辦公文檔范本員工手冊

企業(yè)有關(guān)員工手冊

2014年版

《企業(yè)有關(guān)員工手冊》使用說明

一、根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動協(xié)議合同協(xié)議法》

等法規(guī)，制定本手冊。

二、本手冊包括：總論、企業(yè)有關(guān)員工行為守則、公司基本規(guī)章制度規(guī)章和附

則四大部分。

三、本手冊旨在對公司所有企業(yè)有關(guān)員工日常工作行為進行規(guī)范指導。

四、本手冊適用于公司所有企業(yè)有關(guān)員工，包括兼職和實習相關(guān)有關(guān)人員，作

為所有企業(yè)有關(guān)員工工作行為指導工具書。企業(yè)有關(guān)員工工作中遇到不解

問題，請與人力資源部聯(lián)系。

第一章總論

第一節(jié)公司介紹

本公司是家媒體綜合體態(tài)的廣告公司，包括了DM報紙、微信訂閱號、網(wǎng)站、戶外媒體等相關(guān)

本次項目。

第二節(jié)公司管控管理管控形式

公司日常工作實行由高級管控管理管控層相關(guān)相關(guān)本次項目的垂直管控管理管控正式正式合

約生效，高級管控管理管控層由總經(jīng)理進行任免。

第三節(jié)機構(gòu)部門機構(gòu)工作與職責描述

一、行政機構(gòu)部門機構(gòu)工作職責與有關(guān)內(nèi)容

1、制定人力資源、辦公室管控管埋管控方案和規(guī)意規(guī)章制度規(guī)章

2、制定公司行政機構(gòu)部門機構(gòu)預算

3、及時對公司管控管理管控、相關(guān)有關(guān)人員結(jié)構(gòu)上的不足提出調(diào)整建議

4、管控管理管控公司日常性事務

5、接待

（一）行政部一一人力資源部工作有關(guān)內(nèi)容：

1、公司職位核準

2、職級級別核定

3、薪酬福利規(guī)章制度規(guī)章核定

4、招聘/解聘

5、勞動協(xié)議合同協(xié)議簽訂

6、企業(yè)有關(guān)員工培訓

7、績效考核

8、企業(yè)有關(guān)員工發(fā)展手朋編制

（二）行政部一一財務部工作有關(guān)內(nèi)容：

1、公司資金管控管理管控

2、稅務審計

3、日常財務管控管理管控

4、會計核算

5、預算監(jiān)控

（三）行政部一一辦公室工作有關(guān)內(nèi)容：

1、辦公室口常管控管理管控

2、物資保管

3、宿舍/生活管控管理管控

4、考勤

5、協(xié)議合同協(xié)議監(jiān)管保管

6、對外接待

7、司機派車管控管理管控

二、,業(yè)務部工作職責綜述：

1、相關(guān)相關(guān)本次項目公司質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務的銷售及

推廣；

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成機構(gòu)部門機構(gòu)銷售指標；

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶，增加質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務銷

售范圍；

4、相關(guān)相關(guān)本次項目轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、相關(guān)相關(guān)本次項目銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷

售任務；

6、管控管理管控維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

三、設計部工作職責綜述：

制定年度VI視覺方案；

1、根據(jù)業(yè)務發(fā)展，相關(guān)相關(guān)本次項目制定最終確認的VI標準樣式與應用；

2、所有對外發(fā)放物料和自有平臺的LOGO和VI標準樣式的統(tǒng)一平面呈現(xiàn)；

3、自有媒體的板式、log。、圖片、商家廣告設計；

4、LOGO和VI衍生品的設計方向，樣式，材質(zhì)的挑選；

5、廣告圖片的最終篩選，美化和應用；

第二章企業(yè)有關(guān)員工行為守則

第一節(jié)企業(yè)有關(guān)員工行為守則相關(guān)規(guī)章制度規(guī)章

1、企業(yè)有關(guān)員工必須遵守本企業(yè)的一切規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章。

2、企業(yè)有關(guān)員工在代表公司的各項活動中，必須維護公司榮譽和利益。

3、上班禮儀“三要”：一要注重個人儀表；二要親切禮貌，主動和同事問好，經(jīng)常保持笑容；

三要體現(xiàn)職業(yè)素養(yǎng)，在公司遇見上司或訪客點頭打招呼，和上司或訪客同行時，要走在其后方，走

廊上，超越前人而行時請說“對不起”。

4、保持良好的工作態(tài)度，提高工作效率，自覺做到“三不要”：不要背后議論他人和公司事務;

不要與公司內(nèi)的非必要涉及公司機密的相關(guān)有關(guān)人員和公司外的相關(guān)有關(guān)人員談論公司機密；不要

翻閱自己權(quán)限范圍之外的文件。

5、體現(xiàn)良好的道德品質(zhì)，工作積極主動，樂于接受任務和幫助他人，而不說：“這不是我的事”;

信守承諾，應允之事要按時完成，不能按時完成需提前解釋和溝通；勇于認錯，勇于承擔責任并改

正錯誤。

6、養(yǎng)成良好的工作習慣，上班開啟電腦時需同時打開企業(yè)有關(guān)員工郵箱并及時處理工作郵件,

每天按時提交工作周報；遵守活動及會議時間，提前入座，不要中途私自離席或早退。

7、尊重他人，在辦公室打相關(guān)公司正式正式合約生效方法或交談要簡潔輕聲；不準利用辦公

室相關(guān)公司正式正式合約生效方法拔打私人相關(guān)公司正式正式合約生效方法，接聽私人相關(guān)公司正

式正式合約生效方法要在辦公區(qū)域外。

8、辦公時間應堅守工作崗位，需暫時離開時應與同事交代清楚去向，并保持相關(guān)公司正式正

式合約生效方法暢通；接待來訪、業(yè)務洽談要在會議室內(nèi)進行。

9、遵守公司紀律，工作時間不準閱讀與本職工作無關(guān)的書刊報紙、玩電腦游戲、看電影、網(wǎng)

上購物以及瀏覽微博等與工作無關(guān)的網(wǎng)上資料；工作時間外出時，須按有關(guān)規(guī)定辦理外出手續(xù)。

第三章公司基本規(guī)章制度規(guī)章

第一節(jié)人力資源規(guī)章制度規(guī)章

一、聘用管控管理管控

（?）招聘準則

1、本公司所需企業(yè)有關(guān)員工，一律本著公平、公正的原則面向社會公開招聘。

2、本公司聘用各級企業(yè)有關(guān)員工以學識、品德、能力、經(jīng)驗適合于本職務工作為原則，但特殊需

要時不在此限。

3、新進企業(yè)有關(guān)員工的聘用，杈據(jù)業(yè)務需要，由各機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)統(tǒng)籌計劃呈行政總監(jiān)和總經(jīng)

理，由行政總監(jiān)協(xié)同財務主管作財務預算，根據(jù)公司計劃商定招聘計劃，總經(jīng)理批準后由行政

總監(jiān)承辦。

（二）招聘正式正式合約生效

有效利用網(wǎng)上招聘、大專院校的校園招聘及相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員介紹等正式正式合約生效，盡

量節(jié)省公司開支。發(fā)布招聘信息時要依據(jù)閔位說明書說明征聘的崗位、人數(shù)、職責及所需的資

格條件。

（三）招聘審批相關(guān)流程：

1、招聘企業(yè)有關(guān)員工的機構(gòu)部門機構(gòu)在確認并無內(nèi)部崗位調(diào)整的可能性后，向行政總監(jiān)遞交《相

關(guān)有關(guān)人員招聘申請表》（郵件形式）。行政總監(jiān)詳細審核申請崗位是否符合年度招聘計劃等事

項，報總經(jīng)理批準后，進行招聘；

2、由行政總監(jiān)在網(wǎng)上發(fā)布招聘信息（招聘信息由申請機構(gòu)部門機構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目編寫）可在

