Oracle 財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)版

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ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手

冊(cè)

文檔作者:李藝

創(chuàng)建日期:2004-6-25

確認(rèn)日期:2004-8-25

控制編碼:

當(dāng)前版本:1.0

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文檔控制

文檔控制..................................................................................................II

UNITI總帳模塊概述................................................................................/

單元培訓(xùn)目標(biāo).........................................................................................1

LESSON1總帳模塊介紹.................................................................................2

LESSON2總帳模塊和其他模塊的關(guān)系.....................................................................3

LESSON3總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期...................................................................4

UN1T2基本概念...................................................................................5

單元培訓(xùn)目標(biāo).........................................................................................5

LESSON1彈性域（Flexfield）和值集（ValueSei）.......................................................................................................................5

LESSON2科目結(jié)構(gòu)和帳簿...............................................................................7

LESSON3菜單、職責(zé)和預(yù)制文件.........................................................................9

LESSON4關(guān)于工具欄、功能鍵和文件夾的使用............................................................13

UNIT3總帳業(yè)務(wù)處理流程..............................................................................................................................................75

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................15

LESSON1業(yè)務(wù)背景和數(shù)據(jù)錄入操作步驟..................................................................15

LESSON2余額查詢和報(bào)表提交..........................................................................21

UN1T4憑證錄入管理..............................................................................25

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................25

LESSON1憑證來(lái)源和分類，總帳會(huì)計(jì)期間................................................................26

LESSON2憑證修改和調(diào)整..............................................................................28

LESSON3反沖憑證....................................................................................29

LESSON4利用經(jīng)常性和成批分配憑證的產(chǎn)生憑證..........................................................31

LESSON5通過(guò)總帳接口引入外部或子模塊憑證............................................................40

UNIT5憑證復(fù)核和登帳.............................................................................42

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................42

LESSON1總帳模塊中兩種憑證復(fù)核方式..................................................................42

LESSON2憑證登帳....................................................................................45

UN1T6帳戶余額查詢和維護(hù)........................................................................47

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................47

LESSON1公司間和懸?guī)舻母拍詈褪褂?...............................................................48

LESSON2匯總模板....................................................................................50

LESSON3帳戶余額查詢和追索..........................................................................52

LESSON4帳戶成批維護(hù)................................................................................54

UNIT7多公司的帳務(wù)核算..........................................................................56

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................56

LESSON1公司間交易（CENTRA）................................................................................................................................................57

LESSON2數(shù)據(jù)映射和帳簿合并..........................................................................62

UN1T10總帳中的外幣業(yè)務(wù).........................................................................71

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................71

LESSON1Oracle總帳外幣業(yè)務(wù)..........................................................................71

LESSON2定義匯率，余額重估..........................................................................73

LESSON3幣種轉(zhuǎn)換和外幣報(bào)表..........................................................................77

總結(jié).....................................................................................................................................................................77

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UNIT1總帳模塊概述

單元培訓(xùn)目標(biāo)

了解Oracle總帳模塊的主要功能和特征

了解Oracle總帳模塊和其他模塊的關(guān)系

了解Oracle總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期

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LESSON1總帳模塊介紹

Oracle總帳模塊(OracleGeneralLedger)是整個(gè)Oracle應(yīng)用系統(tǒng)的核心模塊，是

系統(tǒng)內(nèi)所有財(cái)務(wù)往來(lái)的匯集地，其他子模塊內(nèi)的財(cái)務(wù)和現(xiàn)金活動(dòng)都將最終反映到總帳

模塊中。一個(gè)公司中任何涉及財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)通常被輸入到Oracle的子模塊中，例如：對(duì)

客戶的銷(xiāo)售發(fā)票和收款輸入到應(yīng)收模塊(OracleReceivables)中，向供應(yīng)商的采購(gòu)發(fā)

票和付款記錄在應(yīng)付模塊(OraclePayables)中，之后，子模塊中的財(cái)務(wù)信息(會(huì)計(jì)

分錄)都將通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換程序轉(zhuǎn)帳到總帳模塊中＜對(duì)于未輸入至任何子模塊中的業(yè)

