金蝶精斗云會計記賬軟件操作手冊

金蝶精斗云會計記賬軟件操作手冊

1系統(tǒng)宕用

當(dāng)您開始使用本系統(tǒng)時，可以選擇三種方式啟用系統(tǒng)：

創(chuàng)建賬套

導(dǎo)入第三方賬套

復(fù)制賬套

1.1創(chuàng)建賬套

當(dāng)您開始使用本系統(tǒng)時，您需要對本系統(tǒng)所使用的記賬本位幣、啟用期間及會計制度進

行設(shè)置，一經(jīng)設(shè)置，后續(xù)不能變更。因此在啟用前，可以預(yù)覽不同會計制度下的科目表、利

潤表和資產(chǎn)負債表，按照公司的實際要求對各項進行設(shè)置。

1.2導(dǎo)入第三方賬套

系統(tǒng)提供導(dǎo)入第三方軟件數(shù)據(jù)的功能，支持KIS、用友、速達等數(shù)據(jù)的導(dǎo)入。從以前使

用的第三方軟件中導(dǎo)入已經(jīng)做賬的數(shù)據(jù)并啟用賬套，繼續(xù)做賬。利用金蝶友商外部數(shù)據(jù)交換

工具將第三方軟件的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為標準格式（*.xml）,選擇會計制度，然后導(dǎo)入文件。

如果原來是用云會計3.0做賬的，需要導(dǎo)入備份文件，可以選擇從備份文件恢復(fù)賬套。

1.3復(fù)制賬套

如果您同一個用戶名下有多個云會計賬套，您可以選擇好復(fù)制源賬套，再選擇全賬套復(fù)

制，也可以勾選您需要復(fù)制的賬套數(shù)據(jù)。

2設(shè)置

設(shè)置模塊主要用于定義和修改一些基礎(chǔ)資料，這些基礎(chǔ)資料是使用系統(tǒng)的前提，包括系

統(tǒng)參數(shù)、科目、輔助核算和財務(wù)初始余額等。

基礎(chǔ)設(shè)置

憑證字

科目

幣別

輔助核算

財務(wù)初始余額

憑證模板

套打模板

操作曰志

高級設(shè)置

系統(tǒng)參數(shù)

權(quán)限設(shè)置

備份與恢復(fù)

重新初始化

增值服務(wù)

關(guān)聯(lián)進俏存

資產(chǎn)類別

卡片

2.1基礎(chǔ)設(shè)置

2.1.1憑證字

系統(tǒng)提供預(yù)設(shè)憑證字的功能，方便您在新增憑證時，選擇與之對應(yīng)的憑證字。維護憑證

字主要包括新增、修改和刪除憑證字。系統(tǒng)設(shè)置有默認的憑證字，此項非必須設(shè)置項，可以

根據(jù)自身管理需要選擇是否設(shè)置。

在系統(tǒng)主界面，點擊"設(shè)置"，選擇"憑證字"，進入"憑證字"頁面。

2.1.2科目

科目是對會計對象具體內(nèi)容進行分類核算的項目。科目歸納為資產(chǎn)、負債、共同、權(quán)益、

成本、損益等類別（共同類只適用于新會計準則）。

系統(tǒng)啟用時，已根據(jù)您設(shè)置的會計制度預(yù)先設(shè)定配套的科目。盡管這些科目已經(jīng)能滿足

大部分中小企業(yè)財務(wù)記賬的需求，但您還可以根據(jù)企業(yè)自身的記賬需要對科目進行維護?？?/p>

目維護主要包括新增、修改、刪除和導(dǎo)出。您可以通過增加明細科目來更全面、細致地反映

企業(yè)的經(jīng)濟活動。

說明：

盡量不要隨意增減一級科目，因為報表公式是預(yù)設(shè)好的，增加一級科目后一定要相應(yīng)地修改報表公

式，否則會影響到報表數(shù)據(jù)。資產(chǎn)負債表、利潤表修改公式見下圖：

圖2-1

圖2-2

具體操作：

在系統(tǒng)主界面，點擊"設(shè)置"，選擇"科目"，進入"科目"頁面。

如何新增科目

［科目編碼］:根據(jù)頁面提示的科目編碼結(jié)構(gòu)（例如4-2?2-2）輸入。

［科目名稱］:手工輸入。

［科目類別］:選擇科目所屬的類別。

［余額方向］:選擇科目的余額方向。

［輔助核算］:選擇科目的輔助核算項目。

［數(shù)量核算］:選擇是否進行數(shù)量核算，可設(shè)置計量單位。參與數(shù)量金額核算的存貨類科

目的計量單位，如果存貨已經(jīng)設(shè)置單位，數(shù)量金額核算時，按存貨單位計算；否則以此計量

單位計算。

［外巾核算］:選擇科目是否進行外市核算，只有設(shè)置了外巾核算，才可以選擇是臺期末

調(diào)匯。

說明：

點擊科目列表中圖標即可新增下級科目，如果上級科目已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)，新增下級科目時，上級

科目的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將轉(zhuǎn)移到下級科目上，該操作不可逆。另外，已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的科目不能設(shè)置輔助核算項

目。

如何修改科目

點擊科目列表中的圖標，修改科目的相關(guān)信息，點擊確定后保存。

說明：

明細科目的類別必須與上級科目的類別一致，不允許修改。

如何刪除科目

在科目列表中，單擊待刪除科目前的圖標，彈出〃確認刪除"對話框，點擊"確定"即

可。也可以通過選中待刪除科目記錄前的復(fù)選框，點擊"刪除"按鈕實現(xiàn)批量刪除科目。

說明：

已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的科目不能被刪除。在科目列表有狀態(tài)條，科目狀態(tài)有"已啟用"和"已禁用"之分，

默認狀態(tài)是"已后用"，點擊"已啟用"就可以禁用科目，點擊”已禁用"則可以使用科目。

如何導(dǎo)出科目

在科目列表頁面的右上方點擊"導(dǎo)出"按鈕，然后在左下方直接打開Excel表格。

說明：

科目只提供了導(dǎo)出功能，沒有"導(dǎo)入"按鈕。如果需要導(dǎo)入已經(jīng)設(shè)置好的科目，可以在系統(tǒng)啟用時,

通過復(fù)制賬套，在復(fù)制賬套數(shù)據(jù)時勾選科目表即可。

2.13幣別

企業(yè)在對外貿(mào)易中，往往會涉及外幣業(yè)務(wù)，按不同的幣別記錄業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),可以使得業(yè)務(wù)

核算更為準確。在系統(tǒng)啟用時，已經(jīng)設(shè)定好記賬本位幣。如果需要處理外幣業(yè)務(wù)，則需要增

加其他的幣別，并維護其匯率。

系統(tǒng)啟用后，只允許修改記賬本位幣的名稱，"編碼"和"匯率"都不能修改。本位幣

和已發(fā)生業(yè)務(wù)的幣別都不能被刪除。

在系統(tǒng)主界面，點擊"設(shè)置"，選擇"幣別"，進入"幣別"頁面。

2.1.4輔助核算

系統(tǒng)默認的輔助核算項目包括客戶、供應(yīng)商、職員、項目、部門、存貨和工程，您可以

根據(jù)公司的需要新增分類。點擊任一輔助核算項目（例如：客戶），可以新增具體的核算項

目。也可以通過下載導(dǎo)入模板，批量編輯后導(dǎo)入。

在系統(tǒng)主界面，點擊"設(shè)置"，選擇"輔助核算〃，進入"輔助核算”頁面。

2.1.5財務(wù)初始余額

當(dāng)財務(wù)科目定義完成后，需要根據(jù)企業(yè)當(dāng)前的財務(wù)狀況設(shè)置一些科目的初始余額，以便

后續(xù)進行賬務(wù)處理。財務(wù)初始余額包括初始余額維護、試算平衡檢查和導(dǎo)入導(dǎo)出。

財務(wù)初始余額維護

具體操作：

在系統(tǒng)主界面，點擊"設(shè)置"，選擇"財務(wù)初始余額"，進入"財務(wù)初始余額"編輯頁面。

年初啟用賬套只需要錄入期初數(shù)，在錄完后，點擊“保存"即可。

年中啟用賬套（除1月份外的其他月份），需要錄入期初余額（即啟用賬套期間的上期

期末數(shù)），本年累計借方和本年累計貸方，系統(tǒng)會倒數(shù)出年初數(shù)，在資產(chǎn)負債表里可體現(xiàn)。

特別需要注意的是年中啟用賬套時，損益類科目需要輸入實際損益發(fā)生額（本年累計借方二

本年累計貸方二實際損益發(fā)生額），以保證利潤表取數(shù)正確。同樣在錄完后點擊"保存"。

說明：

設(shè)置了外巾核算的賬套，在錄入財務(wù)初始余額時，要選擇不同的巾別錄入相應(yīng)的財務(wù)初始余額。

試算平衡檢查

在財務(wù)初始余額頁面，單擊"試算平衡"，彈出"試算平衡檢查"頁面，會顯示出試算

平衡檢查結(jié)果："平衡"或"不平衡”。

導(dǎo)入導(dǎo)出財務(wù)初始余額

您可以下載統(tǒng)一的模版，并按相應(yīng)的格式在Excel軟件中填寫您的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，然后再導(dǎo)

