Trump2.0帶來軍貿(mào)需求側(cè)的新變化

國防軍工：軍貿(mào)專題1：Trump2.0帶來軍貿(mào)需求側(cè)的新變化第一部分第二部分第三部分目錄Trump2.0保守主義延續(xù)局部地緣沖突潛在加劇美國戰(zhàn)略收縮下中東地區(qū)當(dāng)前潛在格局分析潛在新增軍貿(mào)需求客觀存在且邊際彈性較大1、特朗普2.0保守主義延續(xù)局部地緣沖突潛在加劇保守主義發(fā)展歷程民主黨與共和黨黨爭也稱為“驢象之爭”◥

在美國保守主義思想可追溯至殖民地時期，目前已發(fā)展成為美國共和黨執(zhí)政思想的代名詞。◥

從當(dāng)代美國保守主義的發(fā)展來看，保守主義是一個隨著時代環(huán)境變遷而不斷變化的概念和語境，是一個擁有多派系但統(tǒng)一的基礎(chǔ)思想的聯(lián)盟，一些基本的共識，如對內(nèi)主張小政府、自由市場經(jīng)濟

、回歸傳統(tǒng)的家庭和宗教觀念；對外主張以強大的軍事力量來保障和平，以及反共主義。二戰(zhàn)前，立場

清

晰

、

系

統(tǒng)

闡

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義

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國

尚

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形

成，彼時是自由派的年代二戰(zhàn)后共和黨總統(tǒng)艾森豪威爾并不信奉保守主義，政治主將具備較強自由主義色彩1960年戈德華特出版《一個保守主義者的良知》，為保守主義原則辯護1968年首位共和黨總統(tǒng)尼克松誕生，但其統(tǒng)治方式為自由主義式的，且后期水門事件等為保守黨帶來較大負面影響。◥

“驢子”是民主黨的黨徽，“大象”是共和黨的黨徽。四年一次的美國總統(tǒng)選舉又稱為“驢象之爭”或“驢象賽跑”。經(jīng)歷了福特和卡特總統(tǒng)后，共和黨迎來代表性人物里根總統(tǒng)，保守主義逐漸崛起資料來源：《特朗普政府與里根政府全球戰(zhàn)略比較研究—

基于當(dāng)代美國保守主義視角》，中央黨校，郭艷琴，CNTV，國聯(lián)證券研究所◥

里根時期的時代大背景是美蘇冷戰(zhàn)；小布什時期的時代大背景是以2001年“9.11”事件觸發(fā)事件的持續(xù)20年的反恐戰(zhàn)爭；特朗普崛起的時代大背景并非激烈的沖突，而依托于奧巴馬第二任期內(nèi)保守黨內(nèi)民粹主義復(fù)興、自由派和保守派的矛盾激化。里根之前二戰(zhàn)結(jié)束以前，美國的保守思想力量為零星的抗議聲，被視為是對左派和革命力量的反抗，二戰(zhàn)后保守思想聲音增多，到里根上臺前保守主義已經(jīng)發(fā)展處五大派別，但缺乏意見領(lǐng)袖。1980年-1988

里根時期里根上臺的背景是美蘇冷戰(zhàn)時期。國內(nèi)政策上，里根痛恨大政府，減稅、放松管制和倡導(dǎo)自由市場經(jīng)濟政策是對古典自由主義的繼承；強調(diào)宗教信仰，傳統(tǒng)的家庭觀念以及反墮胎；對外政策上強調(diào)“以實力促和平”2001年-2009年小布什時期冷戰(zhàn)結(jié)束后，自由黨和民主黨進入了平分秋色的12年。2001年的“9.11”事件后，內(nèi)閣的新保守派思想占上風(fēng)。小布什強調(diào)對內(nèi)減稅，增加國防預(yù)算，強調(diào)基督教信仰；對外倡導(dǎo)國際自由貿(mào)易，主張通過政權(quán)更迭、先發(fā)制人的方式在海外推廣民主。2017年-2021年特朗普時期小布什時期的反恐戰(zhàn)爭大大損害了美國實力，也讓民眾對共和黨產(chǎn)生了懷疑，經(jīng)歷了2008年金融危機以及奧巴馬時期民主黨精英的左傾政策，Nate

Silver在2015年提出的共和黨內(nèi)部派別的“五環(huán)”結(jié)構(gòu)溫和派建制派基督教保守派自由派茶黨具有民粹主義的茶黨異軍突起。資料來源：《特朗普政府與里根政府全球戰(zhàn)略比較研究—

