)

科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，降低

財務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮

不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計

劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務(wù)工作計劃中

對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納

入年底對各單位的考核，有效控制各項費(fèi)用的不合理開支。

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。—年我們對業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依

然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、

節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行就餐代金券制。

2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和職工借款的還

款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通

知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款

長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計劃，

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則

執(zhí)行。

5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理

辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)

審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛

服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

三、財務(wù)工作計劃要明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會計從

業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。

財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認(rèn)真落實國網(wǎng)

公司供電服務(wù)十項承諾，提高服務(wù)水平，讓優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、

真誠的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群

稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)會計為生產(chǎn)

經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每

個崗位相互服務(wù)的意識，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。

四、財務(wù)工作計劃要穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強(qiáng)會計從業(yè)人員

業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工作再上新

臺階Q

—年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊伍為主，通過

集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管

理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺

階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考

核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，

實行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定

打牢基礎(chǔ)c

2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。使財務(wù)

人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工

作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目

標(biāo)，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站

所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

4、加強(qiáng)會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電

算化核算為目標(biāo)，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。

總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務(wù)工作計劃范文為宗旨，在今

后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財務(wù)部

門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配

合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化

考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊

圍繞公司四型一流發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學(xué)性預(yù)測、過程化控

制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務(wù)

預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作

的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范會

計基礎(chǔ)工作，提高會干核算的水平。

2024年公司財務(wù)部工作計劃范文篇4

年度工作目標(biāo)立足基礎(chǔ)工作深化工作細(xì)節(jié)提高人員素質(zhì)強(qiáng)化

服務(wù)意識、追求工作質(zhì)量、打造朝陽團(tuán)隊。財管中心緊緊圍繞集

團(tuán)公司的發(fā)展方向，以服務(wù)全集團(tuán)為宗旨，認(rèn)真組織會計核算，

規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。從財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本

為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)管理水平和服務(wù)質(zhì)量。為了

更好的開展財務(wù)管理工作，科學(xué)、高效服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、

管理，下面對20_年財務(wù)工作計劃作如下安排：

一、財務(wù)基礎(chǔ)工作

（一）、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。1、從公司實際

出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定公司財務(wù)制度。2、制定各項財

務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改

善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。4、完善內(nèi)部控

制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總

裁并對應(yīng)完善相關(guān)制度。

（二）、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)1、根據(jù)公司發(fā)展需

要，擬定財管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)

準(zhǔn)、考核制度。2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)提升會計人員

綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。

3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實，20—年有目的、有步驟的對全

體財務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行

了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容

加以學(xué)習(xí)，使會計人員認(rèn)識到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好

地開展會計工作。

（三）、會計核算管理1、進(jìn)一步規(guī)范會計科目運(yùn)用，按照公

司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計科

目進(jìn)行歸類，規(guī)范會計科目的設(shè)置、使用，從而使會計科目更具

有科學(xué)性、一致性。2、理順資金收支、貸款結(jié)算流程，為保證

資金收支的安全性、合理性，避免在支付資金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)

定經(jīng)辦人員必須填寫資金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫明支付原由，并按

程序履行完相關(guān)理簽字手續(xù)，財管中心方可支付。對資金應(yīng)按標(biāo)

準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險。貨款結(jié)算方面，對商

品結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核。3、加強(qiáng)財務(wù)指標(biāo)

分析力度（1）按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報

表，上報數(shù)字做到零差錯。（2）20_年重點(diǎn)針對銷售額、費(fèi)用

額、利潤額三項指標(biāo)著重進(jìn)行分析，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，

為公司的戰(zhàn)略調(diào)整提供參考。（3）加強(qiáng)客戶信息管理，對客戶信

用、區(qū)域等進(jìn)行分析管理，為下一步產(chǎn)品銷售提供決策依據(jù)。

（4）通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供

重要依據(jù)。4、落實會計檔案管理制度，制定執(zhí)行會計檔案管理

制度，將會計檔案分別歸類、按序存放，嚴(yán)格履行會計檔案的立

卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、

防盜等。

二、財務(wù)管理工作

（一）、強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)管職能1、加強(qiáng)對存貨的監(jiān)管，存貨是企

業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存占有較大的

份額，存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信

息的準(zhǔn)確性，財管中心每月對各類別的庫存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查，

對有問題商品及時發(fā)現(xiàn)、及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生

問題的部門進(jìn)行考核，通過考核與監(jiān)督降低問題商品的數(shù)量，努

力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨風(fēng)險。2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。

加強(qiáng)對市場銷售、成本費(fèi)用的監(jiān)管（1）在挖潛增效方面積極將

好的建議、意見上報總裁。（2）對經(jīng)營中存在的不合理費(fèi)用支出

及時做出統(tǒng)計并上報總裁，力爭費(fèi)用支出的合理性。（3）加強(qiáng)債

權(quán)債務(wù)管理工作，積極配合清欠部門對債權(quán)的清理工作，加速資

金回攏，緩解資金壓力；科學(xué)合理運(yùn)用負(fù)債經(jīng)營理念，維護(hù)公司

形象適時進(jìn)行債務(wù)清理。3、加強(qiáng)對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)

督，針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴(yán)

格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清錢、物、資料，并由主

管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免錢、物、資料損失及責(zé)任不清風(fēng)險。

（二）、加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患。安全是企業(yè)正常經(jīng)

營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈作為資金的管理部

門，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度

化、規(guī)范化的管理之中。1、增強(qiáng)全員的安全防范意識，宣貫公

司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座熟

練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。2、保證

資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票、網(wǎng)銀電子鑰匙等安全。

3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查消除各類安全隱

患。

三、稅務(wù)籌劃工作

財管中心要主動和稅務(wù)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通和協(xié)調(diào)，創(chuàng)造和諧的稅

企關(guān)系，及早化解涉稅風(fēng)險。

1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些規(guī)模大，經(jīng)營時

間長，信譽(yù)好的企業(yè)合作，從源頭上控制發(fā)票等涉稅風(fēng)險；取得

發(fā)票時一律驗證發(fā)票真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)假發(fā)票提出警告并退回，各單位

應(yīng)加大日?？刂屏Χ?。各公司遇到棘手的涉稅問題要及時向集團(tuán)

財管中心反映，以便共同研究解決。

2、嚴(yán)格按照會干法規(guī)及稅法要求，準(zhǔn)確及時進(jìn)行賬務(wù)處理;

每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生必須手續(xù)齊全，資料完整，需相關(guān)單位出具手續(xù)