《相關(guān)有關(guān)人員招聘申請表》中列清所需崗位的相關(guān)信息。行政總監(jiān)收取簡歷，初步篩選后提

交申請機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)；

3、機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)篩選后（三日之內(nèi)）通知行政總監(jiān)需要面試的相關(guān)有關(guān)人員；

4、行政總監(jiān)安排面試時間并通知應聘者；

5、由申請機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)、申請崗位直接主管和行政總監(jiān)共同對應聘相關(guān)有關(guān)人員進行初試，

若為總監(jiān)級別需要總經(jīng)理復試。

6、由機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)和行政總監(jiān)共同決定錄用相關(guān)有關(guān)人員和上崗時間，行政總監(jiān)將《錄用通

知書》發(fā)送至對方郵箱，并進行相關(guān)公司正式正式合約生效方法溝通并辦理入職手續(xù)；

（四）錄用審批相關(guān)流程：

1、試用相關(guān)有關(guān)人員攜帶下述材料報到：

A、個人簡歷；

B、學歷、學位證書及其它相關(guān)資格證書（復印件三份）；

C、戶口簿、身份證（復印件三份）；

D、一寸證件照三張；

2、企業(yè)有關(guān)員工入職后由行政相關(guān)有關(guān)人員安排辦公座位（外地企業(yè)有關(guān)員工安排宿舍）、

發(fā)放相關(guān)用品，開通郵箱，網(wǎng)絡安排等；

3、人力主管建立試用企業(yè)有關(guān)員工檔案；

4、組織新企業(yè)有關(guān)員工培訓：行政部相關(guān)相關(guān)本次項目培訓公司簡介、相關(guān)規(guī)范和規(guī)章制

度規(guī)章，用人機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)相關(guān)相關(guān)本次項目培訓工作有關(guān)內(nèi)容及工作職責；

5、人事部相關(guān)相關(guān)本次項目人相關(guān)相關(guān)本次項目簽訂勞務協(xié)議合同協(xié)議（含試用期），新聘

企業(yè)有關(guān)員工均需經(jīng)歷試用期。

（五）試用期：

試用期為三個月，試用的目的在于雙方互相選擇，同時補救甄選中的失誤。試用期由該企業(yè)有

關(guān)員工與公司簽訂勞務協(xié)議合同協(xié)議之F1起計算，試用期薪資由總經(jīng)理和財務主管共同商定，

并記入勞務協(xié)議合同協(xié)議中。試用期結(jié)束后由機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)、行政總監(jiān)和總經(jīng)理共同考核

決定是否正式錄用，并商定錄用相關(guān)有關(guān)人員的薪資級別，在原勞務協(xié)議合同協(xié)議上加以注明。

未錄用相關(guān)有關(guān)人員即解除勞務協(xié)議合同協(xié)議。

（六）正式錄用：

1、試用期考核合格后，由行政總監(jiān)填寫《企業(yè)有關(guān)員工轉(zhuǎn)正申請表》；

2、《企業(yè)有關(guān)員工轉(zhuǎn)正申請表》由總經(jīng)理審批本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生

效方法；

3、原勞務協(xié)議合同協(xié)議轉(zhuǎn)入正式企業(yè)有關(guān)員工檔案；

4、工作一年以上辦理社會保險；

（七）調(diào)職：

1、各機構(gòu)部門機構(gòu)可根據(jù)所屬企業(yè)有關(guān)員工的能力以及工作需要，適當調(diào)整其工作崗位，但須報

總經(jīng)理批準并到行政總監(jiān)處各案?？鐧C構(gòu)部門機構(gòu)調(diào)職必須由總經(jīng)理決定。

2、企業(yè)有關(guān)員工在接到調(diào)令后，應在規(guī)定期限內(nèi)辦理如下移交手續(xù)：

1）技術(shù)資料（需填寫移交列表）；

2）圖書、機器設備及辦公配置；

3）檔案文件，客戶聯(lián)絡表等。

3、職員具備一定能力，滿足《職位職級變更細則》中晉升的標準，可由總經(jīng)理批準晉升。

1）審批相關(guān)流程：

a）由企業(yè)有關(guān)員工填寫《調(diào)職申請表》；

b）由原主管、現(xiàn)主管和機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)填寫意見，跨機構(gòu)部門機構(gòu)由兩機構(gòu)部

門機構(gòu)總監(jiān)填寫意見；

c）行政總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準之后，辦理交接手續(xù)；

d）若調(diào)職后職級有變更修改，需重新簽訂勞務協(xié)議合同協(xié)議，并報行政部備案；

e）由行政總監(jiān)按照新崗位職級填寫《薪酬調(diào)整報告》，報總經(jīng)理審批后交財務主

f）管辦理薪酬調(diào)整。

二、考勤管控管理管控

（一）由于本公司業(yè)務的特殊性及工作性質(zhì)的不同，對不同機構(gòu)部門機構(gòu)制定不同的工作作息規(guī)章

制度規(guī)章，具體辦法如下：

1、行政部：工作時間為每周一至周六，上午09:30-12:00,下午14：00-18：00；如有加班需要，

由各分機構(gòu)部門機構(gòu)主管向行政總監(jiān)上報加班審批表，確定加班相關(guān)有關(guān)人員和加班時間，由行政

總監(jiān)批準，否則加班將不予認可。加班相關(guān)有關(guān)人員可由行政總監(jiān)視工作情況合理安排調(diào)休。日常

工作期間按法定雙休日及國家法定節(jié)假日休息。

2、業(yè)務部：工作時間為每周一至周六，9點和18點各開會一次，其余時間自行安排。

（二）請假審批相關(guān)流程及相關(guān)規(guī)定：

1、病假一天（含）以內(nèi)，事假半天（含）以內(nèi)，可由本人以短信正式正式合約生效直接向行政總

監(jiān)請假；

2、企業(yè)有關(guān)員工請假一天以上或續(xù)假的，須以書面正式正式合約生效向行政總監(jiān)遞交請假申請單,

由行政總監(jiān)按照審批相關(guān)流程審批后報人事備案；

3、企業(yè)有關(guān)員工請假原則上須提前申請。如因情況緊急或突發(fā)而無法提前請假，應在休假當天下

午16：00前以短信正式正式合約生效向行政總監(jiān)請假，并在上班后第一天完成請假審批手續(xù)，否

則按曠工處理。

4、企業(yè)有關(guān)員工休病假期間的工資，當月病假累計在7日以內(nèi)的，扣發(fā)日工資的50虬超過7（含）

日以上的，從第7天開始，執(zhí)行醫(yī)療期工炎，醫(yī)療期工資=所在地區(qū)最低工資標準的80%；

5、每月請事假半天（含）以內(nèi)的，不扣工資；累計一天（含）以上的事假扣除日工資的100%。

6、請假必須由本人親自辦理相關(guān)手續(xù)，委托他人代辦手續(xù)的視為無效，按曠工處理。

7、企業(yè)有關(guān)員工請假、外出期滿應在返回公司第二個工作三內(nèi)銷假。因未及時銷假而造成企業(yè)有

關(guān)員工本人的考勤記錄異常，人事部有權(quán)不作任何修改。

（三）考勤規(guī)章制度規(guī)章相關(guān)規(guī)定：

1、在規(guī)定上下班時間及例會時間內(nèi)，上班延后/下班提前者，視為遲到/早退。遲到或早退30分鐘

以內(nèi)扣款100元，120分鐘以上按曠工一天計。

2、遲到早退及事假每次記缺勤一次。

3、曠工規(guī)定：

1）未完成請假手續(xù)或休假期滿未續(xù)假而擅自不上班者、偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明對責任