基于當(dāng)代美國保守主義視角》，中央黨校，郭艷琴，“Romney

And

TheGOP’sFive-RingCircus”，Nate

Silver，國聯(lián)證券研究所◥

相似點：對于各自所處的國際環(huán)境有著類似的認知，且追求的總體目標都是美國在全球的單極霸權(quán)；導(dǎo)致這些相似點的主要原因在于兩任政府都把傳統(tǒng)的大國戰(zhàn)略競爭界定為美國面臨的主要威脅。全球戰(zhàn)略實施上都是通過遏制、經(jīng)濟戰(zhàn)以及增強軍事實力完成戰(zhàn)略目標。◥

不同點：從外部威脅角度看，特朗普政府定義的大國競爭對手中國和俄羅斯之外，還面臨其他兩大威脅:伊朗和朝鮮等專制政權(quán)以及恐怖主義；而里根時期競爭對手始終專注于蘇聯(lián)。同時由于全球化和信息化的深入，新興領(lǐng)域如海洋、網(wǎng)絡(luò)、人工智能及外太空等安全問題的出現(xiàn)使得當(dāng)今世界所面臨的非傳統(tǒng)安全威脅比里根時期更加復(fù)雜多樣化。但是相較于里根，特朗普對待盟友更加實用主義，貿(mào)易奉行保護主義，聯(lián)盟上更加單邊主義。特朗普政府里根政府是否相似國際環(huán)境一個危險的、充滿競爭的世界一個復(fù)雜的不斷變化的世界是國際定位軍事第一（與其他國家相比優(yōu)勢縮小）其他方面第一（但受到挑戰(zhàn)）軍事第一（但與蘇聯(lián)部分伯仲）其他方面第一（但受到挑戰(zhàn)）否國家利益-安全方面保護美國便捷、保護美國主權(quán)保護美國及盟友的安全是總體目標單極霸權(quán)單極霸權(quán)是威脅與對手傳統(tǒng)安全大國戰(zhàn)略競爭大國戰(zhàn)略競爭是主要對手中國、俄羅斯、伊朗蘇聯(lián)否非傳統(tǒng)安全恐怖主義、毒品交易、核擴散、傳染病恐怖主義、毒品交易、核擴散、傳染病是新興領(lǐng)域海洋、網(wǎng)絡(luò)、人工智能、太空網(wǎng)絡(luò)、通信、太空部分方法路徑遏制、經(jīng)濟戰(zhàn)、增強軍事實力積極遏制、經(jīng)濟戰(zhàn)、增強軍事實力是修墻、貿(mào)易保護主義、“退群”、重談協(xié)議推廣自由市場經(jīng)濟、與盟友及志同道合國家合作否資料來源：《特朗普政府與里根政府全球戰(zhàn)略比較研究—

基于當(dāng)代美國保守主義視角》，中央黨校，郭艷琴，國聯(lián)證券研究所◥

里根任期內(nèi)推出“戰(zhàn)略防御倡議”，計劃撥款超一萬億美元建造太空反導(dǎo)彈系統(tǒng)。在冷戰(zhàn)的背景下盡管該計劃并未執(zhí)行，但是間接的導(dǎo)致了蘇聯(lián)因軍備競賽加速解體進程。此外，里根在軍備競賽中高度重視網(wǎng)絡(luò)安全和通信系統(tǒng)的發(fā)展，間接推動了美國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1967年100+國家簽署《外層空間條約》2017年6月特朗普命令美國軍方組建第6大軍種——“太空部隊”2024年5月美國海軍成立了“水面艦艇中隊第3中隊”，用于驗證“地獄景象”的新型作戰(zhàn)模式2024年進行DIU部門改革并增加預(yù)算2023年8月提出復(fù)仇者計劃，重點關(guān)注低成本、可消耗的無人機及其他無人作戰(zhàn)平臺，以對抗中國。1982年3月里根發(fā)表電視演講，提出了戰(zhàn)略防御倡議，又稱“星球大戰(zhàn)計劃”。2024年11月特朗普親臨“星艦”發(fā)射現(xiàn)場◥

特朗普1.0時期提出組建太空部隊，在2.0競選時期得到馬斯克大力支持且在11月親臨“星艦”發(fā)射現(xiàn)場。同時特朗普1.0時期內(nèi)十分重視非對稱作戰(zhàn)能力的建設(shè)，提出“復(fù)仇者計劃”以及成立“水面艦艇第三中隊”用以驗證“地獄景觀”的新型作戰(zhàn)模式。里根時期和特朗普1.0時期軍費均快速增長 二者均極為重視非對稱作戰(zhàn)領(lǐng)域的“軍備競賽”資料來源：國聯(lián)證券策略報告《從“里根大循環(huán)”看特朗普2.0的政策演繹》，央視新聞，參考消息報社，IPP全球智庫，國聯(lián)證券研究所推出