入到系統(tǒng)中。同時，也可以把財務(wù)初始余頷導(dǎo)出，以Excel表格打開。

2.1.6憑證模板

通過〃錄憑證-更多一保存為憑證模板"即可實現(xiàn)將當(dāng)前憑證保存為模板，以便后續(xù)錄

憑證時直接點擊"錄憑證-更多-從模板生成憑證"，可以減少錄憑證的工作量。

2.1.7套打模板

套打模板模塊提供了一些賬簿和憑證的套打模板,您可以在這里設(shè)置模板是否為默認模

板。

2.1.8操作日志

您可以利用操作日志快速查詢用戶的操作。

在系統(tǒng)主界面，單擊"設(shè)置-操作日志"，進入"操作日志"貞面?？稍谌罩拘畔⒅性O(shè)

置查詢條件，點擊"確定"按鈕，頁面將會顯示符合條件的查詢結(jié)果。

2.2高級設(shè)置

2.2.1系統(tǒng)參數(shù)

系統(tǒng)參數(shù)主要是完成系統(tǒng)相關(guān)控制選項的設(shè)置，包括科目編碼規(guī)則、余額方向等。系統(tǒng)

參數(shù)的每個選項值都將在系統(tǒng)啟用后被攜帶，因此請仔細確認各系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置是否符合您

公司的實際要求，以免因修改某個參數(shù)設(shè)置而影響整個系統(tǒng)。

在系統(tǒng)主界面，點擊"設(shè)置一系統(tǒng)參數(shù)"，進入"系統(tǒng)參數(shù)〃頁面。您可以對"公司名

稱"、"科目參數(shù)"、"賬簿〃進行修改。

修改此處的"公司名稱"，將改變您賬套的名稱?？颇繀?shù)的設(shè)置應(yīng)該根據(jù)公司的需要,

一經(jīng)增大，則不能回退。

2.2.2權(quán)限設(shè)置

管理員在創(chuàng)建完成用戶賬號后，需要賦予該用戶一定的操作權(quán)限。具備操作權(quán)限的用戶

才能登錄系統(tǒng)執(zhí)行其權(quán)限范圍內(nèi)的操作。通過此項任務(wù)，您可以賦予或取消用戶的操作權(quán)限。

在系統(tǒng)主界面，點擊"設(shè)置-權(quán)限設(shè)置"，進入"權(quán)限設(shè)置"頁面，您可以點擊"新增

同事”按鈕,并勾選需要賦予給他的權(quán)限進行授權(quán)。

2.2.3各份與恢復(fù)

您可以對系統(tǒng)當(dāng)前的數(shù)據(jù)進行備份，在需要恢復(fù)到當(dāng)前狀態(tài)的情況下，只需設(shè)置和當(dāng)前

賬套相同的會計制度和啟用期間，即可完成恢復(fù)。

在系統(tǒng)主界面，點擊"設(shè)置一備份與恢復(fù)一開始備份一下載"，將備份文件保存至本地。

待需要恢復(fù)文件時，點擊〃設(shè)置一備份與恢復(fù)一上傳本地備份一瀏覽一上傳"。如果您要在

當(dāng)前賬套恢復(fù)，可選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)備份記錄，直接點擊”設(shè)置一備份與恢復(fù)一恢復(fù)“即可。

2.2.4直新初始化

系統(tǒng)提供重新初始化功能，點擊"重新初始化〃，將會彈出"系統(tǒng)提示"對話框，提示

您重新初始化將會清空您所有錄入的數(shù)據(jù)，如果您確定清楚，可以在復(fù)選框勾選后，點擊"重

新初始化〃。

2.2.5增值服務(wù)

系統(tǒng)對付費客戶提供增值服務(wù)，包括數(shù)據(jù)恢復(fù)、套打設(shè)計、賬套導(dǎo)入、產(chǎn)品培訓(xùn)I、專屬

顧問服務(wù)、初始化服務(wù)和自定義報表設(shè)計。

3憑證

憑證是記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)、明確經(jīng)濟責(zé)任的書面證明，也是登記賬簿的依據(jù)。財務(wù)人員需要

以憑證的方式記錄公司發(fā)生的實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)。

如何錄制憑證

步驟1直接在系統(tǒng)主界面單擊"錄憑證"，進入憑證錄制界面。

步驟2設(shè)置憑證字號、憑證錄入日期和附件數(shù)。

步驟3設(shè)置憑證的摘要信息，可以手工輸入，或者在摘要庫選取。

步驟4設(shè)置科目,可以手工輸入科目,也可以單擊"科目"圖標選擇科目。如果需要

錄入核算項目，則在輸入或選取核算項目的科目后,從彈出的列表中選擇輔助核算項目；如

果有外幣業(yè)務(wù)，則在"幣別"列表填寫；如果需要設(shè)置數(shù)量金額核算，則在"數(shù)量〃和"單

價"文本框輸入數(shù)量和單價。

步驟5輸入憑證借貸方的金額。

步驟6單擊〃保存"按鈕。

說明：

鼠標放在圖標,可以顯示出快捷鍵的使用說明。

如何使用憑證模板

在"錄憑證"界面，鼠標移至"更多"處，點擊”從模板生成憑證"，選擇需要使用的

模板。然后修改憑證的日期、金額等信息，單擊“保存"按鈕。

如何查詢憑證

步驟1在系統(tǒng)主界面，單擊"查憑證"。

步驟2設(shè)置相關(guān)的過濾條件。將鼠標放在左上方顯示會計期間處，出現(xiàn)一個下拉框，

然后進行設(shè)置。

步驟3單擊"查詢"按鈕，系統(tǒng)顯示符合條件的憑證記錄。

如何修改憑證

在"查憑證〃頁面,單擊待修改憑證記錄后的"修改"字樣，進入憑證修改頁面。已經(jīng)

審核過的憑證需要先反審核，再修改憑證分錄的相關(guān)信息，單擊"保存"按鈕。

如何刪除憑證

在“查憑證"頁面，單擊待刪除憑證記錄后的"刪除"字樣，彈出"系統(tǒng)提示"對話框,

點擊"確定"按鈕刪除憑證。

如何復(fù)制憑證

在“查憑證"頁面，點擊待復(fù)制憑證，進入憑證修改頁面，單擊"復(fù)制"按鈕，修改憑

證的日期及相關(guān)信息，最后單擊“保存”按鈕。

如何審核憑證

在“查憑證"頁面，點擊待審核憑證，進入憑證修改頁面，單擊"審核"按鈕，系統(tǒng)提

示操作成功。也可以直接在“查憑證”頁面勾選需要審核的憑證，點擊"審核"按鈕完成審

核。如果需要一次審核所有憑證，請勾選所有憑證，單擊"軍核"按鈕。

如何插入憑證

在"查憑證”頁面，將鼠標放在"更多"處，單擊"插入"按鈕。選擇會計期間、憑證

字，再將憑證*號插入*號前，然后通過點擊"憑證字號〃處重新排序。

說明：

已結(jié)賬的憑證期間不能插入憑證。

如何整理憑證號

如果憑證出現(xiàn)斷號，系統(tǒng)支持按憑證號順次前移補齊斷號或者按憑證日期重新順次編號。

在“查憑證"頁面，將鼠標放在〃更多"處，單擊"整理"按鈕。選擇會計期見、憑證字以

及起始憑證號，單擊“確定"按鈕，系統(tǒng)給出斷號檢查結(jié)果，單擊"開始整理"按鈕，然后

彈出對話框，點擊"確定"即可。

說明：

期末結(jié)賬時，如果存在憑證斷號的情況，系統(tǒng)會給出提示。

如何導(dǎo)出憑證

在“查憑證"頁面，單擊“導(dǎo)出"按鈕，在左下方就會出現(xiàn)Excel格式的文件，可以直

接打開查看或者保存至本地。

如何打印憑證

在“查憑證”頁面，單擊〃打印"按鈕，進入"憑證打印"頁面，可以觀看視頻演示設(shè)