的，及時索取;進(jìn)行科目調(diào)整，確保相關(guān)費(fèi)用科目的稅前扣除指

標(biāo)合理化，并對稅前扣除項目進(jìn)行實時監(jiān)控，做到科學(xué)納稅，合

理避稅C

3、重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)綜合稅賦指標(biāo)，對偏離較大的，應(yīng)及時調(diào)

整，保持合理稅賦，維持良好的稅企關(guān)系。所得稅按照稅局要求

季度依據(jù)確定收入」機(jī)25%預(yù)繳，年度匯繳清算；增值稅稅負(fù)行業(yè)

平均標(biāo)準(zhǔn)l&permil；左右。

4、在規(guī)定時間內(nèi)做好20_年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。

四、資金管理工作

20_年繼續(xù)深化資金集中管理，進(jìn)一步健全資金管理體系，

發(fā)揮資金管理的核心作用

1、制定資金集中管理辦法，明確了集團(tuán)、子公司的責(zé)任和

義務(wù)，細(xì)化資金計劃管理。

2、加強(qiáng)資金集中管理和控制，推行資金計劃由總裁辦公會

議研究決定的制度，全面落實已出臺的各項資金管理辦法，強(qiáng)化

制度的執(zhí)行力。

3、加強(qiáng)資金監(jiān)管，嚴(yán)格各子公司資金管理制度，建立資金

預(yù)警制度，推行子公司資金計劃管理和過程控制，緊密結(jié)合生產(chǎn)

經(jīng)營，做好月度資金計劃，合理使用和調(diào)配資金。對各單位資金

收支進(jìn)行動態(tài)管理，適時監(jiān)控，對于那些在資金計劃執(zhí)行過程中

發(fā)生偏離的單位給予預(yù)警，督促整改，促進(jìn)各單位嚴(yán)格執(zhí)行資金

計劃，維護(hù)集團(tuán)資金計劃的嚴(yán)肅性。

4、進(jìn)一步完善資金集中管理平臺，提高資金管理效率0

5、研究內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)的辦理程序、方法。

6、積極探討與進(jìn)出貿(mào)易相關(guān)的資金模式、賬務(wù)處理，為集

團(tuán)大貿(mào)易板塊提供業(yè)務(wù)支持。

五、團(tuán)隊建設(shè)

團(tuán)隊管理的核心在于制定共同的目標(biāo)和達(dá)成目標(biāo)的路徑，調(diào)

動團(tuán)隊內(nèi)部成員的積極性，挖掘團(tuán)隊成員的潛力，促進(jìn)團(tuán)隊成員

的成長。財務(wù)團(tuán)隊的特性決定了財務(wù)人員必須根據(jù)政策法規(guī)的變

化和企業(yè)的發(fā)展不斷學(xué)習(xí)成長，制定科學(xué)合理激勵考核制度，創(chuàng)

造良好的內(nèi)外部學(xué)習(xí)與分享的機(jī)會，同時挖掘潛在的后繼者。

1、加強(qiáng)溝通，構(gòu)建學(xué)習(xí)型團(tuán)隊。建立起集團(tuán)、各子公司財

務(wù)成員之間的定期溝通機(jī)制；定期系統(tǒng)有機(jī)地培訓(xùn)團(tuán)隊成員，不

斷更新知識，帶領(lǐng)團(tuán)隊學(xué)習(xí)不斷完善的國家法律法規(guī)及稅務(wù)政

策，適應(yīng)不斷發(fā)展變化的信息系統(tǒng)建設(shè)的科學(xué)技術(shù)，與時俱進(jìn)，

并將其更好的應(yīng)用到財務(wù)領(lǐng)域中去，為企業(yè)發(fā)展壯大服務(wù)。

2、統(tǒng)一思想、勇于奉獻(xiàn)。各成員要有認(rèn)同的理念，要有大

我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所

謂大我，就是把財務(wù)部門當(dāng)作一個整體；而小我，就是組成這個

團(tuán)隊的每個組成員。沒有缺點(diǎn)的人是沒有，沒有缺點(diǎn)的團(tuán)隊是可

以有的，因為他們之間進(jìn)行有效的互補(bǔ)，團(tuán)隊成員應(yīng)勇于奉獻(xiàn)、

勇于擔(dān)當(dāng)，團(tuán)隊勝利，也就意味著個人勝利「每個人做好個人工

作，就是配合他人完成工作，整個部門的效率就會大大提高。

3、指揮協(xié)同作戰(zhàn)，調(diào)動成員積極配合。團(tuán)隊成員應(yīng)具備認(rèn)

同的統(tǒng)一理念，根據(jù)成員特點(diǎn)把各人安排到相應(yīng)合適的崗位上，

相互配合、相互交流。團(tuán)隊成員相互配合，難免有摩擦和紛爭；

財管中心作為一個整體，與其他部門配合，部門之間合作，也會

有沖突和矛盾，導(dǎo)致偏離目標(biāo)軌道。團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)采用行之有效措

施和溝通藝術(shù)，來融洽成員之間、部門之間關(guān)系，消除誤會，化

解矛盾，隨時隨地改錯糾偏，把好方向。

4、加強(qiáng)引導(dǎo)，提升團(tuán)隊執(zhí)行力。培養(yǎng)團(tuán)隊成員要具有強(qiáng)烈

的責(zé)任心和事業(yè)心，對于財管中心精心制定的工作計劃、制度要

在理解、把握、吃透的基礎(chǔ)上不折不扣、堅定不移地貫徹執(zhí)行下

去，對于過程中的每一個運(yùn)作細(xì)節(jié)和每一個項目流程都要落到實

處。有強(qiáng)的執(zhí)行力才有強(qiáng)的戰(zhàn)斗力。

5、建立互動平臺，培養(yǎng)后續(xù)人才。一個季度組織一次財管

團(tuán)隊的集體活動，以增進(jìn)了解、加強(qiáng)互信，定期的組織人員參加

中國稅網(wǎng)財稅培訓(xùn)等相關(guān)社會培訓(xùn)，建立培訓(xùn)知識內(nèi)部共享制；

建立公平、合理考評機(jī)制，確保人才晉升通道的暢通，促進(jìn)財務(wù)

管理團(tuán)隊的健康成長。

2024年公司財務(wù)部工作計劃范文篇5

不論在單位還是企業(yè)中，財務(wù)部門都是一個非常重要的部

門，因此搞好財務(wù)工作是非常重要的，那在做財務(wù)工作之前，一

定要切實做好財務(wù)工作計劃?，F(xiàn)總結(jié)財務(wù)工作計劃有如下幾點(diǎn)：

1、財經(jīng)整頓貫徹一個“實”字。

按照國家局《五條紀(jì)律》要求，針對—年年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪?/p>

頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、

資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問

題，積極進(jìn)行整改和自查自糾，進(jìn)一步深化會計基礎(chǔ)，完善財務(wù)

管理體制。明年的重點(diǎn)要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點(diǎn)，要規(guī)范會計核

算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、

商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴(yán)格分

工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各

財務(wù)環(huán)節(jié)安全運(yùn)轉(zhuǎn)，全面推動財務(wù)管理規(guī)范運(yùn)作，通過專項整頓

建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省

局復(fù)查和五月以后的國家局重點(diǎn)檢查中全面過關(guān)。

2、財務(wù)集中實現(xiàn)一個“流”字。

全省“集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的應(yīng)用軟

件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運(yùn)行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一

會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊總限、方法，統(tǒng)一存貨

分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務(wù)的跨單位審

核、聯(lián)查，直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的

要求，我們將對目前的核算流程進(jìn)行重組，資金每日上劃，費(fèi)用

按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報，

財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)

共亨，建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預(yù)算、責(zé)任會計”的財

務(wù)管理體系。

3、資金管理突出一個“零”字。

一是零資金運(yùn)營，零運(yùn)營資金并非真的零資金，而是用盡可

能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作。明年由于省局要搞全

省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃

帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、

應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)

營，實現(xiàn)零資金成本。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將

按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工

資掛鉤，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。

4、費(fèi)用開支堅持一個“降”字。

堅持費(fèi)用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預(yù)算，將費(fèi)

用按預(yù)算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費(fèi)用定

額標(biāo)準(zhǔn)，銷多少煙給多少費(fèi)用?？厥菄?yán)格預(yù)算管理，超過預(yù)算的

一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責(zé)任到人、超支自

付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費(fèi)用，每年下浮一

定比例確定費(fèi)用總額，進(jìn)一步完善財務(wù)公開制度，逐項剖析費(fèi)用

成因，將費(fèi)用與同期、與定額、與先進(jìn)單位對比，通過分工明

確，層層把關(guān)，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。

5、會計核算落實一個“真”字。

一是摸清“家底”，開展全系統(tǒng)的“清倉、清產(chǎn)、清資、清

債”活動，對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的分析，找出潛在薄弱

環(huán)節(jié)，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導(dǎo)各網(wǎng)點(diǎn)會計基礎(chǔ)達(dá)

標(biāo)，促進(jìn)分公司的會計基礎(chǔ)工作更上一層樓。

二是科學(xué)理財，學(xué)習(xí)聚財、生財、用財之道，在深度上從事

后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度

上把會計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷存諸環(huán)節(jié)，推進(jìn)

會計電算化甩帳驗收達(dá)標(biāo)，使會計信息更加具有時效性和真實

性。

6、審計監(jiān)督強(qiáng)化一個“嚴(yán)”字。

結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D要求，加強(qiáng)審計監(jiān)督，審查各單位的

資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實合法，計算國有資產(chǎn)管

理是否保值增值，審定各單位負(fù)責(zé)人的任期和介中完成的主要財

務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營成果，公正客觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績，嚴(yán)格考核

管理，嚴(yán)肅杳處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)

違紀(jì)行為，堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，

推動審計監(jiān)督進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、透明化。

7、人員素質(zhì)保證一個“高”字。

在思想素質(zhì)上，通過學(xué)習(xí)《會計法》、《審計法》，強(qiáng)化會計

人員實事求是，如實反映的工作作風(fēng)，學(xué)習(xí)“兩個務(wù)必”，加強(qiáng)

會計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風(fēng);在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習(xí)

財務(wù)、審計準(zhǔn)則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、

護(hù)法，學(xué)習(xí)行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定，保證依法理財、依法監(jiān)督、依

法審計，學(xué)習(xí)新的財務(wù)會計管理方法、微機(jī)操作技術(shù)，適應(yīng)企業(yè)

管理新形勢發(fā)展要求，并定期對會計人員進(jìn)行檢查、考核、評

比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質(zhì)。

總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各

科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認(rèn)真組織落

實，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)更重，壓力更大，我

們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分

發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出

新的更大的貢獻(xiàn)！

2024年公司財務(wù)部工作計劃范文篇6

為搞好全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點(diǎn)抓好以

下幾個方面的工作：

1.根據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理

工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工

作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對科室、站所的

費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實工

作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其

應(yīng)有的作用。

2.結(jié)合—質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成—下達(dá)

的各項指標(biāo)。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售

與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)

合—貫徹—質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實”的原

則，全面強(qiáng)化兩煙責(zé)任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基

礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時，認(rèn)真

研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙

站進(jìn)行對外租賃；認(rèn)真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金

占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù)上級

公司物資采購的要求，進(jìn)一步健全物資比價采購制度。

3.繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進(jìn)一步搞好煙站的基

礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財務(wù)管理的作用就越

突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)管理的要求也越來越

高°為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，

提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一

步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企

業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助，認(rèn)真組

織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)更重，壓力更

大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)

新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展

壯大做出新的更大的貢獻(xiàn).

2024年公司財務(wù)部工作計劃范文篇7

20_年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團(tuán)公司成立后，一切都

以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點(diǎn)，財務(wù)部將一如既往地圍繞公

司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以

加強(qiáng)財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、

數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任

為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理

模式，加強(qiáng)成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴(yán)

管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)

作出應(yīng)有的努力。現(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：

一、理順工作思路，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作

1.搭建集團(tuán)公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)C

2.健全和完善財務(wù)制度。在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集

團(tuán)公司財務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度，嚴(yán)

格財務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度，使會計工作

有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。

3.規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。收集整理好以前

財務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算

資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。

二、加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)，提高財務(wù)人員素質(zhì)

目前，財務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)

定財務(wù)隊伍。以強(qiáng)化財務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財務(wù)部

人員整體素質(zhì)，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺

階。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考

核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務(wù)

隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)

營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。使財務(wù)

人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工

作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)°以推行全面預(yù)算管理為目

標(biāo)，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和基

礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

4、加強(qiáng)會計實務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，注重工

作效率，提高會計人員的整體核算水平。

三、開展會計信息化建設(shè)，盡快實現(xiàn)會計電算化

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)

據(jù)，增強(qiáng)會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準(zhǔn)確性。有條件時，首先實現(xiàn)