“印太戰(zhàn)略”推出后美伊雙方的對抗加劇中東地區(qū)危機。作為回應(yīng)，伊朗決定重啟鈾的濃縮提取活動承認耶路撒冷為以色列首都，并將美國駐以色列大使館搬遷至此，加劇了巴以沖突《中導(dǎo)條約》對俄羅斯的限制取消后，歐洲受到威脅企圖聯(lián)合澳大利亞和印度等盟友，形成對中國的孤立。除聯(lián)合行動外，美國單方面在南海和臺海等敏感地區(qū)向中國挑釁◥

特朗普上一任執(zhí)政期間，全球范圍內(nèi)缺少“警察”，小規(guī)模沖突加劇，局部升溫退出《伊朗核問題協(xié)議》 退出《中導(dǎo)條約》

加劇巴以沖突◥

特朗普1.0任期內(nèi)正面戰(zhàn)爭為自1980年最少時期。1980起美國發(fā)起及參與的爭端里根老布什克林頓小布什奧巴馬特朗普1983年10月入侵格林納達（里根）1989年12月入侵巴拿馬（老布什）1991年1月海灣戰(zhàn)爭（老布什）1998年2月科索沃戰(zhàn)爭（克林頓）2005年3月二次入侵伊拉克（小布什）2001年入侵阿富汗（小布什）2017年4月空襲敘利亞（特朗普）2011年9月美國聯(lián)合北約發(fā)動利比亞戰(zhàn)爭（奧巴馬）資料來源：中國軍網(wǎng)，央廣網(wǎng)，新華社，社科院官網(wǎng)，環(huán)球網(wǎng)，央視網(wǎng)，人民網(wǎng)，復(fù)旦大學(xué)美國研究中心，國聯(lián)證券研究所◥

相似點：從冷戰(zhàn)至蘇聯(lián)解體，西歐以及后來的歐洲一直是美國重要的戰(zhàn)略伙伴。◥

不同點：冷戰(zhàn)時期，里根政府的戰(zhàn)略重心在安全方面，西半球作為美國的后院，其安全和穩(wěn)定對于美國對抗外部威脅蘇聯(lián)尤為重要。特朗普時期首要矛盾不是生存利益而是經(jīng)濟戰(zhàn)略矛盾，西半球不論從經(jīng)濟活力還是市場多樣性都無法與印太比擬，下滑至第五位。2017年《美國國家安全戰(zhàn)略》報告中印度-太平洋戰(zhàn)略居于美國政府區(qū)域戰(zhàn)略首位。里根政府特朗普政府第一西半球印太第二西歐歐洲第三東亞與太平洋中東第四蘇聯(lián)與東歐中亞與南亞第五中東與南亞西半球第六非洲非洲里根時期和特朗普1.0時期首要的區(qū)域戰(zhàn)略目標不同特朗普1.0時期將印太戰(zhàn)略置于區(qū)域戰(zhàn)略首位資料來源：《特朗普政府與里根政府全球戰(zhàn)略比較研究—

基于當(dāng)代美國保守主義視角》，中央黨校，郭艷琴，JournalofInternationalService,

AU，復(fù)旦中美友好互信計劃公眾號（復(fù)旦發(fā)展研究院），國聯(lián)證券研究所2、美國戰(zhàn)略收縮下中東地區(qū)當(dāng)前潛在格局分析◥

英國首先使用“中東”這一概念代指其在北非和西亞的勢力范圍，指位于近東和遠東之間西亞和阿富汗包括伊朗在內(nèi)的海灣等非奧斯曼帝國統(tǒng)治區(qū)，是“西方中心論”的產(chǎn)物。后隨歷史演進現(xiàn)泛指位于歐、亞、非三洲接合部的北非和西亞地區(qū)，具有重要的戰(zhàn)略位置以及豐富的石油資源。中東地區(qū)的四個陣營可以分為：以色列、土耳其、伊朗和阿拉伯國家。◥

