《外幣市場(chǎng)周報(bào)》課件

外幣市場(chǎng)周報(bào)本報(bào)告提供最新的外幣市場(chǎng)分析和趨勢(shì)涵蓋主要貨幣對(duì)走勢(shì)，關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)事件本周市場(chǎng)概覽美元指數(shù)小幅波動(dòng)美元指數(shù)本周整體呈小幅波動(dòng)趨勢(shì)，受美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期及避險(xiǎn)情緒影響。歐洲股市普遍下跌歐洲股市受到通脹擔(dān)憂和經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)的影響，本周普遍出現(xiàn)下跌。油價(jià)大幅波動(dòng)國(guó)際油價(jià)本周出現(xiàn)大幅波動(dòng)，受全球經(jīng)濟(jì)前景不確定性和供應(yīng)擔(dān)憂影響。金價(jià)維持震蕩金價(jià)本周維持震蕩走勢(shì)，投資者觀望美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策走向。美元指數(shù)表現(xiàn)本周美元指數(shù)波動(dòng)較大，受美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等因素影響。103點(diǎn)位本周收于103點(diǎn)，較上周略有上漲0.5%漲幅周漲幅為0.5%，創(chuàng)下近期新高2%預(yù)期預(yù)計(jì)未來(lái)幾周將繼續(xù)保持上漲趨勢(shì)歐元/美元?jiǎng)討B(tài)本周歐元/美元匯率整體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢(shì)，周五收于1.0950附近。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，提振了市場(chǎng)對(duì)歐元的需求。美元走弱也支撐了歐元/美元匯率上漲。英鎊/美元?jiǎng)討B(tài)本周英鎊/美元匯率波動(dòng)英鎊/美元匯率波動(dòng)波動(dòng)原因英國(guó)央行加息預(yù)期日元/美元?jiǎng)討B(tài)本周日元兌美元匯率總體呈震蕩上行趨勢(shì)，受美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期影響，美元指數(shù)走強(qiáng)，但日本央行維持寬松貨幣政策，日元走勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定。澳元/美元?jiǎng)討B(tài)周初澳元/美元匯率小幅走低，受美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期影響。周中澳元/美元出現(xiàn)反彈，因澳大利亞央行維持利率不變，并暗示未來(lái)可能進(jìn)一步加息。周末澳元/美元維持震蕩走勢(shì)，市場(chǎng)關(guān)注中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及美聯(lián)儲(chǔ)政策決議。加元/美元?jiǎng)討B(tài)本周，加元兌美元匯率出現(xiàn)波動(dòng)。加元受到原油價(jià)格上漲和加拿大央行貨幣政策立場(chǎng)的影響。1.28加元/美元本周最高觸及1.28，創(chuàng)下一周新高。0.5%周漲幅1.27最低點(diǎn)本周最低跌至1.27，受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒影響。預(yù)計(jì)未來(lái)幾周，加元將受到加拿大經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)利率決議的影響。黃金價(jià)格分析本周金價(jià)波動(dòng)較大，受多種因素影響。1800美元指數(shù)美元走強(qiáng)對(duì)金價(jià)形成壓制。100美聯(lián)儲(chǔ)加息加息預(yù)期對(duì)金價(jià)造成壓力。2通脹預(yù)期通脹預(yù)期下降，降低了黃金避險(xiǎn)需求。1.7地緣政治風(fēng)險(xiǎn)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升，提振金價(jià)避險(xiǎn)需求?？傮w而言，金價(jià)走勢(shì)仍受到多種因素影響，未來(lái)走勢(shì)仍存在不確定性。油價(jià)動(dòng)態(tài)本周油價(jià)整體呈上漲趨勢(shì)，受到全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和供應(yīng)緊張的支撐。主要產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)協(xié)議對(duì)油價(jià)也起到一定支撐作用。市場(chǎng)主要事件回顧美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議本周美聯(lián)儲(chǔ)公布了最新的利率決議，并發(fā)布了經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)。通脹數(shù)據(jù)公布本周公布了最新的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)，反映了通貨膨脹的趨勢(shì)。歐洲央行會(huì)議歐洲央行也召開了議息會(huì)議，并發(fā)布了最新的貨幣政策聲明。地緣政治事件本周也發(fā)生了一些重要的地緣政治事件，例如俄羅斯與烏克蘭的沖突升級(jí)，以及中美貿(mào)易摩擦。新冠疫情對(duì)市場(chǎng)的影響1市場(chǎng)波動(dòng)疫情導(dǎo)致市場(chǎng)恐慌，全球股市大幅下跌，投資者風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒升溫。2貨幣政策調(diào)整央行紛紛采取寬松貨幣政策，降低利率，注入流動(dòng)性，以應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下滑壓力。3供應(yīng)鏈中斷疫情導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈中斷，商品價(jià)格上漲，通貨膨脹壓力上升。