電算化與手工記賬同時進(jìn)行，逐步實現(xiàn)計算機(jī)替代手工計賬的財

務(wù)管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動

極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及

時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)?/p>

能夠預(yù)測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工

作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。

總之，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作

風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財，努力

提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時地為公司及相關(guān)部

門提供翔實信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策。

四、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作

1.按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效

率。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)

好參謀。

5.搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成總度預(yù)算。適應(yīng)新形

勢，進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

3.搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。加

強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

五、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務(wù)資金

挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理

是生產(chǎn)力，財務(wù)部將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)

財務(wù)管理，降低財務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，合埋安排，壓縮不必

要的或不急需的開支，嚴(yán)格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審

批，有效控制各項費(fèi)用開支。

1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、部門監(jiān)督的

原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

2.差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和職工借款的還款

時限，堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕

虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3.電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包

干到位，努力降低話費(fèi)開支。

4.辦公費(fèi)管理°辦公費(fèi)管理堅持各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審

批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

5.車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦

法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審

核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修，車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，專門部

門負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

2024年公司財務(wù)部工作計劃范文篇8

第一、財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。

陽城的財務(wù)工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記

帳、事后算帳，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前

面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然；另外，

作為財務(wù)負(fù)責(zé)人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌

握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、

資料，在對企業(yè)經(jīng)營進(jìn)行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只

是按照理論上的指標(biāo)去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)

的要求還相差太遠(yuǎn)。

第二、會計工作中仍有許多待改進(jìn)之處

去年集團(tuán)公司財務(wù)管理部下發(fā)了《―集團(tuán)財務(wù)管理制度》以

及組織我們學(xué)習(xí)了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》，對我們的會計

工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，

尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習(xí)慣做法

的問題處理上，改變起來還有一定困難。

第三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細(xì)致、深化，往往只拘于

形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要

求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何招管理工作做

細(xì)作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點(diǎn)。

第四、缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位

財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的

信息應(yīng)及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務(wù)暫

時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進(jìn)行溝通、

了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問

題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以

至于使自己的工作有時很被動。

2024年公司財務(wù)部工作計劃范文篇9

為了讓酒店更好地發(fā)展，我們制定出了如下工作方案：

一、酒店財務(wù)支出

在一年中我們酒店除了對酒店員工的工資，還有各種費(fèi)用的

支出，如煙酒等好友飲食原料的購買等都是一大筆消耗，為了讓

每一筆賬都清晰明確，并且不發(fā)生在下一總匯總我們財務(wù)每一個

支出都由一個財務(wù)人員負(fù)責(zé)C

1.每一項支出都由一個財務(wù)人員負(fù)責(zé)，通過專門的人負(fù)責(zé)支

出，做好預(yù)算核算工作。

2.為了明明確每一筆支出我們酒店財務(wù)都必須要明確且準(zhǔn)確

的去做好預(yù)算。

3.每一個月的預(yù)支都少我們部門都必須要事先做好預(yù)算，并

根據(jù)歷年來的數(shù)據(jù)做好微調(diào)，讓酒店的資金能夠及時流通。

4.每月月初核算好前一月員工的收支，并且在月中發(fā)放，目

的是防止員工突然離開，減少公司的損失。

5.在每天早上頭腦最清晰的時候核查財務(wù)賬單的準(zhǔn)確性，保

證自己經(jīng)受的賬單沒有任何的繼漏。

二、內(nèi)部人員的提升培訓(xùn)

為了提升我們財務(wù)人員的能力讓所有的人都有獨(dú)擋一面的作

用特意決定給所有人員做好培訓(xùn)工作，讓他們做好財務(wù)工作。

1.在每月月中和月末，對內(nèi)部優(yōu)秀的人員做好培訓(xùn)工作，其

目的有兩個，為酒店培養(yǎng)后備的主要人才，讓更優(yōu)秀的人有更好

的發(fā)展空間。

2.對于所有人員則會在月底做好培訓(xùn)，因為一個月的工作已

經(jīng)結(jié)束，這時候真好把一個月工作中存在的問題分析清楚，弄明

白一個月工作中存在的一些問題和弊端。

3.在部門內(nèi)部提高財務(wù)人員的學(xué)習(xí)，給予提升最快的人員獎

勵委以重任，能力有多大，就擔(dān)當(dāng)多大的責(zé)任。

4.讓財務(wù)部的所有人都在學(xué)習(xí)中成長，跟上公司發(fā)展的步

伐，讓所有人都能夠獨(dú)立完成工作任務(wù)。

三、日常統(tǒng)計工作

在平時工作時。我們除了要核算相應(yīng)的財務(wù)報表，和賬單之

外更要通知酒店的相關(guān)數(shù)據(jù)，把酒店的數(shù)據(jù)做好處理完成相約的

任務(wù)。

L在月中時收集各個部門的工作情況，和一些資料數(shù)據(jù)，比

如酒店新人員的加入和開，做好事先的了解，并且在最后工作中

做好安排。

2.提升工作能力練習(xí)office軟件等辦公軟件和財務(wù)軟件的

練習(xí)，每月一次教授指導(dǎo)，特所有人呢家伙除去他們心中的一些

疑難問題。

3.完成了一些工作的統(tǒng)計任務(wù)之后就會及時的做好相關(guān)的數(shù)

據(jù)分心并且把這些資料在月底前送到主管手上，讓主管及時下達(dá)

指令完成任務(wù)。

制定工作計劃不是一個形式，更是給自己制定放心，讓自己

按著方向走，做好工作，因最快的速度完成酒店的任務(wù)，制定了

計劃在今后的工作中我會做好工作安排。

2024年公司財務(wù)部工作計劃范文篇10

2019年財務(wù)部工作計劃本工作計劃主要分以下幾個部分；

1、財務(wù)核算

2、財務(wù)管理與監(jiān)督

3、組織架構(gòu)與崗位職責(zé)

4、財務(wù)培訓(xùn)計劃

5、工作重點(diǎn)和難點(diǎn)

6、2019年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測。各部分分別敘述如下：

一、財務(wù)核算工作

1、會計電算化。

會計電算化是搞好我司財務(wù)工作的必要前提之一。為了保證

會計信息的快速準(zhǔn)確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，

滿足不了公司的發(fā)展需求。財務(wù)部門既是一個職能管理部門、同

時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信

息或決策依據(jù)。在20—年年初我司財務(wù)部已經(jīng)著手會計電算化

的工作，各方面的基礎(chǔ)工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強(qiáng)