新一輪巴以沖突自2024年10月爆發(fā)以來，中東地區(qū)出現(xiàn)了兩組矛盾，一是以色列與伊朗領(lǐng)導(dǎo)下的“抵抗軸心”之間的矛盾，二是域外大國在中東的矛盾。伊朗自1979伊斯蘭革命爆發(fā)以來，伊朗與美國中東秩序觀出現(xiàn)嚴重分歧02土耳其北約在中東也是伊斯蘭世界唯一的成員國，但同時反對美國霸凌政策03阿拉伯國家沙特、阿聯(lián)酋和埃及等阿拉伯國家是美國主導(dǎo)的中東秩序的“改良者”04以色列強調(diào)自己是中東地區(qū)唯一的西方民主國家，唯一的非伊斯蘭國家，自視為西方民主的“燈塔”和打擊中東極端主義的“橋頭堡0”1。美軍在中東駐軍情況資料來源：環(huán)球雜志，《“中東”的由來、性質(zhì)、使用和內(nèi)涵等思考》，朱和海，國聯(lián)證券研究所波斯灣部署美軍第5艦隊，由美國中央司令部直接指揮中東區(qū)域地圖中東區(qū)域“四大權(quán)力中心”◥

域內(nèi)大國地緣政治沖突與域外大國介入中東事務(wù)、疊加宗教、民族之爭使得中東地區(qū)形成了復(fù)雜的政治格局，目前主要分為親美、反美、促變革三大陣營。域內(nèi)大國地緣政治沖突以及利益爭奪轉(zhuǎn)折點：阿拉伯之春域外大國介入中東事務(wù)，挑起地區(qū)間的大國對抗美國持續(xù)戰(zhàn)略收縮，中東地區(qū)出現(xiàn)權(quán)利真空“阿拉伯之春”爆發(fā)后，原來占據(jù)主導(dǎo)地位的美國持續(xù)進行戰(zhàn)略收縮，致使中東地區(qū)出現(xiàn)權(quán)力真空，地區(qū)沖突和熱點問題紛紛爆發(fā)并持續(xù)得不到解決或緩解。伊朗問題相對巴勒斯坦問題重要性持續(xù)上升1979年，埃及與以色列媾和、伊朗伊斯蘭革命爆發(fā)后，在中東事務(wù)中，伊朗與以色列、阿拉伯國家的意識形態(tài)矛盾、民族矛盾、宗教矛盾同時上升。疊加教派、民族之爭土耳其重返中東在重新界定自身定位和“回歸中東”的大背景下，土耳其不再將本國的外交政策綁定在北約和西方陣營之中，突出表現(xiàn)為疏遠美國及西方并與俄羅斯開展務(wù)實合作。資料來源：《土耳其的中東地緣三角戰(zhàn)略：內(nèi)涵、動力及影響》，鄒志強；《從巴以到伊朗：中東核心問題變化背后的復(fù)雜博弈》，劉中民；《中東“抵抗軸心”的興起及前景》，李睿恒，國聯(lián)證券研究所促變革陣營：以土耳其、卡塔爾為核心的穆斯林兄弟會模式親美陣營：以色列、沙特、阿聯(lián)酋為主導(dǎo)反美陣營：以伊朗為主導(dǎo)的抵抗軸心中東三大陣營◥

阿拉伯世界是中東的主要力量，是“戰(zhàn)略板塊”。22個阿拉伯國家從西亞一直延伸至北非、西非和東非，總面積1300萬平方公里，因政治制度、資源稟賦、經(jīng)濟發(fā)展階段不同，對外戰(zhàn)略也差異甚大。◥

2010年底開始的“阿拉伯之春”使得伊斯蘭世界一度陷入嚴重的教派紛爭之中，形成了親美與反美、親伊朗與反伊朗、親穆斯林兄弟會與反穆斯林兄弟會等不同陣營，隨著近年科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)革命，部分海灣阿拉伯國家彎道超車，部分阿拉伯國家面臨較為嚴重的發(fā)展問題，阿拉伯國家分化為4種不同類型。類型代表國家表現(xiàn)綜合發(fā)展型沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾提出中遠期發(fā)展戰(zhàn)略，推動國家轉(zhuǎn)型、升級。如沙特阿拉伯“2030愿景”、阿聯(lián)酋“2071百年規(guī)劃”、“卡塔爾2030愿景等”。能源密集型伊拉克、科威特、巴林、阿爾及利亞重點產(chǎn)業(yè)是石油天然氣，工業(yè)基礎(chǔ)相對落后勞動密集型埃及、摩洛哥、約旦、突尼斯埃及綜合實力僅次于沙特但擁有1億人口且經(jīng)濟受阿拉伯之春重創(chuàng)社會動蕩型也門、利比亞、黎巴嫩、巴勒斯坦、索馬里、敘利亞、蘇丹等中央政府虛弱，地方派系林立，成為代理人戰(zhàn)爭主戰(zhàn)場，經(jīng)濟發(fā)展嚴重依靠外部援助資料來源：新華社，社科院，觀察者網(wǎng)，國聯(lián)證券研究所◥