務(wù)，如收入、成本的結(jié)轉(zhuǎn)，可以采用輸入輸入日記帳(EnterJournals)方式直接錄入

到總帳中。

并非所有的公司都要使用全部的財(cái)務(wù)或其他模塊，一個(gè)公司可以選擇使用或不使

用某個(gè)特定的模塊，例如選擇不使用固定資產(chǎn)模塊(OracleAssets),而是將固定資

產(chǎn)增加、折IE、報(bào)廢等會(huì)計(jì)信息直接輸入到總帳中。相反的，如果使用固定資產(chǎn)模

塊，那么所有與費(fèi)產(chǎn)變動(dòng)有關(guān)的會(huì)計(jì)信息都將通過(guò)資產(chǎn)模塊自動(dòng)傳送至總帳模塊。有

一點(diǎn)需要注意，使用Oracle總帳模塊和Oracle其他子模塊必須建立在這樣的原則

±：任何業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)往來(lái)只能錄入一次，不論是在子模塊還是在總帳模塊中，因此，

任何業(yè)務(wù)錯(cuò)誤的修改和更正都必須從源頭開(kāi)始，如果使用子模塊錄入業(yè)務(wù)，必須在子

模塊中修改或更正，而不能在總帳中輸入更正口記帳。

Oracle總帳模塊的主要功能可以概括如下：

1.會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)信息的記錄和集取

2.完成財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)和控制

3.進(jìn)行財(cái)務(wù)信息的分析和報(bào)告

使用Oracle總帳模塊，可以使一個(gè)企業(yè)建立統(tǒng)一集成的總帳和分類帳，利用靈活

的方式快速準(zhǔn)確地產(chǎn)生各種日記帳，利用總帳的日記帳審核機(jī)制加強(qiáng)業(yè)務(wù)控制和減少

差錯(cuò)。利用Oracle總帳模塊，企業(yè)還可以獲得很多功能和特性，如強(qiáng)大的外幣處理，

有效的預(yù)算管理和控制，靈活的公司間帳務(wù)處理和帳務(wù)合并，靈活的報(bào)表定義和使用

等。此外，利用總帳和其他系統(tǒng)的集成如ADI和OLAP,可以靈活快速的為企業(yè)管理

和決策人員提供財(cái)務(wù)信息。

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LESSON2總帳模塊和其他模塊的關(guān)系

Oracle總帳模塊和其他模塊的關(guān)系是一中總帳和分類帳的關(guān)系，總帳記錄并保存

財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)余額信息，子模塊記錄并保存財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的明細(xì)信息，他們的關(guān)系圖如

下：

采購(gòu)

以應(yīng)付(OraclePayables)模塊和總帳模塊關(guān)系為例:

公司可以利用應(yīng)付模塊記錄保存和供應(yīng)商往來(lái)的明細(xì)業(yè)務(wù)，當(dāng)在應(yīng)付模塊中接收

并錄入一張供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，應(yīng)付模塊除了記錄這張發(fā)票對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商、發(fā)票日期、金

額、編號(hào)和說(shuō)明信息外，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)帳程序，應(yīng)付模塊將在總帳中產(chǎn)生以下的會(huì)計(jì)

分錄：

借：成本/費(fèi)用

貸：應(yīng)付款

同樣地，錄入一筆付款時(shí)，應(yīng)付模塊除了記錄此付款地日期、銀行帳戶、付款供

應(yīng)商、核銷(xiāo)地發(fā)票等信息外，還將在總帳中產(chǎn)生付款業(yè)務(wù)地會(huì)計(jì)信息：

借:應(yīng)付款

貸：現(xiàn)金/銀行

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LESSON3總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期

Oracle總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期如下圖:

OpenPeriod

Journal:onvert

Entries

Closea

Period

Correct

一?:、

^■^5SErrors

Review

Journa

Details

Run

Reports

ReviewBoorxos

Account

BalancesPost

Journals

Consolidate

Translate

Revalue

1.打開(kāi)總帳會(huì)計(jì)期

2.錄入手工憑證，包括：?手工標(biāo)準(zhǔn)憑證

?外幣憑證

?統(tǒng)計(jì)憑證

3.從子模塊引入憑證，如：應(yīng)收、應(yīng)付、庫(kù)存等模塊

4.利用定義好的經(jīng)常性憑證模板生成憑證

經(jīng)常性憑證模板包括：-框架憑證模板一有固定帳戶無(wú)金額（生成須手工填寫(xiě)）

?標(biāo)準(zhǔn)憑證模板一固定帳戶和固定金額

?公式憑證模板一有固定帳戶，金額尤特定計(jì)算公式獲得

5.利用成批分配憑證模板生成憑證，如將當(dāng)月折舊贄用按部門(mén)分?jǐn)?/p>

6.憑證復(fù)核：可以利用聯(lián)機(jī)錄入或查詢界面進(jìn)行復(fù)核，也可以運(yùn)行報(bào)表程序?qū){證打

印出來(lái)后復(fù)核

7.手工或自動(dòng)過(guò)帳（后臺(tái)登帳）

8.檢查是否存在登帳后的憑證錯(cuò)誤，如果有，進(jìn)行憑證反沖調(diào)整

9.進(jìn)行（如果有外幣業(yè)務(wù)）外幣重估和匯兌損益的處理

10.進(jìn)行外幣轉(zhuǎn)換，為合并報(bào)表做準(zhǔn)備

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11.帳簿合并(如果存在多帳簿)

12.編制財(cái)務(wù)報(bào)表并復(fù)核和分析

13.關(guān)閉當(dāng)前會(huì)計(jì)期,并打開(kāi)下一會(huì)計(jì)期

UNIT2基本概念

單元培訓(xùn)目標(biāo)

?理解Oracle模塊中彈性域和值集的基本概念

?理解科目結(jié)構(gòu)(COA)和帳簿的基本概念

?了解菜單、職責(zé)、工具欄和文件夾的使用

LESSON1彈性域(Flexfield)和值集(ValueSet)

彈性域(Flexfield)遍布于整個(gè)OracleApplication中，Oracle地許多應(yīng)用性能

都?xì)w功于特定的彈性域設(shè)計(jì)，它是Oracle描述某一事務(wù)或?qū)嶓w的一種方法。一個(gè)彈性

域由多個(gè)段組合起來(lái)，每個(gè)段是彈性域內(nèi)的單個(gè)子字段(在數(shù)據(jù)庫(kù)中，段以單個(gè)的表

列形式出現(xiàn))，例如，我們可以利用四段結(jié)構(gòu)(公司段，成本中心段，科目段，項(xiàng)目

段)來(lái)描述公司內(nèi)的帳戶結(jié)構(gòu)，010.102.550304.P001代表南京分公司(010)經(jīng)理辦公

室(102)在一個(gè)建筑項(xiàng)目(P001)上發(fā)生的管理費(fèi)用一辦公費(fèi)的帳戶。

Oracle應(yīng)用產(chǎn)品中包括兩中類型的鍵彈性域：關(guān)鍵彈性域(KeyFlexfields)和描

述性彈性域(DescripHveFlexfields).關(guān)鍵彈性域通常描述了由彈性域標(biāo)識(shí)的實(shí)體的

特殊特性，在Applications中，關(guān)鍵彈性域包括：總帳科目，庫(kù)存物品，固定資產(chǎn)

等。描述性彈性域雖然不需要象鍵彈性域內(nèi)的段那樣要產(chǎn)生有意義的代碼，但是它們

也描述了實(shí)體的其他特性，該實(shí)體的描述性特性在您使用的表單的其它部分被標(biāo)識(shí)。

描述性彈性域在Applications數(shù)據(jù)庫(kù)表中被視為屬性列(attributecolumns),而關(guān)

鍵彈性域通常被視為段列(segmentcolumn)?

