2024地方政府債務(wù)發(fā)行信任狀協(xié)議版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024地方政府債務(wù)發(fā)行信任狀協(xié)議版B版本合同目錄一覽第一條定義與術(shù)語(yǔ)1.1合同主體1.2債務(wù)發(fā)行1.3信任狀1.4乙方義務(wù)1.5甲方權(quán)利第二條債務(wù)發(fā)行條件2.1發(fā)行規(guī)模2.2發(fā)行期限2.3發(fā)行利率2.4發(fā)行方式第三條信任狀的設(shè)立與管理3.1信任狀設(shè)立3.2信任狀管理3.3信任狀利益分配第四條乙方的還款義務(wù)4.1還款方式4.2還款期限4.3還款資金來(lái)源第五條甲方對(duì)債務(wù)發(fā)行的監(jiān)管5.1監(jiān)管方式5.2監(jiān)管內(nèi)容5.3監(jiān)管費(fèi)用第六條信任狀的監(jiān)督與審計(jì)6.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)6.2審計(jì)方式6.3審計(jì)費(fèi)用第七條合同的變更與終止7.1合同變更7.2合同終止7.3合同終止后的處理第八條違約責(zé)任8.1甲方違約8.2乙方違約8.3違約賠償?shù)诰艞l爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3訴訟費(fèi)用第十條合同的生效、修改與解除10.1合同生效條件10.2合同修改10.3合同解除第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3保密泄露后果第十二條第三方受益人12.1第三方受益人身份12.2第三方受益人的權(quán)益12.3第三方受益人的義務(wù)第十三條法律法規(guī)適用13.1適用法律13.2法律法規(guī)沖突解決第十四條其他條款14.1合同附件14.2補(bǔ)充協(xié)議14.3合同解除后的遺留問(wèn)題處理第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語(yǔ)1.1合同主體甲方：指2024地方政府債務(wù)發(fā)行信任狀協(xié)議版B版的發(fā)行方，即債務(wù)發(fā)行主體。乙方：指購(gòu)買2024地方政府債務(wù)發(fā)行信任狀協(xié)議版B版的投資者。1.2債務(wù)發(fā)行債務(wù)發(fā)行指甲方根據(jù)本合同的約定，以信任狀的形式向乙方籌集資金。1.3信任狀信任狀是指甲方為籌集資金，向乙方發(fā)行的具有固定收益和期限的金融產(chǎn)品。1.4乙方義務(wù)乙方應(yīng)當(dāng)按照本合同的約定，購(gòu)買甲方發(fā)行的信任狀，并按時(shí)支付投資款項(xiàng)。1.5甲方權(quán)利甲方有權(quán)按照本合同的約定，監(jiān)督乙方的投資行為，并要求乙方履行合同義務(wù)。第二條債務(wù)發(fā)行條件2.1發(fā)行規(guī)模甲方的債務(wù)發(fā)行規(guī)模為人民幣億元。2.2發(fā)行期限甲方的債務(wù)發(fā)行期限為年。2.3發(fā)行利率甲方的債務(wù)發(fā)行利率為固定利率，具體為%。2.4發(fā)行方式甲方的債務(wù)發(fā)行方式為通過(guò)乙方購(gòu)買信任狀的方式進(jìn)行。第三條信任狀的設(shè)立與管理3.1信任狀設(shè)立甲方應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂后X個(gè)工作日內(nèi)，設(shè)立信任狀，并將乙方的投資款項(xiàng)劃入信任狀專用賬戶。3.2信任狀管理甲方應(yīng)當(dāng)委托具有資質(zhì)的第三方管理機(jī)構(gòu)，對(duì)信任狀進(jìn)行管理。3.3信任狀利益分配信任狀的收益分配方式為固定收益，每年支付一次，具體收益金額按照本合同約定的利率計(jì)算。第四條乙方的還款義務(wù)4.1還款方式乙方的還款方式為一次性還本付息。4.2還款期限乙方的還款期限為債務(wù)發(fā)行期限屆滿后X個(gè)工作日內(nèi)。4.3還款資金來(lái)源乙方的還款資金來(lái)源為信任狀產(chǎn)生的收益以及甲方提供的擔(dān)保。第五條甲方對(duì)債務(wù)發(fā)行的監(jiān)管5.1監(jiān)管方式甲方對(duì)債務(wù)發(fā)行的監(jiān)管方式包括定期審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查等。5.2監(jiān)管內(nèi)容甲方對(duì)債務(wù)發(fā)行的監(jiān)管內(nèi)容包括乙方的投資行為、信任狀的管理情況等。5.3監(jiān)管費(fèi)用甲方對(duì)債務(wù)發(fā)行的監(jiān)管費(fèi)用由甲方承擔(dān)。第六條信任狀的監(jiān)督與審計(jì)6.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)信任狀的監(jiān)督機(jī)構(gòu)為甲方指定的具有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)。6.2審計(jì)方式信任狀的審計(jì)方式為定期審計(jì)。6.3審計(jì)費(fèi)用信任狀的審計(jì)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。第七條合同的變更與終止7.1合同變更合同變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。7.2合同終止合同終止的情形包括債務(wù)發(fā)行期限屆滿、甲方提前解除合同等。7.3合同終止后的處理合同終止后，甲方應(yīng)當(dāng)按照本合同的約定，向乙方支付還款資金。第八條違約責(zé)任8.1甲方違約甲方違反本合同的約定，導(dǎo)致乙方權(quán)益受損的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。8.2乙方違約乙方違反本合同的約定，導(dǎo)致甲方權(quán)益受損的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。