人予以曠工處理。

2）每曠工一天按個人日工資額三倍扣款。

3）凡曠工連續(xù)三天或全年累計五天者，一概予以違紀辭退，將被解除勞動協(xié)議合同協(xié)議且

沒有任何經(jīng)濟補償。

4）行政總監(jiān)將指定專人記錄和監(jiān)督考勤。

（四）其他相關(guān)規(guī)定：

各級主管對所屬企業(yè)有關(guān)員工的考勤，應嚴格執(zhí)行各項規(guī)定，若有不執(zhí)行規(guī)定或其他隱瞞事項,

一經(jīng)查明，應連帶處分。

三、休假管控管理管控

由于跟公司業(yè)務性質(zhì)的特殊性，特制定本公司休假規(guī)章制度規(guī)章如下：

（一）本公司休假類別：

1、調(diào)休假；

2、國家規(guī)定的休假：

1）婚假；

2）喪假。

（二）休假細則：

1.企業(yè)有關(guān)員工生日（以身份證日期為準）可申請調(diào)休一天，以完成工作量為前提；如在特殊活

動期內(nèi)，可延后補休。

2、婚假:

A、符合國家法定結(jié)婚年齡并領(lǐng)取結(jié)婚證的正式企業(yè)有關(guān)員工，可享受5天婚假。

B、婚假需在領(lǐng)取結(jié)婚證后6個月內(nèi)使用，并須一次休完，期間含休息日、法定休假日，過期不予

保留。

6、喪假:

凡與公司簽定了正式協(xié)議合同協(xié)議的企業(yè)有關(guān)員工，其直系親屬（父母、配偶、子女、岳父母或公

婆）喪亡，可休喪假2個工作日。

7、以上假期皆為帶薪假，休假期間工資全額發(fā)放。

（三）、休假審批相關(guān)流程及相關(guān)規(guī)定：

1、所有休假必須提前申請，審批同意后方可休假，各假別申請細則如下：

A、調(diào)休假：

每次加班結(jié)束后十日內(nèi)向機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)提交請假申請單，注明申請調(diào)休的時間和期限，由機構(gòu)

部門機構(gòu)總監(jiān)及總經(jīng)理審批同意并交行政部備案后方可休假；

B、婚假:

需提前兩周向機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)提交請假申請單并出具結(jié)婚證書，由機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)及總經(jīng)理審

批同意并交行政部備案后方可休假；

C、喪假：

最遲于當天向機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)提交請假申請單，并出具相應的有效證明文件，由機構(gòu)部門機構(gòu)總

監(jiān)及總經(jīng)理審批同意并交行政部備案后方可休假；如情況緊急，請假時不能提供有效證明的，可先

請事假，但必須在事后2天內(nèi)補齊有效證明后再作相應處理。

2、銷假及續(xù)假相關(guān)規(guī)定：

A、企業(yè)有關(guān)員工應由本人于請假期滿返回公司后第二個工作日向行政部申請銷假，

由于企、業(yè)有關(guān)員工未銷假造成的考勤異常，行政部有權(quán)不予更改；

B、休假期滿后，由于特殊情況不能及時返回公司銷假的，應提前以郵件形式

向行政總監(jiān)提交請假申請單進行續(xù)假，經(jīng)審批同意后方可續(xù)假；

C、未按時返回工作鹵位并未按規(guī)定提出續(xù)假申請的，3天（含）以內(nèi)按曠工處理，3天以上按自動

離職處理。

四、離職管控管理管控

（-）離職分種類區(qū)分

1、企業(yè)有關(guān)員工解職分為辭職、自動離職、除名、解聘四種；

2、企業(yè)有關(guān)員工因病、因事或其他原因，主動申請辭去職務者為辭職；辭職相關(guān)有關(guān)

人員按照其離開公司前的工作時間補發(fā)工資和部分年終獎；

3、曠工天數(shù)達到公司考勤休假規(guī)章制度規(guī)章規(guī)定的和不按審批相關(guān)流程擅自辭職的

視為自動離職，不再補發(fā)工資和年終獎；

4、企業(yè)有關(guān)員工有下列行為之一的，公司給與除名，并可根據(jù)實際情況追究其責任：

1）徇私舞弊，挪用公款，行賄受賄，擅取傭金者；

2）仿效上級主管本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或盜用公司

印章者；

3）玩忽職守，有具體事實，情節(jié)嚴重者；

4）威脅上級及撕毀涂改公司文書者；

5）盜竊公物者；

5、凡有下列情形之一者，公司可以解聘企業(yè)有關(guān)員工，解聘企業(yè)有關(guān)員工將付給企業(yè)

有關(guān)員工一個月工資作為補償：

1）公司全部或部分歇業(yè)時；

2）因不可抗力停工在一個月以上時；

3）因業(yè)務需要須精簡企業(yè)有關(guān)員工時；

4）經(jīng)醫(yī)院證明息有嚴重傳染病或其他疾病有礙工作或公共衛(wèi)生者；

5）行為或工作成績不佳，經(jīng)公司認定不適于工作者。

（二）辭職審批相關(guān)流程：

1、企業(yè)有關(guān)員工辭職需提前30天提出書面申請，并呈報機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)；

2、機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)相關(guān)相關(guān)本次項目了解企業(yè)有關(guān)員工辭職原因，對于不能協(xié)調(diào)的，上

報總經(jīng)理核準，在未核準前不得擅自離職，否則按自動離職處理。

3、企業(yè)有關(guān)員工辭職經(jīng)總經(jīng)理核準后，須到行政部辦理辭職交接手續(xù)，填寫《離職交接表》,

到財務部辦理相關(guān)財務手續(xù)，辦清手續(xù)后方可離職。

4、由行政部總監(jiān)相關(guān)相關(guān)本次項目協(xié)調(diào)處理解除勞務協(xié)議合同協(xié)議事宜。

5、離職手續(xù)應在離職當月辦理完畢。逾期不辦理者，每過一天按曠工處理。

五、薪酬管控管理管控

為保障企業(yè)有關(guān)員工利益，增強公司的凝聚力，減少企業(yè)有關(guān)員工的后顧之憂，根據(jù)《中華

人民共和國勞動法》、《云南省社會保險管控管理管控辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司（以下簡稱本公

司）的特點及實際情況，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。

1、薪酬福利待遇是公司給予企業(yè)有關(guān)員工的崗位工資和獎金以及其他待遇，是公司薪酬體系的重

要組成部分，建立一個良好的薪酬福利體制能夠增加企業(yè)有關(guān)員工對公司的情感，從而增加公

司的凝聚力；

2、本規(guī)章制度規(guī)章所列薪酬福利待遇均根據(jù)國家規(guī)定及企業(yè)自身情況而定；

3、本規(guī)章制度規(guī)章適用于本公司（以下簡稱公司）；

（一）薪酬福利待遇種類及標準：

1、薪酬福利種類與標準概況

（1）公司提供的福利待遇包括按國家規(guī)定執(zhí)行的福利待遇，以及根據(jù)公司自身條件設置的福利

待遇。

（2）按照國家政策和規(guī)定，參加統(tǒng)籌保險的有：

養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險

（二）薪酬福利待遇解釋細則：

1、財務部相關(guān)相關(guān)本次項目按照國家規(guī)定的比例和標準計算應繳納的統(tǒng)籌保險，及相關(guān)相關(guān)本次

項目將統(tǒng)籌保險上交政府有關(guān)機構(gòu)部門機構(gòu)，并記入企業(yè)有關(guān)員工個人養(yǎng)老保險手冊及醫(yī)療保