彈性域中每一個(gè)段對(duì)應(yīng)一個(gè)值集(Valuesets),一個(gè)值集可以包含許多具體值集

值。在段中輸入或選擇值時(shí)，彈性域會(huì)驗(yàn)證每個(gè)段的有效值集(一個(gè)值集)。值集通

常是預(yù)先定義的，通過(guò)定義“驗(yàn)證段”，系統(tǒng)將會(huì)把用戶輸入此段的值與此段值集中

的值作比較，如果終端用戶輸入無(wú)效的段值，則有效值列表會(huì)自動(dòng)顯示以使用戶可以

選擇有效值。

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應(yīng)用和使用彈性域，可以獲得很多優(yōu)點(diǎn)，滿足您的以下業(yè)務(wù)需要：

?自定義應(yīng)用產(chǎn)品以符合當(dāng)前業(yè)務(wù)慣例，例如會(huì)計(jì)代碼，產(chǎn)品代碼以及其

它代碼。

?自定義應(yīng)用產(chǎn)品以獲取在其它情況下應(yīng)用產(chǎn)品無(wú)法跟蹤的數(shù)據(jù)。

?具有由一個(gè)或多個(gè)段組成的“智能字段”，每個(gè)段均包含一個(gè)值和一個(gè)含

義。

?依靠應(yīng)用產(chǎn)品來(lái)驗(yàn)證您在智能字段中輸入的值和值組合。

?根據(jù)表單數(shù)據(jù)和應(yīng)用數(shù)據(jù)來(lái)更改智能字段的結(jié)構(gòu)。

?無(wú)需編程即可自定義數(shù)據(jù)字段來(lái)符合您的業(yè)務(wù)需要。

?查詢智能字段以獲得特定信息。

下圖是一個(gè)關(guān)鍵彈性域和說(shuō)明性彈性域在Applications窗體中的表現(xiàn)示意圖：

晝EnterJournals:Lines

支票藉123456

共中：帳戶結(jié)構(gòu)是一個(gè)關(guān)鍵性彈性域(AccountsFlexfields),它由六個(gè)段組成，每個(gè)

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段對(duì)應(yīng)一個(gè)值集。子目段中10020007（銀行存款.中行虎踞路分理處）是值集

“JMCCLSUBACC”中的一個(gè)值集值。

為了說(shuō)明每帝休現(xiàn)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的支票編號(hào)，系統(tǒng)設(shè)置了一個(gè)說(shuō)明性彈性域，它由

一段組成，每次錄入的段值將保存在憑證行表中的atrributel表列中。

LESSON2科目結(jié)構(gòu)和帳簿

總帳模塊中科目結(jié)構(gòu)（ChartofAccount）是關(guān)鍵彈性域（Accounting

Fiexfield）的一個(gè)典型應(yīng)用，它唯一地標(biāo)記總帳科目并為每個(gè)會(huì)計(jì)科目表提供一個(gè)靈

活地結(jié)構(gòu)?？梢栽O(shè)置科目結(jié)構(gòu)使其具有任意數(shù)目地段，最大可達(dá)30個(gè)。大多數(shù)公司至

少要用3個(gè)段：公司段、成本中心段、科目段，根據(jù)實(shí)際情況，可以定義多段結(jié)構(gòu)地

科目結(jié)構(gòu)用以描述企業(yè)地會(huì)計(jì)帳戶。在這套教材中，我們以電信行業(yè)為例，它的科目

結(jié)構(gòu)由六段組成，如下圖所示：

?公司段：記錄省公司和各市分公司

?成本中心段：記錄每個(gè)成本部門(mén)，經(jīng)理室、財(cái)務(wù)部等

?科目段：參照國(guó)家外資股份制科目的使用設(shè)定

?子目段：它是一個(gè)從屬段（dependentsegment）,依賴于公司段的段值，

用以記錄各分公司特有的科目值，如銀行存款等明細(xì)科目

?分類段：與收入有關(guān)的科目在此段上進(jìn)行分類，如數(shù)字收入或模擬收入等

?項(xiàng)目段：記錄具體的項(xiàng)目編號(hào)

