企業(yè)管理規(guī)章制度

公

司

管

理

制

度

日

月XX

年Xx

XXXx

目錄

第一章管理總則..............................................3

第二章員工守則..............................................5

第三章財(cái)務(wù)管理制度..........................................6

第四章人事管理制度............................................13

第五章行政管理制度............................................18

第六章合同管理制度...........................................24

第七章考勤制度................................................26

第八章保密制度................................................28

第九章安全保衛(wèi)制度...........................................36

第十章晉升制度................................................37

第十一章獎(jiǎng)懲制度...............................................38

第十二章辦公室制度..............................................45

第十三章辦公用品采購(gòu)管理制度................................47

第十四章宿舍管理制度............................................49

第十五章食堂衛(wèi)生管理制度.........................................51

第十六章食堂安全操作制度........................................54

第十七章差旅費(fèi)管理辦法..........................................55

第十八章帶薪年休假管理制度......................................58

第十九章公司福利制度.............................................60

第二十章公司會(huì)議紀(jì)律.............................................61

第一章管理總則

第一條為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，

根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。

第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、

紀(jì)律。

第三條禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵石或破壞公司財(cái)產(chǎn)。

第四條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)的行為。

第五條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破

壞公司發(fā)展。

第六條公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、

經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司

實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

第七條公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識(shí)，公司為員工提供學(xué)習(xí)、

深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過(guò)硬的員工隊(duì)

伍。

第八條公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、

表彰。

第九條公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)員工積極向上C

第十條公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。

第十一條公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)

展提出合理化建議，對(duì)作出貢獻(xiàn)者公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。

第十二條公司尊重員工的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待

遇，充分發(fā)揮其知識(shí)為公司多作貢獻(xiàn)。

第十三條公司為員工提供社會(huì)保險(xiǎn)等福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高

員工各方面的待遇。

第十四條公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

第十五條公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工

作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。

第I六條公司提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七條維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度的行為，都要予以

追究。

第二十一條愛(ài)護(hù)公物，節(jié)約開(kāi)支，杜絕浪費(fèi)。

第二十二條努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

第二十三條積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。

第三章財(cái)務(wù)管理制度

第一節(jié)總則

第二十四條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司

具體情況，制定本制度。

第二十五條財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行

財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。

第二十六條財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。

第二十七條公司的財(cái)務(wù)工作，必須執(zhí)行本制度。

第二節(jié)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員

第二十八條公司及下屬獨(dú)立核算的公司、企業(yè)設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。非獨(dú)立核

算的單位配備專職財(cái)務(wù)人員。

第二十九條公司設(shè)立財(cái)務(wù)部，并根據(jù)業(yè)務(wù)需要配備必要的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員C

第三十條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部的工作，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財(cái)務(wù)

工作。

會(huì)計(jì)負(fù)貢人主要職貢如下：

1.主持財(cái)務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制，切實(shí)地完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)

工作；

2.執(zhí)行總經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營(yíng)成本，審核監(jiān)督資金的

動(dòng)用及經(jīng)營(yíng)效益，按月、季、年度向總經(jīng)理、董事會(huì)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告；

3.籌劃經(jīng)營(yíng)資金，負(fù)責(zé)公司資金使用計(jì)劃的審批、報(bào)批和銀行借、還款工作：

4.定期或不定期地組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)相關(guān)法規(guī)，杜絕企業(yè)違反有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律

和規(guī)章制度；

5.編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，主持公司的財(cái)產(chǎn)管理工作；

6.參與公司發(fā)新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究。

第三十一條財(cái)務(wù)部必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

第三I二條財(cái)公人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反

映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月

潔，按期報(bào)帳。

第三十三條公司全體員工必須切實(shí)保障財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。

第三十四條財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反

財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向上級(jí)財(cái)

務(wù)部門報(bào)告。

公司支持財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)

會(huì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。

第三十五條財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。

財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手

續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。

移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事

項(xiàng)等。移交交接必須監(jiān)交。

第三節(jié)會(huì)計(jì)核算原則及科目報(bào)表

第三十六條公司執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《企

業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳

簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。

第三十七條公司采用國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表，并按有關(guān)的

規(guī)定辦理會(huì)計(jì)事務(wù)。

第三十八條記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)貢發(fā)生制。以人民幣為

記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度規(guī)定辦理。海外企業(yè)應(yīng)選

定一種貨幣為記帳本位幣。

第三十九條合資企業(yè)所發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)、收益和費(fèi)用等應(yīng)按實(shí)際收付的貨幣

記帳，同時(shí)應(yīng)選用一種貨幣為本位幣，將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

第四十條一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，必要時(shí)可用

外國(guó)文字旁述；數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及

圓珠筆書寫。

對(duì)同一時(shí)期的各項(xiàng)收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費(fèi)用都必須在同一時(shí)期內(nèi)反映，如

應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。

第四十一條公司采用的會(huì)計(jì)處理方法，前后各期必須一致，非董事會(huì)同意，任

何人不得隨意改變。

第四十二條凡與公司合作經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、

出資方式，在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。具體如下：

1.以現(xiàn)金投資的，應(yīng)以收到或顧入開(kāi)戶銀行的日期和金額作為記帳依據(jù)；

2.以廠房、設(shè)備、原材料等實(shí)物投資的，應(yīng)按合同規(guī)定并經(jīng)檢驗(yàn)核實(shí)的實(shí)物清單、

金額、收到實(shí)物的日期作為記帳依據(jù)；

3.以專有技術(shù)、專利權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)作投資的，應(yīng)以合同規(guī)定的金額和日期為記帳

依據(jù)；

4.各方交付的出資額，應(yīng)由政府批準(zhǔn)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，出具驗(yàn)資報(bào)告后,