軟件公司的不合作，使此項工作進(jìn)程耽擱較久。

針對浪潮國強(qiáng)不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，

初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預(yù)計

2019年11從月可以確定軟件商和軟件版本，2019年12月

總公司財務(wù)部著手財務(wù)軟件的切換工作，2019年1月開始在部

分分（子）公司推廣，在2019年6月份之前，所有下屬公司實

現(xiàn)會計電算化。

2、會計報表體系

1：我司目前的會計報表體系主要包括（總公司和分公司一

致）

日報：資金日報表、應(yīng)收帳款日報表、在途資金日報表

月報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用預(yù)算表、實際費(fèi)用匯總

表、往來明細(xì)表

年報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用預(yù)算表、實

際費(fèi)用匯總表、往來明細(xì)表

初步計劃是在2019年增加一個報表，即商品銷售利潤明

細(xì)，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、

銷表售費(fèi)用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報?？偣?/p>

財務(wù)部需要同樣進(jìn)行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總

公司的銷售利潤明組表合并調(diào)整，從而對我司所有銷售商品的

銷售利潤狀況有一個準(zhǔn)確的了解。此項工作量非常大，在下屬

公司實現(xiàn)電算化后，可以交好的完成。

第二個計劃是在2019年的財務(wù)人員考核中增加一個項目，

即會計報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的

一個重要指標(biāo)「對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰

制，以促進(jìn)財務(wù)工作質(zhì)量的提高。

3、下屬公司財務(wù)信息監(jiān)控下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，

總公司對下屬公司財務(wù)狀況需要及時準(zhǔn)確的掌握。隨著下屬公司

的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該

問題，是財務(wù)部當(dāng)前的工作重中之重。主要方式有以下幾點(diǎn)：

第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之

一，毫無疑問，報表體系的不斷完善和準(zhǔn)確十分重要。

第二、借助銀行的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)我司資金的管理和控制。

目前總公司財務(wù)部已經(jīng)和深圳的工行、建行、招行分別商談。從

我們的要求有以下兒點(diǎn)：

1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統(tǒng)開戶

結(jié)算，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持；

2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協(xié)調(diào)，

解決定向匯款、定時匯款的問題；

3、總公司能夠通過電腦系統(tǒng)（以某中萬式與銀行部分信息系

統(tǒng)對接）借助銀行的信息，實現(xiàn)對全國下屬公司資金的實時監(jiān)

控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)結(jié)算、監(jiān)控

均不錯，但其資金實力不夠強(qiáng)，且部分下屬公司所在地招行沒有

網(wǎng)點(diǎn)，已基本否定。工行和建行奏金實力不錯，但目前尚沒有開

通網(wǎng)上銀行，無法對下屬公司進(jìn)行實時監(jiān)控°天音與工行正在開

始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。

第三、實行分級工作報告制度。按照財務(wù)部的人力架構(gòu)計

劃，

2019年設(shè)置區(qū)域財務(wù)經(jīng)理，每個區(qū)域財務(wù)經(jīng)理協(xié)助總公司

財務(wù)經(jīng)理分管3-5個下屬公司。要求下屬公司財務(wù)負(fù)責(zé)人定期

向區(qū)域財務(wù)經(jīng)理書面報告，區(qū)域財務(wù)經(jīng)理定期向總公司財務(wù)經(jīng)理

書面報告。作為一項制度，每月至少一次。除了定期匯報，區(qū)域

財務(wù)經(jīng)理也可以不定期向總公司財務(wù)經(jīng)理隨時匯報工作情況，以

保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財務(wù)經(jīng)理一人面向所有下

屬公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，從個人精力和能力均尢法保證把工作做好。

2024年公司財務(wù)部工作計劃范文篇11

我部在建管處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以及各部門同仁的支持與配合

下，各項工作圓滿完成。20_年我部將繼續(xù)本著認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)

謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，推動財務(wù)規(guī)范化管理，切實保障高速公路如期竣

工。特擬訂20—年高速財務(wù)工作計劃：

1、在去年會計工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工

作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。定期編報財

務(wù)分析報告，按時上報月報表和其他報表。加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)，

并認(rèn)真貫徹落實。通過制度明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，規(guī)范各項經(jīng)濟(jì)行為，

降低財務(wù)風(fēng)險，從而保證各項財務(wù)計劃指標(biāo)和基本建設(shè)任務(wù)的圓

滿完成。

2、20_年將要突出抓好資金籌措工作，及時了解和掌握建

設(shè)資金來源信息，調(diào)動一切積極因素爭取政府支持，為項目推進(jìn)

創(chuàng)造有利條件。積極主動協(xié)調(diào)上級主管部門及貸款銀行的關(guān)系，

千方百計組織和籌集建設(shè)資金。保證高速公路正常的生產(chǎn)的需

要。

3、嚴(yán)格支付審批程序，強(qiáng)化三方監(jiān)管，利用網(wǎng)絡(luò)共享信息

平臺隨時進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，檢查可能出現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)象，控制每筆資

金的去向，有效提高資金使用效率，杜絕資金流失，保證建設(shè)資

金安全。

4、嚴(yán)格各類經(jīng)濟(jì)合同的簽訂審查工作，從法律方面對合同

進(jìn)行把關(guān)，通過對所有合同內(nèi)容、單位名稱、合同金額、付款時

間、結(jié)算方式等內(nèi)容審查，以明確雙方當(dāng)事人的義務(wù)、責(zé)任，盡

量為以后可能出現(xiàn)的某些問題尋找解決方案，減少和避免一些不

必要的麻煩。

5、定期開展項目實際投資與概算對分析工作，控制成本，

確保項目工程不突破概算。通過對比分析，及時編制科學(xué)合理的

資金支出計劃。

6、嚴(yán)格報銷程序，加大對日常報銷票據(jù)稽查力度，杜絕一

切不合理的開支「建立日常管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出制度，即對各部室

經(jīng)費(fèi)支出做出預(yù)算。定期將實際費(fèi)用與預(yù)算支出對比分析，實行

費(fèi)用量化考核，爭取將支出控制在合理的范圍之內(nèi)。

7、進(jìn)一步健全完善內(nèi)控制度，切實做好實物資產(chǎn)管理，明

確材料、固定資產(chǎn)、設(shè)備等實物的采購驗收、出入庫流程。規(guī)范

實物資產(chǎn)統(tǒng)計臺帳，詳細(xì)記錄各項實物資產(chǎn)的品名、規(guī)格型號、

采購數(shù)量及金額等內(nèi)容，定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查，保證帳實相