險卡。

2、公司薪酬按照企業(yè)有關(guān)員工職等職級進行評定，變更及升遷參照本公司職級變更細則；

（三）特殊福利：

1、逢端午節(jié)，中秋節(jié)，公司將安排聚餐活動或發(fā)放節(jié)日禮物，每次活動及禮物的具體標準由

人力資源部及行政部總監(jiān)商討決定；

2、逢企業(yè)有關(guān)員工生日（以身份證出生日期為準）可申請休假一天，工資全額發(fā)放；如遇特

殊活動期生日，則順延至活動期后補假一天。（生日休假以不影響工作進度為前提）。

3、公司其他福利。

七、培訓與考核管控管理管控

（-）培訓

1、目的與正式正式合約生效

為不斷提高企業(yè)有關(guān)員工素質(zhì)和工作技能，實現(xiàn)人力資源的可持續(xù)成長，公司實行在職培訓

與脫產(chǎn)培訓相結(jié)合，自我開發(fā)與教育開發(fā)相結(jié)合的培訓正式正式合約生效。

2、培訓體系

公司根據(jù)工作需要，逐步建立起新企業(yè)有關(guān)員工入職培訓系統(tǒng)、管控管理管控者能力開發(fā)與

評估系統(tǒng)、專業(yè)技能培訓系統(tǒng)等。

3、新企業(yè)有關(guān)員工入職培訓

該培訓由人力資源部組織，向新企業(yè)有關(guān)員工介紹公司的企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略、書院文化、

規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章、保密規(guī)章制度規(guī)章等。

4、專業(yè)技能培訓

公司將不定期聘請專業(yè)人士進行專業(yè)技能培訓，以持續(xù)不斷地提高企業(yè)有關(guān)員工的知識和技

能。

5、培訓協(xié)議合同協(xié)議

培訓金額在貳仟元以上的，或出國培訓的，培訓前要簽訂《培訓服務協(xié)議合同協(xié)議》。

（二）服務期

1、企業(yè)有關(guān)員工在接受公司提供的特殊培訓后，應該遵守與公司關(guān)于服務期的約定。如果該

服務期長于勞動協(xié)議合同協(xié)議期限的，則以服務期的約定為準。

2、若企業(yè)有關(guān)員工違反上述服務期約定的，則公司有權(quán)按照服務年限遞減原則相關(guān)要求企業(yè)

有關(guān)員工償付公司提供培訓產(chǎn)生的一切費用。

3、本手冊涉及到的因公司向企業(yè)有關(guān)員工提供特殊福利待遇或出資招聘企'也有關(guān)員工而設定

服務期限的，均比照本條款來執(zhí)行。

4、培訓費用：包括培訓費、住宿費、差旅費、以及培訓期間的工資。

（三）考核

公司考核原則為：公正、民主、客觀。考核分為培訓考核結(jié)果和公司考核指標的完成結(jié)果。培

訓考核結(jié)果根據(jù)公司相關(guān)要求進行不定期考核，每次考核成績計入個人檔案，年終匯總，對于一年

內(nèi)有三次考核成績不及格的企業(yè)有關(guān)員工，公司給予降職和降薪的處罰。公司考核指標的考核結(jié)果

也將作為人力資源管控管理管控的重要有關(guān)內(nèi)容之一，為每年度企業(yè)有關(guān)員工升/降職、調(diào)崗、獎

懲、任用的依據(jù)。

1、考核目的：

1）反映企業(yè)有關(guān)員工實際工作結(jié)果和預期結(jié)果的差距；

2）發(fā)現(xiàn)今后需要改進和提升的工作和技能；

3）作為調(diào)薪、晉升、發(fā)放績效工資的依據(jù)。

2、考核有關(guān)內(nèi)容：工作業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力利不定期的考試成績。

3、考核周期：每年1月1日至12月31日為年度考核周期。每自然月為月度考核周期，實行

月考核，季兌現(xiàn)，年終匯總再考核。

4、具體考核安排，公司人力資源機構(gòu)部門機構(gòu)將另行規(guī)定。

第二節(jié)獎勵與處罰規(guī)章制度規(guī)章

一、獎勵

為表彰對公司建設和發(fā)展做出努力和貢獻的企業(yè)有關(guān)員工，特設立專項獎以鼓勵企業(yè)有關(guān)員

工、提高企業(yè)有關(guān)員工的積極性。

（-）如有下列情況，公司將予以獎勵：

1、對企業(yè)發(fā)展有重大貢獻者；

2、個人業(yè)務、經(jīng)營業(yè)績完成情況優(yōu)秀者；

3、超額完成工作任務者或完成重要突擊任務者；

4、對遺留問題解決有重大突破者；

5、為公司節(jié)約大量成本支出或挽回重大經(jīng)濟損失者；

6、向公司提出合理化建議，經(jīng)采納實行有實際成效者；

7、一貫忠于職守，認真相關(guān)相關(guān)本次項目，廉潔奉公，具有高度奉獻和敬業(yè)精神者。

（二）獎勵正式正式合約生效

1、現(xiàn)金獎勵：為公司帶來效益的工作團隊，公司給予現(xiàn)金獎勵，獎勵標準見公司年終激勵實施

方案。

2、獎勵性假期：對長期加班為公司創(chuàng)造同比去年度增長收益者，給予5-7天的帶薪假期獎勵。

3、獎勵性旅游：對超額完成年度經(jīng)營目標的團隊給予旅游獎勵。

4、參加外部培訓：對公司貢獻突出且需要進一步提升的中高層管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員給予

外部培訓獎勵。

（三）獎勵實施

每年年終由人力資源部統(tǒng)一提出申請，確定待獎勵相關(guān)有關(guān)人員和獎勵正式正式合約生效，

然后報總經(jīng)理核準，在下一年度實施。

二、處分與懲戒

公司企業(yè)有關(guān)員工必須遵守公司規(guī)定的各項規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，企業(yè)有關(guān)員工有違紀行為的，

公司將視其情節(jié)嚴重程度和影響大小，給與相應的處罰，公司人力資源部是企業(yè)有關(guān)員工違紀的最

終判定機構(gòu)部門機構(gòu)。

（一）處分與懲戒的細則規(guī)定

1、對于違反公司規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章的企業(yè)有關(guān)員工，視情節(jié)的嚴重程度給予書面警告和50-1000

元的罰款處罰（初次酌情從輕，每再違反一次罰款逐次遞增，最高不超過月工資總額的20%,

屢教不改者解除勞動協(xié)議合同協(xié)議），其主管相關(guān)領(lǐng)導人負連帶責任。

2、對于不履行工作職責的企業(yè)有關(guān)員工，每出現(xiàn)一次失職或不服從上級相關(guān)領(lǐng)導人的工作安排，

視情節(jié)的嚴重程度給予書面警告和100-2000元的罰款處罰（初次酌情從輕，每再違反一次罰款

逐次遞增，最高不超過月工資總額的20%,屢教不改者解除勞動協(xié)議合同協(xié)議），其主管相關(guān)領(lǐng)

