信息技術(shù)公司資金管理指南

信息技術(shù)公司資金管理指南合同編號(hào)：__________甲方：__________乙方：__________一、資金管理原則1.1甲方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和政策，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保資金安全。1.2甲方應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，合理安排資金使用，確保資金使用效益。1.3甲方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外投資管理，合理控制風(fēng)險(xiǎn)，確保投資安全。二、資金管理職責(zé)2.1甲方負(fù)責(zé)制定和修訂資金管理制度，監(jiān)督資金管理制度的執(zhí)行，確保資金安全。2.2甲方負(fù)責(zé)資金的籌集、使用和管理，確保資金的合法性、安全性和效益性。2.3甲方應(yīng)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，對(duì)資金管理情況進(jìn)行定期審計(jì)，確保資金管理規(guī)范有效。2.4乙方負(fù)責(zé)按照甲方資金管理制度和甲方的指示，辦理資金支付、結(jié)算等事宜。三、資金收支管理3.1甲方應(yīng)按照法律、法規(guī)和甲方的資金管理制度，合理安排資金收支，確保資金安全。3.2甲方應(yīng)加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，確保應(yīng)收賬款的及時(shí)回收。3.3甲方應(yīng)加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理，合理控制應(yīng)付賬款規(guī)模，確保應(yīng)付賬款的安全。3.4甲方應(yīng)加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理，嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度，確保費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的真實(shí)性、合法性。四、資金投資管理4.1甲方在進(jìn)行資金投資時(shí)，應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保投資的安全性和效益性。4.2甲方應(yīng)按照甲方的投資決策，合理安排投資資金，確保投資資金的合法性。4.3甲方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目的跟蹤管理，確保投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2甲方未按照約定進(jìn)行資金管理的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決6.1對(duì)于本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。6.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。七、附則7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方身份證復(fù)印件3.資金管理制度文件4.內(nèi)部審計(jì)制度文件5.投資決策文件6.市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告8.投資項(xiàng)目跟蹤管理文件9.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度文件10.法院訴訟文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定進(jìn)行資金管理，包括但不限于未執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、未建立健全財(cái)務(wù)管理制度、未合理安排資金使用等。2.乙方未按照甲方資金管理制度和甲方的指示辦理資金支付、結(jié)算等事宜。3.甲方未按照約定進(jìn)行投資管理，包括但不限于未進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、未對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤管理等。4.甲方未按照約定進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理，包括但不限于未執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度、未確保費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的真實(shí)性、合法性等。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.信息技術(shù)公司：指依法成立，以信息技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用和服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司。2.資金管理：指對(duì)公司的資金進(jìn)行籌集、使用和投資等一系列活動(dòng)，以確保資金的安全、合法和有效利用。3.內(nèi)部審計(jì)：指對(duì)公司財(cái)務(wù)、管理等活動(dòng)進(jìn)行獨(dú)立、客觀的檢查和評(píng)價(jià)，以促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)控制。4.投資決策：指公司在進(jìn)行投資時(shí)，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估、選擇和決策的過(guò)程。5.市場(chǎng)調(diào)研：指對(duì)公司所處的市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶(hù)需求等進(jìn)行調(diào)查和研究，以提供決策依據(jù)。6.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：指對(duì)公司面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制的過(guò)程。7.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：指公司員工在履行職務(wù)過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方未按照約定進(jìn)行資金管理，導(dǎo)致資金安全問(wèn)題。解決辦法：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。2.問(wèn)題：乙方未按照甲方資金管理制度和甲方的指示辦理資金支付、結(jié)算等事宜。解決辦法：加強(qiáng)對(duì)乙方的培訓(xùn)和監(jiān)督，明確資金管理要求和流程。3.問(wèn)題：甲方未按照約定進(jìn)行投資管理，導(dǎo)致投資風(fēng)險(xiǎn)。解決辦法：進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立健全投資決策機(jī)制。4.問(wèn)題：甲方未按照約定進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理，導(dǎo)致費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)不規(guī)范。解決辦法：加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理，嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度，加強(qiáng)對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證的審核。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為一家依法成立并有效存在的信息技術(shù)公司，需要對(duì)公司的資金進(jìn)行有效管理。2.乙方為甲方提供資金支付、結(jié)算等服務(wù)，需要