據(jù)以發(fā)給出資證明。

第四十三條公司以單價(jià)1000元以上、使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，

分為5大類：

1.房屋及其他建筑物；

2.機(jī)器設(shè)備；

3.電子設(shè)備（如手提程控電話機(jī)、復(fù)印機(jī)、電傳機(jī)等）；

4.運(yùn)輸工具；

5.其他設(shè)備。

第四十四條各類同定資產(chǎn)折舊年限為：

1.房屋及建筑物35年；

2.機(jī)器設(shè)備（含室內(nèi)裝修）10年；

3.電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年；

4.其他設(shè)備5年。

固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，天再計(jì)

提折；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。

第四十五條購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原

價(jià)。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等。作為投資的固定資產(chǎn)，應(yīng)以投資

協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。

第四十六條固定資產(chǎn)必須每年盤點(diǎn)一次，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)

價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處理完畢。

1.盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳,

原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

2.盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外

支出處理。

3.報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額,

其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理。

4.公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)入、出售、清理、報(bào)廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，

并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。

第四十七條凡單項(xiàng)債權(quán)（不論境內(nèi)外）帳齡超過(guò)1年仍未回收時(shí)，各核算單位

按年度提取10%的比例提取壞帳準(zhǔn)備金。

第四十八條公司主要的會(huì)計(jì)報(bào)表有如下幾種：

1.資產(chǎn)負(fù)債表（年、季、月）；

2.損益表（年、季、月）；

3.固定資產(chǎn)增減變化表（月）；

4.現(xiàn)金出納月終盤存表（月）；

5.銀行存款余額調(diào)節(jié)表（月）；

6.提取壞帳也備金明細(xì)表（月）；

7.應(yīng)收、應(yīng)付和預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表（月）。

第四節(jié)資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

第四十九條財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理，防止損失,

杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

第五I條銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)

業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代

支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

第五十一條銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

第五十二條銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制。即：財(cái)務(wù)章由出納保管，法

人章由財(cái)務(wù)保管，不準(zhǔn)由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代

管。

第五十三條銀行帳戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂

支記帳。各單位應(yīng)按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。

第五十四條財(cái)會(huì)人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等付出

款項(xiàng)，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。

付款審批單由項(xiàng)目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報(bào)批。由報(bào)批部門負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)C

同一項(xiàng)目（含同一筆貿(mào)易）應(yīng)按合計(jì)總額報(bào)批，不準(zhǔn)為逃避審批而分列報(bào)批、支

付。

對(duì)違反上述規(guī)定的付款，財(cái)務(wù)人員有權(quán)且必須拒絕支付，并及時(shí)向上級(jí)請(qǐng)求處理。

第五十五條根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款的，應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出，

不得早付或遲付，也不準(zhǔn)改變支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書間正式委托，乜不準(zhǔn)

改變收款單位（人）

凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第五十六條公司應(yīng)建立完整的應(yīng)收款項(xiàng)收回情況的跟蹤制度，并按月匯總后上

報(bào)總經(jīng)理。對(duì)到期的應(yīng)收資金，各單位應(yīng)督促經(jīng)辦人員及時(shí)催收；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，應(yīng)及

時(shí)上報(bào)請(qǐng)示處理。

第五十七條各單位庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)3000元，超過(guò)部分當(dāng)天下午存入銀行。

禁止坐支營(yíng)來(lái)收入現(xiàn)金。

第五十八條一切現(xiàn)金往來(lái)，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說(shuō)為憑。

第五十九條嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度（5000元以上）支付往來(lái)或

貿(mào)易現(xiàn)金。嚴(yán)禁各單位私設(shè)小錢柜。

第六十條嚴(yán)禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。

第六I一條現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳，

第六十二條會(huì)計(jì)每月終要會(huì)同出納員盤點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存一次，保證鈔帳相符。盤點(diǎn)

表應(yīng)隨同會(huì)計(jì)報(bào)表一起上報(bào)。

第六十三條領(lǐng)用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額

大小按第六十四條審批規(guī)定報(bào)批。所有空白支票及匕廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)。嚴(yán)

禁空白支票在使用前先蓋上印章。

第六十四條正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人簽字,

經(jīng)經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方能報(bào)銷付款。

第六十五條商品運(yùn)雜費(fèi)、包裝費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等，必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后才能報(bào)銷。

第六十六條業(yè)務(wù)費(fèi)實(shí)行包干制，按實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的比例提取，由經(jīng)理掌握使用。提

取的比例由總經(jīng)理確定。提取后應(yīng)?？顚Ｓ?，不得私分、貪污。

公司各部、室的業(yè)務(wù)費(fèi)，由各部、室部長(zhǎng)（主任）審核簽字，再由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審

核簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷。

公司員工的差旅費(fèi)，由各部、室部長(zhǎng)（主任）審核，再由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字后，

報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷。

第六十七條嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使

用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償貢任。

第五節(jié)稅收及利潤(rùn)分配

第六十八條公司依法向國(guó)家繳納稅金，不偷稅漏稅。

第六十九條稅后利潤(rùn)的分配按公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

第六節(jié)利潤(rùn)上交和庫(kù)存物資財(cái)務(wù)管理

第七十條倉(cāng)庫(kù)必須建立嚴(yán)密的出入庫(kù)制度和保管規(guī)范，每月向財(cái)務(wù)部門報(bào)送一

次庫(kù)存報(bào)表。

第七十一條倉(cāng)庫(kù)每年底由會(huì)計(jì)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)，并編制出

庫(kù)存物資盈虧表。

第七十二條對(duì)庫(kù)存物資的盤盈盤虧，倉(cāng)庫(kù)不得自行作財(cái)務(wù)處理。應(yīng)由公司財(cái)務(wù)

部審核，報(bào)總經(jīng)理審批后處理。

第七節(jié)會(huì)計(jì)憑證和檔案保管

第七十三條公司必須加強(qiáng)對(duì)發(fā)票的管理，安排專人負(fù)責(zé)發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清

理、核對(duì)工作。嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代開(kāi)發(fā)票，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。

第七十四條會(huì)計(jì)憑證必須內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂改、挖補(bǔ),

如事后發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行更正。

第七十五條會(huì)計(jì)檔案必須按月裝訂成冊(cè)，妥善保管，不得丟失，至少保存15

年。

采用電子計(jì)算機(jī)記帳的，機(jī)器儲(chǔ)存和輸出的會(huì)計(jì)記錄視同會(huì)計(jì)帳簿，應(yīng)專人負(fù)責(zé)