8.3違約賠償違約賠償金額為本合同約定的債務(wù)本金及利息的%。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式甲乙雙方因本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)本合同爭(zhēng)議的解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。9.3訴訟費(fèi)用訴訟費(fèi)用按照法律規(guī)定承擔(dān)。第十條合同的生效、修改與解除10.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同修改合同的修改應(yīng)當(dāng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面修改協(xié)議。10.3合同解除合同解除的情形包括債務(wù)發(fā)行期限屆滿、甲方提前解除合同等。合同解除后，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)按照本合同的約定，辦理相關(guān)手續(xù)。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容甲乙雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等。11.2保密期限保密期限為合同終止后X年。11.3保密泄露后果泄露保密信息的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此遭受的損失。第十二條第三方受益人12.1第三方受益人身份本合同的第三方受益人為乙方的債權(quán)人。12.2第三方受益人的權(quán)益第三方受益人享有按照本合同約定獲得還款資金的權(quán)利。12.3第三方受益人的義務(wù)第三方受益人無(wú)義務(wù)參與甲乙雙方的合同履行，但應(yīng)當(dāng)遵守本合同的約定。第十三條法律法規(guī)適用13.1適用法律本合同適用中華人民共和國(guó)法律。13.2法律法規(guī)沖突解決如本合同與國(guó)家法律、法規(guī)相沖突，應(yīng)以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第十四條其他條款14.1合同附件本合同附件包括債務(wù)發(fā)行方案、信任狀說(shuō)明書(shū)等。14.2補(bǔ)充協(xié)議本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.3合同解除后的遺留問(wèn)題處理合同解除后，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決遺留問(wèn)題，并簽訂書(shū)面協(xié)議。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：債務(wù)發(fā)行方案詳細(xì)要求：包含債務(wù)發(fā)行的具體金額、期限、利率等詳細(xì)信息。說(shuō)明：該附件用于明確債務(wù)發(fā)行的具體細(xì)節(jié)，以便乙方了解并決定是否投資。2.附件二：信任狀說(shuō)明書(shū)詳細(xì)要求：包含信任狀的性質(zhì)、收益分配方式、風(fēng)險(xiǎn)揭示等詳細(xì)信息。說(shuō)明：該附件用于向乙方說(shuō)明信任狀的相關(guān)信息，以便乙方作出投資決策。3.附件三：甲方財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：包含甲方的財(cái)務(wù)狀況、債務(wù)情況、盈利能力等詳細(xì)信息。說(shuō)明：該附件用于向乙方展示甲方的財(cái)務(wù)狀況，以便乙方評(píng)估甲方的信用風(fēng)險(xiǎn)。4.附件四：第三方管理機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明詳細(xì)要求：包含第三方管理機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)介紹等詳細(xì)信息。說(shuō)明：該附件用于證明第三方管理機(jī)構(gòu)的合法性和專業(yè)性，以便乙方放心將信任狀交由其管理。5.附件五：合同履行監(jiān)督機(jī)構(gòu)介紹詳細(xì)要求：包含合同履行監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)利、聯(lián)系方式等詳細(xì)信息。說(shuō)明：該附件用于明確合同履行監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職能，以便在合同履行過(guò)程中進(jìn)行有效監(jiān)督。6.附件六：擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保函詳細(xì)要求：包含擔(dān)保機(jī)構(gòu)的擔(dān)保能力、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限等詳細(xì)信息。說(shuō)明：該附件用于向乙方展示擔(dān)保機(jī)構(gòu)對(duì)甲方債務(wù)的擔(dān)保情況，以增加乙方的信心。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為未按約定時(shí)間完成信任狀設(shè)立未按約定支付信任狀收益未按約定提供擔(dān)保責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。2.乙方違約行為未按約定時(shí)間支付投資款項(xiàng)未按約定使用信任狀資金提前要求贖回信任狀責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。示例說(shuō)明：假設(shè)甲方未按約定時(shí)間完成信任狀設(shè)立，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的投資機(jī)會(huì)損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.債務(wù)發(fā)行：指