現(xiàn)金管理制度范文（2篇）

現(xiàn)金管理制度范文第一章總則1.1本制度旨在規(guī)范公司的現(xiàn)金收支管理，確保公司現(xiàn)金資金的安全性、有效性，提升資金運(yùn)用效率，特制定本制度。1.2公司的現(xiàn)金管理涵蓋了現(xiàn)金的流動(dòng)、收支等管理活動(dòng)，包括現(xiàn)金的存取、結(jié)算等相關(guān)環(huán)節(jié)。第二章現(xiàn)金存取2.1公司的現(xiàn)金存取工作應(yīng)由指定的經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)，且必須依照公司設(shè)定的流程和規(guī)定進(jìn)行操作。2.2經(jīng)辦人員在辦理現(xiàn)金存取時(shí)，必須準(zhǔn)確填寫(xiě)現(xiàn)金存取申請(qǐng)單，并在得到主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。2.3經(jīng)辦人員在辦理現(xiàn)金存取時(shí)，應(yīng)遵守公司設(shè)定的金額限制。若超出限制，需獲得主管領(lǐng)導(dǎo)的專(zhuān)項(xiàng)審批。2.4現(xiàn)金的清點(diǎn)工作必須由負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理的人員執(zhí)行，并將清點(diǎn)結(jié)果記錄在現(xiàn)金清點(diǎn)記錄簿中。2.5現(xiàn)金的保管工作應(yīng)由指定的保管人員負(fù)責(zé)，保管人員需具備保密和責(zé)任感，確保現(xiàn)金存放在指定的保險(xiǎn)柜中。2.6公司的現(xiàn)金存取應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定的時(shí)間執(zhí)行，不得擅自更改存取時(shí)間。第三章現(xiàn)金結(jié)算3.1財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)公司現(xiàn)金收入進(jìn)行結(jié)算，并在結(jié)算時(shí)核對(duì)現(xiàn)金金額的準(zhǔn)確性，記錄在現(xiàn)金結(jié)算記錄簿中。3.2負(fù)責(zé)支出管理的人員應(yīng)對(duì)公司現(xiàn)金支出進(jìn)行結(jié)算，并在結(jié)算時(shí)核對(duì)現(xiàn)金金額的準(zhǔn)確性，記錄在現(xiàn)金結(jié)算記錄簿中。3.3現(xiàn)金的結(jié)算工作必須按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定的時(shí)間執(zhí)行，不得擅自更改結(jié)算時(shí)間。3.4結(jié)算時(shí)應(yīng)將現(xiàn)金存入銀行賬戶(hù)，避免現(xiàn)金在公司資金賬戶(hù)中長(zhǎng)時(shí)間滯留。第四章現(xiàn)金監(jiān)督4.1財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司的現(xiàn)金收支情況進(jìn)行核對(duì)和盤(pán)點(diǎn)。4.2財(cái)務(wù)部門(mén)需對(duì)現(xiàn)金存取、結(jié)算的憑證和記錄進(jìn)行歸檔保存，以保證相關(guān)資料的完整性和安全性。4.3公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)強(qiáng)化對(duì)現(xiàn)金管理工作的監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施，并追究相關(guān)責(zé)任。第五章附則5.1公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度，禁止任何挪用或私拿現(xiàn)金的行為。如有違反，將依法追究責(zé)任。5.2本制度的最終解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部門(mén)所有。如有調(diào)整需要，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給公司領(lǐng)導(dǎo)層，并取得同意后進(jìn)行調(diào)整。5.3本制度自批準(zhǔn)之日起生效，同時(shí)廢止原有的現(xiàn)金管理制度?，F(xiàn)金管理制度范文（二）公司現(xiàn)金管理制度規(guī)定如下：1.管理制度的目的本制度旨在加強(qiáng)公司現(xiàn)金資源的安全性、合理性和有效性管理，確保財(cái)務(wù)管理遵循規(guī)范性和透明度原則，防止現(xiàn)金資源的不當(dāng)流失和濫用，提升財(cái)務(wù)管理的工作效率。2.管理制度適用范圍本制度對(duì)全公司所有部門(mén)和員工具有普遍約束力。3.管理責(zé)任分配3.1財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)擬定及實(shí)施現(xiàn)金管理政策，并對(duì)現(xiàn)金管理執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。3.2各部門(mén)主管需負(fù)責(zé)所轄部門(mén)的現(xiàn)金管理工作，并定期向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告現(xiàn)金使用狀況。3.3公司所有員工必須嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理的相關(guān)規(guī)定。4.現(xiàn)金管理具體規(guī)定4.1現(xiàn)金收入管理4.1.1公司所獲現(xiàn)金收入應(yīng)通過(guò)合法渠道，禁止采用非法或不合規(guī)方式。4.1.2所有現(xiàn)金收入需詳細(xì)記錄其金額、來(lái)源及日期，并按規(guī)定存入指定賬戶(hù)。4.1.3保證現(xiàn)金收入的準(zhǔn)確性與時(shí)效性，預(yù)防現(xiàn)金流失。4.2現(xiàn)金支出管理4.2.1現(xiàn)金支出需通過(guò)合法程序?qū)徟?，并由?cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行記錄核對(duì)。4.2.2現(xiàn)金支出必須按照公司的財(cái)務(wù)政策和程序執(zhí)行，不得超出預(yù)算或授權(quán)范圍。4.2.3保證現(xiàn)金支出的準(zhǔn)確性與時(shí)效性，避免資金濫用或浪費(fèi)。4.3現(xiàn)金儲(chǔ)存與保管4.3.1公司需開(kāi)設(shè)專(zhuān)門(mén)的現(xiàn)金收支賬戶(hù)，并實(shí)施嚴(yán)格的權(quán)限控制。4.3.2現(xiàn)金的儲(chǔ)存與保管需在安全的環(huán)境中進(jìn)行，以避免盜竊或損毀。4.3.3確?，F(xiàn)金儲(chǔ)存與保管的準(zhǔn)確性與完整性，并定期進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整與核對(duì)。5.違規(guī)行為處理5.1員工違反現(xiàn)金管理制度，將依據(jù)公司規(guī)定接受相應(yīng)的處理，處理措施包括但不限于口頭警告、書(shū)面警告、記過(guò)、降職、解雇等。5.2針對(duì)嚴(yán)重的違法行為，將依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。6.管理制度其他相關(guān)事項(xiàng)6.1現(xiàn)金管理制度的任何修改都須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的嚴(yán)格審核和批準(zhǔn)，并通知所有相關(guān)員工。6