妥善保管，至少15年。

第七十六條會(huì)計(jì)檔案保存期滿需銷毀時(shí)，應(yīng)抄具清單，報(bào)總經(jīng)理、董事會(huì)、主

管部門和稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后，才能銷毀。

第四章人事管理制度

第一節(jié)總則

第七十七條為進(jìn)一步完善人事管理制度，根據(jù)國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人呈法規(guī)、政策及

公司章程之規(guī)定，制定本制度。

第七十八條公司執(zhí)行國(guó)家在關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，在勞動(dòng)人事部門規(guī)定的范13內(nèi)有

權(quán)自行招收員工，全權(quán)實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。

第七十九條公司對(duì)員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）

用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。

第八十條公司人事科，負(fù)責(zé)公司的人事計(jì)劃、員工的培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、勞動(dòng)工資的

編制及執(zhí)行、勞保福利等項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、

辭職、辭退、除名、開(kāi)除等各項(xiàng)手續(xù)。

第二節(jié)編制及定編

第八十一條公司各職能部門用人實(shí)行定員、定崗。

第八十二條公司各職能部門的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案,

報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第八十三條因工作及生產(chǎn)，業(yè)務(wù)發(fā)展需要，企業(yè)需要增加用工的，必須按第八

十二條之規(guī)定，履行手續(xù)后方準(zhǔn)實(shí)施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報(bào)總經(jīng)理

審批。

第八十四條勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)編制年度用工計(jì)劃及方案，供總經(jīng)理參考。

第三節(jié)員工的聘（雇）用

第八十五條各職能部門對(duì)聘（雇）用員工應(yīng)本著精簡(jiǎn)原則，可聘可不聘的堅(jiān)決

不聘，無(wú)才無(wú)德的堅(jiān)決不聘，有才無(wú)德的堅(jiān)決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，

任人唯賢。

第八十六條公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

第八十七條公司聘用的員工，一律由公司按照需要和受聘人的實(shí)際才能予以聘

任。

第八I八條各級(jí)員工的聘任程序如下：

1.總經(jīng)理，由董事長(zhǎng)提名董事會(huì)聘任；

2.副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人等高級(jí)職員，部門主任，由總經(jīng)理提請(qǐng)董

事會(huì)聘任:

3.部門副主任及會(huì)計(jì)人員，由總經(jīng)理聘任；

4.其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部聘任。

上述程序也適用于各級(jí)員工的解聘及續(xù)聘。

第八十九條各職能部門確需增加員工的，按如下原則辦理。

1.先在本部門或企業(yè)內(nèi)部調(diào)整；

2.內(nèi)部無(wú)法調(diào)整的，由用人部門提出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事科進(jìn)行招聘。

第九十條新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和

“員工登記表”，由用人單位簽署意見(jiàn)，擬定工作崗位，經(jīng)人事科審查考核，符合聘

雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓(xùn)后試用1-3個(gè)月。

第九十一條新員工正式上崗前，必須先接受培訓(xùn)。

培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識(shí)等

培訓(xùn)由人事科負(fù)責(zé)。

員工試用期為1-3個(gè)月，試用期間，由人事科會(huì)同用人部門考察其現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)和工

作能力。試用期間的工資，按擬定的工資80%發(fā)放。

第九十二條員工試用期滿前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見(jiàn)，經(jīng)

人事部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同。

1.以下情況均視為不符合錄用條件：

1）未滿18周歲；

2）有欺瞞、隱瞞行為者；

3）患有精神病或傳染病者；

4）酗酒、吸毒者；

5）虧空、拖欠公款尚未清償者；

6）工作能力不符合要求者；

2.特殊崗位須提供公司認(rèn)可的健康證明（如廚師）或相關(guān)技能證明（如司機(jī)等）；

3.人力資源部根據(jù)與用人部門確定的上崗時(shí)間，通知被錄用人員報(bào)到，報(bào)到時(shí)應(yīng)

攜帶以下資料：

1）學(xué)歷證、資格（職稱）證、身份證（原件）；

2）證明技能的其它證件，如：駕駛證、特征行業(yè)操作證;

3）一寸免冠照片2張；

4.新錄用人員到人事科辦理報(bào)到手續(xù)，人事科自核查驗(yàn)相關(guān)證件后，留存復(fù)印件

存檔；

5.新員工填寫《員工聘用登記表》；

6.試用員工如果在一周內(nèi)終止試用期的，公司不予以計(jì)發(fā)工資。

第四節(jié)工資、獎(jiǎng)金及待遇

第九十三條公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。

第九十四條公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)行的工資系統(tǒng)。工資報(bào)酬由基本工資+績(jī)效

工資+保險(xiǎn)福利組成，甲方每月1至5日支付乙方上月工資。

第九十五條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、

職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

第九十六條員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，按期編制公司員工

工資、獎(jiǎng)金、福利方案；由人事科行文通知財(cái)務(wù)部門發(fā)放。

第九十七條公司鼓勵(lì)員工積極向上，多做貢獻(xiàn)。員工表現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者，所在

單位可將材料報(bào)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予提級(jí)及獎(jiǎng)勵(lì)。

第九十八條工齡工資：工作時(shí)間滿3年后，第3年開(kāi)始，每年漲100元基本工

資，滿10年后，第10年開(kāi)始，每年漲200元基本工資，工作時(shí)間滿20年后，第20

年開(kāi)始，每年漲300元基本工資，直至退休。

第九十九條公司執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。

第一百條員工的獎(jiǎng)金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。

第一百零一條員工享有醫(yī)療保險(xiǎn)和社會(huì)保險(xiǎn)等待遇。員工本人的醫(yī)藥費(fèi)按規(guī)定

國(guó)家相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

第五節(jié)假期及待遇

第一百零二條員工每月有3天休假。因工作生產(chǎn)需耍不能休假的，每天補(bǔ)貼日

基本工資的1.5倍。

第一百零三條員工按國(guó)家規(guī)定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周歲、

女23周歲）假13天，假期內(nèi)工資照發(fā)。

第一百零四條產(chǎn)育假：

1.女23周歲以下生育第一胎的，產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15天；生育時(shí)難產(chǎn)

