代管出納工作合同范例

代管出納工作合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（代管出納方）：__________

乙方（委托方）：__________

鑒于甲方具備專業(yè)代管出納工作的能力和經(jīng)驗(yàn)，乙方因工作需要，特委托甲方代為管理其出納工作，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、代管出納工作范圍

1.乙方授權(quán)甲方代為管理乙方公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的出納工作，包括但不限于以下事項(xiàng)：

（1）負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收付工作；

（2）編制公司現(xiàn)金、銀行存款的日?qǐng)?bào)、月報(bào)等報(bào)表；

（3）協(xié)助公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)核算；

（4）協(xié)助公司進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)；

（5）保管公司財(cái)務(wù)印章、票據(jù)等財(cái)務(wù)文件；

（6）其他與出納工作相關(guān)的職責(zé)。

二、代管出納工作期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.本合同期滿前____個(gè)月，任何一方均可書面通知對(duì)方解除本合同，但應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

三、代管出納工作報(bào)酬及支付方式

1.甲方代管出納工作報(bào)酬為每月人民幣_(tái)___元整，乙方應(yīng)按月支付。

2.甲方代管出納工作報(bào)酬的支付方式為：乙方應(yīng)在每月____日前，將代管出納工作報(bào)酬匯入甲方指定的銀行賬戶。

四、保密條款

1.甲方在代管出納工作過(guò)程中，對(duì)乙方公司財(cái)務(wù)信息負(fù)有保密義務(wù)，不得泄露給任何第三方。

2.甲方違反本保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

五、違約責(zé)任

1.如乙方未按約定支付甲方代管出納工作報(bào)酬，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。

2.如甲方違反保密條款，泄露乙方公司財(cái)務(wù)信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

3.如任何一方違反本合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

1.本合同的解釋、履行、變更、解除及違約責(zé)任，適用中華人民共和國(guó)法律。

2.因本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

甲方（代管出納方）：__________

乙方（委托方）：__________

簽訂日期：____年____月____日

附件：

1.乙方公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

2.甲方身份證復(fù)印件；

3.銀行賬戶信息；

4.其他相關(guān)文件。

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（代管出納方）：__________

乙方（委托方）：__________

丙方（財(cái)務(wù)顧問(wèn)/監(jiān)管機(jī)構(gòu)）：__________

鑒于甲方具備專業(yè)代管出納工作的能力和經(jīng)驗(yàn)，乙方因工作需要，特委托甲方代為管理其出納工作，并引入丙方作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)，以確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性和安全性。甲乙雙方及丙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、代管出納工作范圍

1.甲方受托代為管理乙方公司的出納工作，包括但不限于以下事項(xiàng)：

（1）負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收付工作；

（2）編制公司現(xiàn)金、銀行存款的日?qǐng)?bào)、月報(bào)等報(bào)表；

（3）協(xié)助公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)核算；

（4）協(xié)助公司進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)；

（5）保管公司財(cái)務(wù)印章、票據(jù)等財(cái)務(wù)文件；

（6）其他與出納工作相關(guān)的職責(zé)。

二、丙方職責(zé)

1.丙方作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)甲方代管出納工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，確保甲方按照乙方的要求和財(cái)務(wù)法規(guī)執(zhí)行出納工作。

2.丙方有權(quán)要求甲方定期提供財(cái)務(wù)報(bào)告，并對(duì)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審查。

3.丙方有權(quán)對(duì)甲方的出納工作進(jìn)行不定期的現(xiàn)場(chǎng)檢查，以確保其合規(guī)性。

三、甲方的權(quán)利

1.甲方有權(quán)要求乙方提供必要的財(cái)務(wù)資料和授權(quán)，以便甲方履行代管出納工作的職責(zé)。

2.甲方有權(quán)根據(jù)乙方提供的財(cái)務(wù)資料，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策。

3.甲方有權(quán)在丙方的監(jiān)督下，對(duì)出納工作進(jìn)行必要的調(diào)整和優(yōu)化。

4.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定支付代管出納工作報(bào)酬。

四、甲方的義務(wù)

1.甲方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)和乙方公司的財(cái)務(wù)管理制度。

2.甲方應(yīng)確保代管出納工作的合規(guī)性和安全性，防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

3.甲方應(yīng)按照合同約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成出納工作。

五、乙方的權(quán)利

1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定履行代管出納工作。

2.乙方有權(quán)對(duì)甲方的代管出納工作進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見。

六、乙方的義務(wù)

1.乙方應(yīng)按時(shí)支付甲方代管出納工作報(bào)酬。

2.乙方應(yīng)提供必要的財(cái)務(wù)資料和授權(quán)，協(xié)助甲方履行代管出納工作。

七、丙方的權(quán)利

1.丙方有權(quán)要求甲乙雙方遵守合同約定。

2.丙方有權(quán)對(duì)甲乙雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性和安全性。

八、丙方的義務(wù)