置打印c打印方式有PDF打印和專業(yè)套打兩種方式。

4賬簿

4.1明細賬

明細賬是指明細科目開設(shè)的賬戶，對分類賬的經(jīng)濟內(nèi)容進行明細分類核算，提供具體而

詳細的核算資料。

系統(tǒng)提供明細賬的查詢功能，對每一科目在不同期間的余額和發(fā)生額進行統(tǒng)計顯示。

具體操作：

步驟1在系統(tǒng)主界面,將鼠標放在"賬簿"模塊，單擊"明細賬"，進入"明細賬"頁

面。

步驟2在"明細賬"頁面中，您可以執(zhí)行以下操作：

如何查詢明細賬

將鼠標放在顯示會計期間處，設(shè)置查詢條件。

［會計期間］:設(shè)置查詢的開始會計期間和結(jié)束會計期間。

［會計科目］:設(shè)置查詢的起始科目和結(jié)束科目，將會查詢該范圍內(nèi)的所有科目的明細賬。

［科目級次］：設(shè)置科目的級次。

［幣別］:從下拉列表中選擇幣別。設(shè)置為〃所有幣別"，即查詢所有幣別的明細賬。

［顯示輔助核算］:勾選顯示輔助核算后，將會顯示出設(shè)置過輔助核算的科目，可以精確

查詢每個核算項目。

［只顯示最明細科目］:勾選該選項后，查詢結(jié)果顯示的只是最明細科目。

說明：

"明細賬”頁面右側(cè)一欄顯示的是當(dāng)前會計年份中有發(fā)生額的科目。

設(shè)置好查詢條件后，單擊〃確定"按鈕，頁面將顯示符合條件的查詢結(jié)果。

明細賬聯(lián)查憑證

在明細賬列表中，單擊“憑證字號"鏈接，可以直看和修改憑證。

如何打印明細賬

在明細賬列表中，單擊“打印"按鈕，進入"明細賬打印”頁面。打印方式包括PDF

打印和專業(yè)套打，具體打印設(shè)置可以點擊圖標觀看視頻演示.如果您希望打印當(dāng)前會計

年份中所有有發(fā)生額的科目，可以點擊“連續(xù)打印"按鈕。

如何導(dǎo)出明細賬

在明細賬列表中，點擊“導(dǎo)出"按鈕，在左下方出現(xiàn)Excel表格，可以直接打開查看或

者保存至本地。

4.2總賬

總賬是指按總賬科目開設(shè)的賬戶,對總賬科目的經(jīng)濟內(nèi)容進行總括的核算，提供總括性

的指標，系統(tǒng)提供總賬的查詢功能，對所選科目在不同期間的余額和發(fā)生額進行統(tǒng)計顯示

并提供聯(lián)查到明細賬的功能。

具體操作：

步驟1在系統(tǒng)主界面中，將鼠標放在"賬簿"模塊,單擊"總賬"，進入"總賬”頁面。

步驟2在"總賬”頁面中，您可以執(zhí)行以下操作：

如何查詢總賬

將鼠標放在顯示會計期間處，設(shè)置查詢條件。

［會計期間］:設(shè)置查詢的開始會計期間和結(jié)束會計期間。

［會計科目］:設(shè)置查詢的起始科目和結(jié)束科目，將會查詢該范圍內(nèi)的所有科目的總賬。

［科目級次］:設(shè)置科目的級次。

［幣別］:從下拉列表中選擇幣別。設(shè)置為“所有幣別"，即查詢所有幣別的總賬。

［顯示輔助核算］:選中表示在總賬列表中顯示核算項目的總賬。

設(shè)置好查詢條件后，單擊〃確定"按鈕，頁面將顯示符合條件的查詢結(jié)果。

如何查看明細賬

在查詢結(jié)果列表中，單擊〃科目編碼"鏈接，可以查看科目的明細賬。

如何打印總賬

在總賬列表中，單擊“打印"按鈕，進入"總賬打印"頁面。打印方式包括PDF打印

和專業(yè)套打，具體打印設(shè)置可以點擊圖標觀看視頻演示。

如何導(dǎo)出總賬

在總賬列表中，點擊“導(dǎo)出"按鈕，在左下方出現(xiàn)Excel表格，可以直接打開查看或者

保存至本地。

43憑證匯總表

系統(tǒng)提供憑證匯總計算的功能，對所有明細科目的本期發(fā)生額進行合計，生成憑證匯總

表，顯示科目編碼、科目名稱、借方金額、貸方金額，并統(tǒng)計憑證張數(shù)、附件張數(shù)。

具體操作：

步驟1在系統(tǒng)主界面中，將鼠標放在"賬簿"模塊，單擊”憑證匯總表"，進入"憑證

匯總表”頁面。

步驟2在〃憑證匯總表"頁面中，您可以執(zhí)行以下操作：

如何查詢憑證匯總表

將鼠標放在顯示會計期間處，設(shè)置查詢條件。

設(shè)置查詢的開始日期和結(jié)束日期,設(shè)置查詢的憑證字號，設(shè)置科目的級次，單擊“確定"

按鈕，頁面顯示符合條件的查詢結(jié)果。

如何查看明細賬

在查詢結(jié)果列表中，單擊〃科目編碼"鏈接，可以查看科目的明細賬。

如何打印憑證匯總表

貞面顯示宜詢結(jié)果后，單擊“打印"按鈕，進入打印負面。

如何導(dǎo)出憑證匯總表

頁面顯示查詢結(jié)果后，單擊"導(dǎo)出"按鈕，左下方出現(xiàn)Excel表格，直接打開查看或者

保存至本地。

4.4科目余額表

科目余額表是對查詢期范圍內(nèi)所有發(fā)生業(yè)務(wù)的科目金額進行匯總，包括此期間范圍內(nèi)的

期初余額、本期發(fā)生頷、本期累計發(fā)生頷和期末余頷。

具體操作：

步驟1在系統(tǒng)主界面,將鼠標放在"賬簿"處，單擊"科目余額表〃，進入"科目余額

表”頁面。

步驟2在"科目余額表"頁面中，您可以執(zhí)行以下操作：

如何查詢科目余額表

將鼠標放在"會計期間”處，設(shè)置查詢條件。

［會計期間］:設(shè)置查詢的開始會計期間和結(jié)束會計期間。

［會計科目］:設(shè)置查詢的起始科目和結(jié)束科目，默認為空，即查詢所有科目的余額。

［科目級次］:設(shè)置科目的級次。

［幣別］:從下列表中選擇幣別。

［顯示輔助核算］:選中表示在科目余額表中顯示核算項目的科目余額表。

單擊"確定"按鈕，頁面顯示符合條件的查詢結(jié)果。

如何查看明細賬

在查詢結(jié)果列表中，單擊“科目編碼"鏈接，可以查看科目的明細賬。

如何打印科目余頷表

頁面顯示查詢結(jié)果后，單擊"PDF打印〃按鈕，進入"科目余額表"打印頁面。

如何導(dǎo)出科目余額表

頁面顯示查詢結(jié)果后，單擊"導(dǎo)出"按鈕，左下方出現(xiàn)Excel表格，直接打開查看或者

保存至本地。

4.5數(shù)量金額明細賬

系統(tǒng)提供數(shù)量金額明細賬的查詢功能，統(tǒng)計顯示出數(shù)量金額核算科目在不同期間的數(shù)量、

單價及發(fā)生額。數(shù)量金額明細賬適用于既需要提供價值信息，又需要提供金額信息的實物資

產(chǎn)。

具體操作：

步驟1在系統(tǒng)主界面中，將鼠標放在"賬簿"模塊，單擊"數(shù)量金額明細賬"，進入"數(shù)

量金額明細賬"頁面。

步驟2在“數(shù)量金額明細賬"頁面中，您可以執(zhí)行以下操作：

如何查詢數(shù)量金額明細賬

將鼠標放在"會計期間"處，設(shè)置查詢條件。

［會計期間］:設(shè)置查詢的開始會計期間和結(jié)束會計期間。

［會計科目］:設(shè)置查詢的起始科目和結(jié)束科目，默認為空，即查詢所有科目的數(shù)量金額

明細賬C

［科目級次］:設(shè)置科目的級次。

［幣別］:從下列表中選擇幣別。

［顯示輔助核算］:選中表示在數(shù)量金額明細賬中顯示核算項目的數(shù)量金額明細賬。

單擊"確定"按鈕，頁面顯示符合條件的查詢結(jié)果。

如何查看憑證

在數(shù)量金額明細賬列表中，單擊"憑證字號〃鏈接，即可查看或修改憑證。

如何打印數(shù)量金額明細賬

在數(shù)量金額明細賬頁面，單擊"PDF打印"按鈕，進入"數(shù)量金額明細賬”打印頁面。

如果您想打印所有的數(shù)量金額明細賬，可以單擊"連續(xù)打印"按鈕。

如何導(dǎo)出數(shù)量金額明細賬

頁面顯示查詢結(jié)果后，單擊"導(dǎo)出"按鈕，左下方出現(xiàn)Excel表格，直接打開查看或者

保存至本地。

4.6數(shù)量金頷總賬

系統(tǒng)提供數(shù)量金額總賬的查詢功能，對所選科目在在不同期間的數(shù)量、單價及發(fā)生額進

行統(tǒng)計顯示，并提供聯(lián)查到數(shù)量金額明細賬的功能。

具體操作：

步驟1在系統(tǒng)主界面中，將鼠標放在"賬簿"模塊，單擊"數(shù)量金額總賬"，進入"數(shù)