符，確保物資財產(chǎn)安全。

8、重點(diǎn)監(jiān)控農(nóng)民工工資發(fā)放，堅決落實農(nóng)民工工資支付保

障制度。繼續(xù)配合工程管理部，定期、不定期實赴工地檢查了解

民工工資發(fā)放情況。嚴(yán)格規(guī)范用工行為，保證農(nóng)民工能按時足額

領(lǐng)到工資，切實維護(hù)廣大勞務(wù)人員的合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定。

9、加強(qiáng)財務(wù)理論培訓(xùn)，提高財務(wù)人員素質(zhì)。高速公路投資

大，涉及執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)較多，如果會計人員業(yè)務(wù)不精、法制

觀念淡薄，稍有疏惑將造成難以估計的后果。因此，對財務(wù)管理

人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、品質(zhì)都有了更高的要求。今年將組財會人員重

點(diǎn)學(xué)習(xí)《國有建設(shè)單位會計制度》、《招投標(biāo)法》、《合同法》等相

關(guān)知識，掌握和領(lǐng)會要點(diǎn)和精髓。

10、重視團(tuán)隊建設(shè)，做好四個溝通。即：上下級溝通、部門

溝通、部室溝通，員工溝通，協(xié)調(diào)好各種工作關(guān)系，使得財務(wù)工

作事事有安排，件件有著落，達(dá)到最佳辦事效率C

總之今年既是高速穩(wěn)步推進(jìn)的一年，同時也是任務(wù)較繁重的

一年。在新的一年里，我部在建管處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，將嚴(yán)格遵守

財經(jīng)紀(jì)律、恪守職業(yè)道德。以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，積極落實各項工

作任務(wù)。嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅持原則，秉公辦事，積極為處領(lǐng)導(dǎo)決

策提供可靠依據(jù)，獻(xiàn)計獻(xiàn)策。扎扎實實把財務(wù)工作推上新的臺

階，為高速的建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn)。

2024年公司財務(wù)部工作計劃范文篇12

20_年財務(wù)部工作計劃本工作計劃主要分以下幾個部

分；1、財務(wù)核算2、財務(wù)管理與監(jiān)督3、組織架構(gòu)與崗位職責(zé)

4、財務(wù)培訓(xùn)計劃5、工作重點(diǎn)和難點(diǎn)6、20_年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

預(yù)測。各部分分別敘述如下：

一、財務(wù)核算工作

1、會計電算化。

會計電算化是搞好我司財務(wù)工作的必要前提之一。為了保證

會計信息的快速準(zhǔn)確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，

滿足不了公司的發(fā)展需求。財務(wù)部門既是一個職能管理部門、同

時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信

息或決策依據(jù)。在20_年年初我司財務(wù)部已經(jīng)著手會計電算化

的工作，各方面的基礎(chǔ)工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強(qiáng)

軟件公司的不合作，使此項工作進(jìn)程耽擱較久C

針對浪潮國強(qiáng)不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，

初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預(yù)計

20年11從月可以確定軟件商和軟件版本，20_年12月

總公司財務(wù)部著手財務(wù)軟件的切換工作，20_年1月開始在部

分分（子）公司推廣，在20_年6月份之前，所有下屬公司實

現(xiàn)會計電算化。

2、會計報表體系

1：我司目前的會計報表體系主要包括（總公司和分公司一

致）

日報：資金日報表、應(yīng)收帳款日報表、在途資金日報表

月報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用預(yù)算表、實際費(fèi)用匯總

表、往來明細(xì)表

年報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用預(yù)算表、實

際費(fèi)用匯總表、往來明細(xì)表

初步計劃是在20_年增加一個報表，即“商品銷售利潤明

細(xì)，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、

銷表“售費(fèi)用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報?？偣?/p>

司財務(wù)部需要同樣進(jìn)行此項工作，然后按月將所有下屬公司及

總公司的銷售利潤明細(xì)表合并調(diào)整，從而對我司所有銷售商品

的銷售利潤狀況有一個準(zhǔn)確的了解°此項工作量非常大，在下

屬公司實現(xiàn)電算化后，可以交好的完成。

第二個計劃是在20_年的財務(wù)人員考核中增加一個項目，

即會計報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的

一個重要指標(biāo)。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰

制，以促進(jìn)財務(wù)工作質(zhì)量的提高。

3、下屬公司財務(wù)信息監(jiān)控下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，

總公司對下屬公司財務(wù)狀況需要及時準(zhǔn)確的掌握。隨著下屬公司

的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該

問題，是財務(wù)部當(dāng)前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾

點(diǎn)：

第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之

一，毫無疑問，報表體系的不斷完善和準(zhǔn)確十分重要。

第二、借助銀行的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)我司資金的管理和控制。

目前總公司財務(wù)部已經(jīng)和深圳的工行、建行、招行分別商談。從

我們的要求有以下幾點(diǎn)：1、深圳總公司和全國的下屬公司均在

同一家銀行系統(tǒng)開戶結(jié)算，那么要求深圳該行能為我司提供較大

的資金支持;2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行

協(xié)調(diào)，解決定向匯款、定時匯款的問題;3、總公司能夠通過電腦

系統(tǒng)（以某中方式與銀行部分信息系統(tǒng)對接）借助銀行的信息，實

現(xiàn)對全國下屬公司資金的實時監(jiān)控.從接觸的幾家銀行看，目前

招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結(jié)算、監(jiān)控均不錯，但其資金實力不夠

強(qiáng)，且部分下屬公司所在地招行沒有網(wǎng)點(diǎn)，已基本否定。工行和

建行資金實力不錯，但目前尚沒有開通“網(wǎng)上銀行”，無法對下

屬公司進(jìn)行實時監(jiān)控。天音與工行正在開始合作，我司計劃視天

音的合作效果選取合作銀行。

第三、實行分級工作報告制度。按照財務(wù)部的人力架構(gòu)計

劃，20—年設(shè)置區(qū)域財務(wù)經(jīng)理，每個區(qū)域財務(wù)經(jīng)理協(xié)助總公司財

務(wù)經(jīng)理分管3-5個下屬公司。要求下屬公司財務(wù)負(fù)責(zé)人定期向區(qū)

域財務(wù)經(jīng)理書面報告，區(qū)域財務(wù)經(jīng)理定期向總公司財務(wù)經(jīng)理書面

報告。作為一項制度，每月至少一次。除了定期匯報，區(qū)域財務(wù)