OracleApplications中的帳簿由一個(gè)會(huì)計(jì)科目表、一個(gè)日歷和一種職能貨幣（本

位幣）組成。共享相同的會(huì)計(jì)科目表、會(huì)計(jì)日歷、職能貨幣的法人的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)可以記

在一個(gè)相同的帳簿中。下圖是帳簿設(shè)置的界面，其中：科目結(jié)構(gòu)采用了“JMCC_會(huì)計(jì)

科目表”（六段結(jié)構(gòu)），會(huì)計(jì)日歷采用了“JMCC總帳日歷”（每年共13個(gè)會(huì)計(jì)期，

第13個(gè)期間為調(diào)整期）。此帳簿中涉及若干會(huì)計(jì)帳戶和帳簿控制的選項(xiàng)，這里進(jìn)行簡(jiǎn)

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要的說(shuō)明。

?留存收益帳戶：在您打開(kāi)會(huì)計(jì)年度的第一期時(shí)，總帳會(huì)按照留存收益帳戶對(duì)上一

年度中的所有收入和費(fèi)用帳戶的凈余額進(jìn)行過(guò)帳。如果在帳套中

有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會(huì)自動(dòng)為每個(gè)公司或余額實(shí)體創(chuàng)建

一個(gè)留存收益帳戶。

?暫記帳戶：如果您選擇允許暫記過(guò)帳不平衡日記帳分錄，總帳會(huì)自動(dòng)過(guò)帳此

帳戶的差額。如果在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會(huì)為每個(gè)

余額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)暫記帳戶。

?內(nèi)部往來(lái)帳戶：如果您選擇自動(dòng)平衡公司間的日記帳，總帳可確保帳套余額實(shí)體

中的所有日記帳分錄保持平衡1借項(xiàng)等于貸項(xiàng)）。如果對(duì)于特定的

余額實(shí)體來(lái)說(shuō)，日記帳分錄不平衡，總帳會(huì)自動(dòng)過(guò)帳相應(yīng)公司間帳

戶的差額。如果在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會(huì)為每個(gè)余

額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)公司間帳戶。

?保留準(zhǔn)備帳戶：如果您輸入一個(gè)不平衡的保留分錄，總帳會(huì)自動(dòng)過(guò)帳您在此處指

定的帳戶差額。如果在帳套中有多個(gè)公司或余額實(shí)體，總帳會(huì)為

每個(gè)余額實(shí)體創(chuàng)建一個(gè)保留準(zhǔn)備帳戶。：

控制選項(xiàng)：

?允許暫記過(guò)帳：允許用戶過(guò)帳不平衡的日記帳分錄（借項(xiàng)不等于貸項(xiàng)），并通過(guò)

過(guò)帳暫記帳戶的抵銷(xiāo)額來(lái)自動(dòng)平衡這些日記帳分錄。如果啟用此

選項(xiàng)，您必須為帳套輸入一個(gè)暫記帳戶。如果不允許暫記過(guò)帳，

您將僅能過(guò)帳經(jīng)平衡的日記帳分錄。

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?公司間E記帳余額：允許用戶過(guò)帳公司間不平衡的日記帳分錄（對(duì)于某個(gè)特定公

司或平衡實(shí)體來(lái)說(shuō)借項(xiàng)不等于貸項(xiàng)），并根據(jù)指定的公司間帳戶

來(lái)自動(dòng)平衡這些公司間日記帳。如果啟用此選項(xiàng)，您必須為此帳

套輸入一個(gè)公司間帳戶。如果不選擇平衡公司間的日記帳，則您

僅能通過(guò)余額段（通常為公司段）來(lái)過(guò)帳平衡的公司間日記帳。

?啟用平均余額：允許您使用帳套以進(jìn)行平均余額處理。一旦啟用平均余額處理，

總帳會(huì)自動(dòng)存儲(chǔ)匯總余額，此余額用來(lái)計(jì)算平均和日終余額。

?啟用日記帳審批：允許您使用帳套中的總帳日記帳審批功能。如果已啟用“日記

帳審批”，并且要求對(duì)日記帳分錄的日記帳來(lái)源進(jìn)行審批，則在

采取進(jìn)一步措施之前，必須通過(guò)適當(dāng)?shù)墓芾韺訉徟巳沼泿?。?/p>

果沒(méi)有啟用日記帳審批，即使要求對(duì)日記帳來(lái)源進(jìn)行審批，也不

會(huì)執(zhí)行此審批過(guò)程。

?啟用日記帳分錄稅：允許您在總帳中人工輸入可征稅日記帳分錄。啟用帳套的此

項(xiàng)功能時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算相關(guān)聯(lián)的稅額并生成稅務(wù)日記帳行。

