收支業(yè)務(wù)管理制度范文（2篇）

收支業(yè)務(wù)管理制度范文一、目標(biāo)與適用范圍本政策旨在規(guī)定和監(jiān)管公司的財務(wù)收支活動，以保證其精確性、合法性及透明度。此政策適用于公司全體職員。二、收入管理1.所有收入應(yīng)遵循公司設(shè)定的流程和途徑進(jìn)行收取，并錄入財務(wù)管理系統(tǒng)。2.收入需經(jīng)過批準(zhǔn)程序，并在收入產(chǎn)生后七日內(nèi)存入公司指定的銀行賬戶。3.財務(wù)部門需對收入進(jìn)行核對和確認(rèn)，以保證與實(shí)際收入相符，并及時更新財務(wù)記錄。三、支出管理1.所有支出必須經(jīng)過批準(zhǔn)流程，并附有相應(yīng)的支出憑據(jù)和發(fā)票。這些文件應(yīng)詳細(xì)注明支出原因、金額、日期等必要信息，且應(yīng)按照公司規(guī)定妥善保存。2.支出必須嚴(yán)格遵守公司的預(yù)算和財務(wù)規(guī)定，不得超出設(shè)定的范圍。3.財務(wù)部門需對支出進(jìn)行核對和確認(rèn)，以確保其合規(guī)性和準(zhǔn)確性，并及時更新財務(wù)記錄。四、報銷管理1.員工申請報銷費(fèi)用，應(yīng)按照公司流程填寫報銷申請表，并附上相應(yīng)的費(fèi)用憑證和發(fā)票。2.報銷申請需經(jīng)過相關(guān)部門的審批，并在報銷后的一周內(nèi)提交財務(wù)部門進(jìn)行審核。3.財務(wù)部門在審核報銷申請時，應(yīng)核實(shí)申請表、費(fèi)用憑證和發(fā)票的真實(shí)性，并與公司預(yù)算進(jìn)行對比。五、相關(guān)制度本財務(wù)收支政策與財務(wù)管理制度、費(fèi)用報銷政策等相關(guān)制度相輔相成，共同構(gòu)建公司的內(nèi)部控制系統(tǒng)。六、違規(guī)處理對于違反本政策的員工，公司將依據(jù)紀(jì)律處分規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處罰，并依法追究其法律責(zé)任。本政策經(jīng)公司高層批準(zhǔn)，自發(fā)布之日起實(shí)施，作為公司內(nèi)部管理準(zhǔn)則執(zhí)行。如有需要，本政策可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。收支業(yè)務(wù)管理制度范文（二）一、總則1.為規(guī)范公司財務(wù)秩序，提升資金運(yùn)營效率，特制定本管理規(guī)定。2.本規(guī)定適用于公司內(nèi)部所有財務(wù)收支活動，涵蓋采購、報銷、付款等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。3.公司全體員工需嚴(yán)格遵守本規(guī)定，確保資金管理的合規(guī)性和安全性。二、收入管理4.盈利項(xiàng)目管理：a.所有盈利項(xiàng)目應(yīng)遵循公司既定流程，包括合同簽署、財務(wù)確認(rèn)等步驟。b.相關(guān)收入應(yīng)及時準(zhǔn)確入賬，并通過規(guī)定流程進(jìn)行審核和核實(shí)。c.結(jié)算須依據(jù)合同約定，禁止違規(guī)操作或延遲處理。5.其他收入管理：a.公司其他收入（如利息、投資收益）須經(jīng)財務(wù)部門嚴(yán)格登記和核實(shí)。b.其他收入款項(xiàng)應(yīng)按指定時間和流程進(jìn)行核實(shí)，并實(shí)行專項(xiàng)管理。三、支出管理6.采購管理：a.采購活動需遵循公司采購流程，包括申請、評審、供應(yīng)商選擇等環(huán)節(jié)。b.采購申請需相關(guān)部門審批，并以采購合同為依據(jù)。c.采購款項(xiàng)支付應(yīng)遵循合同約定，禁止違規(guī)或逾期支付。7.報銷管理：a.員工報銷需按公司流程操作，包括申請、填寫報銷單、審批和核實(shí)。b.報銷申請需附完整票據(jù)和相關(guān)文件，經(jīng)財務(wù)部門核實(shí)審批后支付。c.報銷金額應(yīng)符合公司費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，超出部分需額外審批。8.費(fèi)用管理：a.所有費(fèi)用支出需經(jīng)過財務(wù)部門核實(shí)審批，并以完整費(fèi)用報表記錄。b.費(fèi)用支出的時間和方式須符合公司規(guī)定，提供詳細(xì)收據(jù)和支撐文件。9.差旅管理：a.員工差旅報銷應(yīng)遵循公司差旅流程，包括行程安排、預(yù)訂、報銷等步驟。b.差旅費(fèi)用應(yīng)按公司標(biāo)準(zhǔn)核算，超出部分需額外審批才能報銷。四、資金管理10.資金管控：a.公司資金應(yīng)集中管理，禁止擅自挪用或占用。b.資金調(diào)撥需財務(wù)部門批準(zhǔn)和驗(yàn)收，嚴(yán)禁私自操作。11.銀行財務(wù)管理：a.公司與銀行的業(yè)務(wù)往來需遵循公司流程，包括開戶、業(yè)務(wù)辦理、銀行對賬等。b.與銀行的財務(wù)往來應(yīng)準(zhǔn)確記錄，防止資金遺漏或錯誤。五、違規(guī)處理12.對違反本規(guī)定的行為，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，包括警告、罰款、停職、解雇等措施。六、附則13.本規(guī)定由財務(wù)部門起草并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。