的（如剖腹產(chǎn)、III度會(huì)陰破裂等）可增加產(chǎn)假30天；

2.女24周歲以上生育第一胎的，產(chǎn)假120天；難產(chǎn)可增加30天；

3.產(chǎn)假期滿后至嬰兒1周歲，每工作日享有哺乳假1小時(shí)。

4.產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。

第一百零五條員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時(shí)，喪假3天；異地

奔喪的適當(dāng)另給路程假。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。

第一百零六條員工按國(guó)家規(guī)定享有年休假，年休假由人事科會(huì)同各部門統(tǒng)

籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增發(fā)100%的日工資。詳細(xì)規(guī)定見(jiàn)

“年休假管理制度”。

第六節(jié)辭職、辭退、開(kāi)除

第一百零七條公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制

度規(guī)定履行手續(xù)。

第一百零八條試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向人事科提出辭職報(bào)告，到人事科

辦理辭職手續(xù)。

用人部門辭退試用期人員，須填報(bào)“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人事科辦理

辭退手續(xù)。

第一百零九條員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。

員工不得隨便辭職，用人部門不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工。

第一百一十條合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1個(gè)月向公司提出辭職報(bào)告，由

用人單位簽署意見(jiàn)，批準(zhǔn)后由人事科辦理辭職手續(xù)。

第一百一十一條員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司

造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償貢任。

第一百一十二條員工必須服從部門安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教

育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第一百一十三條公司對(duì)辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無(wú)正當(dāng)理由不得辭退合

同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報(bào)“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)人

事科核實(shí)，對(duì)符合辭退的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知被辭退的員工到人事科辦理辭退手續(xù)。

未經(jīng)人事科核實(shí)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，不得辭退。

第一百一十四條辭退員工，必須提前1個(gè)月通知被辭退者。

第一百一十五條聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘（雇）

用合同的，到人事科辦理終止合同手續(xù)。

第一百一十六條員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)

予以開(kāi)除。

第一百一十七條員工辭職、被辭退、被開(kāi)除或終止聘（雇）用，在離開(kāi)公司以

前，必須交還公司的一切財(cái)物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，人事科不

予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第一百一十八條公司對(duì)被辭退及未獲公司續(xù)聘的員工，按其在公司的工齡計(jì)算

每年發(fā)給其1個(gè)月工資。不滿1年的按1年計(jì)。

第五章行政管理制度

第一節(jié)總則

第一百一十九條為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行

政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循，照章辦事，制定制度C

第二節(jié)文件收發(fā)規(guī)定

第一百二十條公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會(huì)秘書核稿，屬公司文件

由綜合辦公室主任擬稿。文件形成后，屬董事會(huì)的由董事長(zhǎng)簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理

簽發(fā)。

第一百二十一條已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按“X企、董、工、”等內(nèi)容

編號(hào)后打印。

第一百二十二條打印文件校對(duì)后，送擬稿人核稿人審查合格，方能復(fù)印、蓋章。

第一百二十三條文件由行政科負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部

門、接件人等事項(xiàng)清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。

第一百二十四條經(jīng)簽發(fā)的文件原稿有專人負(fù)責(zé)存檔。

第一百二十五條外來(lái)的文件由行政科專人負(fù)責(zé)簽收。簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按

文件的要求報(bào)送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在簽收后即時(shí)報(bào)送C

第三節(jié)文件打印、復(fù)印管理規(guī)定

第一百二十六條文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不泄露工作中接觸的公司保

密事項(xiàng)。

第一百二十七條打印文件，應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署，電報(bào)、傳真、

復(fù)印由部門領(lǐng)導(dǎo)簽署。打印文件、復(fù)印義件等資料，均需分類逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。

第一百二十八條電報(bào)、電傳、傳真、文件、復(fù)印件應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因

積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

第一百二十九條復(fù)印機(jī)由專人管理，非專管人員不準(zhǔn)亂開(kāi)機(jī)復(fù)印。

第一百三十條公司全體員工應(yīng)愛(ài)護(hù)各種設(shè)備，節(jié)約用紙，降低消耗、費(fèi)用。對(duì)

種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修，以免影響工作C

第四節(jié)辦公用品領(lǐng)用規(guī)定

第一百三十一條公司各部門所需的辦公用品，由綜合辦公室統(tǒng)一購(gòu)置，各部門

按實(shí)際需要領(lǐng)用。

第一百三十二條所有員工對(duì)辦公用品必須愛(ài)護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，禁止貪

污，努力降低消耗、費(fèi)用。

第一百三十三條購(gòu)置日常辦公用品或報(bào)銷正常辦公費(fèi)用，由綜合辦公室主任審

批，購(gòu)置大宗、高級(jí)辦公用品，必須按財(cái)務(wù)管理規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后始得購(gòu)置C

第五節(jié)電話使用規(guī)定

第一百三十四條電話為辦公配備，禁止員工為私事?lián)艽蜷L(zhǎng)途電話。

第一百三十五條聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)盡量減少掛發(fā)長(zhǎng)途電話，降低費(fèi)用。

第六節(jié)車輛使用管理規(guī)定

第一百三十六條公司車輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù)，各部門公務(wù)用車，由部門領(lǐng)導(dǎo)

先向行政科報(bào)告，說(shuō)明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間、辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車C

第一百三十七條職員因公務(wù)需要經(jīng)安排可以派車。

第一百三十八條車輛駕駛專人專車，專車專管。

第一百三十九條車輛在下班后或節(jié)假日應(yīng)按指定的地點(diǎn)停放，并采取必要的防

盜措施。

第一百四十條車輛如需送廠修理，須事前報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第一百四十一條司機(jī)必須憑主管部門的派車通知出車，否則按私事用車處理。