LESSON3菜單、職責(zé)和預(yù)制文件

OracleApplications是一個(gè)圖形化的應(yīng)用軟件，它的操作界面由工具欄、瀏覽器

窗口、菜單和快捷鍵等組成。其中菜單是多個(gè)功能的組合，它可以包括子菜單或菜單

項(xiàng)目，每一個(gè)菜單項(xiàng)目對(duì)應(yīng)一個(gè)或一組特定的功能，下圖是一個(gè)菜單界面：

我們可以根據(jù)實(shí)際情況組合出合適的菜單，例如下圖是某公司總帳管理職貢所用到的

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菜單定義界面，操作路徑：(R)系統(tǒng)管理員〉(N)應(yīng)用〉菜單

堡菜單:.::::::<-:.::二一二一二厘

榮單

用戶英單名^L_SUPERUSER

英單物

說(shuō)明

序列遜__________干菜巾________________當(dāng)___________________說(shuō)明授權(quán)

1jJournalsGL_SU_JOURNALEnter,generate,andpostactual^3—

2BudgetsGL_SU_BUDGETDefine,enter,andgeneratebudg^l

3InquiryGLSUJNQUIRYInquireonbalancesandjournalsQl

4CurrencyGL_SU_CURRENCYRevalueandtranslatebalances通

GL_SU_GIS;Enter,definerecurringandqenery^

5Transactions

6ConsolidationGL_SU_CONSOLIDATIO[Definemappingsandelimination切

7ReportsGLSUREPORTjDefineandrequestreports

8SetupGL_SU_SETUP|Setupsystem

9OtherGL_SU_MANAGERViewconcurrentrequests,noliflc:目

10AZN_PR_Gl，GLProcessNavigatorV

柒生RNAL宜疝網(wǎng)—3(H)j

用戶菜單名

菜溫關(guān)型

說(shuō)明

序列提示__________子菜單________________當(dāng)___________________說(shuō)明授權(quán)

||1EnterEnterJournalsEnterJournals

il|2PostPostJournalsPostjournals

|3EncumbranceEnterEncumbrancesEnterencumbrances

4ImportGL_SU_J_IMPORTImportjournalsandreviewdata3

|5DefineGL_SU_J_DEFINEDefineMassAIIocationsandrecur覆

6GenerateGL_SU_J_GENERATEGenerateMassAllocationsand

I?ScheduleGL_SU_J_SCHEDULEScheduleMassAllocationandrec^B

|8AutoAlIocationGL_SU_J_AUT0ALLOODefineandviewstatusofAutoAlhSl

|9iBudgetaryControlTrarrInquireonbudgetarycontroltran*^n

10iEnterJournals:PostPostintheEnterJournalsorEnte內(nèi)▼

11

責(zé)任(Responsbility)是Oracle應(yīng)用產(chǎn)品的一種授權(quán)級(jí)別，不同的職責(zé)對(duì)應(yīng)和使

用特定的功能和系統(tǒng)報(bào)表，因此每次用戶登陸系統(tǒng)時(shí)都要選擇一個(gè)職責(zé)來(lái)操作系統(tǒng)，

每個(gè)用戶均具有至少一種或多種責(zé)任，并且?guī)讉€(gè)用戶可以共享同一責(zé)任。下圖是用戶

登陸時(shí)選擇職責(zé)的界面：

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定義職責(zé)時(shí)，需要選擇特定的菜單，也就是說(shuō)每個(gè)職責(zé)是通過(guò)它的菜單行使特定