導人負連帶責任。

3、企業(yè)有關(guān)員工如有偷竊及違反倫理道德的行為，觸犯中華人民共和國法律被拘留或監(jiān)禁者，將

被立即開除（同時自動解除勞動協(xié)議合同協(xié)議），并不給予賠償金。

4、對于違反紀律或嚴重失職造成公司財產(chǎn)損失的，需照價賠償。

5、嚴重違反公司勞動紀律者將給予處罰。如企業(yè)有關(guān)員工有以下行為者，公司有權(quán)立即解除勞動

協(xié)議合同協(xié)議，無需事先通知，并保留相關(guān)要求企業(yè)有關(guān)員工給予公司經(jīng)濟補償以及對企業(yè)有

關(guān)員工進行經(jīng)濟處罰和經(jīng)濟追索的權(quán)利：

1）遲到或早退一年內(nèi)被警告三次的；

2）無故曠工連續(xù)三日的或累計曠工五日的；（以下行為均屬曠工：在正常工作時間無故不來上

班且無法與其聯(lián)絡的或以拜訪客戶或辦理其他公務為名但經(jīng)查實屬于無故缺勤的，不服

從調(diào)任或工作安排,在規(guī)定的時間拒不到崗工作的；在非公司醫(yī)療報銷指定醫(yī)院就診或取

得病休證明書后未經(jīng)批準擅自休息的，即視為曠工；違反公司規(guī)定，沒有經(jīng)機構(gòu)部門機

構(gòu)經(jīng)理批準擅自休息的，視為曠工；上述違紀行為發(fā)生一次即認定為曠工一日）；

3）不誠實取得醫(yī)院病休證明，雖經(jīng)批準休息但被公司查證的；

4）違反公司關(guān)于工作規(guī)章制度規(guī)章的規(guī)定，就同一違紀行為收到公司兩次以上書面警告信的；

5）被發(fā)現(xiàn)在應聘時提供虛假材料的或未按承諾向公司提交重要個人材料影響公司決策的；

6）未能及時向公司報告工作情況，給公司的工作安排帶來損害或造成其他損失，情節(jié)嚴重的；

7）違反公司的保密規(guī)章制度規(guī)章，泄漏或遺失公司的機密文件或?qū)Ｓ胁牧系模?/p>

8）違反公司的保密規(guī)章制度規(guī)章，泄露客戶或其他相關(guān)企業(yè)的商業(yè)機密，導致公司卷入爭訟

并承擔相應賠款的；

9）超越權(quán)限或違反公司規(guī)定擅自對外或?qū)?nèi)做出承諾，給公司造成經(jīng)濟損失的；

10）違反公司關(guān)于工作操作審批相關(guān)流程或工作記錄的規(guī)定，給公司造成損失的，未獲公司批

準，從事兼職活動或參與與公司業(yè)務相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易給公司造成經(jīng)濟損失的；

11）對外散布不利于公司的信息給公司造成經(jīng)濟損失的；

12）其他法律規(guī)定的給公司造成重大損失可以立即被無償解聘的行為；

13）考核成績一年內(nèi)累計三次不合格的。

第三節(jié)保密和安全規(guī)章制度規(guī)章

一、保密規(guī)章制度規(guī)章

（一）總則

1、為保守公司秘密，維護公司權(quán)益，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。

2、公司秘密是關(guān)系公司權(quán)利和利益、依照特定程序確定、一定的時間內(nèi)只限定一定范圍的相

關(guān)有關(guān)人員知悉的事項。

3、公司全體企業(yè)有關(guān)員工都有保守公司秘密的義務。

（二）保密范圍

保密有關(guān)內(nèi)容為公司所有的商業(yè)秘密及商業(yè)信息，包括但不限于以下各項有關(guān)內(nèi)容：

1、所有客戶基本信息及資料；

2、從公司外部獲知的各種市公司不利的傳言和評價；

3、公司所有業(yè)務合作的合作情況；

4、公司的技術(shù)開發(fā)信息，包括現(xiàn)有的，以及正在開發(fā)或者構(gòu)想之中的質(zhì)量本協(xié)議合同支付資

金服務設計、數(shù)據(jù)、目標程序、手冊、文檔、開發(fā)計劃、設計資料、完整的技術(shù)方案、開

發(fā)過程中的階段性技術(shù)成果及取得的有價值的技術(shù)數(shù)據(jù)，針對技術(shù)問題的技術(shù)訣竅等；

5、公司的法律關(guān)系信息，包括協(xié)議合同協(xié)議履行情況、知識產(chǎn)權(quán)許可轉(zhuǎn)讓情況等；

6、其他企業(yè)有關(guān)員工在工作中掌握的，且未為公眾所知的可能影響企業(yè)商業(yè)利益和聲譽的信

息；

7、公司企業(yè)有關(guān)員工的工資待遇；

8、法律、法規(guī)規(guī)定的其他負有保密義務的事項。

（三）保密措施

1、屬于公司秘密的文件、資料的制作、收發(fā)、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，經(jīng)總經(jīng)理和

主管相關(guān)領(lǐng)導人批準后，由人力資源部委托專人執(zhí)行，采在電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密

由專人相關(guān)相關(guān)本次項目保密。

2、不準在公共場合談論公司秘密，不準在私人交往和信件中泄漏公司秘密。

3、公司企業(yè)有關(guān)員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄漏或者可能泄漏時，應當立即采取補救措施并及時

告知本機構(gòu)部門機構(gòu)的上一層管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員或總公司人力資源部，也可使用人力資源

部提供的舉報郵箱，公司正式正式合約生效方法為：asvra@163.。此郵箱為舉報者保密。

（四）責任與處罰

1、泄漏公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的，給予警告并罰款5000元；

2、故意或過失泄漏公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失，予以辭退并酌情索賠經(jīng)濟損失;

3、違反本保密規(guī)章制度規(guī)章規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買、或違章提供公司秘密的，予以

辭退并酌情索賠經(jīng)濟損失；

4、利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的，予以辭退并酌情索賠經(jīng)濟損失。

5、管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員（包括股東、董事、高級管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員、機構(gòu)部

門機構(gòu)經(jīng)理），在對其自身的行為相關(guān)相關(guān)本次項目的同時必須對其下屬企業(yè)有關(guān)員工遵守本規(guī)章

制度規(guī)章的情況承擔相關(guān)領(lǐng)導人責任：應于每年或在每個相關(guān)本次項目啟動時與團隊成員（特別是

每一位新加入的企業(yè)有關(guān)員工）一起學習和回顧保密規(guī)章制度規(guī)章的條款。若未能對企業(yè)有關(guān)員工

盡到教導和管控管理管控的責任，將與企業(yè)有關(guān)員工同時受到處分（詳細有關(guān)內(nèi)容參照勞動協(xié)議合

同協(xié)議保密規(guī)章制度規(guī)章）。

二、辦公環(huán)境安全管控管理管控

1、到其它辦公室辦理事情應事先敲門，非請勿進；借用同事物品，應事先得到同事同意,使用完

畢及時歸還；未經(jīng)他人同意不得翻閱他人辦公桌上文件或是其它物品；私人物品請盡量存放在各自

的桌柜中。

2、辦公桌上嚴禁擺放公司保密文件；起草保密文件的草稿紙應立即銷毀，不得隨意亂丟；各類

記錄本應一律置于文件柜內(nèi)固定地方或桌柜內(nèi)；未經(jīng)允許不準到他人辦公室內(nèi)翻找辦公用品和各類

文件?；公司保密協(xié)議中規(guī)定的公司級保密文件未經(jīng)相關(guān)主管相關(guān)領(lǐng)導人批準嚴禁借閱；未經(jīng)機構(gòu)部

門機構(gòu)主管同意，仟何人嚴禁將公司內(nèi)部文件帶離公司。

3、公司企業(yè)有關(guān)員工應自覺對公司機密采取保密措施，措施包括但不限于：電腦應設開機密碼,

使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密；應按文件保密的級別及時使

用計算機的密碼功能；重要數(shù)據(jù)使用者本人應及時備份；任何人未經(jīng)他人同意，不得擅自使用他人

的計算機；個人使用的文件柜、密碼柜、桌柜等應保證人離柜鎖；妥善保管公司鑰匙，丟失后應及

時告知人力資源部更換門禁密碼、門鎖等。

4、愛護辦公區(qū)域的公共設施、各類辦公設備。如發(fā)現(xiàn)設施、設備等異常應及時告知人力資源部

采取必要措施，杜絕因大意引起的意外事故；如發(fā)現(xiàn)有人為的惡意損毀行為，公司將嚴肅處理，情

節(jié)嚴重者將采取經(jīng)濟處罰，除照價賠償外，經(jīng)濟處罰力度不低于設備帳面價值的20機

5、公共辦公區(qū)域內(nèi)要嚴格維護辦公環(huán)境的整潔，公司指派專人打掃辦公環(huán)境整體衛(wèi)生，每位企

業(yè)有關(guān)員工也應自覺維護各自小范圍內(nèi)的衛(wèi)生，避免出現(xiàn)損害公共衛(wèi)生或他人身體健康的行為。

6、下班后或國家法定休息日、節(jié)假日應牢記鎖好門、窗，關(guān)閉電源！

第四節(jié)財務規(guī)章制度規(guī)章與管控管理管控

一、財務規(guī)章制度規(guī)章

（一）財務的職能是：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章；

2、健全財務管控管理管控的各種規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，編制財務計劃，加強經(jīng)驗核算管控管理管