第一百四十一條使用車輛應(yīng)辦的各項(xiàng)手續(xù)由使用申請(qǐng)人負(fù)貢辦理，并交司機(jī)保

管，司機(jī)每月底將本月“車輛使用申請(qǐng)記錄表”交由行政科審批存檔。否則，由此所

引起的罰款、處理、損失等由使用人負(fù)責(zé)。

第七節(jié)工作交接管理制度

第一百四十三條適用條件

各部門的內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)、崗位輪換、因故離職、職位代理、請(qǐng)長(zhǎng)假時(shí)、休假期間

的工作交接等。

第一百四十四條交接要求

1、及時(shí)處理好尚未完成的工作。

2、整理好應(yīng)移交的各項(xiàng)文件、資料和工具，對(duì)未了事項(xiàng)寫出書面材料，并注明

尚未完成的原因和剩余的工作內(nèi)容。

3、交接需有移交人員、接收人員、監(jiān)交人員，三方必須在場(chǎng)，共同對(duì)照移交清

單，認(rèn)真核對(duì)，經(jīng)復(fù)核清單與實(shí)物無(wú)誤后方可交接，三方簽名認(rèn)可。

4、財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)專員等崗位交接時(shí)須有財(cái)務(wù)主管人員同時(shí)擔(dān)任監(jiān)交人。財(cái)務(wù)

部主管、員工，其它部門分管經(jīng)理，重要崗位的員工進(jìn)行離崗前交接的，必須投經(jīng)總

經(jīng)理審批。

第一百四十五條工作交接內(nèi)容

1、公章類：公司行玫公章、法人章、部門專用章及其他各類公章。

2、會(huì)計(jì)類（含電子版）：憑證、賬簿、報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、銀行對(duì)賬單和預(yù)算各

類表格。

3、文書類（含電子版）：各級(jí)文件、領(lǐng)導(dǎo)講活、會(huì)議紀(jì)要、工作計(jì)劃、工作總

結(jié)、通知、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、函等。

4、人力資源類（含電子版）：工資帳頁(yè)、各項(xiàng)保險(xiǎn)的情況、公司人員結(jié)構(gòu)、管

理平臺(tái)賬號(hào)及密碼、對(duì)外聯(lián)絡(luò)單位及負(fù)責(zé)人和主要業(yè)務(wù)等。

5、設(shè)計(jì)資料類（含電子版）：設(shè)計(jì)材料、3d模型、cad圖紙、客戶信息等。

6、業(yè)務(wù)資料類（含電子版）：專題材料、各類年終報(bào)表、經(jīng)濟(jì)合同、借款合同、

統(tǒng)計(jì)資料、會(huì)議材料、貸款擔(dān)保書、檢查資料、調(diào)查資料、錄音資料、各種規(guī)章制度、

管理辦法等。

7、票據(jù)類：未使用的空白票據(jù)（支票、行政事業(yè)收費(fèi)收據(jù)、結(jié)算憑證、其他收

據(jù)等）、已使用過(guò)的存根、票據(jù)領(lǐng)購(gòu)發(fā)放登記簿。

8、物資類：交通工具、辦公用具等。

9、其它：營(yíng)業(yè)執(zhí)照（正副本）、納稅登記、房產(chǎn)證、土地使用證、鑰匙、其它相

關(guān)物品。

第一百四I六條責(zé)任劃分

1、移交人責(zé)任

要按照《移交清單》（見(jiàn)附件）逐項(xiàng)進(jìn)行移交，處理遺留問(wèn)題，認(rèn)真整理管理范

圍內(nèi)的各種資產(chǎn)、文檔資料，保證其完整性和真實(shí)性，同時(shí)梳理工作流程和工作關(guān)系，

準(zhǔn)備移交。

2、接收人責(zé)任

必須認(rèn)真填寫移交清單，認(rèn)真檢查交接人的各種資產(chǎn)、文檔資料，保證資產(chǎn)相符，

對(duì)于特別重要的文件、資料及資產(chǎn)與實(shí)物等，確保真實(shí)無(wú)誤，同時(shí)盡快熟悉工作的各

項(xiàng)流程和各種工作關(guān)系。

3、監(jiān)交人責(zé)任

監(jiān)交人必須認(rèn)真審核交接的各類資產(chǎn)、文檔資料、實(shí)物，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并協(xié)同移

交人和接收人擬訂處理方案上報(bào)主管部門；監(jiān)交人離職或者臨時(shí)因病不能工作，需要

接替或代理的，必須由上級(jí)主管部門指定人員接替或者代理，執(zhí)行監(jiān)交工作。行政經(jīng)

理對(duì)交接過(guò)程進(jìn)行檢查，對(duì)于不負(fù)責(zé)任給公司造成損失的，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。

第一百四十七條工作交接流程圖

第一百四十八條交接過(guò)程中的問(wèn)題處理

1、移交清單一式四份，移交人、接收入、監(jiān)交人各執(zhí)一份，檔案員存檔一份。

2、針對(duì)交接過(guò)程中存在的問(wèn)題，如果當(dāng)期可以處理，由移交人處理完畢后交

接，如果沒(méi)有及時(shí)處理，由移交人承擔(dān)全部責(zé)任損失。

3、對(duì)于交接過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，短時(shí)間不能處理完畢的，監(jiān)交人應(yīng)會(huì)同移交人

及接收人擬訂處理意見(jiàn)及時(shí)上報(bào)主管部門和領(lǐng)導(dǎo)。

4、正常的工作任務(wù)需要跨期執(zhí)行的（如賬務(wù)上的收繳等），由移交人協(xié)助接

收入熟悉各種工作關(guān)系，交接后由接收人負(fù)責(zé)繼續(xù)處理。如果造成損失，由接收人全

額承擔(dān)責(zé)任損失。

5、如果移交人故意隱瞞問(wèn)題，則必須承擔(dān)全部責(zé)任損失。

6、交接不完整，移交人離任后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，由三方共同承擔(dān)責(zé)任。

7、工作交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人在《移交清單》上簽名或蓋章，并應(yīng)