1.丙方應(yīng)公正、客觀地履行監(jiān)督和指導(dǎo)職責(zé)。

2.丙方應(yīng)保守乙方公司的財(cái)務(wù)信息，不得泄露給任何第三方。

九、違約責(zé)任及限制條款

1.如乙方未按時(shí)支付甲方代管出納工作報(bào)酬，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。

2.如甲方違反保密條款，泄露乙方公司財(cái)務(wù)信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

3.如任何一方違反本合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

4.乙方在合同期間，不得單方面解除合同，否則應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于合同剩余期限報(bào)酬的違約金。

十、爭(zhēng)議解決

1.本合同的解釋、履行、變更、解除及違約責(zé)任，適用中華人民共和國(guó)法律。

2.因本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

十一、合同生效及終止

1.本合同自甲乙雙方及丙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同期滿或雙方協(xié)商一致解除合同后，本合同終止。

結(jié)尾：

第三方丙方的介入，旨在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保甲方的權(quán)益得到保障，同時(shí)提升乙方公司的財(cái)務(wù)管理水平。甲方作為代管出納方，通過(guò)引入丙方，不僅能夠強(qiáng)化自身的專業(yè)性和責(zé)任感，還能夠通過(guò)丙方的專業(yè)意見，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和效率。本合同以甲方權(quán)益為主導(dǎo)，旨在明確各方的權(quán)利義務(wù)，確保甲方的利益得到充分保障，實(shí)現(xiàn)甲乙雙方及丙方共贏的局面。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（代管出納服務(wù)提供方）：__________

乙方（服務(wù)接受方）：__________

丙方（財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)）：__________

鑒于乙方需要專業(yè)的代管出納服務(wù)以優(yōu)化其財(cái)務(wù)流程，甲方提供專業(yè)的代管出納服務(wù)，同時(shí)引入丙方作為財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，以確保服務(wù)的專業(yè)性和透明度。甲乙雙方及丙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、代管出納服務(wù)內(nèi)容

1.甲方受托為乙方提供代管出納服務(wù)，包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）負(fù)責(zé)乙方公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付管理；

（2）編制并提交現(xiàn)金流量報(bào)表和銀行存款報(bào)表；

（3）協(xié)助乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和稅務(wù)申報(bào)；

（4）保管乙方財(cái)務(wù)印章、票據(jù)等財(cái)務(wù)文件；

（5）執(zhí)行乙方財(cái)務(wù)部門的其他相關(guān)指令。

二、丙方職責(zé)

1.丙方作為財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)甲方的代管出納服務(wù)進(jìn)行定期審計(jì)，確保服務(wù)質(zhì)量和合規(guī)性。

2.丙方有權(quán)要求甲方提供相關(guān)財(cái)務(wù)記錄和報(bào)告，并對(duì)其真實(shí)性進(jìn)行驗(yàn)證。

3.丙方有權(quán)對(duì)甲方的服務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查，并提出改進(jìn)建議。

三、乙方的權(quán)利

1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供代管出納服務(wù)。

2.乙方有權(quán)要求丙方進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，并獲取審計(jì)報(bào)告。

3.乙方有權(quán)在必要時(shí)更換代管出納服務(wù)提供方。

4.乙方有權(quán)要求甲方提供定期服務(wù)報(bào)告，以監(jiān)控服務(wù)質(zhì)量。

四、乙方的義務(wù)

1.乙方應(yīng)按時(shí)支付甲方代管出納服務(wù)費(fèi)用。

2.乙方應(yīng)提供必要的財(cái)務(wù)資料和授權(quán)，以便甲方履行服務(wù)職責(zé)。

3.乙方應(yīng)遵守財(cái)務(wù)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)政策。

五、甲方的權(quán)利

1.甲方有權(quán)要求乙方提供必要的財(cái)務(wù)信息和授權(quán)。

2.甲方有權(quán)根據(jù)乙方提供的信息，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策。

六、甲方的義務(wù)

1.甲方應(yīng)確保代管出納服務(wù)的專業(yè)性和合規(guī)性。

2.甲方應(yīng)按照合同約定提供代管出納服務(wù)，并及時(shí)處理乙方的財(cái)務(wù)需求。

七、丙方的權(quán)利

1.丙方有權(quán)要求甲方提供審計(jì)所需的全部信息和記錄。

2.丙方有權(quán)對(duì)甲方的服務(wù)進(jìn)行獨(dú)立的審計(jì)和評(píng)估。

八、丙方的義務(wù)

1.丙方應(yīng)保守乙方的財(cái)務(wù)信息，不得泄露給任何第三方。

2.丙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間表完成審計(jì)工作，并提交審計(jì)報(bào)告。

九、違約責(zé)任及限制條款

1.如甲方未按約定提供服務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失。

2.如乙方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，甲方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求乙方支付違約金。

3.如丙方在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)甲方存在重大違規(guī)行為，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

十、爭(zhēng)議解決

1.本合同的解釋、履行、變更、解除及違約責(zé)任，適用中華人民共和國(guó)法律。

2.因本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

十一、合同生效及終止

1.本合同自甲乙雙方及丙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同期滿或