經(jīng)理也可以不定期向總公司財務(wù)經(jīng)理隨時匯報工作情況，以保證

上下信息的溝通流暢。如果總公司財務(wù)經(jīng)理一人面向所有下屬公

司財務(wù)負(fù)責(zé)人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。

二、財務(wù)管理與監(jiān)督

1、資金管理從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總

公司的資金管理從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集（回款回籠及融

資）和資金的運(yùn)用；

從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。

目標(biāo)：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)

絡(luò)c通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金C

先談批發(fā)；從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管

理、應(yīng)收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。

存貨的安全通過規(guī)范商品進(jìn)出庫流程，嚴(yán)格出貨管理制度，加強(qiáng)

倉庫安全設(shè)施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品

運(yùn)輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通

過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個全國的

手機(jī)代理商，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，

這方面我司能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足

庫存需求。另方面可以考慮加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，盡量減少不合

理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

應(yīng)收帳款的管理，我司已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務(wù)部

在20_年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用。在20_

年將根據(jù)4公司實際發(fā)展?fàn)顩r，進(jìn)一步完善信用政策，并采取

更有力的手段減少應(yīng)收帳款，降低經(jīng)營風(fēng)險。比如現(xiàn)金折扣政策

的運(yùn)用等，我們要再進(jìn)行認(rèn)真測算，決定受否采用，比率多少等

等。在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主

要合作銀行以后，對下屬公司的開戶行會基本統(tǒng)一。那么關(guān)鍵的

問題就是下屬公司與客戶的結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存

折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等°在選取結(jié)算方式時財務(wù)部的原則是：

資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工

作，我從同行業(yè)先進(jìn)單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完

善。

零售：零售的資金管理的重點(diǎn)兩個：一是自營店的管理、二

是加盟零售店的資金結(jié)算方式（安全性、快捷性），包括加盟費(fèi)的

收取和貨款的回籠。這里的難點(diǎn)是加盟零售店的貨款結(jié)算，由于

各地銀行結(jié)算手段的不同，需要根據(jù)當(dāng)?shù)劂y行系統(tǒng)的先進(jìn)與否，

采取不同的結(jié)算方式。在這個方面我們沒有經(jīng)驗，也沒有現(xiàn)成的

經(jīng)驗可以借鑒，仍是需要在時間中逐步學(xué)習(xí)和總結(jié)。

2、財務(wù)預(yù)算按照財務(wù)人力架構(gòu)，將設(shè)置一財務(wù)主管職位，

其主要職能就是負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預(yù)算

包括：商品銷售預(yù)算、商品訂購預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)

算、應(yīng)付帳款預(yù)算、現(xiàn)金（貨幣資金）預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在

本月財務(wù)部針對費(fèi)用預(yù)算工作已在經(jīng)著手布置到各部門和下屬

公司。20_年11月財務(wù)部將會對所有預(yù)算工作進(jìn)行督導(dǎo)和跟

蹤，以配合總公司20__年的工作計劃。

在其他有關(guān)預(yù)算的具體規(guī)定，20_色11月之中財務(wù)部陸

續(xù)下達(dá)，作為年度預(yù)算我們不可能作的十分準(zhǔn)確，但要在20__

年11月中，把預(yù)算的的制度真正建立起來，預(yù)算的工作程序明

確，各部門和下屬公司的預(yù)算工作任務(wù)清楚，為以后的預(yù)算工作

順利開展奠定基礎(chǔ)。

3、費(fèi)用管理在財務(wù)預(yù)算工作中包含了費(fèi)用預(yù)算的工作，但

費(fèi)用管理不僅僅是通過一個預(yù)算就可以達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。這里主要

原因是對非常規(guī)的費(fèi)用如何管理、對超預(yù)算的費(fèi)用通過什么程序

和方式審批、對分（子）公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理等等。財務(wù)部已經(jīng)

有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性

和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關(guān)部門和人員，征求

多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為20_年公司

總體目標(biāo)服務(wù)。

三、組織機(jī)構(gòu)與部門、崗位職責(zé)

財務(wù)部20年架構(gòu)：見附表16

本架構(gòu)與現(xiàn)行架構(gòu)的區(qū)別主要在于增加了區(qū)域財務(wù)經(jīng)理的崗

位，這也是公司發(fā)展客觀需要。對區(qū)域財務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)財務(wù)

部也有一個初步的想法，但有一個如何授權(quán)的問題，尚沒有成熟

的做法。一方面在實踐工作中總結(jié)，另方面和人力資源部共同探

討，給予適當(dāng)?shù)呢?zé)、權(quán)、利，是區(qū)域財務(wù)經(jīng)理順利開展工作的必

要前提。

區(qū)域財務(wù)經(jīng)理計劃20_年3月份以前配置齊全，基本考

慮從優(yōu)秀的子公司財務(wù)經(jīng)理之中提升。內(nèi)部提升最大的好處在于

熟悉公司內(nèi)部的運(yùn)做，可以較快的進(jìn)入工作角色，并且對公司所

有其他財務(wù)人員也是一個激勵。

在架構(gòu)中另外一個小的區(qū)別是，原來財務(wù)部副經(jīng)理將專心承

擔(dān)零售連鎖加盟的財務(wù)重?fù)?dān)，總公司財務(wù)部計劃招聘一名經(jīng)理助

理，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理的工作。在20_年11月分財務(wù)部需要配

置的人員主要有；經(jīng)理助理（補(bǔ)、會計主管（一直空缺）缺）、以

及石家莊子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。由于財務(wù)工作的特殊性，上述人員

的重要性，人員較難到位。財務(wù)部的原則是寧缺毋濫，也希望人

力資源部協(xié)助財務(wù)部多方面想想辦法，財務(wù)人員盡快到位，保證

我司20_年財務(wù)工作順利開展。

財務(wù)部部門、崗位職責(zé)，主要包括以下內(nèi)容：財務(wù)部部門職

責(zé)、總公司財務(wù)部崗位職責(zé)、區(qū)域財務(wù)經(jīng)理職責(zé)、下屬公司財務(wù)