量金額總賬”頁面。

步驟2在"數(shù)量金額總賬”頁面中，您可以執(zhí)行以下操作：

如何查詢數(shù)量金額總賬

將鼠標放在"會計期間”處，設(shè)置查詢條件。

［會計期間］:設(shè)置查詢的開始會計期間和結(jié)束會計期間。

［會計科目］:設(shè)置查詢的起始科目和結(jié)束科目，默認為空，即查詢所有科目的數(shù)量金額

總賬。

［科目級次］:設(shè)置科目的級次。

［幣別］:從下列表中選擇幣別。

［顯示輔助核算］:選中表示在數(shù)量金額總賬中顯示核算項目的數(shù)量金額總賬。

單擊"確定"按鈕，頁面顯示符合條件的查詢結(jié)果。

如何查看數(shù)量金額明細賬

在數(shù)量金額總賬列表中，單擊"科目編碼"鏈接，即可查看數(shù)量金額明細賬。

如何打印數(shù)量金額總賬

在數(shù)量金額總賬頁面，單擊"PDF打印"按鈕，進入"數(shù)量金額總賬"打印頁面。

如何導(dǎo)出數(shù)量金額總賬

頁面顯示查詢結(jié)果后，單擊"導(dǎo)出"按鈕，左下方出現(xiàn)Excel表格，直接打開查看或者

保存至本地。

4.7多欄賬

多欄賬指在一張賬貞上，不僅按借、貨、余三部分設(shè)立金額欄，還要按明細科目在借方

或貸方設(shè)立許多金額欄，以集中反映有關(guān)明細項目的核算資料。

具體操作：

步驟1在系統(tǒng)主界面中，將鼠標放在"賬簿"模塊，單擊"多欄賬"，進入"多欄賬”

頁面。

步驟2在"多欄賬"頁面中，您可以執(zhí)行以下操作：

如何查詢多欄賬

將鼠標放在"會計期間"處，設(shè)置查詢條件。

［會計期間］:設(shè)置查詢的開始會計期間和結(jié)束會計期間。

［會計科目］:設(shè)置查詢會計科目。

［核算項目類別］:設(shè)置核算項目類別。

［核算項目］:選擇具體核算項目，默認全部。

［顯示明細欄余額］:選中后可以顯示明細欄的余額。

［幣別］:從下列表中選擇幣別。

單擊"確定"按鈕，頁面顯示符合條件的查詢結(jié)果。

如何導(dǎo)出多欄賬

頁面顯示查詢結(jié)果后，單擊"導(dǎo)出"按鈕，左下方出現(xiàn)Excel表格，直接打開查看或者

保存至本地。

4.8核算項目余額表

核算項目余額表用于幫助用戶進行核算項目余額的分析。

具體操作：

步驟1在系統(tǒng)主界面中，將鼠標放在"賬簿"模塊，單擊"核算項目余頷表"，進入"核

算項目余額表"頁面。

步驟2在〃核算項目余額表〃頁面中，您可以執(zhí)行以下操作：

如何查詢核算項目余額表

將鼠標放在"會計期間”處，設(shè)置查詢條件。

［會計期間］:設(shè)置查詢的開始會計期間和結(jié)束會計期間。

［輔助項目］:設(shè)置具體的輔助核算項目。

［科目］:設(shè)置查詢的會計科目。

［科目級次］:設(shè)置科目的級次。

［市別］:從下列表中選擇巾別，提供了"綜合本位巾”,可將所有巾別轉(zhuǎn)換為本位巾顯

7J\o

［顯示科目］:選中后將會顯示出核算項目對應(yīng)的科目。

單擊"確定"按鈕，頁面顯示符合條件的查詢結(jié)果。

在核算項目余額表頁面有“輔助類別"下拉框，可以選擇對應(yīng)的輔助類別進行查詢。

如何打印核算項目余額表

在核算項目余頷表頁面，單擊“打印"按鈕，進入核算項目余頷表打印頁面，點擊打印

機圖標可以進行打印設(shè)置。

如何導(dǎo)出核算項目余額表

頁面顯示查詢結(jié)果后，單擊"導(dǎo)出"按鈕，左下方出現(xiàn)Excel表格，直接打開查看或者

保存至本地。

4.9核算項目明細賬

核算項目明細賬經(jīng)常用于進行分類匯總后的明細查詢，有利于了解核算項目的明細情況，

有利于決策和業(yè)績考核。

具體操作：

步驟1在系統(tǒng)主界面中，將鼠標放在“賬簿”模塊，單擊”核算項目明細賬"，進入"核

算項目明細賬"頁面。

步驟2在"核算項目明細賬”頁面中，您可以執(zhí)行以下操作：

如何查詢核算項目明細賬

將鼠標放在"會計期間"處，設(shè)置查詢條件。

［會計期間］:設(shè)置查詢的開始會計期間和結(jié)束會計期間。

［輔助項目］：設(shè)置具體的輔助核算項目。

［科目］:設(shè)置查詢的會計科目。

［科目級次］:設(shè)置科目的級次。

［幣別］:從下列表中選擇幣別，提供了〃綜合本位幣"，可將所有幣別轉(zhuǎn)換為本位幣顯

［顯示科目］:選中后將會顯示出核算項目對應(yīng)的科目。

單擊"確定"按鈕，頁面顯示符合條件的查詢結(jié)果。

在核算項目明細賬頁面有〃輔助類別"下拉框，可以選擇對應(yīng)的輔助類別進行查詢。

如何查看憑證

在核算項目明細賬列表中，單擊“憑證字號"鏈接，即可查看或修改憑證。

如何打印核算項目明細賬

在核算項目明細賬頁面，單擊“打印"按鈕，進入核算項目明細賬打印頁面，點擊打印

機圖標可以進行打印設(shè)置。

如何導(dǎo)出核算項目明細賬

頁面顯示查詢結(jié)果后，單擊"導(dǎo)出"按鈕，左下方出現(xiàn)Excel表格，直接打開查看或者

保存至本地。

5報表

5.1資產(chǎn)負債表

資產(chǎn)負債表是總括反映企業(yè)一定日期（月末、季末或年末）全部資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)

益情況的會計報表。它是以日常會計核算記錄的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進行歸類、整理和匯總，加工成

報表項目的過程。它反映了企業(yè)在某一特定日期所擁有或控制的經(jīng)濟來源，所承擔(dān)的現(xiàn)時義

務(wù)和所有者對凈資產(chǎn)的要求權(quán)。

報表公式是設(shè)置好的，用戶只需要錄入憑證后，系統(tǒng)會自動生成報表數(shù)據(jù)。

具體操作：

步驟1在系統(tǒng)主界面中，將鼠標放在“報表”模塊，單擊“資產(chǎn)負債表"，進入"資產(chǎn)

負債表〃頁面。

步驟2在"資產(chǎn)負債表”頁面中，設(shè)置查詢的會計期間。

步驟3在資產(chǎn)負債表頁面，您可以執(zhí)行以下操作：

如何打印資產(chǎn)負債表

單擊"打印"按鈕，直接進入資產(chǎn)負債表打印頁面，您可以單擊打印機圖標進行打印設(shè)

置。

如何導(dǎo)出資產(chǎn)負債表

單擊〃導(dǎo)出”按鈕,左下方出現(xiàn)Excel表格,直接打開查看或者保存至本地。

說明：

單擊資產(chǎn)負債表項目可以修改報表公式。

5.2利河表

利潤表是總括反映企業(yè)在一定時期（年度、季度或月份）利潤（或虧損）的實際形成情

況的會計報表。利潤表按照各項收入、費用以及構(gòu)成利潤各個項目分類分項編制而成的。本

系統(tǒng)提供多步式利潤表。

具體操作：

步驟1在系統(tǒng)主界面中，將鼠標放在"報表"模塊，單擊“利潤表"，進入"利潤表"

頁面。

步驟2在“利潤表"頁面中，設(shè)置查詢的會計期間。

步驟3設(shè)置顯示的利潤表數(shù)據(jù)。選中顯示本月數(shù)、本年累計數(shù)，利潤表將顯示本月數(shù)

和本年累計數(shù)。

步驟4在利潤表頁面，您可以執(zhí)行以下操作:

如何打印利潤表

單擊"打印〃按鈕,直接進入利潤表打印頁面，您可以單擊打印機圖標進行打印設(shè)置。

如何導(dǎo)出利潤表

單擊"導(dǎo)出"按鈕，左下方出現(xiàn)Excel表格,直接打開查看或者保存至本地。

5.3現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表是綜合反映企業(yè)一定會計期間內(nèi)現(xiàn)金來源、運用及增減變動情況的報表。

具體操作：

步驟1在系統(tǒng)主界面中，將鼠標放在"報表"模塊,單擊"現(xiàn)金流量表"，進入"現(xiàn)金

流量表”負面。

步驟2在"現(xiàn)金流量表”頁面中，設(shè)置查詢的會計期間。

步驟3在現(xiàn)金流量表頁面，您可以執(zhí)行以下操作：

如何調(diào)整現(xiàn)金流量表

單擊"調(diào)整一清空并重算一下一步—清空并重算一保存”。

如何打印現(xiàn)金流量表

單擊"打印"按鈕，亙按進入現(xiàn)金流量表打印頁面,您可以單擊打印機圖標進行打印設(shè)