功能的，另外，每一個(gè)職責(zé)還對(duì)應(yīng)特定的報(bào)表集，報(bào)表集限制了每個(gè)職責(zé)能夠使用的

報(bào)表和請(qǐng)求。

下圖是定義職責(zé)的界面，操作路徑：（R）系統(tǒng)管理員〉（N）〉安全性〉職責(zé)〉定義

預(yù)置文件（Profile）是一組可影響應(yīng)用運(yùn)行方式的可更改選項(xiàng)。Oracle應(yīng)用產(chǎn)品

提供的這些選項(xiàng)使您可以根據(jù)自己的需要更改應(yīng)用性能。預(yù)置文件選項(xiàng)可以設(shè)置在以

下四個(gè)層次之一或更多：站點(diǎn)、應(yīng)用、責(zé)任和用戶。系統(tǒng)管理員可以在這些層的任何

層設(shè)置默認(rèn)選項(xiàng)值。Oracle應(yīng)用產(chǎn)品將預(yù)置文件層作為個(gè)分層結(jié)構(gòu)來(lái)處理，其中

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“用戶”是此結(jié)構(gòu)中的最高層，接著是“責(zé)任”和“應(yīng)用”，最后是最低層“站

點(diǎn)”。例如，總帳模塊提供“GL帳套名”選項(xiàng)，如果職責(zé)“050-南京分公司本部總帳

管理”對(duì)應(yīng)“JMCC帳簿”，則使用此職責(zé)所有的憑證操作都在JMCC帳簿中，而不

管地點(diǎn)級(jí)的參數(shù)值。如果職責(zé)層和應(yīng)用層的“GL帳套名”選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的參數(shù)為空，職責(zé)

“050-南京分公司本部總帳管理”則選擇JMCC帳簿。下圖是定義預(yù)制文件的界面：

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LESSON4關(guān)于工具欄、功能鍵和文件夾的使用

系統(tǒng)快捷工具欄的界面和使用介紹如下：

切換責(zé)任-顯示責(zé)任窗口

窗口幫助-打開(kāi)當(dāng)前窗口的幫助

編輯字段-打開(kāi)當(dāng)前字段的編輯器窗口

值列表-顯示當(dāng)前字段的值列表

附件一打開(kāi)附件窗口更新或查看附件/添加新的附件

轉(zhuǎn)換一打開(kāi)“轉(zhuǎn)換”窗口

文件夾工具-打開(kāi)文件夾工具選項(xiàng)板

清除記錄-從此窗口清除當(dāng)前記錄

刪除記錄-從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除當(dāng)前記錄

新建記錄-創(chuàng)建新的記錄

查找-打開(kāi)“查詢查找”窗口以選擇記錄

摘要/詳細(xì)資料-在當(dāng)前記錄的摘要和詳細(xì)資料視圖之間切換

清除表單一清除當(dāng)前表單中的所有等待更改

打印-打印當(dāng)前屏幕，或在特定的情況下顯示要打印的報(bào)表列表

保存并繼續(xù)--保存所有更改并增加為下一個(gè)記錄

保存-保存當(dāng)前表單中的所有更改

定位至一打開(kāi)定位（瀏覽器）窗口

OracleApplications提供了很多快捷鍵，熟練地使用這些快捷鍵和操作技巧，可以極

大地加快系統(tǒng)操作速度，例如：Ctrl+S提交保存，F(xiàn)11和Ctrl+Fll進(jìn)行表單查詢。

下圖是快捷鍵窗口（按Ctrl+K調(diào)出）：

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1FunctionKey

BlockMenuCtrl+B

ClearBlockF71

ClearFieldF5

ClearFormF8

ClearRecordF6

CommitCtrl+S

CountQueryF12

DeleteRecordCtrl+Up

1DisplayError▼

Shift+Ctrl+Ek-J

HI■*

通過(guò)利用系統(tǒng)文件夾功能，可以靈活的調(diào)整界面顯示方式，如隱藏/出示某些字

段、調(diào)整字段顯示寬度、調(diào)整字段顯示順序、自動(dòng)根據(jù)查詢條件刷新等。下圖是文件

夾使用和保存的界面：

2唯寄玉砧要X

文件夾GL-日記帳

自動(dòng)查詢

，哥次都顯示(A)以默認(rèn)方式打開(kāi)(Q)