在《移交清單》上注明：?jiǎn)挝幻Q，交接日期，交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名，《移

交清單》頁(yè)數(shù)以及需要說(shuō)明的問(wèn)題和意見(jiàn)等。

8、未完成各種交接手續(xù)的員工，不得辦理離職手續(xù)。

9、由于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)原因，未進(jìn)行正常工作交接的，追究上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

備注：各級(jí)人員移交必須親自辦理交接手續(xù)。

第一百四十九條附則

1、本制度為公司基本制度，解釋權(quán)歸人事科'監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸綜合辦公室。

2、本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行，未盡事宜將另行補(bǔ)充。

第八節(jié)后勤科職責(zé)

第一百五十條負(fù)責(zé)員工伙食、宿舍的日常管理，監(jiān)督各項(xiàng)制度、計(jì)劃的執(zhí)行情

況，及時(shí)妥善處理員工對(duì)飯店伙食服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題的投訴，根據(jù)公司發(fā)展及員工建議，

適時(shí)對(duì)員工伙食、宿舍條件提出改進(jìn)建議。

第一百五十一條定期或不定期對(duì)公司清潔工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,

保證良好的工作環(huán)境。

第一百五十二條對(duì)就工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)

糾正。

第一百五十三條嚴(yán)格執(zhí)行后勤科各項(xiàng)費(fèi)用審批制度，確保后勤費(fèi)用支出控制在

預(yù)算范圍之內(nèi)

第一百五十四條配合行政科管理公司日常事務(wù)。

第六章合同管理制度

第一節(jié)總則

第一百五十五條為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《經(jīng)濟(jì)

合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。

第一百五十六條公司各部門及下屬公司、企業(yè)對(duì)外簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同一律適

用本制度。

第一百五十七條經(jīng)濟(jì)合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好經(jīng)濟(jì)合同管理,

對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人

委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相

配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的經(jīng)濟(jì)合同管理工作C

第二節(jié)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂及管理

第一百五十八條簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定C

第一百五十九條簽約人在簽訂經(jīng)濟(jì)合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。

包括：對(duì)方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營(yíng)權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對(duì)方

簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限C做到既要考慮本方的經(jīng)濟(jì)效益，

又要考慮對(duì)方的條件和實(shí)際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無(wú)效經(jīng)濟(jì)合同，確保所簽

合同有效、有利。

第一百六十條簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的

原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

第一百六十一條簽訂經(jīng)濟(jì)合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)

行協(xié)商，統(tǒng)一平衡，然后簽約。

第一百六十一條經(jīng)濟(jì)合同采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一的經(jīng)濟(jì)合同義本。

第一百六十三條合同對(duì)方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達(dá)

要清楚、準(zhǔn)確。

合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是：

1.部首部分，注意寫明供需雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。

2.正文部分，注意：產(chǎn)品名稱應(yīng)具體詳細(xì)；數(shù)量要明確計(jì)量單位、計(jì)量方法、正

負(fù)尾差等；運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)責(zé)應(yīng)具體明確；交（提）貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法應(yīng)明

確；價(jià)金必須執(zhí)行現(xiàn)行的國(guó)家定價(jià)或國(guó)家指導(dǎo)價(jià)、市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)；違約費(fèi)任有法定違約

金的按規(guī)定寫明，法律沒(méi)規(guī)定或規(guī)定不具體的，應(yīng)具體寫明約定的違約金數(shù)額、比例

及計(jì)算方法。

3.結(jié)尾部分：雙方都必須使用合格的印章-----公章或合同專用章，不得使用財(cái)

務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；注明合同有效期限。

第一百六十四條簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)

協(xié)議合同由我方所在區(qū)、縣人民法院管轄。

第一百六十五條簽訂購(gòu)貨合同應(yīng)以現(xiàn)款為主，不準(zhǔn)賒銷：確需賒銷或代銷的，

由總經(jīng)理審批。

第一百六十六條任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)

濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者

依法嚴(yán)懲。

第一百六十七條經(jīng)濟(jì)合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方

能正式簽訂。

第一百六十八條合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾份的，應(yīng)按《經(jīng)濟(jì)合

同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

第一百六十九條合同原件交由財(cái)務(wù)部專人統(tǒng)一管理，按年收集，統(tǒng)計(jì)繳納印花

稅。合同管理要建立合同檔案。每一份合同都必須有一個(gè)編號(hào)，不得重復(fù)或遺漏。每

一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記

錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。

第七章考勤制度

第一百七十條為加強(qiáng)勞動(dòng)管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。

第一百七十一條員工必須按時(shí)上下班，不遲到、不早退，上班時(shí)間不得擅自離

開(kāi)作崗位，外出辦事須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人同意。

第一百七十二條人事科負(fù)責(zé)考勤統(tǒng)計(jì)，每月將員工出勤情況匯總后按公司薪酬

制度編制工資表，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。

第一百七十三條嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假2天以內(nèi)的（含2天），

由主管部門的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，3天以上的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，一律由

總經(jīng)理批準(zhǔn)，請(qǐng)病假必須持有醫(yī)院證明，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的

按曠工處理。

第一百七十四條曠工1-2天的每天扣發(fā)2天工資和績(jī)效，連續(xù)曠工3天至5天

的，扣發(fā)半個(gè)月的工資和績(jī)效，連續(xù)曠工6天至10天的，扣發(fā)1個(gè)月的工資和績(jī)效，

連續(xù)曠工11天至14天的，扣發(fā)1個(gè)月的工資和2個(gè)月的績(jī)效。對(duì)曠工者并視情節(jié)輕

重給予處分。連續(xù)曠工15天經(jīng)上或年累計(jì)曠工30天以上的，按規(guī)定予以除名等處

分。

第一百七十五條上班時(shí)間禁止對(duì)外出私事、飲茶、或未經(jīng)批準(zhǔn)接待親友，違反

者當(dāng)天按曠工處理。

第一百七十六條遲到、早退按月累計(jì)，每達(dá)3次按曠工1天處理。

第一百七十七條員工按國(guó)家規(guī)定享受公休假、婚假、產(chǎn)育假時(shí)，必須報(bào)主管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。