如何導(dǎo)出現(xiàn)金流量表

單擊〃導(dǎo)出〃按鈕，左下方出現(xiàn)Excel表格，直接打開查看或者保存至本地。

5.4主要應(yīng)交稅金明細表

可自動生成報表，可查詢各期應(yīng)交、已交、未交的增值稅、營業(yè)稅、城建稅情況。

具體操作：

步驟1在系統(tǒng)主界面中，將鼠標放在"報表"模塊,單擊"主要應(yīng)交稅金明細表”，進

入”主要應(yīng)交稅金明細表"頁面。

步驟2在"主要應(yīng)交稅金明細表"負面中，設(shè)置宜詢的會計期間。

步驟3在主要應(yīng)交稅金明細表頁面,您可以執(zhí)行以下操作：

如何打印主要應(yīng)交稅金明細表

單擊"PDF打印"按鈕，直接進入主要應(yīng)交稅金明細表打印頁面，您可以單擊打印機

圖標進行打印設(shè)置。

如何編輯公式

在主要應(yīng)交稅金明細表頁面，單擊"編輯公式"按鈕，點擊"項目”欄出現(xiàn)的圖標

修改公式，編輯完后，點擊"取消編輯"按鈕。

如何導(dǎo)出主要應(yīng)交稅金明細表

單擊〃導(dǎo)出〃按鈕，左下方出現(xiàn)Excel表格，直接打開查看或者保存至本地。

6結(jié)賬

結(jié)賬是把一定時期（月度、季度、年度）內(nèi)發(fā)生的全部經(jīng)濟業(yè)務(wù)登記入賬的基礎(chǔ)上，計

算并記錄本期發(fā)生額和期末余額。

各個期間的期末結(jié)賬完成狀態(tài)有先后依賴關(guān)系，上一期未完成期末結(jié)賬，則下一期不能

進行期末結(jié)賬。在某一期完成期末結(jié)賬之后，系統(tǒng)控制不允許再發(fā)生業(yè)務(wù)操作（包括憑證的

增刪改），系統(tǒng)已結(jié)賬。系統(tǒng)支持跨期結(jié)賬、跨期反結(jié)賬。

具體操作：

步驟1在系統(tǒng)主界面中，點擊"結(jié)賬"，進入〃結(jié)賬"頁面。

步驟2點擊"生成憑證"，單擊憑證字號鏈接，可以查看或修改憑證。單擊相關(guān)報表，

可以查看報表數(shù)據(jù)。

說明：

如果錄入了固定資產(chǎn)卡片，并且當(dāng)期需要計提折舊,在“結(jié)賬”頁面會出現(xiàn)"計提折舊"。如果賬套

設(shè)置了外幣核算，并且相關(guān)科目設(shè)置了期末調(diào)匯，則在"結(jié)賬〃頁面會出現(xiàn)"期末調(diào)匯"，可以根據(jù)實

際情

況填寫匯率調(diào)整表。

可以對結(jié)轉(zhuǎn)損益參數(shù)進行設(shè)置。例如收到銀行存款利息，收到銀行存款利息是沖減財務(wù)費用，費用減

少，應(yīng)該在借方錄入紅字憑證。如果您錄入貸方,則會導(dǎo)致利潤表和明細賬對不上，此時可以在結(jié)賬時

選

擇"按科目余額反向結(jié)轉(zhuǎn)"。

步驟3單擊"結(jié)賬"，系統(tǒng)彈出確認結(jié)賬的提示。結(jié)賬后不能修改已結(jié)賬會計期間的憑

證，需要修改時，可以先反結(jié)賬至上期，單擊“Ctrl鍵+結(jié)賬"反結(jié)賬到上一個會計期間。

說明：

微軟系統(tǒng)：在【結(jié)賬】頁面，按住鍵盤上的CTRL鍵不放，同時再用鼠標點擊【結(jié)賬到下期】就是反結(jié)

賬。

蘋果系統(tǒng)：在【結(jié)賬】頁面,同時按住control+option+fn+fl2就是反結(jié)賬。

示例：比如當(dāng)前期間在9月，操作一次就反到8月，要反到7月就要操作2次。改動憑證后重新操

作結(jié)賬

的【生成憑證】按鈕，系統(tǒng)會自動覆蓋原來的結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

另外，系統(tǒng)增加了期末結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)設(shè)模板：轉(zhuǎn)出未交增值稅、計提地稅、計提所得稅，用戶

還可根據(jù)需要自定義期末結(jié)轉(zhuǎn)模板。

增加期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板后，點擊"編輯"，勾選"期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證"，設(shè)置取值規(guī)則后，點

擊“保存"并添加，期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板即可顯示在結(jié)賬界面。

說明：

已經(jīng)添加的期末結(jié)轉(zhuǎn)模板需要刪除時，點擊右上角設(shè)置圖標，去掉期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證的勾選即可。

7固定資產(chǎn)

7.1資產(chǎn)類別

系統(tǒng)提供固定資產(chǎn)類別管理功能，固定資產(chǎn)卡片可以按照類別進行管理。

具體操作：

步驟1在系統(tǒng)主界面中，單擊"設(shè)置一資產(chǎn)類別"，進入"資產(chǎn)類別"頁面。

步驟2在固定資產(chǎn)類別頁面，您可以執(zhí)行以下操作：

新增固定資產(chǎn)類別

設(shè)置資產(chǎn)類別的相關(guān)信息。

［類別編碼］:手工輸入固定資產(chǎn)類別編號，用來唯一標識一個固定資產(chǎn)類別。

［類別名稱］:手工輸入。

［折舊方法］:從下拉列表中選擇。

［預(yù)計使用年限］:手工輸入。

［預(yù)計凈殘值率］:手工輸入。

［固定資產(chǎn)科目］:單擊圖標在科目列表中進行選擇或者手工輸入。

［累計折舊科目］:單擊圖標在科目列表中進行選擇或者手工輸入。

［備注］:手工輸入。

單擊“保存"按鈕。

修改固定資產(chǎn)類別

在“固定資產(chǎn)類別"頁面，單擊待修改類別記錄前的圖標。修改固定資產(chǎn)類別的相

關(guān)信息，單擊〃保存"按鈕。

刪除固定資產(chǎn)類別

在“固定資產(chǎn)類別”頁面，單擊待刪除類別記錄前的圖標，彈出"系統(tǒng)提示"對話

框，單擊"確定"按鈕，確認刪除選定的固定資產(chǎn)類別記錄。

批量刪除固定資產(chǎn)類別

在“固定資產(chǎn)類別”頁面，選中待刪除類別記錄前的復(fù)選框，單擊"刪除"按鈕，彈出"系

統(tǒng)提示”對話框，單擊"確定〃按鈕，確認刪除選定的固定生產(chǎn)類別記錄。

7.2卡片

系統(tǒng)提供固定資產(chǎn)卡片管理功能，固定資產(chǎn)卡片詳細記錄了固定資產(chǎn)的名稱、類型、使

用部門和日期、原值及折舊等信息。系統(tǒng)每月自動計提折舊，并在期末結(jié)賬時自動生成折舊

憑證。

具體操作：

步驟1在系統(tǒng)主界面中，單擊”設(shè)置一卡片”，進入“卡片”負面。

步驟2在〃卡片"頁面，您可以執(zhí)行以下操作：

新增固定資產(chǎn)卡片

單擊“新增"按鈕，進入"固定資產(chǎn)卡片”新增頁面。設(shè)置固定資產(chǎn)卡片的相關(guān)信息，

單擊“保存"按鈕。

查詢固定資產(chǎn)卡片

選擇過濾條件,包括編碼、名稱、類別、部門和折舊方法。單擊"確定"按鈕，頁面顯

示符合查詢條件的結(jié)果。

修改固定資產(chǎn)卡片

在"固定資產(chǎn)卡片”頁面，單擊待修改卡片前的圖標，修改固定資產(chǎn)卡片的相關(guān)信

息，單擊〃保存"按鈕。

復(fù)制固定資產(chǎn)卡片

在“固定資產(chǎn)卡片"頁面，點擊圖標或者〃編碼"鏈接，進入“修改卡片"頁面，

單擊"復(fù)制"按鈕，彈出〃復(fù)制并新增卡片〃對話框，選擇復(fù)制卡片的數(shù)量，單擊“確定”

按鈕。

清理固定資產(chǎn)卡片

在“固定資產(chǎn)卡片”頁面，點擊圖標或者"編碼"鏈接，進入“修改卡片"頁面，

單擊"清理"按鈕，系統(tǒng)提示“清理成功"。已清理的卡片，可以通過“取消清理”來恢復(fù)

卡片。

刪除固定資產(chǎn)卡片

在“固定資產(chǎn)卡片”頁面，單擊待刪除卡片前對應(yīng)的圖標，彈出"系統(tǒng)提示"對話

框，單擊"確定"按鈕，確認刪除選定的固定資產(chǎn)卡片。單擊"取消"按鈕，取消刪除選定

的固定資產(chǎn)卡片。

批量刪除固定資產(chǎn)卡片

在"固定資產(chǎn)卡片”頁面，選中卡片記錄前的復(fù)選框，單擊"刪除〃按鈕，彈出〃系統(tǒng)