控，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律；

3、積極貫徹管控管理管控服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益；

4、節(jié)約，合理使用資金；

5、合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅金及管控管理管控費用；

6、完成公司交給的其他工作,

（二）財務機構(gòu)部門機構(gòu)的組成：

財務部由財務分部主管（兼會計）和出納員組成；

（三）財務工作崗位職責：

1、財務部主管（兼會計）相關(guān)相關(guān)本次項目下列工作：

1）編制和執(zhí)行預算和財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，有效地使用資金；

2）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促公司有關(guān)機構(gòu)部門機構(gòu)節(jié)約

各項支出和成本，提高經(jīng)濟效益；

3）建立健全經(jīng)濟核算規(guī)章制度規(guī)章，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析；

4）按照國家會計規(guī)章制度規(guī)章的規(guī)定記賬、復賬、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目

清晰，按期報賬；

5）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，考核資金使用

效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議；

6）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料；

7）完成人力資源部交付的其他工作。

2、出納的主要工作職責：

1）認真執(zhí)行現(xiàn)金管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章；

2）建立健全現(xiàn)金出納各項賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，不認白條抵押現(xiàn)金；

3）嚴格遵守支票管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理本

相關(guān)木次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法方可正式合約生效；

4）積極配合銀行做好對賬、報賬工作；

5）配合會計做好各種賬務處理；

6）完成總經(jīng)理及上級主管交付的其他工作。

二、財務管控管理管控

（一）財務工作管控管理管控：

1、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計相關(guān)有關(guān)人員職權(quán)條例》、《會計相關(guān)人企業(yè)有

關(guān)員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、

成本清杳等事項的規(guī)定；

2、記賬方法采用借貸記賬法，記賬原則采用權(quán)責發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。

3、會計年度為一月一日起至十二月三十一日止。

4、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計規(guī)章

制度規(guī)章的規(guī)定。

5、財務工作相關(guān)有關(guān)人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編

制記賬憑證。會計、出納員記載，都必須在記載憑證上本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正

式合約生效方法。

6、財務工作相關(guān)有關(guān)人員應當會同行政部專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款

項相符。

7、財務工作相關(guān)有關(guān)人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送總經(jīng)理和有關(guān)機

構(gòu)部門機構(gòu)。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或本相關(guān)本次項目

聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章。

8、財務工作相關(guān)有關(guān)人員對本公司實行會計監(jiān)督，對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;

時記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，相關(guān)要求更正、補充。

9、財務工作相關(guān)有關(guān)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或行政總監(jiān)書

面報告，并請求查明原因，作出處理，財務相關(guān)有關(guān)人員對上述事項無權(quán)自行倡出處理。

10、財務工作應當建立內(nèi)部稽核規(guī)章制度規(guī)章，并做好內(nèi)部審計，出納相關(guān)有關(guān)人員不得兼管

稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務賬目的登記工作。

11、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結(jié)算使用，

嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。

12、銀行賬戶印鑒和支票的使用實行分管并用制，即支票由出納保管，財務章、法人代表和會

計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。保管人臨時出差由行政總監(jiān)委托他人代管。

13、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對

賬單核對，未達收支，應作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

14、根據(jù)已獲批準簽訂的協(xié)議合同協(xié)議本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或

木相關(guān)木次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章，不得改變支付正

式正式合約生效和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位

（人）。

15、財務工作相關(guān)有關(guān)人員調(diào)動工作或離職，必須與接管相關(guān)有關(guān)人員辦清交接手續(xù)，辦理交

接手續(xù)時必須由總經(jīng)理和行政部總監(jiān)監(jiān)交。

16、凡重要文件，未經(jīng)上級允許，不得復制、抄錄。

17、不得向無關(guān)相關(guān)有關(guān)人員泄露藝人的報價和公司的重要數(shù)據(jù)資料，做好保密工作。

18、財務相關(guān)有關(guān)人員應妥善保管好帳務、報表、資料，不得將公司機密泄露給予任何人。

（二）支票管控管理管控：

1、支票由出納員專人保管，支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，由總經(jīng)理本相關(guān)本次項目聯(lián)系相

關(guān)公司正式正式合約生效方法批準，然后將支票按批準金額封頭，由會計加蓋印章，由出納

填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式

合約生效方法備查。

2、支票本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司

正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章后，由出納員憑支票存根編制憑證號，按規(guī)定登

記銀行帳號，并由出納員或原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷。

3、凡人民幣1000元以上的款項進入我公司銀行賬戶兩日內(nèi)，會計或出納應文字性報告總經(jīng)理。

4、公司財務相關(guān)有關(guān)人員支付每一筆款項，不論金額大小，均須總經(jīng)理本相關(guān)本次項目聯(lián)系

相關(guān)公司正式正式合約生效方法?？偨?jīng)理外出應由會計或行政總監(jiān)設法通知，同意后可先本

相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式

合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章后補簽。

（三）現(xiàn)金管控管理管控：

1、所有現(xiàn)金由公司出納相關(guān)相關(guān)本次項目；出納應嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過3000元應存

入銀行；

2、出納員支付現(xiàn)金的款項必須有總經(jīng)理本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法

同意的請款單或其他符合公司本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)

本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章規(guī)定的有效憑證。（詳見公

司報銷規(guī)章制度規(guī)章）

3、財務相關(guān)有關(guān)人員支付現(xiàn)金，應當從公司庫存現(xiàn)金中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)

金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。

4、公司企業(yè)有關(guān)員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核，交總經(jīng)理批準后

方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。

5、發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，會計審核，

經(jīng)手人本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。

6、收支單據(jù)辦理完畢后出綱須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、

付訖章，防止重復報銷。

7、工資由財務相關(guān)有關(guān)人員依據(jù)人力資源部及各機構(gòu)部門機構(gòu)每月提供的核發(fā)工資資料編制

企業(yè)有關(guān)員工工資表，交行政總監(jiān)審核，總經(jīng)理本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約

生效方法后，出納員按照上述第4條的規(guī)定到銀行提取現(xiàn)金，按時發(fā)放給企業(yè)有關(guān)員工，并

填制記賬憑證，進行帳務處理。

8、無論何種匯款，財務相關(guān)有關(guān)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、機構(gòu)部門機構(gòu)

總監(jiān)、總經(jīng)理本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法。會計審核有關(guān)憑證。

9、出納相關(guān)有關(guān)人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結(jié)，每日

結(jié)算，帳款相符。

（I四）會計檔案管控管理管控

1、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應

歸檔。

2、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),

由會計及有關(guān)相關(guān)有關(guān)人員簽名本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章

或簽字或蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由貶務主管（會計）歸檔保存，歸檔前應加

以裝訂。

3、會計報表應分月、季、年報按時歸檔，由財務主管（會計）保管，并分類填制目錄。

4、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。

（五）處罰辦法：

1、有下列行為之一的，對財務相關(guān)有關(guān)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪：