“巴以沖突”取代“阿以沖突”成為中東地區(qū)主要問題，巴勒斯坦逐漸邊緣化；自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗問題對地區(qū)和國際的影響不斷上升，而巴以沖突和伊朗問題又存在復(fù)雜的深層關(guān)聯(lián)。1982年、2010年分別時兩個重要節(jié)點，◥

得益于美國的推動以及聯(lián)合對抗伊朗的共同目標，以色列與阿拉伯國家關(guān)系不斷改進，同時在中國的斡旋下沙以和解，中東在2020年后迎來和解潮，但中東的和解從另一個側(cè)面加重了巴勒斯坦問題的邊緣化，2023年巴以沖突爆發(fā)。前四次中東戰(zhàn)爭阿拉伯民族主義高漲，在埃及領(lǐng)導(dǎo)下，阿拉伯國家與以色列和西方進行了長期斗爭阿拉伯民族主義逐漸消亡期巴以及伊朗問題尖銳性上升+阿拉伯國家和解潮階段埃塞五次中東戰(zhàn)爭埃及以色列單獨締結(jié)和平條約《埃以合約》，結(jié)束第四次中東戰(zhàn)爭1979伊朗伊斯蘭革命爆發(fā)1980年兩伊戰(zhàn)爭爆發(fā)，美伊斷交1979年

1982年海灣戰(zhàn)爭 伊拉克戰(zhàn)爭2006年2010年黎以戰(zhàn)爭阿拉伯世界嚴重分裂阿拉伯國家、伊朗、以色列三方關(guān)系的格局改變，伊朗在意識形態(tài)上把以色列、親美的阿拉伯國家（特別是海灣阿拉伯國家）視為美國和西方的附庸加以反對顏色革命阿以沖突期1982年第五次中東戰(zhàn)爭結(jié)束1991年

2001年

2003年9.11事件阿富汗戰(zhàn)爭拜登宣布從阿富汗撤軍“反恐戰(zhàn)爭”巴以沖突爆發(fā)1993年，巴以第一份和平協(xié)議《奧斯陸協(xié)議》簽訂中東和平進程2021

2022 2023

20242015年

2018年特朗普退出伊朗核協(xié)議伊朗核協(xié)議簽訂代理人戰(zhàn)爭問題中國推進沙伊和解2020年特朗普宣布《亞伯拉罕協(xié)議》，以色列在2020-2021實現(xiàn)與阿聯(lián)酋、巴林、蘇丹、摩洛哥關(guān)系正?；?；但承認耶路撒冷是以色列首都2014年4月后，巴以和談處于停滯狀態(tài)2017年特朗普1.0資料來源：《從巴以到伊朗：中東核心問題變化背后的復(fù)雜博弈》劉中民，《美國的中東戰(zhàn)略調(diào)整：環(huán)境塑造與秩序重建》中國社科院，國聯(lián)證券研究所卡塔爾斷交危機阿拉伯之春爆發(fā)克里姆·哈基莫夫時期，蘇聯(lián)與沙特保持良好外交關(guān)系◥

俄羅斯與中東關(guān)系發(fā)展時間軸1938年克里姆·哈基莫夫在莫斯科被處決，沙特宣布與蘇聯(lián)斷交，主要問題是意識形態(tài)以及諸多問題立場相左2015年俄羅斯出兵敘利亞，開始“重返中東”2017年俄羅斯逐漸從敘利亞撤軍，沙特國王薩勒曼訪問俄羅斯，這是1932年沙特建國以來首位到訪俄羅斯的沙特國王2022年烏克蘭沖突爆發(fā)，俄羅斯與西方關(guān)系陷入僵局2023年巴以沖突爆發(fā)，年底普京乘坐專機在四架蘇-35戰(zhàn)斗機護航下突訪阿聯(lián)酋和沙特，并受到高規(guī)格接待，并簽下包括S-400防空導(dǎo)彈在內(nèi)的30億美元軍購協(xié)議◥

中沙雙邊關(guān)系全面、快速發(fā)展。2016年1月，習(xí)近平主席對沙特進◥

2024珠海航展沙特館（右）行國事訪問，中沙兩國建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。2022年12月，習(xí)近◥

2024年金磚會議擴容為十國（下）平主席出席在沙特首都利雅得舉辦的首屆中國—阿拉伯國家峰會、中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會并對沙特進行國事訪問。中沙元首簽署《中華人民共和國和沙特阿拉伯王國全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)議》，簽署《共建“一帶一路”倡議與“2030愿景”對接實施方案》。2024年1月，沙特、埃及、阿聯(lián)酋、伊朗、埃塞俄比亞正式參與金磚國家合作，金磚成員國數(shù)量由5個增加到10個。資料來源：半島電視臺英文網(wǎng)，外交部官網(wǎng)，央視網(wǎng)，中國政府網(wǎng)，《俄羅斯經(jīng)略中東仍是機遇與掣肘并存》，趙玉明，國聯(lián)證券研究所◥