第一百七十八條員工病假期間只發(fā)給工資，具體按如下執(zhí)行：

1、病假在1個(gè)月以上2個(gè)月以內(nèi)的按下列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放（按現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算）：

1年工齡（指參加工作后的工齡，以下同）的發(fā)60羯2年工齡發(fā)70%,3年工齡發(fā)80%

4年工齡發(fā)90%,5年工齡發(fā)100%；

2、病假超過(guò)2個(gè)月的，從第三個(gè)月起按下列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放：1年工齡發(fā)50樂(lè)2年工

齡發(fā)60%,3年工齡發(fā)7G%,4年工齡發(fā)80%,5年工齡發(fā)90%,6年工齡發(fā)100%

3、病假超過(guò)6個(gè)月的，從第七個(gè)月起按下列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給：工齡不滿5年的發(fā)50樂(lè)

工齡5年以上的發(fā)80樂(lè)工齡滿10年的發(fā)100%。

第一百七I九條員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督。

第八章保密制度

第一節(jié)總則

第一百八十條為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。

第一百八十一條公司秘密是關(guān)系到公司的權(quán)利和利益，依照特定程序確定，在

一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍人員知悉的事項(xiàng)。

第一百八十二條公司附屬組織和分支機(jī)構(gòu)以及職員都有保守公司秘密之義務(wù)。

第一百八十三條公司保密工作，實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針。

第一百八十四條對(duì)保守、保護(hù)公司秘密及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績(jī)顯著

的部室或者職員實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。

第一百八十五條公司秘密包括下列事項(xiàng)：

1、公司重大決策中的事項(xiàng)；

2、公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決

策。

3、公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、合作意向書及可行性研究報(bào)告、主要會(huì)議記

錄。

4、公司財(cái)務(wù)預(yù)決算及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

5、公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類信息。

6、公司職員的人事檔案、薪資待遇、勞務(wù)性收入及相關(guān)信息。

7、其他經(jīng)公司確定具有保密的事項(xiàng)。

8、一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范

疇。

第一百八十六條公司秘密的密級(jí)分為“絕密”“機(jī)密”“秘密”三級(jí)。絕密是

重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司權(quán)力和權(quán)益遭受到特別嚴(yán)重的損失；機(jī)密是重要的公

司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)力和權(quán)益遭受到嚴(yán)重的損失；秘密是一般公司的秘密，泄

露會(huì)使公司的權(quán)力和權(quán)益受到損害。

第一百八十七條對(duì)于公司密級(jí)的確定。

1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級(jí)；

2、公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議紀(jì)要、公司經(jīng)營(yíng)情況視為機(jī)

密級(jí)：

3、公司人事檔案、合同、協(xié)議、員工福利待遇尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各

類信息為秘密級(jí)。

第一百八十八條屬于公司的秘密文件、資料應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第七條、第八條的

規(guī)定標(biāo)明密級(jí)，并確定保存期限，保密期屆滿，自動(dòng)解密。

保密措施

第一百八十九條屬于公司的秘密文件、資料司其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、

使用、復(fù)制、摘抄保存和銷毀，由綜合辦公室或總經(jīng)理委托專人執(zhí)行；采用電腦技術(shù)

儲(chǔ)存、處理、傳遞的公司秘密由有關(guān)操作人員進(jìn)行保密處理。

第一百九十條對(duì)于密級(jí)的文件、資料或其他物品，必須采取以下保密措施：

1、非經(jīng)總經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)的簽批，不得復(fù)制和摘抄。

2、收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施。

3、在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。

第一百九十一條屬于公司秘密的設(shè)備或者重要的商業(yè)信息，由公司指定的專門

部門負(fù)責(zé)，并采取相應(yīng)的保密措施。

第一百九十二條在對(duì)外交往合作中，需要提供公司秘密事項(xiàng)的應(yīng)當(dāng)事先報(bào)請(qǐng)總

經(jīng)理簽批。

第一百九十三條具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門應(yīng)采取以

下保密措施。

1、選擇具備保密措施的場(chǎng)所。

2、根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議的人員范圍，對(duì)參加涉及秘密事項(xiàng)會(huì)議的人

員予以指定。

3、依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件。

4、確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。

第一百九十四條不準(zhǔn)在私人交往和通訊中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)?/p>

公司秘密，不準(zhǔn)通過(guò)其他方式傳遞公司秘密。

第一百九十五條公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)立即

采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)備綜合辦公室，綜合辦公室接到報(bào)告，應(yīng)立即做出處理C

責(zé)任與處罰

第一百九十六條出現(xiàn)下列情形之一者，給予警告或經(jīng)濟(jì)處罰。

1、泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的。

2、違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條規(guī)定的秘

密內(nèi)容的。

3、已泄露公司秘密，但采取補(bǔ)救措施的。

第一百九十七條出現(xiàn)下列情形之一的，予以群退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)嚴(yán)

重的將依法追究其法律責(zé)任。

1、故意或過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的。

2、違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。

3、利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。

第一百九十八條本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一。

1、使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的。

2、使公司秘密超出了限定接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者。

第二節(jié)要害部位保密安全管理制度

第一百九十九條要害部位范圍：財(cái)務(wù)部、綜合辦公室、庫(kù)房、工程部、總經(jīng)理

辦公室、董事長(zhǎng)辦公室。

第二百條保密安全管理要求：

1、根據(jù)“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，本部門部長(zhǎng)應(yīng)該對(duì)要害部位管埋負(fù)全面責(zé)任。

2、與本職工作無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入要害部位，因工作關(guān)系需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意