4消費(fèi)需求萎縮疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動(dòng)停滯，消費(fèi)者支出減少，企業(yè)盈利下降。美聯(lián)儲(chǔ)政策決議解讀加息幅度美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息幅度，并根據(jù)最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)調(diào)整未來(lái)利率預(yù)期。緊縮貨幣政策旨在抑制通脹，但會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)造成一定壓力。經(jīng)濟(jì)展望美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布最新的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，包括GDP增長(zhǎng)率、失業(yè)率和通脹率等指標(biāo)。分析經(jīng)濟(jì)前景和政策走向的依據(jù)。通脹數(shù)據(jù)分析指標(biāo)數(shù)據(jù)分析核心CPIXX%本月核心通脹率上漲至XX%，表明物價(jià)上漲壓力仍然存在。PPIXX%生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)保持穩(wěn)定，暗示企業(yè)成本壓力有所緩解。勞動(dòng)力市場(chǎng)情況失業(yè)率變化非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化平均時(shí)薪變化地緣政治風(fēng)險(xiǎn)因素地緣政治風(fēng)險(xiǎn)因素國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)上升，給外匯市場(chǎng)帶來(lái)不確定性。貿(mào)易摩擦主要經(jīng)濟(jì)體之間貿(mào)易摩擦升級(jí)，影響全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，外匯市場(chǎng)波動(dòng)加劇。烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)俄烏沖突持續(xù)，能源價(jià)格上漲，通脹壓力加大，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成負(fù)面影響。氣候變化氣候變化加劇，極端天氣事件頻發(fā)，對(duì)經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)造成潛在風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)面分析技術(shù)面分析是指利用價(jià)格、成交量、波動(dòng)等歷史數(shù)據(jù)，通過(guò)圖表和指標(biāo)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格走勢(shì)。1趨勢(shì)分析識(shí)別價(jià)格走勢(shì)的趨勢(shì)，例如上升趨勢(shì)、下降趨勢(shì)或橫盤整理。2支撐阻力位尋找價(jià)格可能反彈或反轉(zhuǎn)的水平，作為交易的參考。3指標(biāo)分析利用各種技術(shù)指標(biāo)，例如移動(dòng)平均線、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)、MACD等。技術(shù)面分析是一種重要的交易工具，可以幫助投資者更好地理解市場(chǎng)動(dòng)向，做出更明智的交易決策?；久娣治鼋?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)關(guān)注美國(guó)、歐元區(qū)、日本等主要經(jīng)濟(jì)體最新公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，包括GDP、通脹、失業(yè)率等，以評(píng)估經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況和貨幣政策前景。貨幣政策密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行、日本央行等主要央行的貨幣政策立場(chǎng)和利率決議，分析其對(duì)匯率的影響。地緣政治關(guān)注國(guó)際政治形勢(shì)和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，包括貿(mào)易摩擦、戰(zhàn)爭(zhēng)沖突等，以及其對(duì)匯率的潛在影響。市場(chǎng)情緒分析市場(chǎng)投資者對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)前景和貨幣政策的預(yù)期，以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，了解市場(chǎng)情緒的變化對(duì)匯率的影響。主要交叉盤展望歐元/英鎊歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，英鎊受英國(guó)央行加息預(yù)期支撐，歐元/英鎊或繼續(xù)走弱。短期關(guān)注英國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和政治風(fēng)險(xiǎn)。澳元/加元澳洲聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，加拿大央行或繼續(xù)加息，澳元/加元或持續(xù)承壓。短期關(guān)注加拿大經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和全球風(fēng)險(xiǎn)情緒。日元/瑞士法郎日本央行維持寬松政策，瑞士央行預(yù)計(jì)繼續(xù)加息，日元/瑞士法郎或進(jìn)一步走低。短期關(guān)注日本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和全球避險(xiǎn)情緒。美元/瑞郎美元受美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期支撐，瑞士法郎避險(xiǎn)屬性增強(qiáng)，美元/瑞郎或保持震蕩走勢(shì)。