石木顯兩?京共革(P)

次都面同的

」溺芟㈣

顯示查詢(g)

確定取消

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UNIT3總帳業(yè)務(wù)處理流程

單元培訓(xùn)目標(biāo)

?通過(guò)具體的業(yè)務(wù)實(shí)例了解Oracle總帳模塊的一個(gè)業(yè)務(wù)操作流程

?能夠簡(jiǎn)單地進(jìn)行憑證錄入，修改，復(fù)核，登帳，查詢，報(bào)表等操作

LESSON1業(yè)務(wù)背景和數(shù)據(jù)錄入操作步驟

業(yè)務(wù)背景：

一般而言，一個(gè)公司財(cái)務(wù)部的日常業(yè)務(wù)流程如下所述：

首先，打開(kāi)會(huì)計(jì)期。接著通過(guò)手工輸入或從其他模塊引入日記帳，提交上級(jí)主管

進(jìn)行熨核和審批。審批通過(guò)則進(jìn)行過(guò)帳，否則根據(jù)拒絕原因進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，再提交審

批。在會(huì)計(jì)期末，根據(jù)公司的具體情況作相應(yīng)地調(diào)整(如外幣重估，報(bào)表合并等)，

制作財(cái)務(wù)報(bào)表。關(guān)閉會(huì)計(jì)期，以后所有業(yè)務(wù)計(jì)入下一會(huì)計(jì)期?；玖鞒倘鐖D3-1。

圖3-1：總帳業(yè)務(wù)流程圖

?業(yè)務(wù)流程在總帳模塊中實(shí)現(xiàn)的步驟：

STEP1：打開(kāi)會(huì)計(jì)期

1.(N)設(shè)置〉打開(kāi)〉關(guān)閉，進(jìn)入“打開(kāi)和關(guān)閉會(huì)計(jì)期“窗口。

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2.總帳管理系統(tǒng)將顯示最近打開(kāi)的會(huì)計(jì)期。如果期間可能是最近才打開(kāi)的會(huì)計(jì)

期，則此期間當(dāng)前可能為關(guān)閉狀態(tài)。

3.選擇〃打開(kāi)下一期〃?？値す芾硐到y(tǒng)將計(jì)算本期的期末帳戶余額，并啟動(dòng)并發(fā)處

理以打開(kāi)下一期，本期將仍保持"打開(kāi)"狀態(tài)。如果打開(kāi)新會(huì)計(jì)年度的第一

期，總帳管理系統(tǒng)將自動(dòng)更新留存收益帳戶。

4.保存。

打開(kāi)會(huì)計(jì)期的界面如圖3-2所示：

圖3-2：打開(kāi)與關(guān)閉會(huì)計(jì)期

打開(kāi)會(huì)計(jì)期可以控制日記帳分錄和日記帳過(guò)帳，也可以計(jì)算報(bào)表的期末和年

終實(shí)際及預(yù)算帳戶余額。會(huì)計(jì)期有打開(kāi)、關(guān)閉、永久關(guān)閉、從不打開(kāi)和將來(lái)一錄

入五種狀態(tài)。其中，只能在打開(kāi)和將來(lái)—錄入兩種狀態(tài)中錄入日記帳，而且在將

來(lái)一錄入狀態(tài)中不能過(guò)帳.

例如，在窗口中點(diǎn)擊”打開(kāi)下一期”，則會(huì)計(jì)期間“05-2001”的狀態(tài)改為

“打開(kāi)”，同時(shí)會(huì)計(jì)期間“0&2001”的狀態(tài)為“將來(lái)—錄入“。

STEP2：手工錄入一個(gè)憑證批和若干憑證

1.（N）憑證》輸入，進(jìn)入“查找日記帳”窗口（圖3-3）,