抵抗軸心：“抵抗軸心”概念最早由利比亞媒體《綠色進軍報》于2002年提出，用以駁斥和修正美國總統(tǒng)小布什同年提出的“邪惡軸心”（Axis

of

Evil）。

至

今

，“

抵

抗

軸

心

”

以伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊“圣城旅”為領(lǐng)導(dǎo)，下轄黎巴嫩真主黨、伊拉克人民動員武裝（Popular

Mobilization

Forces）、敘利亞政府與什葉派民兵、巴勒斯坦哈馬斯和伊斯蘭杰哈德（Islamic

Jihad）及也門胡塞武裝。◥

什葉派：伊斯蘭教又分為遜尼派（Sunni）和什葉派（Shia），伊朗是唯一將什葉派作為國教的國家。◥

伊朗核問題：2015

年“聯(lián)合全面行動計劃”制定了監(jiān)測伊朗核計劃的規(guī)則，并為解除聯(lián)合國制裁鋪平了道路，具體涉及伊朗、安理會五個常任理事國（中國、法國、俄羅斯、英國、美國），加上德國，以及歐盟;美國政府于

2018

年退出協(xié)議并重新實施制裁,伊朗核協(xié)議會談再次陷入停滯。資料來源：聯(lián)合國官網(wǎng)，《中東“抵抗軸心”的興起及前景》，李睿恒，觀察者網(wǎng)，《從巴以到伊朗：中東核心問題變化背后的復(fù)雜博弈》，劉中民，國聯(lián)證券研究所“抵抗軸心”各盟友戰(zhàn)略功能伊朗布什爾核電站◥

巴以沖突：巴以沖突最早始于第一次中東戰(zhàn)爭，源起于阿拉伯國家對以色列在巴勒斯坦建國的不滿，最新一輪巴以沖突開始于2023年10月，沖突主要在以色列與哈馬斯之間展開，外溢影響局限在巴以周邊的地中海東岸，并主要表現(xiàn)為黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝、伊拉克“人民動員組織”等非國家行為體與以色列的沖突。資料來源：聯(lián)合國官網(wǎng)，《美國對巴勒斯坦政策的起源》，袁征，《叱咤風(fēng)云十二載，內(nèi)塔尼亞胡給以色列和世界留下了什么》，劉炳辰，國聯(lián)證券研究所一戰(zhàn)后巴勒斯坦淪為英國的委任統(tǒng)治地，猶太人復(fù)國組織小范圍移民巴勒斯坦1945年8月杜魯門提議讓10萬猶太人進入巴勒斯坦1947年：英國放棄對巴勒斯坦的統(tǒng)治1947年11月聯(lián)合國投票通過181號決議案，把巴勒斯坦托管地劃分為兩部分，猶太人的面積為1.52萬平方公里，阿拉伯人的面積為1.15萬平方公里，猶太人同意阿拉伯拒絕。1948年5月14日：猶太人在181號議案的基礎(chǔ)上宣布建國，國名以色列。同一天，美國宣布承認以色列1948年5月15日：阿拉伯國家向以色列宣戰(zhàn)，第一次中東戰(zhàn)爭開啟。◥

內(nèi)塔尼亞胡：是第九、十三任以色列總理；組建以色列“史上最右內(nèi)閣”；在約旦河西岸的定居點數(shù)量每年都有新增。以色列歷年在約旦河西岸地區(qū)的新建定居點數(shù)量◥

【區(qū)位】土耳其地跨亞歐兩大洲，大部分領(lǐng)土位于亞洲小亞細亞半島，少部分領(lǐng)土位于歐洲巴爾干半島東部地區(qū)，鄰格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆、伊朗、伊拉克、敘利亞、希臘和保加利亞，瀕地中海、愛琴海、馬爾馬拉海和黑海。由于特殊的地理位置，土耳其與不同陣營具備雙邊關(guān)系?！竞喪贰?3世紀末建立奧斯曼帝國，16世紀達到鼎盛期，20世紀初淪為英、法等國的半殖民地。1919年，凱末爾領(lǐng)導(dǎo)民族解放戰(zhàn)爭反抗侵略并取得勝利，1923年10月29日建立土耳其共和國，凱末爾當(dāng)選首任總統(tǒng)。【民族】土耳其人口8537萬（2023年），土耳其族占80

