資金預(yù)算編制要點

資金預(yù)算編制要點合同編號：__________合同雙方：甲方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________乙方：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方為乙方提供資金支持，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。第一條資金預(yù)算編制1.1乙方應(yīng)按照甲方要求，編制資金預(yù)算，確保資金使用的合理性和有效性。1.2乙方應(yīng)在每月初提交上個月的資金預(yù)算執(zhí)行情況及本月的資金預(yù)算。1.3乙方應(yīng)根據(jù)實際經(jīng)營情況，及時調(diào)整資金預(yù)算，確保資金使用的準(zhǔn)確性。第二條資金使用范圍2.1乙方僅可在資金預(yù)算范圍內(nèi)使用資金，不得超出預(yù)算。2.2乙方不得將資金用于非法、違規(guī)及高風(fēng)險投資，確保資金安全。第三條資金撥付與回收3.1甲方根據(jù)乙方的資金預(yù)算，按照約定的時間和金額向乙方撥付資金。3.2乙方應(yīng)在約定時間內(nèi)按照約定用途使用資金，不得挪作他用。3.3乙方應(yīng)在約定時間內(nèi)向甲方回收資金，確保資金的流動性。第四條費用與支出4.1乙方應(yīng)合理控制費用與支出，確保資金使用的效益。4.2乙方如需支付費用，應(yīng)提前向甲方報告，并按照甲方的要求提供相關(guān)證明材料。第五條財務(wù)報表5.1乙方應(yīng)按月向甲方提供財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。5.2乙方應(yīng)保證財務(wù)報表的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。第六條監(jiān)督與檢查6.1甲方有權(quán)對乙方的資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。6.2乙方應(yīng)積極配合甲方的監(jiān)督與檢查，提供必要的資料和便利。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付相應(yīng)的賠償金。7.2本合同的違約金計算方式為：違約金額×違約天數(shù)×日利率。第八條爭議解決8.1對于本合同的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院解決。第九條其他條款9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________代表（簽名）：______________代表（簽名）：______________簽訂日期：______________簽訂日期：______________一、附件列表：1.資金預(yù)算編制說明2.財務(wù)報表模板3.資金撥付與回收明細表4.費用與支出明細表5.監(jiān)督與檢查報告6.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.未按照約定時間提交資金預(yù)算。2.未按照約定用途使用資金。3.未按照約定時間回收資金。4.提供虛假、不準(zhǔn)確或不完整的財務(wù)報表。5.不配合甲方進行監(jiān)督與檢查。6.違反合同約定的其他行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指提供資金支持的一方。2.乙方：指接受資金支持并按約定使用的一方。3.資金預(yù)算：指為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，對一定時期內(nèi)的資金收入和支出進行預(yù)計和計劃。4.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向守約方支付的賠償金。5.日利率：指按日計算的利率。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方未按照約定時間提交資金預(yù)算。解決辦法：甲方應(yīng)及時提醒乙方，若乙方仍不改正，甲方有權(quán)暫停資金撥付。2.問題：乙方未按照約定用途使用資金。解決辦法：甲方應(yīng)及時與乙方溝通，要求乙方立即改正，并視情節(jié)嚴重程度追究違約責(zé)任。3.問題：乙方未按照約定時間回收資金。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方加快資金回收速度，若乙方仍不改正，甲方有權(quán)暫停后續(xù)資金撥付。4.問題：乙方提供虛假、不準(zhǔn)確或不完整的財務(wù)報表。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方重新提供真實、準(zhǔn)確和完整的財務(wù)報表，并視情節(jié)嚴重程度追究違約責(zé)任。5.問題：乙方不配合甲方進行監(jiān)督與檢查。解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方積極配合，若乙方仍不改正，甲方有權(quán)暫停資金撥付。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為乙方提供資金支持。2.乙方按照甲方要求編制