辦公室出納崗位的工作職責(zé)（2篇）

辦公室出納崗位的工作職責(zé)辦公室出納的職責(zé)可概括為以下關(guān)鍵點：1.資金運營監(jiān)管：負(fù)責(zé)日常的財務(wù)流動，涵蓋現(xiàn)金、支票、電子支付的收付，以確保資金安全和交易準(zhǔn)確性。2.賬目管理與財務(wù)處理：遵循公司財務(wù)規(guī)定，精確執(zhí)行收入、支出、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等賬目處理。3.現(xiàn)金流動控制：管理現(xiàn)金儲備，優(yōu)化資金使用，防范風(fēng)險，維持資金流動性。4.財務(wù)報告編制：依據(jù)會計準(zhǔn)則和公司要求，編制預(yù)算、收支、利潤和資產(chǎn)負(fù)債等財務(wù)報告，提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息。5.財務(wù)文件保管：整理并維護(hù)財務(wù)檔案，包括會計憑證、發(fā)票和賬目，確保信息完整無誤，便于日后審計和查詢。6.審計配合：支持內(nèi)外部審計，提供所需財務(wù)數(shù)據(jù)，確保審計流程的順利進(jìn)行。7.客戶賬款管理：處理與客戶的財務(wù)往來，包括銷售收款和應(yīng)收賬款的管理，確保款項回收。8.財務(wù)決策支持：向財務(wù)管理部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)和分析，參與決策過程，為公司運營和發(fā)展提供財務(wù)支持。9.部門協(xié)作：與其他部門協(xié)調(diào)合作，處理涉及財務(wù)的事務(wù)，提供財務(wù)咨詢和協(xié)助?？傊?，辦公室出納的職責(zé)是確保公司財務(wù)安全、流動性，準(zhǔn)確處理財務(wù)事務(wù)，提供可靠的數(shù)據(jù)支持，為公司的運營和發(fā)展提供堅實的財務(wù)保障。辦公室出納崗位的工作職責(zé)（二）一、崗位概述辦公室出納是公司財務(wù)管理體系中的關(guān)鍵崗位，主要負(fù)責(zé)監(jiān)控、管理及準(zhǔn)確記錄公司各項財務(wù)活動。該崗位人員需精通財務(wù)管理知識與技能，能夠精準(zhǔn)處理并記錄所有資金流動情況，并遵循公司既定的財務(wù)流程與政策執(zhí)行。二、崗位職責(zé)1.資金管理1.1定期復(fù)核公司銀行賬戶與現(xiàn)金余額，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的及時性與準(zhǔn)確性。1.2迅速將公司收入款項存入銀行，并準(zhǔn)確核對記錄。1.3確保公司日常支出遵循公司規(guī)定流程進(jìn)行支付，并即時核對記錄。1.4嚴(yán)格審核公司資金流出的合理性與準(zhǔn)確性，并實時記錄。1.5依據(jù)財務(wù)需求，協(xié)助完成現(xiàn)金及銀行存款日記賬的錄入與復(fù)核工作。2.財務(wù)報表2.1定期編制并提交公司的現(xiàn)金流量表及資金去向報告至財務(wù)主管。2.2協(xié)助財務(wù)主管完成月度、季度財務(wù)報表的編制與審核工作。2.3積極參與年度財務(wù)審計工作，按需提供精準(zhǔn)財務(wù)數(shù)據(jù)與記錄。3.資金審核與控制3.1依據(jù)公司政策與操作流程，嚴(yán)格審核并審批各項支出申請。3.2負(fù)責(zé)監(jiān)督并控制公司各項財務(wù)活動的合規(guī)性及潛在風(fēng)險。3.3配合財務(wù)主管推進(jìn)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理工作的落實與持續(xù)優(yōu)化。4.票據(jù)與賬務(wù)處理4.1核對并記錄公司收入票據(jù)，確保其準(zhǔn)確性并及時歸檔。4.2核對并記錄公司支出票據(jù)，確保其準(zhǔn)確性并及時歸檔。4.3負(fù)責(zé)公司發(fā)票與收據(jù)的開具與管理，確保其合規(guī)性與有效性。4.4參與公司應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款的錄入與核對工作。5.銀行與財務(wù)往來5.1負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行日常資金往來與對賬工作。5.2協(xié)助財務(wù)主管與外部機(jī)構(gòu)及部門溝通，解決財務(wù)相關(guān)問題。5.3參與公司與供應(yīng)商、客戶等外部單位的財務(wù)往來與對賬工作。6.其他事務(wù)6.1協(xié)助公司進(jìn)行采購與物資管理工作，及時核對并記錄相關(guān)資金流動情況。6.2參與公司固定資產(chǎn)管理工作，包括資產(chǎn)入庫、報廢與盤點等流程。三、任職要求1.本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。2.具備扎實的財務(wù)管理與會計知識，熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)與政策。3.精通各類財務(wù)軟件與辦公軟件，具備較強的數(shù)據(jù)處理與分析能力。4.具備良好的溝通技巧與團(tuán)隊合作精神，能夠與各部門及機(jī)構(gòu)建立并保持良好合作關(guān)系。5.具備較強的責(zé)任心與敬業(yè)精神，能夠