醫(yī)院財務(wù)報銷制度及報銷流程

醫(yī)院財務(wù)報銷制度及報銷流程一、制定目的及范圍為規(guī)范醫(yī)院財務(wù)管理，確保報銷流程的高效與透明，特制定本制度。該制度適用于醫(yī)院內(nèi)部所有部門的財務(wù)報銷，涵蓋醫(yī)療費用、辦公費用、差旅費用等各類報銷事項。二、報銷原則1.報銷必須遵循“真實、合規(guī)、合理”的原則，確保所有報銷項目均有合法憑證。2.所有報銷申請需經(jīng)過相應的審批流程，未經(jīng)審批的報銷申請不予受理。3.各部門應指定專人負責報銷工作，確保報銷流程的順暢。三、報銷流程1.報銷申請1.1填寫報銷單：報銷人需根據(jù)實際支出情況，填寫《報銷申請表》，并附上相關(guān)憑證（如發(fā)票、收據(jù)等）。1.2部門審核：報銷單填寫完成后，報銷人需將申請表及憑證提交給部門負責人進行審核。部門負責人需對報銷的真實性和合規(guī)性進行確認。1.3簽字確認：部門負責人審核無誤后，在報銷申請表上簽字確認，并注明審核意見。2.報銷審批2.1提交財務(wù)部：經(jīng)部門負責人審核通過的報銷申請，需提交至財務(wù)部進行進一步審核。2.2財務(wù)審核：財務(wù)人員對報銷申請進行審核，核對憑證的合法性、合規(guī)性及金額的準確性。2.3審批意見：財務(wù)審核完成后，財務(wù)人員在報銷申請表上簽字，并注明審核意見。3.報銷支付3.1支付申請：財務(wù)部審核通過后，需根據(jù)醫(yī)院的財務(wù)制度，準備報銷支付申請。3.2支付執(zhí)行：財務(wù)部根據(jù)支付申請，進行相應的資金支付，確保報銷款項及時到賬。3.3通知報銷人：支付完成后，財務(wù)部需及時通知報銷人，告知報銷款項已支付。4.報銷憑證管理4.1憑證歸檔：所有報銷申請表及相關(guān)憑證需進行歸檔，存檔期限不少于五年，以備日后查閱。4.2定期審計：財務(wù)部應定期對報銷憑證進行審計，確保報銷流程的合規(guī)性與透明度。四、特殊情況處理1.緊急報銷：如因特殊情況需緊急報銷，報銷人需向部門負責人說明情況，部門負責人可酌情簡化審批流程。2.差旅報銷：差旅費用報銷需提供差旅申請表、交通票據(jù)及住宿發(fā)票，按照醫(yī)院差旅管理規(guī)定進行報銷。3.醫(yī)療費用報銷：醫(yī)療費用報銷需提供相關(guān)醫(yī)療證明及費用清單，確保報銷的合理性。五、報銷紀律1.報銷人職責：報銷人需如實填寫報銷申請，確保所提供憑證的真實性，嚴禁偽造或虛報。2.審批人員責任：審批人員需認真審核報銷申請，確保每一筆報銷的合規(guī)性，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋。3.財務(wù)人員義務(wù)：財務(wù)人員需對報銷流程進行監(jiān)督，確保資金的安全與合規(guī)使用。六、反饋與改進機制為確保報銷流程的持續(xù)優(yōu)化，醫(yī)院將定期收集各部門對報銷流程的反饋意見。財務(wù)部將根據(jù)反饋情況，適時對報銷制度進行調(diào)整與完善，確保制度的適