部崗位職責(zé)。

四、財務(wù)培訓(xùn)干劃

財務(wù)部20一年培訓(xùn)計劃主要包括以下幾個方面；

1、新入職員工培訓(xùn)。此項培訓(xùn)工作是一個制度性的常規(guī)培

訓(xùn)。所有新入職財務(wù)人員必須按照財務(wù)部制訂的培訓(xùn)計劃進(jìn)行

學(xué)《財務(wù)部新員工崗前見習(xí)規(guī)定》習(xí)培訓(xùn)。具體見附件2：

2、相關(guān)部門財務(wù)知識培訓(xùn)。由于財務(wù)工作涉及到公司所有

部門方方面面，財務(wù)工作要想做好必須得到公司各部門全體人

員的支持和合作「財務(wù)部對相關(guān)部門人員的財務(wù)知識培訓(xùn)十

分，見重要。在這方面財務(wù)部制定了一個《財務(wù)制度培訓(xùn)綱

要》附件3,可以作為今后財務(wù)知識培訓(xùn)的基本內(nèi)容。

3、財務(wù)人員在崗培訓(xùn)。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員

講座兩種方式。內(nèi)的培訓(xùn)一般結(jié)合公司實際情況選取課題，

如：銷售收入的確認(rèn)、銷售折扣的帳務(wù)處理、費(fèi)用管理的細(xì)化

（分項目、分單位部門等），采取培訓(xùn)和探討結(jié)合的方式，計劃

20_年每二個月進(jìn)行一次這樣的培訓(xùn)。外部培訓(xùn)主要是請外部

專家進(jìn)行專項培訓(xùn)，比如有關(guān)稅務(wù)風(fēng)險防范培訓(xùn)、有關(guān)新會計

準(zhǔn)則培訓(xùn)等計劃20_年每季度一次。

4、財務(wù)人員外司培訓(xùn)。采取送到大音公司財務(wù)部或其他培

訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)的方式進(jìn)行培訓(xùn)，視具體情況而定。

5、巡回指導(dǎo)。這項工作包括幾個方面：一是總公司財務(wù)部

人員的巡回培訓(xùn)，首劃在一季度對下屬公司電算化進(jìn)行一次巡

回培訓(xùn)。二、財務(wù)經(jīng)理巡回檢查工作的同時進(jìn)行培訓(xùn)；三、重點(diǎn)

是區(qū)域財務(wù)經(jīng)理對下屬公司的經(jīng)常性巡回培訓(xùn)

6、財務(wù)例會。每周一次，總結(jié)工作、計劃工作、同時也是

一次學(xué)習(xí)和提高。

五、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)：

1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面20_

年主要財務(wù)指標(biāo)預(yù)測中有具體數(shù)據(jù)°根據(jù)我司20—年的銷售

計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的

資金支持是我司20_年總體目標(biāo)能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題

上財務(wù)部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司

高速發(fā)展所需資金，是財務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

2、招聘、培訓(xùn)并吸引優(yōu)秀人才?！俺梢嗍捄?、敗亦蕭

何”，所有的工作成敗的關(guān)鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程

度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運(yùn)做之中。一個系統(tǒng)的運(yùn)做

靠個別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要

一大批優(yōu)秀的人才。財務(wù)工作也是如此，當(dāng)前最缺的是優(yōu)秀的人

才。20_年度財務(wù)司在人才的招聘、培訓(xùn)方面要下更大的力

氣。如何留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行方向的指

導(dǎo)，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進(jìn)行規(guī)劃，對員工的

激勵機(jī)制更加得力。最關(guān)鍵的是使每個員工在愛施德工作有一

定的壓力引導(dǎo)其不斷進(jìn)進(jìn)取，同時也有一定的安定感、歸宿

感，甚至更高層面的成就感。

六、20_年主要財務(wù)指標(biāo)預(yù)測

20年主要財務(wù)指標(biāo)預(yù)測包括以下幾個方面：

1、20001年費(fèi)用預(yù)算

2、20_年銷售收入及成本預(yù)算

3、20_年固定資產(chǎn)預(yù)算

4、20_年低值易耗品預(yù)算

5、20_年其他現(xiàn)金預(yù)算

6、20—年現(xiàn)金預(yù)算

7、20_年預(yù)干損益表

8、20_年12月預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債狀況

20.年是—市鹽業(yè)公司深化改革的關(guān)鍵之年，也是鹽行業(yè)應(yīng)

對體制改革、務(wù)實工作基礎(chǔ)的重要一年。根據(jù)局黨委統(tǒng)一安排部

署，我科室結(jié)合財務(wù)管理工作中的實際，細(xì)致分析財務(wù)工作以后

發(fā)展形勢，狠抓制度落實工作，強(qiáng)化財務(wù)管理，增強(qiáng)責(zé)任意識、

服務(wù)意識、并充分認(rèn)識和扎實地做好財務(wù)工作，現(xiàn)將20__年財

務(wù)工作計劃安排如下。

一、嚴(yán)格遵守財經(jīng)等法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守

職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)

律，堅持原則，秉公辦事，當(dāng)好家、理好財，更好的服務(wù)企業(yè)，

是我們財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全

面細(xì)致、及時地為公司及相關(guān)部門提供祥實信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提

供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

二、積極參與企業(yè)管理。隨著財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財

務(wù)管理應(yīng)參與企業(yè)管理的逐個環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制定提供依據(jù)，

為落實各項工作進(jìn)行監(jiān)督，為準(zhǔn)確考核工作提供結(jié)果C

三、隨著單位精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對財務(wù)管理也提

出了更高的要求，根據(jù)財務(wù)管理的特點(diǎn)以及財務(wù)管理的要求，我

們要進(jìn)一步做好日常工作。

1、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦

理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計劃性、預(yù)算性、

效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險。

2、努力開源節(jié)流，使有限的資金發(fā)揮最大的作用，為公司

提供財力上的保證。在費(fèi)用控制方面，嚴(yán)格按費(fèi)用審批制度執(zhí)

行。加強(qiáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風(fēng)，將各項費(fèi)用壓到最低

限度，倡導(dǎo)人人提高節(jié)約的意識。

3、在借款、費(fèi)用報銷、審核、收付款等環(huán)節(jié)，我們堅持原

則、嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)制度，把一些不合理的借款和費(fèi)用報銷

拒之門外。

4、加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)環(huán)節(jié)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、

簽字齊全、印章保管等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財務(wù)

報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每年進(jìn)行自查、自檢工作。做到賬

目清楚，帳證、帳實、賬表、賬賬相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范

化。

5、加強(qiáng)國稅、地稅、審計、財政、銀行各部門業(yè)務(wù)聯(lián)系，

及附掌樨相關(guān)法律、法規(guī)政策，為企業(yè)挽回不必要的損失C

6、更進(jìn)一步配合好相關(guān)科室各項工作，多溝通、協(xié)調(diào)，確

保各項工作精準(zhǔn)無差錯。及時按期上報各項報表。

7、積極與陜西省鹽業(yè)公司保持常聯(lián)系、多溝通、按月對

賬，做到往來賬務(wù)結(jié)算及時，賬賬相符，準(zhǔn)確無誤。