提示”對話框，單擊“確定"按鈕，確認刪除選定的固定資產(chǎn)卡片。

導(dǎo)入固定資產(chǎn)卡片

在“固定資產(chǎn)卡片"頁面，單擊“導(dǎo)入"按鈕，進入"卡片"導(dǎo)入頁面，下載導(dǎo)入模板,

填寫后，單擊"下一步―瀏覽一選擇文件并打開一導(dǎo)入”。

導(dǎo)出固定資產(chǎn)卡片

在“固定資產(chǎn)卡片"貞面，單擊“導(dǎo)出"按鈕，在左下方出現(xiàn)Excel表格，可以直接打

開查看或者保存至本地。

7.3折舊明細表

系統(tǒng)提供自動計提折舊功能，采用平均年限法。固定資產(chǎn)卡片開始使用日期在當(dāng)前會計

期間時，從下個會計期間開始計提折舊，當(dāng)期不提折舊。固定資產(chǎn)卡片的剩余使用期限為0

或狀態(tài)為"清理"時不再計提折舊。在計提折舊前，應(yīng)當(dāng)估計殘值，并從固定資產(chǎn)原價中減

除。

具體操作：

步驟1在系統(tǒng)主界面中，將鼠標放在"報表"模塊,單擊"折舊明細表"，進入"折舊

明細表〃頁面。

步驟2在"折舊明細表"頁面中，設(shè)置查詢的會計期間。

步驟3在折舊明細表頁面，您可以執(zhí)行以下操作：

如何打印折舊明細表

單擊"PDF打印"按鈕，直接進入折舊明細表打印頁面，您可以單擊打印機圖標進行

打印設(shè)置。

如何導(dǎo)出折舊明細表

單擊"導(dǎo)出"按鈕，左下方出現(xiàn)Excel表格，直接打開查看或者保存至本地。

7.4折舊匯總表

系統(tǒng)提供折舊匯總計算的功能，對所有固定資產(chǎn)卡片的折舊按月份進行合計生成折舊匯

總表，顯示固定資產(chǎn)類別、原值、每月折舊、期末累計折舊、本年累計折舊、減值準備及期

末凈值C

具體操作：

步驟1在系統(tǒng)主界面中，將鼠標放在"報表"模塊，單擊"折舊匯總表"，進入〃折舊

匯總表”頁面。

步驟2在"折舊匯總表"頁面中，設(shè)置查詢的會計期間。

步驟3在折舊匯總表頁面，您可以執(zhí)行以下操作：

如何打印折舊匯總表

單擊"PDF打印"按鈕，直接進入折舊匯總表打印頁面，您可以單擊打印機圖標進行

打印設(shè)置。

如何導(dǎo)出折舊匯總表

單擊“導(dǎo)出"按鈕，左下方出現(xiàn)Excel表格，直接打開查看或者保存至本地。

8原始憑證

8.1業(yè)務(wù)分類

系統(tǒng)設(shè)置了日常開支、采購銷售、往來款（含個人借款）以及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)四大業(yè)務(wù)分類，

每種業(yè)務(wù)分類下，預(yù)設(shè)了一些具體業(yè)務(wù)類型，類似于憑證模板的功能。用戶進入會計賬套首

頁后，點擊”設(shè)置一業(yè)務(wù)分類"，進入業(yè)務(wù)分類界面，支持新增、修改、刪除業(yè)務(wù)類型。

［金頷比例］:整理原始憑證時需要錄入金頷，借貸方各設(shè)置金頷比例，根據(jù)錄入金頷乘以比

例在生成憑證時自動算出借貸方金額。借方、貸方各自的金額比例之和不能超過100%,為

增加借貸方金額分配的準確性，當(dāng)金額比例不為整數(shù)時,錄入盡可能多的小數(shù)位數(shù)。

8.2原始憑證

原始憑證功能可以實現(xiàn)上傳憑證附件，用戶只需在整理原始憑證時，選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)類

型、錄入金額，就可輕松生成憑證。

導(dǎo)入原始憑證

在“錄憑證"模塊，點擊〃原始憑證"，進入原始憑證界面；點擊"導(dǎo)入附件"，彈出附

件導(dǎo)入窗口，選擇附件所屬的會計期間及相應(yīng)的原始憑證附件，再點擊"導(dǎo)入"按鈕即

可，已結(jié)賬的會計期間不能導(dǎo)入附件。

整理原始憑證

點擊附件或者勾選附件，點擊“整理”按鈕，進入原始憑證整理界面，選擇業(yè)務(wù)類型，

錄入金額后，點擊"保存"。整理非必要步驟，未整理的原始憑證點擊"生成憑證"，直接彈

出空白憑證編輯界面。

說明：

V啟用了外幣核算的科目，在整理原始憑證時會出現(xiàn)"幣別"按鈕，點擊后進入外幣金額錄入窗口。

V需要多張原始憑證附件生成一張憑證時，可以勾選多張附件，合并生成一張憑證，合并后的原始

憑證也可再拆分。

原始憑證整理界面錄入摘要時，記賬憑證摘要取整理時錄入摘要，否則取業(yè)務(wù)分類的摘要。

生成憑證

用戶可在整理原始憑證頁面點擊"生成憑證"，或者在圖片顯示或者列表顯示界面

勾選待生成憑證的原始憑證，再點擊"生成憑證"?？梢陨蓱{證的,直接保存憑證。

不完整憑證彈開憑證編輯頁由用戶手工完善憑證。

［按業(yè)務(wù)分類匯總生成憑證］:每個業(yè)務(wù)分類匯總生成一張憑證，金額為當(dāng)前分類下

所有附件的金額匯總

［所選原始憑證匯總生成一張憑證］:所有選擇的原始憑證生成一張憑證，相當(dāng)于各

份原始憑證生成憑證后再匯總，相同科目方向相同的金額相加，方向相反的金額相抵。

金額為零的科目不顯示。

［按業(yè)務(wù)分類+日期匯總生成憑證］:每個分類下不同日期分別匯總生成憑證

［每份原始憑證生成一張憑證］:每份原始憑證對應(yīng)生成一張憑證

說明：當(dāng)勾選超過一張未整理原始憑證生成憑證時，會提示生成憑證失敗，此時需要對

原始憑證進行整理，只能存在一張需要進入憑證編輯界面的原始憑證。

查詢憑證

在原始憑證整理界面、原始憑證圖片顯示或列表顯示界面，點擊憑證鏈接，可進入查看

對應(yīng)的記賬憑證。

點擊記賬憑證的附件圖標可以查看對應(yīng)的原始憑證,當(dāng)存在多張原始憑證時，可以翻頁

顯

9關(guān)聯(lián)進銷存

云會計關(guān)聯(lián)進銷存軟件，進銷存單據(jù)直接生成會計憑證，采購、銷售、往來、成本核算

即時完成，一體化操作高效省心！

具體操作：

1、關(guān)聯(lián)進銷存賬套

點擊"設(shè)置一關(guān)聯(lián)進銷存"，進入相應(yīng)界面。有操作權(quán)限的進銷存都可以建立關(guān)聯(lián)，一

個進銷存賬套僅能與一個會計賬套關(guān)聯(lián)。

2、設(shè)置進銷存參數(shù)

在"設(shè)置一系統(tǒng)參數(shù)一進銷存參數(shù)"檢查參數(shù)及默認科目設(shè)置是否合理，設(shè)置不完整的

可以補充。

3、維護進銷存基礎(chǔ)資料

在"設(shè)置一進銷存基礎(chǔ)資料〃設(shè)置進銷存基礎(chǔ)資料對應(yīng)的會計科目。設(shè)置了輔助核算的

科目，在進銷存參數(shù)中選擇無法匹配輔助核算時在會計系統(tǒng)自動添加，即可在生成憑證后自

動獲取到，無需在進銷存基礎(chǔ)資料中指定對應(yīng)科目。

4、生成進銷存憑證

在"錄憑證一進銷存憑證"界面選擇相應(yīng)的進銷存單據(jù)，并生成憑證。

10出納

出納管理系統(tǒng)主要用于記錄企業(yè)資金的收支情況，并提供對賬管理功能，全面管理企業(yè)

資金流動。

10.1日記賬

點擊"設(shè)置一出納一日記賬”，進入日記賬編輯界面。系統(tǒng)提供手工錄入和綁定報銷系

統(tǒng)時自動生成日記賬兩種方式。下面主要講述手工錄入，報銷自動生成日記賬，在報銷章節(jié)

講解。

出納賬戶和會計賬戶是獨立的，出納賬戶用于維護日記賬的賬戶。錄入時只需選擇對應(yīng)