1）未經(jīng)總經(jīng)理同意超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的；

2）用不符合財務會計規(guī)章制度規(guī)章規(guī)定的憑證頂替銀彳亍存款或庫存現(xiàn)金的；

2）未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正

式合約生效方法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或

蓋章項的；

4）利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；

5）違法本規(guī)定條款認定應予處罰的。

2、出現(xiàn)下列情況之一的，財務相關(guān)有關(guān)人員應予解聘。

1）違反財務規(guī)章制度規(guī)章，造成財務工作嚴重混亂的；

2）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的；

3）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的；

4）利用職務便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；

。弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項的；

6）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的：

7）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

（六）請款與報銷管控管理管控

1、請款報銷的審批權(quán)限：

1）公司所有費用支出都須總經(jīng)理審批同意；

2）各機構(gòu)部門機構(gòu)所有報銷單請款單必須先經(jīng)機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)審核本相關(guān)本次項目聯(lián)系相

關(guān)公司正式正式合約生效方法后交財務相關(guān)有關(guān)人員。

2、請款及報銷管控管理管控細則：

?請款管控管理管控

1）請款相關(guān)有關(guān)人員因公需要請款時，應填寫《請款單》發(fā)送給本機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)初審；

2）初審后的《請款單》發(fā)送給財務主管進行審批審批相關(guān)流程；

3）審批后的款項由出納員于批準后三個工作日內(nèi)支付給請款人或須本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)

公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或

蓋章或簽字或蓋章賬號，并于支付成功后郵件通知請款人和財務主管

4）請款相關(guān)有關(guān)人員請款后必須及時報銷。普通借款不得超過10天，差旅費借款必須在返回

公司上班之日起5天內(nèi)持有效憑證到財務處報銷（請款時須在請款單上注明返回時間，

如有變動須書面通知財務）。如超期未及時到財務處處理，所借款項將從請款人工資中

扣除。如有特殊情況須書而申請延期自行墊付延期差旅費及餐費，經(jīng)財務主管同意后方

可延期。

5）如上一筆請款未銷賬，不得再次請款。

?報銷管控管理管控

1）企業(yè)有關(guān)員工原則上不得私自墊本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本

相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章項，如已經(jīng)請

款，但所涉及的相關(guān)本次項目超支，在請款金額50%以內(nèi)可經(jīng)機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)或總經(jīng)

理短信同意后墊付，返回公司后憑合法票據(jù)和短信報銷。符合條件的墊本相關(guān)本次項目

聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生

效方法或蓋章或簽字或蓋章項，必須在墊本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生

效方法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章項

發(fā)生后十五日內(nèi)（或出差返回公司后5日內(nèi)）持上級審批后的合法有效憑證向財務處報

銷；

2）報銷時，在《費用報銷單》上注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)機構(gòu)部門機

構(gòu)總監(jiān)審核本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后交財務處審核，財務

處每周五將報銷單匯總交總經(jīng)理審批本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效

方法，審批后的《費用報銷單》將由財務處統(tǒng)一于下周一處理；

3）如總經(jīng)理不在無法本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，可由行政總監(jiān)或

財務主管通知總經(jīng)理，得到短信或郵件批準后先予以報銷，待總經(jīng)理返回后補簽。

4）會計相關(guān)有關(guān)人員有權(quán)走報銷憑證的合法性、真實性、合理性予以復核；

3、各類請款補充規(guī)定：

1）預支備用金，適用于：辦公室領(lǐng)取備用金，采購相關(guān)有關(guān)人員申領(lǐng)采購費，出差相關(guān)有關(guān)

人員申領(lǐng)差旅費，接待相關(guān)有關(guān)人員申領(lǐng)接待費，駕駛員申領(lǐng)車輛保養(yǎng)費和加油費：

A.辦公室根據(jù)其工作性質(zhì)，可申請一定數(shù)額的備用金作為應急，金額原則上不超過人民幣

2000元，用完后憑合法憑證向財務相關(guān)有關(guān)人員銷賬并申領(lǐng)新的備用金；日常使用，

可在備用金不足兩千時向財務申請補足。

B.采購時，由采購相關(guān)有關(guān)人員提前申請備用購支付資金，填寫《請款單》，經(jīng)機構(gòu)部門

機構(gòu)總監(jiān)本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認后交財務主管，財務

主管報總經(jīng)理審批后交出納本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本

相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章。

C.差旅費由各機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)核定工作相關(guān)有關(guān)人員出差天數(shù)及借款金額（泗店費用及

餐費補貼），并在《借款單》上本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確

認，財務相關(guān)有關(guān)人員核定無誤后支付給出差借款相關(guān)有關(guān)人員；如出差時間延長，參

照本規(guī)章制度規(guī)章第三款第4條處理。

D.有接待需求時，由接待相關(guān)有關(guān)人員按接待級別申請接待費，《請款單》須機構(gòu)部門機

構(gòu)總監(jiān)本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后由財務主管報總經(jīng)理審

批。

E.車輛保養(yǎng)費和日常使用的油費由駕駛員提前申請備用金，由行政總監(jiān)審核后交財務審批

支付，用完后憑合法有效的發(fā)票報賬并申領(lǐng)新備用金。

2）向財務相關(guān)有關(guān)人員申請支本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)

本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章項給第二方，適用于大

額采購支付，按協(xié)議合同協(xié)議向第三方本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方

法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章，本地接待

訂房，出差相關(guān)有關(guān)人員訂票及相關(guān)公司正式正式合約生效方法費補貼充值；

A.大批量及大額采購，由采購相關(guān)有關(guān)人員填寫《請款單》，機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)本相關(guān)本

次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后交財務主管，財務主管相關(guān)相關(guān)本次項目

交總經(jīng)理審批后安排出納向供貨方本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方

法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章；

B.與第三方簽訂本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項目

聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章協(xié)議合同協(xié)議（含勞務費，制

作費，物料費，場租費等）的，由協(xié)議合同協(xié)議相關(guān)相關(guān)本次項目人向財務相關(guān)有關(guān)人

員申請本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相

關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章，經(jīng)機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)，總經(jīng)理及財

務主管審核批準后，由HI納向協(xié)議合同協(xié)議約定的一方支本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司

正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章

或簽字或蓋章項。

C.本地住宿接待的，經(jīng)總經(jīng)理和財務主管審批后統(tǒng)一由出納相關(guān)相關(guān)本次項目訂房。

D.工作相關(guān)有關(guān)人員出差的機票或火車票必須由機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)匯總發(fā)送《出差訂票申

請單》給行政總監(jiān)，由行政總監(jiān)按審批相關(guān)流程審批后交財務相關(guān)有關(guān)人員統(tǒng)一訂票。

E.出差相關(guān)有關(guān)人員按照出差時間補貼相關(guān)公司正式正式合約生效方法費，十日內(nèi)50元,

十日以上100元，由財務相關(guān)有關(guān)人員統(tǒng)一購買相關(guān)公司正式正式合約生效方法卡充

值；特殊活動期相關(guān)公司正式正式合約生效方法費補貼標準另行通知，統(tǒng)一由財務相關(guān)

有關(guān)人員充值。

3）允許墊付的特殊情況，包括企業(yè)有關(guān)員工加班用餐，外出辦事打車及出差相關(guān)有關(guān)人員交

通費:

（一）企業(yè)有關(guān)員工加班須額外用餐的，可經(jīng)機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)短信同意后先行墊付，憑用餐發(fā)

票向財務相關(guān)有關(guān)人員報銷。

（二）本地外出辦事的工作相關(guān)有關(guān)人員，確實無法坐公車的，可由機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)短信同意