短期關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)政策前景和瑞士央行行動(dòng)。美元指數(shù)預(yù)測(cè)美元指數(shù)預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾周內(nèi)繼續(xù)上漲，預(yù)計(jì)將在106.0點(diǎn)左右徘徊。美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期、美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁等因素將繼續(xù)支撐美元走強(qiáng)。歐元/美元預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)歐元/美元將在未來(lái)幾周內(nèi)保持波動(dòng)，但總體趨勢(shì)將保持溫和上漲。1.10目標(biāo)價(jià)短期內(nèi)，歐元/美元可能突破1.10關(guān)口。1.12長(zhǎng)期目標(biāo)如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)改善，歐元/美元可能會(huì)在年底前升至1.12左右。但要注意，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和全球經(jīng)濟(jì)不確定性仍會(huì)影響歐元匯率。英鎊/美元預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)時(shí)間預(yù)測(cè)價(jià)格摩根士丹利2023年9月20日1.2500高盛集團(tuán)2023年9月21日1.2300花旗銀行2023年9月22日1.2700日元/美元預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)未來(lái)一周，日元兌美元將繼續(xù)保持波動(dòng)，但總體趨勢(shì)仍將維持在144-146的區(qū)間內(nèi)。日本央行維持寬松貨幣政策，而美聯(lián)儲(chǔ)仍將維持加息周期，這將繼續(xù)支撐美元走強(qiáng)，給日元帶來(lái)壓力。但日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，以及日本政府干預(yù)匯市的可能性，將對(duì)日元起到一定支撐作用。澳元/美元預(yù)測(cè)澳元/美元匯率預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾周內(nèi)保持波動(dòng)，受多種因素影響。一方面，中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐和強(qiáng)度將對(duì)澳元構(gòu)成支撐，但美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期也可能抑制澳元反彈。此外，全球經(jīng)濟(jì)前景不確定性，以及澳大利亞國(guó)內(nèi)通脹壓力，也可能對(duì)澳元匯率造成影響。0.68目標(biāo)價(jià)預(yù)計(jì)澳元/美元將跌至0.68附近1.5%波動(dòng)預(yù)計(jì)澳元/美元波動(dòng)幅度在1.5%左右3時(shí)間預(yù)計(jì)澳元/美元會(huì)在3個(gè)月內(nèi)達(dá)到目標(biāo)價(jià)70%概率預(yù)計(jì)澳元/美元跌至0.68的概率為70%加元/美元預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)目標(biāo)時(shí)間范圍摩根大通1.353個(gè)月高盛1.326個(gè)月花旗集團(tuán)1.3012個(gè)月黃金價(jià)格預(yù)測(cè)本周黃金價(jià)格預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持震蕩走勢(shì)，受地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策的影響。金價(jià)短期內(nèi)或?qū)⑹艿矫涝邚?qiáng)和利率上升的壓力，但避險(xiǎn)情緒和通脹擔(dān)憂仍將為金價(jià)提供支撐。1800美元指數(shù)美元走強(qiáng)將對(duì)金價(jià)形成壓力，因?yàn)辄S金是按美元計(jì)價(jià)的。2.0%通脹率高通脹環(huán)境將繼續(xù)支撐黃金作為通脹對(duì)沖工具的需求。1900金價(jià)預(yù)計(jì)金價(jià)將在短期內(nèi)保持在1800-1900美元/盎司的區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。油價(jià)預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月油價(jià)將繼續(xù)上漲，主要受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和需求增加驅(qū)動(dòng)。本周重要數(shù)據(jù)公布美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)美國(guó)勞工部將公布非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，投資者將關(guān)注新增就業(yè)崗位數(shù)量和工資增長(zhǎng)情況，以評(píng)估美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭和通脹壓力。美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)CPI數(shù)據(jù)將反映美國(guó)通脹水平的變化，投資者將關(guān)注核心CPI指數(shù)，以了解通脹壓力是否持續(xù)上升或下降。歐洲央行利率決議歐洲央行將宣布最新的利率決定，投資者將關(guān)注利率是否上升以及央行對(duì)未來(lái)貨幣政策的指引，以了解歐洲央行對(duì)通脹的看法。英國(guó)央行利率決議英國(guó)央行將宣布最新的利率決定，投資者將關(guān)注利率是否上升以及央行對(duì)未來(lái)貨幣政策的指引，以了解英國(guó)央行對(duì)通脹的看法。風(fēng)險(xiǎn)提示市場(chǎng)波動(dòng)性外匯市場(chǎng)波動(dòng)性很