的賬戶、期間，錄入日期、摘要、金額即可。首次錄入時可根據(jù)實際情況錄入初始余額。錄

入一筆后，直接回車進行下一筆的錄入。

10.2核對總賬

點擊"設(shè)置一出納一核對總賬〃，進入核對總賬界面。系統(tǒng)根據(jù)出納賬戶和出納賬戶對

應(yīng)的會計科目進行核對。

11報銷

云報銷是一款基于云之家的免費手機輕應(yīng)用，能為中小企業(yè)費用報銷提供全流程管理。

實現(xiàn)報俏業(yè)務(wù)在線申請、移動審批、報銷進度實時提醒。云會計綁定云報銷后，自動生成日

記賬和記賬憑證。

H.1綁定云報銷

云報銷和會計賬套只能一對一綁定，綁定后可以在云會計取消綁定，或者在云報銷由云

報銷所在云之家團隊的管理員取消綁定。

假設(shè)用戶未安裝云之家，可以點擊"設(shè)置一接入報銷系統(tǒng)"進入綁定報銷界面后，往下

滾動，點擊〃下載云之家”按鈕,查看操作步驟。

如果用戶已經(jīng)下載云之家，并添加云報銷應(yīng)用，設(shè)置好對應(yīng)的參數(shù)、權(quán)限后，可以直接

掃一掃二維碼綁定云報銷。

11.2費用類型

點擊〃設(shè)置一出納一費用類型〃，進入費用類型界面。費用類型用于維護云報銷的消費

類型，系統(tǒng)預(yù)設(shè)長途、交通、話費、餐飲等費用類型，用戶可自定義，可設(shè)置對應(yīng)的會計科

目，用于報銷單生成憑證。

11.3報銷單

點擊"設(shè)置一出納-報銷單〃進入查看報銷單記錄，在云會計可以對報銷單進行財務(wù)審

核及支付。綁定了云報銷后，建議出納在云會計完成支持，以便自動生成日記賬。

支付后勾選對應(yīng)的報銷單，點擊生成憑證，系統(tǒng)會按照費用類型和賬戶預(yù)設(shè)科目生成憑

證；當(dāng)多張報銷單同時生成時，提供多種生成方式,按需選擇。

生成憑證后，點擊報銷單的憑證字號可以查看憑證。

11.4報銷統(tǒng)計報表

系統(tǒng)提供了費用支出統(tǒng)計表、費用構(gòu)成分析及報銷進度分析等可視化報表，直觀展示報

銷情況c

12工資

系統(tǒng)提供excel導(dǎo)入工資表，實現(xiàn)工資表統(tǒng)一管理，并由工資表自動生成憑證。

12.1基礎(chǔ)設(shè)置

在導(dǎo)入工資表前，需要進行基礎(chǔ)設(shè)置。點擊"工資一新手導(dǎo)航"，進入新手導(dǎo)航界面。

操作步驟：

(1)設(shè)置職員唯一性標識，避免由于重名等原因?qū)е碌臄?shù)據(jù)混亂。

(2)新增部門，系統(tǒng)支持手工新增與從總賬輔助核算中導(dǎo)入.

(3)新增職員支持手工新增,同步總賬輔助核算中的職員信息，以及在導(dǎo)入工資表時

自動新增職員信息三種方式。

(4)設(shè)置工資核算項，工資核算項是指影響工資憑證的工資表項目，例如：應(yīng)發(fā)工資、

實發(fā)工資、代扣的各種社保、個稅、借款等。這些項目在會計核算時列入不同的科目核算，

所以需在導(dǎo)入工資表時需特殊指定它們對應(yīng)的工資表列，工費核算項可以按本公司核算的具

體情況增減。

12.2導(dǎo)入工資表

在excel中編輯好工資表，選擇導(dǎo)入工資表所屬期間及薪資類型，選擇相應(yīng)的工資表文

件后，點擊導(dǎo)入，進入工資表預(yù)覽界面。

在工資表預(yù)覽界面需要指定工資核算項對應(yīng)工資表的具體哪一列，設(shè)置的唯一性標識及

實發(fā)工資是必須指定的。

導(dǎo)入后可點擊"工資一工資表〃可以進入查看。

12.3工資表生成憑證

生成憑證前，需要設(shè)置憑證規(guī)則。憑證類型分為計提工資和發(fā)放工資兩種，同一薪資類

型、同一憑證類型只能啟用一個憑證規(guī)則。憑證規(guī)則用來指定借、貸方科目，取值項目及范

圍。

生成憑證時，按照工資表對應(yīng)的薪資類型的憑證規(guī)則生成憑證。

12.4工資統(tǒng)計

系統(tǒng)可按部門展示不同時間、不同薪資類型下的工資情況。

13常見問題

13.1免費試用的數(shù)據(jù)能導(dǎo)到付費版嗎？

免費試用賬套中的數(shù)據(jù)，可以一鍵導(dǎo)入付費版賬套中。購買了云會計之后，登陸友商網(wǎng)，

在服務(wù)列表界面，可看到付費版賬套，點擊"啟用服務(wù)"，進入云會計啟用界面，復(fù)制賬套，

設(shè)置與試用賬套相同的啟用期間，就可以將數(shù)據(jù)導(dǎo)入。

13.2新人快速上手指南

注冊進入后，先根據(jù)公司的核算要求設(shè)置科目，并完善初始期間的數(shù)據(jù)，無需結(jié)束初始

化，錄入初始數(shù)據(jù)之后就可以進行日常業(yè)務(wù)處理錄入憑證。E常錄完憑證后，直接查看賬簿

報表，不需要過賬；月末期末處理后，進入下一個會計期間。已結(jié)賬期間憑證有錯誤，可以

反結(jié)賬到上期修改。反結(jié)賬不會影響已經(jīng)錄入的憑證數(shù)據(jù)。

13.3產(chǎn)品支持哪些瀏覽器？

目前，云會計支持谷歌chrome瀏覽器、IE10以上瀏覽器、火狐瀏覽器、蘋果AppleSafari

瀏覽器c

13.4為什么"財務(wù)初始余額”不能編輯、沒有“保存"按鈕？

財務(wù)初始余額只有在賬套啟用當(dāng)期才能編輯。如果已經(jīng)結(jié)賬到下期，初始余額不能修改；

如確實需要修改的，必須在結(jié)賬中“反結(jié)賬到上期"。

13.5系統(tǒng)參數(shù)的"賬簿余額方向與科目方向相同”是什么意

思？

”賬簿余額方向與科目方向相同”表示的是賬簿余額的顯示方向保持與科目屬性的方向

一致，例如庫存現(xiàn)金期末余頷是貸方100元，那賬簿方向就顯示"借"，金頷是-100;如果

不勾選"賬簿余額方向與科目方向相同"，那庫存現(xiàn)金期末余額就顯示方向為"貸〃，余額為

100.

13.6明細科目設(shè)置超過了99位以后無法新增更多明細科目

怎么辦？

在系統(tǒng)參數(shù)中可以修改科目級次,把4-2-2-2改為4-3-3-3的科目級次?？颇考壌慰捎尚?/p>

改大,但不可以由大改小,例如不可以由4-3-3-3改為4-2-2-2。

13.7錄憑證默認只有4行，能不能增加行數(shù)？

可以隨時增加行數(shù)，有以下兩種方法：

(1)錄完每一行數(shù)據(jù)之后，直接按回車鍵跳入下一行，當(dāng)?shù)搅俗詈笠恍?，按回車后?/p>

自動加行。

(2)把鼠標放在摘要里左側(cè)，就出現(xiàn)增加行和刪除行的按鈕。

13.8如何修改制單人姓名？

在友商助手界面，單擊“用戶資料"，進入"用戶資料"頁面，在"個人信息"模塊修

改姓名，修改后退出重新登錄，制單人的姓名就更改了。但該修改只對當(dāng)前及以后的憑證有

效，如需修改已保存的憑證制單人，必須打開原憑證，重新保存一遍。

13.9如何快速錄入憑證？

憑證有一些快捷方式幫助您快速錄入憑證：

選擇科目可以直接錄入憑證編碼，也可以錄入科目名稱中的任何一個漢字，系統(tǒng)自動模

糊匹配合適的科目；憑證金額可以手工錄入，也可F7調(diào)用計算器計算獲得；第二行分錄自

動攜帶第一行憑證摘要，金額可以用"="號，自動計算平衡金額；金額在借方和貸方間之

前切換用“空格"鍵。

13.10某一期已經(jīng)做了憑證，但是查詢賬簿沒有該月份可以

選擇，該怎么辦？

如果當(dāng)前會計期間是1期，做了2月份及以后的憑證，此時賬簿不能宜詢2月份及以后

期間的數(shù)據(jù)。必須先在"結(jié)賬〃中生成憑證并結(jié)賬到下期，結(jié)賬到數(shù)據(jù)所在期間即可查詢賬

簿報表C

13.11查詢報表時，提示"您有未設(shè)置的報表項目的科目"，

該怎么辦？

出現(xiàn)該提示表示有科目未設(shè)置到報表公式中，因此必須把該科目的數(shù)據(jù)設(shè)置到報表的取

數(shù)公式中。點擊右上角的〃編輯公式”，報表進入編輯狀態(tài)，找到要設(shè)置的報表項目點旁邊

的修改按鈕，將科目添加到取數(shù)公式中。

13.12如果還沒有結(jié)賬，能不能看到本期的報表?