后乘坐出租車，事后憑出租車發(fā)票向財務相關(guān)有關(guān)人員報銷。

（三）出差相關(guān)有關(guān)人員的交通費自行墊付，返回公司后5日內(nèi)憑交通發(fā)票向財務相關(guān)有關(guān)人員

報銷，財務相關(guān)有關(guān)人員有權(quán)審核交通費的合理性并決定是否報總經(jīng)理審批。

一線城市二線城市本市

職位級別

住宿餐飲交通住宿餐飲交通餐飲交通

500元/150元/按實際消贄300元/按實際消費車按實際消費年

總經(jīng)理120元/天40元/餐

大大車票報銷大票報銷票報銷

機構(gòu)部門機350元/120元/按實際消費250元/按實際消費車按實際消費車

100元/天3沅/餐

構(gòu)總監(jiān)天天車票報銷天票報俏票報俏

分機構(gòu)部門

機構(gòu)相關(guān)相300元/120元/按實際消費200元/按實際消費車按實際消費車

100元/天30元/餐

關(guān)本次項目天天車票報銷天票報銷票報銷

人

按實際消費

250元/100元/150元/按實際消費公按實際消費公

高級助理公交車票報80元/天25元/餐

天天天交車票報銷交車票報銷

銷

按實際消費

200元/150元/按實際消費公按實際消費公

助理80元/天公交車票報60元/天20元/餐

天天交車票報銷交車票報銷

銷

按實際消費

按實際消費公按實際消費公

實習公交車票報15元/餐

交車票報銷交車票報銷

銷

注：一線城市為北京、上海、廣州、深圳；車票報銷時必須寫明時間、起止地點、和誰做何事.

第五節(jié)辦公室管控管理管控

為提高工作效率，節(jié)約辦公開支，使辦公室工作規(guī)范、方便，特制訂本規(guī)章制度規(guī)章。

一、辦公用品采辦與管控管理管控細則：

（-）辦公用品由辦公室集中管控管理管控，統(tǒng)一采購和發(fā)放，并設立專職管控管理管控員相

關(guān)相關(guān)本次項目。

（二）根據(jù)辦公用品的性質(zhì)，將辦公用品分為消耗品和管控管理管控品。

1.消耗品：鉛筆、信箋、信封、打印紙、復印紙、復寫紙、印刷品、刀片、墨水、膠水、膠

帶、釘書針、大頭針、曲別針、夾子、圖釘、修正液、橡皮、名片、賬冊、卷宗、檔案袋

（盒）、標簽、紙杯、電池等。

2.管控管理管控品：文件夾、文具盒、剪刀、釘書機、打.孔機、打碼機、圓珠筆、鋼筆、日

期章'戳、印泥、直尺、計算器、算盤、驗鈔機、相關(guān)公司正式正式合約生效方法機、正式

正式合約生效方法機、復印機、飲水機、電風扇、電腦軟硬件及外設、掃描儀、投影儀、

計算機網(wǎng)絡、辦公桌椅、文件廚、檔案廚、沙發(fā)、茶幾等。（生活用品自理，不可報銷?。?/p>

3.辦公用品采辦計劃與配置：各機構(gòu)部門機構(gòu)根據(jù)本機構(gòu)部門機構(gòu)辦公用品消耗和使用情況,

每月25日前編制并提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃，機構(gòu)部門機構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目人審簽后

報辦公室。

（三）管控管理管控員查對辦公用品領(lǐng)用計劃與辦公月品臺賬和庫存，編制辦公用品購置計

劃，經(jīng)辦公室相關(guān)相關(guān)本次項目人或行政總監(jiān)審簽后購買。

（四）管控管理管控員根據(jù)審簽的辦公用品購置計劃實施購買，并于月底完成。管控管理管控

員須經(jīng)常調(diào)查辦公用品供應商及市場價格，保證最優(yōu)性價比和質(zhì)量。

（五）執(zhí)行采購物品本協(xié)議合同支付資金服務入庫規(guī)章制度規(guī)章，確保相關(guān)貨物的品種、規(guī)格、

質(zhì)量、數(shù)量與請購相關(guān)要求和發(fā)票有關(guān)內(nèi)容相符。

（六）嚴格執(zhí)行財務報銷規(guī)章制度規(guī)章。采購后及時辦理結(jié)帳手續(xù)，做到單據(jù)清、帳款清、手

續(xù)清。

（七）認真做好采購記錄，對計劃表上采購不到的物資要及時向需用機構(gòu)部門機構(gòu)、行政總監(jiān)

說明情況，提出解決的辦法。

（八）經(jīng)常主動了解庫存情況，及時做好各類物品的補缺，避免供應中斷。

（九）對于管控管理管控上急需的物品，即需即購，確保供應，但采購手續(xù)要完備。

二、辦公用品領(lǐng)用：

1、每月1-5日，各機構(gòu)部門機構(gòu)根據(jù)辦公用品領(lǐng)用計劃集中到辦公室領(lǐng)用，其它時間不予辦理（特

殊情況須向行政總監(jiān)申請）。

2、打印、復印或正式正式合約生效方法文檔時，應自覺登記。

3、管控管理管控品自第二次領(lǐng)用起須以舊換新，如有故障或損壞，應及時申請修理或以IH換新，

如遺失應由領(lǐng)用人或領(lǐng)用機構(gòu)部門機構(gòu)照價賠償。

4、企業(yè)有關(guān)員工到崗時，所需辦公用品由機構(gòu)部門機構(gòu)報請辦公室審批后領(lǐng)用。企業(yè)有關(guān)員工離

職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與管控管理管控員交接辦公用品。

三、辦公用品管控管理管控：

1、管控管理管控員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管控管理管控。

2、管控管理管控員須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。

2、管控管理管控員須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。

3、管控管理管控員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減

少資金占用和保證正常使用。

四檔案管控管理管控

（一）檔案管控管理管控細則

1、檔案按類別、級別、時間的先后順序進行歸類管控管理管控，所有檔案分為三類：一般檔案、

保密檔案、絕密檔案。一般檔案各機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)均有權(quán)本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正

式正式合約生效方法批準其機構(gòu)部門機構(gòu)企業(yè)有關(guān)員工查閱；保密檔案必須由行政部總監(jiān)本

相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法才能查閱；絕密檔案除人力資源部相關(guān)有

關(guān)人員外不準任何人查閱，如有特殊情況需要查閱的機構(gòu)部門機構(gòu)總監(jiān)，必須經(jīng)總經(jīng)理本相

關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法同意且必須在行政部所指定的地點進行查

閱，公司檔案不準任何人帶出公司。

2、未經(jīng)許可，任何人不得私自使用其它機構(gòu)部門機構(gòu)相關(guān)有關(guān)人員的電腦，不得查看他人U盤、

光盤及軟盤中的文件資料，更不能翻閱、抄錄其他機構(gòu)部門機構(gòu)的文件資料。

3、在打印、復印文件或資料中，應樹立保密意識，不得隨意將文件、資料有關(guān)內(nèi)容泄露給公司

外部相關(guān)有關(guān)人員及其他無關(guān)相關(guān)有關(guān)人員，打印、復印錯誤的重要文件應及時銷毀，不得

亂丟亂放。

4、相關(guān)相關(guān)本次項目文件及檔案的管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員應具有高度保密意識，不得向任

何人有意無意泄露公司的機密。公司企業(yè)有關(guān)員工應做到“不該說的話不說”，“不該問的事

不問”。廢舊文件不得隨意丟棄，經(jīng)公司認定作廢的文件應定期銷毀。

五、辦公室日常工作規(guī)范管控管理管控：

（一）嚴守公司考勤規(guī)章制度規(guī)章，上班時間不得隨意串崗、離崗；

（二）在工作中，所有企業(yè)有關(guān)員工必須服從木機構(gòu)部門機構(gòu)上級的工作安排，不得與上級發(fā)生爭