后，才能借閱有關(guān)資料和進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)。

3、貴重物品、現(xiàn)金、票證落實(shí)專人負(fù)責(zé)，責(zé)任人要認(rèn)真做好保管、使用、防火、

防盜、防潮、防爆及保密工作，對(duì)要害部位認(rèn)真按安全保衛(wèi)保密要求落實(shí)人防、物

防、技防措施，防范于未然。

4、建立要害部位管理呈報(bào)制度，要害部位安全值班及交接班登記制度，要害部

位管理責(zé)任追究制度，并建立要害部位處置突發(fā)事件預(yù)案。

5、建立各要害崗位保密安全責(zé)任制，開(kāi)展經(jīng)常性安全保衛(wèi)保密檢查，針對(duì)存在

隱患及時(shí)整改不留后患。

6、按規(guī)范要求對(duì)要害部位做防爆措施及安全用電。結(jié)合業(yè)務(wù)工作中涉及公司秘

密的各個(gè)環(huán)節(jié)，制定嚴(yán)格的保密防范措施，并組織實(shí)施。

7、加強(qiáng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的保密安全管理。對(duì)涉密與非保密計(jì)算機(jī)予以明確區(qū)分，涉

密機(jī)必須完全與局域網(wǎng)脫離連接，并禁止上因特網(wǎng)以防泄密。并采取身份認(rèn)證、存儲(chǔ)

傳輸加密、加強(qiáng)保密防范。

第二百零一條責(zé)任追究：

要害部位管理責(zé)任人或單位因失職或管理不善造成事故的，按照保密制度相關(guān)條

款予以經(jīng)濟(jì)處罰等方式對(duì)責(zé)任人及單位進(jìn)行處罰，直至追究泄密刑事責(zé)任。

第二節(jié)檔案保密管理制度

第二百零二條建設(shè)綜合檔案實(shí)行統(tǒng)一管理原則。各部室新增檔案材料，由各

部室工作人員負(fù)責(zé)收集本部門在工作中形成的有保存價(jià)值的文件材料送交檔案室，進(jìn)

行鑒定、編號(hào)、歸檔，并按規(guī)范程序辦理移交手續(xù)。

第二百零三條檔案存儲(chǔ)必須具備衛(wèi)生的環(huán)境和良好防范措施。

第二百零四條定期進(jìn)行庫(kù)存檔案的清理核對(duì)工作，做到賬、檔、卡相符，

對(duì)破損或載體變質(zhì)的檔案要進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制，保證檔案的完整。

第二百零五條應(yīng)根據(jù)檔案級(jí)別制定的檔案分類編號(hào)辦法和保密規(guī)定，嚴(yán)格、

科學(xué)、規(guī)范地進(jìn)行檔案分類編號(hào)，確定保管期限和檔案鑒定工作。

第二百零六條借閱檔案資料要注意保護(hù)和保密，不得擅自復(fù)印、拍照，更

不得涂改或在檔案上做任何標(biāo)記、抽換、損壞，必須保證檔案的整潔，不得丟失泄密，

如發(fā)現(xiàn)丟失泄密現(xiàn)象，應(yīng)按保密規(guī)定立即向相關(guān)部門或保密機(jī)構(gòu)報(bào)告，并采取相應(yīng)防

范措施。

第二百零七條檔案管理不得擅自擴(kuò)散的范圍：

1、經(jīng)公布的檔案工作統(tǒng)計(jì)數(shù)字；

2、正在研究、尚未做出結(jié)論的干部調(diào)配、薪資福利、內(nèi)部評(píng)議問(wèn)題。

3、涉及個(gè)人隱私的部分。

第二百零八條對(duì)秘密檔案資料應(yīng)嚴(yán)加管理，嚴(yán)格傳遞、借閱手續(xù)。如需借

閱須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在檔案規(guī)定范圍內(nèi)查閱，不準(zhǔn)帶出，不準(zhǔn)摘抄，不得檀自擴(kuò)大利

用范圍，以確保檔案的安全。

第四節(jié)送閱、傳閱文件保密管理制度

第二百零九條呈送領(lǐng)導(dǎo)人指示的文件，應(yīng)進(jìn)行登記編號(hào)，領(lǐng)導(dǎo)人批示后，

應(yīng)退還部門或會(huì)簽傳閱。

第二百一十條傳閱文件一律采取直傳方式，經(jīng)管文件的人員應(yīng)逐件登記送

閱文人，閱后退回，要清點(diǎn)份數(shù)，閱文人之間不得橫向傳閱。

第二百一十一條傳閱夾內(nèi)的文件，不許隨意抽取。若因工作需要，必須經(jīng)

收發(fā)人員同意，并辦理借閱手續(xù)。不得擅自擴(kuò)大文件的傳閱范圍。

第二百一十二條傳閱文件必須注意保存與愛(ài)護(hù)，不得污損或丟失。

第二百一十三條凡發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)私人圈閱的各類文件，在年終必須按保密規(guī)定

清退。

第五節(jié)會(huì)議保密管理制度

第二百一十四條召開(kāi)秘密程度較高的重要會(huì)議，會(huì)前應(yīng)與綜合管理部聯(lián)系,

共同采取安全保密措施，并對(duì)與會(huì)人員進(jìn)行保密教育，規(guī)定保密紀(jì)律。

第二百一十五條涉及公司秘密內(nèi)容的會(huì)議，應(yīng)選擇具備安全保密條件的會(huì)

議場(chǎng)所，嚴(yán)禁使用無(wú)線話筒傳達(dá)密件和向室外擴(kuò)音。

第二百一十六條凡傳達(dá)秘密文件，一定要按文件規(guī)定和上級(jí)指標(biāo)辦理，不

得擅自擴(kuò)大傳達(dá)范圍。

第二百一十七條嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)范圍，對(duì)需要列席會(huì)議的人員，應(yīng)

將名單呈報(bào)主管會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)審定。

第二百一十八條凡規(guī)定不準(zhǔn)記錄的會(huì)議內(nèi)容，與會(huì)人員不得記錄，弁不得

攜帶錄音機(jī)進(jìn)入會(huì)場(chǎng)錄音。

第二百一十九條嚴(yán)禁復(fù)印會(huì)議秘密文件、資料，確因工作需要復(fù)制的，必

須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，并標(biāo)明密級(jí)，到指定地點(diǎn)復(fù)制。

第二百二十條