可以的，報表是隨時生成的，只要做了憑證，數(shù)據(jù)就記錄到報表中。

13.13宕用會計期間為年中，利潤表的本年累計數(shù)和本期數(shù)

為何相等？

原因：在【財務(wù)初始余額】中沒有錄入損益類科目的實際損益發(fā)生額。

例如：年中啟用時，錄入損益類科目期初數(shù)后，還須錄入損益發(fā)生額(即初始化之前期

間的利潤表數(shù)據(jù))。

13.14為什么利潤表和總賬、明細賬對不上？

利潤表是數(shù)據(jù)取之于系統(tǒng)生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，所以利潤表應(yīng)該和結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證對賬。

出現(xiàn)該情況的原因可能是以下幾個之一：

(1)財務(wù)初始余額中如果是年中啟用賬套的，是否錄入了【實際損益發(fā)生額】；

(2)是否由系統(tǒng)自動生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，如果是手工結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證利潤表是取

不到數(shù)的；

(3)在錄入憑證時，費用類科目的減少應(yīng)以借方紅字體現(xiàn)。

13.15利潤表里本期數(shù)一欄為何為空？

原因：手工錄入了結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，刪除此自制憑證，點期末處理生成憑證即可。(注：

查詢的辦法是在憑證列表中找到損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證刪除,然后在期末處理中生成憑證。)

13.16資產(chǎn)負債表不平衡的原因主要有哪些？

主要原因：

(1)初始余額數(shù)據(jù)錄入錯誤；

(2)增加一級科目但沒有在資產(chǎn)負債表中設(shè)置該科目公式；

(3)沒有進行期末處理-結(jié)轉(zhuǎn)損益。

13.17結(jié)轉(zhuǎn)制造費用的憑證系統(tǒng)能自動生成嗎？

不可以，結(jié)轉(zhuǎn)制造費用的憑證只能手工錄入。

13.18結(jié)賬時，系統(tǒng)提示"財務(wù)初始余額試算不平衡〃，該怎

么辦？

當(dāng)財務(wù)初始余額試算不平衡時，系統(tǒng)將無法結(jié)賬到下期。此時，請檢查財務(wù)初始余額錄

入是否完整正確，試算平衡之后再進行結(jié)賬。當(dāng)財務(wù)初始余額試算不平衡時，請將財務(wù)初始

余額與原來手工賬(或其他軟件)的資產(chǎn)負債表、利潤表核對數(shù)據(jù)，也可以與科目余頷表核

對，確保財務(wù)初始余額借貸方余額相等、累計借貸方發(fā)生額也相等。

13.19用戶是什么意思？

用戶就是表示可以同時進入到一個賬套操作的人員。例如，會計負責(zé)做憑證、會計主管

負責(zé)審核、老板還可以看看報表賬本，就需要3用戶。

13.20免費版使用有什么限制？

免費版在功能上與正式版本有區(qū)別。各版本區(qū)別詳見/site/buy.jsp

13.21如何保障我網(wǎng)上財務(wù)數(shù)據(jù)的安全？

金蝶為保護客戶的數(shù)據(jù)安全，從技術(shù)、服務(wù)規(guī)范流程、安全認證、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、法律等各

個方面進行了細致而周密的設(shè)計,并嚴格執(zhí)行，確保為您打造一個全方位的安全保障體系。

V網(wǎng)站安全：以用戶數(shù)據(jù)高安全、可用為目的，采用完善、成熟的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，嚴格的安

全設(shè)計，對網(wǎng)絡(luò)、關(guān)鍵應(yīng)用采取了多級容災(zāi)、冗余方案；采用國內(nèi)電信級IDC機房,

配備完整的制冷、防塵、雙路供電、消防系統(tǒng)，保證服務(wù)可用性達到99.9%;與國內(nèi)頂

級信息安全咨詢公司合作，定期對網(wǎng)站進行安全加固、咨詢、培訓(xùn)服務(wù)，確保網(wǎng)站盡可

能安全可靠；所有涉及用戶機密數(shù)據(jù)全部采用不可逆加密算法密文存儲，確保原始數(shù)據(jù)

安全。

V登錄安全：提供了用戶密碼等級、驗證碼機制，確保用戶密碼安全，同時正有計劃的

實施Usbkey等銀行級信息安全認證系統(tǒng)。

v傳輸安全：用戶重要、敏感信息在互聯(lián)網(wǎng)的傳送采用SSL加密傳輸，防止信息被非法

竊聽和使用。

v數(shù)據(jù)可靠性：數(shù)據(jù)庫采用雙機冗余熱備方案，并定期備份至異地服務(wù)器，確保用戶數(shù)

據(jù)安全可靠。

v防止數(shù)據(jù)泄密：嚴格遵循國內(nèi)信息等級標準，對用戶數(shù)據(jù)的訪問采用嚴格的授權(quán)策略，

任何人無用戶授權(quán)禁止任何用戶私有數(shù)據(jù)的瀏覽。

13.22如何修改公司名稱？

在左側(cè)導(dǎo)航【設(shè)置】■【系統(tǒng)參數(shù)】中，可以修改公司名稱。

13.23財務(wù)初始余額錄入，為什么有的格子是灰的？

灰色的格子是系統(tǒng)根據(jù)其他單元格錄入的數(shù)據(jù)自動計算而得，比如：非明細科目的余額

是根據(jù)明細科目匯總計算得到；年初數(shù)根據(jù)期初數(shù)和累計發(fā)生數(shù)計算得到。數(shù)據(jù)錄入并保存

后可以顯示自動計算的數(shù)據(jù)。

13.24財務(wù)初始余頷錯了，如何修改？

如果當(dāng)前會計期間是啟用期間，可直接修改財務(wù)初始余額；如果已經(jīng)結(jié)賬，必須反結(jié)到

啟用期間，才能修改財務(wù)初始余額。

13.25如何設(shè)置財務(wù)初始余額?

在左側(cè)導(dǎo)航【設(shè)置】-【財務(wù)初始余額】中維護。分為以下兩種情況：

v如果是在年初啟用賬套（1月份），只需要錄入每個科目上一年度年末余額即可；

V如果是年中啟用賬套（除1月份外的其他月份），需要錄入期初余額（即啟用賬套期間

的上期期末數(shù)），本年累計借方和本年累計貸方,系統(tǒng)會倒數(shù)出年初數(shù)，在資產(chǎn)負債表

里可體現(xiàn)。特別需要注意的是年中啟用賬套時，損益類科目需要輸入實際損益發(fā)生額（本

年累計借方二本年累計貸方二實際損益發(fā)生額），以保證利潤表取數(shù)正確。

13.26如何增加一級科目？

在“設(shè)置"菜單下，點擊進入“科目"。系統(tǒng)根據(jù)會計制度預(yù)設(shè)科目體系，您可以根據(jù)

需要增加科目。點擊右側(cè)“新增"按鈕即可新增一級科目，根據(jù)科目編碼結(jié)構(gòu)輸入科目代碼，

輸入科目名稱，選擇科目的其他屬性，保存即可。

13.27如何增加明細科目？

在“設(shè)置”菜單下，點擊進入“科目"。系統(tǒng)根據(jù)會計制度預(yù)設(shè)科目體系，您可以根據(jù)

需要增加明細科目。例如：增加銀行存款明細科目"中國銀行〃，點擊"銀行存款〃科目后

面的〃+",增加下級科目，系統(tǒng)自動帶出科目編碼，只要輸入科目名稱“中國銀行"，然后

點擊保存即可。

13.28m經(jīng)啟用的賬套有錯誤,可以重新開始嗎？

抱歉，暫時還不能重新開始。

13.29宕用期間可以修改嗎？

初始化時，可選擇啟用的期間，但賬套啟用后會計啟用期間不可以修改。

1330可以刪除不使用的科目嗎？

如果是未使用過的明細科目，可以直接刪除；如果是曾用過且已經(jīng)結(jié)平的科目，則不能

被刪除C

13.31科目發(fā)生業(yè)務(wù)后，可以修改嗎？

已經(jīng)有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目可以修改科目的代碼、名稱，可以新增外幣核算。科目信息修改

后，之前發(fā)生的憑證也會相應(yīng)發(fā)生改變。

13.32什么是輔助核算？

輔助核算是會計科B的一種延伸，設(shè)置某科目有相應(yīng)的輔助核算后，相當(dāng)于設(shè)置了科B按

核算項目進行更為明細的核算。但核算項目又不同于一般的明細科目,它具有更加靈活方便

的特性，一個核算項目可以在多個科目下掛接；而且一個會計科目可以設(shè)置單一核算項目，也

可以選擇多個核算項目，例如可以將費用類科目同時設(shè)置為部門與職員核算，方便進行財務(wù)

管理。

13.33系統(tǒng)提供了哪些輔助核算？

系統(tǒng)預(yù)設(shè)了客戶、供應(yīng)商、部門、職員、存貨、項目六種輔助核算，同時也提供輔助核

算類別自定義，可隨時增加類別。

13.34如何設(shè)置輔助核算？

先維護瑞助核算資料，然后將科目修改為按某一輔助核算類別進行核算。

13.35什么是“外幣核算"？

"外幣核算"主要用于設(shè)置科目是否支持外幣業(yè)務(wù)，可以選擇單一幣別核算，也可以選

擇多種幣別綜合核算，勾選"期末調(diào)匯"表示在期末結(jié)賬系統(tǒng)可以自動生成調(diào)匯憑證。

13.36如何設(shè)置外幣核算？

v在幣別界面，新增外幣，輸入幣別代碼、名稱和匯率幣；

v打開科目列表，選擇需要外幣核算的科目，單擊科目后面"修改"按鈕；

V在科目編輯界面勾選"外幣核算"，選擇要核算的幣別，該科目如需進行期末調(diào)匯，則

同時勾選"期末調(diào)匯"。

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