以上，庫爾德族約占15

。99

的居民信奉伊斯蘭教，其中85

屬遜尼派，其余為什葉派（阿拉維派）；少數(shù)人信仰基督教和猶太教。1945年二戰(zhàn)結(jié)束：區(qū)別于中東大多數(shù)奉行獨立外交的阿拉伯國家，土耳其實施“西向外交”1952年：土耳其作為地中海國家加入北約。冷戰(zhàn)期間作為北約遏制蘇聯(lián)的“東南門戶”，幾乎不參與中東事務(wù)2011年敘利亞戰(zhàn)爭放大了土耳其與北約的分歧。土耳其開始與俄羅斯、伊朗在敘利亞問題上進行合作2020年亞美尼亞和阿塞拜疆爆發(fā)納卡沖突，2021年“突厥語國家委員會”改名“突厥國家組織”，成員國正式宣布結(jié)盟。土耳其、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、阿塞拜疆5國為正式成員國，土庫曼斯坦和匈牙利為觀察員國1923年建國：13世紀末為奧斯曼帝國，16世紀達到鼎盛，20世紀淪為英法等國半殖民地，1919年凱末爾領(lǐng)導(dǎo)民族解放戰(zhàn)爭取得勝利。2019年土耳其開始購買俄羅斯防空導(dǎo)彈系統(tǒng)“S-400”；2020年美國對土防空工業(yè)進行制裁，并拒絕提供F-35資料來源：《百年土耳其與帝國遺產(chǎn)》，劉中民，曾卓，外交部官網(wǎng)，央廣網(wǎng)，俄羅斯衛(wèi)星通訊社，國聯(lián)證券研究所土耳其位于亞歐交接土耳其從“西向外交”逐漸變?yōu)槎噙呁饨?005年開始加入歐盟談判，至今仍為歐盟候選國2024年，土耳其總統(tǒng)參加在俄羅斯喀山舉辦的“金磚+”外聯(lián)會議資料來源：《從大西洋到大周邊土耳其復(fù)合聯(lián)盟戰(zhàn)略初探》，杜東輝，國聯(lián)證券研究所土耳其參與的聯(lián)盟類型劃分（2022年）◥

聯(lián)盟類型：從冷戰(zhàn)時期的與北約的單維聯(lián)盟到正發(fā)黨時期的復(fù)合多維聯(lián)盟。在正發(fā)黨執(zhí)政的20年里，土耳其聯(lián)盟政治的重心大體經(jīng)歷了從西

(西方國家)

向南

(阿拉伯國家)

再向東

(突厥語國家)

的轉(zhuǎn)移，目前處于相對平衡的態(tài)勢。◥

從身份認同角度，聯(lián)盟具有親疏次序：

第一圈層是突厥化的政治實體(“北塞浦路斯”地區(qū)、阿塞拜疆、中亞突厥語國家)

;

第二圈層是親穆兄會的政治實體

(卡塔爾、利比亞民族團結(jié)政府、哈馬斯等)

;

第三圈層是與土耳其維持友好關(guān)系的政治實體(

巴基斯坦、印度尼西亞、科索沃、阿爾巴尼亞等)。3、潛在新增軍貿(mào)需求客觀存在且邊際彈性較大◥

如前所述，中東地區(qū)的地緣政治不僅面臨域外大國的干涉，在美國戰(zhàn)略收縮的大背景下，中東本土地區(qū)權(quán)利真空和力量失衡使得域內(nèi)大國沙特、伊朗、土耳其等國之間的利益日益對立化、地緣政治爭奪長期化?！鞍⒗骸焙螅鼐壵谓Y(jié)構(gòu)從阿拉伯國家主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)樯程?、伊朗和土耳其三足鼎立，三國之間不僅存在權(quán)力之爭，也具有濃厚的教派、意識形態(tài)競爭色彩，沙特是遜尼派激進勢力代表、伊朗是什葉派的勢力代表、土耳其是遜尼派溫和勢力代表。◥

域內(nèi)大國之間的博弈是阿拉伯國家進行軍事武裝的需求所在。◥

亞洲和大洋洲為主要武器進口地區(qū)，其次為中東地區(qū)。SIPRI數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年間亞洲和大洋洲的國家在武器進口份額中占據(jù)主要，占37

；中東國家緊隨其后，占30

；歐洲、美洲和非洲分別占21

、5.7

和4.3

。其中沙特阿拉伯、卡塔爾和埃及是中東地區(qū)前三大武器進口國，美國是中東地區(qū)最大的武器供應(yīng)國，其次是法國、意大利和德國。資料來源：SIPRI《

