卷煙銷貨款管理制度范文（2篇）

卷煙銷貨款管理制度范文一、總則本規(guī)定旨在規(guī)范卷煙銷售貨款的管理流程，以確保貨款的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)收悉，并有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，維持財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性。二、發(fā)貨程序與單據(jù)控制1.銷售部門依據(jù)客戶訂單出具發(fā)貨指示單，并經(jīng)財(cái)務(wù)部門確認(rèn)后執(zhí)行發(fā)貨操作。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)發(fā)貨指示單開具銷售發(fā)票，注明開票日期、發(fā)貨日期及貨款到賬截止日期。3.銷售發(fā)票與發(fā)貨指示單由財(cái)務(wù)部門妥善保管，并按既定時(shí)間進(jìn)行歸檔。三、客戶付款管理1.客戶應(yīng)在指定的貨款到賬截止日期前，依據(jù)銷售發(fā)票上的開票日期和金額，將款項(xiàng)準(zhǔn)確匯入公司指定賬戶。2.財(cái)務(wù)部門每日核對(duì)賬戶收款情況，實(shí)時(shí)更新貨款到賬狀態(tài)。3.如發(fā)現(xiàn)客戶未按時(shí)付款或付款金額有誤，財(cái)務(wù)部門需立即與銷售部門溝通，跟進(jìn)處理。四、會(huì)計(jì)處理與記錄1.財(cái)務(wù)部門每日對(duì)到賬款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)，確保及時(shí)入賬。2.入賬時(shí)，需仔細(xì)核對(duì)銷售發(fā)票號(hào)、金額、客戶名稱等信息，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。3.貨款入賬后，將對(duì)應(yīng)的收款憑證或銀行回單存檔，作為貨款收入的憑證。五、退貨與退款管理1.遇到客戶退貨情況，銷售部門應(yīng)迅速與客戶協(xié)商解決，并在退貨后辦理相關(guān)手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門在收到退貨及完整退貨手續(xù)后，應(yīng)迅速辦理退款，并詳細(xì)記錄相關(guān)財(cái)務(wù)信息。六、催款與逾期管理1.銷售部門負(fù)責(zé)催收工作，了解客戶付款進(jìn)度，并及時(shí)向財(cái)務(wù)部門反饋催收情況。2.如客戶逾期未付款，財(cái)務(wù)部門需與銷售部門協(xié)商制定催收策略，并按公司規(guī)定執(zhí)行。3.若逾期客戶仍未付款，財(cái)務(wù)部門可依據(jù)公司規(guī)定采取法律措施追款，并向上級(jí)匯報(bào)。七、安全防范與風(fēng)險(xiǎn)管理1.財(cái)務(wù)部門需強(qiáng)化賬戶安全管理，確保賬戶安全無誤，并定期進(jìn)行賬戶檢查和審計(jì)。2.銷貨款相關(guān)文件、憑證應(yīng)妥善保管，防止信息泄露或遺失。3.財(cái)務(wù)部門需密切關(guān)注行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，保障銷貨款安全。八、制度宣傳與執(zhí)行監(jiān)督1.公司應(yīng)定期組織內(nèi)部培訓(xùn)，提升員工對(duì)卷煙銷貨款管理制度的理解。2.相關(guān)部門需加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，定期報(bào)告執(zhí)行效果及存在的問題。3.如發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行問題或違規(guī)行為，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)處罰或培訓(xùn)。九、附則本制度自發(fā)布之日起生效，由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂，各部門需積極配合執(zhí)行，以確保銷貨款管理工作的順利進(jìn)行。以上內(nèi)容構(gòu)成了卷煙銷貨款管理制度的范本，旨在規(guī)范銷貨款管理，確保貨款安全、準(zhǔn)確、及時(shí)收悉，以及有效防范風(fēng)險(xiǎn)，維持財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)的有序性。期望對(duì)貴公司的銷貨款管理工作提供指導(dǎo)和協(xié)助。卷煙銷貨款管理制度范文（二）一、目標(biāo)與適用范圍本制度旨在規(guī)范卷煙銷售貨款的管理流程，確保貨款的安全與精確性，最大限度地減少相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。此規(guī)定適用于所有涉及卷煙銷售貨款的部門和個(gè)人。二、銷售貨款的收付程序1.銷售人員在與客戶達(dá)成銷售協(xié)議后，需將詳細(xì)的商品、數(shù)量和價(jià)格等信息錄入系統(tǒng)。2.客戶確認(rèn)訂單后，銷售人員需將銷售協(xié)議提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核銷售協(xié)議的合法性和準(zhǔn)確性，包括價(jià)格和支付方式等。4.財(cái)務(wù)部門根據(jù)審核無誤的協(xié)議生成收款單，并轉(zhuǎn)交銷售人員。5.銷售人員需將收款單交付客戶，并催促其按時(shí)付款。6.客戶在收到收款單后，應(yīng)按照指定的支付方式和時(shí)間進(jìn)行支付。7.客戶付款后，銷售人員需將收款單和付款憑證送交財(cái)務(wù)部門。8.財(cái)務(wù)部門需核對(duì)收款單和付款憑證的準(zhǔn)確性，確認(rèn)無誤后將金額錄入系統(tǒng)，并保存相關(guān)文件。9.財(cái)務(wù)部門將根據(jù)銷售業(yè)績(jī)向銷售人員發(fā)放銷售貨款獎(jiǎng)勵(lì)。10.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期向管理層報(bào)告銷售貨款的收支情況，并提出改進(jìn)建議。三、銷售貨款管理的責(zé)任劃分1.銷售人員負(fù)責(zé)簽訂銷售協(xié)議并及時(shí)提交財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核協(xié)議、生成收款單，并轉(zhuǎn)交銷售人員。3.銷售人員需確保收款單的正確傳遞，并催促客戶按時(shí)支付。4.客戶需按時(shí)支付貨款，并將憑證交予銷售人員。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)核對(duì)收款單和憑證的準(zhǔn)確性，確保系統(tǒng)記錄的準(zhǔn)確性。6.管理層負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售貨款管理流程，提出必要的改進(jìn)建議。四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施1.銷售人員應(yīng)嚴(yán)格遵守銷售貨款管理制度，不得擅自修改協(xié)議和收款單。2.財(cái)務(wù)部門需對(duì)收款單和憑證進(jìn)行準(zhǔn)確核對(duì)，防止錯(cuò)誤記錄。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期監(jiān)測(cè)和分析貨款收支情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在風(fēng)險(xiǎn)。4.管理層應(yīng)加強(qiáng)對(duì)銷售貨款管理的監(jiān)督，確保制度的有效執(zhí)行。五、其他銷售貨款管理事項(xiàng)1.銷售貨款的收款單和憑證應(yīng)妥善保存，保存期限為五年。2.銷售貨款管理制度應(yīng)定期進(jìn)行審查和修訂，以適應(yīng)業(yè)務(wù)變化和外部環(huán)境。3.任何與銷售貨款