TRENDSIN

INTERNATIONAL

ARMS

TRANSFERS,

2023

》，國聯(lián)證券研究所◥

特朗普1.0時期中東政策特點-全面傾斜以色列：特朗普上臺后打破了美國幾十年的外交政策，在2017年承認耶路撒冷為以色列首都；制造敘利亞內(nèi)亂幫助以色列“境外御敵”、全面遏制伊朗緩解以色列面臨的安全威脅、承認以色列對爭議領(lǐng)土享有主權(quán)滿足以色列的擴張要求以及推進以色列與阿拉伯國家間的關(guān)系緩和。◥

近些年我國戰(zhàn)機軍貿(mào)客戶逐步拓展，2023年打入中東市場。美國中東戰(zhàn)略政策變化時間美中東政策演變冷戰(zhàn)時期美中東政策以美蘇戰(zhàn)略競爭為主導(dǎo)1991-2003兩伊戰(zhàn)爭美在中東達到權(quán)力頂峰2001-2010十年反恐重創(chuàng)中東政治與安全格局，同時使美陷入中東無底泥潭，“改造大中東”夢想徹底破滅2011-2021新世紀第二個十年美國從中東戰(zhàn)略收縮的十年，它既造成了中東失序和動蕩，也促使地區(qū)國家日益加強戰(zhàn)略自主，為中俄與中東國家戰(zhàn)略合作提升提供重要契機，“后美國時代的中東”開始浮現(xiàn)。2022-2022年版美國《國家安全戰(zhàn)略》指出后冷戰(zhàn)時代已經(jīng)走向終結(jié)，大國競爭將決定未來世界的秩序。美國宣布開啟大國戰(zhàn)略競爭，成為中東進入戰(zhàn)略競爭新歷史時期的主要標志梟龍出口情況統(tǒng)計（截至2023年）國家訂單時間數(shù)量備注巴基斯坦2007-201350FC-1Block-12015-201850FC-1Block-22018-201912FC-1Block-22019-202026trainer/combat

version2023-202550FC-1Block-3總計188緬甸2015167架列裝，9架訂單尼日利亞20163尼日利亞訂單是向巴基斯坦訂購梟龍累計訂單207L-15出口情況統(tǒng)計國家訂單時間數(shù)量備注贊比亞20146阿聯(lián)酋202312+36已經(jīng)采購12架，后續(xù)還有再采購36架的計劃累計訂單18-42殲10-CE出口情況統(tǒng)計國家訂單時間數(shù)量備注巴基斯坦2022.033614架已交付資料來源：《中美在中東的戰(zhàn)略競爭與中國的應(yīng)對》國際合作中心，《美國的中東戰(zhàn)略調(diào)整：環(huán)境塑造與秩序重建》中國社科院，《“以色列優(yōu)先”與特朗普中東政策的內(nèi)在邏輯》上海中東研究所，SIPRI，國聯(lián)軍工2023年度策略，國聯(lián)證券研究所，050010001500200025003000350019501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023◥

2019-2023年，中東國家排除伊朗、以色列、土耳其外其余國家需求占總需求比例為24.2

；SIPRI數(shù)據(jù)顯示2023年全球軍貿(mào)出口市場為291.04億TIV（按土耳其2023年數(shù)據(jù)1TIV≈9.03美元），若按此比例計算當(dāng)中東-阿拉伯國家我國軍貿(mào)出口比例提升10

后，中東-阿拉伯國家市場增量對我國裝備采購預(yù)算可帶來約7.05

的彈性（假設(shè)我國軍費40

為裝備采購費、匯率為7）；若全球占比提升10

（2019-2023年我國軍貿(mào)出口比例占全球的5.8

），相較于我國2023年裝備采購費軍貿(mào)出口將帶來29.11

的彈性。SaudiArabiaexport

from

china SaudiArabiaexport

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USA SaudiArabiaexportfrom

France資料來源：SIPRI，人民網(wǎng)，國聯(lián)證券研究所2019-2023年沙特阿拉伯軍貿(mào)需求占比中國占比1.67%中國占比3.61%（單位：TIV）◥

伊朗武器采購禁令自2020年解除。美國防情報局曾預(yù)測伊朗的武器采購清單，其中包括俄制蘇-30戰(zhàn)斗機、雅克-130教練機、T-90坦克、S-400防空導(dǎo)彈系統(tǒng)等。◥

武器禁運解除一事對與伊朗敵對國家，尤其對阿拉伯國家的具有一定的心理震懾效應(yīng)不容忽視。未來，中東地區(qū)的軍備采購或?qū)⒊掷m(xù)加碼，并對地區(qū)安全局勢產(chǎn)生微妙影響。5000100015002000250030003500400045005000195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196